项目备用金管理制度

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项目部备用金管理制度范文（6篇）

项目部备用金管理制度范文为了加强公司备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，明确借款审批、支用、核销规定，特制定本制度。

一、备用金的管理1.备用金是单位内部工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费、收银找零等以现金方式借用的款项。

2.实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和____，一经发现将严肃处理，如若丢失，由本人承担。

3.备用金应严格执行前款不清后款不借的原则。

4.备用金借款要一事一单，以保证专款专用，不允许一款多用或多比备用金交叉使用。

5.备用金采用双重管理模式，财务部门负责全公司备用金的管理，各部门负责本部门备用金的管理。

6.财务部门应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、建立备用金明细账，情况发生变化要及时清理。

二、备用金的范围备用金使用的范围。

①因公出差所需的费用。

②办公用品等零星的购置。

③因公需要的财务费用(年检、审计报告等)④领导安排其他应急所需资金。

属于上述结算范围的支出，部门可使用备用金支付，不属于上述结算范围的款项支付一律由财务部门进行支付。

三、备用金借款和报销手续1.工作人员和部门需借用备用金时，借款人应按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经分管领导签字同意，财务负责人签字，王总批准后，方可到财务办1 理借款手续。

2.备用金借支原则上由借支人亲自办理，由于特殊原因由非借支人本人的其他员工代为办理的，须由借支人本人在备用金申请单上亲自签名，否则视同代办人的备用金，由此产生的一切责任由代办人负责。

3.借支的备用金在完成业务后应及时到财务部门办理报销手续，出差人员应在回来后三天内报销，一笔备用金未使用完，要及时到财务部报账冲销，不能挪作他用，否则不予报销。

4.借款人办理报销手续时，财务人员应查____销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。

2023年项目部备用金管理制度

2023年项目部备用金管理制度一、制度背景与目的项目部备用金是指为了应对项目实施中突发情况或资金缺口而预留的一定金额，能够保障项目的正常进行和顺利完成。

为了更好地管理和使用备用金，提高整体项目管理效率，制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于项目部所有相关人员，包括项目经理、财务人员等。

三、备用金的申请与批准1. 项目部备用金的申请应经过项目经理本人书面申请，并详细说明申请事由和使用计划。

2. 申请书应提交给财务部门，由财务部门对其申请进行审核，确定申请金额和支出计划。

3. 财务部门审核通过后，将备用金申请提交给项目部领导进行批准，并由项目部领导签字确认。

四、备用金的使用与报销1. 项目经理在使用备用金时，需要提供相关凭证，如支付凭证、发票等。

2. 使用备用金需在备用金使用申请单上填写使用事由、金额、时间等相关信息，并将单据及时交给财务部门进行登记。

3. 在项目结束后，项目经理需要提供相关支出明细和相关凭证，经财务部门核对无误后进行报销。

五、备用金管理的监督与责任1. 项目经理对备用金的使用负有直接责任，应根据实际需要合理使用备用金，不得擅自挪用或私自使用。

2. 财务部门负责备用金的审批、核对和登记工作，并确保备用金的安全和完整性。

3. 项目部领导对备用金的使用和管理负有最终责任，应对备用金的使用情况进行定期检查和审计。

六、风险控制与处理1. 若备用金使用超出原计划的范围，项目经理应及时向财务部门报备，并重新制定使用计划，经财务部门审核通过后方可继续使用。

2. 若备用金使用中出现挪用、私自使用等违规行为，将按照公司相关规定进行纪律处分，并要求相关责任人进行相应的经济赔偿。

七、附则1. 本管理制度由项目部根据实际情况进行修订和完善，并向相关人员进行宣传和培训。

2. 本管理制度自颁布之日起正式执行，违反本管理制度的行为将受到相应纪律处分。

以上为2023年项目部备用金管理制度，希望能够对项目备用金的管理提供一定的参考和指导，确保项目顺利进行和资金的合理使用。

备用金的管理制度(3篇)

备用金的管理制度一、概述备用金是指机关、团体或企业为应对紧急需要，保障日常经营活动的正常进行而所设立的一笔专项资金。

备用金的管理制度是为了规范备用金的使用和管理，保障备用金的合理利用和安全运作，提高资金管理的透明度和规范性。

本文将从备用金的设立、存放、使用和监督等方面，制定备用金的管理制度。

二、备用金的设立1.备用金的设立原则（1）备用金应在年度预算中专门设立，不得挤占其他专项资金的预算支出；（2）备用金的设立必须有具体的紧急需要和合理的用途；（3）备用金的设立必须符合法律法规和财务管理制度的要求。

2.备用金的金额确定备用金的金额根据单位的规模、实际经营情况、紧急需要等因素综合考虑确定，一般不超过年度预算的10%。

备用金的金额应由主管部门审批，并报财务部门备案。

3.备用金的存放备用金的存放必须符合财务管理制度的要求，主要有以下几点：（1）备用金必须存放在银行专门设立的备用金账户中，不得进行其他支出；（2）备用金账户的开户行必须是经金融监管机构批准的合法金融机构；（3）备用金存放时必须按要求办理存款凭证，并将存款凭证及存款银行的回单妥善存放。

