用友U8供应链基础操作培训
用友U8供应链初始化设置培训
会计科目 设置企业核算的科目目录 先设置科目编码方案 及外币 总账、工资、 固定资产、应 收、应付 总账、工资、 固定资产、应 收、应付 所有子系统
凭证类别
设置企业核算的凭证类型
外币
设置企业用到的外币种类 及汇率
项目目录
设置企业需要对其进行核 算和管理的对象、目录
可将存货、成本对象、 所有子系统 现金流量直接作为核 算的项目目录
企业应用平台的作用
是访问系统的唯一入口 设置系统的公共信息和基础档案 定义自己的业务工作，设计自己的个性化流程
工作平台
基础信息设置
基础档案设置
基础信息设置
基本信息设置
系统启用
修改分类编码方案 修改数据精度定义
基础档案设置
确定基础档案的分类编码方案 基础档案整理 基础档案输入
基础信息设置
数据权限设置
用友U8-供应链初始化设置培训
本章内容
供应链管理系统概述
实验一 系统管理
实验二 业务基础设置 实验三 财务基础设置
供应链管理系统概述
供应链管理系统的主要功能模块
采购管理 销售管理 库存管理 存货核算
供应链管理系统应用流程
建账 基础设置：基础档案设置、期初数据录入和系统选项设置 日常业务处理 期末处理
工作内容
角色管理 用户管理 权限管理
用户与角色
角色
角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以 是实际的部门，也可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。 例如：实际工作中最常见的会计和出纳两个角色(他们既可以是同 一个部门的人员，也可以分属不同的部门但工作职能是一样的)。 我们在设置了角色后，就可以定义角色的权限，当用户归属某一角 色后，就相应地拥有了该角色的权限。设置角色的方便之处在于可 以根据职能统一进行权限的划分，方便授权。
用友u8v12.1财务及供应链操作学习手册
用友U8+V12用友U8＋财务及供给链（总账报表固定财产应收/对付款管理采买销售库存存货核算）操作手册2016年5月28日礼拜六用友U8+V12目录一、总账平时业务办理........................................................................ ..........错误！不决义书签。
进入用友公司应用平台..................................................................错误！不决义书签。
填制凭据..........................................................................................错误！不决义书签。
改正凭据..........................................................................................错误！不决义书签。
作废删除凭据..................................................................................错误！不决义书签。
审察凭据..........................................................................................错误！不决义书签。
撤消审察..........................................................................................错误！不决义书签。
主管署名..........................................................................................错误！不决义书签。
《用友U8供应链培训》课件
移库管理
在仓库内部，对商品进行移位或 调整。
总结词
从入库、出库、移库、盘点等环 节对库存进行管理的过程。
盘点管理
定期或不定期地对仓库库存进行 盘点清查。
物流配送流程
从物流计划、运输、配
总
送及跟踪反馈等环节组
结
成的流程。
词
选择合适的运输方式和
物 流
承运商，安排货物运输
计
