出差管理办法

ＸＸＸＸＸＸ有限公司

ＸＸ办（xxxx）xx号

出差管理办法

1.目的：为完善公司出差人员制度，提高工作效率，经公司管理层商讨后修改原先公司《出差管理办法》并制定以下细则。

2.适用范围：本制度适用于公司所有正式员工。

3.出差审批程序和权限

3.1出差申请审批权限：三日以内由上级领导签批，超过三日由分管常务副总签批。

3.2出差到办公驻地（地市区范围）以外，需要填报《出差申请单》。说明出差工作计划和预算，包括工作事由、可能发生的车费、住宿费、招待费、礼品费以及出租车费等费用，经部门上级领导审批后，转财务部和人事行政部备案，作为预支和报销的参考资料。如情形特殊来不及办理时，应于出差回来后2日内补填。否则，按缺勤处理。

3.3出差人员预借差旅费，借款人员据实填写《备用金暂支单》，写明暂支事由，金额，由上级领导审批后，由财务部办理。原则上预借差旅费不超过往返交通费、住宿费之和（领导特批的除外），员工尚有借款未清的不允许再借，即前款不清后款不借（领导特批的除外）。

3.4员工出差回来后，必须统一填写《差旅费报销单》，经部门经理、常务副总审批后方可到财务部门审核报销。

3.5即日起，因公司业务需要出差人员自行协商选定二名公司留守人员作为出差时的职务代理人，代理出差人员在出差期间行使岗位职责，在本条规定实施起的3个工作日，各部门内将《职务代理人备忘录》（见附件）提交至总经办处报备。

4.费用标准

4.1住宿费标准：（单位：元/天）

4.1.1经运营总裁同意的情况下，主管级以上职员出差在有客户陪同下不设最高标准。

4.1.2出差在外，原则上应于当日返回，确因工作需要，经领导同意后按规定住宿标准报销。

4.1.3出差人员住宿费遵照“据实报销、超额自负”的原则，按实际出差住宿天数计算，在规定标准内报销，凡未实际住宿或采取其他方法住宿未取得正规住宿发票者，一律不予报销。同行人员拼住的，标准可以叠加。

4.1.4 长期在外地出差和长期驻外机构，应按照低于住宿标准的原则包租房住宿，包租房住宿应与出租方签订合同，并经部门负责人同意，公司据合同报销。

4.1.5由业务洽谈方或合作单位提供住宿者，不再报销住宿费。

4.2出差补助标准：

4.2.1补助费按标准填写差旅费报销单报销，超支自负，节约归己。

4.2.2 出差期间由接待单位安排伙食、报销餐费等业务招待费的，则当天不再享受补贴。

4.2.3出差在外，能当天回来的，尽量当天赶回。夜间乘坐车船，21点以后连续6小时以上按一天补助计算，超过4小时不足6小时的补助减半计算。

4.3交通费报销标准：

4.3.1运营总裁/副总出差，可依业务需要自由选择最经济的交通工具出行，实报实销。

4.3.2部门主管出差，可依业务需要自由选择最经济的交通工具出行，以火车二等座以下为主。

4.3.3其他员工出差，以火车二等座、汽车为主，当需办事宜紧急（需上级领导确认批准机票价格不超过火车硬卧的1.3倍、火车和汽车均不能到达或时间不允许时），经领导批准后可坐飞机。

4.3.4驾车出差条件：出差目的地须用车且不宜在当地租车、出行人数较多且总费用低于交通费标准总额、目的地偏僻、时间紧迫等特殊情况需自驾车出行的，经领导批准后方可。

4.3.5出差期间需租用小车、市内出租车，经部门经理批准后可实报实销；不得借出差之机游山玩水或休闲享乐，旅游景点门票之类费用不得报销（陪同公司客户除外，但须经运营总裁同意方可施行）。

4.4市内交通

4.4.1市内交通以公交为主，市内交通可向办公室相关负责人签字领取公交卡。特殊情形（路程远、没有公交车到达、赶时间等）经上级领导批准由公司按排车辆或乘坐出租车，据票实报实销。

4.5业务招待费

4.5.1先计划、先申请再执行的原则，可不花者不花、能少花不多花的原则。

4.5.2 出差时如需要业务招待，须在出差申请时填好业务招待预算，临时的业务招待须电话向主管领导申请，金额超过指定限额的还须向上上一级领导申请，事后须补办申请单。没有经过批准的申请单的业务招待费，一律不予报销。

4.5.3业务招待费须注明时间及招待客户名称、礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量、

金额。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。

4.5.4原则上报销时须提供如实的发票，特殊场所不能提供发票的需有盖章的收据并由同行的二人签字并由副总和财务主管共同认可后使用替代凭证。

4.6其他费用

4.6.1自驾车出差的，报销过桥、过路费，油费按照1元/公里进行补贴（适用于外出公事），不再报销车船费。

4.6.2出差人员到外地参加会议或培训，会务费或培训费凭发票报销，若会务费或培训费含住宿费、伙食补助的，与会人员不再享受补助、不报销住宿费，只享受交通费据实报销。

5.其他规定

5.1报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目进行分类，然后按照一定标准清晰准确的黏贴在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。报销遵照“一事一报销”原则：即报销人员在报销单据上体现的是当次出差费用，不得将不同批次的出差混在一张报销单中，否则财务部门有权拒绝审批。单据数量比较繁杂的要写出报销清单附在后面。单据不清晰，黏贴不规范的，财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。报销流程及报销单黏贴教程遵照财务科下发的文件为主。

5.2按公司报销制度的权限审批报销。

5.3出差返回公司，须在一周内报销差费，结清欠款；否则其预借差旅费在当月开工资时一次性扣除。

6.附则

6.1本标准解释权归总经办。

6.2员工出差期间，应与公司保持联络，不得关机，以便公司及时了解工作进展及员工安全情况。

6.3公司其它规章制度里面若有与本条款相抵触的有关条款，以本标准为准。

7.附件

7.1出差申请单

7.2职务代理人备忘录