办法-报销制度管理办法
公司费用报销的管理制度办法
公司费用报销的管理制度办法一、前言公司的费用报销是管理制度中非常重要的部分，是公司管理者用以保证公司运营正常的重要手段。
规范和规定好公司费用报销的管理制度办法，对于公司财务的规范化运作、企业文化建设以及全体员工的素质提升都具有非常重要的意义。
二、报销管理的基础公司报销管理通过建立、完善和执行体系来规范和管理各类费用。
严格按照公司管理及国家法律法规要求，对公司各项费用进行统一、规范的管理。
三、报销申请流程公司报销申请应当遵循以下流程：1.公司员工需先向公司领导签署报销申请表。
2.填写报销明细表，并由公司领导审批签字。
3.将报销申请表、报销明细表、费用凭证原件交予财务部门审核。
4.财务部门经审核无误后，将费用写入公司的报销部分账户。
5.每月月末，财务部门对所有的报销进行统一核对并汇总，并及时对账。
四、报销标准公司报销必须遵守后勤支出管理制度，严格控制费用的发生和使用。
符合以下条件的费用必须纳入报销范围：1.费用发生的原因、内容、数量、金额、时间等应当与工作有关联。
2.费用应当使用于公司运营中，确保其正常运营。
五、报销凭证的保管公司的报销凭证必须保管完好，以便将来进行核算与审查。
在报销凭证的保管中，有以下注意事项：1.各项费用的凭证文件必须真实、全面、准确，且应当能体现公司业务的发展方向。
2.各项费用的凭证文件必须合法，凭证文件应当为原件，且不得涉及第三方的欺诈行为。
3.公司应当每月对报销凭证文件及报销明细进行归档，并且对这些文件进行保密处理。
六、违反制度的后果如出现人为违反上述规定或者贪污行为，将视情况给予以下处罚：1.造成经济损失的，要求追究其相关责任人，由财务部门进行赔偿或者追回。
2.对于恶意破坏公司利益、严重侵犯公司利益的人员，公司将依照相应法律规定予以追究并进行相应的处理。
七、结语为规范公司费用报销，提高公司财务管理水平，制定公司费用报销的管理制度办法具有非常重要的意义。
我们希望所有员工能够遵守公司的管理制度，通过巨大的团队协作，让公司得到快速、健康的发展，成为行业的领军者。
财务制度费用报销管理办法
财务制度费用报销管理办法第一章总则第一条为了规范公司费用报销管理，提高财务整体管理水平，保证公司财务开支的合理性和透明度，制定本办法。
第二条本办法适用于公司内部各部门和人员的费用报销管理工作。
第三条公司各部门应加强费用管理，提高费用使用效率，确保各项费用的合理性和及时性。
第四条公司财务部门负责制定具体的费用报销管理办法，并监督实施。
第二章费用报销申请第五条公司内部各部门的员工在发生费用支出时，应当及时填写费用报销单，详细说明费用发生的原因、金额及日期等相关信息，并在费用报销单上签字确认。
第六条费用报销单应包括以下内容：（一）费用发生日期、支出事由、金额等；（二）相关票据或单据原件；（三）报销人员填写的姓名、部门、职务等基本信息。
第七条费用报销单及相关票据原件需由报销人员本人在规定的时间内提交财务部门审批。
第八条财务部门对费用报销单进行审核，如发现问题应立即通知报销人员及时更正。
第九条费用报销单经财务部门审核无误后，方可办理报销手续。
第十条公司规定的费用报销标准及政策应当严格执行，超出标准的费用不予报销。
第三章费用报销审批第十一条公司规定的各项费用支出必须经过相关审批程序，未经审批的费用不予报销。
第十二条费用报销单应按照公司相关规定提交给上级主管部门审批，由部门主管签字确认。
第十三条费用报销单涉及高额费用支出的，应当提交公司经理或财务主管审批。
第十四条财务部门在收到费用报销单后，应当及时结算支付相关费用，并登记相关信息。
第四章费用报销核算第十五条财务部门应当建立完善的费用核算体系，确保费用支出的准确性和真实性。
第十六条公司部门在进行费用支出时应当按照公司财务制度进行核算，不得违规挪用公司资金。
第十七条费用报销单经过核算无误后，应当在公司财务报销管理系统中备份存档，以便后续查验。
第五章费用报销监督第十八条公司财务部门应当定期对各部门的费用支出进行抽查，确保各项费用的合规性和合理性。
第十九条公司内部员工如发现其他员工存在费用报销问题，应当及时向财务部门举报，并配合相关调查工作。
报销管理制度(精选15篇)
报销管理制度(精选15篇)报销管理制度1第一条为保障公司各项出差工作正常有序，明确出差费用报销的程序和标准，特制定本制度。
第二章费用报销审批第二条差旅费用开支，属各部门一般工作人员，由各部门经理（主任）签字后，按公司报销流程审批。
第三条公司部门经理（主任）本人出差报销须上级批准后按公司报销流程审批；公司各副总经理本人出差报销必须经总经理批准后按公司报销流程审批。
第三章差旅费开支第四条公司差旅费报销包括交通费、住宿费、出差补助等。
第五条差旅费报销根据公司任职和出差地区不同，采取实报实销与定额补助相结合的办法。
第六条公司员工出差，须先行确定地点、任务、天数、人数及费用预算，以保证差旅费在年度预算定额内节约使用。
出差天数在一天以内的，由部门经理（主任）批准，超过此期限的'，报公司分管领导批准。
第七条出差地区划分为一般地区与特殊地区（特殊地区指深圳、珠海、厦门、广州、汕头、海南、上海、北京等），出差天数按自然天数计算（出发、返回当日均算）。
第八条公司员工出差到外地，按乘坐车、船、飞机标准（见表一）乘坐，特殊情况不宜执行上述标准时，应由公司总经理签批。
第九条出差人员夜间（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购买硬卧铺票；未乘卧铺者，可按所购票价的20％给予补贴。
