费用报销单excel表格模板
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费用报销单excel模版
××有限公司
差 旅 费 报 销 单
部门
电话
差 调
姓名
职务
事 由
起 讫 日 期 及 地 点
月
日
起程地 点
月
日
到达地 点
交通工具
天数
票价
经 理
主管
复核
报销旅费数
车船费
途中膳补费
住勤费
宿
费
市内车费
杂
费
合
计
出
纳
单位领导 审批签字 单据 原借 日 期 号数 支 金 额
核销旅费数 应交回数 应补发数 (缴/收)款人签
章 备注
领款 人
章 备注
领款 人
××有限公司
差 旅 费 报 销 单
部门
电话
差 调
姓名
职务
事 由
起 讫 日 期 及 地 点
月
日
起程地 点
月
日
到达地 点
交通工具
天数
票价
ห้องสมุดไป่ตู้经 理
主管
复核
报销旅费数
车船费
途中膳补费
住勤费
宿
费
市内车费
杂
费
合
计
出
纳
单位领导 审批签字 单据 原借 日 期 号数 支 金 额
核销旅费数 应交回数 应补发数 (缴/收)款人签
差 旅 费 报 销 单
部门
电话
差 调
姓名
职务
事 由
起 讫 日 期 及 地 点
月
日
起程地 点
月
日
到达地 点
交通工具
天数
票价
经 理
主管
复核
报销旅费数
车船费
途中膳补费
住勤费
宿
费
市内车费
杂
费
合
计
出
纳
单位领导 审批签字 单据 原借 日 期 号数 支 金 额
核销旅费数 应交回数 应补发数 (缴/收)款人签
章 备注
领款 人
章 备注
领款 人
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差 旅 费 报 销 单
部门
电话
差 调
姓名
职务
事 由
起 讫 日 期 及 地 点
月
日
起程地 点
月
日
到达地 点
交通工具
天数
票价
ห้องสมุดไป่ตู้经 理
主管
复核
报销旅费数
车船费
途中膳补费
住勤费
宿
费
市内车费
杂
费
合
计
出
纳
单位领导 审批签字 单据 原借 日 期 号数 支 金 额
核销旅费数 应交回数 应补发数 (缴/收)款人签
差旅费报销单EXCEL模板
差 旅ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ费 报 销 单
地区： 出发 月 二 时 地点 月 二 部门： 姓名： 到达 人数 交通工具 时 地点 项目:差旅费 事由： 餐费补助 交通费金 额 天 金额 数 报销日期 其他补助 天数 项目 住宿费 通讯费 其他 合计 报销金额 人民币 （大写） 预借金额 补领金额 退还金额 金额 年 月 日
差 旅 费 报 销 单
地区： 出发 月 一 时 地点 月 一 部门： 姓名： 到达 人数 交通工具 时 地点 项目:差旅费 事由： 餐费补助 交通费金 额 天 金额 数 报销日期 其他补助 天数 项目 住宿费 通讯费 其他 合计 报销金额 人民币 （大写） 预借金额 补领金额 退还金额 金额 年 月 日
差 旅 费 报 销 单
地区： 出发 月 日 时 地点 月 日 部门： 姓名： 到达 人数 交通工具 时 地点 项目:差旅费 事由： 餐费补助 交通费金 天 额 金额 数 报销日期 其他补助 天数 项目 住宿费 通讯费 其他 合计 报销金额 人民币 （大写） 预借金额 补领金额 退还金额 金额 年 月 日
费用报销单表格
借款审批单
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）¥
部门会计 签批
部门经理审核
注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
年 月 日附件共张
出纳
复核
借款人
规格：190MM*105MMH联式 宋体 黑色
差旅费报销单
年 月 日附件共张
T审批方式可先EE短信电话后签字
出纳
复核
领款人
天（！；'「/）
卫第1}甘K第（旦丫）
虫闰Y
44号
1WW
¥
ar
羽
<W
書滋
癱多
Байду номын сангаасW<
癱多V苗
Y澤动
非千^朗口 目古
另諾 助半'刑国）WWIAI96.IAIIAI08L:魁齋
报销部门：年 月 日附件共张
用途
金额（元）
备 注
部 门 会 计 签 批
部 门 经 理 审 核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：兀
规格：180MM*96MMH联式宋体黑色
报销部门：年月 日附件共张
姓名
职别出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内 交通费
住宿费
出差 补助
其他
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）¥
部门会计 签批
部门经理审核
注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
年 月 日附件共张
出纳
复核
借款人
规格：190MM*105MMH联式 宋体 黑色
差旅费报销单
年 月 日附件共张
T审批方式可先EE短信电话后签字
出纳
复核
领款人
天（！；'「/）
卫第1}甘K第（旦丫）
虫闰Y
44号
1WW
¥
ar
羽
<W
書滋
癱多
Байду номын сангаасW<
癱多V苗
Y澤动
非千^朗口 目古
另諾 助半'刑国）WWIAI96.IAIIAI08L:魁齋
报销部门：年 月 日附件共张
用途
金额（元）
备 注
部 门 会 计 签 批
部 门 经 理 审 核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：兀
规格：180MM*96MMH联式宋体黑色
报销部门：年月 日附件共张
姓名
职别出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内 交通费
住宿费
出差 补助
其他
费用报销单-表格
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销
