存货核算系统初始设置
存货核算系统说明(核算出入库材料成本)
功能强大的查询统计功能。
具体为：
设置 1. 账套参数
由用户根据自己的需要建立系统应用环境,将用友存货核算系统变 成适合本单位实际需要的专用系统。 自由定义存货分类编码级次、地区分类编码级次、客户分类编码级 次、供应商分类编码级次、部门编码级次、收发类别编码级次。 可根据需要定义存货单价小数位、存货数量小数位。 按实际需要定义业务范围：存货核算方式、暂估方式、零出库成本 选择、委托代销成本核算方式、资金占用规划、有无成套件管理、 红字出库单成本、入库单成本、启用会计月份等。
3. 系统特点
《存货核算系统》 主要针对企业存货的收发存业务进行核算，掌握存货的耗 用情况， 及时准确地把各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上，为企业的
成本核算提供基础数据。 并可动态反映存货资金的增减变动情况，提供存货资金 周转和占用的分析，在保证生产经营的前提下，降低库存量，减少资金积压，加 速资金周转，具有及时性、可靠性和准确性，是一套适用于工商企业的各种存货 核算形式的软件。 本系统主要用于对企业存货的出入库业务进行出库存货成本的核算及计算 结存余额，涉及的单据主要有采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出 库单、材料出库单、假退料单、其他出库单、入库调整单、出库调整单、计划价 /售价调整单、产成品成本分配单等，财务账主要有存货明细账(总账)、受托代 销商品明细账（总账）、发出商品明细账、差异明细账、差价明细账，系统自动 按照所选核算方式计算成本并记账。
与采购管理系统集成使用时 设置存货暂估入库的成本处理方式， 包括： 月初回冲、 单到回冲、 单到补差。 采购入库单由采购系统生成，存货核算系统可修改采购入库单的单价和金 额，对采购入库单进行记账。 采购入库时，如果当时没有入库成本，采购系统可对所购存货暂估入库，报 销时，存货核算系统可根据用户所选暂估处理方式进行不同处理。 与库存管理系统集成使用时 期初结存数量、 结存金额可从库存管理系统进行取数，并与库存管理系统进 行对账。 采购入库单、销售出库单、产成品入库单、材料出库单、其他入库单、其他 出库单由库存系统输入，存货核算系统不能生成以上单据，只能修改其单价、金 额项。 库存系统的调拨单、 盘点单、 组装拆卸单、 形态转换单生成的其他出入库单， 由存货核算系统填入其单价、成本并记账。 与销售系统集成使用时 从销售系统取分期收款发出商品期初数据、委托代销发出商品期初数据。 可对销售系统生成的销售发票、发货单进行记账。 与总账系统集成使用时 应对存货科目、对方科目、税金科目等进行设置。 当本会计月进行月末结账之前，可对本会计月的记账单据生成凭证。并将生 成的凭证传递到总账系统中。 与应付款管理系统集成使用时 存货核算系统中对采购结算单制单时需要将凭证信息回填到所涉及的采购 发票和付款单上， 应付款管理系统对于这些单据不进行重复制单；若应付款管理 系统先对这些单据制单了，存货核算系统同样不可以进行重复制单
供应链管理系统初始设置
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操作步骤
（1）在企业应用平台的“业务工作”选项卡下，执行“供 应链”|“库存管理”|“初始设置”|“期初结存”命令，打开 “库存期初数据录入”界面。
（2）在“期初结存”对话框中，单击“仓库”栏下三角按 钮，选择“原料仓库”。
（3）单击“修改”按钮，激活窗口，追加空记录。
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（三）设置存货科目和对方科目
务参数”|“供应链”|“库存管理”命令，或者在“业务工作” 选项卡下，执行“供应链”|“库存管理”|“初始设置”|“选项” 命令，打开“库存选项设置”对话框，如右图所示。
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（2）根据企业管理需求设置各种控制参数。 （3）所有选项参数设置完毕后，单击“确定”按钮，对设 置信息进行保存。
2 存货核算业务参数设置
存货核算系统的业务参数 设置主要包括核算方式、控制 方式、最高最低控制等。
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（二）期初业务数据录入
初次使用库存管理/存货核算系统时应先输入全 部存货的期初余额，以保证其数据的连贯性。如果系 统中已有上年的数据，在进行上年结转后，上年各存 货结存将自动结转本年。存货期初数据录入一般包括 存货编码、存货名称、规格型号、计量单位、数量、 单价、入库日期、供货单位和失效日期等内容。
管理、有无批次管理、有无保质期管理等业务控制参数，库存生成销售出库单、记账后 允许取消审核等业务校验参数，以及修改现存量时点、权限控制等参数。 （2）专用设置
主要设置是否允许超发货单出库、是否允许超限额领料等业务开关参数，以及预警 设置、最高最低库）可用量控制 可用量控制是按照“仓库＋存货＋自由项＋批号”进行严格控制，主要包括普通存
7
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3 期初记账
期初记账
T6总账、库存、应收、固定资产、销售、核算操作流程步骤
操作流程步骤一、期初操作1 应收管理中→设置→期初余额录入并保存2 总账→期初余额→相对应的应收账款科目引入3 固定资产初始化→与财务系统进行对账科目选固定资产队长科目对应固定资产，计折旧对账科目对应累计折旧4销售管理→设置→期初录入→期初发货单录入已发货单但未开票也未形成应收账款的发生存货5 库存管理→初始设置→期初数据→期初结存→实际价录入存货并保存和审核6 存货核算→初始设置→期初数据→期初余额→选仓库→取数→会自动录入库存管理中的存活数据→录入完成在记7 