（乘坐特快列车的，按特快票价的20％补贴；购买软座票者不给补贴。
）第十条出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票据实报销。
每次出差的机场、火车站、码头往返费用，凭相应张数票据在100元以内据实报销。
第十一条总经理及副总出差，各项费用实报实销。
出差人员住宿费在规定标准（见表二）以内部分，按住宿发票实报实销，超过标准的部分由本人自负；部门副职及其以下人员，同性别两人以上出差，须合并住宿。
部门经理（主任）及其以下人员出差每人每天给予出差补助省内20元/日，省外50元/日，特殊地区100元/日的标准补贴。
报销制度管理办法
报销制度管理办法一、目的为了加强公司的财务管理，规范报销流程，合理控制费用支出，保障公司的正常运营和发展，特制定本报销制度管理办法。
二、适用范围本办法适用于公司全体员工。
三、报销原则1、真实性原则：报销的费用必须是真实发生的，且与公司的业务活动相关。
严禁虚报、假报费用。
2、合理性原则：费用支出必须合理，符合公司的业务需求和财务预算。
3、合规性原则：报销的费用必须符合国家法律法规和公司的财务制度。
4、及时性原则：员工应在规定的时间内提交报销申请，以便财务部门及时处理。
四、报销流程1、填写报销单员工在发生费用支出后，应及时填写报销单。
报销单应包括以下内容：（1）报销人的姓名、部门、日期。
（2）费用发生的日期、事由、金额。
（3）附上相关的发票、收据等凭证。
2、部门负责人审批报销单填写完毕后，交由部门负责人审批。
部门负责人应审核费用的真实性、合理性，并签字确认。
3、财务审核部门负责人审批通过后，报销单提交至财务部门进行审核。
财务人员应审核报销单的填写是否规范、凭证是否齐全、费用是否符合预算等。
如有疑问，应及时与报销人沟通。
4、领导审批财务审核通过后，根据公司的审批权限，报销单提交至相应的领导进行审批。
领导审批通过后，报销单方可进入报销环节。
5、报销支付领导审批通过后，财务部门根据报销单的金额，通过银行转账或现金支付的方式将款项支付给报销人。
五、报销类别及相关规定1、差旅费报销（1）员工因公务出差，应提前填写出差申请单，并按照公司规定的审批流程进行审批。
（2）差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费等。
交通费应凭正规发票报销，住宿费应按照公司规定的标准报销，餐饮费应按照公司规定的补贴标准报销。
（3）出差期间发生的其他费用，如电话费、邮寄费等，应凭正规发票报销，并在报销单上注明费用的用途。
2、业务招待费报销（1）业务招待费应本着节约、合理的原则进行支出。
（2）业务招待费的报销应提供正规发票，并注明招待的对象、事由、人数等。
报销制度管理办法
报销制度管理办法一、前言报销制度是企业内部管理的一个重要环节，对于保障员工权益、规范企业财务运作、增强企业管理效率都具有重要意义。
本文旨在通过制定全面、系统的报销制度管理办法，合理规范各项的报销流程和操作规范，提高报销的效率和准确性，有效防范各种不良行为，确保企业财务安全和管理的规范性。
二、报销制度管理办法的制定依据1.国家法律法规：根据国家有关财务管理方面的法律法规制定。
2.公司章程：依据公司章程的规定，制定报销制度管理办法。
3.相关制度：结合公司其他相关财务管理制度及相关制度的规定，制定报销制度管理办法。
三、报销类别及报销标准1.差旅费报销：按照公司统一的差旅费标准进行报销。
2.交通费报销：按照公司规定的交通费报销标准进行报销。
3.通信费报销：按照公司规定的通信费报销标准进行报销。
4.水电费报销：按照公司规定的水电费报销标准进行报销。
5.其他费用报销：根据实际情况，按照公司相关规定进行报销。
四、报销申请流程1.员工填写报销申请表：员工应按照规定的格式填写报销申请表，并详细说明报销事由和金额等信息。
4.财务会计处理：审核通过的报销申请交由财务会计进行处理，并按照公司支付周期进行报销款项的支付。
5.报销归档：报销申请处理完毕后，相关文件将按照公司规定进行归档保存，以备后续查阅和审计等需要。
五、报销审批权限1.员工报销额度：员工在一定范围内拥有报销自主权，超出该额度的报销需经过上级审批才能进行。
2.部门负责人审批权限：部门负责人拥有审批所属部门员工的报销权限。
3.财务审批权限：财务部门负责人对所有报销申请进行审批。
4.公司高层审批权限：针对特殊的高额报销，需经过公司高层领导的审批才能进行。
六、违规处理1.超标报销：对于超出公司规定报销标准的报销申请，应进行追回，违规人员将受到相应的纪律处分。
2.弄虚作假：对于故意弄虚作假、虚报报销事项和金额的行为，将依法追究相应的法律责任，并给予严肃的纪律处分。
3.申请不实：对于虚假、伪造等申请材料的行为，将取消其资格，追回已报销的费用，并依法追究法律责任。
财务报销制度管理办法
财务报销制度管理办法财务报销制度管理办法为规范公司财务报销流程，加强对财务管理的监督，制定了以下财务报销制度管理办法。
一、报销范围公司员工在正常工作过程中发生的与公司业务相关的费用，可申请报销。
包括但不限于差旅费、交通费、餐费、采购费、电话费、印刷费等。
二、报销流程1. 提交报销申请单员工在发生费用后，需填写报销申请单，详细描述费用的发生原因、金额以及相关凭证的提交。
申请单需由部门负责人审批签字。
2. 财务部审核财务部收到申请单后，会对申请单的合规性进行审核，包括费用的合理性、凭证的真实性等。
若有问题或疑问，将及时与申请人沟通。
