会议议题

络，进一步扩大北京地区药品纯销的市场份额。公司仍会大力发展第三
方物流业务，使之成为公司业务快速发展的有力保障。公司着手大力发
展工业，树立工业品牌，使之成为公司新的利润增长点。
4、控股子公司经营概况
公司名称
国药集团国瑞药 业有限公司
北京国大药房连 锁有限公司 国药物流有限责 任公司
业务性质
主要产品或服务
三、公司主营业务及其经营概况
1、主营业务分行业、产品情况表
分行业或 分产品
分行业 医药商业 医药工业
主营业务收入
主营业务成本
主营业务 利润率
(%)
单位:万元 币种:人民币
主营业务 主营业务成 主营业务利润
收入比上 本比上年增 率比上年增减
年增减(%)
减(%)
(%)
273,925.94 6,778.03
是
是
403.33 704.43
是
是
1,174.99 1,677.01
/
/
4、非募集资金项目情况 （1）国药前景口腔科技（北京）有限公司 39%股权 公司出资 78 万元投资该项目，报告期实现投资收益 77.76 万元。 （2）国药健与康（北京）科技有限公司 46.67%股权 公司出资 350 万元投资该项目，报告期实现投资收益-49.94 万元。
5、报告期内公司前 5 名供应商采购、客户销售情况
前 5 名供应商采购情况 前 5 名客户销售情况
总金额（万元） 82,036 22,001
所占比例（%） 32.16 7.84
二、执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计 变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
1、根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，公司对 子公司的长期股权投资由权益法改为成本法核算，此事项将影响母公司 的投资收益，但不影响合并报表；除同一控制下企业合并以外的其他采 用权益法核算的长期股权投资，存在股权投资借方差额的，应当将长期 股权投资的账面余额作为首次执行日的认定成本，不再进行摊销，此事 项将增加母公司和合并报表的净利润。
国药集团药业股份有限公司 2006 年 度 股 东 大 会会议资料
股票代码：600511 2007 年 5 月 28 日
会议议题：
一、审议公司 2006 年度董事会工作报告。 报告人：付明仲 董事长
二、审议公司 2006 年度监事会工作报告。 报告人：孙立民 监事会主席
三、审议公司 2006 年度报告全文及摘要的议案。报告人：龚家申 总经
2、根据《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》的规定，公司将 原固定资产中用途为租赁的房屋转为投资性房地产核算，由于计价与折 旧方法未发生变动，故不影响公司资产总额与净利润。
3、根据《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》和《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》应用指南的规定，首次执行日企业的职 工福利费余额，应当全部转入应付职工薪酬（职工福利）。首次执行日 后第一个会计期间，根据企业实际情况和职工福利计划确认应付职工薪
拟投入 金额 2,800 2,000 2,400 2,860 2,680 2,920 4,000 2,005.5 3,559.5
是否变 更项目 部分 变更 部分 变更 部分 变更 否
否
是
是
否
否
合计
25,225 /
实际投入 金额 800 300 400 860 2,680 0 0 2,005.5 3,559.5 10,605
7,995
收购宜昌人 福药业有限 责任公司 20%股权
年产 10 吨果糖二磷 酸钠原料药项目、年 产 3000 万粒盐酸特 拉唑嗪胶囊项目
3,168
合计
/
11,163
实际投 入金额
7,995
3,168 11,163
预计收益
单位:万元 币种:人民币
产生收益 是否符合 是否符合
情况
计划进度 预计收益
771.66 972.58
5、根据《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，公司将现行政 策下的应付税款法变更为以资产、负债的账面价值与其计税基础存在的 差异，确认所产生的递延所税资产或递延所得税负债，此事项将会影响 公司的当期所得税费用，从而影响公司净利润和股东权益。
