费用开支标准模板
酒店开支收入明细【范本模板】
酒店收入支出明细表(1)（一)酒店年营业收入测算XX时尚快捷酒店拥有９6间客房，标准房70间（包括大床房20间、双床房5０间)、时尚套房1０间、欢乐经济房6间、时尚商务房１0间，一间可以容纳3０人的会议室。
另外，拥有自助早餐厅、自助洗衣房、阳光休闲吧、便利店等酒店配套设施．营业收入：主要是酒店客房收入．按照标准房价格188元／日、时尚套房２8８元/日、时尚商务房220元/日计算、欢乐经济房１5８元/日、会议室8０0元／日; 酒店出租率按照70％计算酒店客房年收入为４90２5３4元:标准房年收入为3３62380元时尚套房年收入７３584０元时尚商务房年收入５621０0元、欢乐经济房年收入2４２２14元(注:打折房,旺季周末房，黄金周假期房,钟点房不计算；)其他收入：主要是一二楼铺租收入,自助早餐厅、阳光休闲吧、便利店，会议室,广告位出租等酒店配套设施的年收入。
(二)酒店年经营成本测算(１)营业成本主营成本主要是指与酒店客房收入相对应的运营成本,据了解，酒店客房运营成本主要包括客房耗材成本.一般情况下，快捷酒店客房日消耗材料成本9元,那么按照出租率70%计算,XX时尚快捷酒店客房年材料消耗费用约22０752元；。
(2)营业费用营业费用主要是指酒店运营的物业管理费支出、基层人员工资及其他费用支出。
场地租用费用每年150万物业管理费支出主要包括酒店设备保养费、设备修理费等等，若按照每平方米月管理费0.6元计算,那么XX时尚快捷酒店物业管理费约为21６0０元。
另外据了解,快捷酒店年水电等能源消耗费用约50万元。
基层员工工资：根据下文所示的XＸ时尚快捷酒店岗位设置和人员编制表，我们预编酒店基层员工为２7人。
按照目前北海酒店基层员工工资的一般水平(每月平均薪水1２00元、含三金),ＸX时尚快捷酒店基层员工年工资总额约3８万元。
其他费用：其他费用主要是酒店运营中的宣传、广告等必须支出的费用。
据了解,酒店年宣传、广告费用约6万元。
科研团队经费报销制度模板
科研团队经费报销制度模板一、总则为确保科研团队经费的合理使用，提高科研经费使用效益，根据国家及学校相关规定，结合科研团队实际情况，制定本制度。
二、报销范围与标准1. 报销范围（1）科研项目直接相关的费用，包括资料费、数据采集费、差旅费、会议费、设备费、专家咨询费、劳务费、印刷出版费、耗材费等。
（2）科研项目间接相关的费用，包括办公费、通讯费、交通费、招待费等。
但需注意，招待费应控制在项目总经费的20%范围内开支，人员费应控制在项目总经费的30%范围内开支。
2. 报销标准（1）资料费：包括购买图书、翻拍、翻译资料以及打印、复印、眷录、制图等费用。
（2）数据采集费：包括问卷调查、数据跟踪采集、案例分析等费用。
（3）差旅费：包括项目成员开展学术交流和调研所需的交通费、住宿费、会务费等。
（4）会议费：包括组织开展专家研讨会、项目论证会等活动而发生的会议费用。
（5）设备费：包括购买和使用收集资料、采集分析数据所需器材的费用。
（6）专家咨询费：为开展项目研究而进行的问卷调查、统计分析、专家咨询等支出的费用。
（7）劳务费：指直接参与项目研究的研究生助研津贴，以及非课题组成员、科研辅助人员的劳务支出等。
（8）印刷费：包括打印、眷写调查问卷材料、调研报告和研究成果的费用。
（9）管理费：指在项目研究过程中对项目负责人所在单位为组织和支持项目研究而支出的费用。
该费用不得超过经费总额比例的5%，且在比例范围内一般项目不超过2000元，重大重点项目不超过3000元。
（10）其他：与项目研究直接相关的其他支出。
三、报销流程1. 经办人根据实际发生的费用，填写《科研团队经费报销申请表》。
2. 经办人所在部门主管（或经理）对报销申请表进行审核，确认无误后签字。
3. 科研团队负责人对报销申请表进行审批，签字确认。
4. 经办人将报销申请表和相关凭证提交至财务部门。
5. 财务部门对报销申请表进行审核，确认无误后进行支付，并将支付凭证反馈给经办人。
日常费用报销单据模板
日常费用报销单据模板概述日常费用报销单据是用于记录和归档员工发生的日常开支，并通过报销流程进行相关费用的追踪和补偿。
本文档旨在提供一个标准的日常费用报销单据模板，以便员工能够方便地填写和提交费用报销申请。