3. 财务报销经财务部审核无误后，将费用报销到员工的个人账户中。
报销金额将按公司规定的报销比例进行退还。
4. 财务登记财务部需对每笔报销进行登记，包括报销时间、报销金额、报销事由等信息。
登记后的报销记录将作为公司财务的备查资料，需保存一定的时限。
三、报销凭证报销申请单必须附加相应的凭证，如发票、收据、合同等。
凭证应真实、完整、清晰。
一切与凭证相关的问题，财务部有权要求申请人提供进一步证明材料。
四、报销限制1. 报销金额限制公司规定了各类费用的最高报销金额限制，超出此金额的部分将不予报销。
2. 报销时限财务部规定了报销申请的时限，申请人须在费用发生后的一个月内提交报销申请。
逾期未报销的费用将不予退还。
五、报销审批1. 申请人责任申请人需对提供的报销材料的真实性和合法性负责。
如因提供虚假材料或其他违反公司财务制度的行为，将承担相应的法律责任。
2. 审批权限部门负责人对报销申请单进行审批签字，并对申请人提供的报销凭证进行审核。
财务部有权对报销申请单进行复审，并根据实际情况决定是否予以报销。
六、违规处理1. 虚假报销对于提供虚假凭证、夸大报销金额或其他恶意虚报的行为，一经发现，将取消其报销资格，并追回已报销的款项。
2. 违规报销对于违反公司财务报销制度的行为，一经查实，将依据公司规定给予相应的纪律处分，严重者将追究法律责任。
2023年报销制度管理办法
2023年报销制度管理办法第一章总则第一条为了规范和完善报销制度，提高财务管理水平，加强财务监督，依照国家相关法律法规，结合本单位实际，制定本办法。
第二条本办法适用于本单位所有在岗职工的各项费用报销管理。
第三条报销制度是指本单位为了实现财务管理的科学性，按规定程序报销个人在工作和生活中发生的各项费用的制度。
第四条报销制度要坚持公开、公平、公正的原则。
第二章费用范围第五条报销费用范围包括但不限于以下几类：1.差旅费：包括出差交通费、出差补贴、住宿费、用餐费等；2.日常办公费：包括办公用品费、打印复印费、快递费等；3.汽车运输费：包括燃油费、维修费、保险费等；4.培训费：包括学费、交通费、住宿费、餐费等；5.医疗费：包括门诊费、住院费、药费等；6.其他费用：具体以本单位相关制度规定为准。
第六条报销费用应当真实、合理、合法，不得夸大、虚报或者违规报销。
第七条报销费用应当符合国家相关法律法规和本单位相关制度的规定。
第八条职工报销费用应当填写报销单，附上相关凭证原件，经上级主管部门审核同意后方可报销。
第三章报销程序第九条职工在办理费用报销前，应当详细核实费用的真实性和合法性，并填写《费用报销单》。
第十条《费用报销单》应当包含以下内容：1.报销人姓名、单位、职务等基本信息；2.报销费用明细，包括费用发生时间、地点、金额等；3.费用来源；4.报销原因及事由；5.报销单提交时间。
第十一条报销单填写完毕后，职工应当将其交由所在部门主管审阅，并签字确认。
如发现问题或不符合相关规定，应当予以指导和纠正。
第十二条部门主管应当对报销单进行审核，核实费用的真实性和合法性，并进行签字确认。
第十三条报销单经过部门主管签字确认后，应当提交财务管理部门进行审核。
第十四条财务管理部门应当对报销单进行审核，核实费用的真实性和合法性，并进行签字确认。
第十五条经过财务管理部门的审核确认后，报销款项应当及时支付给职工。
第四章报销监督第十六条职工可以通过监督电话、监督邮箱等方式对报销制度的执行情况进行监督，并举报有违规行为的个人。
报销制度管理办法模版(3篇)
报销制度管理办法模版为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、报销范围:本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。
二、出差审批办法:1、出差申请程序:因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“____有限责任公司出差申请单”(见附件),明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经财务部部长(____元以上须经财务副总)审核批准方可执行。
同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
2、差旅费报销程序:经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，按《____费用报销程序》予以报销(领导班子成员出差费用须经董事长审核签字)。
除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门领导请示同意，报帐时由董事长签字认可。
3、住宿费报销标准:注:(1)住宿费系指房间标准;(2)因特殊情况超标，经董事长批准后方可报销。
4、乘座工具标5、员工分类标准:第一类:公司领导指公司领导班子成员;第二类:中层干部及高级职称人员;第三类:工作人员指公司除一、二、四类之外的其他员工;第四类:安装维修人员。
三、差旅费报销原则(1)区内出差(含龙宝、天城、五桥)不论时间长短，均不发给出差补助费。
由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，标准为:早餐____元,中晚餐各____元。
但每天报销的误餐费不得超过两餐。
