公司财务管理制度及流程模板
财务制度开会流程模板范本
财务制度开会流程模板范本一、会议目的1. 传达公司财务政策及最新财务制度。
2. 分析公司财务状况，及时发现问题并提出解决方案。
3. 提高财务管理水平，规范财务行为，确保公司财务稳健。
二、会议时间每月第×周的周三下午2:00-4:00。
三、会议地点公司会议室。
四、参会人员1. 公司总经理。
2. 财务部门全体员工。
3. 相关部门负责人。
五、会议议程1. 财务部门负责人汇报上月财务状况及本月工作计划。
2. 财务部门相关人员对最新财务制度进行解读。
3. 各部门负责人对本月财务状况进行汇报，提出存在的问题及改进建议。
4. 总经理对汇报内容进行点评，对财务管理工作进行指导。
5. 讨论并审议本月财务工作计划及预算。
6. 传达公司相关政策，对财务部门及相关部门进行培训。
7. 会议总结，明确下月工作重点。
六、会议准备工作1. 财务部门提前准备会议相关材料，包括财务报表、最新财务制度等。
2. 相关部门提前准备本月财务状况汇报材料。
3. 会议前通知参会人员，确保按时到场。
七、会议记录及跟进1. 会议记录由财务部门专人负责，记录会议主要内容、讨论事项及决议。
2. 会议记录应在会后一周内整理完毕，分发给相关部门及人员。
3. 对会议提出的改进建议和重点工作进行跟进，确保落实到位。
八、会议纪律1. 参会人员应按时到场，迟到者需请假。
2. 会议期间，手机静音或关机，不得随意离场。
3. 参会人员认真听会，做好笔记，积极参与讨论。
通过以上流程模板，公司可以定期召开财务制度会议，确保财务管理的规范性和有效性，进一步提高公司整体管理水平。
公司财务管理制度及流程范文
公司财务管理制度及流程范文第一章绪论1.1 背景随着经济全球化和市场竞争的加剧，公司财务管理的重要性日益凸显。
公司财务管理制度及流程的健全与完善，不仅能够规范公司的财务管理工作，提升财务管理效率，还能够保护公司的财产安全，防范财务风险，提高公司的竞争力和可持续发展能力。
因此，建立公司财务管理制度及流程，成为每个企业必须重视的工作。
1.2 目的和意义公司财务管理制度及流程的目的在于规范公司财务管理行为，确保财务数据的真实性、准确性和完整性，保护公司和投资者的合法权益，提升财务管理水平和效率。
具体来说，公司财务管理制度和流程的建立和实施可以实现以下几个方面的价值：（1）规范公司财务管理行为。
通过明确和规范公司财务管理的各项原则、制度和流程，规范员工的行为，防范财务风险，提升公司财务管理水平和效率。
（2）保护公司和投资者的合法权益。
建立健全的公司财务管理制度和流程，能够提供真实、准确、完整的财务信息，为公司及时做出正确的决策提供可靠的依据，提升公司的竞争力和可持续发展能力。
（3）提升公司财务管理水平和效率。
通过规范和优化公司财务管理流程，提高工作效率，降低运营成本，提升公司财务管理水平和效率。
（4）增强公司的竞争力和可持续发展能力。
健全的财务管理制度和流程能够提供科学、准确的财务信息，为公司提供决策支持，提升公司的竞争力和可持续发展能力。
1.3 研究方法本研究采用文献资料法、案例分析法和实地调研法相结合的方法进行，综合运用定性和定量分析的方法对公司财务管理制度及流程进行研究。
第二章公司财务管理制度2.1 公司财务管理的基本原则公司财务管理的基本原则包括以下几个方面：（1）真实性原则：财务信息必须真实、准确、完整。
（2）连续性原则：公司应当按照一贯的会计政策进行财务核算和报告。
（3）谨慎性原则：在财务核算和报告中应当保守估计和评估，避免高估资产和利润，降低财务风险。
（4）独立性原则：财务管理应当独立于其他部门，以求真实、公正地记录和报告财务信息。
财务管理制度及工作流程
财务管理制度及工作流程财务管理制度及工作流程财务管理制度是一个组织或企业财务管理的基础，是规范财务工作的重要保证。
良好的财务管理制度可以帮助企业规范财务管理、强化财务管控、提高资金使用效率和降低风险。
下面将介绍一个企业的财务管理制度及工作流程。
一、财务管理制度1、会计制度会计制度是指企业会计准则所要求的下的企业规定的会计处理的规范。
该制度应当包括会计核算方法以及有关会计科目、账簿的设置等方面的规定。
2、财务制度财务制度是规范企业财务管理、资金管理和投资管理的基础性文件，应当规定了会计核算准则之外的其他财务管理制度。
例如：预算制度、资金管理制度、内部控制制度、审计制度等。
3、文件建档制度文件建档制度是规范企业建档存档、查阅、保管等各环节的制度，确定档案文件的命名规范、格式、审定程序和存放位置等方面的规定。
4、资产管理制度资产管理制度是规范企业投资和财务管理的基础性文件，规定公司固定资产、流动资产、无形资产和材料设备的采购、管理和处置等基本流程和控制方法。
5、费用报销制度费用报销制度是规范企业费用报销流程的文件，规定了职工工作出差费用、差旅费、车辆耗材等费用报销的基本程序，运用电子审批系统透明报销，加强监管可控。
二、财务管理工作流程1、预算编制预算编制是企业年度预算的起始点，完成企业预算编制有助于企业科学规划资金使用，提高项目资金使用效率并且降低风险。
企业应体现预算编制的政策理念，充分考虑各个方面的因素，合理划分预算项目、预算数额。
2、资金管理企业资金管理是财务管理的重要环节，合理的资金管理既能保证企业的日常运转所需资金，又能最大化地利用资金。
企业应通过制定预算、财务计划、资金调拨等方法管理资金，保障企业生产和运营的资金需求。
3、会计核算会计核算是企业财务管理工作的重要环节，是企业实现高效、规范的财务管理、精确掌握资金运作、保障决策层正确决策的重要手段。
企业应严格按照会计核算规定进行会计核算，及时处理和反映企业的财务状况和经济效益。
小规模企业财务制度模板
小规模企业财务制度模板一、总则1.1 为规范企业财务管理，加强内部控制，保障企业的经济利益，特制定本制度。
1.2 本制度适用于所有员工，任何员工都应当认真遵守。
1.3 财务制度的具体执行事宜由财务部门负责解释并执行。
1.4 各部门应当配合财务部门的工作，如有不符合规定的情况应当及时汇报。
1.5 如有违反本制度的情况，将按照公司规定进行处理。
二、财务管理责任2.1 公司负责人对公司的财务状况承担最终责任，应当加强对财务工作的监督和管理。
2.2 财务部门应当配合公司的核心部门，及时提供财务信息和数据支持，为公司的决策提供参考。
2.3 财务部门应当建立健全的内部控制机制，防范各类风险，确保财务管理的规范性和透明度。
2.4 公司内部审计部门应当加强对财务管理的监督和审计，发现问题及时提出解决方案。