标题日常费用报销单据模板内容1. 报销单据信息报销单据信息内容报销单据编号[请填写]填写日期[请填写]报销人员[请填写]部门[请填写]费用报销事由[请填写]报销金额总计[请填写]报销单据状态[待审批/已批准/已拒绝]2. 费用明细表日期费用类别费用项目金额备注[请填写] [请填写] [请填写] [请填写] [请填写][请填写] [请填写] [请填写] [请填写] [请填写][请填写] [请填写] [请填写] [请填写] [请填写]……………3. 支付信息请填写以下支付信息： - 收款人姓名： - 收款账户： - 开户行：4. 申请人确认本人保证上述所列费用真实、合法，并愿意承担一切由于虚假报销所引起的法律责任。
申请人签名：_________________日期：_________________5. 主管审批主管审批意见：_________________日期：_________________6. 财务审批财务审批意见：_________________日期：_________________7. 审核记录审核人审核意见审核日期[请填写] [请填写] [请填写][请填写] [请填写] [请填写][请填写] [请填写] [请填写]………使用说明1.请员工在报销发生后及时填写此报销表单，并准确填写相关信息。
2.报销单据编号由财务部门进行分配。
3.费用明细表中，员工需要按照时间先后顺序填写费用明细。
4.在支付信息中，请员工填写正确的收款信息，以确保报销金额能够及时支付到员工指定账户。
5.申请人需在申请人确认部分签名确认报销事项真实性和合法性。
6.主管审批、财务审批和审核记录需要由相应的审批人员填写并签字。
总费用支出明细表表格
总费用支出明细表表格-范文模板及概述示例1:总费用支出明细表表格费用类别金额说明办公用品1000元包括文具、打印纸等租金5000元办公场地租赁费员工工资8000元包括基本工资与各项福利水电费1000元办公用水和电费差旅费3000元出差期间的交通和住宿费宣传费2000元市场推广和广告费用维护费用1500元办公设备的维修和保养费培训费用2500元员工培训和教育费用其他费用1000元其他日常开支以上是我撰写的总费用支出明细表表格，记录了不同类别的支出金额和说明。
这个表格可以帮助企业或个人了解自己的费用构成，从而有效管理和控制支出。
同时，它也可以作为一个核算和报告工具，方便与他人共享和分析。
在撰写这篇文章时，我们可以根据具体情况对表格内容进行补充和调整，以满足需要。
示例2:总费用支出明细表表格费用项目金额说明____________________________雇员工资5000 包括基本工资和津贴租金费用2000 所租办公空间的租金费用水电费500 办公室的水电费用设备维护费用800 维护和修理办公设备的费用印刷品费用300 公司文具和名片的印刷费用市场推广费用1500 广告和促销的费用差旅费用1200 员工出差期间的交通和住宿费用培训费用600 员工参加培训课程的费用员工福利1000 包括员工医疗保险和员工奖金其他支出400 其他非经常性费用____________________________总费用支出12200 所有费用项目的总额以上是我们公司的总费用支出明细表表格。
该表格列出了不同费用项目的金额和说明。
在这个表格中，我们可以清楚地看到每个费用项目的金额以及费用的详细说明。
首先是雇员工资，包括员工的基本工资和津贴。
这是公司最大的费用项目之一，因为我们需要支付良好的薪资来吸引和留住优秀的员工。
其次是租金费用，这是我们公司在所租办公空间的租金费用。
这是我们每个月必须支付的固定费用之一。
水电费是办公室每月的水电费用。
费用报销情况说明怎么写范文(通用7篇)
费用报销情况说明怎么写范文(通用7篇)费用报销申请书（一）费用申请书公司领导：陈、陈、李、蔡4人已于7年23日完成编录员、记录员培训课程，并通过考试成绩及格。
本次培训及食宿交通费用共计人民币陆仟零陆拾陆元整（￥：），特申请公司予以报销此费用，请领导审批为荷。
特此申请！申请人：陈费用报销申请书（二）尊敬的'公司领导：申请人：日期：费用报销申请书（三）公司领导您好：申请部门：_____2022年3月2日星期六申请书：第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、差旅费用、借款等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第一条借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二)各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。