(2)住宿费报销条件:按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员处理不予报销，低于限额的部分____%计算给个人，无住宿单据的一律按限额标准的____%计算给个人。
公司费用报销管理办法
公司费用报销管理办法一、概述为了规范公司费用报销流程，保证公司财务管理的安全、高效和透明，特制定该管理办法。
二、适用范围该管理办法适用于公司所有员工在公司出差、采购、培训和其他相关费用支出的报销。
三、报销流程1.填写报销单：员工在完成费用支出后，在公司规定格式的报销单上填写相关信息，如费用明细、时间、金额、部门审核人等。
2.提交报销单：员工将填好的报销单提交给所在部门的财务审核人。
3.审核报销单：部门财务审核人对报销单进行审核，包括费用支出的合理性、凭证的完整性、单据的真实性等。
通过审核后签字并盖章。
4.上报财务部门：部门财务审核人将审核通过的报销单报送财务部门，由财务审核人再一次对报销单进行审核、记账、支付。
5.支付报销款：财务审核人根据报销单的审批结果，及时付款给员工。
四、报销标准公司规定的费用报销标准如下：1.出差费用：按照公司规定标准报销交通、住宿、餐费等相关费用。
2.采购费用：按照采购计划中的预算和项目需求报销相关采购费用。
3.培训费用：按照公司培训计划中的预算和员工需求报销相关培训费用。
4.其他费用：费用支出需要做到合理性、真实性、有效性，并经过相关管理人员审核同意，方可报销。
五、费用报销制度1.在报销前，员工必须先预算费用，申请相关经费。
2.公司禁止员工为了获得报销资格而篡改、伪造和夸大费用。
3.在公司报销单内，必须填写真实准确的费用信息，并附上相应的票据、凭证等。
4.辞职或离职前，员工应将已开具且还未报销的费用全部报销。
如未报销的费用未能在离职前报销，则公司将不予受理该笔费用的报销。
六、违规处理1.任何篡改、伪造和夸大费用的行为，一经发现，该人员将承担相应的责任。
2.违规报销行为涉嫌贪污、受贿等严重事件，公司将根据公司制度和国家相关法律法规持续追究相关人员的法律责任。
七、附则1.各部门应当对本办法负责具体实施，并不断完善报销流程。
2.本办法解释权归公司财务部门所有，财务部可根据需要对本办法进行修订和补充。
报销制度管理办法范本6篇
报销制度管理办法范本6篇报销制度管理办法范本 (1) 为了进一步规范我公司的财务行为，加强财务管理和监督，提高资金使用效益，促进教育事业健康发展，根据国家有关法律制度和上级有关规定，结合我公司特点，制定本办法。
一、我公司财务管理的基本原则贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度;坚持勤俭办学的方针;正确处理事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、我公司和个人三者利益的关系。
二、我公司财务管理的主要任务合理编制我公司预算，严格预算执行。
完整、准确编制我公司决算，真实反映我公司财务状况;依法筹集教育经费，努力节约支出;建立健全财务制度，加强经济核算，实施绩效评价，提高资金使用效益;加强资产管理，合理配置和有效利用资产，防止资产流失;加强对我公司经济活动的财务控制和监督，防范财务风险。
三、我公司财务管理实行校长负责制。
我公司的财务活动在校长的领导下，由我公司财务部门统一管理。
四、预算我公司要根据教育事业发展目标和计划编制年度财务收支预算。
预算编制应当坚持量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点、略有节余(10%)的原则，不得编制赤字预算。
收入预算应当考虑我公司维持正常运转和发展的基本需要，参考以前年度的预算执行情况和预算年度的收入增减因素，积极稳妥地逐项测算编制。
支出预算应当根据我公司开展教育教学等活动需要和财力可能，分轻重缓急，按照支出分类科目分项测算编制。
五、收入我公司应当将各项收入全部纳入我公司预算，统一核算，统一管理。
严禁设立“小金库”，严禁账外设账，严禁公款私存。
对按照规定应上缴国库或者财政专户的资金，我公司应当按规定及时足额上缴，不得隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支。
六、支出1、量入为出，严禁超支和举债发展等现象。
2、我公司应当将各项支出全部纳入我公司预算，建立健全支出管理制度。
严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，公用支出不得用于教职工福利等人员支出。
各项支出应当按照实际发生数列支，不得虚列虚报，不得以计划数和预算数代替。
报销制度管理办法
报销制度管理办法一、综述随着企业的发展壮大，报销制度的规范管理变得尤为重要。
一个健全的报销制度不仅可以规范报销流程，提高工作效率，还可以有效防止各类违规行为的发生。
本文将介绍公司的报销制度管理办法。
二、基本原则1. 依法合规原则：公司的报销制度必须依法合规，符合国家法律法规的要求。
2. 公平公正原则：公司的报销制度必须公平公正，所有员工享有同等的报销权利。
3. 严谨高效原则：公司的报销制度必须严谨高效，确保报销流程顺畅，及时有效。
4. 透明公开原则：公司的报销制度必须透明公开，所有员工都可以查阅相关规定。
5. 精简高效原则：公司的报销制度必须精简高效，避免繁琐的流程。
三、报销范围及限额1. 工作差旅费：包括市内交通费、住宿费、伙食费等。
差旅费的报销需提供相关发票、单据。
2. 办公用品费：包括办公文具、耗材、打印复印费等。
办公用品费的报销需提供相关发票、单据。