6、上述差异和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释 而进行调整。
国药股份 2006 年董事会工作报告
一、管理层讨论与简析 2006 年公司进一步完善法人治理结构，严格按照上市公司要求规范 运作；全体员工团结一致，面对医药市场政策变化、药品降价、行业竞 争加剧等形势，沉着应对，对外积极开拓市场、扩大销售，对内严抓管 理、降费增效，确保各项经济指标及重点工作的顺利完成，为公司的健 康、持续发展奠定了基础。2006 年公司实现主营业务收入 28.07 亿元， 同比增加 20.27%，利润总额 1.15 亿元，同比增长 59.64%，净利润 8,461 万元，同比增长 67.98%，经营活动产生的现金流量净额 1.21 亿元，同 比增长 31.78%，并且高于净利润。净利润增幅较大的主要原因是公司销 售收入增长较快、费用率下降以及子公司经营趋好所致。 1、公司 2006 年主要完成以下工作： （1）完成公司股权分置改革工作。 （2）加强协作，拓展业务领域，开发医疗市场。 （3）全面实行信用管控，提高销售业务运营质量。 （4）积极应对市场变化，创新麻药经营。 （5）加强综合管理，全面提升公司整体运营质量。 （6）完善信息服务平台，为业务快速发展提供技术支持保障。
2、主营业务分地区情况
地区 北京地区 安徽淮南
主营业务收入 273,931.94 6,778.03
单位:万元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减（％）
97.59 2.41
四、公司投资概况 报告期内公司投资额为 4,271 万元，其中：
1、2006 年 6 月国药物流有限公司各方股东均同意国药股份、台湾 久裕和中国医药工业有限公司三方对其进行增资，本次共增加注册资本 3,062 万元人民币，增资后注册资本 9,062 万元人民币，其中公司增资 1,862 万元，增资后公司持有国药物流 51％股权。
告内容及上海证券交易所网站www.sse.com.cn.）
五、审议公司 2006 年利润分配预案。
报告人：姜修昌 财务总监
六、审议关于聘请岳华会计师事务所为公司审计机构的议案。
报告人：付明仲 董事长
七、审议公司 2007 年日常关联交易的议案。报告人：吕致远 董事会秘书
八、审议关于修订公司会计政策的议案。 报告人：姜修昌 财务总监
250,563.62 4,513.68
8.53来自百度文库33.41
20.80 2.34
20.35 -3.67
0.34 4.16
公司经营范围：组织药品生产；化学原料药、西药制剂、生化药品、 生物制品、中成药的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务； 来料加工和“三来一补”业务；对销贸易和转口贸易；保健食品的销售； 与上述业务有关的咨询。
1,152 已经变更项目 否
/
/是
/
/是
4,955.03 1,562.58
/
3、资金变更项目情况
变更后的项
变更后项目拟
对应原承诺项目名称
目名称
投入金额
收购青海制 药集团有限 责任公司 47.1%股权
年产 5,000 万片丙氧 匹林片技改项目、年 产 400 吨氯硝柳胺哌 嗪盐技改项目、年产 500 吨 5-氨基水杨酸 生产线技改项目
的上市公司，又在"中国医药集团"品牌的背景下，有责任也有能力通过
不断发挥品牌优势、营销网络优势、物流配送优势、品种优势、资金优
势以及地域优势跨入行业的前列，公司将不断实践"关爱生命，呵护健
康"的企业理念，不断以优异的业绩回报广大股东。公司将不断巩固并
提高在药品经营领域的优势，进一步完善普药调拨和麻醉药品经营网
主要经营活动 仓储配送 片剂、硬胶囊剂、软胶囊、小容量注射 剂、口服液、原料药、苯丙醇、异亮氨 酸、山梨醇、枸橼酸芬太尼、福尔可定 生产销售等
占被投资公司权益的比例 51%
20%
1、募集资金使用情况
公司于 2002 年通过首次发行募集资金 25,263 万元，已累计使用
21,768 万元，尚未使用 3,495 万元，报告期内用于补充公司流动资金。