(三)借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单及实销票据为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准；(四)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第二条借款流程(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
(二)审批流程：主管部门经理审核签字→副总经理复核→总经理/财务审批。
(三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
辽宁省建设工程费用标准word版模板
辽宁省建设工程费用参考标准第一部分建设工程费用组成根据建设部、财政部建标[ ]206号文件《关于印发<建筑安装工程费用项目组成>的通知》精神, 结合我省实际情况, 确定建设工程费用项目组成如下:建设工程给用由直接费、间接费、利润和税金组成。
一、直接费直接费由计价定额分部分项工程费和措施项目费组成。
㈠计价定额分部分项工程费: 由直接工程费和技术措施费组成。
直接工程费:是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用, 包括人工费、材料费、施工机械使用费。
1．人工费: 是指直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用, 内容包括:⑴基本工资: 是指发放给生产工人的基本工资。
⑵工资性津贴: 是指按规定标准发放的物价补贴, 煤、燃气补贴, 交通补贴, 住房补贴, 流动施工津贴等。
⑶生产工人辅助工资: 是指生产工人年有效施工天数以外非作业天数的工资, 包括职工学习、培训期间的工资, 调动工作、探亲、休假期间的工资, 因气候影响的停工工资, 女工哺乳时间的工资, 病假在六个月以内的工资及产、婚、丧假期的工资。
⑷职工福利费: 是指按规定标准计提的职工福利费。
⑸生产工人劳动保护费: 是指按规定标准发放的劳动保护用品的购置费及修理费, 徒工服装补贴, 防暑降温费, 在有碍身体健康环境中施工的保健费等。
2．材料费: 是指施工过程中耗费的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品的费用。
内容包括:⑴材料原价( 或供应价格) 。
⑵材料运杂费: 是指材料自来源地运至工地仓库或指定地点所发生的全部费用。
⑶运输损耗费: 是指材料在运输装卸过程中不可避免的损耗。
⑷采购及保管费: 是指为组织采购、供应和保管材料过程中所需要的各项费用。
包括: 采购费、仓储费、工地保管费、仓储损耗。
⑸检验试验费: 是指对原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品进行鉴定、检查所发生的费用。
( 各专业计价定额的材料费中未包含该费用)3．施工机构使用费: 是指施工机械作业所发生的机械使用费以及机械安拆费和场外运输费。
公务开支模板(各类审批单、报销单)
公务开支模板使用说明表样1XXX市市直单位差旅审批单（第一联：公函）备注：此单视为公函，经单位领导或部门（科室）主要负责人签批后，单位领导带队的加盖单位办公室公章，科长及以下干部带队的加盖各部门（科室）公章。
说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单（第二联：报销）说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单（第三联：留存）说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单（第一联：报销）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单（第二联：留存）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份XXXX市直单位培训/会议审批单（第一联：报销）说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份XXXX市直单位培训/会议审批单（第二联：留存）说