3. 通讯费用：包括电话费、上网费等。
通讯费用的报销需提供相关发票、单据。
4. 业务招待费：包括客户招待、业务交流、会议费用等。
业务招待费的报销需提供相关发票、单据。
5. 其他费用：公司可以根据实际情况规定其他报销范围及限额。
四、报销申请流程1. 提交申请：员工需填写报销申请表，并附上相关发票、单据，然后提交给上级审批。
2. 部门审批：上级领导会对报销申请进行审批，确保报销符合公司的规定和限额。
3. 财务审核：财务部门会对报销申请进行审核，核对相关发票、单据的真实性和有效性。
4. 报销支付：报销申请通过后，财务部门将会安排相应的支付，将报销金额返还给员工。
五、报销标准和审批要求1. 报销标准：公司制定了一份详细的报销标准，对各类费用的报销做出了明确的规定。
2. 审批要求：报销申请需经过上级领导的审批，财务部门会对报销申请进行审核。
六、违规处理措施1. 超标报销：对于超标报销的情况，公司将不予受理，并对相关人员进行相应的处罚处理。
2. 虚假报销：对于虚假报销的情况，公司将追究相关人员的责任，并依法追缴相应费用。
报销制度管理办法
报销制度管理办法报销制度是指企业或组织对员工的费用支出进行归集、审核、核实和报销的一系列管理措施和规定。
一个完善的报销制度可以规范企业的财务管理，提高财务效率，保障员工的合法权益。
以下是一个1200字以上的报销制度管理办法范文，供参考。
一、总则（一）该制度是为规范公司费用报销行为，提高财务管理效率，保障员工权益而制定。
（二）适用范围包括全体员工，包括全职和兼职员工，以及外派员工。
（三）费用报销必须符合国家法律法规和公司制度的规定，并且符合公司核心价值观和道德标准。
（四）报销制度管理办法内容的解释权归公司财务部所有。
（五）立即生效，自公布之日起。
二、费用项目（一）报销范围：工作过程中正常产生的合理费用，如差旅费、交通费、餐费、通讯费、办公用品费、会议费等。
（二）不可报销项目：与工作无关的个人开支、违法违规产生的费用、不合理的费用，以及其他公司特别规定禁止报销的费用。
三、报销流程（一）报销人员在发生费用后，需先自行垫付费用，并妥善保存原始票据和相关凭证。
（二）费用报销申请必须填写公司指定的报销申请表，并附上原始票据、相关凭证和报销说明。
（三）报销申请表需详细填写费用明细、发生时间、经手人等信息，并由费用发生地部门负责人签字确认。
（四）报销申请表及相关凭证由报销人提交给财务部门，财务部门审核费用合规性和准确性。
（五）财务部门审核无误后，将报销款项转账或以现金形式给予报销人。
四、规范要求（一）原则上，报销申请必须在费用发生后的7个工作日内提出，逾期申请将不予受理。
（二）费用报销申请需真实、准确、完整，所有申请事项需与票据和凭证一一对应。
（三）报销单上的金额必须与票据和凭证上的金额一致，如有差异，需注明原因并附上解释说明。
（四）所有票据和凭证必须是真实可信的，由商家提供的正规发票，快递单，收据等作为证明材料。
（五）报销申请涉及税务问题的，需根据相关法律法规的规定进行申报。
（六）报销申请涉及外币的，按照国家外汇管理规定进行折算，并提交相关外汇管理部门审批。
工程报销制度管理办法
工程报销制度管理办法一、总则为规范工程报销管理，保证报销工作的规范性、透明性和有效性，制定本办法。
二、适用范围本办法适用于公司内部所有工程报销的管理。
三、工程报销的分类按照报销内容的不同，工程报销可分为差旅费报销、设备材料费报销、人工费报销等不同类型。
四、工程报销的申请流程1.员工填写申请表格，注明报销的具体内容、金额、时间等信息。
2.申请表格需由项目负责人审批后，交给财务部门审核。
3.财务部门审核无误后，进行报销。
报销金额超过规定额度或涉及特殊情况需报批。
五、差旅费报销管理1.差旅费报销包括交通费、食宿费等。
2.出差前需填写出差申请表，经项目负责人审批后出差。
3.出差结束后，需在规定时间内提交差旅费用的报销单据。
4.差旅费用需提供有效的票据和发票，否则不予报销。
六、设备材料费报销管理1.设备材料费报销包括购买设备、材料所产生的费用。
2.购买设备、材料前需填写采购申请单，经领导审批后方可购买。
3.购买设备、材料需提供发票等相关票据，否则不予报销。
4.设备材料费报销需填写报销单据，并经相关领导审批后报销。
七、人工费报销管理1.人工费报销包括工程人员的工资、津贴等费用。
2.工程人员需按照工作时间填写考勤单，出纳验收后进行发放。
3.人工费报销需提供工资单、社保缴纳凭证等相关证明材料。
4.人工费报销经项目负责人审批后，由财务部门进行报销。
八、违规处理1.未按规定程序填写报销单据、提供虚假资料的进行取消报销，并追究责任。
2.超范围报销、超规定额度报销的，超额部分不予报销，违规责任人承担相应责任。
3.其他违规行为，根据情节轻重，给予警告、记过、记大过等处罚。
九、附则1.本办法由公司财务部门负责解释。
2.本办法自颁布之日起生效。
财务报销管理办法5篇
财务报销管理办法5篇财务报销管理办法（精选篇1）财务报销制度及报销流程范本财务管理制度为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
财务管理规定1、出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
2、其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
3、各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。
