EXCEL财务记账系统模板(小企业适合)

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超实用的财务做账表格

超实用的财务做账表格

超实用的财务做账表格
以下是一个超实用的财务做账表格模板,包括资产负债表、利润表和现金流量表。

请注意,这是一个简单的模板,实际使用时需要根据具体情况进行调整和修改。

一、资产负债表
二、利润表
三、现金流量表
现金流量表反映公司在一定时期内现金流入和流出的详细情况。

以下是一个简单的现金流量表模板:
在上述现金流量表中,经营活动产生的现金流量净额=净利润+非付现费用-经营性应收项目的增加+经营性应付项目的增加。

投资活动产生的现金流量净额=投资收益+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回来的现金-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。

融资活动产生的现金流量净额=借款收到的现金-偿还债务所支付的现金。

03会计财务用表报表-财务收支记账表(自动计算)excel 电子表格模板

03会计财务用表报表-财务收支记账表(自动计算)excel 电子表格模板
财务收支记账表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
日期 2021/1/1 2021/1/2 2021/1/3 2021/1/4 2021/1/5 2021/1/6 2021/1/7 2021/1/8 2021/1/9 2021/1/10 2021/1/11 2021/1/12 2021/1/13 2021/1/14 2021/1/15 2021/1/16 2021/1/17 2021/1/18 2021/1/19 2021/1/20 2021/1/21 2021/1/22 2021/1/23 2021/1/24 2021/1/25 2021/1/26 2021/1/27 2021/1/28 2021/1/29 2021/1/30 2021/1/31
明细
账户 收入金额 支出金额
农行 2000
现金
500
支付宝
300
微信
100
工行
300
建行
100
邮政储蓄
300
中国银行
30
32
2021/2/1 星期一
33
2021/2/2 星期二
34
2021/2/3 星期三
35
2021/2/4 星期四
36
2021/2/5 星期五
37
2021/2/6 星期六
38
2021/2/7 星期日
59 2021/2/28 星期日
60
2021/3/1 星期一
61
2021/3/2 星期二
62
2021/3/3 星期三
63
2021/3/4 星期四

146个财务会计常用excel表格模板

146个财务会计常用excel表格模板

财务会计是企业经营活动中的重要一环,负责管理和监督企业的资金流入和流出、资产和负债的变动以及利润的分配。

在日常工作中,会计人员需要通过excel表格模板来进行数据处理和分析,以完成各种财务报表的编制和分析工作。

本文将为大家介绍146个财务会计常用的excel表格模板,希望对大家的工作有所帮助。

一、财务报表模板1. 资产负债表模板资产负债表是企业财务报表的基础,反映了企业在特定日期的资产、负债和所有者权益状况。

通过资产负债表模板,会计人员可以清晰地了解企业的资产构成、负债情况以及净资产状况。

2. 损益表模板损益表也称作利润表,显示了企业在一定期间内的营业收入、成本支出和利润情况。

损益表模板可以帮助会计人员及时了解企业的经营业绩和盈利能力。

3. 现金流量表模板现金流量表是反映特定期间内企业现金流入和流出情况的财务报表,通过现金流量表模板,会计人员可以分析企业的现金流动情况,及时发现问题并加以解决。

二、财务分析模板4. 财务比率分析模板财务比率分析是通过对企业财务报表中的各项指标进行综合计算和分析,来评价企业经营状况和盈利能力的一种方法。

财务比率分析模板可以帮助会计人员快速计算出各项财务比率,并进行分析和比较。

5. 资本预算分析模板资本预算是企业用于投资决策的一种财务管理方法,涉及到资金的使用和投资的收益。

资本预算分析模板可以帮助会计人员进行投资项目的资金分析和收益评估,从而为企业的投资决策提供参考依据。

6. 成本控制分析模板成本控制是企业管理中的重要一环,通过成本控制分析模板,会计人员可以对企业的各项成本进行分类和分析,发现成本控制中存在的问题,并提出改进意见。

三、预算管理模板7. 财务预算编制模板财务预算是企业在一定时期内按照经营计划和战略目标制定的收支计划,通过财务预算编制模板,会计人员可以快速编制出企业的财务预算,有助于企业的经营管理和控制。