总账→设置→期初余额→对应库存存货的会计科目中录入存货余二、固定资产模块设置操作1总账→设置→选项→编辑→可修改凭证设置内容2固定资产→选项→编辑→可填入固定资产缺省入帐科目（固定资产），累计折旧缺省入帐科目（累计折旧）固定资产→设置→部门对应折旧科目→设置各部门对应的折旧科目为管理费用、营业费用等资产类别→可分为房屋建筑、运输设备、电器设备等增减方式→直接购入→对应入帐科目设为银行存款等三、固定资产期初余额录入固定资产→卡片→录入原始卡片→记录所有原始卡片的原值和累计折旧合计数，到总账→期初余额→固定资产科目填入合计数，在累计折旧科目也填入合计数固定资产→处理→对账→验证固定资产模块和总账是否平衡四、供应链各模块基础设置1销售管理→销售选项→可根据自身实际业务流程选择2库存管理→初始设置→选项→可根据自身实际情况选择3存货核算→初始设置→选项录入→采用默认或可自行修改存货核算→科目设置→存货科目→设置各类存货的借方入帐科目，采用计划价时，也同时设置材料成本差异对方科目→按收发类别设置对方科目，例如：应付账款、主营业务成本、生产成本等五、应收模块基础设置1 应收款管理→设置→初始设置→应收科目为—应收账款销售收入科目为主营业务收入，税金科目为—应交增值税（销项税额）结算方式科目设置→结算方式分为现金和支票1各模块填制凭证操作流程一、固定资产增加1 固定资产→卡片→资产增加→确认→输入固定资产内容→保存2 在进入批量制单中→选中制单生成凭证并保存3 固定资产→处理→计提本月折旧→生成折旧凭证并保存4 完成本月固定资产业务后进入处理→月末结账→开始结账（注意：在固定资产月末结账时，一定要把生成的有关固定资产的凭证现在总账中进行记账）二、采购业务1 库存管理→日常业务→入库→采购入库单→增加→填写采购物品（用实际价）后保存并审核→退出2 进入存货核算模块→业务核算→正常单据记账→全选后记账→退出3 存货核算→财务核算→生成凭证→点选择→全选后确定→全选后确定→生成→生成后保存→退出三、材料出库业务1 库存管理→出库→材料出库单→增加→填入出库材料内容后（用计划价时，只填数量，不填单价）保存并审核→退出2 进入存货核算模块→业务核算→正常单据记账→全选后确定→全选后记账→退出3 财务核算→生成凭证→选择→全选后确定→全选后确定→生成→生成凭证（注意：如果是采用计划价时，此时生成的凭证也只是计划价，差异需要在进行期末处理后才能带出来）四、产成品入库业务1 库存管理中→日常业务→产成品入库单→录入生产成本对应的产成品数量金额后保存并审核→退出2 存货核算中→业务核算→正常单据记账→全选后确定→全选后记账→退出3 财务核算→生成凭证→选择全选后确定→全选后确定→生成凭证后保存→退出五、销售业务1 销售管理→销售订货→销售订单→增加→录入内容后保存并审核2 业务→开票→销售专用发票（无税时可选销售普通发票）→增加→生单→选订单→显示→一下都选择订单后确定→保存→复核（选复核后自动生成应收款）→退出3 进入应收款管理→日常管理→应收单据处理→应收单据审核→确定→全选后审核4 制单处理→选发票制单后确定→全选后制单→生成凭证保存5 收到应收帐时进入收款单据处理→收款单据录入→增加→录入收款单内容后保存并审核→可以采用立即制单或到制单处理中生成凭证后保存→退出6 核销处理→手工核销→选择收到应收款的内容后确认→上边为收款单、下边为应收单，选择对应后保存，应收单和收款单便消除7 应收款管理本月业务完成后进入月末结账，选中结账月份→下一步→确定后结账完毕8 进入库存管理→出库→销售出库单→审核→退出9 进入存货核算→正常单据记账全选后确定→全选后记账10 财务核算→生成凭证→选择→全选后确定→全选后确定→合成→生成凭证（主营业务成本）六、供应链结账1 销售管理→销售月末结账2 库存管理→月末结账3 存货核算→业务核算→期末处理→全选后确定（产生差异后制单形成凭证已在前面介绍）4 存货核算→业务核算→月末结账七、总账结账1 在总账填制完所有其他内容的凭证2 进行审核和记账3 进行期末结转处理4 结账八、进入UFO报表文件→新建→格式→报表模板→选2007年新会计制度一般企业→转换格式为据→数据→关键字→录入→确认→是。
u8 存货核算操作流程
u8 存货核算操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!1. 初始设置：存货分类：根据企业的实际情况，对存货进行分类，如原材料、半成品、成品等。
存货核算的日常业务处理
02
仓库存货对照表
仓库存货对照表
步骤7：单击【过滤】按钮，即可打开【过滤条件选择-仓库存货对照】对话框，在其中输入要查看的“存货编码”的范围和“存货名称”，如图8-42所示。单击【过滤】按钮，即可按照设置的筛选条件重新显示存货。
仓库存货对照表
存货货位对照表和期初余额
1
2
产（商）品入库业务
1
01
基本设置创建完毕之后，就可以根据这个设置进行存货核算的日常业务，为存货核算的进行打下坚定的基础，使之更符合使用的需要。
02
本章小结
本章结束,谢谢观赏
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汇报人姓名
产（商）品出库业务
2
产（商）品假退料业务
3
产（商）品调整业务
4
对产（商）品进行单据查询
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存货核算的日常业务
具体的操作步骤如下：
产（商）品入库业务
产（商）品入库业务
如果要增加新的空白的入库单，只用在库存管理系统的入库业务中即可增加，在输入数据进行保存之后，即可增加新的入库单。
01
如果要修改某些入库单，只用单击【修改】按钮，即可处于修改状态，单击【定位】按钮，即可打开【过滤条件选择-入库单列表】对话框，如图8-64所示。在其中输入相应的内容，单击【过滤】按钮，即可显示定位的相应的入库单。
用友ERP-U8财务软件应用实务 （第2版）
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财务软件应用教程
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第8章 存货核算的日常业务处理
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存货核算的初始设置
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金蝶K3存货核算操作手册
材料会计操作手册本课程的教学目的学完本课程之后，您能够做好以下事情：●熟练操作存货核算系统模块应用操作流程●了解存货核算模块与其它各模块的区别和联系●了解存货核算模块操作的注意事项及重点，难点●灵活运用存货核算完成日常业务我们的最终目标：-----帮助您成功运用金蝶软件，步入企业信息化管理的轻松愉快，高速高效管理的快车道！相关说明：在软件中经常使用的地方进行了详细的说明，有些知识点在实际业务中不涉及的，只做了简单的说明作为了解。