4、借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐。
5、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
一、借款流程1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额。
2、审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
3、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
二、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
三、费用报销的一般规定1、报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。
2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致;简述费用内容或事由。
3、按规定的审批程序报批。
4、报销3000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
第四条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
报销制度管理办法范文（二篇）
报销制度管理办法范文一、总则为了规范报销流程，提高管理效率，保证资金使用的合理性和透明度，制定本报销制度管理办法。
二、适用范围本报销制度管理办法适用于公司全体员工的报销行为。
三、报销申请1. 报销人员应在报销前填写《报销申请表》，并按要求如实填写报销事项、金额、购买明细等相关内容。
2. 报销人员须附上相关有效凭证，如购买发票、费用发票等，以证明报销款项用于公司业务活动。
3. 报销申请表和相关凭证须在报销事项发生后的七个工作日内提交财务部门进行审核。
四、报销审核1. 财务部门接受报销申请后，将在七个工作日内对申请进行审核。
如有问题，财务部门可电话或面谈等方式与报销人员进行沟通并要求补充相关资料。
2. 财务部门审核通过后，将在五个工作日内将款项支付给报销人员或直接支付给相关合作商户。
五、特殊费用报销1. 员工在执行公务时需要发生特殊费用支出的，需提前填写《特殊费用预申请表》并报告上级领导审批。
2. 所有特殊费用均需提供相关证明材料，并在报销时附上预申请表和上级领导审批意见。
六、报销限额及规定1. 各部门负责人应按照公司相关规定合理设定报销限额，并报告公司领导审批。
2. 报销人员不得超出各部门设定的报销限额进行报销，若超额，需经上级领导审批同意后方可报销。
3. 公司领导对于报销款项及限额进行抽查，以确保报销符合规定和真实性。
七、奖励报销1. 公司设立了临时性的奖励报销制度，对于对公司做出突出贡献的员工进行奖励报销。
2. 奖励报销申请须提前向上级领导申请，并附上相关证明材料。
3. 奖励报销将按照申请中的报销事项与金额进行审核，并根据公司相关规定予以报销。
八、违规处理1. 对于违反本报销制度管理办法的行为，公司将采取相应的违规处理措施。
2. 员工经公司通报批评两次以上，或严重违反制度规定，公司有权暂停其报销权限并作出相应处理决定。
九、附则本报销制度管理办法经公司领导审批后生效，并以公司内部文件形式进行传达和实施。
公司费用报销管理办法范本-5篇
费用报销管理办法第一章总则第一条为了加强公司财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，确保各项费用支出得到合理控制,结合公司的具体情况制定本办法。
第二条本办法适用于公司正常运作的费用报销。
所有工作中发生的费用票据，应根据工作性质，据实开具对应的发票和内容，开具的发票应与所从事的活动一致。
具体分类见下表：差旅类——主要包括交通、住宿（费用科目：交通费（飞机/火车/汽车/的士/公交）、住宿费；差补（费用科目：市外差补、工作餐费（市内差补））；杂项类（费用科目：邮寄费、文印费等）。
业务类——指开展工作而发生的招待性质合理开支的餐费、礼品费、娱乐费。
费用科目：餐费、礼品费、办公用品、汽油费。
成本类——指有合同或依据的采购、分包、会议、中标服务费或经批准的评审、专家、验收、咨询等事项的支出。
费用科目：（验收评审）会务费、专家/劳务费(节日福利)、培训费、租房相关（办公、封闭开发）费、维修费、产品采购。
第三条费用的控制原则：（1）计划管理、分级负责、层层把关。
采取费用定额管理办法。
按部门、按项目登记入帐，根据“谁花钱、谁管理、谁负责”的精神；（2）加强预算管理，增强全员预算意识。
坚持按批准的费用预算控制支出，不得任意扩大开支范围和任意提高费用开支标准。
填写说明注：1. 维修费、原材料、固定资产、广告费、办公用品、培训费、会务费、业务宣传费，原则上为增值税专用发票；2. 出差中发生的差旅补助（餐补、交通补贴等），对于一次完整的往返出差报销，应一次报销完毕（差旅补贴须与差旅费报销单一起填单，不可拆分为多个单据），且能够通过出发日期和返回日期的车票反映一个可完整、连续的差补天数；对于连续出差的，报销单上的车票出发日期、下一目的地车票日期应能反映该差补的计算依据，否则必须注明上一个报销单的单号。
若是定额车票而无法证明出发、返程日期的，需注明日期（年月日时）。
3、差旅类报销单中存在招待类等的，按招待类进行审批。