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样8因公临时出国（境）任务和预算审批单说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份表样8因公临时出国（境）任务和预算审批单说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份因公短期出国（境）培训任务和预算审批单2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份因公短期出国（境）培训任务和预算审批单2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2.规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样11XXXX市直单位讲课/评审/咨询费审批单（第一联：报销）备注：此样表还适用于同声传译人员费用。
XX建筑集团费用支出管理办法(专业完整格式模板)
XXXXXXXXXXXXXXXX文件XXXX〔20XX〕XX号签发人：王某某XXXXXX集团有限公司费用支出管理办法（试行）第一章总则第一条为了规范XXXXXX集团有限公司(以下简称“公司”)的费用支出管理，严格审批程序，加强内控管理，明晰权责，有效控制费用支出和提高工作效率,根据财政部《会计基础工作规范》和中国铁建港航局集团有限公司财务管理制度的相关规定，根据公司《财务管理制度》、公司《财务审批管理办法》，结合公司经营的实际，制定本办法。
第二条管理原则：公司费用支出实行“预算管理”的原则，各部门要严格按照全年预算，有效控制成本费用支出。
公司原则上不安排预算外支出。
超预算支出须经总经理办公会审议批准方可支付。
第三条管理方式：公司费用支出实行“归口管理、逐级审批、”的管理方式。
即：各项费用支出由公司各管理部门按责任进行归口管理，按权限归属分层级审批。
第二章费用支出内容第四条公司费用包含生产费用、管理费用、财务费用。
(一)公司生产费用是指应纳入主营业务成本核算范围的各项生产部门开支。
主要核算主营业务(设计咨询、测量、勘察、监测检测等业务)有关的直接成本。
公司生产费用主要包括：（1）人工费（包括工资、福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费、职工教育经费等）；（2）机械使用费；（包括折旧费、租赁费、维修费）；（3）分包费用；（4）其他直接费(包括出版复印费、办公费、保险费、劳务费、车辆税费、燃油费、现场费用、差旅费、运输费、安全生产费、邮政费、会议费、工程项目费、租船费、租车费、材料费、业务招待费、其他等)。
(二)公司管理费用是指应纳入管理费用开支范围的各项管理性质的开支。
管理费支出主要包括：（1）职工薪酬（包括工资、福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费、职工教育经费等）；（2）办公费用（包括通讯费、邮资费、文具费、书报资料费、办公楼租赁费、水电燃气费、办公设备耗材费、印刷装订制作费、修理费、其他等）；（3）会议费；（4）差旅交通费；（5）业务招待费；（6）车辆运营维护费；（7）固定资产使用费；（8）财产保险费；（9）信息化费用；(10) 税金；(11) 广告费；(12) 刊物出版费；(13) 物业管理费；(14) 环保费；（15）保卫费；（16）技术开发费；（17）技术转让费；（18）上级管理费;（19）考察联络费；（20）团体会费；（21）聘请中介机构费用；（22）咨询费;（23）认证费;（24）诉讼费;（25）招投标费;(26) 合同公证鉴证费;(27) 安全生产费;(28) 无形资产摊销;(29) 长期待摊费用摊销; (30) 存货盘亏和毁损;(31) 离退休人员费用;(32) 残疾人就业保障金;(33) 劳务费;(34) 招解聘费用;(35) 科技活动经费;(36) 其他。
工会收费标准【范本模板】
工会经费的来源一、工会会员缴纳的会费；二、建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴的经费；三、工会所属的企业、事业单位上缴的收入;四、人民政府及行政的补助；五、其他收入.会费缴纳标准一、企业工会会员会费缴纳标准:1、工会会员每月应向工会组织交纳本人每月工资收入百分之零点五的会费，工资尾数不足十元的不计交会费。
