餐费报销明细表
各部分费用报销明细表自动统计可视化图表1
市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部
市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部
20XX/1/23 ✔
设计费
20XX/1/24
服务费
20XX/1/25
通信费
20XX/1/26
设计费
20XX/1/27
200 600 450 300 824 445 474 1049 1135 1052 1197 976 456 922 517 1185
已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销
报销明细
报销时间 发票 报销金额 报销状态
备注
慧灵1 慧灵2 慧灵3 慧灵4 慧灵5 慧灵6 慧灵7 慧灵8 慧灵9 慧灵10 慧灵11 慧灵12 慧灵13 慧灵14 慧灵15 慧灵16
通信费
个人电话费 20XX/1/12 ✔
差旅费
XXX活动出差 20XX/1/13 ✔
交通费
去广元费用 20XX/1/14 ✔
制表人：慧灵
序号 部门
1
市场部
2
财务部
3
后勤部
4
市场部
5
后勤部
6
财务部
7
研发部
8
研发部
9
保卫部
10 采购部
11 研发部
12 法务部
13 财务部
14 研发部
报销单模板
报销单模板报销单是一种常见的文书形式，用于记录和申请报销费用的详细信息。
为了方便大家填写报销单，提高工作效率，以下是一个报销单模板，供参考使用。
报销单编号：[填写报销单编号]申请人姓名：[填写申请人姓名]申请日期：[填写申请日期]部门：[填写所属部门]费用类别：[填写费用类别，如交通费、餐费、住宿费等]费用明细：序号日期项目名称金额（元）备注1 [填写日期] [填写项目名称] [填写金额] [填写备注]2 [填写日期] [填写项目名称] [填写金额] [填写备注]3 [填写日期] [填写项目名称] [填写金额] [填写备注]...合计金额：[填写合计金额]报销事由：[填写报销事由，如出差、会议等]报销单附件：[列出报销单附件的名称，如发票、收据等]申请人签字：[申请人签字]审批人签字：[审批人签字]备注：[填写备注信息]以上是一个简单的报销单模板，可以根据实际情况进行调整和修改。
在填写报销单时，需要注意以下几点：1. 报销单编号：每个报销单都应有唯一的编号，方便管理和查找。
2. 申请人姓名：填写申请人的真实姓名，确保准确性。
3. 申请日期：填写报销单的申请日期，以便记录和追溯。
4. 费用类别：根据实际情况选择相应的费用类别，如交通费、餐费、住宿费等。
5. 费用明细：按照实际发生的费用情况填写费用明细表格，包括日期、项目名称、金额和备注等信息。
6. 合计金额：将费用明细中的金额进行累加，填写在合计金额一栏。
7. 报销事由：填写报销的具体事由，如出差、会议等。
8. 报销单附件：列出报销单所需的附件名称，如发票、收据等。
9. 申请人签字：申请人在填写完报销单后需签字确认。
10. 审批人签字：审批人在审核通过后需签字确认。
11. 备注：填写其他需要说明的信息。
以上是一个简单的报销单模板，希望能对大家在填写报销单时提供一定的参考和帮助。
根据实际情况，可以对模板进行适当的调整和修改，以满足具体需求。
祝大家工作顺利，报销顺利！。
财务关于餐费报销制度
财务关于餐费报销制度1. 背景公司员工的工作离不开用餐，为了维护员工的工作积极性和生活舒适度，公司认为应该对员工的餐费进行一定程度的报销。
但是，为了保证公司的财务安全，必须明确餐费报销的具体制度和标准。
2. 报销标准公司制定的餐费报销标准为：•普通员工：根据当地物价水平，每餐人均不超过50元。
•领导和高级员工：每餐人均不超过100元。
涉及商务餐请注意长远利益。
以上标准均不包括饮料和小吃。
公司不予报销员工私人用餐及大型餐饮活动的费用。
3. 报销流程员工应在用餐完成后及时向公司提交报销申请，申请应至少包括以下信息：•餐费发生的时间和地点•餐费的详细清单•餐费的金额在提交申请时需注意以下事项：•餐费报销需由员工本人提交，不得由他人代为提交。
公司不接受员工的口头申请或未经审批的报销行为。
•餐费报销申请应当严格按照标准和规定填写，数据应当真实完整，不得有任何虚假记录或误导性信息。
•报销期限为用餐完成后十天内，逾期申请将被视为放弃报销资格。
