内部结算管理制度
工程项目内部结算制度
工程项目内部结算制度一、目的和原则为了加强工程项目财务管理，规范内部结算行为，确保项目资金安全、高效运作，特制定本结算制度。
本制度遵循公正、公平、透明的原则，确保各项费用的合理性和合法性。
二、适用范围本结算制度适用于公司承接的所有工程项目，包括但不限于新建、改建、扩建等各类工程项目的内部结算活动。
三、组织结构1. 成立项目内部结算小组，由项目经理负责，财务人员、采购人员、施工管理人员等组成。
2. 结算小组负责审核、核算工程量、材料使用、人工费用等，并定期向公司财务部门报告。
四、结算流程1. 工程量的确认：施工管理人员应根据实际完成的工程量，及时准确地填报工程量清单。
2. 材料费用核算：采购人员需提供材料的采购发票及入库单，由结算小组核对后计入成本。
3. 人工费用核算：根据实际出勤记录和合同约定的工资标准，计算人工费用。
4. 其他费用核算：包括机械使用费、管理费用等，需提供相应凭证进行核算。
5. 汇总与审核：结算小组成员应定期汇总各项费用，并进行交叉审核，确保数据准确无误。
6. 财务报告：将审核无误的数据报告给公司财务部门，进行最终的财务处理。
五、结算周期1. 日常结算：每日或每周对材料、人工等费用进行初步核算。
2. 阶段性结算：每个工程阶段完成后，进行一次详细的成本核算。
3. 完工结算：项目完工后，进行最终的全面结算，总结项目盈亏情况。
六、责任与义务1. 结算小组成员必须严格遵守财务管理规定，保证数据的真实性和完整性。
2. 任何超出预算的费用必须经过项目经理审批，并说明超支原因。
3. 对于违规操作或造成经济损失的个人或部门，将依法追究责任。
七、附则本结算制度自发布之日起实施，由公司财务部门负责解释，如有变更，以最新制度为准。
公司内部结算文件管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部结算文件的管理，规范结算流程，确保结算工作的准确、及时、高效，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有内部结算文件的编制、审核、审批、传递、存档等环节。
第三条公司内部结算文件的管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：结算文件应符合国家法律法规和公司规章制度的要求；（二）真实性原则：结算文件内容必须真实、准确，不得有虚假记载；（三）及时性原则：结算文件应按照规定时限完成，确保资金流转顺畅；（四）保密性原则：结算文件涉及公司商业秘密，应严格保密。
第二章结算文件种类及编制第四条公司内部结算文件主要包括以下种类：（一）收款凭证；（二）付款凭证；（三）银行对账单；（四）费用报销单；（五）其他需要结算的文件。
第五条结算文件编制要求：（一）结算文件应使用统一的格式，包括文件名称、编号、日期、金额、结算对象、附件等；（二）结算文件内容应完整、准确，不得漏项、错项；（三）结算文件附件齐全，与文件内容相符；（四）结算文件应使用规范的汉字、数字和符号。
第三章结算文件审核与审批第六条结算文件审核：（一）各部门负责人应对本部门编制的结算文件进行初步审核，确保文件内容真实、准确、完整；（二）财务部门对结算文件进行复核，审核其合法性、合规性。
第七条结算文件审批：（一）根据结算金额和审批权限，结算文件需经相应级别的审批；（二）审批人应对结算文件进行认真审查，确保文件内容无误，并在规定时限内完成审批；（三）审批人签署审批意见后，将结算文件连同审批意见一并交财务部门。
第四章结算文件传递与存档第八条结算文件传递：（一）结算文件经审批后，由财务部门负责传递至相关部门；（二）传递过程中，应确保文件安全，防止遗失、损坏。
第九条结算文件存档：（一）结算文件应按照类别、年份、月份等顺序分类存档；（二）存档文件应保持整洁、完好，便于查阅；（三）财务部门负责结算文件的归档、保管和查阅工作。
内部结算管理制度
内部结算管理制度1. 引言本文档旨在对公司的内部结算管理制度进行详细介绍和说明。
内部结算是指公司内部各部门之间进行货币和物资的交换和结算的过程。
为了确保公司内部结算的准确性、合规性和高效性，制定和执行内部结算管理制度是非常重要的。
2. 内部结算管理的目标公司内部结算管理的目标是确保各部门之间的结算工作能够按照规定的程序和流程进行，从而实现以下目标：•提高结算准确性：通过明确的结算流程和标准化的操作，减少结算错误的概率。
•简化结算流程：通过规范化的流程和自动化工具，简化结算流程，提高结算效率。
•加强内部控制：通过建立完善的结算审批机制和风险控制措施，提高内部控制的有效性。
•促进部门间合作：通过建立良好的结算合作机制，促进各部门之间的沟通和协作，加强团队合作效能。
3. 内部结算管理制度的内容3.1. 结算政策和标准公司应制定适用于所有部门的结算政策和标准。
结算政策应明确规定结算流程、结算时限、结算对象、结算方式和结算凭证要求等内容。
结算标准应明确规定各类交易和结算项目的计价依据、结算金额和结算单位等。
3.2. 结算流程和程序公司应规定清晰的结算流程，包括结算发起、结算审批、结算执行和结算确认等环节。
结算流程应尽量简化，并且要求各部门按照流程规范操作。
同时，应建立相应的结算审批程序，确保结算流程的合规性和准确性。
3.3. 结算凭证管理公司应规定结算凭证管理的要求，包括凭证的编制、审核、归档和保管等环节。
结算凭证要求具备完整的信息、准确的算术和良好的审批记录。