2、会员所得各种奖金、津贴、稿费收入以及按劳动保险条例或其他法令规定所领取的各种补助费、救济费、退休金、退职金等，均不交纳会费。
二、机关、事业单位工会会员会费缴纳标准:按照会员本人每月工资收入的百分之零点五计算交纳会费."工资收入"具体包括：1、机关的工会会员：职务工资，级别工资,基础工资，工龄工资；2、事业单位的工会会员：职务工资，等级工资；3、机关、事业单位的工人会员:岗位工资,等级工资。
会员工资收入合计尾数不足十元部分和各项津贴、补贴、奖金等收入，仍暂不计算交纳会费。
工会经费经费拨缴一、经费拨缴标准：建立工会组织的企业、事业单位和机关，不论其所有制性质和经费来源渠道，都应按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴经费。
企业、事业单位拨缴的百分之二工会经费在税前列支。
全部职工工资总额的计算,按国家统计局的统一规定执行。
企业、事业单位和机关应当如实向工会提供全部职工和工资总额的相关数据.由财政拨款的机关和事业单位，应将工会经费足额列入年度预算，并及时拨付。
二、工资总额范围：1、计时工资；2、计件工资；3、奖金；4、津贴和补贴；5、加班加点工资；6、特殊情况下支付的工资.三、工会经费拨缴特殊情况处理：企业、事业单位阻挠、拖延建立工会的，应每月向所在地的地方总工会缴纳全部职工工资总额百分之二的工会筹备金，待企业、事业单位建立工会后再按比例返还企业、事业单位工会。
企业、事业单位拖延、拒不拨缴或者不足额拨缴工会经费、工会筹备金的，基层工会、上级工会应当催缴，并按欠交金额每日千分之五加收滞纳金。
报销费用财务制度模板范文
报销费用财务制度模板范文一、总则为规范公司费用报销管理，提高财务管理效率，保障公司财产安全，特制定本费用报销财务制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工的差旅费、交通费、招待费、办公费等各类费用报销。
三、报销流程1. 员工在发生费用报销前，需要按照公司规定的报销规范填写费用报销单，其中包括费用报销种类、费用明细、报销金额、报销事由、报销人信息等内容。
2. 员工提交完整的费用报销单后，需要经过所属部门负责人审核确认，并签字同意。
3. 费用报销单报销金额超过500元的，需要提交原始发票作为费用报销凭证。
4. 费用报销单报销金额在500元以下的，可提供电子发票或扫描件作为费用报销凭证。
5. 费用报销单最终经过财务部门核对确认无误后，方可进行费用报销发放。
四、报销规定1. 员工差旅费用报销须按照公司差旅费报销标准执行，超出标准需提前请示经理同意。
2. 员工交通费用报销仅限于公务出行需要，私人出行不得报销。
3. 员工招待费用报销需注明接待人员姓名及职务，并附上接待人员签名同意。
4. 员工办公费用报销需保留相关办公用品购买发票，以便核对报销凭证。
五、报销权限1. 各部门负责人有权审批本部门员工的费用报销申请。
2. 财务部门有权对所有费用报销单进行核对管理，并最终负责费用报销发放。
3. 财务总监有权对公司所有费用报销进行综合统一管理和监督。
六、违规处理1. 对于有超标报销、虚假报销、重复报销等违规行为的员工，公司将按照公司规章制度进行相应的纪律处分。
2. 财务部门对于发现的违规报销行为，有权暂停该员工的费用报销资格，直至公司做出进一步处理。
七、其他1. 费用报销财务制度的修订需通过公司管理层审批后方可生效。
2. 公司将定期对费用报销制度进行评估和修订，以保证其适应公司的管理需求。
以上为本公司的费用报销财务制度，凡公司员工在报销费用时必须遵守以上规定，如有违反，公司将依据制度规定进行处理。
希望广大员工能够理解和支持公司制度，共同维护公司财务安全和稳定。
经费预算计算依据模板 万及以下
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序 号
科目名称
经费预算计算依据填写参考模板（经费预算表,20万及以下使用）
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购置设备与项目任务的相关性和必要性。设备名 称，XX千元/台，X台，合计XX千元。