4. 审批流程公司审核部门将对员工报销申请进行初步审核并确定餐费报销的合理性和真实性。
如果存在疑问，审核部门会要求员工提供更多资料。
通过初步审核后，报销申请将提交给财务部门进行终审。
财务部门审核通过后，将安排报销款项，并于三个工作日内统一结算。
5. 其他事项•员工应当妥善保管餐费的票据或收据，以备查验。
•员工应当注意餐费报销的规定，提高自身诚信度，严格把握个人财务风险，维护公司的财务安全。
6. 结束语以上是公司财务部门关于餐费报销的具体制度和要求。
餐费报销制度是保证公司财务安全和员工福利的重要措施，希望全体员工自觉遵守并认真执行，切实维护公司的利益和形象。
员工餐费报销申请表
员工餐费报销申请表
员工餐费报销申请表
申请人信息：
姓名：
部门：
员工编号：
职位：
报销明细：
日期餐费金额餐费明细说明
总计：
附件：
请附上相关餐费发票或收据的扫描件。
申请理由：
请简要说明本次餐费报销的原因及必要性。
审批流程：
部门经理审批：
人力资源经理审批：
财务部审批：
注意事项：
1. 请确保填写的报销明细准确无误。
2. 餐费报销需符合公司相关政策。
3. 请务必附上相关餐费发票或收据的扫描件，以便核实。
4. 请在填写完毕后，将申请表交给部门经理进行审批。
5. 审批流程完成后，申请表将转交给财务部进行最终审批。
请按要求填写完整申请表并及时提交，谢谢合作！。
报销登记表格模板
报销登记表格模板一、基本信息序号：报销单据的唯一编号，格式为“YYYYMMDD-XXXX”。
报销人姓名：填写报销人的全名。
部门：报销人所在的部门或团队。
联系电话：报销人的联系电话，用于核对信息。
报销日期：填写实际报销日期。
二、费用明细1.交通费出发地：出发地的具体地址或地点。
目的地：目的地的具体地址或地点。
交通方式：如飞机、火车、汽车等。
车票/机票号：实际使用的车票或机票号码。
时间：出行日期和时间。
金额：交通费用总金额。
备注：其他需要说明的情况。
2.住宿费住宿地点：住宿的酒店或旅馆名称及地址。
入住日期：入住的日期。
离店日期：离店的日期。
住宿天数：实际住宿的天数。
金额：住宿费用总金额。
备注：其他需要说明的情况。
3.餐饮费餐饮地点：就餐的餐厅或食堂名称及地址。
消费日期：实际就餐的日期。
金额：餐饮费用总金额。
备注：其他需要说明的情况。
4.其他费用费用项目：详细描述费用的用途或名称。
金额：实际产生的费用总金额。
备注：其他需要说明的情况。
三、报销审批流程1.报销人填写此表格，并粘贴相关发票。
2.报销人将此表格交至所在部门负责人审批，并由部门负责人签字确认。
3.报销人将此表格交至财务部门，由财务部门进行复核及审批。
4.审批通过后，财务部门将报销款项打入报销人指定的银行账户。
5.财务部门需将审批结果通知报销人，如有未通过审批的单据需告知原因。
6.报销人在收到款项后需向财务部门提供收据，并由财务部门存档。
7.此表格一式两份，报销人一份，财务部门一份，以备核查。
8.请在规定的时间内进行报销，过期将不予受理。
9.在填写此表格时需如实申报，如有虚假将追究法律责任。
10.其他需要补充的信息可在此处填写，如无其他信息可在此栏注明“无”。
11.本表格最终解释权归公司所有。
四、汇总信息总金额：（交通费+住宿费+餐饮费+其他费用）的总金额。
支付方式：（现金/银行转账）请根据实际情况选择。
餐费报销申请
餐费报销申请尊敬的财务部门：我是公司员工X，在此向贵部门递交一份餐费报销申请，详细内容如下：1. 背景说明：由于公司的业务性质，我经常需要外出拜访客户、参加会议以及出差等工作。
出于工作需要，我不得不在外就餐，并承担相应的餐费支出。
本次报销申请是为了能够公平、合理地获得相关费用的补偿。
2. 报销范围：此次餐费报销申请涵盖了我在2021年1月1日至2021年1月31日期间的支出，共计10次就餐，涉及金额共计1200元人民币。
3. 报销明细：我已准备了详细的报销明细，每次就餐的时间、地点、金额等都有记录，并附上了相应的餐饮发票，以确保报销的准确性和合法性。