。
划
对配送过程进行实时跟
运 输
03
配送管理
制定配送计划、安排配送车辆、跟踪 配送进度。
05
04
物流信息管理
记录物流信息，提供实时查询服务。
财务管理模块
总结词
实现财务全过程管理
财务数据分析
分析财务数据，提供决策支持。
费用报销管理
报销相关费用，记录费用信息。
应收账款管理
记录应收账款信息，跟踪收款进度。
应付账款管理
记录应付账款信息，安排付款计划。
优化效果
经验教训
优化后，该企业供应链系统的性能得到显 著提升，数据处理速度更快，系统稳定性 更高，满足了企业快速发展的需求。
在优化过程中，该企业意识到系统维护和 升级的重要性，决定定期进行系统评估和 升级。
某企业供应链系统升级案例
随着业务不断发展，某企业现有的用友U8供应链管理 系统已无法满足需求，需要进行系统升级。
《用友U8供应链培训》 PPT课件
CONTENTS
目录
• 用友U8供应链系统概述 • 供应链系统功能模块 • 供应链系统操作流程 • 供应链系统实施与优化 • 供应链系统案例分享
CHAPTER
01
用友U8供应链系统概述
用友U8供应链培训PPT
在库存报表中即能查询到入库以及库 存情况
6、存货核算中对入库单进行记账 核算模块启用时要先期初记账
恢复记账
7、入库单生成凭证
8、发票到了填制采购发票
发票界面右击拷贝采购入库单或订单，一般拷贝入库单。
9、发票与入库单结算
三种结算方法： 一、在填制发票界面直接点击“结算”； 二、自动结算； 三、手工结算
2、填制发货单
3、销售生成出库单
如果《销售管理》未启用可直接填制销售出库单，否则不可手工填制
选中则库存中 的出库单由销 售模块自动带 出，否则手工 添加亦可生单 发货单审核 后自动生成 销售出库单
查询报表中可以看到流水账
4、存货核算中进行正常单据记账
5、对销售出库单进行制单
6、填制并复核销售发票
7、应收模块中审核发票
8、对发票进行制单
9、收到款项时做张收款单并核销
三种核销方法：一、收款单处直接点“核销”；二、自动核销；三、手 工核销
在应收核销明细表中即可查询相关明 细
应付、付款、 转帐凭证
应收、收款、 转帐凭证
总账
一、采购总体流程
采购 订单 到货单 采购 入库单 存货核算 中记账 存货核算 中制单
采购 发票
采购 结算
请购单
销售订单
采购合同
MRP、 ROP计划
出口订单
应付 系统
1、先采购期初记账
2、录入并审核采购请购单（可不填）
数量为必录且大于零，金额单价可不填。 注意需求日期必填
3、录入并审核采购订单
也可直接拷贝请购单，在订单表体界面右击拷贝采购订单
5、录入并审核采购入库单
注：《库存管理》未启用前，可在《采购管理》录入入库单据；《库存 管理》启用后，必须在《库存管理》录入入库单据，在《采购管理》可 查询入库单据。点击“生单”拷贝单据
用友U8供应链培训
借：原材料 贷：物资采购
根据采购发票生成的凭证
借：物资采购 应交税金
贷：应付账款--**供应商（现金/银行存款）
主要功能－直运采购
直运业务是指产品无需入库即可完成购 销业务。当客户要货时，填制销售单，然后 根据销售单直接向供应商订货。货物由供应 商直接发给客户。结算时，企业与供应商和 客户分别进行结算。
手工输入 销售订单
①先发货后开票
销售发货单
销售发票
手工输入 销售订单
②先开票后发货
销售发票
销售发货单
主要功能－退货单
主要功能－销售发票
发票现结
其他主要功能－价格管理
价格设置
价格设置、调整在调价单中进行，调价单分存货调价单、
客户调价单，调价单支持审批流，审批通过后更新价格 列表
价格设置时，支持按批量、按有效期间设置价格 全程记录价格设置、调整历史，可以查询、删除调价历
应用准备
客户档案管理 存货档案相关设置 销售类型定义 客户存货对照表 销售系统参数选项设置 销售期初
应用准备－客户资料管理
应用准备－存货档案相关设置
应用准备－销售类型定义
应用准备－客户存货对照表
应用准备－销售选项
销售出库单生 单方式控制
根据本企业业 务类型勾选
控制销售业务 是否受必有订 单控制
主要功能－普通采购业务
用于物控部门提出物料申购，或其
它部门用于非生产性物料申购的需求。 用以提出购买什么？买多少？
来源：手工输入、MRP/MPS计划
采购管理功能介绍（请购）
不同的来源方式
提供通过销售订单号追 查相应请购单执行情况
的功能
需求日期≥请购单 单据日期