8. 成本预算分析模板成本预算是企业在实施经营计划和战略目标时,按照成本分类和项目制定的预算计划,成本预算分析模板可以帮助会计人员进行成本预算的分析和评估,为企业的成本控制提供支持。

excel简单记账表格-概述说明以及解释

excel简单记账表格-概述说明以及解释

excel简单记账表格-范文模板及概述示例1:Excel简单记账表格Excel是一款强大的电子表格软件,它不仅提供了丰富的功能,还可以用于简单的记账。

在日常生活中,我们经常需要记录和管理个人或家庭的财务情况。

使用Excel可以方便地创建简单而有效的记账表格,帮助我们更好地掌握和管理财务情况。

首先,我们需要创建一个新的Excel工作簿。

在工作簿中的第一个工作表中,我们可以设置表格的标题和列名。

通常情况下,我们可以将表格分为日期、收入、支出、余额四列。

日期列用于记录每一笔交易的日期,收入列用于记录收入金额,支出列用于记录支出金额,余额列用于计算每一笔交易后的余额情况。

接下来,我们可以在表格中逐行输入每一笔交易的信息。

在日期列中输入对应的日期,收入列中输入收入金额,支出列中输入支出金额。

余额列中的第一行(通常是第二行)可以直接与收入列相同,之后的行则根据前一行的余额和当前行的收入、支出来计算余额。

可以使用Excel提供的SUM函数和自动填充功能来实现自动计算。

此外,我们还可以对表格进行一些格式化的设置,使其更加整洁和易于阅读。

可以调整列宽,使所有文本都能完整显示在单元格中。

还可以对数值列进行货币格式化,以便更直观地了解收入和支出的金额情况。

可以使用条件格式化功能,将余额列中的值根据情况进行背景色的填充,方便我们快速判断财务状况。

最后,我们可以在表格的底部添加一些统计信息,比如总收入、总支出、净收入等等,以便更好地了解财务状况。

可以使用Excel提供的SUM 函数来计算总收入和总支出,然后再进行简单的计算得出净收入。

在表格的右下角可以使用AutoSum功能求和,这样可以方便快捷地得到总数。

总之,通过使用Excel创建简单记账表格,我们可以更好地记录和管理自己的财务情况。

Excel的强大功能和易于使用性使得记账变得简单和高效。

尽管它不能取代专业的会计软件,但对于个人和家庭而言,使用Excel进行简单的记账已经足够了。

Excel全套账财务账模板(超实用)

Excel全套账财务账模板(超实用)

3、所有表中基本上只需填写绿色单元格,填写后自动变色,其余均为公式部分。

各表均启用了公式保护,未设密码,如需更改公式,请自行撤销保护。

4、本表设有凭证打印模板,只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容,因每张凭证只设了8行分录,所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内,以便打印。

若实在要超出8行,如结转类凭证,则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行,再将公式下拉即可,操作前需撤销工作保护。

1、使用方法:只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录,其他表格数据即自动生成(科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入,资产负债表年初数需手工输入)。

如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。

2、录入凭证时,请在每行会计分录前输入“凭证号”,会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式,先录总账科目再录明细科目,明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。

编制及使用说明:5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目,所有总账科目均已列入“会计科目”表中,如非必要,请勿修改总账科目,如需修改,则相应报表关联公式也要作相应修改。

6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改,科目之间不可有空单元格。

7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法,录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入,否则报表数据将会出错。

如:管理费用,科目性质为借方,冲减时不可做在贷方,而应该做借方红字;主营业务收入,科目性质为贷方,冲减时不可做在借方,而应该做贷方红字。

8、关于“现金流量表”的编制: ①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制,编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析,并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表),然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目,以此自动生成现金流量表。

由于两大主表反映的是各科目余额,无法反映各科目的发生额及明细,因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况,只能反映大概状况,仅供对外使用,如公司决策需要,则须按明细账簿认真分析,另行编制。

excel记账模板

excel记账模板

excel记账模板在日常生活中,我们经常需要进行一些简单的记账工作,比如记录家庭开支、个人收入、工作费用等等。

而Excel作为一款功能强大的电子表格软件,可以帮助我们轻松地完成这些记账工作。

下面,我将为大家介绍一个简单实用的Excel记账模板,帮助大家更好地进行个人或家庭的记账管理。

首先,我们需要创建一个新的Excel工作表,然后按照以下步骤进行设置。

首先,在表格的第一行,我们可以分别设置“日期”、“收入”、“支出”、“类别”、“备注”等列标题,这样可以更清晰地记录每笔账目的相关信息。

接着,我们可以在下面的行中逐笔记录每天的收入和支出情况,填写具体的日期、金额、类别和备注信息。

在“类别”列中,我们可以设置一些常见的收入和支出类别,比如工资、兼职收入、餐饮费用、交通费用、日常用品、娱乐支出等等。

这样可以更方便地对账目进行分类和统计,帮助我们更清晰地了解自己的消费结构和收入来源。

另外,我们还可以在表格的最下方设置一些统计图表,比如收入支出趋势图、类别占比图等,这样可以直观地展现我们的财务状况,帮助我们更好地掌握自己的财务情况。

除了日常的个人记账,这个Excel记账模板也可以用于家庭的财务管理。

我们可以在表格中设置多个账户,比如家庭总账户、个人账户等,然后分别记录每个账户的收入和支出情况,这样可以更清晰地了解家庭的整体财务状况,帮助家庭成员更好地协调财务支出。

