鼎捷软件2020年一季度经营成果报告

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鼎捷软件:2020年第一季度报告全文

鼎捷软件:2020年第一季度报告全文

鼎捷软件股份有限公司2020年第一季度报告全文鼎捷软件股份有限公司2020年第一季度报告2020-040602020年04月第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙蔼彬、主管会计工作负责人陈建勇及会计机构负责人(会计主管人员)吴兢声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位:元对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位:股公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用3、限售股份变动情况√适用□不适用单位:股第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因√适用□不适用(一)资产负债表1.货币资金:增加约人民币23,592.13万元(+45.75%),主因为本期新增银行借款及赎回银行理财产品的金额增加所致;2.交易性金融资产:减少约人民币16,400万元(-43.73%),主因为赎回银行理财产品;3.其他非流动资产:减少约人民币1,819.74万元(-60.55%),主因为鼎新台中办公楼之预付装修款已完工转列固定资产;4.短期借款:增加约人民币23,071.06万元(+77.76%),主因为营运周转所需新增银行借款;5.应付职工薪酬:减少约人民币15,022.55万元(-63.92%),主因为去年底应付奖金本期已支付;6.应交税费:减少约人民币796.08万元(-32.63%),主因为去年底应付增值税本期已支付;7.少数股东权益:增加约人民币304.75万元(+33.90%),主因为本期投资设立泰国子公司之少数股东权益。

鼎捷公司简介

鼎捷公司简介

神州数码控股有限公司 DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD.
2000年从原联想集团分拆创立 2001年香港上市 股票代码:00861.HK
神州数码的ERP之路
国内ERP才刚刚起步,大部分都是财务 软件为主 ERP事业部 真正的ERP系统,要经过十年乃至二十 年的经验积累
鼎捷提供的服务
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鼎捷软件公司简介
一、鼎捷公司企业概况 二、鼎捷完善成熟的产品线介绍 三、鼎捷高效快速的服务体系介绍
四、鼎捷的客户群及成功案例简介
我们的经营成果
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华南地区机械行业部分用户
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华南地区五金行业部分用户
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鼎借软件亚太经营板块
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1
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四、鼎捷的客户群及成功案例简介
企业管理问题分类
共享性 问题
– 库存信息查询 – 生产状况查询 – 库存周边信息 – 快速的计划方法 – 外协管理 – 在制品管理困难 – 订单流程管理 – 审批流程需要对接 – 请购管理流程 – 快速客户响应 – 利润中心管理体系 – 费用管理和控制

鼎捷软件2020年一季度财务分析结论报告

鼎捷软件2020年一季度财务分析结论报告

鼎捷软件2020年一季度财务分析综合报告鼎捷软件2020年一季度财务分析综合报告一、实现利润分析2020年一季度实现利润为负5,271.26万元,与2019年一季度负1,183.06万元相比亏损成倍增加,增加3.46倍。

企业亏损的主要原因是内部经营业务,应当加强经营业务的管理。

营业收入有所下降,经营亏损却成倍增加,企业经营形势进一步恶化,应调整经营战略。

二、成本费用分析2020年一季度营业成本为4,256.26万元,与2019年一季度的4,298.57万元相比有所下降,下降0.98%。

2020年一季度销售费用为16,835.14万元,与2019年一季度的15,405.72万元相比有较大增长,增长9.28%。

2020年一季度尽管销售费用大幅度增长,但营业收入却呈下降趋势,表明企业市场销售形势不太理想,应当采取措施,调整产品结构、销售战略或销售队伍。

2020年一季度管理费用为4,460.51万元,与2019年一季度的3,568.11万元相比有较大增长,增长25.01%。

2020年一季度管理费用占营业收入的比例为19.28%,与2019年一季度的13.98%相比有较大幅度的提高,提高5.3个百分点。

本期财务费用为-62.19万元。

三、资产结构分析与2019年一季度相比,2020年一季度应收账款占营业收入的比例下降。

预付货款占收入的比例下降。

从流动资产与收入变化情况来看,流动资产下降慢于营业收入下降,资产的盈利能力下降,与2019年一季度相比,资产结构趋于恶化。

四、偿债能力分析从支付能力来看,鼎捷软件2020年一季度是有现金支付能力的。

企业财务费用小于0或缺乏利息支出数据,无法进行负债经营风险判断。

五、盈利能力分析鼎捷软件2020年一季度的营业利润率为-22.74%,总资产报酬率为内部资料,妥善保管第1 页共3 页。

鼎捷软件2020年一季度财务分析详细报告

鼎捷软件2020年一季度财务分析详细报告

鼎捷软件2020年一季度财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况鼎捷软件2020年一季度资产总额为225,797.05万元,其中流动资产为121,612.37万元,主要分布在货币资金、交易性金融资产、应收账款等环节,分别占企业流动资产合计的61.8%、17.35%和8.88%。