用友ERP-U8供应链管理与财务知识分析系统培训课件(PPT 30张)
票到回冲流程—下月票到部分结算
业
库管人员
务
流
程
货到入库
财务人员
记帐、期末处理 及结帐
系统
月初回冲
采购人员
财务人员
票到报销
业务核算
采购入库单
审
记账
核
系 统
期末处理 及月末结账 自
红字 回冲单
实
动 生
现
成
采购发票
采购部分结算 自 结算成本处理
动
生 蓝字回冲单
成 (已结算部分的)
蓝字回冲单
自动 生成
期末处理
用友ERP-U8供应链系统介绍
暂估业务
即货到票未到的采购入库业务。 对于此种业务，先办理存货入库手续，货款以暂估 价格计价。待发票到达后，通过红字予以冲销，并按结 算凭证所列示的货款和运杂费重新计价入账或按结算凭 证补差。 按照冲销方法的不同，分为：月初回冲、单到回冲 和单到补差。
月初回冲
案例
入库手续。 1月底发票仍未收到，财务人员按照合同约定价格将这笔业务登
记入账。 财务人员确认本月需记帐业务均已处理完毕后，进行期末处理与
月末结帐工作。 2月10日收到其中300个CPU的发票，采购人员进行报销。 财务人员对这笔暂估业务已报销部分进行成本处理。 2月底财务人员进行本月的期末处理与结账工作，将这笔业务尚
月末处理 （财务人员）
(未结算部分的/作为 暂估入库单)
月末结账
自动 红字回冲单
生成
案例
案例三 下月票未到 1月17日购买的700个键盘到货，发票尚未收到。库管员验货办理
入库手续。 月底发票仍未收到，财务人员按照合同约定价格将这笔业务登记
入账。 财务人员确认本月需记帐业务均已处理完毕后，进行期末处理与
用友U8ERP供应链系统实操培训共96页文档
31、只有永远躺在泥坑里的人，才不会再掉进坑里。——黑格尔 32、希望的灯一旦熄灭，生活刹那间变成了一片黑暗。——普列姆昌德 33、希望是人生的乳母。——科策布 34、形成天才的决定因素应该是勤奋。——郭沫若 35、学到很多东西的诀窍，就是一下子不要学很多。——洛克
用友U8ERP供应链系统实操培训
11、获得的成功越大，就越令人高兴 。野心 是使人 勤奋的 原因， 节制使 人枯萎 。 12、不问收获，只问耕耘。如同种树 ，先有 根茎， 再有枝 叶，尔 后花实 ，好好 劳动， 不要想 太多， 那样只 会使人 胆孝懒 惰，因 为不实 践，甚 至不接 触社会 ，难道 ห้องสมุดไป่ตู้是野 人。(名 言网) 13、不怕，不悔(虽然只有四个字，但 常看常 新。 14、我在心里默默地为每一个人祝福 。我爱 自己， 我用清 洁与节 制来珍 惜我的 身体， 我用智 慧和知 识充实 我的头 脑。 15、这世上的一切都借希望而完成。 农夫不 会播下 一粒玉 米，如 果他不 曾希望 它长成 种籽； 单身汉 不会娶 妻，如 果他不 曾希望 有小孩 ；商人 或手艺 人不会 工作， 如果他 不曾希 望因此 而有收 益。-- 马钉路 德。
用友u8软件培训计划
用友u8软件培训计划一、培训目的用友U8软件是一款管理软件，广泛应用于各行业的企业管理中。
为了使企业员工能够熟练掌握和灵活应用该软件，提高工作效率和管理水平，必须对用友U8软件进行系统的培训。
本培训计划的目的是使企业员工掌握用友U8软件的基本功能和操作技能，提高对企业管理软件的应用水平，为企业的信息化管理奠定基础。
二、培训对象本次培训主要面向企业财务、采购、销售、仓储等部门的员工，以及企业管理人员和相关岗位的员工。
三、培训内容1. 用友U8软件基本概念和体系结构介绍- 用友U8软件的基本概念和特点- 用友U8软件的体系结构和组成部分2. 用友U8软件操作入门- 用友U8软件的基本界面和操作界面介绍- 用友U8软件的基本功能介绍- 用友U8软件的常用操作技巧和快捷键3. 用友U8软件财务模块培训- 用友U8软件财务模块的基本功能和操作流程介绍- 用友U8软件的会计科目设置和凭证录入- 用友U8软件的财务报表和财务分析功能介绍4. 用友U8软件采购模块培训- 用友U8软件采购模块的基本功能和操作流程介绍- 用友U8软件的采购计划和采购订单管理- 用友U8软件的供应商管理和采购结算功能介绍5. 用友U8软件销售模块培训- 用友U8软件销售模块的基本功能和操作流程介绍- 用友U8软件的销售订单和销售合同管理- 用友U8软件的客户管理和销售结算功能介绍6. 用友U8软件仓储模块培训- 用友U8软件仓储模块的基本功能和操作流程介绍- 用友U8软件的仓库管理和物料管理- 用友U8软件的出入库管理和库存盘点功能介绍7. 用友U8软件管理模块培训- 用友U8软件管理模块的基本功能和操作流程介绍- 用友U8软件的组织机构和权限管理- 用友U8软件的系统设置和参数配置8. 用友U8软件应用案例和实践操作- 案例分析：使用用友U8软件解决实际业务问题的案例分析和讨论- 实践操作：对用友U8软件的实际操作进行练习和实践，提高对软件的熟练程度四、培训形式本次培训以集中培训和分散培训相结合的形式进行。