三、备用金的使用1.备用金的使用权限备用金的使用权限由主管部门或经办人员持有，必须经过主管部门审批，并按照程序确认备案后方可使用。

2.备用金的使用范围备用金只能用于以下几个方面的紧急支出：（1）因意外事故导致的急需费用；（2）突发事件的应急处理费用；（3）日常经营活动的紧急支出；（4）其他需要紧急支出的情况。

3.备用金的使用程序（1）备用金的使用必须填写《备用金使用申请表》，并由申请人明确填写使用事由、金额、用途等信息，并提供相关附件和证明材料；（2）申请人提交申请表后，经主管部门审批，由财务部门审核申请表的合理性和申请金额的合规性；（3）经财务部门审核通过后，备用金的使用金额将转入指定的使用账户，并填写《备用金使用凭证》；（4）备用金的使用必须按照申请表上的用途和金额使用，不得超支或挪作他用；（5）备用金的使用需要做好相关的记录和档案，以备查验和审计。

项目部备用金管理制度范文

项目部备用金管理制度范文一、概述项目部备用金是指用于解决项目部日常支出或不可预见的紧急情况下所需要的资金。

为了更好地管理和使用项目部备用金，制定本管理制度。

二、备用金的来源1. 各参与方投资款项中的一定比例组成备用金；2. 政府或相关部门补贴资金中的一定比例组成备用金；3. 项目初始时由各参与方共同筹集的备用金。

三、备用金的使用范围1. 日常支出：项目部的日常运营支出，包括办公用品采购、人员工资、电费水费等；2. 紧急情况：不可预见的突发性事件，如设备损坏、工程质量问题等；3. 与项目管理相关的费用：包括会议费、差旅费等。

四、备用金的管理机制1. 设立备用金管理委员会，由项目部主任、财务经理、项目经理等人员组成，委员会每月召开一次例会；2. 委员会负责备用金的使用审批、资金的监管和使用情况的报告等事务；3. 任何使用备用金的申请都需要提交书面申请，并详细说明使用理由、金额以及预计使用周期等；4. 备用金的使用审批需由备用金管理委员会讨论决定，并由项目主任签字确认；5. 使用备用金后，需及时报备备用金管理委员会，并提供相关支出的收据和报销单据；6. 每月底备用金管理委员会对备用金的使用情况进行汇总，并报告给各参与方；7. 定期对备用金进行盘点，确保备用金的安全和完整性；8. 对项目部备用金的使用情况进行定期的内部审计。

五、备用金的监督制度1. 各参与方有权对备用金进行监督，可以随时要求查看备用金的使用情况和相关报表；2. 对于备用金的使用情况，任何人员都有权向备用金管理委员会进行举报和投诉；3. 对于备用金管理的不当行为，备用金管理委员会将严肃处理，并追究相关人员的责任；4. 项目部备用金的使用情况将定期向各参与方进行报告，以确保备用金使用的透明度和合规性。

六、备用金的使用原则1. 合理用途：备用金的使用必须符合项目部的运营和管理需要，不得用于个人消费或其他非法非正当用途；2. 限额使用：备用金的使用必须在预算范围内，并经备用金管理委员会审批；3. 节约用途：备用金的使用必须遵循节约原则，确保资金的有效利用；4. 有据可查：备用金的使用必须有相应的收据和报销单据，并将记录归入项目部的财务系统；七、附则1. 本管理制度经备用金管理委员会审议通过，并报参与方备案后生效；2. 本管理制度如需修改，必须经备用金管理委员会讨论决定，并报参与方备案。

备用金管理的制度范本(3篇)

备用金管理的制度范本备用金管理制度一、目的为了有效管理和使用备用金，提高经济资金的使用效益，制定本制度。

二、适用范围适用于公司内部各部门及人员对备用金的管理和使用。

三、备用金申请和审批1. 各部门可以根据自身实际需要申请备用金，需填写备用金申请表，并附上相关必要的支持文件和理由。

2.备用金申请须经所属部门负责人审批后，再提交至财务部门审批。

3.财务部门按照规定的审批程序、审批要求、审批权限进行审批，并将审批结果及时通知申请部门。

四、备用金的使用和报销1.备用金仅限于特殊情况下使用，如紧急采购、应急维修等，不得滥用.2.使用备用金时，申请人须填写备用金使用申请表，确保使用理由和金额真实有效，并附上相关支持文件。

3.备用金报销需提供完整的报销单据，并按照财务规定的程序和要求进行报销。

4.财务部门将根据审核结果进行报销，如有问题，将与申请人进行沟通调整。

五、备用金的监督和管理1.备用金的日常监督工作由财务部门负责，包括备用金的使用情况、报销情况等。

2.财务部门要定期对备用金进行核查和审计，确保备用金的合理使用和报销。

3.备用金的使用情况和报销情况将纳入公司的年度经济报告中，接受相关部门和上级机构的监督。

六、违规处理1.如发现申请人在备用金使用中存在违规行为，财务部门将及时调查并进行处理，如涉及重大违规行为，将报告给上级主管部门及公司领导，追究责任。

2.如发现财务部门在备用金管理中存在违规行为，上级主管部门将及时调查并进行处理，追究责任。

七、附则1.备用金必须按照正常渠道办理，不得采取非法手段取得或使用。

2.备用金的使用需严格遵守相关的财务管理制度和法律法规，不得超越权限，违规行为将受到追责。

3.备用金的管理和使用需保证公平、公正、公开，不得以个人私利为目的进行操作。

以上为备用金管理制度的范文，根据实际情况进行适当调整和完善。

备用金管理的制度范本（2）备用金管理制度第一章总则第一条为了规范和有效管理备用金，提高资金使用效益，减少资金损失，确保备用金的安全和稳定增值，制定本备用金管理制度。