目录一材料会计日常业务流程: (3)二：发票 (4)1、采购发票 (4)发票钩稽 (5)三：入库核算 (7)1.外购入库核算 (7)2.存货估价入账 (9)四：出库核算 (10)1．红字出库核算 (10)2.材料出库核算 (11)五：凭证处理 (17)1．凭证模板 (17)2．生成凭证 (18)3．查询凭证 (19)六：期末处理 (19)七：问题总结 (20)一材料会计日常业务流程:1.将当月收到和开出的发票与对应的外购入库单和销售出库单进行钩稽。
2.月末进行出入库核算。
3.将对应单据生成凭证传递到总账。
4.期末对账、结账，进入下一期。
注：材料会计的工作相对来说比较简单，基本上不需要自己手工录入单据，只是利用别人做的单据进行一系列的处理。
所以必须保证其上游数据的正确性；核算工作由系统自动完成。
二：发票1、采购发票采购发票是联系财务、业务系统的重要桥梁。
一般来说，采购发票可以通过手工录入、合同确认、采购订单、外购入库单关联等多途径生成。
A：手工录入发票依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增]B:通过外购入库单关联生成依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增],在发票新增界面，选择源单类型为外购入库单。
这样该入库单上的信息将被自动带入，方便录入。
C:通过外购入库单下推生成依次点击[供应链][采购管理][外购入库][外购入库单维护]，在该界面，按SHIFT进行连续多选或者按CTRL进行不连续的多个单据进行多选生成相应的发票。
购销存管理子系统初始设置
载
观
看
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10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。22:03:1122:03:1122:037/18/2023 10:03:11 PM
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11、越是没有本领的就越加自命不凡。23.7.1822:03:1122:03Jul-2318-Jul-23
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MOMODA POWERPOINT 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。22:03:1122:03:1122:03Tuesday, July 18, 2023
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17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。下午10时3分11秒下午10时3分22:03:1123.7.18
专家告诉
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13、不知香积寺，数里入云峰。。23.7.1823.7.1822:03:1122:03:11July 18, 2023
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14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。2023年7月18日星期二下午10时3分11秒22:03:1123.7.18
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15、楚塞三湘接，荆门九派通。。。2023年7月下午10时3分23.7.1822:03July 18, 2023
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实验九
购销存系统初始化
2
主要内容
• 系统概述 • 购销存系统初始化 • 实验九
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系统概述
• 购销存系统应用方案 • 购销存系统业务处理流程
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购销存系统应用方案
购销存系统包括采购管理、销售管理、库存管理和存货 核算四个模块。其中：每个模块既可以单独应用，也可 与相关子系统联合应用。
5
购销存系统业务处理流程
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10、雨中黄叶树，灯下白头人。。22:03:1122:03:1122:037/18/2023 10:03:11 PM
用友ERP财务软件实务操作教程 第10章 存货核算系统
5.2汇总表
在汇总表管理中，用户可以完成对入库汇总表、 出库汇总表、差异分摊表和收发存汇总表等的统 计、汇总和查询的工作。
5.3 分析表
在分析表管理中，用户可以完成对存货周转率分 析、ABC成本分析、库存资金占用规划、库存资金占 用分析、入库成本分析等功能的操作。
第六节 本章小结
存货核算是企业会计核算的一项重要内容。本章 主要对用友 ERP-U8.50 的存货核算系统进行讲解，包 括其核算系统概述、初始设置、日常业务处理、存货 跌价准备和账表管理等。
3.2 出库业务
1.销售出库单
工业企业，销售出库单一般指产成品出库销售时，所填制的出库单据；商业企业，一般 指商品销售（包括受托代销商品）出库时，填制的出库单据。 其操作步骤类似于采购入库 单。
2.材料出库单
材料出库单是指工业企业领用材料时所填制的出库单据。该功能用来录入正常情况下领
用材料的出库单及退库单。
2.凭证摘要设置
为了快速地、成批地、有效的生成凭证的摘要内容，
系统对每一单据类型提供凭证摘要设置，在制单时，依据其
单据类型，自动带出凭证摘要，减少用户手工输入。 对凭证摘要进行设置的操作步骤为：单击“初始设 置”/ “科目设置”/“凭证摘要设置”进入凭证摘要设置界面，先选 择 需要设置凭证摘要的单据类型。
3.4 调整业务
