费用报销单填写规范

费用报销单填写规范及票据粘贴要求
为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定如下规范：
一、报销单填写规范
填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，用铅笔在报销原始单据背面书写费用产生的具体明细。

1.报销日期如实填写报销时的日期。

2.“费用项目”处填写费用支出的具体用途、详细内容的概括，如相同费用发生多次，
则在原始单据背面用铅笔书写具体用途、详细内容。

餐费：写明XX事、XX人就餐
住宿费：XX人住宿X天X房型
出租车：写明X事、X地到X地
加油票：XX车牌加油
印刷：X人名片、公司门牌等
通讯费（电话费）：每月只报销一次月结话费
差旅报销费用在所有原始单据背面用铅笔书写具体用途、详细内容。

由于特殊原因无发票，另写发生费用的实际情况说明，经部门领导和公司领导签字后优先选用交通费或办公用品费代替。

3.“类别”处填写所属财务类别。

招待费包括招待餐费及其他的接待费用
交通费包括机票、车票、打车费、油费、车辆租赁费、过路及停车费等
住宿费
办公费用包括打印费、办公用品费、房屋租赁费、水电物业费等
4.“金额”此处填写实际发生金额，“附件X张”填写报销的单据的数量。

5.“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。

“合计”此行上方有
空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。

6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。

若报销金额为千位数时需在万字
前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。

如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。

人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万
7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。

8.报销人填写完成后，应先由部门负责人审批，并在“审核”处签字。

9.部门负责人签字完成后，应到财务处由财务人员核算后，在“出纳”处签字。

10.最后由公司总经理或授权人在“负责人”和“审查意见”处签字。

11.“借款、应退、应补”等空栏处都要由左下方斜向上划对角直线注销。

二、票据粘贴要求
1.所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称“山东蓝创新能源科技有限公司”，不要简写、漏字或多字。

2.票据粘贴在粘贴单上，用胶水靠左粘贴。

票据粘贴要求平整，粘贴后不能超过粘贴单的范围。

票据分类粘贴，由右往左，先小后大粘贴，票据粘贴顺序和报销单封面所列的费用项目顺序一致。

3.尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。

生效时间为二零一六年三月二十六日起执行。

山东蓝创新能源科技有限公司
财务处
二○一六年三月二十二日。