公司可以制定相应的凭证模板和编号规则，以加强结算凭证管理的规范性。
3.4. 结算风险控制公司应建立健全的结算风险控制机制，包括风险识别、风险评估、风险防范和风险监控等。
风险控制应针对不同的结算环节和风险类型采取相应的控制措施，以降低结算风险的发生概率和影响程度。
3.5. 结算信息管理公司应规定结算信息管理的要求，包括结算数据的采集、处理、存储和分析等。
工程内部月结算制度
工程内部月结算制度一、目的和原则工程内部月结算制度的目的是为了加强项目管理，规范资金运作，确保项目资金使用的合理性和效率性。
在制定和执行月结算制度时，应遵循以下原则：公开透明、及时准确、合理合法、权责明确。
二、结算范围和对象月结算制度适用于所有参与工程项目的单位和个人。
包括但不限于施工单位、供应商、监理单位以及项目管理团队。
结算内容包括工程进度款、材料费用、人工费、机械使用费等所有与项目相关的费用。
三、结算周期和时间月结算周期为每月一次，具体结算时间为每月的最后一个工作日。
各单位应在结算日前提交完整的结算资料，以便进行审核和确认。
四、结算流程1. 提交结算申请：各参与单位根据实际完成的工作量和发生的费用，准备结算资料并提交给项目财务部门。
2. 审核结算资料：财务部门负责对提交的结算资料进行审核，确保数据的准确性和完整性。
3. 编制结算报告：根据审核结果，财务部门编制月度结算报告，报告中应详细列出各项费用的计算依据和结果。
4. 结算审批：结算报告需提交给项目负责人审批，审批通过后即可进行资金划拨。
5. 资金支付：财务部门根据审批结果，按时完成资金的支付工作，确保资金及时到位。
五、结算标准和依据结算应根据合同约定、工程量清单、设计变更、现场签证等有效文件为依据进行。
所有费用的计算应符合国家相关法规和行业标准。
六、异常处理对于因工程变更、索赔等特殊情况导致的结算差异，应及时沟通协商解决。
如有必要，可按照合同约定的程序进行调整。
七、监督和管理项目管理部门应定期对月结算制度的执行情况进行检查和评估，确保制度的有效实施。
同时，鼓励所有参与方对结算过程进行监督，提出合理化建议。
八、附则本制度自发布之日起实施，如有调整或更新，将及时通知各参与单位。
企业内部结算管理制度
企业内部结算管理制度第一章总则为规范企业内部结算管理，明确各项结算规定，促进企业经济效益的提高，特制定本制度。
第二章范围本制度适用于企业内各类结算行为。
第三章结算主体1. 企业内部结算主体包括但不限于各部门、项目组、人员等。
2. 每个结算主体应严格按照企业相关规定进行结算行为。
第四章结算方式1. 企业内部结算方式主要包括现金结算、电子结算、银行汇款等。
2. 不同结算方式所涉及的手续费、操作流程等应按企业规定执行。
第五章结算凭证1. 各项结算凭证应按规定填写并妥善保管。
2. 对于涉及财务的结算凭证，应按照企业相关流程进行审核和备案。
第六章结算周期1. 企业内部结算周期应按照企业规定执行，不得擅自改变。
2. 对于特殊情况需要调整结算周期的，应按照企业规定的流程进行申请和审批。
第七章结算账务处理1. 结算账务处理应遵循企业相关的会计准则和规定。
2. 对于涉及重要财务数据的结算账务处理，应由专业人员进行审核和确认。
第八章结算管理1. 结算管理应建立相应的制度和流程，明确结算责任人，遵循企业规定的操作程序。
2. 对于重要结算事项，应进行备案并留存相应的资料。
第九章结算风险控制1. 结算风险控制应设立专门的风险管理团队，并定期进行风险评估和监控。
2. 对于出现的结算风险，应及时采取相应的应对措施并上报相关部门。
第十章结算违规处理1. 对于违反结算制度的行为，应依据企业相关规定进行处理；情节严重的，应按照公司章程进行纪律处理。
2. 对于违规行为者，应及时进行教育和培训，确保不再出现类似问题。
第十一章结算监督检查1. 对于企业内部结算行为，应进行定期的监督检查，确保结算活动的合规性。
2. 对于检查中发现的问题，应及时进行整改并报告相关部门。
第十二章结算责任1. 各结算主体应严格履行自己的结算责任，确保结算行为合规、准确。
2. 对于因个人原因造成的结算问题，应按照企业相关规定承担相应的责任。
第十三章结算制度宣传1. 对于企业内部结算制度的宣传应当密切结合实际，并通过多种方式进行宣传。
内部结算制度
内部结算制度1. 简介内部结算制度是一个组织或企业内部用于管理与实施内部资金结算的规章制度。
它主要涵盖了内部结算的目标、原则、程序、权限、责任、制度流程等方面，以确保内部各部门或单位之间的资金收支和流动能够有序、公正地进行。
2. 目标内部结算制度的主要目标是实现以下几点：•确保内部各部门或单位之间的资金流动有序，避免因资金结算问题引发的纠纷或混乱；•提高内部结算的效率，减少人为错误和冗余操作；•加强内部控制，防止资金流失和滥用风险；•统一内部资金管理规范，提高内部财务管理水平；•促进内部各部门或单位间的合作与沟通。
3. 原则内部结算制度应基于以下原则制定和执行：3.1 公平原则内部结算制度要求公平、公正地处理各部门或单位间的资金结算，确保各方利益均得到充分保障。
3.2 透明原则内部结算制度应该公开透明，各部门或单位对制度的了解程度应相等，以确保结算过程的公开、透明。
3.3 规范原则内部结算制度应符合相关法律法规和内部财务管理规范，确保各项结算行为合规、规范。
3.4 安全原则内部结算制度应加强资金流动的安全控制，防止非法侵入和滥用资金的风险。
4. 程序内部结算制度的执行程序主要包括以下几个方面：4.1 结算申请各部门或单位在需要进行结算时，应填写结算申请表，并提交给负责结算的部门或单位。