对于系统自动生成的出入库调整单，用户可在此进行修改。其操作步骤 为：单击“日常业务”/“系统调整单”，进入系统自动生成的调整单列表界面，对
需要修改的项目进行修改。用户可输入客户、供应商、收发类别、部门、业务
员、项目、自定义项等信息，以便进行相应的查询及制单。
3.5 单据列表
存货核算系统中查询单据列表时，系统要按仓库、存货、部门、操作员进
金蝶存货核算操作手册
金蝶存货核算操作手册金蝶存货核算操作手册目录一、期初余额调整 (3)1、调整库存金额 (3)二、存货核算前确认和关账 (5)三、材料入库成本---核算 (6)1、外购入库核算 (6)2、存货估计入账 (8)3、其他入库核算 (9)4、盘盈入库核算 (10)四、委外入库核算 (11)1、委外正常核算流程 (11)2、委外入库核算异常 (14)五、无单价单据维护 (15)六、自制入库核算 (16)七、出库核算 (17)1、材料出库核算 (17)2、出库核算异常检查 (20)3、产品出库核算 (21)八、生成凭证 (21)1、凭证模板 (21)2、采购的工业模式和商业模式 (24)3、采购的工业模式和商业模式 (26)九、期末结账 (26)一、期初余额调整期初余额调整的目的：是因为在计价方法核算出库成本的时候会存在成的差异。
出现库存没有可是库存金额还是有正数或者负数的金额1、调整库存金额1、用结存数量根据单价计算出结存金额是否正确，有出现大的偏差就在结存金额里面输入正确的金额。
2、数量为零单价没有结转完成的都需要手工结转掉。
在结存金额这里输入0，然后点击出单，系统自动生成一张出库调整单。
调整的时候需要整夜的一起调整，不然会重复性进行调整。
3、查找生成的成本调整单。
4、手工生成成本调整单选择单据类型是入库成本调整还是出库成本调整，输入调整的物料，调整的金额（这里的金额是指要增加和减少的金额）选择对应的仓库，最后点击保存，审核。
注意：调整后的金额还是一样不会变下期期初才回改变二、存货核算前确认和关账注意：操作存货核算的要仓库和操作入库人员进行确认，当期的单据输入完毕，采购发票个销售发票是否做完进行审核勾稽。
关账：关账是不让仓库人员不能做当期的出入库账，影响存货核算。
会计信息系统应用-供应链 项目3 业务子系统初始设置
采购管理系统初始化
应付款管理系统初始化 销售管理系统初始化 应收款管理系统初始化 库存管理系统初始化
项目三 业务子系统初始设置
存货核算系统初始化 总账系统初始化
【工作任务】
1.采购管理系统选项设置。
（1）“业务及权限控制”选项卡：启用受托代销业务（需同时启用商品的受托代销属性） （2）“公共及参照控制”选项卡：单据默认税率：13%
采购管理系统的期初数据通常包括两种情况： 一种是期初暂估入库，是指采购的货物已入库，但是还没有收到供应商开具的发票的业务，就是常说的货到票未到； 另一种是期初在途存货，是指采购货物的发票已经送到，但是货物由于其他原因还没有送到的情况，就量常说的票到货未到。
5.期初记账
【岗位说明】
以账套主管的身份，于2024年1月1日登录企业应用平台，进行采购管理系统的初始设置。
2.录入期初采购入库单 2023年11月26日，采购部李玲向上海市松江区大爽食品有限公司采购奥利奥1000袋，不含税单价11元；采购琥珀牛 羊五香辣味1200袋，单价13元，入零食仓，采购发票未到，பைடு நூலகம்款未付。
3.采购管理系统期初记账
采购管理系统初始化
应付款管理系统初始化 销售管理系统初始化 应收款管理系统初始化 库存管理系统初始化
会计信息系统应用
——供应链（用友ERP-U8V10.1版）
共 64 学时 专业：大数据与会计
项目 三
CONTENTS
业务子系统初始设置
Part 01
采购管理系统初始化
Part 02
应付款管理系统初始化
Part 03
销售管理系统初始化
Part 04
应收款管理系统初始化
Part 05
T6存货核算操作简易手册
基础档案的设置我们就设置到这里， 下面我们进行日常业务操作。
首先我们要进行余额数据初始化
进入业务处理模块，打开供应链、进入存货核算模块，打开存货核算， 显示初始设置、日常业务、业务核算、财务核算、跌价准备、账表等 几个模块
打开存货核算模块，初始设置模块里面，我们要做的是选项 的选择修改（根据实际业务需求）和期初数据的录入
下面根我们存货核算有关的基础设置还有一个模块那就是“业务”，打 开基础档案、业务，展开如下几个菜单，，仓库档案、收发类别、采购 类型、销售类型、成套件、非合理损耗类型等，我们现在主要需要做的 是仓库档案和收发类别。
点击“增加”按钮，弹出增加仓库 档案界面。我们输入仓库编码和名 称，保存退出
打开基础档案、业务，收发类别、点击“增加”按钮，我们输入类别 编码和类别名称、收发标志，输入完毕，保存后退出
库单，点击增加，新增一张产成品入库单，把各项填写完毕后保存）
⑶ 、销售出库（打开供应链、存货核算、日常业务、
销售出库单，点击增加，新增一个销售出库单，把各项填写完毕后保存）
⑷ 、材料出库（打开供应链、存货核算、日常业务、
材料出库单，点击增加，新增一个材料出库单，把各项填写完毕后保存）
如有其他入库和其他出库业务操作模式方 法类似材料的出入库。在这就不一一列明 了。
点击机构设置，分为部门档案和职员档案两部分。打开部门档案，增加一个部门， 输入部门编码和部门名称。注意编码规则。输入完毕后保存退出进入下一个菜单 操作
点击职员档案，增加新职员，输入职员编码、 名称及所属部门，增加完毕后点保存退出
机构设置完毕后，进入往来单位设置。点击 基础档案，基础档案，往来单位，首先进行 客户分类
库存管理及存货核算操作手册
目录1.库存管理及存货核算系统整体流程图2.各操作节点详细说明库存管理系统参数设置功能路径：【成本管理】－>【存货核算】－>【参数设置】－>【存货核算系统参数】参数也称为业务处理控制参数，是指在企业业务处理过程中所使用的各种控制参数，系统参数的设置将决定用户使用系统的业务模式、业务流程、数据流向。
用户在进行选项设置之前，一定要详细了解选项开关对业务处理流程的影响，并结合企业的实际业务需要进行设置。
由于有些选项在日常业务开始后不能随意更改，用户最好在业务开始前进行全盘考虑，尤其一些对其他系统有影响的选项设置更要考虑清楚。
参数说明库存更新方式1、按组织设定。
一旦组织下存在更新库存的单据，参数不再允许修改；2、单选，提供2个选项；设置保存时，则库存单据保存、删除、作废时更新库存；设置为审核时，则库存单据审核、反审核时更新库存。