2.5 除了财务部门和内部审计部门外，全体员工也应当对公司的财务状况负有监督责任，如发现问题应当及时反馈。
三、财务管理流程3.1 会计核算3.1.1 公司应当根据规定进行会计凭证的记账和分类核算，确保经济业务的真实性和合规性。
3.1.2 公司应当及时编制《月度财务报告》，对公司的经营情况进行详细解析，并报送相关领导部门。
3.2 资金管理3.2.1 公司应当建立健全的资金管理制度，提高资金利用效率，确保公司的正常运转3.2.2 财务部门应当对公司的资金流动情况进行监控，并及时向公司负责人汇报3.3 预算管理3.3.1 公司应当根据预算制定预算执行计划，并按计划执行3.3.2 财务部门应当对公司的预算执行情况进行监控，并及时向公司负责人汇报3.4 财务审计3.4.1 公司应当定期进行内部审计和外部审计，发现问题及时提出改进建议3.4.2 公司应当配合有关审计工作，提供必要的数据和信息支持3.5 资产管理3.5.1 公司应当建立资产管理档案，对公司的资产情况进行详细记录3.5.2 财务部门应当对公司的资产情况进行监控，并及时向公司负责人汇报四、财务管理制度的颁布4.1 本制度自颁布之日起执行，并与公司其他管理制度相衔接4.2 公司员工应当严格遵守本制度规定，如有违反将承担相应的法律责任4.3 公司领导应当积极支持财务管理工作，营造良好的财务管理氛围4.4 本制度的解释权归公司财务部门所有，财务部门有权对本制度进行修改和完善以上为小规模企业财务制度模板，具体执行细则可根据公司实际情况进行调整补充。
财务管理规章制度模板
财务管理规章制度模板规章制度,存在于社会上的各行各业当中,而对于企业的财务部门来说,制度的管理才能加强管控约束。
下面是由作者给大家带来的财务管理规章制度模板7篇，让我们一起来看看！财务管理规章制度模板篇1一、会计岗位职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规及规章制度，确保财务工作的合法、合规。
2、建立健全管理中心各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证管理中心资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门合理使用资金、加强资金回流，确保管理中心资金安全。
5、进行成本、费用预测、核算和控制，督促工作团队降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务账目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为管理中心合伙人决策提供有效依据。
7、负责公司办公用品库的管理。
8、及时核算和上缴各种税金。
9、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
10、加强其他财务人员管理，进行内部培训，提高财务工作人员素质。
11、完成管理中心工作程序规定的其他工作，完成财务负责人安排的其他任务。
12、负责保管财务专用章，保证该印章的正确使用及安全。
二、出纳岗位职责范围1、办理现金收支和银行结算业务，管理货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；2、顺序、及时地登记现金、银行存款日记帐及其他业务台账，保证数字清楚、内容准确，及时核对库存现金，做到日清月结；3、每月初前五个工作日内与会计人员完成现金和银行对账工作，与团队负责人核对收支业务台账，对账完毕须由双方签字存档；4、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺承担赔偿责任；5、负责保管公章及法人章，保证该印章的正确使用及安全。
财务管理规章制度模板篇2为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
上市公司的财务管理制度,完整版.doc
上市公司的财务管理制度，完整版.doc 下面是一个较为详细的上市公司财务管理制度模板范本，供参考使用：一、引言本财务管理制度旨在确保上市公司财务管理的合规性和高效性。
对公司内部各项财务活动进行规范，明确各部门的职责与权限，并制定相应的流程和制度，以提高财务管理水平和促进公司健康发展。
二、财务组织架构1. 财务职责与权限划分1.1 公司财务职责与权限的划分原则1.2 财务职责与权限的具体划分2. 财务部门设置与人员配备2.1 财务部门设置2.2 财务人员配备与职责三、财务预算管理1. 财务预算的编制1.1 财务预算编制的原则1.2 财务预算编制的流程2. 财务预算执行、监控与调整2.1 财务预算执行与监控2.2 财务预算调整的程序与原则四、资金管理1. 资金运营管理1.1 资金筹措1.2 资金运营监控2. 现金流量管理2.1 现金流量预测与计划2.2 现金流量监控与调整五、财务报告与分析1. 财务报告的编制与发表1.1 财务报告的编制要求与流程1.2 财务报告的发表要求与时间节点2. 财务报告的分析与解读2.1 财务指标的分析方法与解读2.2 财务报告的重点分析内容六、内部控制与审计1. 内部控制制度1.1 内部控制的目的与原则1.2 内部控制制度的建立与完善2. 财务审计管理2.1 外部财务审计的安排与流程2.2 内部财务审计的安排与执行七、财务风险管理1. 财务风险识别与评估1.1 财务风险的种类与来源1.2 财务风险的识别与评估方法2. 财务风险防范与控制2.1 财务风险防范与控制措施2.2 风险事件应急处理与补救措施八、附件1. 附件一：财务预算模板2. 附件二：公司财务报告模板3. 附件三：内部控制评估表格九、法律名词及注释1. 公司法：指《中华人民共和国公司法》2. 证券法：指《中华人民共和国证券法》本所涉及附件如下：1、附件一：财务预算模板2、附件二：公司财务报告模板3、附件三：内部控制评估表格本所涉及的法律名词及注释：1、公司法：指《中华人民共和国公司法》2、证券法：指《中华人民共和国证券法》。
公司财务管理制度及流程
公司财务管理制度及流程【前言】财务管理制度及流程是公司财务管理工作的重要组成部分，对公司的财务管理起着指导和规范作用。
制定和实施严格的财务管理制度及流程，是保证公司财务管理工作高效运转的基础。
本文将围绕公司财务管理制度及流程进行详细说明。
【一、财务管理制度】1.财务管理目标明确公司的财务管理目标，包括保证公司财务安全、提高财务效率、提升财务报告的真实性和准确性等。
2.财务组织架构建立明确的财务组织架构，明确各部门的财务职责和权限，并建立有效的沟通和协作机制。