4、标书款、中标服务费，需单独填写报销单，应在报销单的“付讫”中正确选择：冲借款/支票/电汇。
报销制度管理办法范文（4篇）
报销制度管理办法范文第一章总则第一条为规范和加强报销管理工作，提高经费使用的效益和监督的制约作用,保障经费使用按规定进行,特制定本办法。
第二章报销范围和原则第二条本办法适用于单位内各项经费的报销管理工作。
第三条报销原则：经济适用、合理、合法。
第四条报销范围：各项业务发生的费用，如交通费、会议费、差旅费、住宿费、调研费等，均可按规定报销。
第三章报销流程第五条报销流程包括填报报销申请单、审核、报批、报销、复核等环节。
第六条报销申请单必须真实、准确、完整填报，必要的附件如发票、行程单等也必须齐全。
报销申请单由报销人自行填写，并经过所在部门领导审批签字后，方可提交财务部门审核。
第七条报销申请单在提交财务部门后，由财务部门进行审核。
财务部门在核实后进行报批，并经所在部门领导签字确认后，报销人方可进行费用的报销。
第八条财务部门进行报销审核时，应认真核对各项费用的真实性、合法性和准确性，并负责保存审核的报销材料。
第九条报销人在收到报销款项后，应及时核对报销金额是否正确。
如有问题，应及时提出并要求财务部门进行解释和处理。
第十条报销人应将费用报销情况如实记录，并保存相关票据、凭证等相关材料，以备复核人员核实。
第四章报销管理第十一条报销人应按规定的报销流程和程序，准备和填报报销申请单，并如实记录相关事项。
第十二条报销人应如实填写报销申请单的各项内容，包括费用发生的时间、地点、金额、性质、用途等信息。
对于特殊费用，应详细说明。
第十三条报销人应提供该费用的发票、票据等相关票据作为凭证，并按要求提供行程单、收据等辅助材料。
第十四条报销人在填写报销申请单时，应认真仔细，不得有虚假、夸大或隐瞒真实情况的情况。
第十五条报销人应在收到报销款项后，对报销金额进行核对确认，如有问题应及时提出。
第十六条财务部门对收到的报销申请单进行审核，并核实报销金额的正确性、合法性和准确性。
第五章监督和处理第十七条报销管理应建立相应的监督机制，对报销人和财务部门进行监督。
报销制度管理办法（3篇）
报销制度管理办法以下是一份报销制度管理办法的示范：第一条总则为规范和管理公司内部的报销行为，确保公司资源的合理利用和财务的规范运作，制定本办法。
第二条适用范围适用于公司内部所有员工的报销行为。
第三条报销申请1. 员工需填写正式的报销申请表，包括报销金额、报销事由、报销时间、报销类别等信息。
2. 需要提供相关的票据和证明文件作为报销凭证。
第四条报销审批1. 报销申请需由直接主管审批后方可进行报销。
2. 主管审批通过后，报销申请需提交给财务部门进行最终审批。
第五条报销标准1. 报销标准需根据公司内部的财务政策进行制定，包括各项费用报销的上限。
2. 部分特殊费用的报销需提供额外的说明文件并得到相关部门的批准。
第六条报销流程1. 报销申请需在报销发生后的15个工作日内提交给直接主管审批。
2. 主管审批通过后，报销申请需在5个工作日内提交给财务部门审批。
3. 财务部门审批通过后，需在10个工作日内完成报销。
第七条报销核实财务部门需对报销申请的票据和证明文件进行核实和审核，确保其真实性和合法性。
第八条报销记录财务部门需及时记录报销信息并保存相关的票据和证明文件。
第九条报销报表财务部门需定期生成报销报表，向上级部门和公司管理层提交报表，并提供必要的解释和说明。
第十条违规处理1. 如发现员工有违规行为或虚假报销行为，公司将根据情节轻重进行相应的纪律处分。
2. 如员工有严重违规行为，公司保留追究其法律责任的权利。
第十一条附则本办法解释权归公司所有，如有需要，可根据实际情况进行修改和补充。
报销制度管理办法（二）第一章总则第一条为规范单位的报销管理，加强审批程序，确保报销经费使用合理、合法，制定本办法。
第二条本办法适用于本单位所有人员的差旅费、业务招待费、培训费等报销事项。
第三条报销人员应该遵守本制度规定的相关程序和要求，按照制度的规定进行报销申请和审批。
第四条本制度的具体实施以及相关工作的管理和监督由单位的财务部门负责。
报销管理制度办法
报销管理制度办法第一章总则第一条为规范报销管理制度，规范公司报销流程，加强对公司财务的监督和管理，提高公司资金使用效率，特制定本办法。
第二条公司各部门及全体员工报销应遵循本办法，并严格按照相关规定办理。
第三条公司会计部门对报销管理制度进行日常监督和检查，发现问题立即通报上级。
第四条公司报销管理办法适用于公司内部的各项费用报销，包括但不限于差旅费、招待费、办公用品费等。
第五条公司报销管理办法在执行中应考虑节约型、规范型的原则，遵循财务管理的相关规定。
第二章报销范围第六条公司报销范围包括各部门的日常办公支出、员工差旅费、业务招待费、设备维修费等，必须是与公司业务相关的合理费用。
第七条公司报销范围不包括与业务无关的私人支出、个人消费、违反公司规章制度的费用等。
第八条公司报销范围不包括已得到其他部门或项目的报销费用，不得重复报销。
第三章报销流程第九条公司报销流程必须严格遵循审批制度，按规定的程序逐级审批。
第十条公司报销流程主要包括报销申请、审批流程、财务资料核对、财务审核、财务支付等环节。
第十一条公司报销申请必须填写真实有效的报销单据，经过所在部门负责人审核签字后，方可进入审批环节。
第十二条公司报销审批必须由领导或特定负责人逐级签字审批，逐级审核通过后，报销单据进入财务审核环节。
第十三条公司报销财务资料核对必须保证报销单据的真实有效性，对不符合规定的报销单据将进行退回或驳回处理。