4.2 结算审核负责结算的部门或单位在收到结算申请后，进行相应的审核工作，包括核对申请表的真实性、合规性等。
4.3 结算执行审核通过后，负责结算的部门或单位将根据申请表执行相应的结算操作，包括资金转账、票据开具等。
4.4 结算记录负责结算的部门或单位应及时记录每一笔结算的相关信息，包括结算金额、时间、双方单位等，确保结算记录的准确性和完整性。
4.5 结算报告结算工作完成后，负责结算的部门或单位应编制结算报告，并报送给相关主管部门或单位。
5. 权限内部结算制度应明确各岗位或部门的权限与责任，遵循相应的授权原则：•结算申请的权限应限定在有相应授权的部门或单位；•结算审核的权限应属于独立的审核部门或岗位；•结算执行的权限应属于具备结算操作能力的岗位或部门；•结算记录的权限应属于负责结算记录的专门部门或岗位；•结算报告的权限应属于负责编制结算报告的专门部门或岗位。
公司内部结算管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部财务管理，规范内部结算流程，提高资金使用效率，保障公司资金安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各分支机构、部门及员工，涉及公司内部资金结算、支付、报销等业务。
第三条公司内部结算应以合法、合规、高效、安全为原则，确保公司资金合理流动，防止资金流失和风险。
第二章内部结算流程第四条结算申请1.各部门需根据业务需求，向财务部门提交结算申请，明确结算事项、金额、用途等。
2.结算申请应附相关证明材料，如合同、发票、支付凭证等。
第五条结算审批1.财务部门对结算申请进行审核，确保结算事项符合公司规定，手续齐全。
2.审批流程：一级审批（部门负责人）、二级审批（财务负责人）、三级审批（总经理）。
第六条结算支付1.经审批通过的结算申请，财务部门根据公司资金状况，及时办理支付手续。
2.支付方式：现金支付、银行转账、支票支付等。
第七条结算报销1.员工报销应提供真实、合法的发票、凭证，如差旅费、招待费、办公费等。
2.报销流程：一级审批（部门负责人）、二级审批（财务负责人）、三级审批（总经理）。
第八条结算监督1.财务部门对内部结算进行监督，确保结算业务合规、透明。
2.对违反本制度的行为，将依法追究责任。
第三章内部结算管理要求第九条严格执行国家法律法规，遵循财务管理相关规定，确保结算业务合规。
第十条建立健全内部结算台账，详细记录结算事项、金额、时间等信息。
第十一条加强对结算业务的保密管理，防止泄露公司商业秘密。
第十二条定期对内部结算进行自查，发现问题及时整改。
第四章附则第十三条本制度由公司财务部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行，原有内部结算管理制度与本制度不一致的，以本制度为准。
第十五条本制度如需修改，由公司财务部门提出，经总经理批准后执行。
内部结算管理制度
内部结算管理制度一总则第一条为推进国内事业部内部经济责任制，做好内部核算基础工作，特制度本制度。
第二条本制度所称内部结算，是国内事业部下属分公司与国内事业部之间由于内部经济往来而通过国内事业部成本合约中心进行的内部结算活动。
第三条国内事业部成本合约中心进行内部结算，在于XXX与分公司的经济责任，更准确地反映各独立核算单位的经营成果。
二内部结算管理体系第四条分公司与国内事业部之间价值超过***元的经济往来活动都应该进行内部结算。
第五条成本合约中心负责将内部结算价格编印成册，形成《公司内部结算价格手册》，下发分公司内部结算使用。
第六条需要进行内部结算的内部经济往来活动有：1.一个独立核算单位使用另一个独立核算单位或公司总部的低值易耗品；2.一个独立核算单位使用另一个独立核算单位或公司总部的固定资产；3.一个独立核算单位使用另一个核算单位提供的劳务（不包括国内事业部为各个独立核算单位提供的管理服务）。
三内部结算价格制定原则第七条有明白市场价格的按市场价格进行结算。
第八条对国内事业部有积极意义的允许亏损，内部结算价格可以高于市场价格。
第九条国内事业部内部结算价格体系，不宜随意或经常变动，应保持相对稳定。
当国内事业部内外部环境变化较大时，如市场大范围价格波动，使用新技术、设备、工艺、新颁消耗定额标准，则需及时修订。
四内部结算价格制定方法第十条低值易耗品低值易耗品一般有明确的市场价格，因此低值易耗品采用市场价进行结算，项目办理中央每一个季度应当对各类低值易耗品的价格进行一次查询拜访，并向成本合约中心提供，成本合约中心以这个价格为依据上浮5%作为内部结算价格，上浮5%是斟酌了运杂费和保管费等附加费用。
低值易耗品结算价=市场价格*（1+5%）第十一条固定资产第十二条第十三条第十四条第十五条第十六条第十七条1.如果该固定资产对外提供服务，按对外提供服务的价格结算。
2.没有对外供给服务价格可供参考的固定资产，分为以下两种方式进行结算；（1）连续使用超过一天的固定资产的结算可采用租赁的方式结算，租金根据固定资产的折旧额再加上5%的附加费确定。
内部资金结算管理制度
内部资金结算管理制度第一章总则第一条为了规范公司内部资金结算管理，避免资金风险，确保资金流转的安全与合法性，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司所有部门及相关人员，在公司内部资金结算活动中必须严格遵守。
第三条公司内部资金结算管理应当遵循合规、安全、高效的原则，加强内部控制，明确权责，保障资金安全。
