现金日记账管理表格
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现金日记账记账表(具有电子自动计算程序)(含银行日记账)
合计收入
合计付出
合计结存
累计收入
累计付出
累计结存
1,734.00
879.00
855.00
1,734.00
879.00
855.00
20,000.00
2,756.30
17,243.70
21,734.00
3,635.30
18,098.70
数据，“结存金额”自动计算得出结果，在“计”一栏中输入
有实线部分单元格，待鼠标变成“十”字形，向下拖曳至需要
时
间
凭证号数
对方科目
摘
要
计
收入(借方) 付出(贷方) 金额 金额
结存金额
2011/1/1 2011/1/8 2011/1/15 2011/1/22 2011/1/29 2011/2/1 2011/2/6 2011/2/11 2011/2/16 2011/2/21 2011/2/26
00008 012 016 2月合计 1月合计
234.00 1,000.00 67.00 812.00 500.00 34.80 20,000.00 689.00 1,324.00 576.00 132.50
234.00 1,234.00 1,167.00 355.00 855.00 820.20 20,820.20 20,131.20 18,807.20 18,231.20 18,098.70
日记账同现金日记账）
说明1：使用本表，只要在“收入(借方)金额”及“付出(贷方)金额”单元格中输入相应数据，“结存金额”自动 任意字符，即可实现“合计收入”至“累计结存”的自动计算。
说明2：计算结果出现“#####”号时，可增加列宽，本表长度不足时，可选中三行以上有实线部分单元格，待鼠 长度，设置相应行高即可。 说明3：以上内容阅读后即可在“现金日记账”一表中记入您所要记录的内容了。(银行日记账同现金日记账）
库存现金盘点表库存现金日记账
库存现金
单位名称： 会计主管： 日 期：
实点现金
货币面额 张数
100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角
金额¥-¥-¥-
¥
-
¥
-
¥
-
¥
-
¥
-
¥
-
¥
-
合计
处理意见：
库存现金盘点表
会计期
间 出：
盘点时间：
纳 日：
监盘人：
期：
日 期：
账实核对
核查结果
项目
金额
项目
实点现金
¥
-
盘点日调整后现金账面余额
加：已付款未入账单据
加：会计截止日至盘点日支出
减：会计截止日至盘点日收入
减：已收款未入账单据
倒轧至
年 月 日账面余额
年 月 日实际账面余额
盘点日现金应有账面余额
差异
盘点日现金账面余额
长期存款
短期存款
金额
说 明：
单位名称： 会计主管： 日 期：
实点现金
货币面额 张数
100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角
金额¥-¥-¥-
¥
-
¥
-
¥
-
¥
-
¥
-
¥
-
¥
-
合计
处理意见：
库存现金盘点表
会计期
间 出：
盘点时间：
纳 日：
监盘人：
期：
日 期：
账实核对
核查结果
项目
金额
项目
实点现金
¥
-
盘点日调整后现金账面余额
加：已付款未入账单据
加：会计截止日至盘点日支出
减：会计截止日至盘点日收入
减：已收款未入账单据
倒轧至
年 月 日账面余额
年 月 日实际账面余额
盘点日现金应有账面余额
差异
盘点日现金账面余额
长期存款
短期存款
金额
说 明：
现金日记账excel
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
现金日记账
5
2010年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
100000 200000
7982145 20000
389736 20500
8800000 8900000
917855 897855 1097855 708119 687619
300000 300000 57899988
53000 53000
58000000
687619 687619 58587607 587607
现金日记账
1
2010年 凭 证 月 日字 号
14 15 1 10 1 13 1 21 1 31
24 24
31 31 3 28
4 27 4 28
对方科目
摘 要
上年结转
银 应行 付存 职款 工 提备用金 薪酬 发上月工资
管理费用 王涛报业务招待费
银行存款 提备用金
管理费用 张逆行报001车辆费
销售费用 李永通报业务电话费
57899988 58199988
8000000
58000000 66412381
7987612 66613
587607 587607 8587607 599995 533382
8000000 66199988
78966
78966
资金管理-现金日记账日报表 精品