第十四条公司报销财务审核必须由财务部门进行，确保报销单据的完整性和准确性。
第十五条公司报销财务支付必须按照审批程序和财务规定进行，确保报销款项的及时支付。
第四章报销管理责任第十六条公司报销管理责任包括但不限于所在部门负责人、审批人、财务人员等。
第十七条公司所在部门负责人对报销申请进行审核，必须确保报销申请的真实有效性，不得违规批准报销。
第十八条公司审批人对报销申请进行审批，必须按规定的程序逐级签字审批，不得违规审批报销。
第十九条公司财务人员对报销申请进行核对、审核、支付，必须确保报销款项的准确性和及时支付，不得违规支付。
2023年报销制度管理办法
2023年报销制度管理办法一、总体要求报销制度是组织管理中的关键环节，直接关系到企业的经济效益和财务管理。
为了更好地规范和管理企业的报销工作，提高报销效率和质量，特制定本办法。
本办法的总体要求是：规范报销流程，明确报销范围，强化审批管理，加强财务监督，提高报销效率。
二、报销申请流程1. 报销申请的发起员工需填写报销申请表，详细记录所报销费用的项目、金额、原因等信息，并附上相应的发票、凭证等材料。
2. 报销申请的提交员工将填好的报销申请表与相关材料提交到所在部门的主管或行政人员处。
3. 审批流程（1）主管审批：所在部门的主管对报销申请进行审批，确认申请是否合理、符合政策规定。
（2）财务审批：主管审批通过后，财务部门对报销申请进行审批，核实相关材料的真实性和合规性。
（3）总经理审批：财务审批通过后，总经理对报销申请进行最终审批，决定是否予以报销。
三、报销范围及限额1. 差旅费报销差旅费报销包括交通费、住宿费、餐饮费等，具体标准按照公司的差旅费管理制度执行。
2. 交通费报销交通费报销包括机票费、火车票费、汽车费等，具体标准按照公司的交通费管理制度执行。
3. 办公费报销办公费报销包括办公用品费、通讯费、快递费等，具体标准按照公司的办公费管理制度执行。
4. 业务费报销业务费报销包括招待费、礼品费、会议费等，具体标准按照公司的业务费管理制度执行。
5. 员工福利费报销员工福利费报销包括员工旅游费、员工活动费、员工健康费等，具体标准按照公司的员工福利费管理制度执行。
四、报销凭证管理1. 所有报销凭证（发票、凭证等）必须真实、合法，且必须有明确的使用记录和发生业务的依据。
2. 每个报销凭证都需要有发票号码、付款人、收款人、金额等详细信息，并需在报销申请表上进行详细说明。
3. 所有报销凭证都需要按照时间顺序进行整理，并按照规定的期限进行归档。
五、财务监督1. 财务部门应加强对报销流程的监督，确保报销按照规定的流程进行，并保证报销的合理性和合规性。
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报销制度管理办法
把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。
下文
是报销制度管理办法，欢迎阅读!
为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：
1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上
进行各项公务活动的员工。
2、出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司
总经理签字的《出差申请表》。
申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。
2、坐飞机的有关规定
1) 级别规定：总裁、分公司总经理等，出差可乘飞机。
其他人员无特殊情况不得乘坐飞机。
2) 特殊情况规定：
A、业务紧急，必须乘飞机;
B、路途长，乘火车时间超过30小时;
C、本身业务需要，并由对方出机票款;
D、机票打折幅度大，折后机票价格比火车硬卧票价不
超过50元。
3) 报批手续：
一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。
3、工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。
出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。
4、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干(详见后附差旅费报销标准)，由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。
5、出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。
6、出差期间的交际应酬费，须事先请示总裁特批。
7、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销(不含出租车费用)。
8、出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销;对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助;到分公司出差，由分公司负担费用的，不得再次在公司报销路费并领取补助。
10、出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。
11、出差补助天数的计算方法：。