第四条公司内部资金结算管理应当根据实际需求不断完善和调整，做到与公司经营发展相适应。
第二章资金结算的基本规定第五条公司内部资金结算应当采取电子化或者银行转账等形式进行，严禁私自擅取资金进行结算。
第六条财务部门应当建立健全资金收付登记账簿，记录资金的支出与收入，确保每一笔资金交易都能够追溯。
第七条资金结算流程应当明确，相关部门要严格按照流程进行操作，不得擅自调整或者跳过流程。
第八条资金结算过程中，如有发生差错或者疑点时，应及时向领导汇报，并配合做好调查处理工作。
第三章账户管理第九条公司所有账户必须在财务部门统一管理，财务部门应当及时查询、监督账户的使用情况。
第十条公司账户的名称、用途等信息应当真实、准确，严禁随意变更。
第十一条各部门在资金结算过程中，应当遵循专款专用原则，不得将资金挪用或者用于不正当目的。
第十二条财务部门应当对账户进行定期整理和清理，清理出不再使用的账户，及时上报相关领导。
第四章资金监控第十三条公司应当建立健全资金监控体系，及时了解公司的资金流动情况，发现问题及时解决。
第十四条财务部门应当建立起资金监控平台，加强对资金账务的监督，确保资金账务的完整性和安全性。
第十五条公司应当定期进行资金结算核对，确保账目的准确性和完整性。
第十六条如发现资金异常情况，应当及时向领导汇报，并采取必要措施予以处理。
第五章资金风险防范第十七条公司应当建立起资金风险评估体系，对可能存在的风险进行识别和评估。
第十八条财务部门应当建立起风险防范机制，严格限制员工的操作权限，确保资金安全。
第十九条公司应当定期对资金风险进行评估，根据评估结果及时制定风险防范措施。
内部结算管理制度
内部结算管理制度一、制定目的和依据（一）目的1.规范公司内部结算行为，确保公司资金的正确使用和合理配置。
2.提高公司内部结算的效率和准确性，减少造册和错误结算。
3.预防和控制内部结算风险，保护公司合法利益。
（二）依据1.《企业内部管理制度》。
2.《公司法》及相关法律法规。
3.公平、公正、公开的原则。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门之间的结算行为，包括货款结算、费用报销、工资发放等。
三、内部结算流程（一）结算单据的准备1.货款结算：发货单、购货单、销售合同等。
2.费用报销：费用报销单、发票、收据等。
3.工资发放：工资条、员工档案等。
（二）结算审核1.结算单据的审核应由相关部门进行，审核人员应独立于结算人员。
2.审核人员应核对结算单据的真实性、完整性和合法性，确保结算金额准确。
（三）结算记录和凭证1.结算记录应清晰、详细地记录结算的对象、金额、时间等信息。
2.结算凭证应保存完整，包括发票、收据、合同等。
（四）结算支付1.公司内部结算应采用电子支付方式，确保资金安全和及时性。
2.结算支付应按照相关规定和流程进行，确保合规性。
四、内部结算风险控制（一）内部结算风险的种类1.虚报风险：包括虚假财务报表、虚假交易等。
2.内部控制风险：包括内部控制体系不完善、内部审计不力等。
3.人为错误风险：包括人为差错、操作失误等。
（二）内部结算风险控制措施1.加强内部控制，建立健全的内部控制体系，明确岗位职责和权限。
2.加强内部审计，定期进行内部审计，发现并解决内部结算风险问题。
3.加强员工培训，提高员工对内部结算的认识和意识，降低人为错误风险。
五、违规处理和责任追究（一）违规处理1.对于违反内部结算管理制度的行为，应及时采取相应的管理措施，包括劝导、纠正、警告等。
2.对于严重违反内部结算管理制度的行为，应立即上报公司领导，并做出相应处理。
（二）责任追究1.对于因违反内部结算管理制度导致公司损失的，应追究相应人员的责任。
公司内部工程结算制度
公司内部工程结算制度第一章总则第一条为规范公司内部工程项目的结算管理工作，保障公司和员工的利益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有工程项目的结算管理工作，包括工程合同的签订、工程款项的支付等相关事项。
第三条公司在进行工程项目结算工作时，应遵循公平、公正、透明的原则，确保所有相关人员的权益不受损害。
第四条公司工程项目结算应当按照法律法规和公司规章制度的要求进行，不得违法违规。
第五条公司工程项目的结算工作应当实行科学管理，提高工程项目的经济效益和质量水平。
第六条公司工程项目结算工作应当加强对相关人员的教育和培训，提高他们的法律意识和责任意识。
第七条公司工程项目结算应当建立健全相关人员的考核机制，促使他们履行职责，提高工作效率。
第二章工程结算的基本流程第八条公司工程项目结算的基本流程包括依法签订工程合同、实施工程项目、编制工程结算文件、进行结算审计、支付工程款项等环节。
第九条公司在签订工程合同时，应当明确工程项目的建设内容、费用标准、工程质量要求等内容，保障工程项目的顺利进行。
第十条公司在实施工程项目时，应当进行严格管理，保证工程项目的质量和安全，确保按照合同要求完成工程项目。
第十一条公司在编制工程结算文件时，应当按照工程合同的要求进行，确保工程项目的结算内容真实准确。
第十二条公司在进行结算审计时，应当严格按照法律法规和公司规章制度的要求进行，保证审计结果的公正性和客观性。
第十三条公司在支付工程款项时，应当按照结果审计结果的要求进行，在规定的时间内完成支付工程款项。
第三章工程结算的具体要求第十四条公司在进行工程项目结算工作时，应当严格按照合同约定的价格及结算规定进行，不得违约或超支。
