私募一哥吴洪涛：我的交易技巧和疯狂的期货人生(有点长,干货不少)
吴洪涛2018 先生的期货演讲实录。 操作方法 非常重要
吴洪涛先生的期货演讲实录。
顺势交易的人都活下来了，但逆势交易的人都创造了巅峰。
5月14日，由融界教育、中国融界投资者教育学院主办，宏源期货、佰利安环球投资协办的金融投资者教育论坛杭州站在杭州成功举办。
论坛邀请到了数位投资界知名人士为广大投资者带来了一场涉及期货、证券、贵金属、外汇等多行业的投资盛宴。
以下是特邀嘉宾“豆粕王”吴洪涛的演讲实录。
今天我演讲的主题是“智慧者的博弈”，昨天我也从沈阳刚飞到杭州，明天要去深圳，最近也没什么行情，我就到处走走，给大家分享一些我的交易思维。
我今天分享的内容主要是以下几点：第一是了解市场，因为市场即战场；第二是了解自己，了解自己的实力后才能去做我们能做的事；第三是思维模式；第四是多元化的分析；第五是知己知彼，百战不殆；第六是交易模式和技巧；第七是佛家的苦海无边，回头是岸。
很多人都说这个市场是零和游戏，但是我告诉大家，这个市场是负合游戏。
有个数据，每年交易所、期货公司加从业人员要从市场中拿走600—800亿。
而在期货市场上，每年的存续资金是4000亿，也就是韭菜四年全部割掉。
在一个负和游戏的市场要取得一个正收益，真的很难。
这个市场是高新陈代谢的，一个散户存续时间为6—8个月。
我从1993年进入期货市场，1995年暴仓，进入期货公司打工，一直到2002年离开期货公司进入农垦，2009年创办私募公司，期货、股票、私募我都干过。
这些数据都是真实的，我当时在期货公司做交易部经理的时候就看到，一个账户5万、10万，最多一年，少的半年就没了。
而且这个市场是转嫁风险的，所有的套期保值风险都转嫁给我们了，我们是市场的承接者。
这个市场还是个博学的市场，并不是说要你天天学习，因为我在市场二十年，前十年我看了十年的书，看完了所有期货的书籍，结果是我赔了十年。
然后我开始拜访名师，和优秀的操盘手交流学习，就这样从2004年到2008年我才有了正收益，但这还不是我想要的，因为我在期货市场中要求的是暴利。
良风有幸：《我的期货经历》精编版
良风有幸：《我的期货经历》精编版一、趋势的力量趋势一旦形成，不会简简单单的说反转就反转，并且任何突发情况（比如什么高盛被调查事件，浙江大地大户操纵，小鬼子闹地震，国家突然性的抛储，央行突然上调保证金，突然性加息，以及最近的老美被标准普尔降级等）都不能立刻改变趋势。
当市场把这个消息消化干净后，它仍旧会回到原来的道路上。
二、市场的一切动作都是为了玩你、市场陷阱市场的一切动作就是为了玩你，这就是技术分析。
而且我敢说建立在这句话上的操作方式，是现在任何已知的分析方法所无法比拟的。
例如，但凡很牛x的行情，都是在最疯狂中结束。
这是一个概率很高的结论。
当你看着行情到最疯狂时，犹豫很久的你决定杀入时，你注定已经被扔到山顶或者谷底。
再如，任何一个行情的启动，总是在人们认定已经不可能时，前面讲的破而后立就是这个道理。
还有头肩顶的反扑。
市场中的陷阱是如何形成的？其实市场中的这些陷阱并不是人为故意造出来的，这些陷阱是人性最基本的体现。
人的一切劣根性，和闪光点，都从这里折射。
止损不是最关键的，心态也可以不用太好，只要你有一个可以坐山观虎斗的开仓均价。
而这个坐山观虎斗的开仓均价就来自于市场的陷阱，这就是市场上最牛x的那类人，陷阱上的舞者。
如何去判断什么是下跌或者上涨趋势形成，那同样需要借助陷阱。
我举例说明，假设你以价格跌破30分钟60日均线做为短期上涨行情结束的依据，当价格破60日均线回抽时放空，如果正确回顶过后的下跌是非常迅猛的。
如果突破60日线迅速拉升，也无需担心，有很大概率价格会再次回踩60日线，那时至少可以略微亏损出局。
就是一个如此简单的方法，我曾经在比期货要难玩多，交易规则坑死人的天通银上，创造过23天百分之七十的战绩。
行情天天疯狂的走着，没人愿意出更高或者更低的价，行情想继续，就必须走出次级折返走势，吸引大家参与。
这种次级折返走势是非常害人，对于熟悉游戏规则的人来说，他是建仓的位置，加仓的位置。
同样如果你不熟悉的话，这样的次级折返，绝对可以玩死很多人。
大道至简(一位期货人的心路历程)
第一节:成功一定是正确率大于60%我做期货从2001年开始,至今6年,前面好几年都没有什么建树.零零碎碎地亏了不少钱,好在本来就没有什么钱,估计下来总共亏了4万多.从2005年开始,已经开始转败为胜,胜多败少,2005年10月时,帐户上差几百元是2万,至目前为止帐面已达到32万多了.我知道,这个战绩并不特别出色,但并非每个人都能办到.所以我想把我的一些操作写出来,让更多的人从中借鉴.我的操作基本上不是波段,而是只做只内.对于日内的波动我已经很有敏锐感,基本上差不多做十次会赢七次.但我并不是以前就有这个敏感的,而是因为经常运用正确的技术,培养出来的正确的感觉.墨菲的书上说,赢家是通过多次小亏一把大赢赚钱的,40%的正确赢回的钱大于60%的亏损.但是这种情况,我非常的不赞成.我认为,必须有60%以上的正确率才真正能赚钱.一旦小于这个正确率,是不太可能成为赢家.真正的大赢家没有人的胜率会低于60%.而墨菲却声称,最终胜利是通过40%的成功创造的.胜率总是第一位的,这个不会有什么疑问.第二节:趋势理念是最重要的好了,还是说我的过程,我反复尝试了许多方法,什么技术都灵,又什么技术都不灵.我现在认为,所有的技术都是趋势的技术,是一种最高境界的理念的发挥.惟有达到这最高境界,对趋势的感觉心中自有一番体悟才行.否则,什么技术都无用.它不是对现象的解释,是心的领悟.由此,我选择了平均线作为了解内在东西的窗口,从它的运动我推测出内在的东西,然后又推理内在东西的发展,并用平均线证明.当然平均线是主要的.其次是趋势线.第三项工具就是实时成交的盘感.我的工具只有这么多,没有再多.一点也没有再多的东西.中心只有一个,就是趋势的理念.这个理念我不会轻易与人深谈.许多的经典书里也不会轻易讲这个.它是所有成功者的秘密.