06实验六 财务报表管理(一)_报表格式的设置_叶宪章

实验六财务报表管理（一）

报表格式的设置

【实验目的】

理解报表编制的原理及流程；掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的设置方法。

【实验内容】

1.启动报表系统；

2.报表格式定义：设置表格尺寸、定义组合单元、画表格线、输入表格项目、定义报表行高和列宽、设置单元风格、定义单元属性、设置关键字。

3.报表公式定义：设置报表计算公式、保存报表

【实验准备】

系统管理员进入系统管理，引入“D:\附录一练习数据备份”文件夹下的实验五数据。

【实验资料】

1.报表格式

资产负债表（简易）

单位名称：年月日单位：元

制表人：

表头：标题“资产负债表（简易）”设置为“黑体、14号、居中”；

编制单位及金额单位设置为“楷体、10号”；

编制单位、年、月、日设为关键字。

表体：表体中文字设置为“楷体、10号、居中”。

表尾：“制表人：”设置为“楷体、10号、右对齐”。

2.报表公式

货币资金期末数：B4=QM(“1001”,月)+ QM(“1002”,月)

应收账款期末数：B5=QM(“1131”,月)

其他应收款期末数：B6=QM(“1133”,月)

库存商品期末数：B7=QM(“1243”,月)

固定资产期末数：B8=QM(“1501”,月)

累计折旧期末数：B9=QM(“1502”,月)

固定资产净值期末数：B10=固定资产期末数-累计折旧期末数=B8-B9

资产合计期末数：B11=货币资金期末数+应收账款期末数+其他应收款期末数+库存商品期末数+固定资产净值期末数=B4+B5+B6+B7+B10

短期借款期末数：D4=QM(“2101”,月)

应付账款期末数：D5=QM(“2121”,月)

应交税金期末数：D6=QM(“2171”,月)

负债合计期末数：D7=短期借款期末数+应付账款期末数+应交税金期末数=D4+D5+D6

实收资本期末数：D8=QM(“3101”,月)

未分利润期末数：D9=QM(“314115”,月)

所有者权益合计期末数：D10=实收资本期末数+未分利润期末数=D8+D9

负债及所有者权益合计期末数：D11=负债合计期末数+所有者权益合计期末数=D7+D10

说明：

用友财务报表系统中，取数是通过函数实现的。

(1)自总账取数的公式可以称之为财务函数

财务函数的基本格式为：

函数名(“科目编码”,会计期间,[“方向”],[账套号],[会计年度],[编码1], [编码2])

●科目编码也可以是科目名称,且必须用双引号括起来。

●会计期间可以是“年”,“月”，“季”等变量，也可以是具体表示年、月、季的数字。

●方向即“借”或“贷”，可以省略。

●账套号为数字，缺省时默认为999账套。

●会计年度即数据取数的年度，可以省略。

●编码1与编码2与科目编码的核算账类有关，可以取科目的辅助账，如职员编码、项目编码等，

如无辅助核算则省略。

财务取数函数主要有：

(3)自本表其他表页取数的函数。

(4)自其他报表取数的函数。

【实验要求】

以账套主管“赵超”的身份进行财务报表操作。

【操作指导】

以“赵超”的身份启动并注册会计电算化通用教学软件。用户名：001；密码：1；账套：666；会计年度：2006；日期：2006-01-31。

1.启动财务报表

①启动：

(1)执行“财务报表”命令，单击“确定”按钮（当前运行的是试用版），再单击“关闭”按钮（日积月累），进财务报表管理系统。

(2)执行“文件→新建”命令，建立一张空白报表，报表名默认为“report1”。

②报表状态设置：

单击报表底部左下角的“格式/数据”按钮，使当前状态为“格式”状态。

注意：

●报表的格式和公式设置都必须在“格式”状态下进行。

2.报表格式定义

①设置报表尺寸

例[34]设置报表尺寸（行数：12，列数：4）

(1)执行“格式→表尺寸”命令，打开“表尺寸”对话框。

(2)输入行数“12”，列数“4”。

(3)单击“确认”按钮

②定义组合单元

例[35]定义“A1:D1”、“A2:D2”为组合单元

(1)在格式状态选择需合并的区域“A1:D1”

(2)执行“格式→组合单元”命令，打开“组合单元”对话框。

(3)选择组合方式“整体组合”或“按行组合”，该单元即合并成一个单元格。

(4)同理，定义“A2:D2”单元为组合单元。

③画表格线

例[36] 对表格区域“A3:D11”画表格网线

(1)在格式状态选中报表需要画线的区域“A3:D11”

(2)执行“格式→区域画线”命令，打开“区域画线”对话框。

(3)选择“网线”

(4)单击“确认”按钮，将所选区域画上表格线。

④输入报表项目

例[37]输入报表项目（包括表头、表体、表尾的文字）

(1)在格式状态选中A1组合单元

(2)在该组合单元中输入“资产负债表（简易）”

(3)根据实验资料，输入其他单元的文字内容。

注意：

●报表项目指报表的文字内容，主要包括表头内容、表体项目、表尾项目等。不包括关键字。

●编制单位、日期一般不作为文字内容输入，而是需要设置为关键字。

⑤定义报表行高和列宽

例[38]定义所有行高和列宽（行高：7；列宽：30）

(1)在格式状态选中需要调整的区域（A1:D12）。

(2)执行“格式→行高”命令，打开“行高”对话框。

(3)输入行高：“7”

(4)单击“确定”按钮

(5)执行“格式→列宽”命令，打开“列宽”对话框。

(3)输入列宽：“30”

(4)单击“确定”按钮

注意：

●行高、列宽的单位为毫米。

⑥设置单元风格

例[39]标题“资产负债表（简易）”设置为“黑体、14号、居中”，其他为“楷体、10号”。

(1)在格式状态选中标题所在的组合单元“A1:D1”