85.00 170.00 1,910.00 300.00
9.50 700.00 40,503.80
55.00 761,765.00 借
借
结存
√
666,177.15 √ 665,677.15 采购支出 661,487.15 采购支出 661,220.15 采购支出 655,465.39 采购支出 705,465.39 取款 702,415.39 采购支出 701,480.39 采购支出 701,130.39 采购支出 707,130.39 取款 707,045.39 费用报销 706,875.39 费用报销 704,965.39 工资性支出 704,665.39 采购支出 1,504,665.39 货款收回 1,504,655.89 费用报销 1,503,955.89 采购支出 1,463,452.09 工资性支出 1,463,397.09 费用报销 701,632.09 存款 701,632.09 701,632.09 701,920.09 取款
如用21行打印表 请每21行录入过次页 下一行录入承前頁
借 借
借 借
借
行打印表 录入过次页
入承前頁
货款收回 内部转入 保证金收入
取款 收回往来 其他收入 采购支出 费用报销 工资性支出 税金支出 退还保证金 内部转出
18 3 10 3-16 发放上月工资
19 3 11 3-12 职工档案费
20 3 11 3-16 存款
21
过次页
22
承前页
23 3 11 3-17 提现
借（收入）方 √ 50,000.00 6,000.00
800,000.00
288.00
1
过次页
2
承前页
9.50 700.00 40,503.80
55.00 761,765.00 借
借
结存
√
666,177.15 √ 665,677.15 采购支出 661,487.15 采购支出 661,220.15 采购支出 655,465.39 采购支出 705,465.39 取款 702,415.39 采购支出 701,480.39 采购支出 701,130.39 采购支出 707,130.39 取款 707,045.39 费用报销 706,875.39 费用报销 704,965.39 工资性支出 704,665.39 采购支出 1,504,665.39 货款收回 1,504,655.89 费用报销 1,503,955.89 采购支出 1,463,452.09 工资性支出 1,463,397.09 费用报销 701,632.09 存款 701,632.09 701,632.09 701,920.09 取款
如用21行打印表 请每21行录入过次页 下一行录入承前頁
借 借
借 借
借
行打印表 录入过次页
入承前頁
货款收回 内部转入 保证金收入
取款 收回往来 其他收入 采购支出 费用报销 工资性支出 税金支出 退还保证金 内部转出
18 3 10 3-16 发放上月工资
19 3 11 3-12 职工档案费
20 3 11 3-16 存款
21
过次页
22
承前页
23 3 11 3-17 提现
借（收入）方 √ 50,000.00 6,000.00
800,000.00
288.00
1
过次页
2
承前页
现金日记账模板
日报表
金额
本年累计 60000 1700 0 50000 120 111820 900 2000
单位：人民币元 备注
50,900.00 71,220.00 单位：人民币元 备注
50000 20000
0 72900
2005年1月1日
本日 40000 500
0 50000 120 90620 300
0 50000 20000
0 70300
金额 本月累计
40000 500 0 50000 120 90620 300 0 50000 20000 0 70300
出纳现金日报表
2005年1月2日
本日 20000 1200
0 0 0 21200 600 2000
金额 本月累计
60000 1700
0 50000 120 111820 900 2000
日 存款 支 退还保证金 出 其他支出
本日支出合计 昨日现金余额：
Байду номын сангаас本日现金余额：
0 0 0 2600
50000 20000
0 72900
日报表
金额
本年累计 40000 500 0 50000 120 90620 300 0 50000 20000 0 70300
项目
营业款 本 个人还款 日 保证金收入 收 取款 入 其他收入
本日收入合计 费用报销 本 个人借款 日 存款 支 退还保证金 出 其他支出 本日支出合计 昨日现金余额： 本日现金余额：
项目
营业款 本 个人还款 日 保证金收入 收 取款 入 其他收入
本日收入合计 费用报销 本 个人借款
出纳现金日报表
现金日记账的表格列宽如何调整
现金日记账的表格列宽如何调整现金日记账的表格列宽如何调整请按下列步骤操作：1、开启【出纳管理】→【现金日记账】，单击【确定】；2、在【现金日记账】视窗，单击【检视】→【页面设定】；3、在【页面设定】视窗，单击【表格列宽】列表中各【列名】对应的【列宽】，在文字框中键入相应的值，单击【确定】，即可调整表格的列宽。