第三节:感觉的丢失2005年开始,我的战绩一直保持不错,方法我已经找到了,但是问题是,我经常丢失这个方法打了一段时间,非常的顺手,不免飘浮起来,可是却意外地发现,不久,我的成功率开始下降,我心中的理念和技术的理解发生了问题,似乎变了形,原来是怎么想的和操作的,居然有些偏了道,可不知道问题出在哪儿.连续几周败多胜少,再也没有了那种清晰和无比自信的感觉了,一下子从顶尖状态跌到了再低级不过的层次,而且一点也找不回那种连胜的感觉了每天收盘后,我不敢大意,开始认真寻找问题所在,并且进一步做理念上的分析和研究,不断做笔记,理论研究的很多,笔记也写了许多,可是仍然找不回那种感觉.不知道当时运用的什么方法,居然能连胜.情况持续了好几周,帐面一再亏损,好在我通常都不会把损失随意放大,赢利可以不封顶,但是每次预设的亏损限度却不能不加以控制.但是不管你对亏损如何的设限,只要你打不赢,就会不断亏损.霉运就这样一直挥之不去.心情也特别烦.第四节:重新找回正在我愁眉紧锁一筹莫展之际,一个星期六我独自来到了一个小区的露天广场,这个广场离市区较远,平时人很少,我喜欢这里的安静、露天、边上有不少椅子可以坐。
期货交易高手总结的50条经验
期货交易高手总结的50条经验期货交易是一项高风险的投资活动，需要投资者具备丰富的知识和经验。
以下是一位期货交易高手总结的50条经验，供投资者参考：1.选择适合自己的交易品种，熟悉其特点和市场情况。
2.制定明确的交易计划，包括目标、风险控制策略和入市规则。
3.严格执行交易计划，不盲目追求高额利润。
4.尽量避免盲目跟风，做好趋势判断。
5.学会分析市场动态，掌握主要因素对期货市场的影响。
6.注重技术分析，学会使用相关工具和指标。
7.加强资金管理，避免过度交易和风险集中。
8.知道自己的风险承受能力，不超出自己能力范围进行交易。
9.保持冷静和理性，不受情绪和外界干扰影响判断。
10.学会止损，接受亏损，不恋战，避免情绪化交易。
11.控制交易的仓位，不要将全部资金集中在一单交易上。
12.学会适时平仓，不贪婪。
13.了解保证金制度和交易规则，遵守交易所的规定。
14.关注宏观经济指标和政策动向，了解影响期货市场的重要因素。
15.保持学习的态度，不断提升自己的知识和技能。
16.注意市场走势和消息面，灵活调整交易策略。
17.多使用模拟交易平台进行实验和验证交易策略。
18.学会分散投资，将资金分配到多个交易品种和合约上。
19.关注技术面和基本面的结合，综合判断市场走势。
20.避免频繁调整交易策略，保持稳定性并养成交易习惯。
21.关注市场风险和机会，判断市场波动性和趋势。
22.学会借鉴他人的经验和技巧，但不盲目跟从。
23.每天进行交易记录和总结，及时发现问题并进行修正。
24.学会利用市场多空双向交易，灵活应对市场变化。
25.不轻易改变交易策略和止损点，坚持自己的交易计划。
26.避免过度借贷和杠杆操作，保持资金安全和稳定。
27.不追逐过度波动和低成本的品种，保持合理风险收益比。
28.熟悉市场的交易规则和交易所的监管制度。
29.学会捕捉短线机会和趋势反转信号，把握市场节奏。
30.长线交易需要更长时间的耐心和持久力，不要轻易止损离场。
期货市场中的交易心理训练方法
期货市场中的交易心理训练方法期货市场中的交易心理训练方法起着至关重要的作用。
在这个竞争激烈的市场中，交易员需要具备良好的心理素质和策略，以应对市场波动和压力。
本文将介绍一些有效的交易心理训练方法，帮助交易员改善其交易技巧和取得更好的交易结果。
一、了解自身心理状况在进行交易心理训练之前，交易员需要深入了解自身的心理状况。
这包括个人的情绪、决策方式和风险承受能力等。
通过了解自身，交易员可以更好地调整自己的心理状态，减少负面情绪对交易决策的干扰。
二、控制情绪波动交易市场充满情绪波动，贪婪、恐惧和焦虑等情绪会影响交易员的决策。
因此，交易员需要学会控制自己的情绪。
一种常用的方法是通过深呼吸、冥想等放松技巧来缓解紧张情绪，并保持冷静和客观的分析视角。
另外，交易员还应该制定交易计划，并严格执行，避免情绪驱使的不理性交易。
三、建立交易纪律交易纪律是交易成功的关键之一。
交易员需要制定一套科学的交易规则，并始终遵守。
建立交易纪律可以帮助交易员避免冲动交易和过度交易，并保持冷静的头脑。
交易员可以制定止损和止盈策略，并设定合理的风险控制目标。
同时，交易员还应该坚持纪律，在交易中遵守规则，不轻易改变交易计划。
四、培养耐心和毅力在期货市场中，交易员需要具备耐心和毅力。
交易并不总是一帆风顺，交易员需要经过长期的实践和经验积累。
交易员应该对交易结果有一个合理的预期，并能够承受途中的波动和亏损。
同时，交易员还应该坚持学习和提升自己的能力，不断适应市场变化，并根据市场行情做出相应的调整。
五、寻找合适的交易策略每个交易员都有自己的交易风格和策略。
在期货市场中，选择适合自己的交易策略至关重要。
交易员可以通过学习和实践，不断尝试不同的交易策略，并找到适合自己的方法。
同时，交易员还应该在每次交易之后进行总结和反思，总结经验教训，并不断完善和调整自己的交易策略。
六、管理风险风险管理是期货交易中的重要环节。
交易员应该对自己可以承受的风险有一个明确的了解，并设定合理的止损和止盈点位。
(转)期货高手谈交易法则
·（转）期货高手谈交易法则【转帖:物阜民康 2008-05-03 21:21 淘股吧论坛浏览/回复：1208/6】按：题目是我自己加的，正文部分本人作了一点点整理。
这篇文字是我所见到的谈交易思想的所有文字中极少数顶尖之作。
谈的虽然是期货，但其思想完全可以应用到股票交易之中。
以下是正文。
我想系统地分析一下投资，希望和大家一起完善它。
我希望和大家一起探讨下列问题：1、市场的本质是什么？2、交易的最根本的要点是什么？3、什么才是符合市场本质和交易要点的交易方法？4、我们如何去执行这些交易方法？我近期准备辞去公职，不再给公家操作，自己弄了点小钱，想挣点养老金，同时也想和大家一起研究点货真价实的东西，不求有什么用处，全当以艺会友。