项目部备用金管理制度(五篇)

项目部备用金管理制度1总则1.1为了加强对个人因公借款管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用情况，明确借款审批、支用、核销规定，特制定本制度。

1.2备用金是公司内部各部门工作人员因公用作零星开支、业务采购等借用的款项。

1.3实行备用金制度有利于公司各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用，公款丢失，由本人承担。

2职责与权限____公司财务部负责对备用金进行核算与监督。

3管理内容3.1备用金分类。

公司备用金分个人备用金和业务备用金两类。

3.2备用金核算个人备用金计入备用金个人账户，在“个人备用金”下，按照公司员工名字设置明细项目核算个人借支业务；业务备用金计入“采购员备用金”及“食堂备用金”下，按照部门和员工名字设置明细项目核算借支业务，同时备查计入付款单位。

3.3备用金借支额度：个人定额备用金限额如下：1区域经理____0(总经理审批)____项目主管10000(区域经理审批)3采购员10000，食堂人员5000，核销表登记4其它人员根据实际情况借支(项目主管及区域经理审批)3.4备用金借用：由于特殊原因由非借支人本人的其他员工代为办理的，须由借支人本人在备用金申请单上亲自签名，否则视同代办人的备用金，由此产生的责任由代办人负责。

3.5备用金日常管理：分管会计对跨年度的备用金，要列表分人员、事由、金额、没有清理的原因经项目主管复核、区域经理审核，总经理批准。

3.6备用金核销：个人备用金在借款事由结束后七个工作日内到项目财务部核销备用金借款。

业务备用金在完整取得对方单据后五个工作日内到项目财务部核销备用金借款。

根据逐级审批制执行。

借支人因故不能亲自报账，而委托他人代办的，项目财务部门应在报销凭证上注明“冲(借支人)账，金额(大写)”字样。

否则对因代办人员错误声明引起误冲的，责任由借支人负责。

____公司员工调离、辞退或辞职时，必须到项目财务部门办理备用金清理手续。

备用金管理制度

备用金管理制度备用金管理制度(范本10篇)备用金管理制度（一）：为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。

一、本制度适用于公司各部门及所有项目部。

二、备用金范围1、采购员零星采购备用金；2、个人因公出差零星开支备用；3、经常性的零星开支备用金；4、项目兼任财务人员备用金；5、其他备用金。

三、实行备用金制度有利于各部门工作人员进取灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。

四、备用金借款和报销手续程序1/ 441、工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取”借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放”借款单”，一式两联，借款人按规定的格式资料填写借款单，并按流程办理签字手续。

财务人员审核签字后的”借款单”各项资料是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。

2、借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取”报销单”，填写好”报销单”的各项规定资料，并经主管领导审批后，再将”报销单”回到财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核无误后，办理报销手续。

公司财务部文件3、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅”备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。

4、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际情景核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。

经管人员必须按月定期向公司财务部申报备用金使用情景，前账未清，不得继续借款。

对因特殊原因不能按时结算的，须提前向财务负责人说明原因，经财务负责人同意后，方可延期。

五、备用金额度1、采购员借用的零星采购用款，单次不得超过5000元，超过5000元的材料采购，应由供货方持合法、真实、完整的原始资料，按规定的程序经审核批准后，到公司财务部或项目部财务人员处办理货款支付、结算手续。

项目部备用金管理制度范文(三篇)

项目部备用金管理制度范文为了保障项目部备用金的安全、合理、有效管理，提高资金使用效益，特制定本管理制度。

一、备用金的定义和用途1.备用金是由项目部留存的一定金额资金，以应对日常运营中的突发事件、貌似不可预见之费用支出，确保项目部正常运行。

2.备用金主要用于以下方面：（1）应急使用：包括因突发事件、意外事故、自然灾害等需要立即采取措施和应对的费用；（2）业务运营：包括与项目相关的日常运营支出，例如采购设备、办公用品等；（3）人员福利：包括员工奖励、福利待遇、培训费用等；（4）其他：项目部主管部门批准的其它符合法律法规要求的费用支出。