同一台试制设备，须全部从自筹经费列支，或全部 从专项经费列支。（红色字体内容为提醒，非计算 依据） 试制设备名称及与项目任务的相关性和必要性。 1.配件名称，X千元/个，X个，小计X千元； 2.配件名称，X千元/个，X个，小计X千元； 3.配件名称，X千元/个，X个，小计X千元； 1.设备改造费：改造设备与项目任务的相关性和必 要性，配件名称，X千元/个，X个，小计X千元； 2.设备租赁费：租赁设备与项目任务的相关性和必 要性，租赁设备名称，租赁设备所属单位，X千元/ 天，X天，小计X千元； 3.合计XX千元。 1.购置材料与项目任务的相关性和必要性。材料名 称，X千元/个，X个，小计X千元； 2.购置材料与项目任务的相关性和必要性。材料名 称，X千元/个，X个，小计X千元； 3.一次性耗材，如口罩、手套、细胞培养皿、离心 管，小计X千元； 4.合计XX千元
部会议室召开。
会期、参会人数、会议次数、会议标准等
3.专家咨询费应在“专家咨询费科目”中列支。 测算依据。
4.邀请外国专家来沪交流所发生的费用不在本科
目列支，而应在“国际合作与交流费”科目中列
支。
1.参加会议名称，与项目任务的相关性和必要性。 出差时间，天数与地点，X千元/人次，X人次，小 计X千元。 2.调研内容与项目任务的相关性和必要性。出差时 间，天数与地点，X千元/人次，X人次，小计X千元 。 3.市内出差与项目任务的相关性和必要性。X千元/
北京理工大学经费支出报销细则
（国库经费）
4. 因公长期出国（90 天以上）
6. 未 进 行 政 府 采 购 机 票 ♦ 在职职工
说明及价格对比截图（国库 国家留学基金委留学录取通知
经费）
书或人事处公派出国合作研究
（访学）通知书
♦ 学生
国际交流与合作处出国任务书、
学生因公短期出国出境申请表
公务接 待费
1. 发票
2. 邀请函 3. 公务接待处理签（公用经 费项目需提供，横向科研及项
提供对方单位无住宿费情况 站通知《关于自驾车出差的报销
证明
细则》。
-5-
续表
报销签 字事项
所需签字、票据、材料
金额（项目）要求
政策依据：财行［2001］73 号、
办外管函［2004］384 号、
《北京理工大学因公临时出国
经费管理办法（试行）》北理工办
前流程单位：国际交流合 发［2014］68 号
作处
金额（项目）要求
交通费
1. 不予报销出租车车牌号相
同的多张发票。报销因执行教学
或科研任务所发生的出租车费
用，单次报销金额应控制在 1 000
1. 交通费票据（纵向科研 元以内，并写明执行任务的具体
经费报销出租车票须标明地 事项及具体地点；
点、乘车人）
2. 报销汽车租赁公司的租车
2. 租车费、运输费发票需 费用时，须提供租赁合同（协议）、
≤2 500 元
报（借） 领差旅 费、劳务 费现金
财务处处领导审签
≥2 万元
项目负责人+有签字权的 学院领导（单位负责人）审 签
≥20 万元
大额资 金银行 结算 支付
除项目负责人和单位负责 人审签外，还需财务处处领 导审签
各国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准表【模板】
南非
德班
美元
150
50
35
118
其他城市
美元
130
50
35
119
纳米比亚
美元
140
35
30
120
斯威士兰
美元
150
50
35
121
利比里亚
美元
195
50
35
122
佛得角
美元
120
50
35
123
科摩罗
美元
120
40
35
124
南苏丹
美元
160
40
32
125
马拉维
美元
130
50
35
三
欧洲
126
罗马尼亚
美元
100
40
35
54
约旦
美元
120
50
35
55
土耳其
安卡拉
美元
105
45
30
56
伊斯坦布尔
美元
150
45
30
57
其他城市
美元
90
45
30
58
叙利亚
美元
110
50
35
59
卡塔尔
美元
160
60
40
60
香港
港币
1500
500
300
61
澳门
港币
1200
500
300
62
台湾
美元
150
60
40
二
非洲
63
马达加斯加
财务费用公示模板
财务费用公示模板财务费用公示模板是指财务报表公布财务费用的一种标准格式。
财务报表是企业向外界展示自己财务状况的主要工具，而财务费用是企业带来的支出，公示财务费用可以让投资者和利益相关方更好地了解企业的经营状况。
本文将对财务费用公示模板进行详细说明。
一、财务费用公示模板内容1.融资费用：包括银行贷款利率、借贷利息、债务利息等。
2.利息费用：包括存贷利息、贷款利息、银行存款利息等。
3.保险费用：包括车险、人寿险、意外险等。
4.手续费用：包括银行手续费、律师费、会计师费等。