3.会计制度建立健全的会计制度，确保财务会计核算的准确性和规范性，包括明确的会计政策、会计账簿、账户设置等。
4.预算管理制度制定预算管理制度，包括编制预算、执行预算、监控预算执行情况等，确保公司财务活动在预算范围内进行。
5.资金管理制度建立资金管理制度，包括资金调拨、资金运作、资金监控等，确保公司的资金安全和利用效率。
6.税收管理制度建立税收管理制度，确保公司依法纳税，并通过合理的税收筹划来降低税负。
7.费用管理制度建立费用管理制度，对公司各项费用进行合理控制和管理，提高财务效率。
8.财务审计制度建立财务审计制度，进行定期或不定期的内部或外部审计，确保财务报表的真实性和准确性。
【二、财务管理流程】1.采购流程采购流程是从需求确定到采购完成的全过程管理，包括申请采购、评估供应商、签订合同、收货和付款等环节。
2.报销流程报销流程是对公司员工的费用报销进行规范管理，包括费用报销申请、审批、报销凭证的审核和付款等环节。
3.结算流程结算流程是将公司的销售收入转化为实际资金进入公司账户的过程，包括销售订单的管理、货款收取和结算、发票开具等环节。
4.资金周转流程资金周转流程是对公司日常资金的运作管理，包括资金调拨、收款结算、付款结算等环节，确保公司资金稳定和流动性。
5.财务报告流程财务报告流程是将公司的财务信息转化为财务报告的全过程管理，包括会计准则的应用、核算、编制和披露等环节。
公司财务制度及报销流程范本大全
公司财务制度及报销流程范本大全
第一章总则
第一条为规范公司财务管理，提升经营效率，保障公司资金安全，特制定本制度。
本制度适用于公司内部所有部门及员工，凡涉及财务管理、报销流程等事项，均应遵守本制度规定。
第二章财务管理
第一条公司设立财务部门，负责公司的日常财务管理工作，包括资金管理、财务报表编制、税收管理等。
第二条公司在每个财务年度结束前，应组织开展年度财务预算工作，明确全年各项财务指标及目标，为公司的经营决策提供参考。
第三条公司应严格遵守国家税法规定，按时缴纳各项税费，并遵循合理的税务筹划，尽量减少税收开支。
第四条公司应建立健全的内部控制制度，确保公司的资金安全，预防财务风险。
第三章报销流程
第一条公司员工日常报销事项包括差旅费、餐费、办公用品购买等，报销流程应按照以下程序进行：
（一）员工填写报销单，详细列明报销项目及金额，并附上相应的发票、凭证等。
（二）部门负责人审批报销单，确认费用的合理性及必要性。
（三）财务部门核对报销单内容，进行财务审核，如无异议即可安排付款。
（四）财务部门付款给员工，并做好相关记录。
第二条公司禁止员工私自报销无关费用，一经发现将追究责任。
第四章福利政策
第一条公司设立员工福利制度，包括年度奖金、节假日福利、员工旅游等，以激励员工积极工作。
第二条公司还设立员工培训计划，不定期组织各类培训活动，提升员工的综合素质。
第五章附则
第一条本制度自制定之日起生效，如有后续修改，应经公司董事会审议通过。
第二条本制度解释权归公司所有。
以上即为公司财务制度及报销流程的范本，希望能为公司的财务管理工作提供参考。
公司财务管理制度标准范本（3篇）
公司财务管理制度标准范本第一章总则第一条为规范公司财务管理行为，提高财务管理水平，保障公司财务安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各个部门的财务管理工作。
第三条公司财务管理应坚持公正、公平、透明、高效的原则。
第四条财务管理部门是公司财务管理的具体承办单位，负责统筹、协调和监督全公司的财务管理工作。
第五条各个部门应遵守财务管理制度，确保按照制度规定执行。
第六条财务管理人员应具备丰富的财务管理知识和经验，保证财务管理工作的准确性和及时性。
第二章财务预算管理第七条公司每年应制定财务预算，明确收入、支出、盈余及资金来源和使用计划。
第八条财务预算编制应综合考虑公司经营规模、市场环境、经济形势等因素，确保合理和可行。
第九条公司各个部门应按照财务预算执行，不得擅自超支或挪用款项。
第十条财务部门应对财务预算的执行进行定期监督和检查，并及时采取措施纠正偏差。
第三章会计核算管理第十一条公司应建立健全会计核算制度，规范会计帐务处理流程。
第十二条公司会计核算应按照国家有关会计准则和规定进行，确保财务信息的准确和真实。
第十三条公司应及时进行会计核算，准确反映公司经济活动的结果。
第十四条公司应定期编制财务报表，包括资产负债表、损益表和现金流量表，并按照法定要求报送相关部门。
第十五条公司应建立健全会计档案管理制度，确保会计档案的安全和完整性。
第四章资金管理第十六条公司应建立健全资金管理制度，合理配置和使用资金。
第十七条公司资金的筹措应遵循合法、正当的原则，不得违法违规。
第十八条公司应加强对资金的监控和控制，确保资金使用的合理性和安全性。
第十九条公司应建立健全资金流动性管理制度，确保公司有足够的流动资金来满足日常经营需要。
第二十条公司应加强资金运作和投资管理，确保资金的安全和有效运转。
第五章税务管理第二十一条公司应按照国家税务法律法规的要求进行纳税申报和缴纳。
第二十二条公司应及时做好税务报告和报税工作，确保纳税的及时性和准确性。
财务制度及报销流程书
财务制度及报销流程书一、财务制度1. 财务管理目标：公司的财务管理目标是确保公司资金运作的合理性、有效性和安全性，充分发挥资金的作用，实现公司的经营目标和利益最大化。
2. 财务管理原则：（1）合法合规：财务管理必须依法依规，合规经营，遵守国家法律法规和公司内部规章制度。
（2）科学决策：财务部门在管理决策中要坚持科学性和客观性原则，根据公司的经营计划和市场情况做出合理的财务安排。
（3）风险控制：财务部门要加强风险管理，及时发现并处理各种财务风险，确保公司的资金安全。
3. 财务管理职责：（1）筹措资金：财务部门负责公司的资金调度和融资渠道的开拓，保障公司经营的持续性。
（2）资金运作：财务部门要合理安排公司的资金运作，防范风险，确保公司的资金流动性良好。
（3）制定预算：财务部门要协助各部门制定年度预算和财务计划，监督执行情况，及时调整预算方案。
4. 财务管理制度：（1）会计核算制度：公司财务部门要按照会计法规定和公司内部规章制度，及时、准确地进行会计核算，编制财务报表。
（2）审计制度：公司每年要组织内部审计和外部审计，对资产、负债、利润等进行审计，确保财务数据的真实性和透明度。
（3）内部控制制度：公司要建立健全的内部控制制度，确保公司的资金安全和风险防范。
二、报销流程1. 报销范围：公司员工因公出差、参加会议、购买办公用品等产生的费用均可申请报销，但必须符合公司规定的报销标准和流程。
2. 报销标准：（1）差旅费用：包括交通费用、住宿费用、餐饮费用等，需提供相关的票据和证明文件。