非流动资产为104,184.68万元,主要分布在固定资产和无形资产,分别占企业非流动资产的76.33%、11.73%。

资产构成表项目名称2020年一季度2019年一季度2018年一季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产225,797.05 100.00 227,732.03 100.00 197,868.15 100.00 流动资产121,612.37 53.86 124,763.4 54.79 99,198.17 50.13 长期投资6,064.25 2.69 6,110.14 2.68 562.64 0.28 固定资产79,521.33 35.22 77,968.47 34.24 45,413.49 22.95 其他18,599.1 8.24 18,890.02 8.29 52,693.85 26.632.流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大,约占流动资产的86.59%,表明企业的支付能力和应变能力较强。

但应当关注货币性资产的投向。

流动资产构成表项目名称2020年一季度2019年一季度2018年一季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产121,612.37 100.00 124,763.4 100.00 99,198.17 100.00 存货1,327.07 1.09 1,404.16 1.13 1,367.68 1.38 应收账款10,799 8.88 19,548.81 15.67 16,421.02 16.55 其他应收款0 0.00 0 0.00 820.37 0.83 交易性金融资产21,100 17.35 32,500 26.05 0 0.00 应收票据9,047.53 7.44 8,303.75 6.66 5,571.04 5.62 货币资金75,156.6 61.80 59,224.24 47.47 46,610.09 46.99 其他4,182.17 3.44 3,782.45 3.03 28,407.98 28.643.资产的增减变化2020年一季度总资产为225,797.05万元,与2019年一季度的227,732.03万元相比变化不大,变化幅度为0.85%。

鼎捷软件2020年三季度财务分析结论报告

鼎捷软件2020年三季度财务分析结论报告

鼎捷软件2020年三季度财务分析综合报告一、实现利润分析2020年三季度利润总额为10,116.51万元,与2019年三季度的2,800.53万元相比成倍增长,增长2.61倍。

利润总额主要来自于内部经营业务,企业盈利基础比较可靠。

在营业收入迅速扩大的同时,营业利润也迅猛增加,经营业务开展得很好。

二、成本费用分析2020年三季度营业成本为6,548.04万元,与2019年三季度的5,851.71万元相比有较大增长,增长11.9%。

2020年三季度销售费用为19,255.84万元,与2019年三季度的17,767.03万元相比有较大增长,增长8.38%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看,2020年三季度销售费用增长的同时营业收入也有较大幅度的增长,并且收入增长明显快于销售费用增长,企业销售活动取得了非常理想的市场效果。

2020年三季度管理费用为5,042.02万元,与2019年三季度的4,838.94万元相比有所增长,增长4.2%。

2020年三季度管理费用占营业收入的比例为12.2%,与2019年三季度的13.78%相比有所降低,降低1.57个百分点。

营业利润有所提高,管理费用支出控制较好。

本期财务费用为-47.8万元。

三、资产结构分析2020年三季度应收账款占营业收入的比例下降。

从流动资产与收入变化情况来看,流动资产增长快于营业收入增长,资产的盈利能力增加。

与2019年三季度相比,资产结构趋于改善。

四、偿债能力分析从支付能力来看,鼎捷软件2020年三季度是有现金支付能力的,其现金支付能力为74,644.26万元。

企业财务费用小于0或缺乏利息支出数据,无法进行负债经营风险判断。

五、盈利能力分析内部资料,妥善保管第1 页共3 页。

鼎捷软件2020年上半年经营成果报告

鼎捷软件2020年上半年经营成果报告

鼎捷软件2020年上半年经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2020年上半年利润总额为负345.34万元,与2019年上半年的
5,712.19万元相比,2020年上半年出现亏损,亏损345.34万元。

企业亏损的主要原因是内部经营业务,应当加强经营业务的管理。

2、营业利润
2020年上半年营业利润为负419.05万元,与2019年上半年的
5,686.54万元相比,2020年上半年出现亏损,亏损419.05万元。

以下项目的变动使营业利润增加:投资收益增加51.45万元,财务费用减少189.83万元,营业成本减少132.01万元,营业税金及附加减少31.63万元,共计增加404.92万元;以下项目的变动使营业利润减少:资产减值损失减少1,865.36万元,公允价值变动收益减少238.78万元,管理费用增加360.54万元,销售费用增加1,031.02万元,共计减少3,495.7万元。