用友U8财务供应链培训
库单中存货成本的过程
采购管理功能介绍（采购结算）
分手工统结算和自动结算
采购损耗处理业务
在企业的采购业务中，由于运输、装卸等原因， 采购的货物会发生短缺毁损，应根据不同情况， 进行账务处理。 入库数量大于发票数量时
选择发票时，输入溢余数量、溢余金额。系统把 多余的数量按赠品处理，只是降低了入库货物的 成本 入库数量小于发票数量时
普通销售业务
普通销售业务模式支持正常的销售业务， 适用于大多数企业的日常销售业务。
普通销售业务根据“发货－开票”的实 际业务流程不同，可以分为两种业务模式。 系统在处理两种业务模式的流程不同，但允 许两种流程并存。系统判断两种流程的本质 区别是先录入发货单还是先录入发票。 •先发货后开票模式，即先录入发货单。
委托代销 销售发票
核销 销售收款单
委托报价单
委托出库单
分期收款业务
分期收款发出商品业务类似于委托代销业务，货物提前发 给客户，分期收回货款。
分期收款销售的特点是：一次发货，当时不确认收入，分 次确认收入，在确认收入的同时配比性地转成本。
销售报价单
销售订单 分期收款
发货单
销售发票
分期收款 分期开票 分期收款
本月已做月末结账后，不能再做本月的采购结算， 只能在下个月做
成本确认不限业务发生的日期。但是以后月份的 业务不能在以前月进行结算处理 如果上月未结账，本月不能进行采购结算。
凭证处理
采购发票需在应付款管理中进行审核 审核后的采购发票生成的凭证： 借：原材料/材料采购
应交税金—应交增值税 贷：应付账款--**供应商（现金/银行存款） 给供应商付款在系统中录入付款单 付款单生成的凭证 借：应付账款--**供应商 贷：现金/银行存款
用友U8《财务供应链操作手册》上课讲义
《财务供应链标准操作手册》客户项目经理：日期：德友项目经理：龚米霖日期：2015-6-1目录一、总账日常业务处理 (1)1.1 进入用友企业应用平台 (1)1.2 填制凭证 (2)1.3 修改凭证 (5)1.4 作废删除凭证 (5)1.5 审核凭证 (6)1.6 取消审核 (7)1.7 主管签字 (7)1.8 凭证记账 (8)1.9 取消记帐 (9)1.10月末结转收支 (9)1.11对结转损益的凭证进行审核，记账 (10)1.12结帐 (10)1.13取消结帐 (10)二、账薄查询 (11)2.1总账查询 (11)2.2明细账查询 (11)2.3往来账查询 (11)三、财务报表 (14)四、固定资产管理 (16)4.1 系统概述 (16)4.1.1 功能概述 (16)4.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系 (16)4.1.3 固定资产管理系统的业务处理流程 (16)4.2 固定资产管理系统日常业务处理 (17)4.2.1 初始设置 (17)4.2.2 日常处理 (18)4.2.3 期末处理 (19)五、月末结账业务流程 (20)5.1 概述 (20)5.2月末结账截图说明 (21)5.2.1固定资产月末结账说明 (21)5.2.2总账月末结账说明 (22)5.3月末结账注意事项 (23)一、总账日常业务处理日常业务流程总帐报表作废凭证直接记账1.1 进入用友企业应用平台双击桌面上的 在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
1.2 填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
用友U8供应链基础操作培训课件
用友U8供应链基础操作培训
查询报表中可以看到流水账
用友U8供应链基础操作培训
4、存货核算中进行正常单据记账
用友U8供应链基础操作培训
5、对销售出库单进行制单
用友U8供应链基础操作培训
6、填制并复核销售发票
用友U8供应链基础操作培训
7、应收模块中审核发票
用友U8供应链基础操作培训
用友U8供应链基础操作培训