二、备用金的划拨和使用1.备用金的划拨（1）备用金的划拨应根据项目部的经济状况和需求合理确定，由项目部负责人提出申请，经财务部门审核后，报项目部主管部门批准。

（2）备用金的划拨金额一般不超过项目部平均月度经费的百分之二十五，并明确划拨周期，例如每季度或每年划拨一次。

2.备用金的使用（1）备用金需要使用时，项目部负责人应提出申请，明确费用用途和金额，并提交相关证明材料。

（2）备用金的使用经过财务部门审核后，由项目部负责人批准，并及时报备项目部主管部门。

（3）备用金的使用应紧急、合理、节约，并记录在备用金使用清单中，包括使用日期、用途、金额、支出凭证等。

（4）备用金的使用不得用于个人或私人开支，否则将被视为严重违规行为，依法追究责任。

三、备用金的管理和监督1.备用金的管理（1）备用金由财务部门进行日常相关操作，包括备用金的划拨、使用申请的审核、支出凭证的管理等。

（2）财务部门定期对备用金进行监督、核对，确保备用金的安全和合规使用。

2.备用金的监督（1）项目部主管部门负责对备用金的使用进行监督，并对备用金的存量和使用情况进行定期检查。

（2）项目部主管部门应定期召开备用金管理专题会议，对备用金的使用情况、收支情况及管理存在的问题进行全面分析和讨论，并提出改进意见和措施。

（3）公司内部审计部门对备用金的使用情况进行定期或不定期的审计检查，并向项目部主管部门和财务部门提出管理建议。

备用金管理制度范本(4篇)

备用金管理制度范本一、总则本备用金管理制度是为了规范备用金的使用和管理，确保备用金的安全、合理、便捷使用，提高资金使用效益，维护公司的正常经营秩序，并遵守相关法律法规、规章制度。

二、备用金的定义与种类（一）备用金是指公司在日常经营活动中为应对紧急或特殊情况而设立的一笔资金，用于临时支出、应急需求或其他特殊用途。

（二）备用金分为固定备用金和流动备用金两种。

1. 固定备用金：公司按照一定比例提取的一笔固定金额的备用金，主要用于公司日常经营活动中常见的紧急情况。

2. 流动备用金：公司按照实际需要不定期提取的一笔资金，主要用于应对突发事件、特殊项目或其他非常规性支出。

三、备用金管理权限（一）备用金的使用和管理由公司财务部门负责，相关人员必须具备相应的财务知识和经验。

（二）备用金使用必须符合公司规定的流程和程序，并经过公司领导的批准。

（三）备用金管理权限分为以下几个等级：1. 财务总监、财务经理：拥有备用金的最高管理权限，负责备用金的安全和准确使用。

2. 部门经理：有权申请备用金使用，并负责备用金在本部门的使用和追踪。

3. 员工：必须经过部门经理审批后，方可使用备用金。

四、备用金的管理流程（一）备用金的申请和预算1. 部门经理根据实际情况，编制备用金使用预算，并报送财务部门审批。

2. 财务部门根据预算情况和公司资金状况，审核并批准备用金的使用额度。

3. 批准后，将备用金使用额度划拨至相关部门经理的费用管理账户。

（二）备用金的使用1. 部门经理持有备用金管理卡，凭此卡办理备用金使用。

2. 使用备用金时，部门经理必须填写备用金使用申请表，并附上相关的凭证和支持文件。

3. 部门经理应及时向财务部门报备备用金使用情况，包括金额、用途、报销情况等，并将相关凭证和支持文件交予财务部门。

（三）备用金的结算和追踪1. 财务部门每月对备用金的使用情况进行核对，确保备用金的合理使用。

2. 财务部门要求部门经理提供备用金使用情况的台账，包括详细的使用记录和相关凭证。

2023年项目部备用金管理制度范文

2023年项目部备用金管理制度范文一、概述为规范项目部备用金的管理，提高资金使用效率，防范各类风险，制定本管理制度。

二、适用范围本制度适用于项目部备用金的管理，包括备用金的使用、核销等相关事项。

三、备用金设置1. 项目部备用金的设置由项目部经理根据实际需要决定，并提交上级公司进行备案；2. 备用金总额不超过项目总投资额的10%；3. 项目部备用金应由财务部门专门开设备用金账户，与项目部经费相分离。

四、备用金的使用1. 备用金的使用应经过项目经理的审批，并有相关证明文件；2. 备用金主要用于项目的紧急费用支出，如设备维修、材料采购等；3. 备用金不得用于任何非项目相关的费用支出；4. 备用金的使用应按照常规采购程序进行，须由项目部经理和财务部门共同核准；5. 备用金的使用金额超过本制度规定的限额时，需经上级领导批准。

五、备用金的核销1. 备用金的核销由财务部门负责；2. 备用金支出后，需及时填写备用金支出报销单，附上相关凭证和费用明细；3. 备用金支出报销单应由项目经理签字，确认支出事项的真实性和合理性；4. 财务部门审核无误后，将核销金额从备用金账户中扣除，并录入项目经费使用情况统计表；5. 如需进行项目部备用金的调整，应在调整前提前上报上级公司，并进行备案。

六、备用金的监督与检查1. 上级公司有权对项目部备用金的使用进行监督与检查，项目部应积极配合；2. 财务部门定期对备用金的使用进行核对和审计，确保备用金使用符合规定；3. 对于发现违规使用或挪用备用金的情况，将依据公司相关制度进行处理，同时追究相关责任人的责任。