从明天开始，我结合自己的经验，每天写一点，和大家探讨，我不希望听到大家的表扬，更希望补充和更正。
我对市场本质的体会是：一、市场是由价格和资金互相推动而产生的机会。
二、机会是风险(成本)和收益的比例(或者价格双向运动的空间比例)，以及这个比例实现的可能性(概率)。
进入市场，别的都可以不考虑，但价格\风险\收益\可能性大小是绝对要考虑的，如果我们明白了这四项，还有什么不在我们的视野中呢？说到市场，不得不谈价格。
许多朋友往往以价格绝对高低来判断是做多还是做空，并往往因此产生亏损。
我的体会是：虽然价格一般不会降低零，而且其高度也不是无限的，但是从我们资金的承受力来看，还是要树立一个基本观点，即价格没有绝对高低，而只有相对高低，只能从技术上判断价格高低。
我建议从实战出发，用三个标准判断价格高度民主：第一，顺势还是逆市，以做多为例，只要趋势线\均线表明趋势没变，价格就应该判定为低价；第二，以价格离趋势线和均线的距离来判定，以做多为例，只要价格离趋势线和均线近，就判定为低价；第三，以支撑阻力位的远近来判断，以做多为例，只要离支撑位近\离阻力位远的价格即为低价。
特别注意，以做多为例，价格未突破上方阻力位，可以说是高价，一旦突破站稳，就成低价了。
交易道法术之道篇――献给还在挣扎中的期货兄弟们
交易道法术之道篇——献给还在挣扎中的期货兄弟们闲话不多说，若你能从本帖子中有所感悟，那是你的运气，若是与你的交易之道不符，也可以尽情拍砖，只是请思考条条大路通罗马，差别的只是枝节，本质一定是相通的！交待在前面！本人以为交易分两个层面，一个是大资金的交易（此资金之大你可以尽情想象），另一个是中小资金的交易。
这两种交易因资金的关系其战略关注点是不同的。
对于大资金来说，技术面几乎没什么作用，他们更多的是关注国际国内经济大势，甚至可以造势，由此在市场中翻云覆雨。
比如索罗斯之流。
对于中小资金来说，因为资金还没大到如此地步，所以就应采取随势顺势的策略，而不是去关注怎么造势。
本人的交易之道属于中小资金之道，此不可不先说在前面。
(股海藏经楼：本人的理解是大资金可以制造和利用波动，而小资金则必须跟随波动（趋势）。
)进入正题!先来说明交易可以传授吗？定义一下传授的涵义，传授就是把技巧教给你之后可以立竿见影。
这个问题丹尼斯似乎给我们做出了答案，著名的海龟实现。
其实仔细分析起来，我们发现海龟们也不是个个都成功，尤其是脱离丹尼斯之后。
所以交易是不能传授的，可以传授的仅仅是知识，要想在交易中去实施，还是要经过个人的努力去理解消化所学到的知识，在自己头脑中深深认同才可以。
否则，你还是原来的你。
当然还是有一种方法可以速成的，那就是在充分相信一个人并完全接受他的交易思想的前提下，进行有监督的长达半年到一年的密集训练。
之后再在个人的努力下去完全理解并接受此种交易思想。
这可以速成。
说到底也是丹尼斯的方法。
所以交易是不能传授的，但可以缩短成功的时间。
所以在这里你能学到什么呢？一些交易本质的知识而已，至于会否成为为你创造利润的工具，那还要看你是否能够深切的理解，并知行合一。
接下来说说交易之道交易之道只有八个字：生存第一，赚大醅小！理解了这八个字也就理解了交易的本质。
首先分析生存第一进到这个市场都是为了要赚钱的，钱多到没边或者只是玩票性质的除外。
青泽：了解自我,超越自我--期货交易的思路和技术
题目：了解自我，超越自我--期货交易的思路和技术---------------------------------------------------------------------演讲：青泽---------------------------------------------------------------------时间：2012年4月15日地点：环球贸易中心安信期货整理：sec---------------------------------------------------------------------期货这样的高风险市场，只有赢家、输家，没有专家。
期货不但是做大盈利的过程，更是做大自己的过程。
如果对自己的优点弱点、性格特征不充分了解，要做好期货非常难。
期货的买卖方法、风险管理可以学习、模仿，但就算你学会了买卖方法、风险管理，一旦进入期货市场，你会发现实际上做出来的动作，跟你学到的差别非常大。
期货交易要成功，一定要了解自己，超越自己。
在期货市场，了解自己的代价非常大。
只有赔了钱，才能了解自己。
第一部分期货交易是条非常艰难的路只有自己拿钱赔，赔光了、心疼了、再去赔，才能学会真正的交易，才能知道什么该做，什么不该做。
这种经验很难传授。
《庄子》里有个故事，说一个做轮子的木匠，在皇帝读书的时候，说书上的东西没什么用。
皇帝说书上的东西都是圣人写的，怎么会没用。
木匠说，他70多岁了，早该退休了，但还在做轮子。
他说，做轮子快和慢的差异非常大，太快了太紧，太慢了太松，所以想把这手艺教给儿子都非常难。
期货也是这样，真正的交易，不去亏钱，很多东西是学不到的。
期货交易是个迷宫，里面有很多路。
如果不站高处看迷宫，时间长了，你会发现市场越来越复杂，大多数人都迷失在里面，走出来的非常少。
靠阶段性行情挣钱的人很多，但要走出迷宫，找到成功的交易之路，长期生存、盈利，非常难。
国内实盘大赛很多，交易冠军阶段性跟市场合拍，重仓交易获得暴利，是完全有可能的，5倍、10倍，甚至更高的收益。
期货狂人分享月赚200万秘诀 先设止损再操盘
期货狂人分享月赚200万秘诀先设止损再操盘2012年01月19日 09:46来源：中金在线字号:T|T0人参与0条评论打印转发月赚两百万七大秘诀连豆战役：斩获首个100万记者见到张友达先生的时候，他即将结束休假重返期市。
7月29日上午，张先生在中州期货青岛营业部，将300手天胶9月合约和80手10月合约顺利清仓，这意味着张先生23个交易日在期货市场上整整赚了112万元。
