区域营销管理中心费用管理办法

区域营销管理中心费用管理办法

第三部分市场费用

市场费用是指公司营销活动中发生的推广、助销品、促销、广告、销售折让等方面费用的总和。

一、助销品费用

1、助销品是指用于帮助销售人员和客户开拓市场的辅助物料。例如陈列架、酒杯、海报等。

2、新客户第一次发货时，按照首单回款金额的5%配给客户助销品（助销品金额按采购价折算）。

从第二单开始，原则上为每单超市类客户不超过该单回款额的2%，酒店类客户不超过该单回款额的3%，如超过规定额度需要特殊处理的，由大区经理申请，集团办审核，总裁批准发放。

助销品清单：促销台、酒杯、海报、开瓶器、酒架、品尝酒、手提袋、报纸、杂志等。

二、广告费用

1、店面招牌

公司的经销商要求制做公司统一形象的门头招牌，招牌尺寸由公司区域主管据实提供，招牌内容由公司统一设计，招牌由经销商安排专业广告公司安装制作。或者由公司设计制作灯箱布提供给经销商，由经销商安排专业广告公司安装。

区域营销中心必须监督，保证经销商的招牌符合公司的要求标准，以维护公司的形象。并提供照片、发票和经销商的签名、大区经理的验收签名，一并到公司相关部门报销。

报销标准为：首单回款的2% 以内免费提供或全部报销，超过2%，在超过部分的1000元以内，公司和代理商各承担超过部分的50%，超过1000元以上部分由经销商自行承担。

分销商（含本级）以下客户提出申请要求做招牌的，由区域业务主管提出申请，大区经理审核，并据实提供招牌尺寸，由集团办审批，灯箱画面设计必须由公司统一设计提供给一级代理商，由大区经理、一级代理商共同安排制作，保证分销商的招牌制作符合公司的标准，以维护公司的形象。费用报销上限为首单回款的5%，使用年限为2年，更换招牌画面费用由厂家承担，其他费用由经销商承担。

制作各类招牌必须实行先报批后执行的原则，禁止先执行后报批，未经报批所发生的费用一律不予报销。

2、户外广告

户外广告牌根据公司的区域市场发展规划，由区域营销中心提出申请，销售后勤部评估、审核、上报集团办批准后执行，由集团办统一策划、制作、发布。

3、其它媒体广告

行业报刊、杂志、车体广告等根据公司的整体发展战略，结合区域市场的特点，有针对性地投入，投入由区域营销中心提出申请，销售后勤部评估、审核，上报集团办批准后执行，由集团办统一策划、制作、发布。

以上三项费用在某区域投入的，计入区域市场费用，费用率控制在回款总额的3-5%以内。

4、其它市场费用

推广费用、促销费用、销售折让等其它市场费用，根据市场的发展竞争情况，有关部门适时制定方案，销售部配合执行，费用另计。

第四部分借支报销管理规定

（一）、借支规定

每月各区域营销中心的借款，由省级经理或大区经理统一借款，事先应填写“个人费用借款单”，注明借款事由和合理的费用预算，由销售后勤部核实，集团办审核，再报总裁审批。对于出差时所借支的款项，应于每月的5号前寄出上月借款发生费用的原始凭证，报销时所

报款项先偿还个人的借支欠款。

对于员工的各项借款，一律实行“前账不清，后账不借”的规定，如果到计发工资时，仍然没有结清借款的，则在工资中一次性扣还。

非公司业务需要一律不准私人借款。

严禁从经销商或其他客户处借款。特殊情况需报请总裁和公司财务共同批准，否则，视同挪用公款处理。(具体办理手续另定)。

区域营销中心内部人员的费用在区域营销中心内部开支，按公司标准借支并由大区经理或者省级经理批准；若相关人员确因业务需要在总公司借支，必须先有省级经理或者大区经理签名，集团办审核，总裁审批后方可借支。

（二）报销要求

各项费用的报销，均需要有真实、合法、有效的票据，否则，不予报销（如假发票、无盖专用章发票、住宿费收据等都不予报销）。

粘贴的费用票据必须均匀、整齐、牢固、有序，并保持票面的干净、整洁。

填写费用报销单时应做到：字迹端正，用途明确，时间清楚，项目齐全，金额准确，大小写一致，所有内容不得涂改（对确实无法取得票据的，应先填写支付证明单，作为报销附件）。所有车票必须写明所乘路程。

差旅费的报销要求每日一贴，填写清楚起止地点、日期费用等内容。禁止将所有单据一并粘贴，含混报销。

填写报销单据时，只准使用黑色的签字笔或黑色的墨水笔。

对不按要求粘贴票据与写有关报销单据的，财务部不予受理。

（三）费用报销程序

1、市内交通费及其它正常费用开支

办事处内勤人员因公所发生的交通费及其它费用报销程序：填写报销凭证——大区经理初审——集团办审核——总裁审批——财务部核销。

2、特殊费用的报销

办事处内部特殊费用是指跟办事处发生业务关系的客户来到办事处所产生的招待费用、因工作需要发生的较大数额的不属于本费用管理制度范围内的费用等。

报销程序：按照申请标准由大区经理如实填写“报销单”并签名——总裁审批——财务报销。

3、专项费用的报销

专项费用包括广告费、促销费等费用：填写“报销单”并签名——销售后勤部初审——集团办审核——总裁审批——财务部核销。

（四）费用报销时限

实行办事处备用金制度。员工费用报销时限执行借支规定的第一条，区域营销中心办事处费用，以及区域市场费用，按照当月发生下月核销的规定执行。

区域营销中心办事处费用报销需附审批过的《办事处费用申请表》，市场费用报销需附审批过的《市场费用申请表》。

费用报销流程以及时限为：区域营销中心办事处文员或者销售内勤报大区经理签字（每月的1号—3号）——集团销售后勤部对应的销售内勤初审（收到原始票据当日完成）——销售后勤部内勤主管复审（一日内完成）——财务主管审核（两日内完成）——财务副总裁签字（两日内完成）——总裁审批（两日内完成）——财务部入帐（注：特殊情况由总裁授权财务副总裁审批）。

（五）报销奖惩方法

公司支持、提倡、鼓励维护公司整体利益的行为。