总的来说,这个Excel记账模板简单实用,不仅适用于个人的日常记账,也适用于家庭的财务管理。

通过合理地设置表格结构和分类标签,我们可以更方便地记录和统计每笔账目,帮助我们更好地了解自己的财务状况,合理安排支出,实现财务自由。

希望这个Excel记账模板能够帮助大家更好地进行个人和家庭的财务管理,让我们的生活更加有序和规划。

excel企业记账模板下载

excel企业记账模板下载

竭诚为您提供优质文档/双击可除excel企业记账模板下载篇一:最好用的会计做账小系统excel做账软件excel财务做账小系统两年前无意发现这个小系统,个人觉得非常不错,特意在这里给大家推荐下,我本人也是用过这个小系统真正做过几家公司的账,后来推荐了一个同事,那同事已经用这个小系统做了一年多的账了,所以我觉得还是满安全的!这个小系统,其实就是一个excel表格!但是它可以同时做很多家公司的账,一般的财务软件有的功能这个也基本有,适合小规模纳税人和商业的一般纳税人,工业不适合哦!还有要求很多辅助核算项目的企业也是不适合的!最适合的就是代替手工帐的企业!(用这个做账,然后手工帐那些凭证、账表登记的直接到这个系统查询然后对着抄写即可,可以避免手工帐出现的错误和查账时候的不便!)首先介绍这个系统的界面!第一次打开的时候!如果你的电脑没有开启宏功能,请先开启宏功能,建议使用20xx 版本的excel打开,03的就升级下吧,虽然也可以用,但是界面很不友好。

开启宏请点击文件-选项-信任中心-信任中心设置-宏设置,你可以设置开启所有宏,怕不安全也可以设置禁止并发出通知在这里说明:wps不能使用这个东西!然后打开后就会有如上图(图一)所示,点击启用内容。

就会弹出一个系统启用的窗口这里介绍下,这个系统是使用帐套的,每家公司都是独立一个帐套,需要的时候打开下对应公司的帐套即可!帐套文件可以点击新建一个,这里先用一家虚拟的公司帐套给大家介绍下界面先,点击那个文件打开的标志择对应的帐套如图3所示,选选择之后点打开,再点击ok按钮,即可进入这家公司的帐套了!这是一家虚拟的公司,里面已经有些数据了!现在给介绍下各个界面。

主界面凭证录入界面(可以实现跟财务软件一样录入哦单击会自动弹出会计科目选择哦)双击科目代码后会弹出会计科目选择窗口科目余额表这个表很有用哦!会计报表都是根据这个取数自动生成的哦!试算平衡表!这是是我自己添加的!取数于科目余额表,用来检验资产负债表的!分类凭证汇总表用来计算现金流量表的(比较复杂)总账(凭证做完后可以在这里选择相应的科目,然后就可以得到该科目的总账啦!手工帐的娃用这个来登记账簿最好不过了)明细张(跟总账一样)篇二:用excel巧做记帐凭证用excel巧做记帐凭证一、制作凭证模板启动excel,仿照记帐凭证样式,在sheet1中制作一张空白记帐凭证。

小公司内账常用表格

小公司内账常用表格
详细描述
资本公积表用于记录公司的资本公积来源、用途、余额等指标,以及资本公积的增减变动情况。该表格可以清晰地呈现公司的资本公积来源及使用情况,以及投资者所持股份以外的权益变化情况。
总结词
盈余公积表是反映公司盈余公积及其变化的表格,包括盈余公积的来源、用途、余额等指标。
要点一
要点二
详细描述
盈余公积表用于记录公司的盈余公积来源、用途、余额等指标,以及盈余公积的增减变动情况。该表格可以清晰地呈现公司的盈余公积来源及使用情况,以及公司利润分配和留存收益的情况。
总结词
该表格用于详细记录公司的主营业务收入情况,包括产品名称、销售数量、单价、销售回款等。
详细描述
主营业务收入表通常包括产品名称、销售数量、单价和销售回款等信息,用于记录公司主要产品的销售情况。该表格可以反映公司主要产品的市场需求和销售业绩,为管理层提供决策依据。
该表格用于记录公司除主营业务之外的其他业务收入情况,包括其他业务类型、收入金额、时间等。
05
CHAPTER
权益类表格
股本表是反映公司股本及其变化的表格,包括股本总额、股份总数、每股面值等指标。
股本表用于记录公司的股本总额、股份总数、每股面值等指标,以及股本的增减变动情况。该表格可以清晰地呈现公司的股权结构、投资者的投资额及所持股份比例等重要信息。
总结词
详细描述
总结词
资本公积表是反映公司资本公积及其变化的表格,包括资本公积的来源、用途、余额等指标。
详细描述
间接费用表通常包括费用项目和对应的金额,如办公室租金、水电费、办公用品采购费用等,以及产生这些费用的日期或期间。该表格有助于公司管理和监控间接费用,确保资源的合理分配。
总结词
总结词
该表格是一个综合性的成本记录工具,用于收集和跟踪公司在各个成本中心发生的费用,帮助公司了解和控制各个部门的成本。