而这已经是张先生3个月内赚到的第二个100万了。
随后，张先生带着老婆孩子返回故乡休息。
计划的3个月休息期间，张先生准备暂时忘掉期货，装修用自己几年来的操盘所得在杭州七堡购买的公寓。
今年44岁的张先生涉足期货市场满打满算到今年为止是第9个年头了。
投资者都习惯称他为绍兴张。
绍兴张原来是绍兴一所中专学校的副校长，1992年开始炒股，后来赚了几十万元，在当地也是小有名气了。
1994年下海后，由于怕树大招风，当年就带领全家到青岛开了一家餐馆。
终归是书生气太浓，做不了商人，餐馆生意没有赚到一分钱。
张先生于是就开始投身期货市场，这一做就是9年。
在期货市场的摸爬滚打中，张先生尝尽了酸甜苦辣，积累了丰富的实战经验，后来就做起了“操盘手” 的行当，也有人把它叫做经纪人或者投资经理什么的，张先生给记者的名片上的职业冠名就是“投资经理”。
2003年至今，张先生在期货市场上狠狠地打了几场漂亮仗，其实真正投入战斗的时间只有3个月。
4月21日是绍兴张期盼已久的200万元保证金入账的日子。
保证金打入客户指定的账户，用期货界的行话这就是“子弹”来了，战斗可以开始了。
已经整整“休息”了一年半的绍兴张打起十二分精神立即投入了操盘。
首战便是一波大连大豆7月合约的中级下跌行情。
4月21日他在2800元/吨一线分批建仓，6月12日在2640元/吨分批平仓出场，28个交易日获利105万元，净盈利为52%。
首战何以告捷？这与绍兴张对行情的准确趋势研判和分析是密不可分的。
4月中旬，大连大豆7月合约在2800元/吨一线上下振荡，后市去向面临选择。
期货交易的秘密-帮你点破交易的窗户纸
期货交易的秘密-帮你点破交易的窗户纸1、期货交易的不是商品，⽽是⼈性期货交易的到底是什么？为什么⼤多数的投资者仍然不能够稳定获利？⽽且不同的⼈在使⽤同⼀套交易系统时的投资结果却千差万别呢？绝⼤多数投资者的投资失败并不是应为他们缺乏交易知识，⽽是因为没有听从交易知识。
⼀个好的⽅法最终会落实到使⽤⽅法的载体——⼈，才是决定交易成败的最重要的因素。
投资其实是⼀个⼼灵升华的过程，是⼀场⾃⼰与⾃⼰的较量，是⼈类不断超越⾃我，克服⼈类性格缺点的过程。
很多情况下，⼈性往往对投资结果起着确定性的作⽤，其重要性甚⾄超过知识和经验的合⼒。
交易中想赢怕输的⼼理，最终会导致交易的彻底变形。
该拿的单⼦拿不住，该进的单⼦⼜迟迟下不了决⼼。
所有这些⼈性的弱点才是影响我们期货操作成功真正的障碍。
期市的赢家，就是⼈⽣的赢家。
期市的成败关乎品⾏的成败。
每⼀个想要投⾝于⾦融⾏业的投资者，都必须⾸先客服⾃⼰性格上的弱点，完善⾃⼰的品性，才能在⾦融⾏业持久稳定地获利。
期货投资的成功是对完美⼈性的最⾼奖励。
2、期货交易的本质就是以不断的⼩额亏损来测试和捕捉⼤⾏情期货投资是⼀项你不真正参与时相对简单，但是你⼀旦参与其中就相当复杂的⾦钱游戏。
如果你想长久地⽣存、持续地获利，你就必须完全弄懂期货的本质，真正掌握⼀套适合⾃⼰的正确的投资理念和投资⽅法，那么⾦融市场就是你的提款机，否则就是吃钱的⽼虎机。
绝⼤多数⼈做期货是没有多⼤前途的，因为这种魔⿁技能太简单了，简单到⼤多数⼈都视⽽不见的地步。
期货投资是⼀种原始的低层次的世界，⼈类总是⽤⾼级的眼光来看待低层次的世界。
将⽆⽐简单的东西⽆限复杂化。
这就是绝⼤多数⼈最终不能成功的最主要的原因之⼀。
不要总期望着要每⼀次都盈利，⽽是完全按照⼀套优秀的交易系统紧紧地跟随市场趋势，⽤不断的⼩额亏损去测试和捕捉⼤⾏情。
只要你有勇⽓并且不断地重复上述操作，你就⼀定能够战胜市场，积累财富。
这就是期货的本质。
交易本⾝就是⼀个不断的试错过程，以较⼩的亏损换取较⼤的盈利。
期货神奇九转使用技巧
期货神奇九转使用技巧期货神奇九转使用技巧期货市场作为金融市场的重要组成部分，是投资者进行套期保值、投机交易的重要工具之一。
然而，由于期货交易的风险较大且市场波动较为剧烈，投资者在进行期货交易时需要有一定的技巧和策略来降低风险并获得收益。
神奇九转是一种常用的期货交易技巧，其核心思想是通过对市场的九个转折点进行捕捉和分析，找到投资机会。
下面将介绍这一技巧的使用方法。
首先，搜寻行情。
投资者可以通过阅读相关报纸、专业期货杂志或者参考期货研究机构发布的分析报告，了解市场的最新行情和市场热点。
同时，还可以通过期货交易平台或者财经网站查看实时的期货价格和交易数据，掌握市场动态。
其次，掌握技术分析。
技术分析是期货交易的重要工具之一，通过对历史价格、成交量、开盘价、最高价、最低价等数据的分析，来预测市场的未来走势。
投资者可以运用各种技术指标，如均线、强弱指数、MACD等来判断市场的九个转折点。
第三，制定交易策略。
在掌握了市场的行情和技术分析之后，投资者需要制定自己的交易策略。
交易策略可以包括买入和卖出的时机、交易的头寸规模、止损和止盈的设置等。
此外，还应根据市场的大趋势和交易目标来调整交易策略，以保证交易的稳健性和盈利性。
第四，风险控制。
期货交易存在着较大的风险，投资者需要合理设置止损和止盈来控制风险。
止损是指在亏损到达一定程度时，及时停止亏损，避免进一步损失。
止盈是指在获利达到一定程度时，及时了结交易，以保住已经获得的利润。
合理设置止损和止盈可以帮助投资者规避风险，保护投资资金。
第五，及时止盈。
投资者在进行期货交易时，不要贪图高利润而放弃盈利机会。
一旦获利达到预期目标，应及时止盈，确保已经获得的利润不会被市场逆转吞噬。
第六，分散投资。
投资者在进行期货交易时，应尽量将资金分散投资在不同的品种或者不同的期货合约上。
这样可以降低单个品种或者合约的风险，提高整体投资组合的稳定性。
第七，持续学习。
期货市场不断变化，投资者需要不断学习和更新自己的知识，提高交易技巧和风险控制能力。
一个退役军人操盘手的三次期货滑铁卢和成功历程
收盘的铃声响了，行情软件上的数字停止了跳动。
又一个交易日结束了，持续几个小时的战场，一如既往的让一些人战果丰硕让一些人伤痕累累。
习惯性的泡了壶茶，以此解除一天的疲劳。