5.租赁费用：包括租金、房租、土地使用费等。
6.折旧费用：包括固定资产、不动产、软件等折旧费用。
7.摊销费用：包括专利、商标、产品开发等摊销费用。
8.资产减值损失：包括长期股权投资、应收账款、存货等资产减值损失。
二、财务费用公示模板分析1.融资费用：企业若需要进行融资，必须支付一定的融资费用，如借款利息、保证金和手续费等。
这些费用会直接影响企业的资金成本、利润和现金流。
2.利息费用：利息费用是企业为了获得融资所产生的支出，主要用于偿还借款本金及其利息。
企业需要管理好利息费用，控制好借款比例，避免高额利息负担。
3.保险费用：企业进行保险可以有效避免意外风险，但也需要支付一定的保险费用。
企业可以通过比较不同保险公司及产品的保险费用及保险条款，为自己选择合适的保险产品。
4.手续费用：企业进行各种业务，需要进行一系列的手续和程序，如银行账户开户、合同签订、法律诉讼等，这些都需要支付手续费用。
企业需要关注这些费用，通过简化流程或合理协商，降低费用开支。
5.租赁费用：企业进行运营所需的场地及设施，如仓库、厂房、车库、设备、工具资产等，都需要进行一定的租赁费用支出。
企业要针对不同资产，选择适当的租赁方式，增加减税额及避免不必要的损失。
6.折旧费用：企业通过购买或产权取得固定资产后，需对其按照一定的折旧方法进行计算后进行相应的折旧费用支出，在企业经营及税务方面具有重要的关联性。
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费用开支标准
第一条为便于掌握开支，根据有关规定，结合本公司实际情况，特制订出本开支标准。
第二条差旅费(一)公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按下表规定执行(详见附表)。
各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。
对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。
如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的40%计发给个人；如不足标准住宿的，按节约额的50%计发给个人；如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担。
(二)工作人员出差的交通费一律按附表标准套用。
具体对下列情况均以有关规定执行如下： 1.乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购软席卧铺票。
2.乘坐火车符合1条规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬座票价折算成一定比例发给。
(1)乘坐火车慢车和直快列车的，按特快列车硬席票价的50%发给。
(2)符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改乘硬座，也按规定的硬座票价比例发给；但改乘硬卧的，不执行本条(1)款的规定，也不发给软卧和硬卧票价的差额。
3.工作人员趁出差或调动工作之便，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费(按出差人应享受标准)，多开支的部分由个人自理。
如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时，应凭车船票价按实支报，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿和交通费。
4.出差期间乘坐直达特别快车暂按乘坐一般特别快车不坐卧铺补助的规定执行，即按硬座票价的45%计发补助费，因使用空调设备而另外加收的费用不计入票价之内。
5.工作人员调动工作，核发差旅费以其调入地区执行标准计发。
调入人员的交通、住宿、伙食补助除照公司规定执行外，其它开支参照有关规定执行。
6.出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助费，不发交通费和住宿费。
住院超过一个月的停发伙食补助费。
7.公司工作人员参加在外地召开的各类会议，除有会议主办单位出具的食宿费自理的证明，可回公司按出差标准领取伙食费补助；住宿费凭住宿处发票按公司规定标准执行外，其余情况一概不领发有关费用。