（2）办公用品费用：包括办公用品、办公设备等，需提供购买发票或凭证。
3. 报销流程：（1）填写报销单：员工在报销前需填写详细的报销单，包括报销日期、金额、费用种类等信息，并加盖部门负责人的签字。
（2）提交报销单：员工将填好的报销单和相关的票据、凭证交给财务部门，由财务人员审核。
（3）审批报销单：财务人员审核通过后，报销单交给财务负责人审批，审批通过后将费用转账给员工或直接支付。
公司财务管理制度及流程（3篇）
公司财务管理制度及流程公司财务管理制度是指为规范公司财务管理行为、确保财务安全、提高财务管理效率而制定的一系列规章制度和流程。
下面是一般性的公司财务管理制度及流程：1. 财务筹划：制定财务目标、计划和预算，并进行资金筹划。
2. 财务分析：对公司的财务状况和经营情况进行定期分析，提供财务决策的依据。
3. 会计核算：按照国家的财务会计准则，进行财务会计核算，包括凭证的登记、账簿的填制、财务报表的编制等。
4. 成本核算：对公司的生产成本进行核算，包括直接材料、直接人工、制造费用等的计算。
5. 资金管理：负责公司资金的筹措、使用、结余和监督，确保资金的安全和合理利用。
6. 财务审计：定期对公司的财务状况、资金使用情况进行内部或外部审计，确保财务报表的准确性和真实性。
7. 税务管理：负责公司的税务筹划、纳税申报、税款缴纳等工作，确保公司的合法合规缴税。
8. 风险管理：对公司可能面临的财务风险进行分析和评估，并制定相应的风险管理策略。
9. 内部控制：建立健全的内部控制制度，确保公司的财务活动符合公司政策和法规，并防范财务风险。
10. 报告与沟通：及时向公司管理层报告财务状况和相关信息，帮助管理层做出决策，并与相关部门进行有效沟通。
以上是一般性的公司财务管理制度及流程，实际操作中还要根据公司的特点和需求进行具体制定和实施。
公司财务管理制度及流程（2）公司财务管理制度和流程旨在确保公司财务的正常运行和管理，以及保护公司的财产和利益。
以下是一般的公司财务管理制度及流程的基本内容：1. 财务管理制度的建立：- 确定财务管理的目标和原则；- 制定公司财务管理制度的规章制度、工作流程和操作规范。
2. 财务统筹和预算管理：- 根据公司的经营目标和战略制定年度和季度预算；- 管理和控制预算执行情况，进行预算修订和调整。
3. 财务会计管理：- 设立有效的会计体系，包括资产、负债、收入、费用等核算科目；- 制定会计准则和会计政策；- 组织财务会计报告，包括财务报表、财务分析报告等。
公司财务制度公示范文模板
公司财务制度公示范文模板尊敬的各位员工：为规范公司财务管理，提高财务工作效率，确保公司财务稳健运转，特制定本公司财务制度，现予公示，敬请遵守。
第一条总则1.1 公司财务管理遵循依法合规、审慎稳健、诚信守规的原则，严格按照国家相关法律法规和公司规章制度进行操作。
1.2 公司财务工作由财务部门负责组织实施，财务部门负责设立、监督和培训公司全体员工的财务管理制度。
第二条财务授权2.1 公司财务授权机构为公司董事会，公司董事会授权财务部门负责具体执行公司财务管理职能。
2.2 各部门及员工必须严格按照授权权限进行财务操作，未经授权不得擅自决定或利用公司资金。
第三条财务流程3.1 公司的财务流程包括预算编制、决算编制、报销报账、资金管理、审计管理等环节。
3.2 预算编制：公司每年度初对各部门进行预算编制，具体内容包括年度经营计划、费用预算、人员编制等，各部门要根据实际情况提出合理的预算方案。
3.3 决算编制：公司每年度末要对前一年度的收支情况进行决算编制，保证财务数据真实准确。
3.4 报销报账：公司员工出差、办公等费用报销需统一在财务系统进行报账，按照公司规定的流程进行审批。
3.5 资金管理：公司对资金的管理分为日常资金管理和投资理财两部分，公司财务部门要定期进行资金清算和分析，确保公司资金的安全性和流动性。
3.6 审计管理：公司每年要进行年度审计，对财务数据进行全面审计，确保财务数据真实可靠。
第四条财务信息公示4.1 公司财务信息公示包括公司年度报告、财务审计报告等，公司要按照相关法律法规要求及时公布财务信息。
4.2 公司财务信息的公示要真实、准确，确保公司各方面的利益相关方对公司的财务状况有清晰的了解。
第五条诚信守规5.1 公司要求员工在财务管理过程中遵守诚实守信的原则，不得进行侵占、挪用资金等违法违规行为。
5.2 公司要求员工严格遵守公司财务制度，严禁私自调整财务数据，确保公司财务数据真实可靠。
第六条处罚条款6.1 对违反公司财务制度的员工，公司将依据公司相关规定进行处理，包括扣减奖金、停职检查、解聘等。
2023年公司财务管理制度模板范本精选7篇
2023年公司财务管理制度模板范本精选7篇2023公司财务管理制度模板范本（精选篇1）(一)制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系;(二)负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作;(三)负责公司会计核算，编报公司财务预算和决算;(四)分析公司的财务经营情况;(五)负责公司资金调度和管理，办理各类结算业务，办理银行帐户、证券帐户的开销户，办理公司纳税申报和内部费用报销工作;(六)配合有关部门定期对公司资产进行盘点;(七)负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;(八)对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议;(九)负责公司所需物品的采购及管理工作;(十)完成公司领导交办的其他事项。
2023公司财务管理制度模板范本（精选篇2）1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
3、在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
7、负责会计监督。
根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
8、负责社会集团购买力的审查和报批工作。
9、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
10、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
全面财务预算管理制度范例(三篇)