思绪不经意的回到了2000年以前，回到了三次刻骨铭心的自己的期货滑铁卢之役。
1992年部队退役，回到家乡一切从新开始，来不及回味部队的精彩与辉煌，解决就业的问题迫在眉睫。
经过了两个月的漫长等待单位分配，还是没有着落。
从报上看到了一家出租汽车公司招聘的士司机的广告。
抱着试一试的态度去应聘了。
因为自己的军人出身和有驾照，于是很顺利的成了90年代北京城里最流行的“黄虫”。
在当时这也算令人羡慕的工作了。
穿梭于北京的大小街道，承载着南来北往的客人。
那时有几个投资大户经常坐我的车到证券公司，时间长了就成了朋友，听他们谈股票，谈经济，谈基本面，谈价格，谈成交量，耳濡目染对金融投资产生了很大的兴趣。
在他们的帮助指导下开了户，懵懵懂懂的进入了金融市场，开始了长达十几年的征程。
去证券公司的次数多了，一开始在朋友的指导下，还轻松的赚了一些钱。
于是乎，就觉得这是天底下最轻松的工作，每天只要拿出2个小时炒股，肯定比开的士强多了。
可人的精力毕竟是有限的。
灾难也就由此降临了。
93年深秋的一天下午，出租车行驶在西三环管头桥下时，此时满脑子里在想明天买什么股票会涨。
在并入快车线时，被后面的一辆高速行使的轿车追尾了。
在对方紧急刹车线挫出16米的情况下又推着我的车前行。
使我的车子突然撞到了前面一辆拉楼板的货车上。
我的车子受到前后的撞击立刻就瘪了，整个人一下就被卡在了驾驶室里，头当时就晕了。
自己回过神来以后知道自己还活着，活动了一下手脚。
虽然小腿钻心的疼痛但是还能动。
只是受了点轻伤，还好别在车门上一把大号的螺丝刀就散落在我的身边。
我拿过来用力撬了撬卡在我身上的铁皮，空间大了一点。
我爬了出来。
过路司机帮我把后坐上的三个伤员送进了医院的急救室。
接下来的几天，其中一个湖北籍年龄稍大的伤员一直昏迷不醒。
领悟了就可以稳定盈利期货老将的经验之谈
领悟了就可以稳定盈利期货老将的经验之谈在期货市场中，能够稳定盈利的人总是少数，而那些经历了市场风雨洗礼的期货老将们，他们所积累的经验无疑是宝贵的财富。
作为一名在期货市场摸爬滚打多年的老将，我深知其中的艰辛与不易。
今天，我想把我这些年领悟到的一些关键经验分享给大家。
首先，心态的把控至关重要。
刚进入期货市场时，我们往往充满了期待和兴奋，总想着一夜暴富。
然而，这种心态往往会让我们陷入盲目交易的陷阱。
在期货市场中，行情的波动是常态，我们不能因为一时的涨跌而情绪失控。
当盈利时，不要骄傲自满，认为自己已经掌握了市场的规律；当亏损时，也不要惊慌失措，急于翻本。
保持一颗平常心，冷静地分析市场，才能做出正确的决策。
其次，风险控制是稳定盈利的基石。
在每一笔交易之前，我们都要设定好止损和止盈的位置。
止损是为了限制潜在的损失，避免一次错误的交易导致巨大的亏损；止盈则是为了保住已经获得的利润，防止行情反转而造成利润回吐。
很多新手在交易时只考虑盈利，而忽视了风险，结果往往是得不偿失。
我们要记住，在期货市场中，保住本金是第一位的，只有在本金安全的前提下，才能谈盈利。
再者，要有自己的交易策略。
市场上的交易方法五花八门，有技术分析、基本面分析、量化交易等等。
我们不能盲目地跟风，而是要根据自己的性格、资金状况和风险承受能力，制定适合自己的交易策略。
比如，如果你是一个善于分析数据的人，可以选择量化交易；如果你对宏观经济和行业发展有深入的了解，可以从基本面入手。
无论选择哪种策略，都要深入研究，不断实践和完善，形成自己的一套稳定的交易体系。
另外，对市场的趋势要有清晰的判断。
趋势是期货交易的核心，顺势而为才能事半功倍。
在判断趋势时，我们要综合考虑多种因素，如宏观经济环境、政策法规、行业动态等。
同时，要善于运用技术分析工具，如均线、趋势线、MACD 等，来辅助我们判断趋势的方向和强度。
但是，技术分析也不是万能的，我们不能过分依赖，还要结合基本面的分析，才能做出更准确的判断。
吴洪涛期货交易的“四反原则”
吴洪涛期货交易的“四反原则”反供求基本⾯：顶底思维：历史的⾏情告诉我们，每次在基本⾯最恶劣的时候，在⽹络媒体等新闻⾥都⼀致看坏的时候，我们回头再看都是历史性的底部！相反在这些都⼀致看好的时候，⾏情的顶部已经出来了！-------当别⼈贪婪的时候我们要知道恐惧，但别⼈恐惧的时候我们学会贪婪价格变动思维：我们交易的是期货，期货是远期的现货合约，现货是现在的货。
现货动1，期货就可能动 2-3-4......。
在期货上⼈性是被放⼤的，在期货上还有砍仓盘也会放⼤⾏情的。
所以基本⾯是起因，当起因推动⾏情后，期货的⾛势在⼀定时间是脱离当时的基本⾯的，更合理的说法：“期货是加了想象与欲望的远期现货！库存增减思维：价格价跌后库存暴增或严重胀库，别⼈眼中是利空，如果中下游低库存或是⽆库存，我却认为是利多。
⽽价格上涨后库存⼤幅减少，中下游库存增加这才是最可怕的！反市场⼼理：站队思维：在这市场上只有两种⼈，赚钱的⼈与亏钱的⼈。
⽽赚钱的多为主⼒机构，亏⽋的多是散户。
可是散户在市场⾥是庞⼤的团体。
我们⽆法知道主⼒机构的⼼理动态，但我们会从媒体⽹络上，随时随地可以了解到散户的⼼理动态，所以只要与散户反着做，⽆形中就是和主⼒机构⼀个⽅向或是⼀个战壕了。
-------真理掌握在少数⼈⼿⾥⾮热点思维：很多⼈喜欢追逐热点交易，但去忘记当某个品种过热后就会出现宽幅震荡。
这种宽幅震荡⼀种是⾏情接近顶部，主⼒借热点出货，⼀种就是主⼒需找对⼿盘。
那个对散户都是致命的，但散户就喜欢热点！孤独者思维：在这个市场中90%以上的⼈是赔货，喜欢和⼈探讨⾏情的⼈切记，因为你的探讨对象90%以上分析都是错的。
市场有⾃⼰的结果，不是你们探讨出来的结果，不是你把我说服了，⾏情就会按你的⾛！反市场⽅向：势前思维：世界上没有永远不变的市场⽅向，即没有永远上涨也没有永远下跌的⾏情，尤其是商品期货。
根据历史周期的长短，来确定反市场⽅向交易的机会！市场不存在“顺势”和“逆势”，只有⾛完后才知道！逆势思维：在商品期货中，利空或是利多没有持久的；所以要分析市场的利空或利多是影响的是现在还是未来：1、顶底部出利空消息思维；2、顶底部出利多消息思维。
