并购重组商业计划书模板

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项目概要 5

公司介绍[Acquiring Company并购方] 7

大陆希望集团股份有限公司 7

四川希望深蓝电力有限公司 7

成功并购的下属企业之一 8

成功并购的下属企业之二 8

地理位置与投资环境Locations a nd Environment 9 公司所在地- 四川省成都市 9

项目所在地- 四川省峨边县 10

收购对象与项目 Target Company & Project 10

项目A：四川大渡河电力股份有限公司 11

公司介绍 11

公司历史经营状况 12

历史财务状况表 12

下属电站介绍 13

附图（下属电站） 14

重要荣誉 15

项目B：金岩水电站（在建，收购100%产权） 16

项目基本情况 17

建设施工条件 17

建设施工方法 18

项目工程进展 18

项目C：杨沫输电项目（收购100%产权） 19 项目投资价值分析 19

宏观分析 19

微观分析 20

电力市场分析Market Analysis 21

中国电力市场状况 21

四川省电力供应状况 22

四川省电力供需平衡分析 23

峨边县电力需求分析 24

电力建设问题分析 24

峨边电力供应问题分析 25

四川电力供应问题分析 26

电源结构不合理 26

电网稳定水平低 26

对当地经济发展的影响分析 27

并购整合策略

并购整合的关键环节 27

制订整合计划 28

整合计划实施 28

业务整合方法 29

人力资源整合 30

人力资源整合目标 30

人力资源整合策略 31

文化整合策略 32

项目建设与管理 32

组织结构 32

大陆希望集团The Continental Hope Group 32

希望深蓝公司The Hope Shenlan 34

金岩水电站The JINYAN Hydraulic Power Plant 35 大电公司The SDEP Company 35

管理团队介绍 35

管理人员的激励机制 39

人力资源发展计划 39

项目进度计划 40

项目工程进度管理体系 40

三级计划进度管理体系的建立与执行 40

三级计划进度管理体系的工作流程 40

项目质量控制管理 41

项目管理方法 41

质量控制系统 41

项目成本控制管理 42

风险分析与规避对策

政策、法律风险与规避 42

第 3 页共6 页

收购风险及规避 42

收购风险分析 42

收购风险规避 44

项目工程风险及规避 45

工程风险分析 45

工程风险防范 45

市场与人力资源风险与规避 48 投资估算与资金筹措 48

投资估算与资金筹措说明 48 财务分析条件说明 48

收购大电公司 49

大电公司收入预测 49

损益分析表 49

现金流量表 50

金岩电站项目 50

收入预测 50

损益分析表 51

现金流量表 51

220KV杨沫输电线路项目 52 收入预测表 52

损益分析表 52

现金流量表 53

财务分析

一．财务分析说明

二．财务资料预测

1. 销售收入明细表

2. 成本费用明细表

3. 薪金水平明细表

4. 固定资产明细表

5. 资产负债表

6. 利润及利润分配明细表

7. 现金流量表

8. 财务指针分析

1) 反映财务盈利能力的指针

a. 财务内部收益率（firr）

b. 投资回收期（pt）

c. 财务净现值（fnpv）

d. 投资利润率

e. 投资利税率

f. 资本金利润率

g. 不确定性分析：盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析

2) 反映项目清偿能力的指针

a. 资产负债率

第 5 页共6 页

b. 流动比率

c. 速动比率

d. 固定资产投资借款偿还期

附件附表：

1. 营业执照影本

2. 董事会名单及简历

3. 主要经营团队名单及简历

4. 专业术语说明

5. 有关证书生产许可证鉴定证书等

6. 注册商标

7. 企业形象设计宣传资料（标识设计、说明书、出版物、包装说明等）

8. 演示文稿及报道

9. 场地租用证明

10. 工艺流程图

11. 项目市场成长预测图