全面财务预算管理制度范例1. 目的和范围1.1 目的：制定全面财务预算管理制度，确保企业财务预算的准确性、合理性和有效性，为企业的决策和经营提供支持。
1.2 范围：本制度适用于企业全面财务预算管理的各个环节。
2. 责任和权限2.1 财务部门负责全面财务预算管理的组织和实施。
2.2 各部门负责按照财务部门的要求提供相关预算数据和信息。
3. 预算编制3.1 预算编制周期为年度，财务部门根据企业的经营计划和目标，编制全面财务预算。
3.2 预算编制包括收入预算、成本预算、费用预算、投资预算和资金预算等。
3.3 预算编制原则：科学性、可操作性、可控性、可比性、可衡量性和可评估性。
4. 预算审核和批准4.1 预算审核：财务部门将编制好的预算经过内部审核，确保其准确性和合理性。
4.2 预算批准：预算审核无误后，由企业高层领导批准。
4.3 预算修改：企业在实施预算过程中，如遇到业务变动或其他情况，需经过预算修改程序。
5. 预算执行和控制5.1 预算执行：各部门按照预算执行计划，按时、按量、按质完成预算项目，并及时上报财务部门。
5.2 预算控制：财务部门对预算执行情况进行监控和控制，及时发现和解决偏差，并对偏差的原因进行分析和调整。
6. 预算考核和评价6.1 预算考核：财务部门定期对预算执行情况进行考核，评估各部门的执行效果和目标达成情况。
6.2 预算评价：财务部门对预算执行结果进行评价，并提出改进意见和建议。
7. 预算报告和分析7.1 预算报告：财务部门定期编制预算执行报告，并向企业高层领导汇报预算执行情况和预算偏差情况。
7.2 预算分析：财务部门对预算执行情况进行分析，找出偏差的原因，并提出相应的改进措施。
8. 预算调整8.1 预算调整时机：企业在实施预算过程中，如遇到业务变动或其他情况，需及时对预算进行调整。
8.2 预算调整程序：财务部门负责协调各部门，按照预算调整程序进行预算调整，并报批相关部门。
9. 知识培训和交流9.1 财务部门负责对各部门进行财务预算知识的培训和指导。
公司财务、财产管理制度与公司财务制度及流程
公司财务、财产管理制度与公司财务制度及流程公司财务、财产管理制度与公司财务制度及流程一、引言公司财务、财产管理制度是为了保障公司财务与财产的合理管理，确保公司资金的安全与高效运作而制定的一系列规范与流程。
本文档将重点介绍公司财务、财产管理制度以及公司财务制度及流程。
二、公司财务、财产管理制度2.1 财务管理制度公司财务管理制度是为了合理规划、分配和使用公司财务资源，确保公司财务活动的合法性、准确性和透明性而制定的一系列规则和流程。
2.1.1 资金管理公司应建立科学的资金管理制度，确保资金的充足和合理运用。
资金管理制度需要包括预算编制、资金调配与监控、资金收付款等方面的规定。
2.1.2 审计制度公司应建立内部审计制度，定期对公司财务进行审计，确保财务信息的真实、准确和完整。
审计制度需涵盖审计程序、审计方法、审计报告及遵守相关法律法规等内容。
2.1.3 费用管理公司应建立费用管理制度，规定各项费用的申请、审批及报销流程，避免资源浪费和不必要的支出。
费用管理制度还需包括费用预算、费用核销和费用报表等方面的规定。
2.2 财产管理制度公司财产管理制度是为了保护公司财产安全、提高资产的使用效率而制定的一系列规章制度和流程。
2.2.1 财产登记与管理公司应建立财产登记制度，对公司所有财产进行准确登记，并明确财产的使用权和管理责任。
财产管理制度还需包括资产购置、使用、维护和报废的流程和管理办法。
2.2.2 财产保管与保险公司应建立财产保管与保险制度，明确财产的保管责任和安全防护措施，并合理投保相关险种以规避财产损失风险。
三、公司财务制度及流程公司财务制度及流程是公司为了规范和管理财务活动而制定的一系列规定和流程。
下面将主要介绍公司财务制度及流程的几个重要环节。
3.1 财务管理岗位设立与职责分工为了保证财务工作的正常运行和有效监管，公司应设立财务管理岗位，并明确各岗位的职责与权限。
3.2 会计核算与报表编制公司应建立科学合理的会计核算制度，明确会计准则和核算规则，并按照规定的流程编制财务报表。
公司多报账流程制度模板
公司多报账流程制度模板一、总则为了加强公司财务管理，规范报账流程，提高财务工作效率，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国公司法》及财政部等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
二、报账范围1. 本制度适用于公司所有部门和员工的各项费用报销。
2. 报销范围包括：差旅费、交通费、通讯费、业务招待费、办公用品费、维修费、邮资费等各项日常办公费用。
三、报账流程1. 报销申请（1）员工在发生费用支出时，应按照公司规定的时间节点及时填写费用报销单，并附上相关原始凭证。
（2）报销单据应填写完整、清晰，包括费用发生时间、地点、事由、金额等。
（3）部门负责人对报销单据进行初审，确认费用真实性、合规性后签字。
2. 报销审批（1）财务部对报销单据进行复审，审核费用报销单据的合规性、合理性。
（2）如有疑问，财务部有权要求提供相关证明材料。
（3）财务部根据公司财务政策、预算管理规定，对报销金额进行审批。
（4）审批通过后，财务部将报销款项划拨至员工工资卡。
3. 报销归档（1）财务部对审批通过的报销单据进行归档管理，保留相关资料以备查验。
（2）员工应妥善保管好原始凭证，以备不时之需。
四、报账要求1. 员工在报销时应严格遵守国家法律法规和公司财务政策，确保报销费用的真实性、合规性。
2. 报销单据应填写完整、清晰，不得涂改、伪造、虚报。
3. 报销单据应按照公司规定的时间节点及时提交，逾期不予报销。
4. 员工在报销时应遵循诚实守信原则，不得利用报账漏洞谋取不正当利益。
五、违规处理1. 员工违反本制度规定的，一经查实，公司将严肃处理，必要时追究法律责任。
2. 员工虚报、漏报、迟报费用，一经查实，将按照公司规定扣除相应金额，并在年度考核中予以体现。
3. 部门负责人未按照规定履行审核职责，导致报销漏洞的，将按照公司规定追究责任。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效，解释权归公司所有。
2. 公司可根据实际情况对本制度进行修订，修订后的制度自发布之日起生效。
公司财务制度模板上墙
公司财务制度模板上墙第一章总则第一条为规范公司财务管理，加强资金使用和监督，提高经营效率，维护公司资金安全，制定本制度。
第二条公司财务制度遵循法律法规，坚持审慎经营、诚实守信、合理合法的原则，遵循公平、公正、公开的原则。
第三条公司全体员工应当严格遵守公司财务制度，负有保管公司财产、维护公司利益的责任。