2、2006 年 12 月宜昌人福药业有限责任公司各股东均同意按原比例 对其进行增资，本次共增加注册资本 12,045 万元，增资后注册资本 18,045 万元，其中公司增资 2,409 万元，增资后公司持有宜昌人福 20% 股权。
被投资的公司情况
被投资的公司名称 国药物流有限公司
宜昌人福药业有限责任公司
酬（职工福利），该项金额与原转入的应付职工薪酬（职工福利）之间 的差额调整管理费用。此事项将影响母公司和合并报表的净利润。
4、根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》的规定， 对于首次执行日存在的解除与职工的劳动关系计划，满足《企业会计准 则第 9 号—职工薪酬》预计负债确认条件的，应当确认因解除与职工的 劳动关系给予补偿而产生的负债，并调整留存收益。此事项将影响母公 司和合并报表的净利润。
单位:万元 币种:人民币
预计收益 产生收益情况 是否符合计划进度
619.37 1305.47 655.26 11.97 559.8 46.80
基本符合，根据实际 情况已进行调整 基本符合，根据实际 情况已进行调整 基本符合，根据实际 情况已进行调整
939.6 198.34
是
/
/是
1,029 已经变更项目 否
（7）加强投资管理力度，子公司总体运行状况不断好转。 （8）不断树立先进企业文化，增强公司凝聚力。
2、公司经营过程中面临的主要困难及解决途径： （1）虽然公司应收帐款周转速度较 2005 年有所提高，但由于公司 业务模式以及业务不断增长，期末应收帐款余额较大，应收帐款回款的 压力逐渐加大，产生坏帐的潜在风险有所提高。（2）政策性降价仍将 持续，药品毛利水平可能会降低。（3）随着《麻醉药品和精神药品管 理条例》的实施，会逐渐增加公司盈利水平的不稳定性。（4）部分子 公司存在亏损情况。 解决途径：（1）扩大销售规模同时提高应收帐款周转速度，并通 过加强应收帐款管理、推行信用管理等提高销售效率。（2）不断关注 国内外新产品上市动态，完善经销品种筛选开发体系，加强与供应商的 沟通和服务，争取更多高毛利的总经销或区域经销品种。（3）通过提 高服务质量、创新营销模式巩固麻醉药品、一类精神药品总经销地位。 （4）加强各子公司管理，提高赢利能力。 3、公司未来发展的趋势： 公司所处医药行业既是潜力巨大、快速增长的朝阳行业，同时又是 充分竞争并且存在政策变化风险的行业。持续的药品降价趋势虽然影响 行业的整体盈利水平，但又有助于具有成本优势、规模优势和管理优势 的企业获得整合市场并扩大市场份额的机会。公司作为原央属企业改制
注射用阿奇霉素、注射用
克林霉素磷酸脂、注射用
新药、成药制造
果糖二磷酸钠、注射用盐
酸倍他司汀、注射用氨苄
西林钠
销售西药制剂、中成药、
中药饮片、医疗器械、仪 零售连锁
器仪表、保健品等
仓储服务，物流信息咨 仓储、配送
询。
单位:万元 币种:人民币 注册资本 资产规模 净利润
6,000 10,644 212.18
2、承诺项目使用情况
承诺项目名称
年产 10 吨果糖二磷酸钠 原料药项目（生产线） 年产 5,000 万片丙氧匹林 片技改项目 年产 3,000 万粒盐酸特拉 唑嗪胶囊项目 年产 200 万瓶阿奇霉素冻 干粉针项目（生产线） 国瑞药业 GMP 综合改造项 目 年产 400 吨氯硝柳胺哌嗪 盐技改项目 年产 500 吨 5-氨基水杨 酸生产线技改项目 建立计算机管理信息系 统项目 巩固销售体系及补充流 动资金
1,000
2,218 -439.13
9,062 14,206 -589.36
报告期内，国瑞药业净利润增长 175 万元，主要是根据市场需求积 极调整品种结构，加大营销力度，加强管理降低费用支出所致；国大药 房亏损主要是由于 2006 年新开门店较多，从而导致费用支出较大所致； 国药物流亏损主要因为 2006 年为正式运营第一年，固定支出较大，加 上主营业务收入较低所致，但相比 2005 年已经减亏 646 万元。
理（2006 年度报告全文及摘要议案内容详见 2007 年 4 月 25 日《上海证券报》、《证券
时报》公司公告内容及上海证券交易所网站www.sse.com.cn.）
四、审议公司 2006 年决算方案。
报告人：姜修昌 财务总监
（2006 年度决算方案内容详见 2007 年 4 月 25 日《上海证券报》、《证券时报》公司公