Excel表格建立的完整账套 (2)

Excel表格建立的完整账套 (2)

Excel表格制作的完整会计账套
这是一套完全由Excel表格制作的完整会计账套,按凭证录入明细账后自动汇总成总账,自动产生资产负债表和利润表,可以完成一般小型制造业财务做账需求,略加修改也可以完成房地产等行业财务做账需求。

本账套采用一套小规模制造业模拟账建立,删除数据后即可根据需要自行建账。

具体账套如下:
一、报表及一级科目汇总目录,点击对应目录可直接进入到相应总账及表格。

二、各科目总账,点击科目名称可直接进入到相应明细科目。

此处选取部分总账科目示范。

三、各科目明细账,点击科目名称即可返回到相应总账。

此处选取部分科目示范。

库存现金
预付帐款借方明细
原材料借方明细
五、本文档仅为部分展示文档,也可根据需要量身定制。

供同好者交流做账心得。

2020年(财务管理表格)小企业会计科目表(ECEL做账用)

2020年(财务管理表格)小企业会计科目表(ECEL做账用)

(财务管理表格)小企业会计科目表(ECEL做账用)习题一练习资金筹集业务的核算。

甲公司本月(1月份)有关科目的科目的其初余额:“实收资本”科目为600000元,“短期借款”科目为100000元。

本月企业发生下列经济业务:(1)收到国家追加投资投入的货币资金200000元,已存入银行。

借:银行存款200000贷:实收资本200000(2)收到海货公司投入的旧机器设备一台,双方确认价值为78000元。

借:固定资产78000贷:实收资本78000(3)1月1日取得短期借款60000元,期限为6个月,年利率7.8%,利息每季度末结算一次,所得款已存入银行。

借:银行存款60000贷:短期借款60000借:财务费用390贷:应付利息390根据上述经济国务编制会计分录。

计算上月“实收资本”和“短期借款”期末余额。

实收资本=600000+200000+78000=878000(元)短期借款=100000+60000=160000(元)习题二练习固定资产购入业务核算。

甲公司本月发生了下列经济业务:(1)购入一台不需要安装的新设备,发票价格60000元,税额10200元,支付运杂费、保险费1200元,上述款项全部以银行存款付讫。

借:固定资产61200应交税费-----应交增值税(进项税额)10200贷:银行存款71400(2)购入一台需要安装的设备,发票价格160000元,税额27200元,运杂费、保险费4000,款项均用银行存款支付。

在安装过程中共发生安装费用12000元。

安装完毕,经验收合格交付使用。

借:在建工程164000应交税费-----应交增值税(进项税额)27200贷:银行存款191200借:在建工程12000贷:银行存款12000借:固定资产176000贷:在建工程176000根据上述经济业务编制会计分录。

计算“固定资产”期末余额。

固定资产=61200+176000=237200(元)习题五练习产品生产业务的核算。

Excel全套账财务账模板(适用小企业)

Excel全套账财务账模板(适用小企业)

Excel全套账财务账模板(适用小企业)3、所有表中基本上只需填写绿色单元格,填写后自动变色,其余均为公式部分。

各表均启用了公式保护,未设密码,如需更改公式,请自行撤销保护。

4、本表设有凭证打印模板,只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容,因每张凭证只设了8行分录,所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内,以便打印。

若实在要超出8行,如结转类凭证,则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行,再将公式下拉即可,操作前需撤销工作保护。

编制及使用说明:1、使用方法:只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录,其他表格数据即自动生成(科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入,资产负债表年初数需手工输入)。

如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。

2、录入凭证时,请在每行会计分录前输入“凭证号”,会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式,先录总账科目再录明细科目,明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。

5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目,所有总账科目均已列入“会计科目”表中,如非必要,请勿修改总账科目,如需修改,则相应报表关联公式也要作相应修改。

6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改,科目之间不可有空单元格。

7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法,录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入,否则报表数据将会出错。

如:管理费用,科目性质为借方,冲减时不可做在贷方,而应该做借方红字;主营业务收入,科目性质为贷方,冲减时不可做在借方,而应该做贷方红字。

8、关于“现金流量表”的编制:①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制,编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析,并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表),然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目,以此自动生成现金流量表。