8.员工赴外地学习培训超过30天以上的部分，按职位标准的50%发给。
(三)员工探亲交通费按国家规定办法执行。
第三条市内交通费规定(一)市内工作交通费。
1.员工在市内联系业务，公司无配给自行车、摩托车、又不能安排公司车辆者，凭乘坐的公共汽车票列明去向，公干事由经主管领导审核，成本中心负责人签字凭据报销。
2.员工因在市内联系业务由公家配置自行车者，每月按10元标准将公司修理费包干到人，每辆车从购
买之日起包干五年。
五年内丢失、损坏一律自理，也不另发交通费及报销市内车票，由此影响工作，责任自负。
(二)员工上下班交通费。
1.员工居住地方距上班地点2公里以上，无公司交通车接送上下班，公司又无配给自行车(或摩托车)，可按公共汽车月票收据金额报销。
2.符合第1条条件用私人自行车上下班者，每月按公共汽车月票金额发给自行车维修费。
3.上述两类补助请各部门在员工报到上班后即将申请报告报行政部审批备案，每年终了后七天内，由各部门造册申报，行政部按备案记录结合考勤核批发放。
4.对于不享受交通费补助的职工，经常因公骑私人自行车外出的，经各部门成本中心负责人批准，发给每月10元的自行车修理费。
第四条加班、夜班、值班和误餐费的规定 (一)加班费规定： 1.法定节日(圣诞节、劳动节)因工作需要加班，按下列公式计发加班费： ( 本人月工资-浮动工资×200%)×加班天数 2.法定假日以外平时因工作需要加班，按下列公式计发加班费：( 本人月工资-浮动工资×150%)×加班天数 3.员工加班要从严控制，事前报部门经理批准。
加班只限于工程抢修，节假日值班和完成其他紧急生产任务等，但月累计不得超过48小时，超过48
小时报总经理批准。
4.员工加班后，可以补休而不领加班费，但须办理补休的登记手续。
5.员工出差期间，如遇法定节假日和超过工作不计加班费。
6.加班费经人事部审核后，由财务部发放。
(二)夜班费规定，员工在每日22时至次日6时之间上班工作，不能睡觉，夜班费每人每夜8元。
(三)值班费，市内员工
到特区范围内工作(或反向途径)、不能在公司或家里吃午餐者，由各成本中心负责人签字报误餐费8元。
报告列明时间、地点、工作内容，由人事部审核，财务部发放。
第五条外勤津贴规定(一)生产人员从事露天、井下、高空施工作业按出勤天数，每人每天津贴2元。
当天出工在2小时至4小时者，按半天计发，不足2小时者不发津贴。
(二)管理人员和工程技术人员跟班作业，可以按生产人员标准领取外勤津贴。
(三)工程管理的基建办及业务部室外勘察人员，基建办RSU安装人员、基建管理人员、财务部市内采购员、报关员、行政部食堂采购员等，即按实际天数每人每天津贴1元(有勘察设计、安装提成奖领取者则停发该项津贴)。
(四)汽车司机的各类补贴另见专题发文。
第六条其他福利待遇 (一)员工医疗费用报销按有关规定执行。
但每单200元以上必须由财务部经理审核。
(二)室主任、各类师以上人员自用石油汽罐，凭据由行政部审签到财务部报销。
(三)本公司工作人员(含合同制职工)，每人每月发放洗理费25元、书刊费20元、水电补贴35元、物价补贴73元、粮价补贴20元、煤气补贴45元。
第七条清凉饮料费规定(发放时间每年5-10月)。
1.发放范围原则上按第六条第三项。
2.发放标准由人事部和行政部按批准预算确定，人数由人事部提供，具体由行政部安排报销。
第八条员工计划生育按最新印发的有关规定执行。
第九条
员工服装补贴和发放，参照深圳涉外企业服装补贴和发放办法，凡是公司正式员工(含合同制职工)每两年发放夏装、冬装各一套。
此外管理人员每年发领带一条；生产人员按劳动保护规定时限发放劳动防护用品。
第十条对于临时去港人员费用开支标准和管理办法按深府(1986)298号文的规定执行。
对于临时出国人员费用开支标准和管理办法按(84)财外字第610号文的规定执行。
第十一条由于中央及外省国家机关、事业单位出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费，实行“分项计算，总额包干，调剂使用，节约归己，超支不补”的办法，我公司接待内地来深圳出差的，要根据各类人员出差住宿费标准适当安排，不得以任何名义免收住宿费或只象征性收费，公司公关室统一掌握，对于特殊情况者可从公司管理费——交际应酬费项下列支。
国家“关于省级国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定”等文件均见本文附件。
第十二条本规定解释权在公司财务部。