批号拣货规则1、按组织设定，可随时修改；2、此参数针对启用批号管理或同时启用批号管理和保质期的物料有效；3、提供选项：顺序出库-批号顺序、顺序出库-入库日期、近效期先出、手工指定。
顺序出库-批号顺序：按照批号排序的顺序，依次出库；顺序出库-入库日期：按批号入库日期先进先出，相同入库日期的按批号顺序出库。
近效期先出：按保质期中有效期至的先后顺序，相同保质期、批号不同时，再按批号入库入库日期先进先出；手工指定：系统不做任何处理，用户手工指定批号出库。
保质期拣货规则1、按组织设定，可随时修改；2、此参数针对只启用保质期管理的物料有效。
3、提供选项：手工指定、近效期先出、先进先出。
近效期先出：按保质期中有效期至的先后顺序，依次出库；先进先出：按生产日期从小到大的顺序，依次出库；手工指定：系统不做任何处理，用户手工指定保质期出库。
库存异常检查检查项包括：1、基本单位库存量与辅单位库存量为一正一负；2、基本单位库存量与辅单位库存量一个为0一个不为0；控制强度包括：不予控制、预警提示、严格控制。
金蝶财务软件K3存货核算管理系统操作流程
金蝶财务软件K3存货核算管理系统操作流程关键业务需求提供适应企业实际的存货计价方法；与业务系统集成，提供高效的入库、出库核算工具；能够处理调拨、调价、暂估等复杂业务；提供仓存各类成本报表与库存明细账；业务流程存货核算流程如下：存货核算流程概述：入库核算外购入库核算和委外加工入库核算：根据已经钩稽的采购发票的金额计算钩稽的入库的成本；没有发票的作暂估入账；出库核算材料出库核算：根据仓存各种出库单和外购入库核算的价格计算出库单的成本；会计凭证根据发生业务单据和凭证模版系统生成会计凭证，人工维护确认；期末关账在进行关账时和总账进行对账；在准确无误后自动进行期末结账。
关键业务控制存货核算方式该参数用于确定企业存货成本的核算模式，总共分为三类：总仓核算、分仓核算、分仓库组核算。
总仓核算适用于需要同一物料发出价需统一的企业，分仓核算适用于需要按照仓库进行成本控制与管理的企业，而分仓库组则适用于介于两者之间的企业。
值得注意的是，对于设专用销售仓（该销售仓单独考核，其他仓库调到此仓库视为已销售）一般推荐使用上述分仓库组的核算模式，将其他仓库设为一组，而此专用销售仓单独设为一组即可，从而保证两者成本不会混淆。
调拨单是否允许异价调拨该参数用于确定调拨业务类型，允许异价调拨是指调拨单存在调出价和调入价两个单价，前者通过出库核算获得成本价，而后者多为内部结算单价，由人工根据一定规则进行确认；如果不允许异价调拨则调拨单只有一个单价，该类型调拨多仅仅是指物料移转存放地点而已。
存货跌价准备计提方式该参数用于设置企业的存货跌价计提方式，共计分为三类：按物料计提，按物料类别计提，按物料整体计提。
采用何种计提方式完全取决于企业自己的情况。
关键业务报表分析成本核算报表期初异常余额汇报表：反映期初仓存数量为0金额不为0的信息出库核算异常余额汇报表：反映出库核算中出现的数量为0金额不为0信息采购成本汇总表及明细表：反映采购成本信息存货暂估明细账及汇总表：反映暂估入库信息委外加工费暂估对比表：反映委外加工费暂估与实际发生对比信息材料及产成品发出汇总表：反映存货发出情况生产领料成本汇总表及明细表：反映生产领料信息。
U8存货核算
存货核算存货核算：是指对企业存货价值的计量，用于工商业企业存货出入库核算，存货出入. 库凭证处理，核算报表查询，期初期末处理及相关资料维护。
库存管理与其他模块的联系：存货核算的流程：系统业务流程：1、库存管理模块录入各种日常出入库单据。
2、对采购入库单进行记账，核算材料入库成本；如果没有来发票进行采购结算的采购入库单需要进行暂估处理，以便对材料领用提供比较准确的成本。
3、对本月各部门材料领用进行单据记账，核算当月材料消耗成本。
4、进行原材料仓库的期末处理、制单工作。
5、从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出半成品的成本。
6、在存货核算模块进行产成品成本分配，读取半成品仓库的半成品加工成本。
7、在存货核算模块进行单据记账（主要是半成品仓库的半成品的入库、出库成本）。
8、进行半成品仓库的期末处理、制单工作。
9、从成本管理模块重新数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出产成品的成本。
10、在存货核算模块进行产成品成本分配，读取产成品仓库的产成品加工成本。
11、根据半成品加工层次的不同，重复7~10步序12、最终产品成本成本取出后，进行产成品仓库的出入库单据进行记账，核算出产品的销售成本，为决策层提供准确的销售毛利数据。
初始设置：选项设置：1、核算方式：不同企业管理要求不同，其核算的力度也会有差别。
初建账套时，用户需要选择核算方式。
①按存货核算：同一商品如果只有一种采购或销售模式，或虽有多种模式但每种模式不需要分别核算成本的企业可采用按存货进行核算。
②按仓库核算：同一商品如果有多种采购或销售业务模式，并且每种模式需要分别核算其成本的企业可采用按仓库进行核算。
例如：采购业务：同一商品同时存有受托代销和普通采购两种采购方式时，可将受托代销的商品和普通采购的商品分别存放在不同的仓库分别进行核算。
销售业务：如果对于外贸企业，同一商品即可内销也可外销，可将用于内销和外销的商品分别存放在不同的仓库以分别进行核算，考核其盈利情况。
存货核算的初始设置
存货科目
此功能用于设置本系统中生成凭证所需要的各种存货科目、差异科目、分期收款发出 商品科目、委托代销科目，因此用户在制单之前应先在此模块中将存货科目设置正确、完 整，否则系统生成凭证时无法自动带出科目。
单击如图9-14所示中的【存货 科目】选项，即可打开【对方 科目】窗口，如图9-16所示。ຫໍສະໝຸດ 图9-22 添加仓库存货对照表
图9-23 修改仓库存货对照表
图9-26 过滤条件
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存货核算的初始设置
❖ 期初余额
期初余额和库存的期初余额、库存和存货的期初数据需要分开进行录入处理，库存和存货核 算可以分别先后启用，即允许先启用存货再启用库存或者先启用库存再启用存货。库存的期 初数据可以与存货核算的期初数据不一致，系统提供两边互相取数和对帐的功能。
在【企业门户】窗口中选择窗口左边 命令列表的【设置】选项卡,展开【基 础档案】选项,单击【对照表】→【仓 库存货对照表】子项,打开【仓库存货 对照表】窗口如图9-21.