注意单位分为厘米和英寸，键入的值应考虑所选的单位。
谁能给我个现金日记账的表格?多栏的现金日记帐是采用三栏式登记的，极少采用多栏式。
给你上传了一个附件参照，里面有你要相关的内容，但附件个数有限，可能无法完全满足你的需要，可以给你发更详细更全面的全套资料，如果需要，请留下你的q号天津市哪里有卖现金日记账的一般文化用品店就有含记账凭证、现金日记账、银行日记账、总账、明细账和分类明细账）及会计报表封面，最好有填好的样本。
我请提供一个电邮地址.南京哪里有卖普通的现金日记账的账本？浦口不清楚一般会计用品店都有或者去大一点的文具店请问老师三栏式现金日记账的优缺点是什么呢？缺点：不能把对应账户分类汇总地加以反映。
三栏式现金日记账的登记方法，是由出纳人员根据现金收款凭证和现金付款凭证直接逐日逐笔登记。
登记时，应填明业务日期、凭证字号、摘要、对方科目、收入或支出金额。
对于从银行提取现金收入的业务，应根据银行存款付款凭证登记。
每日终了，应及时计算出当日的收入数、支出数和结余数，与库存现金实存数核对。
一张现金日记账页上面最多可以修改几次？这个没有规定，只要你是按照会计基础规范要求方法如划线、红冲等进行的修改，是不受次数限制的，当然如果改多了账本确实很难看，为了好看不行就重抄一本了。
弄个记账软体就省事多了！不过新手做做手工账也有好处！。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
单位名称：
检查核对记录
项
目
上一日账面库存余额 盘点日未记帐传票收入数 盘点日未记帐传票付出数 盘点日账面应有金额 盘点日实有现金数额 盘点日应有金额与实有金额差额
差异原因分析
加：报表日至查账日现金付出总额
减：报表日至查账日现金收入总额
追溯至报表日 账面结存额
报表日库存现金应有余额
报表日账面汇率
报表日余额折合本位币金额
本位币合计
调整
审定数Βιβλιοθήκη 库存现金盘点表盘点日：行
次
人民币
1
2
3
4=1+2-3
-
5
-
6=4-5
-
6
7
8
9
10
11=4+9-10 -
12
13=11×12 -
14
-
15
16
17
18/3/31
页次： 1
实有现金盘点记录
面额 （元）
人民币
盘点张数
盘点金额
100.0
-
50.00
-
20.00
-
10.00
-
5.00
-
2.00
-
1.00
-
0.50
-
0.20
-
0.10
-
0.05
-
0.02
-
0.01
-
合计
-
-
会计主管：
出纳：
监盘人员：
复核人员：
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检查核对记录
项
目
上一日账面库存余额 盘点日未记帐传票收入数 盘点日未记帐传票付出数 盘点日账面应有金额 盘点日实有现金数额 盘点日应有金额与实有金额差额
差异原因分析
加：报表日至查账日现金付出总额
减：报表日至查账日现金收入总额
追溯至报表日 账面结存额
报表日库存现金应有余额
报表日账面汇率
报表日余额折合本位币金额
本位币合计
调整
审定数Βιβλιοθήκη 库存现金盘点表盘点日：行
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人民币
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4=1+2-3
-
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-
6=4-5
-
6
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11=4+9-10 -
12
13=11×12 -
14
-
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16
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18/3/31
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实有现金盘点记录
面额 （元）
人民币
盘点张数
盘点金额
100.0
-
50.00
-
20.00
-
10.00
-
5.00
-
2.00
-
1.00
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0.01
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合计
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-
会计主管：
出纳：
监盘人员：
复核人员：
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