各项科目变化引起营业利润减少6,105.59万元。

3、投资收益
2020年上半年投资收益为344.88万元,与2019年上半年的293.43万元相比有较大增长,增长17.53%。

4、营业外利润
2020年上半年营业外利润为73.71万元,与2019年上半年的25.65万元相比成倍增长,增长1.87倍。

5、经营业务的盈利能力。

鼎捷软件2020年财务分析详细报告

鼎捷软件2020年财务分析详细报告

鼎捷软件2020年财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况鼎捷软件2020年资产总额为232,902.56万元,其中流动资产为124,124.28万元,主要以货币资金、交易性金融资产、应收票据为主,分别占流动资产的41.91%、28.47%和13.03%。

非流动资产为108,778.28万元,主要以固定资产、无形资产、其他非流动资产为主,分别占非流动资产的69.34%、10.76%和10.52%。

资产构成表(万元)项目名称2018年2019年2020年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产242,962.85 100.00226,979.73100.00232,902.56100.00流动资产137,572.92 56.62121,632.7653.59124,124.2853.29货币资金81,331.35 33.47 51,564.47 22.72 52,015.24 22.33 交易性金融资产0 - 37,500 16.52 35,343.09 15.18 应收票据11,833.68 4.87 11,927.79 5.26 16,170.79 6.94非流动资产105,389.93 43.38105,346.9746.41108,778.2846.71固定资产80,266.52 33.04 78,776.14 34.71 75,422.98 32.38 无形资产12,329.47 5.07 12,565.61 5.54 11,699.19 5.02 其他非流动资产1,700.22 0.70 3,005.23 1.32 11,440.38 4.912.流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大,约占流动资产的83.41%,表明企业的支付能力和应变能力较强。

但应当关注货币性资产的投向。

流动资产构成表(万元)项目名称2018年2019年2020年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产137,572.92 100.00121,632.76100.00124,124.28100.00货币资金81,331.35 59.12 51,564.47 42.39 52,015.24 41.91 交易性金融资产0 - 37,500 30.83 35,343.09 28.47 应收票据11,833.68 8.60 11,927.79 9.81 16,170.79 13.03 应收账款15,565.28 11.31 15,187.44 12.49 12,324.75 9.93 其他流动资产24,712.73 17.96 1,950.16 1.60 3,076.44 2.48 存货1,300.7 0.95 1,077.46 0.89 2,659.34 2.14 其他应收款894.01 0.65 1,635.48 1.34 1,327.21 1.07 预付款项1,935.17 1.41 789.95 0.65 1,207.42 0.973.资产的增减变化2020年总资产为232,902.56万元,与2019年的226,979.73万元相比有所增长,增长2.61%。

MES行业之赛意信息研究报告

MES行业之赛意信息研究报告

MES行业之赛意信息研究报告一、投资要点1.我们在2021年7月30日的赛意信息深度报告顺应趋势,全面推动智能制造业务发展,成果显著中详细介绍了公司发展历程、行业及产品特点、公司竞争优势等。

从产业发展特点及产品特点来看,国内ERP行业的发展对MES行业的发展具有较大参考意义。

本篇深度报告中,通过分析,我们认为:(1)当前MES行业与2003年前后的ERP行业较为类似,均处于需求开始快速增长、龙头公司迅速突出的阶段;(2)从竞争格局方面分析,当下MES行业赛意信息所面对的竞争格局较彼时ERP行业用友金蝶所面对的格局相对更友好;(3) 赛意信息成长能力突出、盈利能力逐步提升,有望复制甚至超越彼时用友金蝶在ERP行业的崛起之路;(4)同时,我们再次从外部需求、客观技术等方面说明了企业信息化向车间执行及控制层渗透具有一定必然性,MES行业有望持续保持较高景气度;(5)最后,我们以7大典型离散型制造业测算了赛意信息所面向的潜在市场规模,约560亿人民币。

剔除短期内较难替代的国际厂商市场份额,则短中期空间约440亿人民币。

2.当前MES行业类似2003年前后的ERP行业(1)国内ERP行业发展历史:1998年到2003年属于概念混沌期,这一阶段国内ERP行业参与者众多,竞争格局较复杂。