单击窗口上的【增加】打开【添 加仓库存货对照表】对话框,如图 9-22.用户在此对话框内输入“仓 库编码”,“存货编码”等信息, 增加一张新的仓库存货对照表.
单击窗口上的【增加】,窗口 右侧的“类别编码”文本框和 “类别名称”文本框变为可用 状态.用户可以在文本框内输 入新的收发类别,输入完毕之 后单击【保存】命令即可.
图9-12 收发类别
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存货核算的初始设置
❖ 设置相应的科目
存货核算系统和其他的ERP-U8子系统 一样，都需要进行科目的设置后才能使用。 在【企业门户】窗口左侧的命令框中选择 【业务】按钮，然后在“存货核算”子系 统下展开【初始设置】选项，单击【科目 设置】子项，如图9-14所示，在此处可对 存货核算系统的各项科目进行设置。
金蝶云·星空存货核算讲解
采购入库单、采购退料单在 入库成本维护中选择不到。
【解答】 采购入库单或采购退料单如果下 推了应付单并且已审核，那么就 存在勾稽日志，无法进行入库成 本维护。
4.入库成本维护---【按来源价格引入】
【注意】取期初加权平均价格： 排除库存维度的异常余额，将库存维度内有数量有金额的部分相加
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4.结束初始化
• 此段文字旨在显示正确的字号和段落的位置， 例文可替换。
常余额即可。
异常余额----核算维度产生异常余额
• 业务背景： • 甲材料的价格波动较大 • 8月销售出库单出库甲材料2个500元 • 9月采购入库2个共20元，9月产生销售退货2个退货成本500元。 • 出库核算后，加权平均价=10元 • 如果9月产生销售出库单4个则出库单去加权平均价共40元， • 9月产生的销售退货2个退货成本500元。则期末产生数量0异常
某公司甲物料库存维度存在一下数据
A仓库 B仓库 C仓库 D仓库 E仓库
数量 10
5 2
金额 100 -50 80 55 60
甲物料按照期初加权平均价格引入 =13.8235元
5.采购费用分配
采购费用分配是指：将费用应付单中的费用项目金额，通过分配标准计入物料的入库成本 系统中的采购费用分配标准分为三中：【数量】、【金额】、【自定义】
详情见网址https:///club/newclub/helpDetail?product_id=2&id=509001 如果启用产品成本核算见网址：https:///article/9815
k3存货核算系统参数设置
存货核算系统参数设置是核算模块初始设置的重要环节。用户应根据企业的实际情况，深入理解每一个参数的含义，慎重地对每一项参数进行设置，从而有效地对核算流程和业务处理进行个性化设计和控制，为成功实施核算模块打下良好的基础。
存货核算系统参数主要包括以下几个方面：
*流程类参数设置
*出库核算类参数设置
注意：
该参数选定后，如果已经发生业务，请不要随意更换选项，否则可能造成无效数据无法清除。
11)录入期初余额调整数据时显示过滤界面
选择此参数时，进入期初余额调整界面的时候，点击明细仓库时先调出过滤界面，不设置任何条件则默认全部显示。不选择此参数时，系统直接调出对应物料余额信息，没有范围限制。
12)核算和分配依据
此参数提供两种依据：“整单折前金额”、“整单折后金额”，默认值为“整单折后金额”。
当设置为“整单折前金额”时，外购入库核算、委外加工入库核算都以整单折前金额进行核算；费用分配时以整单折前金额作为分配的依据（仅当“费用分配方式”为按“按金额分配”时）；发票与出入库单钩稽时以发票的整单折前金额作为钩稽依据。
3)暂估凭证冲回方式
此参数在选择“外购入库生成暂估冲回凭证”后有效，以下说明均在此前提之下。
此参数提供两种选择：“单到冲回”或“月初一次冲回”。
系统默认选择“月初一次冲回”，此方式下，系统在期末结账后，会根据上期生成的暂估凭证，自动生成对应的红字暂估凭证。若在当期发票仍未到，则继续生成暂估凭证，下期再自动冲回。当暂估物料的购货发票长期未收到时，会多次生成暂估和冲回凭证。
2)负结存单据单价来源
可选择手工录入、最新出库价、最新入库价、计划价，默认最新出库价。所谓负结存是指出库时，库存数量不够发出，并且直到期末时仍无入库数量补够。若临时出现负结存，在期末前有入库补充，则不属于负结存，在核算时将此补充入库的数量提到出库前。
会计信息化课程标准
《会计信息化》课程标准一、课程定位《会计信息化》是会计专业的一门专业核心课程，在会计专业课程体系中，属于“专业能力与职业素质”模块课程。
与本课程相关的前序课程有《基础会计》和《初级会计实务》，与本课程相关的后续课程有《成本会计》等，在学生具备手工会计各岗位核心能力基础上，再通过本课程的学习，学生将对职业岗位有更深入的认识。
二、设计理念与思路（一）设计理念《会计信息化》课程将会计专业人才培养目标贯穿于课程中，以会计职业能力培养为核心，以工业企业经济业务为情境，在对会计岗位工作能力分析基础上，以会计信息化工作过程为主线，以会计信息化岗位工作任务为驱动，指导学生完成安装软件、会计软件初始化设置、日常业务处理、期末处理、编制会计报表等一系列会计信息化岗位工作，让学生在做的过程中掌握操作方法和技能，并在做的过程中产生知识需求，同时以“必需够用”为度传授相关知识给学生，在真实的会计信息化工作任务驱动下，为学生搭建会计信息化的整体框架，并将实践性、开放性、职业性融于课程教学中，提高学生的会计信息化职业技能。
（二）设计思路以会计岗位需求为导向，以会计信息化岗位工作过程为主线，深入分析会计信息化的典型工作任务，设计出相应的学习任务，在仿真企业会计环境中，以会计信息化工作流程为逻辑顺序，通过情景模拟、任务驱动，融教学做于一体，培养学生会计信息化岗位的职业能力。
三、课程教学目标通过本课程的教学，使学生掌握会计信息化的基本理论和基本方法，能使用会计软件完成创建账套、对财务软件进行初始设置、日常业务处理、期末业务处理、编制会计报表等工作，并通过对一种财务软件的学习、操作形成对其他财务软件使用的类化经验，利用所学习的知识、技能操作其他财务软件，甚至可以帮助企业进行会计信息化建设。
（一）知识教学目标1．熟悉会计信息化信息系统的结构及有关概念，了解会计信息化信息系统的发展趋势；2．熟悉我国财政部门对单位使用的会计核算软件、软件生成的会计资料、采用计算机替代手工记账、信息化会计档案保管等会计信息化工作做出的具体规范；3．掌握会计核算软件的基本知识和典型会计核算软件各主要功能模块的操作要求。