第十五条公司在编制工程结算文件时，应当按照公司规章制度的要求，确保结算文件的真实性和完整性。
第十六条公司在进行结算审计时，应当严格核对结算文件中的各项内容，确保结算结果的准确性和合法性。
第十七条公司在支付工程款项时，应当按照公司规定的程序和程序进行，不得以任何形式拖延或拖欠支付工程款项。
内部结算管理制度
内部结算管理制度1.前言本文档旨在规范公司内部结算管理，保证财务运营的合法性、规范性和透明性。
2.概述公司内部结算包括各部门之间的结算、公司内部员工的费用报销结算以及业务结算等。
内部结算管理制度是对公司财务管理的重要规范，是保证公司财务稳健运营的重要保障。
3.结算流程3.1 各部门之间的结算流程3.1.1 收款方提供付款凭证收款方收到付款后提供付款凭证（包括但不限于发票、收据等）给付款方，内容应该清晰、真实、合法。
3.1.2 付款方进行核对付款方对凭证进行核对，内容和付款事项要相符，凭证上的金额、日期、收款人等信息都要与付款事项相一致。
3.1.3 付款付款方确认凭证无误后付款，付款方应在规定时间内完成付款。
在实际操作中，可以采用银行转账、现金、支票等方式进行。
3.1.4 记账归档付款凭证后，在公司内部财务管理系统中进行记账处理，完善凭证信息、核对余额。
3.2 个人费用报销结算流程3.2.1 报销申请员工需要在规定期限内提出报销申请，申请需详细记录费用内容、金额等。
3.2.2 部门经理审批部门经理对报销申请进行审核并在规定的时间内审批，审批后需要签字并留存相关文件。
3.2.3 财务审核部门经理审批后，需要进行财务审核。
财务人员需要对费用申请进行审核，并与员工核对费用信息。
3.2.4 付款费用审核完毕后，实施付款。
付款方式和前文所述各部门之间结算流程相同。
3.2.5 记账付款完成后，会计人员在公司内部财务管理系统中进行相关记账处理。
3.3 业务结算流程公司经营业务产生费用后，需要进行结算，具体流程如下：3.3.1 确定费用内容业务结算需要确定具体的费用内容，包括但不限于服务费、物流费用、备品备件等。
3.3.2 费用计算费用计算主要是根据确定的内容以及相关政策规定计算费用，包括但不限于计费标准、费用比例等。
3.3.3 发票开具发票开具需要根据实际业务情况进行开具，发票应该真实有效，并符合相关政策规定。
公司内部结算价管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部结算管理，规范结算行为，提高资金使用效率，保障公司内部各部门、各子公司之间结算工作的正常进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、各子公司之间发生的各种经济业务结算。
第三条公司内部结算价应遵循公平、合理、公开、透明的原则，确保结算价格的公正性和准确性。
第二章结算价格确定第四条公司内部结算价格应以市场价格为基础，结合公司实际情况，通过以下方式确定：1. 市场价格：以同类产品或服务的市场价格为依据，参考行业平均水平，确定内部结算价格。
2. 成本加成：以公司生产成本或服务成本为基础，加上合理利润，确定内部结算价格。
3. 双方协商：在市场价格或成本加成的基础上，由结算双方协商确定内部结算价格。
4. 公司规定：对于某些特殊业务，公司可根据实际情况制定内部结算价格。
第三章结算流程第五条公司内部结算流程如下：1. 业务部门提出结算申请，填写《内部结算申请单》，明确结算内容、金额、结算方式等。
2. 申请人将《内部结算申请单》提交至财务部门审核。
3. 财务部门对结算申请进行审核，确认结算价格、金额、结算方式等无误后，办理结算手续。
4. 结算完成后，财务部门将结算凭证送至业务部门，双方确认无误后，结算流程结束。
第六条对于涉及跨部门、跨子公司的结算业务，由相关部门或子公司负责人协调解决，确保结算工作的顺利进行。
第四章监督检查第七条公司设立结算管理监督小组，负责对公司内部结算工作进行监督检查，确保本制度的有效执行。
第八条监督检查内容包括：1. 结算价格的合理性、准确性。
2. 结算流程的规范性、及时性。
3. 结算手续的完整性、合规性。
第五章违规处理第九条对于违反本制度的行为，公司将依据相关法律法规和公司规章制度，给予相应处罚。
1. 对违反结算价格规定的，责令改正，并追究相关责任人的责任。
2. 对违反结算流程规定的，责令改正，并追究相关责任人的责任。
3. 对违反结算手续规定的，责令改正，并追究相关责任人的责任。
项目公司内部结算管理制度
项目公司内部结算管理制度第一章总则第一条为规范项目公司内部结算管理，促进公司内部各部门之间的合作与协调，提高资金运作效率，制定本制度。
第二条项目公司内部结算管理制度适用于项目公司内部各部门之间的结算活动，包括但不限于财务结算、物资结算、人力资源结算等。
第三条项目公司内部结算管理制度遵循诚实守信、公平公正、合法合规的原则，保障公司和员工的合法权益。
第四条项目公司内部结算管理应严格按照本制度执行，不得擅自修改或违规操作，一经发现将严肃处理。
第五条项目公司内部结算管理制度的解释权归公司董事会所有。
第二章结算对象第六条项目公司内部结算管理制度所指的结算对象包括但不限于以下几类：（一）财务结算对象：包括各部门之间的资金调拨、费用报销、工资发放等财务活动。
（二）物资结算对象：包括各部门之间的物资采购、库存管理、资产清查等物资活动。
（三）人力资源结算对象：包括各部门之间的员工考勤、绩效评价、薪酬福利等人力资源活动。