财务进出帐明细表Excel模板

财务进出帐明细表Excel模板

财务进出帐明细表Excel模板一、表格结构1. 表头:包含表格名称“财务进出帐明细表”,以及编制日期、单位名称等信息。

2. 列分别为日期、凭证号、摘要、收入金额、支出金额、余额、备注等。

3. 数据行:用于填写具体的财务数据。

二、列说明1. 日期:记录每笔财务进出的具体日期,格式为“年月日”。

2. 凭证号:填写相关财务凭证的编号,便于查找和核对。

3. 摘要:简要描述财务进出的原因和用途,如“销售收款”、“采购付款”等。

4. 收入金额:填写收入类财务进出的金额,单位为元,保留两位小数。

5. 支出金额:填写支出类财务进出的金额,单位为元,保留两位小数。

6. 余额:根据收入金额和支出金额自动计算得出,单位为元,保留两位小数。

三、填写规范1. 请使用统一字体和字号,确保表格整洁美观。

2. 日期、凭证号等字段应填写完整,不得留空。

3. 收入金额和支出金额应为数值型数据,避免使用文字或其他符号。

4. 余额栏为计算公式自动,请勿手动填写。

5. 备注栏如无特殊情况,可留空。

四、示例日期 | 凭证号 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额| 备注||||||20230401 | 0001 | 销售收款 | 10,000.00 | |10,000.00 |20230402 | 0002 | 采购付款 | | 5,000.00 |5,000.00 |20230403 | 0003 | 办公用品采购 | | 1,000.00 | 4,000.00 |温馨提示:请确保财务进出帐明细表的数据准确无误,以便于财务分析和决策。

如有疑问,请及时与财务部门沟通。

谢谢!五、数据分析与汇总1. 请在表格下方设置数据汇总区域,包括总收入、总支出和最终余额。

2. 利用Excel的求和功能(SUM函数),自动计算收入金额和支出金额的总和。

3. 最终余额应为总收入减去总支出,也可以通过设置公式自动计算得出。

六、保护与备份1. 为确保数据安全,建议对财务进出帐明细表进行保护,设置密码防止未授权修改。

EXCEL财务表格(全)

EXCEL财务表格(全)

购买原材料 投入资本 采购商品 结转成本 向银行借款 客户付货款 提取现金 销售商品 支付供应商货款 收到客户销售回款 收入类转入本年利润 费用类转入本年利润 生产部门领料出库
说明
1、摘要、总账科目、明细科目, 通过数据EXCEL有效性功能嵌入凭 证中,录入凭证的时候直接选择
2、日期格式设置成自己想要的形 式 3、合计行通过SUBTOTAL函数汇 总,这样就可以根据你的筛选随 时汇总; 4、通过IF函数设置,随时检查录 入凭证的借贷是否平衡
4101 410101 410102 4105 5101 5102 5201 5301 5401 5402 5405 5501 5502 550201 550202 550203 550204 550205 550206 550301 550302 5601 5701
生产成本 基本生产成本 辅助生产成本 制造费用 主营业务收入 其他业务收入 投资收益 营业外收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 其他业务支出 营业费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 财务费用 财务费用 营业外支出 所得税
凭证号
单位名称:XX有限公司
日期
1
10月16日
1
10月16日
2
10月16日
2
10月16日
3
10月16日
3
100月16日
4
10月16日
4
10月16日
5
10月16日
5
10月16日
5
10月16日
6
10月16日
6
10月16日
6
10月16日
7
10月16日
7
10月16日

Excel财务账模板(超实用)V2

Excel财务账模板(超实用)V2

3、所有表中基本上只需填写绿色单元格,填写后自动变色,其余均为公式部分。

各表均启用了公式保护,未设密码,如需更改公式,请自行撤销保护。

4、本表设有凭证打印模板,只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容,因每张凭证只设了8行分录,所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内,以便打印。

若实在要超出8行,如结转类凭证,则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行,再将公式下拉即可,操作前需撤销工作保护。

1、使用方法:只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录,其他表格数据即自动生成(科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入,资产负债表年初数需手工输入)。

如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。

2、录入凭证时,请在每行会计分录前输入“凭证号”,会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式,先录总账科目再录明细科目,明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。

编制及使用说明:5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目,所有总账科目均已列入“会计科目”表中,如非必要,请勿修改总账科目,如需修改,则相应报表关联公式也要作相应修改。

6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改,科目之间不可有空单元格。

7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法,录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入,否则报表数据将会出错。

如:管理费用,科目性质为借方,冲减时不可做在贷方,而应该做借方红字;主营业务收入,科目性质为贷方,冲减时不可做在借方,而应该做贷方红字。

8、关于“现金流量表”的编制: ①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制,编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析,并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表),然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目,以此自动生成现金流量表。

由于两大主表反映的是各科目余额,无法反映各科目的发生额及明细,因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况,只能反映大概状况,仅供对外使用,如公司决策需要,则须按明细账簿认真分析,另行编制。