第四条公司财务管理部门负责本制度的实施和监督，并根据公司经营情况的需要，及时进行修订完善。
第二章财务管理第五条公司设立财务管理部门，负责全面管理公司的财务工作，包括资金管理、会计核算、财务报告等。
第六条公司资金必须由财务部门进行统一管理，任何单位和个人不得擅自处置公司资金。
第七条公司的收支款项必须通过财务账户进行结算，不得以现金形式存取、结算。
第八条公司财务部门根据公司的经营情况，制定预算方案，实施预算管理，严格控制支出。
第九条公司财务部门应及时进行会计核算，编制财务报表，报送公司领导层，及时揭示公司的经营状况。
第十条公司财务部门应加强内部控制，建立完善的财务制度和账务管理制度，保证公司的资产安全。
第十一条公司财务部门应积极配合审计工作，接受内部审计和外部审计，确保财务信息的真实可靠。
第三章财务制度第十二条公司资金的使用必须严格按照公司的采购流程进行，不得违规处置。
第十三条公司的开支必须经过财务部门的审查和批准，未经批准不得支付。
第十四条公司的财务支出必须有相应的凭证，不得逾期支付，不得私自挪用。
第十五条公司的资产必须进行健全的资产管理，有明确的登记和处置程序。
第十六条公司的财务记录必须真实、完整、准确，保证数据的可追溯性。
第十七条公司财务报表必须按照法律法规和会计准则进行编制，不得捏造、隐瞒有关信息。
第十八条公司业务流程必须符合公司的财务制度和程序，不得私自调整。
第十九条公司财务部门应加强财务培训，提高员工的财务意识和专业水平。
第四章财务监督第二十条公司设立内部审计部门，负责对公司的财务行为进行监督检查。
公司结账管理制度模板
公司结账管理制度模板第一章总则为规范公司各项财务活动，加强财务管理，保障公司财产安全，制定本制度。
第二章财务结账流程1. 日常财务处理公司应设立财务部门，负责日常财务处理工作，包括收支管理、资金运作等。
具体流程如下：（1）每日财务工作流程- 营业额统计：财务部门负责汇总每日各部门的营业额，确保数据准确无误。
- 收款入账：财务部门负责将当日收到的款项及时入账，确保资金安全。
- 支出审核：财务部门负责审核各部门的支出申请，确保支出符合公司政策。
- 日结账务：财务部门应按照公司规定的结账时间进行日结账务，确保账目清晰明了。
2. 月度财务结账每月底，公司财务部门应进行月度财务结账，具体流程如下：（1）总账调整：财务部门应对本月的总账进行核对和调整，确保账目准确无误。
（2）资产清查：公司应对各项资产进行清查，确认资产数量和价值，避免资产遗失或浪费。
（3）财务报表编制：财务部门应按照公司规定的财务报表编制标准，编制月度财务报表。
（4）报送审核：财务部门应将月度财务报表报送给相关部门进行审核，确保财务数据真实可靠。
（5）汇总汇报：财务部门应将月度财务报表汇总并向公司高层管理层进行汇报，汇报财务状况和经营情况。
第三章资金管理1. 资金监管公司应建立健全的资金管理制度，确保资金安全、有效运作。
具体措施如下：（1）资金保管：财务部门应设立专门的资金保管室，负责资金的储存和保管。
（2）资金监管：公司应制定资金监管规定，规范资金使用和支出，防止挪用和浪费。
（3）预算控制：公司应设立预算制度，对各项支出进行预算管控，确保支出合理。
2. 财务审计公司应定期进行财务审计，确保财务数据的真实性和合法性。
具体措施如下：（1）内部审计：公司应设立内部审计部门，对公司各项财务活动进行审计监督。
（2）外部审计：公司应定期邀请外部审计机构进行财务审计，把关财务活动的合规性和透明度。
第四章财务风险管理1. 风险评估公司应定期进行财务风险评估，识别和评估可能出现的财务风险，并采取相应的防范措施。
公司财务管理制度及流程
公司财务管理制度及流程公司财务管理制度及流程一、总则1.1 定义公司财务管理制度及流程是为了规范公司财务管理工作、保障公司财产安全、提高公司财务运营效率而制定的具体规范性文件。
1.2 编制目的本制度的编制目的是规范公司的财务管理制度及流程，保障公司的财产安全，提高公司的财务运营效率。
二、财务从业人员管理2.1 岗位职责财务从业人员应严格按照公司财务管理制度及流程的规定，保障公司财产安全，完成好会计核算和报表编制工作。
2.2 员工招聘公司应按照岗位需求和能力要求，招聘符合条件的财务从业人员，并对应聘人员进行面试，录用合适的员工。
2.3 员工培训公司应对新进财务从业人员进行必要的技能培训，确保员工具备财务管理的必要技能、知识和能力。
公司应定期针对财务从业人员进行专业技能培训和提高课程，提高财务人员的素质和专业水平。
2.4 财务从业人员纪律公司要求财务从业人员遵守公司的工作纪律，按时完成工作任务，不得泄漏公司的经营情况和财务数据，遵循会计职业准则，保守商业秘密。
三、财务管理流程3.1 会计核算和报表编制所有公司业务的财务处理应严格按照会计核算及报表编制规范进行，确保核算和编制的准确性和合法性。
3.2 财务审批公司所有的财务支出、收入、资产购置或变卖等，必须经过公司财务部门的审批，并做好审批记录。
3.3 财务记录管理所有公司相关的交易记录、报表等财务资料，应做好记录、保存、备份、归档工作，严格保管，做好安全保密工作。
3.4 财务预算公司应按照财务预算制度，制订年度、季度和月度的收支预算，并明确财务目标和任务指标，及时调整预算方案。
3.5 财务监督和审计公司应定期组织外部专业机构进行财务审计工作，及时发现各种可能存在的风险和问题，并提出合理的改进建议。
四、财务风险管理4.1 财务风险识别和预防公司应不断加强对财务风险的识别和预防，防止公司出现各种经济损失和财产风险。
4.2 财务风险评估公司应加强财务风险评估工作，在风险评估的基础上制定相应的应对措施，降低财务风险。
公司财务管理制度(8篇)
公司财务管理制度(8篇)公司财务管理制度第一篇：公司财务管理目标及原则1. 财务管理目标公司财务管理的目标是确保公司资金的良好运作，保持财务健康状况，实现公司长期稳定的发展。
具体目标包括：1.1 确保资金充裕，以满足公司正常运营和发展的需要；1.2 管理公司的财务风险，避免财务危机和损失；1.3 提高资金利用效率，降低财务成本；1.4 保证财务信息的真实、准确和及时性。
2. 财务管理原则2.1 合法合规：公司财务管理必须遵守相关法律法规和规章制度，确保合法合规经营；2.2 透明公开：公司财务管理必须保持信息公开透明，确保财务信息的真实性和可靠性；2.3 公平公正：公司财务管理必须依据公平公正的原则，确保各方利益的平衡；2.4 风险控制：公司财务管理必须加强风险控制，预防风险，降低损失；2.5 经济高效：公司财务管理必须经济高效，提高资源利用效率，降低成本。