U8V10.1成本管理_操作手册
用友ERP-U8成本管理操作手册一、成本管理总体操作流程二、档案设置及维护1、项目目录维护操作路径：依次单击“基础设置—基础档案—财务—项目目录”，操作如下图所示：“项目目录维护”的操作如下图所示：说明：对于新增的需要进行成本核算的成品编码，都必须首先在“项目目录—成本对象—项目目录（页签）”的“维护”中进行“引入”。
否则，无法进行产成品的入库操作和成本计算。
2、定义产品属性操作路径：依次单击“业务工作—管理会计—成本管理—设置—定义产品属性”，操作如下图所示：将产品信息全部“启用”，按如下图所示步骤操作：说明：1、您要对属于成本核算范围的产品，即已在【物料清单】或生产订单中的定义产品，进行属性的定义、产品的大类的定义。
2、如果您对所有的产品未确定领料或生产部门，或进入界面后未点击"刷新"按纽,即在【定义产品属性】界面中未显示任何一种产品的信息，则本系统不能继续执行下面的功能。
3、对于上述两种情况的产品，您均可以到【物料清单】中重新定义其生产部门或工作中心，或者到【成本中心档案】、【成本中心对照】中将其生产部门定义为"基本生产"成本中心，则可以核算该产品成本。
4、如果数据录入表各菜单不能进行操作或无相应的生产订单信息，请在过滤条件"成本对象类型"中选择"实际成本对象（当月）"或"实际成本对象"，进入界面后点"刷新"，确认是否有所需要的产品信息。
5、如果下月已在【定义产品属性】中"刷新"出新的成本对象，恢复结账后准备重新计算本月成本数据，须在本月重新"刷新"，否则下期的成本对象默认自动参与本期计算。
6、生产订单入库完工后会自动关闭，定义产品属性前要手工还原。
检查顺序：BOM的领料部门--订单是否关闭--订单是否有生产部门3、定义费用明细与总帐系统接口操作路径：依次单击“业务工作—管理会计—成本管理—设置—定义费用明细与总帐系统接口”，操作如下图所示：4、定义分配率操作路径：依次单击“业务工作—管理会计—成本管理—设置—定义分配率—共耗费用分配率(共用材料分配率、直接人工分配率、制造费用分配率、在产品成本分配率、辅助费用分配率、辅助成本中心内部分配率)”，操作如下图所示：若是选择“按产品权重系数”分配方式，还必须录入权重系数，按如下图所示操作：在下图中，录下相应的权重系数：说明：若有需要，可使用更灵活的“自定义”分配方式。
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调整，当入库单记账时，如果账面为负结存， 按入库的数量比例调整结存成本，并自动生成 出库调整单，此调整单的属性为销售调整。移 动平均、全月平均、先进先出、后进先出法、 个别计价可使用此选项，计划价/售价不支持此 选项。本选项可随时修改。
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2.暂估方式
与采购管理系统集成使用时，可以进行暂估业务， 并且在此选择暂估入库存货成本的回冲方式， 包括月初回冲、单到回冲、单到补差三种；月 初回冲是指月初时系统自动生成红字回冲单， 报销处理时，系统自动根据报销金额生成采购 报销入库单；单到回冲是指报销处理时，系统 自动生成红字回冲单，并生成采购报销入库单； 单到补差是指报销处理时，系统自动生成一笔 调整单，调整金额为实际金额与暂估金额的差 额。如果明细账中有暂估业务未报销或本期未 进行期末处理时，暂估方式不允许修改。
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若库存管理系统与存货核算系统期初对账一致，则 系统提示对账成功，如图9-6所示。
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如果按计划价或售价核算存货的出库成本，初次使用时,应 先输入这些存货的期初差异余额或期初差价余额。输 入完差异后，再进入期初余额进行期初记账。
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示例9-1：
录入原材料仓库期初数据：存货编码为0101003， 存货名称为箱体－168S，数量12个，单价 28.91元，金额346.92元。
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操作步骤：
1.在目录区树型列表中选择“初始设置/期初数据/期 初余额”，进入期初余额录入界面。在仓库下 拉框中选择要输入期初余额的原料仓库，屏幕 显示原料仓库已录入余额的存货，如图9-4所示。
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11.入库差异按超支（借方）、节约（贷方）登记 如果选择，则按超支入库差异记借方，节约入库差
异记贷方；否则所有入库差异全部记借方。此 选项可随时修改。
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12.进项税转出科目
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如需从库存管理系统取期初数，可点击〖取数〗按 钮，取库存与存货启用月份相同的会计月的期 初数。如果存货和库存的启用月份相同，则直 接取库存的期初数据。如果库存与存货的启用 月份不同，即库存先启，存货后启，则期初数 据要将库存的期初数据和库存在存货启用日期 之前的发生数按部门+仓库+存货+自由项+批号 +自定义项进行汇总求出结存作为存货的期初 数据。
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友情提示:
1.期初数据录入完毕，必须期初记账后，才能进行 业务核算。没有期初数据的用户，可以不录入 期初数据，但也必须执行期初记账操作。
2.期初记账是针对所有仓库的期初数据进行记账操 作，因此在进行期初数据记账前，必须确认各 仓库的所有期初数据全部录入完毕并且正确无 误时，再进行期初记账。
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14.控制科目是否分类
指结算单制单所用的应付科目对应的供应商是否按 分类设置科目，如果不选，则按明细供应商设 置应付科目。应付系统启用后，此项在应付系 统设置，此处不可修改。