第七条各部门在结算过程中应严格按照公司制定的规定进行操作，不得私自操作或随意更改数据。
第八条结算对象在进行各项结算活动时应保证数据的准确性、完整性和及时性，确保结算结果的真实可靠。
第九条结算对象在结算过程中发现异常情况或问题应及时向上级部门或相关人员报告，并配合及时解决问题。
第三章结算流程第十条项目公司内部结算管理按照统一的流程进行，包括结算申请、审批、支付等环节。
第十一条结算申请：结算申请应由结算对象按照公司规定的表格、流程和要求填写完整，并提交给财务部门或相关部门。
第十二条审批流程：结算申请经上级部门、财务部门或相关部门审批通过后，才能进行后续的结算动作。
第十三条支付环节：经过审批通过的结算申请将由财务部门或相关部门进行支付，支付记录应及时归档并保存备查。
第十四条各部门应严格按照公司项目公司内部结算管理制度的规定执行，不得越权操作或私自结算。
第四章结算标准第十五条项目公司内部结算管理应统一核定结算标准，确保各部门之间的结算公平公正。
公司项目内部结算制度模板
公司项目内部结算制度第一章总则第一条为了加强公司财务管理，规范公司项目内部结算工作，确保公司资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》和国家相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有项目的内部结算工作，包括工程款结算、材料款结算、服务款结算等。
第三条公司项目内部结算工作应遵循合法、合规、公开、公平、公正的原则，确保项目结算的真实性、准确性和及时性。
第四条公司项目内部结算工作由财务部门负责统一管理，项目部门负责具体执行。
第二章内部结算流程第五条项目启动阶段，项目部门应向财务部门提交项目预算和资金计划，财务部门进行审核并报公司领导审批。
第六条项目实施过程中，项目部门应按照预算和资金计划进行支出，并按照合同约定及时向供应商、承包商等合作伙伴支付款项。
第七条项目结束后，项目部门应向财务部门提交项目结算申请，包括项目实际支出、合同履行情况等资料。
第八条财务部门对项目结算申请进行审核，确认无误后进行内部结算，将结算款项支付给项目部门。
第九条项目部门在收到结算款项后，应按照实际支出情况向合作伙伴支付款项，并保留相关支付凭证。
第十条财务部门应定期对项目结算情况进行汇总和分析，向公司领导报告项目结算情况。
第三章内部结算管理第十一条项目部门应按照公司预算管理制度进行预算管理，合理控制项目成本，确保项目预算的执行。
第十二条项目部门应严格按照合同约定进行款项支付，确保合同履行。
第十三条项目部门应按照公司内部控制要求，加强对项目结算过程中各类资料的管理，确保资料的真实性、完整性和可追溯性。
第十四条财务部门应加强对项目结算工作的监督和检查，发现问题及时纠正，确保项目结算的准确性。
第十五条公司应建立健全项目结算内部审计制度，定期对项目结算工作进行审计，确保项目结算的合规性。
第四章违规处理第十六条项目部门、财务部门及合作伙伴违反本制度的，公司应根据情节轻重，对相关责任人进行批评教育、扣发奖金、调离岗位等处理，直至追究刑事责任。
软件公司内部结算管理制度
第一章总则第一条为规范公司内部结算行为，提高结算效率，保障公司资金安全，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、子公司及分支机构之间的结算业务。
第三条公司内部结算应遵循以下原则：1. 合法性：结算行为必须符合国家法律法规和公司规章制度；2. 及时性：结算业务应及时办理，确保资金流转顺畅；3. 准确性：结算数据应准确无误，确保财务核算的真实性；4. 安全性：结算过程中应加强风险防范，确保资金安全。
第二章结算流程第四条结算申请1. 部门或子公司需在结算前向财务部门提交结算申请，申请内容包括：结算事由、金额、结算方式、付款时间等；2. 财务部门对结算申请进行审核，确保其符合相关规定。
第五条结算审批1. 财务部门根据审核结果，对结算申请进行审批；2. 审批通过的结算申请，由财务部门通知相关部门或子公司办理。
第六条结算执行1. 部门或子公司根据审批通过的结算申请，办理相关手续；2. 财务部门根据办理结果，进行资金划拨。
第七条结算核对1. 财务部门在结算完成后，与部门或子公司进行核对；2. 核对无误后，双方签字确认。
第三章结算方式第八条公司内部结算方式包括：1. 银行转账；2. 支票；3. 现金；4. 其他经财务部门认可的结算方式。
第四章结算监督第九条公司内部结算监督分为：1. 内部监督：由财务部门对结算业务进行日常监督；2. 外部监督：接受审计、税务等部门的监督检查。
第五章违规处理第十条违反本制度规定的，按照以下规定进行处理：1. 对违反结算规定的部门或子公司，给予通报批评；2. 对情节严重者，给予经济处罚或行政处分；3. 对涉嫌违法犯罪的，移交司法机关依法处理。
第六章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
项目内部结算管理制度
项目内部结算管理制度一、总则为规范项目内部的资金流动及结算管理，维护项目资金的安全和合法性，促进项目的顺利开展和落实，特制定本项目内部结算管理制度。
二、内部结算管理范围本项目内部结算管理制度适用于项目组织内部各类资金流动及结算管理工作，包括但不限于项目支出管理、收入管理、资金调拨、备用金管理等。
三、结算管理责任主体1. 项目经理：负责全面组织、协调项目内部结算管理工作，确保项目内部资金流向及使用合法、规范。