而进入到2004年后的快速发展期后,竞争格局逐步清晰,龙头厂商与其他友商拉开较大差距,地位愈加稳固。

(2)我们认为当前MES行业类似2003年前后的ERP行业:①从概念与实际落地方面看,2016、2017年前后市场关注到的智能制造是以“工业互联网”、“工业大数据”相关概念为主,更大程度上是在中长期维度提升了国内制造业企业信息化建设的认知,这与彼时1998年国际ERP厂商开始在国内市场推动ERP建设时对国内市场的主要贡献类似;②主要公司收入体量方面,在ERP行业进入快速发展初期,行业头部公司用友在2003年的ERP销售收入约4.14亿元,金蝶未单独披露ERP销售收入,但其整体软件销售收入约3亿元。

鼎捷软件2020年上半年财务分析结论报告

鼎捷软件2020年上半年财务分析结论报告

鼎捷软件2020年上半年财务分析综合报告一、实现利润分析2020年上半年利润总额为负345.34万元,与2019年上半年的5,712.19万元相比,2020年上半年出现亏损,亏损345.34万元。

企业亏损的主要原因是内部经营业务,应当加强经营业务的管理。

营业收入下降,企业出现了经营亏损,经营形势进一步恶化,应采取措施。

二、成本费用分析2020年上半年营业成本为10,612.02万元,与2019年上半年的10,744.02万元相比有所下降,下降1.23%。

2020年上半年销售费用为32,836.55万元,与2019年上半年的31,805.54万元相比有所增长,增长3.24%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看,2020年上半年尽管企业销售费用有所增长,但营业收入却有所下降,表明企业销售活动开展得不太理想。

2020年上半年管理费用为9,703.14万元,与2019年上半年的9,342.6万元相比有所增长,增长3.86%。

2020年上半年管理费用占营业收入的比例为16.12%,与2019年上半年的14.22%相比有所提高,提高1.89个百分点。

而企业的营业利润却有所下降,企业管理费用增长并没有带来经济效益的增长,应当关注支出的合理性。

本期财务费用为-144.04万元。

三、资产结构分析从流动资产与收入变化情况来看,流动资产增长的同时收入却在下降,资产的盈利能力明显下降,与2019年上半年相比,资产结构偏差。

四、偿债能力分析从支付能力来看,鼎捷软件2020年上半年是有现金支付能力的,其现金支付能力为58,812.13万元。

企业财务费用小于0或缺乏利息支出数据,无法进行负债经营风险判断。

五、盈利能力分析鼎捷软件2020年上半年的营业利润率为-0.70%,总资产报酬率为内部资料,妥善保管第1 页共3 页。

用友网络2020年一季度经营成果报告

用友网络2020年一季度经营成果报告

用友网络2020年一季度经营成果报告一、实现利润分析1、利润总额2020年一季度实现利润为负25,353.4万元,与2019年一季度的12,510.86万元相比,2020年一季度出现较大幅度亏损,亏损25,353.4万元。

企业亏损的主要原因是内部经营业务,应当加强经营业务的管理。

2、营业利润3、投资收益2020年一季度投资收益为1,340.08万元,与2019年一季度的11,079.87万元相比有较大幅度下降,下降87.91%。

4、营业外利润2020年一季度营业外利润为165.5万元,与2019年一季度的19.36万元相比成倍增长,增长7.55倍。

5、经营业务的盈利能力从营业收入和成本的变化情况来看,2020年一季度的营业收入为108,868.65万元,比2019年一季度的125,228.61万元下降13.06%,营业成本为58,360.34万元,比2019年一季度的46,982.58万元增加24.22%,营业收入下降,而营业成本上升,表明企业经营业务盈利能力明显下降。

实现利润增减变化表项目名称2020年一季度2019年一季度2018年一季度数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)营业收入108,868.65 -13.06 125,228.61 16.57 107,426.44 0 实现利润-25,353.4 -302.65 12,510.86 344.12 -5,124.86 0 营业利润-25,518.91 -304.29 12,491.51 332.84 -5,364.76 0 投资收益1,340.08 -87.91 11,079.87 1,261.34 813.9 0营业外利润165.5 755.07 19.36 -91.93 239.9 0二、成本费用分析1、成本构成情况2020年一季度用友网络成本费用总额为107,121.96万元,其中:营业成本为58,360.34万元,占成本总额的54.48%;销售费用为23,264.14万元,占成本总额的21.72%;管理费用为20,278.99万元,占成本总额的18.93%;财务费用为3,577.23万元,占成本总额的3.34%;营业税金及附加为1,641.25万元,占成本总额的1.53%。