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若需要修改选项，则需要选择“初始设置/选项/选 项录入”，进入基本设置修改界面，如图9-3所 示，即可进行选项的编辑、修改操作。选项录 入时，会与某些功能会产生互斥，应在退出这 些功能界面后进行选项的修改、编辑操作。选 择各项业务范围，并按〖确认〗键保存。
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3.销售成本核算方式选择
当销售系统启用后，可选择用销售发票或销售出库 单记账，默认为销售出库单。销售出库成本核 算方式选项修改的约束条件是在本月没有对销 售单据记账前，并且在销售单据的业务全部处 理完毕后方可修改。
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15.产品科目是否分类
指结算单制单所用的运费科目和税金科目对应的存 货是否按分类设置科目，如果不选，则按明细 存货设置运费科目和税金科目。应付系统启用 后，此项在应付系统设置，此处不可修改。
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16.是否检查仓库/部门/存货/操作员权限 若选择检查仓库/部门/存货/操作员权限，则操作员
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4.委托代销成本核算方式
可以选择按发出商品业务类型核算，还是按照普通 销售方式核算。
如果选择按发出商品业务类型核算，则按发货单＋ 发票记账。若按普通销售方式核算，则按系统 选项中的销售成本核算方式中选择的销售发票 或销售出库单进行记账。如果发货单全部生成 销售发票或销售出库单，而且对应的销售发票 或销售出库单已全部记账，可修改选项。如果 发货单对应的销售出库单或发票全部未记账也 可修改选项。
红字出库单成本选择是指对先进先出或后进先出方 式核算的红字出库单据记明细账时，出库成本 的取值方式。取值方式与零出库成本选择相同。 本选项可随时进行重新选择。
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8.有无受托代销业务
只有商业版才有受托代销业务，工业版不能选择受 托代销业务。启用受托代销业务，则可设置受 托代销商品，查询受托代销商品明细账。可在 采购管理或系统选项。
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6.入库单成本选择
入库单成本选择是指对入库单据记明细账时，如果 没有填写入库成本即入库成本为空时，入库成 本的取值方式。取值方式与零出库成本选择相 同。本选项可随时进行重新选择。
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7.红字出库单成本选择
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…
存货核算与库存管理
…
…
系统初始设置
9.2
…
…
…
根据高教社王剑盛主编的《会计电算化》教材制作
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一、存货核算系统初始设置 （一）存货核算系统参数设置 存货核算系统参数设置界面有三个页签：核算方式
页签、控制方式页签、最高最低控制页签。在 菜单中选择“初始设置/选项/选项查询”，可 进行选项的查询操作，选项查询可以任意查询， 与其他功能不会产生互斥。
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主要参数说明：
1.核算方式 初建账套时，可以选择按仓库核算、按部门核算、
按存货核算，系统默认按仓库核算。如果是按 仓库核算，则按仓库在仓库档案中设置计价方 式，并且每个仓库单独核算出库成本；如果是 按部门核算，则在部门档案中的设置计价方式， 并且相同所属部门的各仓库统一核算出库成本； 如果按存货核算，则按用户在存货档案中设置 的计价方式进行核算。期初记账后，核算方式 选项置灰，不能更改。
存货核算系统的期初余额和库存管理系统的期初余 额分开录入，可以从库存管理系统取期初数， 并与其对账。
库存和存货的期初数据分别录入处理，库存和存货 核算就可分别先后启用，即允许先启存货再启 库存或先启库存再启存货。
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库存的期初数据可与存货核算的期初数据不一致， 系统提供两边互相取数和对账的功能。企业若 有分期收款发出商品业务或委托代销发出商品 业务，则应录入发出商品期初余额，该数据来 源于销售系统，可从销售系统取期初数。
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期初数据录入完毕后，可将存货核算系统期初与库 存管理系统期初进行对账。在期初余额录入主 界面点击〖对账〗按钮，屏幕显示库存与存货 期初对账查询条件对话框。输入查询条件点击 〖确认〗按钮，系统执行对账功能。系统将存 货的期初数据与库存系统相同月份的期初数核 对，如果对不上，系统则将对不上的数据显示 在屏幕上，如图9-5所示。
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2.点击〖增加〗按钮，在存货编码栏输入 “0101003”，系统自动带入该存货的名称、代 码、规格型号、计量单位等信息，在数量栏输 入“12”，单位栏输入“28.91”，金额栏系统 自动计算填入“346.92”。数量、单价、金额 三者中只要有其中二项，系统自动计算第三项。 如果数量变动，系统自动重新计算金额，单价 不变。如果单价变动，系统自动重新计算金额， 数量不变。如果金额变动，系统自动重新计算 单价，数量不变。
在此可以手工输入或参照输入进项税转出科目。在 采购结算制单时，如果在结算时发生非合理损 耗及进项税转出，在根据结算单制单时，系统 可以自动带出该科目。此选项可随时修改。
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13.启用会计月份
对新建的账套，应输入启用会计月份，如果想从6 月份开始输入日常单据，则应设定启用会计月 份为6月；设定启用会计月份后，启用会计月 份以前的单据只能输入到期初余额中，而不能 输入到日常单据中。