2. 财务负责人：负责具体执行项目的资金管理及内部结算工作，制定结算管理相关制度和规定，监督财务人员执行。
3. 财务人员：根据具体工作要求，协助财务负责人开展项目内部结算管理工作。
四、项目支出管理1. 项目支出审批流程：项目经理根据项目预算计划，制定支出计划，经财务负责人审核后，到达项目支出审批环节，由项目经理审批签字后，方可执行支出。
2. 项目支出凭证：项目支出应有相应的凭证，包括发票、收据等，凭证应当真实可靠，与支出事项一一对应。
3. 支出报销管理：项目组织成员如有支出报销需求，应填写报销单，附上相关凭证，并经项目经理审核签字，方可报销。
五、项目收入管理1. 项目收入核对：项目经理负责核对项目的收入情况，并及时进行登记统计，确保项目收入的真实性和完整性。
2. 收款管理：项目组织成员如有收款行为，应及时进行登记报告，并交由财务负责人进行统一管理。
3. 收入结算：项目收入应按照计划安排进行结算，确保收入资金的安全及合法性。
六、资金调拨管理1. 资金调拨申请：项目内部资金调拨需经项目经理批准，并填写资金调拨申请表，说明调拨事由及金额，并由财务负责人审核后执行。
2. 资金调拨凭证：资金调拨应有相应的凭证，包括调拨申请表、调拨凭证等，确保资金流向清晰可追踪。
3. 资金调拨监督：项目经理负责对资金调拨情况进行监督和审计，确保资金调拨合理有效。
七、备用金管理1. 备用金设立：项目备用金由项目经理统一设立，具体数额由项目经理根据项目运作情况合理确定。
公司内部资金结算制度模板
公司内部资金结算制度模板第一章总则第一条为了加强公司内部资金结算管理，规范资金结算行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各分支机构、部门及全体员工的资金结算活动。
第三条公司内部资金结算活动应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保资金安全、及时、准确、高效。
第四条公司应设立专门的资金结算机构，负责公司内部资金结算的管理和监督工作。
第二章资金结算管理第五条公司内部资金结算主要包括以下业务：（一）员工工资、奖金、津贴的发放；（二）采购原材料、商品、服务的支付；（三）支付各种费用，如水、电、气、通讯、租金等；（四）归还贷款、债务；（五）其他与公司经营活动相关的资金结算业务。
第六条公司内部资金结算应采用银行转账、支票、现金等支付方式。
支付方式应根据业务特点、资金状况和支付对象的选择确定。
第七条公司内部资金结算的凭证应包括：（一）原始凭证，如发票、收据、合同等；（二）审批凭证，如审批表、审批单等；（三）支付凭证，如银行转账凭证、支票凭证、现金支付凭证等。
第八条公司内部资金结算的审批流程应按照公司内部管理制度执行。
审批流程应包括：（一）提交支付申请；（二）部门负责人审批；（三）财务部门负责人审批；（四）总经理审批；（五）支付。
第九条公司内部资金结算的支付时间应根据业务特点和资金状况确定，确保资金的安全和高效。
第十条公司应定期对内部资金结算情况进行检查和审计，发现问题应及时处理，并追究相关责任人的责任。
第三章资金结算纪律第十一条公司内部资金结算应严格遵守国家法律法规和公司内部管理制度，严禁以下行为：（一）挪用公司资金；（二）虚列支出；（三）套取公司资金；（四）其他违反法律法规和公司内部管理制度的行为。
第十二条公司内部资金结算人员应具备良好的职业道德和专业素质，不得利用职务之便谋取个人私利。
内部结算管理制度
内部结算管理制度第一章总则第一条为规范企业内部结算活动，促进企业内部各部门间的合作与协调，提高内部运营效益，制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部各部门之间的结算活动，包括但不限于货款结算、服务费结算、费用报销等。
第三条企业内部各部门均应严格按照本制度的规定执行结算管理，确保内部结算的合法合规性和准确性。
第四条企业内部各部门应当加强内部结算管理的监督和检查，及时发现和纠正存在的问题。
第五条本制度由企业的财务部门负责制定和修改，并由企业领导审批。
第二章结算范围第六条本内部结算管理制度适用于企业内部各部门之间的结算活动，包括但不限于以下范围：1. 商品采购与销售的货款结算；2. 不同部门之间的服务费结算；3. 员工出差、差旅费用报销；4. 各种费用的报销和开支结算。
第七条各部门负责人应当严格遵守企业内部结算管理制度，自觉维护企业内部结算的合法合规性和准确性，确保结算工作的正常进行。
第三章结算流程第八条结算流程包括结算申请、审批、付款、核对等环节。
第九条结算的申请应当明确列明结算内容、金额、时间等基本信息，并附上相关的申请表格和文件。
第十条结算的审批应当由相应的负责人进行，审批人要对结算内容进行审核和核对，确保结算的合法性和准确性。
第十一条结算的付款应当按照企业财务部门的规定进行，确保付款的安全和及时性。
第十二条结算后应当进行核对，核实结算的准确性和完整性，及时对不符合要求的结算进行调整和处理。
第四章结算管理责任第十三条企业内部各部门的负责人应当严格贯彻执行内部结算管理制度，做好本部门内部结算工作。
第十四条财务部门负责制定企业内部结算管理制度，监督和检查企业内部结算工作的执行情况。
第十五条负责内部结算工作的人员应当经过培训和考核，确保具备相应的结算管理能力。
第五章结算管理制度的完善与完善第十六条企业内部结算管理制度应当与国家相关法律法规和政策相适应，及时进行修订和完善。
第十七条企业内部结算管理制度的执行情况应当及时进行检查和评估，确保制度的有效执行。