代理记账相关表格模板

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财务费用
营业外收入
营业外支出
本年利润
三、现金流量表 项目
本期现金流入 本期现金流出 期末现金余额
经营活动产生的现金流量
投资活动产生的现金流量
筹资活动产生的现金流量
四、总账 总账是记录企业所有经济业务往来的账簿,可以根据实际需要设置不同的科目和 账户,以下是一个简单的总账表格模板示例:
科目名称:(例如:银行存款) 日期: 凭证号:__________ 摘要:__________ 借方金额:__________ 贷方金额:__________ 余额:__________。
代理记账表格模板示例,包括资产负债表、利润表、现金流量表和总账。 一、资产负债表
项目 期初余额 本期借方发生额 本期贷方发生额 期末余额 资产 流动资产 固定资产 无形资产 负债 流动负债 长期负债 所有者权益
二、利润表
项目
本期发生额 累计发生额
营业收入
营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用
项目
本期发生额 累计发生额

Excel财务账模板(超实用)

Excel财务账模板(超实用)
编制单位: **电子限公司科目代码科目名称
1001 1002 1009 1101 1102 1111 1121 1122 1131 1133 1141 1151 1161 1201 1211 1221 1231 1232 1241 1243 1244 1251 1261 1271 1281 1291 1301 1401 1402 1421 1431 1501 1502 1505 1601 1603 1605 1701 1801 1805 1815 1901 1911 2101 2111 2121 2131 2141 2151
合计
科目余额表
财务期间: 期初余额
2011年5月
本期发生额
借方
贷方
350000.00
390000.00
390000.00
方向
贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借
单位:元 期末余额
350000.00
第 2 页,共 2 页
应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 待转资产价值 预计负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 递延税款 实收资本(或股本) 已归还投资 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 劳务成本 主营业务收入 其他业务收入 投资收益 补贴收入 营业外收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 其他业务支出 营业费用 管理费用 财务费用 营业外支出 所得税 以前年度损益调整
第 1 页,共 2 页
单位:元 期末余额
310000.00
40000.00
编制单位: **电子有限公司
科目代码

EXCEL财务表格(全)

EXCEL财务表格(全)