3、录入并审核采购订单
也可直接拷贝请购单，在订单表体界面右击拷贝采购订单
用友U8供应链基础操作培训
4、录入并审核采购到货单
（一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写 ） 也可直接拷贝请购单，在订单表体界面右击拷贝采购订单
用友U8供应链基础操作培训
5、录入并审核采购入库单
供应链系统模块业务关系图
采购订单
采购到货单 采购发票
采购管理
运费发票
直运采购发票 直运销售订单、发票
销售管理
采购入库单
销售出库单
销售订单 销售发货单 销售发票 代垫费用单 销售支出
付采
款 购 结算
库存管理
信发
息票
暂估
出入库调整 假退料单 暂估成本录入
出 入 库结算成本Fra bibliotek理单产成品成本分配
应付款管理 正常单据记账 存货核算
用友U8供应链基础操作培训
恢复记账
用友U8供应链基础操作培训
7、入库单生成凭证
用友U8供应链基础操作培训
8、发票到了填制采购发票
发票界面右击拷贝采购入库单或订单，一般拷贝入库单。
用友U8供应链基础操作培训
9、发票与入库单结算
三种结算方法： 一、在填制发票界面直接点击“结算”； 二、自动结算； 三、手工结算
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
8、对发票进行制单
9、收到款项时做张收款单并核销
三种核销方法：一、收款单处直接点“核销”；二、自动核销；三、手工 核销
在应收核销明细表中即可查询相关明细
特殊单据记账
应付单处理 付款单处理 核销、转账 生成凭证
生成凭证
应付、付款、 转帐凭证
出入库 凭证
总账
材料出库单 产成品入库 其他出入库 调拨、盘点 组装拆卸 形态转换
销收 售款 发信 票息
Hale Waihona Puke 应收款管理应收、收款、 转帐凭证
应收单处理 收款单处理 核销、转账 坏账准备 生成凭证
一、采购总体流程
采购 订单
供应链系统模块业务关系图
采购订单 采购到货单 采购发票 运费发票
采购管理
直运采购发票 直运销售订单、发票
销售管理
采购入库单
销售出库单
销售订单 销售发货单 销售发票 代垫费用单 销售支出
付采
款 购 结算
库存管理
信发
息票
出入库调整 暂估
假退料单 暂估成本录入
出 入 库
结算成本处理
单
产成品成本分配
应付款管理 正常单据记账 存货核算
到货单
采购 入库单
存货核算 中记账
存货核算 中制单
采购 发票
请购单
销售订单
采购合同
MRP、 ROP计划
出口订单
采购 结算
应付 系统
1、先采购期初记账
2、录入并审核采购请购单（可不填）
数量为必录且大于零，金额单价可不填。 注意需求日期必填
3、录入并审核采购订单
也可直接拷贝请购单，在订单表体界面右击拷贝采购订单
3、销售生成出库单
如果《销售管理》未启用可直接填制销售出库单，否则不可手工填制
选中则库存中 的出库单由销 售模块自动带 出，否则手工 添加亦可生单
发货单审核 后自动生成 销售出库单
查询报表中可以看到流水账
4、存货核算中进行正常单据记账
5、对销售出库单进行制单
6、填制并复核销售发票
7、应收模块中审核发票
4、录入并审核采购到货单
（一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写 ） 也可直接拷贝请购单，在订单表体界面右击拷贝采购订单
5、录入并审核采购入库单
注：《库存管理》未启用前，可在《采购管理》录入入库单据；《库存管理》启 用后，必须在《库存管理》录入入库单据，在《采购管理》可查询入库单据。点 击“生单”拷贝单据
在结算单列表中即能查询出该结算单
10、应付系统中对该张发票进行审核
11、应付系统中对该张发票进行制单，总账查 询凭证即能查询该张凭证
二、销售总体流程
销售 订单
发货单
手工添加
销售 报价单
销售合同
销售 出库单
存货核算 中记账
存货核算 中制单
销售 发票
销售 结算
应收 系统
1、填制并审核销售订单
2、填制发货单
在库存报表中即能查询到入库以及库存情 况
6、存货核算中对入库单进行记账 核算模块启用时要先期初记账
恢复记账
7、入库单生成凭证
8、发票到了填制采购发票
发票界面右击拷贝采购入库单或订单，一般拷贝入库单。
9、发票与入库单结算
三种结算方法： 一、在填制发票界面直接点击“结算”； 二、自动结算； 三、手工结算