七、附则1. 本制度的解释权归项目部经理和财务部门共同拥有；2. 如需对本制度进行修改或完善，应由项目部经理提出，并经上级领导批准后生效；3. 本制度自颁布之日起执行。

以上是2023年项目部备用金管理制度的范文，供参考使用。

具体管理制度需要根据实际情况进行调整和完善，以确保项目部备用金的合理使用和管理。

项目部备用金管理制度范文

项目部备用金管理制度范文第一章总则第一条为加强项目部备用金的管理，规定本制度。

第二条项目部备用金是指项目部为应对突发事件或紧急需求而设立的资金，主要用于项目的日常运营及维护。

第三条项目部备用金的使用必须符合法律法规和相关规定，确保资金的安全和有效使用。

第四条项目部备用金应按照自愿、公开、公正的原则来使用和管理，确保公开透明、规范高效。

第五条保管项目部备用金的人员必须严格按照规定进行管理，确保资金的安全和完整。

第六条项目部备用金使用和管理不得超过法定权限，不得挪用、私分、挤占或滥用资金。

第七条项目部备用金的使用和管理应接受上级监督，并定期向上级报告资金的使用情况。

第八条对于违反本制度的行为，将依法追究相关责任人的责任，并进行相应的处罚。

第二章项目部备用金的设置和管理程序第九条项目部备用金的设置由项目部负责人提出申请，并经上级批准后正式设立。

第十条各项目部备用金的金额按照需要和财务状况来决定，可以根据需要进行调整。

第十一条项目部备用金的保管人员由项目部负责人任命，应具备良好的财务管理和运营能力。

第十二条项目部备用金的保管人员负责管理备用金的入账、支出、结算等工作，并保证资金的安全和完整。

第十三条项目部备用金的使用申请必须经过项目部负责人审批，并登记备案。

第十四条项目部备用金的使用必须符合项目部的实际需要，并经过合理评估和审核。

第十五条项目部备用金的使用必须符合财务制度和预算执行情况，不得超出预算范围和权限。

第十六条项目部备用金的使用应按照正常程序进行，不得私自发放或变相挪用。

第十七条项目部备用金的结余必须按照规定进行备案，并及时上报上级部门。

第十八条项目部备用金的结算和核销必须经过项目部负责人和财务部门的审批。

第三章项目部备用金的监督和检查第十九条上级部门对项目部备用金的使用和管理进行定期检查和考核，并及时纠正问题。

第二十条上级部门有权要求项目部备用金的保管人员提供相关资料和报表，进行审计和核实。

第二十一条项目部备用金的保管人员必须如实提供相关资料和报表，配合上级部门的检查和核实工作。

工程备用金使用制度范本(三篇)

工程备用金使用制度范本第一章总则第一条为了规范工程备用金的使用管理，加强财务监督，确保资源合理利用，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位内所有涉及工程备用金的相关人员。

第三条工程备用金是指为应对工程项目中的非预期费用而设立的资金，用于弥补工程建设过程中可能出现的额外开支。

第四条工程备用金的使用应符合相关法律法规和国家财务办公的规定原则。

第五条工程备用金的使用由单位财务部门负责管理。

第六条工程备用金的使用应通过正式申请、审批和报销程序进行。

第二章申请与审批第七条任何单位内的工程项目参与人员，如发现项目中出现非预期费用的情况，应立即向单位财务部门提出申请备用金。

第八条申请备用金的材料包括：申请表、相关支出明细、费用计算依据、预期费用计划、工程部门意见等。

第九条财务部门收到备用金申请后，应及时组织相关人员进行审查和核实。

第十条审查和核实主要包括：备用金申请所涉及的费用是否属实、费用计算是否合理、预期费用计划是否详细完整等。

第十一条审查和核实后，财务部门应根据实际情况决定是否批准备用金申请，并及时将审批结果通知相关人员。

第十二条批准备用金申请后，财务部门应将备用金划拨给相关人员，并对备用金的使用进行监督。

第十三条如审批结果为不批准备用金申请，相关人员不得擅自私自使用备用金。

第三章报销与监督第十四条备用金的使用应按照正式的费用报销程序进行。

第十五条报销材料包括：报销申请表、原始凭证、费用明细、费用计算依据、审批文件等。

第十六条费用报销应符合相关财务规定，必须有明确的费用计算依据和相关凭证。

第十七条报销申请经财务部门审核通过后，应及时进行报销。

第十八条财务部门应对备用金的使用进行日常监督，确保备用金的合理使用。

第十九条如发现备用金的使用不符合相关规定或存在违规行为，财务部门应及时纠正并追究相关责任。

第四章附则第二十条工程备用金的管理应加强日常监督，定期检查备用金的使用情况，及时发现和解决问题。

第二十一条根据工程项目的实际情况，单位可以制定本制度的补充规定。

项目备用金管理制度(8篇)

项目备用金管理制度（8篇）项目备用金管理制度1为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实本钱费用核算，削减资金损失，特制定本制度。