公司内部结算价管理制度
公司内部结算价管理制度第一章总则为了规范公司内部结算价管理，保证公司内部各部门之间的合作与协调，提高公司整体竞争力，制定本制度。
第二章内部结算价管理的原则1. 公平原则：内部结算价应当按照公允、公正的原则确定，避免出现利益输送、私利获益等问题。
2. 互惠原则：内部结算价应当以互惠互利为基础，保证各部门之间的合理合作，并促进公司整体利益最大化。
3. 合理原则：内部结算价应当合理、合法，符合市场规律和公司经营发展需要。
第三章内部结算价的确定1. 管理层定价：公司管理层根据公司整体经营情况和市场形势，确定各部门的内部结算价。
2. 成本导向：内部结算价应当以成本为基础，充分考虑各方面成本，包括直接成本、间接成本和管理费用等。
3. 价值导向：内部结算价还应当兼顾产品或服务的附加值，根据不同产品或服务的附加值确定相应的内部结算价。
第四章内部结算价管理的程序1. 确定参考标准：公司应当根据实际情况确定内部结算价的参考标准，包括相关成本、市场价格等。
2. 制定内部结算价政策：公司应当制定内部结算价管理政策，明确内部结算价的确定方法、调整机制等。
3. 实施内部结算价管理：公司各部门应当按照内部结算价管理政策，执行内部结算价的确定、调整等程序。
第五章内部结算价管理的监督与审计1. 监督机制：公司应当建立内部结算价管理的监督机制，定期检查各部门的内部结算价，确保其合理性和公正性。
2. 审计程序：公司应当定期对内部结算价进行审计，发现问题应当及时纠正，并追究相关责任人的责任。
第六章内部结算价管理的调整1. 内部结算价调整：公司应当根据市场情况和公司经营需要，适时调整各部门的内部结算价。
2. 内部结算价调整程序：内部结算价的调整应当经过公司管理层审批，并及时通知各部门。
第七章附则1. 本制度自颁布之日起实施，如有需要修订的，应当经公司管理层批准。
2. 公司各部门应当严格执行本制度，确保内部结算价的合理性和公正性。
以上即为公司内部结算价管理制度的内容，希望所有员工遵守执行，确保公司内部各部门间的合作与协调。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
内部结算管理制度
一总则
第一条为推进国内事业部内部经济责任制，做好内部核算基础工作，特制度本制度。
第二条本制度所称内部结算，是国内事业部下属分公司与国内事业部之间由于内部经济往来而通过国内事业部成本合约中心进行的内部结算活动。
第三条国内事业部成本合约中心进行内部结算，在于划清事业部与分公司的经济责任，更准确地反映各独立核算单位的经营成果。
二内部结算管理体系
第四条分公司与国内事业部之间价值超过***元的经济往来活动都应该进行内部结算。
第五条成本合约中心负责将内部结算价格编印成册，形成《公司内部结算价格手册》，下发分公司内部结算使用。
第六条需要进行内部结算的内部经济往来活动有：
1. 一个独立核算单位使用另一个独立核算单位或公司总部的低值易耗品；
2. 一个独立核算单位使用另一个独立核算单位或公司总部的固定资产；
3. 一个独立核算单位使用另一个核算单位提供的劳务（不包括国内事业部为各
个独立核算单位提供的管理服务）。
三内部结算价格制定原则
第七条有明确市场价格的按市场价格进行结算。
第八条对国内事业部有积极意义的允许亏损，内部结算价格可以高于市场价格。
第九条国内事业部内部结算价格体系，不宜随意或经常变动，应保持相对稳定。
当国内事业部内外部环境变化较大时，如市场大范围价格波动，使用新技术、设备、工
艺、新颁消耗定额标准，则需及时修订。
四内部结算价格制定方法
第十条低值易耗品
低值易耗品一般有明确的市场价格，因此低值易耗品采用市场价进行结算，项目
管理中心每一个季度应该对各类低值易耗品的价格进行一次调查，并向成本合约
中心提供，成本合约中心以这个价格为依据上浮5%作为内部结算价格，上浮5%
是考虑了运杂费和保管费等附加费用。
低值易耗品结算价=市场价格*（1+5%）
第十一条固定资产
1.如果该固定资产对外提供服务，按对外提供服务的价格结算。
2.没有对外提供服务价格可供参考的固定资产，分为以下两种方式进行结算；
（1）连续使用超过一天的固定资产的结算可采用租赁的方式结算，租金根据固
定资产的折旧额再加上5%的附加费确定。
固定资产结算价=日租金*使用天数=日折旧额*（1+5%）*使用天数
（2）使用没超过一天的固定资产的结算可采用协议价格的方式，由双方确定价
格。
第十二条劳务
1.有明确市场价格的劳务活动采用市场价格。
2.没有明确市场价格的劳务活动，根据提供劳务的人员的人工成本确定结算价
格，人工成本可根据该员工上一年度的月平均收入确定。
劳务结算价=小时人工成本*劳务提供时间=月平均收入*劳务提供时间/月平均
工作小时数
五内部结算流程
第十三条内部结算单由成本合约中心制作，各分公司可向成本合约中心领取内部结算单。
第十四条内部业务结算业务受理一方开具内部结算单，业务委托部门负责人、经办人在结算单上签字认可，业务受理一方每月定期将内部结算单交成本合约中心做账，
作为增减各分公司相关会计科目的依据。
六附则
第十五条本制度由国内事业部成本合约中心制度并负责解释。
第十六条国内事业部成本合约中心有权根据实际情况对本制度进行修订。
第十七条本制度由总经理通过之日实施。
1、内部结算管理制度
2、《经济业务管理手册》专业分包工程结算单
P241 4张——实体工程、临时设施、周转材料、安全文明P247 1张——专业分包结算汇总（月）报表.。