借款审批单
年月日附件共张
出纳 复核 借款人
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共
张 名
出纳 复核 报销人
付款审批单
年 月 日 附件共 张
注：所有付款须有部门经理和总经理签字才可以付款，
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张
出纳复核收款人
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销。
差旅费用报销单据excel模板
出差地点 其实日期
项目 车船机费
宿费 途中膳补费 其他杂费
小计
报销金额
差旅费报销单
金额
部门 出差天数 结束日期 票据（张）
0.00
0
大写
小写
￥：
元
职务 出差事由 报销日期
项目 原借支金额 核销差旅费 应交回金额 应补发金额 （缴/收）款人
签章
金额 0.00
单位负责人
审核人：
比准人
公司名称： 报销人
出差地点 起始日期
项目 车船机费
宿费 途中膳补费 其他杂费
小计
报销金额
单位负责人
差旅费报销单
金额
部门 出差天数 结束日期 票据（张）
0.00
0
大写
小写
￥：
元
审核人：
职务 出差事由 报销日期
项目 原借支金额 核销差旅费 应交回金额 应补发金额 （缴/收）款人
签章
比准人
金额 0.00
பைடு நூலகம்
公司名称： 报销人
项目 车船机费
宿费 途中膳补费 其他杂费
小计
报销金额
差旅费报销单
金额
部门 出差天数 结束日期 票据（张）
0.00
0
大写
小写
￥：
元
职务 出差事由 报销日期
项目 原借支金额 核销差旅费 应交回金额 应补发金额 （缴/收）款人
签章
金额 0.00
单位负责人
审核人：
比准人
公司名称： 报销人
出差地点 起始日期
项目 车船机费
宿费 途中膳补费 其他杂费
小计
报销金额
单位负责人
差旅费报销单
金额
部门 出差天数 结束日期 票据（张）
0.00
0
大写
小写
￥：
元
审核人：
职务 出差事由 报销日期
项目 原借支金额 核销差旅费 应交回金额 应补发金额 （缴/收）款人
签章
比准人
金额 0.00
பைடு நூலகம்
公司名称： 报销人
费用报销登记表excel模板1
计
客户单位 招待事由
0.00
金额 备注说明
客户单位
前往事由
0.00 金额
备注说明
客户单位
事由
0.00 金额
备注说明
往返长 途交通 差 旅 费
异地交 通费 异地招 待费 住宿费 出差补 贴 项 目 日期 小 计 小 计 详 细 内 容
0.00 金额 0.00
备注说明Βιβλιοθήκη 其 它合计
0.00
费 用 报 销 登 记 表
报销费用时段： 报销部门： 项 目 通讯费 办公费 日期 详 细 内 容 手机通讯费 报销申请日期： 报销人： 金额 备注说明
小
项 目 招 待 费 餐饮费 礼品费 项 目 公交车 地铁、 轻轨 市 内 交 通 费 出租车 油费 路桥费 停车费 其它交 通工具 项 目 日期 小 往返行程 计 日期 小 往返行程 计 日期 客户名称
费用报销单-表格
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张
出纳 复核 报销
借款审批单
年 月 日 附件共 张
出纳 复核
借款人
差旅费报销单
报销部门： 年 月
日 附件共 张
名
出纳 复核 报销人
付款审批单
年 月 日 附件共 张
出纳 复核 领款人
收款收据单
年 月 日 附件共 张
出纳 复核 收款人
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张
出纳 复核 报销
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张
出纳 复核 报销
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在 元以上需通过总经理审批。
金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借款：
元
应退余款：
元
出纳 复核 报销。
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部门 费额
费用报销单
日
附件
张
负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰
借款数
应退金额
主管
会计
￥ 拾元
总务
角分￥ 应补金额 制表
部门 费用项
报销日期
目
类别
年月 金额
费用报销单
日
附件
张
负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰
借款数
应退金额
主管
会计
￥ 拾元
总务
角分￥ 应补金额 制表
部门 费用项
报销日期
目
类别
年月 金额
费用报销单
日
附件
张
负责人（签章）
负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计 核实金额（大写） 拾 借款数
万仟佰 应退金额
主管
会计
￥ 拾元
总务
角分￥ 应补金额 制表
费用报销单
日
附件
张
负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰
借款数
应退金额
主管
会计
￥ 拾元
总务
角分￥ 应补金额 制表
部门 费用项
报销日期
目
类别
年月 金额
费用报销单
日
附件
张
负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰
借款数
应退金额
主管
会计
￥ 拾元
总务
角分￥ 应补金额 制表
部门 费用项
报销日期
目
类别
年月 金额
费用报销单
日
附件
张
负责人（签章）
负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计 核实金额（大写） 拾 借款数
万仟佰 应退金额
主管
会计
￥ 拾元
总务
角分￥ 应补金额 制表