一、本制度适用于公司各部门及全部项目部。

二、备用金备用金是指公司员工以现金、银行存款方式借用的用作零星开支、业务选购、公务出差等业务的款项。

备用金分定额备用金、临时备用金、出纳备用金三种。

定额备用金是指因支出频繁等缘由而需要周转的现金，具有时间长、比较固定的特点；临时备用金是指因临时性的需要而借支的现金，具有一次性、时间较短的特点；出纳备用金是指因结算需要而预备的库存现金，具有金额较大、流转快的特点，一般不超过规定限额。

三、备用金管理的原则：1、坚持预算管理原则。

备用金的申报和借支必需在预算的范围内，没有列作预算的备用金不得借支；2、专款专用原则。

借款人不能编造借款理由，套取使用备用金，已提取的备用金不得挪作他用；3、时效性管理原则。

定额备用金的时效为一年，临时备用金时效为一个月；4、权责对等，责任连带原则。

部门负责人为其借用备用金员工的第一管理人，借款人为部门负责人的，主管领导为其第一管理人。

第一管理人应依据实际工作需要审核下属借用备用金的真实性、必要性和借款标准，并催促其准时办理冲账、还款手续。

第一管理人在备用金不能按期收回时负连带责任。

四、备用金范围1、选购员零星选购备用金；2、个人因公出差零星开支备用；3、常常性的零星开支备用金；4、项目兼任财务人员备用金；5、其他备用金。

五、实行备用金制度有利于各部门工作人员主动敏捷地开展业务，从而提高工作效率，但必需做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用处，一经发觉，将严厉处理。

六、备用金借款和报销手续程序1、工作人员需借用备用金时，应先依据实际需求填写《备用金专项报告》，到财务部索取《借款单》，财务人员依据实际需要向借款人发放《借款单》，一式三联，借款人按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用处和借款金额等事项，经分管领导批准后，方可到财务部办理借款手续。

备用金管理制度精选15篇

备用金管理制度精选15篇备用金管理制度备用金管理制度11、目的：为了加强项目部备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。

3、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和贪污，一经发现严肃处理。

4、本制度规定了备用金借用和报账手续及备用金的管理要求。

5、备用金借款和报销手续5、1工作人员需临时借用备用金时，先到财务部办事处索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式三联，借款人按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经项目主管经理签字同意，再由财务负责人签字批准后，方可到财务部办事处办理借款手续。

财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。

5、2借款人员完成业务后应在三日内到财务部办事处索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并经主管经理审批后，再将“报销单”返回财务部办事处，财务人员根据财务制度规定认真审核，审核无误后，办理报销手续。

5、3借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。

6、备用金的管理6、1因业务原因长期借用备用金的'人员可由财务部办事处根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。

6、2财务部办事处应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备用金台账，按月及时清理。

6、3借用备用金的人员应及时冲账，对无故拖延者，财务部办事处发出最后一次催办通知后还不办理者，财务部办事处将从下月起直接从借款人奖金中抵扣，不再另行通知。

工程备用金使用制度(5篇)