期货交易中的交易技巧与实战
期货交易中的交易技巧与实战在金融市场中，期货交易作为一种重要的金融衍生品投资方式，受到越来越多投资者的关注和参与。
期货交易不同于股票和债券等传统金融产品，它具有高风险和高收益的特点。
为了在期货交易中能够取得成功，投资者需要掌握一些交易技巧并进行实战操作。
本文将介绍一些期货交易中的交易技巧，帮助投资者更好地进行期货交易。
一、资金管理在期货交易中，良好的资金管理非常重要。
首先，投资者应该设定一个合理的交易资金量，不要把全部资金投入到期货市场中。
合理的资金配置可以降低风险，并保证在亏损时还有足够的资金进行交易。
其次，投资者应该制定交易的止损和止盈点位，及时止损可以避免亏损进一步扩大，而及时止盈可以保住获利。
最后，投资者需要控制仓位风险，不要在某一种期货品种上集中过多的仓位，以免过度暴露在某一种风险下。
二、技术分析技术分析在期货交易中起到了重要的作用。
通过分析历史价格走势、交易量、成交额等数据，投资者可以判断价格趋势和市场情绪，从而制定相应的交易策略。
常见的技术指标包括移动平均线、相对强弱指标、随机指标等。
投资者可以根据自己的交易需求选择合适的技术指标，并进行相应的分析和判断。
三、基本面分析除了技术分析外，基本面分析也是期货交易中的重要内容。
基本面分析主要关注需求、供应、政策等因素对期货价格的影响。
投资者可以通过关注相关新闻、报告和统计数据，了解市场的基本面变化，进而制定相应的交易策略。
例如，当供应过剩导致期货价格下跌时，投资者可以选择做空该品种；而当需求增加导致期货价格上涨时，投资者可以选择做多该品种。
四、交易实战交易实战是投资者在期货市场中将所学知识付诸实践的过程。
在交易实战中，投资者需要时刻关注市场的动态，不断分析和判断，并灵活调整交易策略。
在交易实战中，投资者应该保持冷静，不被情绪左右，遵循交易计划，严格执行止损和止盈策略，以保证交易的纪律性和稳定性。
同时，投资者需要保持学习和成长的心态，及时总结经验教训，不断提高自己的交易技巧和分析能力。
期货大作手风云录
期货大作手风云录一、血色交易在期货市场中，暴利与悲剧并存。
这是一个充满冲突和机遇的残酷竞技场。
血与火的交织在期货行情中，挣扎的大作手时而坐拥巨额财富，时而身败名裂、破产倾家荡产。
异常波动的市场中，人们总是审视着作手那双镇定的手，试图探寻他们成功的秘诀。
一位成功的大作手必然有他独到的眼光和深刻的洞察力。
他们充满智慧的思维和冷静的行为让人着迷。
二、弄潮儿亨利·菲尔丁是美国历史上最伟大的作手之一，被誉为期货市场的“大师级人物”。
他的交易风格独特，他的故事也让人心生敬佩。
在20世纪初，亨利·菲尔丁不断挑战着市场，赢取了无数的利润。
他曾预测到1917年美国参与第一次世界大战前，股市会出现震荡。
他果断抛售股票，并顺利赚取了巨额收益。
菲尔丁出色的表现和目光独到，使得他成为众多投资者的榜样，同时也是市场中最耀眼的明星之一。
三、风云际会大作手的世界少不了交易中的风云际会。
交易所中炙手可热的人物也注定与竞争、争斗缠身。
雷吉·麦可斯是20世纪80年代的一位杰出大作手。
曾经，他因华尔街对冲基金公司的破产而声名狼藉，几乎输光了全部资产。
然而，他没有被生活所击倒，重新崛起。
麦可斯凭借非凡的洞察力和果断的操作，在市场上获得了巨额的投资回报。
他的成功令其他投资者望尘莫及，也让他成为市场中备受瞩目的人物。
四、波澜壮阔市场的变幻莫测为大作手提供了成长和发展的机会，同时也让他们备受考验。
世界因为大作手而震荡，大作手们也因市场的波澜壮阔而生成传奇。
杰西·利弗莫尔是股票和期货市场上著名的大作手之一。
他以对交易法则的深刻理解而受到瞩目。
杰西·利弗莫尔在他的著作《回忆：股票和期货经验与研究》中透露了他的交易法则和成功的秘诀，为后来的投资者树立了榜样。
五、辉煌绝伦成功的大作手往往在无尽的挑战中崛起，他们的辉煌成就令人震撼。
他们所积累的财富、名声和智慧是其他人仰慕的对象。
保罗·塔多是21世纪的著名大作手，他以长期赚取稳定利润而著称。
位顶级高手谈期货心得
位顶级高手谈期货心得王向洋14年期货生涯，多次获得全国期货实盘大赛冠军，曾创造的最高收益率为5个月54倍。
期货中国网访谈精彩语录：比赛时操盘的冒险精神强很多。
在和高手过招中你会思考他为什么要这样下单，他下一步会怎样做，不知不觉地你就会把对手的优点学过来了。
在这些高手中我比较欣赏江西的陈栋梁。
执着和自信是期货交易者成功必备的素质。
在期货市场想不交学费就取得成功是不可能的。
在进入期贷市场的初期我也有过爆仓的经历。
我觉得期货市场就是一个战场的翻版。
以我多年的交易经验，盈利加仓符合顺势原理，成功率较高。
在具体交易时，都是先看技术指标，后找基本面辅助。
震荡行情对于趋势交易者一直是个难题。
我没有专注做一两个品种，也很少做品种组合。
我会关注外盘相关品种的走势，这对我判断国内商品价格的趋势有很大帮助。
程序化交易我没有使用过，因为它会限制我的思维。
但我不会反对別人使用它。
我不会很快参与新品种的交易。
我最大感悟是什么都可以丟，但勇气和信心决不能丟。
商品重新回到牛市的轨道还是很有希望的。
杨洪斌：1995年踏足期货市场，亲身经历了中国期货市场的兴衰，多年的实盘操作经验，历经坎坷和挫折，在2000年后浴火重生，逐步能做到稳定赢利。
2005年后，形成了对中国期货市场的独到视角，实盘操作业绩更是迅猛提升，形成了自己的风格，完善了其理财信仰和投资哲学，从此，纵横各项实盘比赛，享受投资快乐。
杨洪斌是第四届“中期杯”实盘大赛桂冠得主，交通银行杯大赛311%收益率的亚军。
在第八届中期杯大赛中，由杨洪斌指导的帐户长期位居榜首。
期货中国网访谈精彩语录：如果对价格的规律没有深刻的理解，想要做到稳定盈利是不可能的。
一个人一生有一两次好的运气已经是上帝厚爱了。
期货不能靠赌。
在期货中成功是需要时间的，就像星星之火要想燎原需要一个过程。