第二篇：公司财务组织与职责1. 财务组织结构公司财务组织结构包括财务部门、财务岗位和财务人员。
具体组织结构如下：1.1 财务部门：负责公司财务管理和监督工作的部门，下设财务总监、财务经理、财务分析师等职位；1.2 财务岗位：包括会计、出纳、财务主管等不同岗位，各财务岗位职责需要详细定义，确保得到有效分配；1.3 财务人员：负责具体财务工作的人员，需要熟悉财务知识和有相关经验。
2. 财务职责2.1 财务总监：负责公司财务管理的总体规划和决策，确保财务目标的实现；2.2 财务经理：负责公司财务预算、审计和报告等工作；2.3 会计：负责公司会计核算、账务处理和财务报表编制等工作；2.4 出纳：负责公司现金、银行存款和支付等工作；2.5 财务分析师：负责公司财务数据的分析和报告，提供决策支持。
第三篇：公司财务预算管理1. 财务预算编制1.1 预算编制原则：财务预算编制需依据公司经营计划和战略目标，确保与公司整体战略一致；1.2 预算编制程序：确定预算编制的时间表、流程和责任人，确保预算编制工作有条不紊；1.3 预算编制内容：包括收入预算、成本预算、投资预算和现金流量预算等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为采购商品支出、日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 各项借款金额超过2000元应提前两天通知财务部备款。
(四) 借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐。
(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第五条借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。
(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务部复核→总经理审批。
(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续，且借款人在签收栏签字。
第三部分商品采购报销制度及流程公司所有商品的采购均按采购需求单内容申请采购。
第六条采购商品报销的一般规定（一）申请人必须取得相应的合法票据，含发票、报价单、采购订单、送货单、对方的付款资料和与供货商签订的购销合同，若为后补发票请注明发票开具类型及情况，并跟进对方及时开具发票，开具发票具体相关规定见（发票管理制度）。
(二) 由申请人填写付款申请单或费用报销单，注明购买商品名称、数量和金额，金额大小写须完全一致（不得涂改），且必须附上上述的所有合法票据。
(三) 财务部严格按照付款申请单付款信息支付款项，报销单严格按照谁报销谁领款原则报销。
(四) 按规定的审批程序报批。
(五) 所有商品采购类申请付款或报销都需提前一天通知财务部，以便备款。
(六) 若以上合法票据提供不齐全或不正确，财务部有权拒绝支付款项。
第七条采购商品报销的一般流程(一)签订合同：由直接负责部门与供货方签订正式合作合同，此合同必须提供一份给财务部备案，财务部按合同标准和内容核对采购付款需求。
(二)申请人整理报销单据并填写对应付款申请单或报销单→部门经理审核→财务会计复核→财务主管审核→总经理审批→到出纳处报销。
第四部分日常费用报销制度及流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
第八条费用报销的一般规定(一) 报销人必须取得相应的合法票据，含发票、费用支出证明文件等凭证，若为后补发票请注明发票开具类型及情况，并跟进对方及时开具发票，发票开具具体内容必须与报销内容、数量、金额完全一致。
(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据，严格按单据要求项目认真写，注明附件张数，金额大小写须完全一致（不得涂改），简述费用内容或事由。
(三) 财务部严格按照谁报销谁领款原则支付款项。
(四) 按规定的审批程序报批。
(五) 报销2000元以上需提前两天通知财务部以便备款。
(六) 若以上合法票据提供不齐全或不正确，财务部有权拒绝支付款项。
第九条费用报销的一般流程报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→部门经理审核签字→财务会计复核→财务主管审核→总经理审批→到出纳处报销。
第十条交通费报销流程（一）员工整理交通车票（含因公公交车票），按规定填好费用报销单。
（二）审批:按日常费用审批程序审批。
（三）员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
第十一条办公费、低值易耗品等报销制度及流程（一）管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。
（二）报销流程1．购置申请: 公司行政部根据各部门需求及库存情况购置，实际购置时填写购置申请单报总经理签批。
2．报销程序：报销人先填写费用报销单，按日常费用审批程序报批。
审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）和发票交财务部，按日常费用报销流程付款。
第十二条招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程（一）费用标准1. 招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。
2. 培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司行政部统一管理，各部门培训需求应及时报送行政部。
行政部根据实际需要编制培训计划报总经理审批。
3. 资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。
各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到行政部进行登记。
4.其他费用：根据实际需要据实支付。
( 二)报销流程：1.招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。
2.培训费由行政部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。