工程备用金使用制度一、作用。

提高办事效率，对零碎资金的使用简化手续，做到快速决定，及时处理，加大工程管理的灵活性以及应变能力。

二、程序。

根据工程情况提出申请—核准—资金到位—各项费用支出—报销—月底统计—根据实际发生补充资金量。

三、相关要求额度，用途，使用权限，资____管及处理，费用报销手续，资金补充。

1、额度：根据工程实际提出2、用途。

工地临时设备、临时用房、零碎应急材料、办公设备及耗材、招待费用等的支出。

3、使用权限。

仅限于专项工程业务，不得挪作其他用途。

4、资____管及处理。

资金到位后专人保管，专款专用，定期上报使用情况和资金余额量。

如使用资金量超过____元的，则必须提前作出申款要求，说明用途，并经有关负责人同意后由资____管人直接支出。

5、费用报销制度。

使用人提出申请—项目负责人核准—使用—费用单据核准报销。

平时小量费用单据由报销人提交审批过的单据据实报销，汇总后与备用____管人进行单据交接和现金补充工作。

6、资金补充。

资____管人提出补充要求，经核准后补充。

工程备用金使用制度（2）是一个规范和管理工程项目中备用金使用的政策和规定的文件。

它旨在确保工程备用金的合理使用和有效管理，以保障工程项目的顺利进行。

以下是一般工程备用金使用制度的主要内容：1.备用金的定义和范围：明确备用金的含义和适用范围，确定备用金可以用于哪些方面的支出。

2.备用金的申请和审批：规定备用金的申请流程和审批程序，明确需要提供的申请文件和审批的权限等。

3.备用金的管理和监督：明确备用金的管理责任和监督机制，确保备用金的安全和有效使用。

4.备用金的使用限制：规定备用金的使用限制，例如不得用于个人或其他非工程项目相关费用等。

5.备用金的报销和核算：规定备用金的报销和核算流程，确保备用金的使用记录准确、详细并符合财务规定。

6.备用金的监督和审计：规定备用金的监督和审计机制，确保备用金的使用符合相关法规和政策要求。

项目部备用金管理制度

项目部备用金管理制度一、概述项目部备用金是指为应对项目实施过程中的不可预见情况而设立的资金，主要用于应对紧急修复、设备更换以及突发事件等方面的费用支出。

为了保证备用金的有效管理和合理利用，制定本管理制度。

二、备用金的来源1. 项目启动阶段由项目方按照合同约定划拨一定金额作为备用金。

2. 项目运营阶段，根据项目实际情况确定备用金的补充额度。

三、备用金使用的范围1. 紧急修复费用：当项目设备或基础设施出现损坏或紧急修复需求时，可以用备用金支付修复费用。

2. 设备更换费用：当项目设备老化或需要更换时，可以用备用金支付新设备的购置费用。

3. 突发事件费用：当项目遭遇突发事件，需要支付相关费用时，可以用备用金支付。

四、备用金使用的程序1. 提出申请：项目部需要使用备用金时，应填写《备用金使用申请表》并注明使用事由、金额及具体使用计划。

2. 审批流程：备用金使用申请经项目负责人审批后，提交给财务部门进行预算审核。

财务部门根据项目实际情况和财务指标进行审核，确保申请金额的合理性和符合相关规定。

3. 支付方式：备用金的支出主要通过银行转账或现金支付的方式进行，支出金额应与预算金额一致，并及时在财务系统中登记。

4. 资金监管：备用金的使用应建立相应的监管机制，由项目负责人负责备用金的使用情况监督，并及时向财务部门报告备用金的使用情况。

五、备用金的管理要求1. 项目部应建立健全备用金的使用管理制度，并明确备用金的使用权限和责任人。

2. 项目部负责人应加强对备用金的监督，确保备用金的合法使用和规范管理。

3. 财务部门应建立项目备用金的账务簿册，并及时记录备用金的拨付和使用情况。

4. 项目部应加强与项目方的沟通和协调，及时向项目方汇报备用金的使用情况，并按照合同约定及时补充备用金的额度。

六、备用金的监督与审计1. 项目备用金的使用情况应接受财务部门的监督和审计，确保备用金的合法使用和规范管理。

2. 财务部门应定期对备用金的使用情况进行审计，并向项目负责人和项目方提出建议和意见。

项目部备用金管理制度

项目部备用金管理制度1. 目的项目部备用金管理制度的目的是确保项目部在紧急情况下能够迅速调动资金，并正确、合法、规范地使用备用金，以保障项目的稳定运行。

2. 使用范围该制度适用于项目部的备用金管理。

3. 管理责任项目经理或指定的负责人负责备用金的管理和监督。

4. 备用金来源备用金来源可以是项目预算中的专项配备，或者是项目累积的节省资金。

5. 备用金归口管理备用金必须归口到专门的备用金账户，由负责人负责管理，确保备用金的安全和明晰性。

6. 备用金使用审批备用金的使用需要经过相应的审批程序，包括项目经理的审批和财务部门的审批。

在紧急情况下，可以由项目经理暂时决定使用备用金，但必须在24小时内报备财务部门。

7. 备用金使用限制备用金的使用必须符合法律法规和项目预算的要求。

只能用于项目紧急需求、突发事件处理和其他项目相关的紧急应急情况。

不得私自挪用备用金用于其他用途。

8. 备用金报销备用金使用后，必须及时报销，并提供相应的报销单据和支持文件。

报销申请需要经过项目经理和财务部门的审批，并遵循财务制度和规定。

9. 备用金记录和统计备用金的使用情况必须进行详细的记录和统计，包括备用金的来源、使用日期、用途和金额等内容。

并将这些记录及时报告给财务部门和项目经理。

10. 备用金监督和审计备用金的管理和使用必须接受独立的审计机构和内部审计部门的监督和审计，确保备用金的使用合法、规范和透明。

11. 附则针对特殊情况下的备用金使用，可以根据实际情况制定相应的操作细则。

但必须与该备用金管理制度保持一致，并经项目经理和财务部门审核同意。

以上是项目部备用金管理制度的一般内容，具体执行应根据项目部的实际情况进行调整和补充。

项目部备用金管理制度

项目部备用金管理制度一、制度目的为确保项目部备用金的合理使用和有效管理，规范备用金的申请和审批流程，防范和减少风险，提高资金利用效率，制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于项目部备用金的申请、审批、使用和监督管理。

三、备用金申请与审批1.备用金申请（1）备用金申请应由项目部负责人或相关负责人提出，并详细说明申请原因、金额和使用计划。

（2）备用金申请应提前提交给上级管理层进行审批，申请材料包括备用金申请表、相关支持文件和资料。

2.备用金审批（1）备用金审批权限由公司制定，一般由项目部负责人和财务部门负责人共同审批。

（2）审批人对备用金申请进行综合评估，包括申请原因、金额是否合理、使用计划是否明确等。

（3）审批人应在规定时间内进行审批，并将审批结果通知申请人和财务部门。

四、备用金使用与管理1.备用金使用原则（1）备用金应按照申请的用途和金额使用，并遵守相关法律法规和公司内部规定。

（2）备用金只能用于项目部的紧急应急事务，不得挪作他用。

2.备用金管理（1）财务部门负责备用金的核算和管理，包括备用金的收支、结余和余额的监管。

（2）备用金使用必须有相应的支出凭证和相关的报销单据，财务部门审核后进行报销。

（3）备用金的余额必须定期汇报给上级管理层，确保备用金的及时更新和合理水平。

3.备用金风险控制（1）备用金的使用必须符合风险控制和内部控制的要求，避免风险的发生。

（2）财务部门应定期对备用金的使用情况进行检查和审计，查明问题并提出改进意见。

五、违反规定的处理措施对于违反备用金管理制度的行为，将依据公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、停职、解聘等处罚。