如在期货中遭遇失败，一定不要抱怨市场。
期货投资一定要关注价格的变化。
我确信，日内交易是有局限性的，可以盈利但是管理资金的数量有限。
期货“豆粕王者”吴洪涛：慢就是快，是最好的交易策略我在交易市场
期货“豆粕王者”吴洪涛：慢就是快，是最好的交易策略我在
交易市场
期货“豆粕王者”吴洪涛：
慢就是快，是最好的交易策略。
我在交易市场亏损了十年左右，才找到适合自己的方法，专注豆粕，又用十年的时间做到了上亿，其实并不是一帆风顺。
当你的方法还不成熟的时候，要小成本去试，一开始慢一点，是为了保留自己的实力和余地，后面有很多可以快的机会。
很多新手一上来，先重仓，着急一个月之内就赚大钱，结果损失惨重，然后整个交易心态就坏掉了，恶性循环了。
任何交易模式，都是需要小资金验证的，在这个过程中，不断复制跟发展，一开始试错亏损，或者慢一点是合理的，这也是符合客观规律的。
这么多年下来，我觉得，慢一点是好事情，巴菲特收益也不过才20%，他的财富也是在50岁以后慢慢爆发的，所以做交易不要着急
豆粕期货一手手续费开仓1.5元。
吴洪涛从多品种到专注于豆粕，成为豆粕业内专家级别的高手，从而终于成就一番大业。
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私募一哥吴洪涛：我的交易技巧和疯狂的期货人生（有点长，干货不少）20年期货证券从业投资经验，网络昵称“金牌！狙击手”。
中国第一批股民，1994年进入外盘期货交易。
同年10月转战国内市场。
后任职黑龙江农垦管局高级研究员。
1997年任职天琪期货齐齐哈尔营业部业务总监。
2003年为企业做大额套期保值。
2009年创办佛意投资公司。
2014年11月增资1000万，并更名为善境投资管理（上海）有限责任公司。
蓝海密剑第五届第二季度（2012.12.24-2013.3.22）第三名，净值2.0745，全国第七届期货大赛（2013.3.28-2013.9.26）鼓励奖，净值2.51，全国第八届期货大赛（2014.3.28-2014.9.26）优秀奖，净值2.41111，蓝海密剑第六届（2014全年）集团军组第一名，净值4.85。
（本文来自：被业内称为“豆粕王”且被媒体评论为新晋“私募一哥”的善境投资总经理吴洪涛前段时间在一次金融下午茶活动为广大投资者分享其交易历程及交易理念。
发言整理：七禾网。
）大家好，今天有幸可以和大家一起来共同分享、交流。
现在和大家分享的有两点，一个是心的历程，第二个是责任。
我觉得这是做期货最重要的两个点，如果你的心都没把握好，给你再好的东西也是枉然。
1做期货，一个是心态，另一个就是责任，所谓责任就是你在做期货中是否准备好要冒多大险，你的所作所为对家庭造成多大的后果。
例如在投资中有很多人亏得很惨，对我说需要我的帮忙，我会明确的告诉他，这个忙我帮不了，但是我可以告诉你我的一些方法和投资技巧，因为你的心我不能读懂，我也改变不了你的心，在我的文章里说过，如果你在期货交易有很多年了，或者是你的人生已经过了三、四十年了，还停留在原来的基础上，那就证明你原来的思维和想法是有问题的，只有改变你的思维才能改变你的人生。
如果你在期货交易市场上还是在一直亏损，那么我就会告诉你，你的交易思维以及逻辑上有问题。
此外，很多人在博弈上认为这个词是贬义，实际上分解开，博是博学的意思；弈是棋局，如果你想下对棋就必须了解棋局，你连局都不了解你怎么进入这个市场。
很多关于我的报道都是十倍几十倍的收益，你们认为这是我想的，其实我真的不想，就如去年我在亏损后今年决定平稳点做。
我2300建的豆粕多单，3500获利平仓，你说我是暴利吗？我是把行情吃到了。
有些人则认为这么大的行情，我去做复利，难道我赚取35%就不做了吗？3、4年可能才等来的这一轮行情，那你可能就错过了。
所以在我认为的期货市场和你们认为的是不一样的。
我在做期货时第一步是去杠杆，我认为自己在交易中就是疯狂的，可以说我就是一个剑客，剑客最大的荣誉是在将对方击倒后，把对手的剑装在自己的剑筒里，我热衷于比赛，在比赛中你可以控制好自己的欲望，而且大家都在注视着你的曲线，只要上涨趋势走强，那么关于你的消息报道都会出来，但若你的曲线下行回落，那么就会有人说你是疯子，人性就是这样。
在期货市场中，我是把它当成现货来做的。
有些人谈到暴利，在我看来并不是说到它残暴，因为这么一大轮行情，你能吃透是最关键的，刚才我说到的，本来你可以收获30%利益，但你却要来个复利增长，这个市场中不存在复利，大家都说复利是地球上第十一大奇迹，前十大奇迹没人做到，那第十一大奇迹你也不能做到，巴菲特是复利的典范，但他也有几次亏的很惨的时候，但是他钱多，大户和散户不是在一个起跑线上的，所以我现在做期货也同样把它当成做现货。
2期货有利也有弊，现在就来说说它的好处，期货是有杠杆的，我随时可以根据我的情况来放杠杆，不需要任何成本，不需要更多时间来浪费，比起现货获得利益更多，我会根据自己的方法一点点下单，所以我把杠杆放到最低，这时候就会有人疑问，最低能赚钱吗？最低能赚钱，你心态好了自然就能赚钱，你心态不好自然就是赔钱，所以做交易的时候一定要把杠杆降下来，你的心态就好了，通过心态的调整你再去做交易就会好了，随着盈利的变大把杠杆慢慢放大。
我这轮行情，整体交易在大家看来可能有时仓位会达到60-70%，但是基本上在平时和期货日报的比赛上仓位也是在50%-60%之间，所以我想告诉大家我始终在出金，因此有些曲线并不好看，我个人认为曲线是给别人看的，自己的资金自己最清楚。
5万赚到4000万，4000万撤走了3000万，剩下的1000万去年亏到了300万，你说我是赚钱还是亏钱了？但是我的曲线却会很难看。
所以在期货市场中，第一我们就要去杠杆，把杠杆降到最安全的程度，如果你们胆大，我建议是5%的仓位为你的下单基准点。
第二，要控制自己能够做到的和控制自己不能够做到的，在这个市场，我们控制不了任何东西，但是我们可以控制好我们的资金，控制好我们的交易量，控制好我们的交易频率、开仓比例、止损……在策略上，你们买的理由是什么？你买多少？能承受多大的风险？这三个，后面一个是最关键的。