会计科目表现金日记账数据透视汇总总账结转损益说明1、会计科目表可以使用小企业会计制度科目表、企业会计制度科目表、企业会计准则科目表,读者可以根据自己的需要到网上下载相关科目表2、科目表可以根据企业的实际需要增加或减少3、余额方向通过数据有效性设置借贷,账户通过函数CONCATENATE连接4、读者可以根据自己的其他需要自行修改科目代码总账科目1001 现金1002银行存款100201 银行存款100202银行存款1009其他货币资金100901 其他货币资金100902 其他货币资金100903 其他货币资金100904 其他货币资金100905 其他货币资金100906 其他货币资金1101短期投资110101 短期投资110102 短期投资110103 短期投资110110 短期投资1102 短期投资跌价准备1111 应收票据1121 预付账款1131应收账款113101 应收账款113102 应收账款113103 应收账款1133 其他应收款1141 坏账准备1201 在途物资1211 材料1231 低值易耗品1243 库存商品1244 商品进销差价1251 委托加工物资1261 委托代销商品1281 存货跌价准备1301 待摊费用1401 长期股权投资140101 股票投资140102 其他股权投资1402 长期债权投资140201 债券投资140202 其他债权投资1501 固定资产1502 累计折旧1601 工程物资1603 在建工程160301 建筑工程160302 安装工程160303 技术改造工程160304 其他支出1701 固定资产清理1801 无形资产1901 长期待摊费用2101 短期借款2111 应付票据2121 应付账款2151 应付工资2153 应付福利费2161 预收账款2171应交税金217101 应交税金21710101 应交税金21710102 应交税金21710103 应交税金21710104 应交税金21710105 应交税金217102 应交税金217103 应交税金217104 应交税金217105 应交税金217106 应交税金217107 应交税金217108 应交税金217109 应交税金217110 应交税金217111 应交税金217112 应交税金2176 其他应交款2181 其他应付款2191 预提费用220101待转资产价值220101 待转资产价值220102 待转资产价值2301 长期借款2321 长期应付款3101实收资本3111 资本公积311101 资本公积311107 资本公积3121 盈余公积312101 法定盈余公积312102 任意盈余公积312103 法定公益金3131 本年利润3141 利润分配314101 其他转入314102 提取法定盈余公积314103 提取法定公益金314109 提取任意盈余公积314110 应付利润314111 转作资本的利润314115 未分配利润4101 生产成本410101 基本生产成本410102 辅助生产成本4105 制造费用5101 主营业务收入5102 其他业务收入5201 投资收益5301 营业外收入5401 主营业务成本5402 主营业务税金及附加5405 其他业务支出5501 营业费用5502管理费用550201 管理费用550202 管理费用550203 管理费用550204 管理费用550205 管理费用550206 管理费用550301 财务费用550302 财务费用5601 营业外支出5701 所得税说明1、可以把一些常用的摘要记下来,然后通过定义名称、数据有效性功能嵌入到凭证模板中,这样录入凭证的时候,就不输入文字了,直接选择就可以了,可以减少工作量,具体见记账凭证页签2、后续可以随时插入,插入后则自动嵌入到记账凭证中,无需再次通过数据有效性设置嵌入摘要ZY001购买原材料ZY002投入资本ZY003采购商品ZY004结转成本ZY005向银行借款ZY006客户付货款ZY007提取现金ZY008销售商品ZY009支付供应商货款ZY010收到客户销售回款ZY011收入类转入本年利润ZY012费用类转入本年利润ZY013生产部门领料出库说明1、摘要、总账科目、明细科目,通过数据EXCEL有效性功能嵌入凭证中,录入凭证的时候直接选择2、日期格式设置成自己想要的形式3、合计行通过SUBTOTAL函数汇总,这样就可以根据你的筛选随时汇总;4、通过IF函数设置,随时检查录入凭证的借贷是否平衡单位名称:XX有限公司凭证号日期110月16日110月16日210月16日210月16日310月16日310月16日310月16日410月16日410月16日410月16日510月16日510月16日510月16日610月16日610月16日610月16日710月16日710月16日710月16日810月16日810月16日810月16日910月16日910月16日1010月16日1010月16日1110月16日1110月16日1210月16日1210月16日1210月16日1310月16日1310月16日主管:X X说明40452140467说明10月1日110月16日210月16日910月16日1010月16日1110月16日10月31日说明日期附件 张1、现金日记账,可以在记账凭证中筛选得到2、复制粘贴的时候,可以用选择性粘贴功能,不粘贴格式凭证号数日期1、银行存款日记账,可以在记账凭证中筛选得到2、复制粘贴的时候,可以用选择性粘贴功能,不粘贴格式凭证号数1、应收账款明细账,可以在记账凭证中筛选得到2、复制粘贴的时候,可以用选择性粘贴功能,不粘贴格式3、其他科目明细账,也可以类比应收账款明细账,在记账凭证凭证号数日期10月1日310月16日410月16日510月16日610月16日710月16日810月16日910月16日1010月16日10月31日说明1、数据透视汇总过程中,自带公式,所以完成后,复制粘贴过粘贴数值,再进行表格整理2、数据透视汇总的时候,注意不要选择选择了凭证合计栏,如后,注意把会计科目为空白的那行删除3、数据透视汇总的时候,可以检查一下,透视汇总的结果与凭样,则有可能哪个地方不小心搞错了,建议重新来过数据透视汇总表会计科目借方发生额实收资本短期借款库存商品3000现金30000银行存款2000300应付账款应交税金510应收账款7020主营业务成本3000主营业务收入总计2043830说明1、科目汇总表期初余额等于上一期的期末余额,此例中,上期2、用vlookup函数把透视汇总表中的金额关联出来,没有的直益类说明1、各科目总账直接根据科目汇总表填列,即填列各科目本月的2、用vlookup函数把透视汇总表中的金额关联出来,没有的直3、损益结转后,损益类科目没有余额日期摘要10月1日期初余额10月31日本月发生额合计10月31日月计10月31日累计说明1、损益类科目没有余额,要做会计分录结转损益到本年利润中2、做完凭证后,记得返回去登记科目对应的总账和明细账,使3、如果是年末,还需提取公积金、公益金及利润分配的分录本月损益构收入类金额(元)主营业务收入 -其他业务收入 -投资收益 -营业外收入 -合计 -净利润 -单位名称:XX有限公司凭证号日期1410月31日1410月31日1410月31日1410月31日1410月31日摘要银行存款日记账透视汇总表资产负债表会计科目表及初始余额明细科目余额方向期初余额基本户纳税户外埠存款银行本票存款银行汇票存款信用卡存款信用证保证金存款存出投资款股票债券基金其他xx西装yy服装zz服饰应交增值税(进项税额)应交增值税(已交税金)应交增值税(转出未交增值税)应交增值税(销项税额)应交增值税(进项税额转出)应交增值税(转出多交增值税)未交增值税应交营业税应交消费税应交资源税应交所得税应交土地增值税应交城市维护建设税应交房产税应交土地使用税应交车船使用税应交个人所得税接受捐赠货币性资产价值接受捐赠非货币性资产价值资本溢价其他资本公积差旅费水电费办公费业务招待费工资福利费利息手续费记账日期:2010/10/16摘要总账科目明细科目提取现金现金提取现金银行存款向银行借款银行存款向银行借款短期借款销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税(销项税额)销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税(销项税额)销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税(销项税额)销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税(销项税额)销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税(销项税额)销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税(销项税额)客户付货款银行存款客户付货款应收账款格格西装客户付货款银行存款客户付货款应收账款格格西装投入资本银行存款投入资本实收资本司记账凭证采购商品库存商品采购商品应交税金 应交增值税(进项税额)采购商品应付账款菲菲服饰结转成本主营业务成本投入资本库存商品合计复核:XX出纳:XX式现金日记账摘要总账科目明细科目期初余额提取现金现金本月发生余额式银行存款日记账摘要总账科目明细科目期初余额提取现金银行存款向银行借款银行存款客户付货款银行存款客户付货款银行存款投入资本银行存款本月发生额及余额合计式账凭证中筛选得到应收账款明细账——格格西装摘要总账科目明细科目期初余额销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装客户付货款应收账款xx西装客户付货款应收账款xx西装本月发生余额及余额粘贴过来,粘贴时使用选择性粘贴,只栏,如果选择了凭证中的合计栏,汇总果与凭证汇总的结果是否一样,如不一来过总表贷方发生额50000015000003000300003510102030060002043830,上期余额为0有的直接筛选,清空,选择输入0,CTRL+ENTER即可银行存款银行存款00银行存款00银行存款贷有的直接筛选,清空,选择输入0,CTRL+ENTER即可本月的银行存款总账总账科目借费用类金额(元)主营业务成本 -其他业务支出 -营业税金及附加 -营业费用 -管理费用 -财务费用 -所得税费用0.00合计-记账日期:2010/10/31摘要总账科目明细科目收入类转入本年利润主营业务收入收入类转入本年利润本年利润费用类转入本年利润本年利润费用类转入本年利润主营业务成本费用类转入本年利润所得税记账凭证司利润中;账,使其余额结转后为0.分录损益构成账户查询现金银行存款银行存款-基本户银行存款-纳税户其他货币资金记账凭证应收账款明细账科目汇总表利润表其他货币资金-银行本票存款其他货币资金-银行汇票存款其他货币资金-信用卡存款其他货币资金-信用证保证金存款其他货币资金-存出投资款短期投资短期投资-股票短期投资-债券短期投资-基金短期投资-其他短期投资跌价准备应收票据预付账款应收账款应收账款-xx西装应收账款-yy服装应收账款-zz服饰其他应收款坏账准备在途物资材料低值易耗品库存商品商品进销差价委托加工物资委托代销商品存货跌价准备待摊费用长期股权投资股票投资其他股权投资长期债权投资债券投资其他债权投资固定资产累计折旧工程物资在建工程建筑工程安装工程技术改造工程其他支出固定资产清理无形资产长期待摊费用短期借款应付工资应付福利费预收账款应交税金应交税金-应交增值税(进项税额)应交税金-应交增值税(已交税金)应交税金-应交增值税(转出未交增值税)应交税金-应交增值税(销项税额)应交税金-应交增值税(进项税额转出)应交税金-应交增值税(转出多交增值税)应交税金-未交增值税应交税金-应交营业税应交税金-应交消费税应交税金-应交资源税应交税金-应交所得税应交税金-应交土地增值税应交税金-应交城市维护建设税应交税金-应交房产税应交税金-应交土地使用税应交税金-应交车船使用税应交税金-应交个人所得税其他应交款其他应付款预提费用待转资产价值待转资产价值-接受捐赠货币性资产价值待转资产价值-接受捐赠非货币性资产价值长期借款长期应付款实收资本资本公积资本公积-资本溢价资本公积-其他资本公积盈余公积法定盈余公积任意盈余公积法定公益金本年利润利润分配其他转入提取法定盈余公积提取法定公益金提取任意盈余公积应付利润转作资本的利润基本生产成本辅助生产成本制造费用主营业务收入其他业务收入投资收益营业外收入主营业务成本主营业务税金及附加其他业务支出营业费用管理费用管理费用-差旅费管理费用-水电费管理费用-办公费管理费用-业务招待费管理费用-工资管理费用-福利费财务费用-利息财务费用-手续费营业外支出所得税借贷平衡单位:元借方金额贷方金额300003000015000001500000117010001701170100017011701000170117010001701170100017011701000170100100200200500000300051035103000300020438302043830审核:X X制单:xx30000300000借30000借300001500000100200500000200030030000借1970300借贷借或贷余额借或贷余额借贷借1170117011701170117011701001007020200借6820贷借或贷余额西装借借或贷余额借借0借0单位:元借方金额贷方金额----0.00。

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利 润 表
编制单位:远大开发有限公司
项 目
行次
一、营业收入
1
减:营业成本
2
营业税金及附加
3
销售费用
4
管理费用
5
财务费用(收益以“-”号填列)
6
资产减值损失
7
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 8
列)
投资收益(损失以“-”号填列)
9
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 10
二、营业利润(亏损以“-”号填列)
11
加:营业外收入
12
减:营业外支出
13
其中:非流动资产处置净损失(净收益以 14
“—”号填列)
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
15
减:所得税费用
16
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
17
五、每股收益:
18
(一)基本每股收益
19
(二)稀释每股收益
20
六、其他综合收益:
21
七、综合收益总额:
22
2016年5月31日
本期金额
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会企02表 单位:元
本年累计
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会企02表 单位:元
上期金额
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