如造成经济损失或其他严重后果的，还需承担相应的法律责任。

六、附则本管理制度的解释权归项目部和公司财务部共同所有，项目部可以根据实际情况对管理制度进行调整和修改，并及时通知相关人员。

项目部备用金管理制度

项目部备用金管理制度第一章总则第一条：为了保证项目部在运营过程中的正常运行，并有效应对可能发生的紧急需求和突发事件，合理使用和管理项目部备用金，特制定本管理制度。

第二条：项目部备用金是指为应对项目部运营过程中可能发生的紧急需求和突发事件，提前预留的一定金额的资金。

第三条：项目部备用金主要用于项目部运营过程中的紧急维修、设备更新、员工福利等方面。

不得随意挪用项目部备用金，不得用于个人消费或其他不相关的用途。

第四条：项目部备用金由项目部财务负责管理和发放。

第五条：项目部备用金按照财务规定的程序和流程进行审批、使用和报销。

第六条：项目部备用金使用情况应于每月底报告给上级领导和财务部门，并做好备案。

第二章项目部备用金的设立和金额第七条：项目部备用金的设立必须符合财务管理制度和公司相关规定。

第八条：项目部备用金的金额应根据项目部的规模、业务特点、运营情况等因素来确定，经过充分论证和审批后方可设立。

第九条：项目部备用金的金额应根据实际需要进行调整，但不得随意增减。

第三章项目部备用金的使用和报销第十条：项目部备用金的使用必须符合相关规定，并经过项目部领导的审批。

第十一条：项目部备用金的使用应经过预算，并由财务部门根据项目部申请的金额和用途进行发放。

第十二条：项目部备用金的支出必须有相应的发票和相关凭证，必须与实际使用的情况相符。

第十三条：项目部备用金的支出应及时报销，并按照财务规定的流程进行报销。

第十四条：项目部备用金的使用情况应及时报告给财务部门，并提供相应的财务报表和材料备案。

第四章项目部备用金的管理和监督第十五条：项目部备用金的管理应建立相应的制度和流程，并根据实际情况进行调整和优化。

第十六条：项目部财务负责对项目部备用金的使用和报销进行管理和监督，确保资金的合理使用和安全。

第十七条：财务部门对项目部备用金的使用情况进行定期检查和审计，并向项目部领导报告。

第十八条：项目部备用金的管理不得有挪用、私分、渎职等行为，一经发现，将追究相关责任人的法律责任。

备用金管理制度范本(五篇)

备用金管理制度范本范文篇一1.本公司各部门零用周转金的划拨采取定额式，各部门划拨____元，以供日常零星开支之用。

2.各部门的备用金限用于购置消耗性文具用品及事务性临时开支，其余购置器具修缮或金额较大的开支，均应先行呈准后始得办理。

3.各部门应于每周六抄报本周诸项费用开支，限次周星期一送会计科审核，次周星期三由会计科按各单位核准金额划拨，但开支申请金额较少者，合并至下周统一划拨。

4.各部门按周抄报该部门费用时，应按次序编号填制备用金报表，一式两份，一份自行留底存查，一份送会计科凭以核对。

5.各部门申请核拨时，应将发票或收据贴于原始凭证粘贴页上，在粘贴页右下端应有部门主管、申请人签章证明。

6.索取发票或收据时，应注意本公司抬头、厂家及负责人签章品名、金额、数量等。

7.会计科审核各部门备用金申请，须会同有关单位按其授权范围审核各项费用，并通知单位。

8.各部门备用金账务处理以不设立账簿记载为原则，仅以备用金周报表代替。

备用金(现金)报表代替现金簿，备用金(各项费用)明细表代替费用明细账。

9.各部门各项费用应于发生当月报销。

10.本办法未定事项，按惯例或会计一般处理原则办理。

备用金管理制度范文篇二目的：备用金的设立是为了一些部门或个人因为业务的特殊性而出现的，为了保证备用金的完整性和安全性，特拟定以下制度。

采购员、收银员、出纳员、司机等要熟悉并遵守此制度。

1、备用金的申请(1)要求设立备用金的部门或个人需先填好借支单，说明原因。

(2)财务部对此进行调查和审核，如果确因业务需要，财务部请示总经理审批。

(3)经过审批同意后，申请人可到财务部出纳处领取备用金。

(4)申请人领取备用金，我部即可确认其为备用金保管人(简称保管人)，保管人负责备用金的完整和安全。

2、备用金的保管使用(1)设立备用金的部门或个人必须对备用金专款专用，不得出现占用、挪用备用金的情况。

(2)财务部可对设有备用金的部门或个人定期或不定期地进行盘点，盘点时财务人员和保管人一起清点备用金，并填制备用金盘点表，双方签字确认。