很多人在做期货几乎都说没事，下赌注赌一把，而我则会告诉你，你赌的不仅仅是你的下半生，还有与你有所关联的亲人，以及等等，可能有些人没有想到那么全面，如果换做是我，我会在我的经济能力范围内去介入，而赢得的资金用来填补我需要的东西，其次就是买保险，我现在就已经买了很多保险，所以没什么后顾之忧，就在投资期间我有一次亏损了七百多万，但对我的影响并不是很大，这就是你最好的资金管理方式。
我从做期货到现在，没从家里拿过一分钱，我是一边上班一边做期货，把每月工资的一些零头攒下来，差不多有三五年的时间，我将这些钱放进期货市场，无论是盈利还是亏损都是独自一人面对，从不告诉给亲人让其增添不必要的烦恼，就像有一年我挣了一千万也没有告诉亲人，一是自己想给家人一个惊喜；另一个原因就是不知道这钱最后是不是能真的赚到。
只要你的账户没把钱拿出来，这就不是属于你的钱。
做期货就该规划好一切，布局好自己的未来，在没有形成盈利模式的情况下，尽量控制好你的仓位：单品种不要超过15%，多品种不要超过20%-30%，这样的仓位我个人认为风险已经是很大了，若能降到更低，那样就更好，之前有提及到的一个仓位我会控制到5%，而这个5%，怎么介入，我通常是2%先介入试探，逐渐介入，再扔2%，最后将那1%介入，这样可以很好的观察，当逐渐介入时发现这只品种下跌两次后，你最后的介入1%就可以不用再次加仓了，做期货就是这样。
做资金管理就是这样，只要进去之后它是亏钱的就不要再往里进了，很多人盲目进入，这样的交易方式就有问题。
另外就是在什么时候该加减仓位，什么时候止损，这些你都得想好了。
至于在行情上，我个人认为后期布局的所有策略才是最重要的，行情如同掷硬币，概率输赢，只能作为参考，并不能作为拿来定律，仅依靠来做决定。
在期货市场首先是场内资金管理，然后是场外资金管理。
场内资金管理是让你账户的生命周期变长，场外资金管理是教你怎么让家庭更幸福，心态更好。
拿我个人来说，这一轮行情中，我最初的比赛资金是150万，因为重量级最少要100万，我给自己留了50万的回撤。
4月1号回撤了9%之后行情开始上升，突破了2430点的时候，我开始加仓，这时我的150万应该在270万左右，我把仓位全部加满。
因为我认为只有行情刚刚突破的时候是最安全的，这时候不加仓什么时候加仓？我把所有盈利都用来加仓，能加两手的不加一手，一直加到2600点的时候就不加了，同时赶紧出金，保持仓位和总资金的比例在40%。
有人说可以滚雪球越滚越大，但是滚雪球最终都会碎，雪球越大亏的越狠，心态会越差。
而且力度也很难掌握，稍微一用力就碎了，轻了又挪不动。
所以第一次出金我出了500万，剩下将近有400万资金放在账户里没动，从2600点开始涨到2800点，突破2600后又加了仓，又出金。
这样我的心态就比较好，哪怕后面打回去，打爆仓了，我今年还是赚了好几倍。
所以千万要记住，在市场中不要滚雪球，终有一天会把雪球滚坏，因为你的仓位越加越大，就算有1000点的行情，100点的回调就可能爆仓。
我就习惯把钱装自己口袋里，很多人说那你翻更多的倍数不是更好吗，我说我是要赚钱，名是给别人看的，钱才是自己的。
大家可以看到我每个账户都是盈利出金，只要账户里钱超过400万，赚100万我就从账户里拿出来，因为我不知道未来会怎么样。
在期货市场里，你拿5万，100万，1000万最后的结果都是一样，但是心态绝对是不一样的。
我身边很多朋友都是5万起家，这5万没了也无所谓，就是想看看最终能赚多少，没有任何压力，拿大资金做压力就会大很多。
而且拿轻资产赚钱还有个好处就是你知道怎么赚钱，你就可以不断去复制。
很多人说我两年半赚了两次十倍，暴利的频率太高了，其实我就是把我第一次盈利十倍的经历反复复制。
所以我建议大家拿5万做，当变成20万，100万时我相信你已经知道怎么做了。
轻仓你就可能有暴利，拿这么些钱没什么心理压力，那大资金就很可能要出现问题。
3 技巧问题是我们在操作之前要把所有问题都想出来。
市场就上升、下降、横盘三种变化。
再细分就是真突破、假突破。
真突破里面有突破之后不回调，突破之后回调，突破之后横盘，突破之后横盘再突破。
假突破就是一会儿多一会儿空，有的假突破突破之后又回到震荡区间，有的假突破突破之后又直接往下掉。
行情大致就是这些变化，要对这些变化都有计划，如果把市场中的所有变化都想到了我们的胜算就会高。
不能再行情出来之后再想策略，而是行情一变化就可以拿出策略。
我的模式就是擅长做大规模的行情，震荡行情我就不会，去年一直横盘我就一直赔钱。
有人找我做指导，我说你们不怕亏就跟着我做，我最多砍过十二次仓，还继续做第十三次，你敢跟吗？因为我认为主力是有成本的，不是闲着没事震荡，震荡洗盘次数越多，离行情突破越近。
很多人扛了三次之后就不扛了，结果行情一下就起来了。
所有的基本面都显示在低位了，震荡就是在洗盘，洗的次数越多你越要保存体力。
在行情一突破的时候，不管真突破假突破，在我眼里都是真突破，我就会追近3%的仓位，按正常10%的仓位算。
因为走完之后才知道是真的还是假的，走之前谁也不知道，所以不要先考虑是真突破还是假突破，像这次豆粕的行情一突破2450点根本没有回调，一口气涨了200点。
像棉花突破之后也没有回调，你等了半年的行情还在纠结真突破假突破，会耽误很多时间和钱。
在市场中一定要记住，就是突破跟进，错了就止损。
这是没有回调的情况，如果回调了也很好，能把仓加回来，这很像现在豆粕的行情。
豆粕去年的高点是3000，前段时间差不多就到了3000点，好多人认为利空了，我说先别着急，也有可能是突破回调了，如果真的是突破回调，3000点踩稳了那下面的行情怎么走还不知道。
所以现在谨慎的拿多单，破了低点一定要止损，1%、2%的轻仓就能玩，怎么洗都洗不掉了，只要真来行情了我就能赚。
一般在止损点以上保留6%的仓位，行情突破之后再次突破，这是最漂亮的图形，突破前期高点再加仓慢慢加4%的仓位，完成10%仓位的布局，这是比较理想的状态。