请见下表：| 日期 | 就餐地点 | 金额（元） || ---------| ----------- | -------------- || 1.1 | 餐馆A | 150 || 1.3 | 餐馆B | 80 || 1.5 | 餐馆C | 120 || 1.8 | 餐馆D | 200 || 1.12 | 餐馆E | 90 || 1.14 | 餐馆A | 150 || 1.18 | 餐馆C | 120 || 1.20 | 餐馆B | 80 || 1.24 | 餐馆E | 90 || 1.31 | 餐馆D | 200 |4. 相关说明：在餐费报销申请中，我希望说明以下几点事项，以保证申请的顺利进行：4.1 员工餐饮报销政策：我清楚公司在员工福利和费用控制方面的政策，根据公司规定，员工外出就餐的费用可以通过报销的形式得到补偿。
鉴于我在外工作时间较长，必须在外用餐，希望贵部门对此次报销申请予以认可和支持。
4.2 发票准确性：我所提交的餐饮发票都是由相关餐馆开具的，并且保证其真实性和准确性。
请贵部门核实每张发票，并对与公司政策不符的部分进行评估和调整。
5. 申请理由：5.1 工作需要：我所从事的职位需要频繁地进行客户拜访、商务会议等工作，这些工作往往需要在外就餐。
加班餐费报销表
加班餐费报销表日期：____年____月____日部门：________________________员工姓名：_____________________工号：_________________________加班日期：____年____月____日加班开始时间：__________ 加班结束时间：__________加班时长：________小时加班餐费报销：序号餐费明细餐费金额（元）1. 早餐2. 午餐3. 晚餐4. 其他（请注明）合计：元备注：_________________________审核人：_____________________日期：____年____月____日审批人：_____________________日期：____年____月____日说明：1. 本表格用于记录员工加班期间的餐费情况，以便进行报销。
2. 员工需按照公司相关政策规定在指定地点就餐，餐费需出示相关发票或购物小票。
3. 早餐费用限额为____元；午餐费用限额为____元；晚餐费用限额为____元。
超出限额部分需注明具体原因。
4. 如员工加班期间有其他特殊情况产生餐费，需在“其他”一栏注明并详细说明。
5. 餐费报销需获得上级主管的审核并签字，此栏需填写审核人和日期。
6. 最终餐费报销审核通过后，需由审批人签字并填写日期。
7. 本表格必须如实填写，如有虚假内容，一经发现将受到相应惩罚。
8. 餐费报销的相关政策可参考公司相关规章制度或与上级主管咨询。
请注意：1. 工作餐费用的报销需提供相关费用发票或购物小票进行审核，发票金额应与报销金额一致，请务必妥善保留、分类存放。
2. 如有特殊情况导致加班餐费无法提供相关发票或购物小票，需要给出详细的解释和说明。
同时请上级主管审慎评估并决定是否予以报销。
3. 如遇法定节假日期间加班，餐费报销以公司相关规定为准。
4. 加班餐费报销表应细致填写，确保填写内容真实、准确，以免给后期审核、核定和报销带来困扰。
公务费用报销全系列表格(万能)
业务招待及工作餐费报销登记表
姓名： 日 期 时 间
（上/下午）
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
附单据：
部门：总经办
张
报销日期：2015.8.10 招待对象及姓名 招待原因事由(详细说明) 陪同人员 发生费用金额 可使用餐 费标准
超标额
业务部门负 招待审批 责人确认 人
合
计
0
注：1、公务餐费标准：总监经以上（含总监）人员50元/天（早餐10元、午餐20元、晚餐20元），总监经以下人员35元/天（早餐5元、午餐15元、晚餐15元）。 2、所有外勤公务人员“报销餐费”必须按次详细记录，禁止合并填列，属招待业务性质（非标准内工作餐费）的，需报总裁办核准后方可招待。 3、此标准同时适用集团及下属各店目前因“公务误餐”时报销，所有餐费报销均需详细说明原因，附合法发票。
费用报销单
姓名
日期 月日
餐费
昆苏州玲珑电子材料有限公司 NO.:JM0000001
费用报销单
填报日期：
年
月
日
事由
娱乐费
车费
话 费 住宿费 误餐费 机票费 其他 小计
小计
总计金额（大写） 拾 万 仟
佰
拾
元角分
领款单位
总经理 核准
副总经理 复核
管理部 审核
领款人
会计 核对
出纳
￥
元
请款人
报 销 申请人 公司陪同人员
客户 明细
表单编号：JM-FOR-014 A0
昆苏州玲珑电子材料有限公司 NO.:JM0000001
费用列支表
职务
填报日期：
年
事由说 明
月
日
公司名称
姓名
职务
联系电话