鼎捷软件[300378]2020年二季度财务分析报告-原点参数

鼎捷软件[300378]2020年二季度财务分析报告-原点参数

鼎捷软件[300378]2020年2季度财务分析报告(word可编辑版)目录一.公司简介 (3)二.公司财务分析 (3)2.1 公司资产结构分析 (3)2.1.1 资产构成基本情况 (3)2.1.2 流动资产构成情况 (4)2.1.3 非流动资产构成情况 (5)2.2 负债及所有者权益结构分析 (7)2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 (7)2.2.2 流动负债基本构成情况 (8)2.2.3 非流动负债基本构成情况 (9)2.2.4 所有者权益基本构成情况 (10)2.3利润分析 (12)2.3.1 净利润分析 (12)2.3.2 营业利润分析 (12)2.3.3 利润总额分析 (13)2.3.4 成本费用分析 (14)2.4 现金流量分析 (15)2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 (15)2.4.2 现金流入结构分析 (16)2.4.3 现金流出结构分析 (20)2.5 偿债能力分析 (24)2.5.1 短期偿债能力 (24)2.5.2 综合偿债能力 (25)2.6 营运能力分析 (26)2.6.1 存货周转率 (26)2.6.2 应收账款周转率 (27)2.6.3 总资产周转率 (28)2.7盈利能力分析 (29)2.7.1 销售毛利率 (29)2.7.2 销售净利率 (30)2.7.3 ROE(净资产收益率) (31)2.7.4 ROA(总资产报酬率) (32)2.8成长性分析 (33)2.8.1 资产扩张率 (33)2.8.2 营业总收入同比增长率 (34)2.8.3 净利润同比增长率 (35)2.8.4 营业利润同比增长率 (36)2.8.5 净资产同比增长率 (37)一.公司简介二.公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况鼎捷软件2020年2季度末资产总额为2,150,589,822.09元,其中流动资产为1,100,371,573.72元,占总资产比例为51.17%;非流动资产为1,050,218,248.37元,占总资产比例为48.83%;2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,鼎捷软件2020年的流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产以及应收票据及应收账款,各项分别占比为41.41%,29.08%和21.08%。

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鼎捷软件2020年一季度经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2020年一季度实现利润为负5,271.26万元,与2019年一季度负
1,183.06万元相比亏损成倍增加,增加3.46倍。

企业亏损的主要原因是内部经营业务,应当加强经营业务的管理。

2、营业利润
3、投资收益
2020年一季度投资收益为207.21万元,与2019年一季度的130.84万元相比有较大增长,增长58.37%。

4、营业外利润
2020年一季度营业外利润为负9.91万元,与2019年一季度负33.61万元相比亏损有较大幅度减少,减少70.51个百分点。

5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看,2020年一季度的营业收入为23,136.54万元,比2019年一季度的25,519.37万元下降9.34%,营业成本为4,256.26万元,比2019年一季度的4,298.57万元下降0.98%,营业收入和营业成本同时下降,但营业收入下降幅度大于营业成本,表明企业经营业务盈利能力下降。

实现利润增减变化表
项目名称
2020年一季度2019年一季度2018年一季度
数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)
营业收入23,136.54 -9.34 25,519.37 -3.69 26,497.53 0 实现利润-5,271.26 -345.56 -1,183.06 -287.64 630.5 0 营业利润-5,261.35 -357.73 -1,149.45 -277.11 649.01 0
投资收益207.21 58.37 130.84 -68.34 413.31 0 营业外利润-9.91 70.51 -33.61 -81.54 -18.51 0
二、成本费用分析
1、成本构成情况
2020年一季度鼎捷软件成本费用总额为25,554.23万元,其中:营业成本为4,256.26万元,占成本总额的16.66%;销售费用为16,835.14万元,占成本总额的65.88%;管理费用为4,460.51万元,占成本总额的17.46%;财务费用为-62.19万元,占成本总额的-0.24%;营业税金及附加为64.51万元,占成本总额的0.25%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)
项目名称
2020年一季度2019年一季度2018年一季度
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
成本费用总额25,554.23 100.00 23,553.76 100.00 26,768.45 100.00 营业成本4,256.26 16.66 4,298.57 18.25 3,679.57 13.75 销售费用16,835.14 65.88 15,405.72 65.41 15,383.99 57.47 管理费用4,460.51 17.46 3,568.11 15.15 7,250.16 27.08 财务费用-62.19 -0.24 5.82 0.02 -53.55 -0.20 营业税金及附加64.51 0.25 119.33 0.51 101.68 0.38
2、总成本变化情况及原因分析。

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