3.资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。
4.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。
第五部分工薪福利及相关费用支出制度及流程工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等。
第十三条工薪福利支付流程(一) 工资支付流程：1.每月由行政部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准（含试用期转正、人员变动、额度变动、扣款）转交财务部；2.行政部提供每月职工绩效考核表、社会保险及住房公积金等信息；3.财务部根据绩效考核表及支付标准编制标准格式的工资表；4.按工薪审批程序审批；5.每月10日由财务部通过银行代发形式支付工资；6.每月10日员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。
（二）临时工资支付流程同工资支付流程。
（三）其他福利费支出由公司行政部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务部复核→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。
第六部分专项支出财务报销制度及流程第十四条专项支出主要包括固定资产购置及软件、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。
第十五条固定资产及软件购置报销财务制度及流程。
(一)填写购置申请：按公司相关规定填写《资产购置申请单》并报批。
(二) 报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。
(三) 结账报销：1.资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料按规定填写报销单；2.按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。
3.财务部根据审批后的报销单付款；4.若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。
第十六条其他专项支出报销制度及流程(一)费用范围其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、办公室装修及其他专项费用）支出。
(二) 财务报销流程1．签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，此合同必须提供一份给财务部备案，因此类费用一般金额较大，需提前知会财务部备款。
2．付款流程：（1）由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；（2）按审批程序审批：主管部门经理审核签字→财务复核→总经理审批；（3）财务部根据审批后的报销单金额付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。
第七部分报销时间的具体规定第十七条为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：1．财务报销：公司财务部每周的一、三、五上午下班之前为收报销单据截止时间，如果提交报销单据超时，如无特殊原因，财务一律自动转下一次报销日报销。
第八部分附则第十八条本制度经总经理审批通过后生效。
第十九条本制度自颁发即日起生效并执行。
深圳市XX网络科技有限公司财务部二零一四年九月五日补充资料:发票管理制度1.目的为规范商品采购发票的管理。
2.适用范围采购商品取得的所有发票。
3.职责3.1申请采购部门负责催收取得采购商品的发票，及登记移交给财务部；3.2财务部负责接收采购部及关联单位移交的发票，并进行认证、入账处理及核对。
4.规定4.1申请采购部门对所采购的所有商品，原则上必须全部取得增值税专用发票，并审核发票如下内容：4.1.1购货单位、销货单位的名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号是否填写完整、正确；4.1.2发票上的购货单位与我方付款单位名称、账号一致；4.1.3发票与实际采购商品品名、规格、数量、单价、金额、供货厂家一致；4.1.4发票填写内容是否打印清晰；4.1.5是否包括发票联和抵扣联；4.1.6是否附有清单；所附清单的是否有两份；清单上的销售额与发票上的不含税销售额是否相符；4.1.7是否盖有销售单位的发票专用章，盖章是否清晰；4.1.8发票金额与实际采购商品名称、入库清单必须一致；4.1.9签收发票有不符合以上任一条的，采购部门应立即将问题发票予以退回给供应商，并要求供应商限期重新开具发票，否则财务做退票和不予付款处理。
深圳市XX网络科技有限公司财务部固定资产管理制度为了加强公司固定资产管理，明确部门及员工的职责，现结合公司实际，特制定本制度。
一、固定资产的标准固定资产是指使用价值在一年以上，单位价值在2000元以上（含2000元）的并且是由公司统一购买的有形资产，包括公司给各部门或个人配置的办公桌椅、文件柜、沙发等办公家具、电脑、服务器、通讯工具、传真机、打印机、扫描仪、空调、室内装饰品等。
二、固定资产的管理部门根据内部控制制度，固定资产由人事行政部对办公家具及设备进行管理；由网管对计算机设备进行管理。
各具体管理部门应：1、设置固定资产实物台帐，建立固定资产卡片。
2、对固定资产进行统一分类编号。
3、对固定资产的使用落实到使用人，使用人对自用资产进行管理（对部门共有资产落实到部门负责人）。
三、固定资产核算部门1、财务部为公司固定资产的核算部门2、财务部设置固定资产总帐及明细分类帐3、财务部对固定资产的增减变动及时进行帐务处理4、财务部会同固定资产管理部门对固定资产每年进行一次盘点，做到帐实相符，保持帐、物、卡一致。
四、固定资产的购置1、各部门需购置固定资产，需填写“固定资产购置申请单”（格式后附1），报部门经理、固定资产管理部门、财务部及总经理批准，经批准后，由采购部门安排专人负责采购，在此表中应详细填写固定资产名称、规格、型号、申请部门、使用人及申请原因，并且至少提供三家供货厂商报价比对以备合理采购。
2、固定资产收到后，由固定资产管理部门负责验收，并填写“固定资产验收清单”（格式后附2）一式三份，在验收清单中应详细填写固定资产名称、规格型号、金额、供货厂商，并同时对固定资产进行编号。