就餐地点 就餐时间
支出费用
年
月
餐费
娱乐费
日
时
车费
早餐 □
中餐 □
晚餐 □
话 费 住宿费 误餐费 机票费 其他
小计
总计金额（大写） 拾 万 仟
佰
拾
元角分
总经理 核准
副总经理 复核
Байду номын сангаас
管理部 审核
会计 核对
出纳
￥
元
请款人
表单编号：JM-FOR-014 A0
差旅费报销清单
职称 标准 住宿补贴 餐费补贴 总监 250元/天 住宿：160元/天 餐补：45元/餐*2餐=90元/天 出差第一天餐费补贴： 12点之前出差的，报销2餐餐费补贴90元 12点之后出差的，报销1餐餐费补贴45元 出差第一天住宿补贴： 当天可以到达的，有住宿补贴160元 当天未能到达的，没有住宿补贴160元 出差最后一天餐费补贴： 12点之前到佛山，报销1餐餐费补45元， 12点之后到佛山，报销2餐餐费补90元， 出差最后一天住宿补贴： 当天可以到佛山，没有住宿补贴160元 当天未能到佛山，有住宿补贴160元
培训专员 省级市：180元/天 地级市：150元/天 省级市出差第一天补贴： 12点之前出差的，报销补贴180元 12点之后出差的，报销补贴90元 地级市出差第一天补贴： 12点之前出差的，报销补贴150元 12点之后出差的，报销补贴75元 省级市最后一天补贴： 12点之前到佛山，报销补贴90元， 12点之后到佛山，报销补贴180元， 地级市出差最后一天补贴： 12点之前到佛山，报销补贴90元， 12点之后到佛山，报销补贴180元，
备注
差旅费报销标准
大区经理 220元/天 住宿：130元/天 餐补：45元/餐*2餐=90元/天 出差第一天餐费补贴： 12点之前出差的，报销2餐餐费补贴90元 12点之后出差的，报销1餐餐费补贴45元 出差第一天住宿补贴： 当天可以到达的，有住宿补贴130元 当天未能到达的，没有住宿补贴130元 出差最后一天餐费补贴： 12点之前到佛山，报销1餐餐费补45元， 12点之后到佛山，报销2餐餐费补90元， 出差最后一天住宿补贴： 当天可以到佛山，没有住宿补贴130元 当天未能到佛山，有住宿补贴130元 区域经理 200元/天 住宿：130元/天 餐补：35元/餐*2餐=70元/天 出差第一天餐费补贴： 12点之前出差的，报销2餐餐费补贴70元 12点之后出差的，报销1餐餐费补贴35元 出差第一天住宿补贴： 当天可以到达的，有住宿补贴130元 当天未能到达的，没有住宿补贴130元 出差最后一天餐费补贴： 12点之前到佛山，报销1餐餐费补35元， 12点之后到佛山，报销2餐餐费补70元， 出差最后一天住宿补贴： 当天可以到佛山，没有住宿补贴130元 当天未能到佛山，有住宿补贴130元
公司员工报销费用明细表
9月6日 9月6日汽车加油费
9月6日 复写纸
9月6日 停车费
9月6日
9月4-8日共四天餐费（戴兴达、李建 清）
9月18日 9月18日餐费（高旺）
9月18日 9月15日餐、高旺）
9月14日 9月14日餐费（金盾、高旺、吴攀）
报销金额 260 405 350 93 80.8 200 210 200 20 3.66 30 30 45 60 10 700 146 300 20 66 85 102 31 190 8 10 120 15 30 30 45
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湘潭分公司 待核对
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湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
株洲分公司
株洲分公司
株洲分公司
株洲分公司
9月9日 办公配件：电话线 9月9日 办公配件：电话座3个，电线：1米 9月9日 办公配件：网线 9月14日 后勤就餐饮料费 9月9日 9月5日湘A-80X47加油费 9月9日 9月9日湘A-80X47加油费 9月18日 9月12日汽车加油费（湘A-79G63） 9月18日 9月18日汽车加油费（湘A-79G63） 9月17日 9月17日超市搞促销餐费
6 22.5
30 48 200 300 200 256 30
高旺 高旺 高旺 高旺 吴新红 吴新红 吴新红 吴新红 吴攀攀
株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司