金蝶成本会计ERP操作手册.doc

金蝶K/3ERP项目存货核算操作手册金蝶软件（中国）有限公司版本号：1.0目录1.基础资料查找操作手册（以物料为例） (3)1.1主控台基础资料查找 (3)1.2单据上基础资料查找 (4)2.单据查找及维护 (5)2.1单据上源单查找 (5)2.2单据维护过滤条件设置 (5)2.3单据维护 (6)3.期末核算操作手册 (8)3.1外购入库核算 (8)3.2存货估价入账 (8)3.3自制入库核算 (9)3.4其他入库核算 (9)3.5委外加工入库核算 (9)3.6红字出库核算 (10)3.7材料出库核算 (10)3.8产成品出库核算 (12)3.9无单价单据维护 (12)4.成本调整 (14)4.1期初成本调整 (14)4.2标准成本调整（计划价调整） (14)5.存货核算凭证管理操作手册 (15)5.1凭证模板设置 (15)5.2供应链凭证生成 (15)5.3供应链凭证维护 (16)6.期末结账 (17)1. 基础资料查找操作手册（以物料为例）1.1 主控台基础资料查找路径：系统设置——基础资料——公共资料——物料：双击打开进入『图1』：图1B:双击打开明细物料，如图所示C ：点击管理，进入物料搜索维护界面如下图：A:点击+号进行物料分类查找。

B:可双击打开具体物料，查看具体明细信息。

C:可点击管理进入物料搜索界面。

点击不同页签，查看不同信息。

a.输入物料部分代码或名称并点击搜索进行物料查找b.或点击“浏览”，进行所有物料浏览界面1.2 单据上基础资料查找所有单据中，涉及填写物料信息，均可通过如下操作： A:直接输代码或名称或助记码进行查找如下图：双击记录返回。

B:可在物料录入单元格中按F7进行选择，进入下图：双击选中物料返回，销售订单录入界面。

b.浏览界面如下（如上图1）：注：在基础资料新增/维护，或单据新增/维护过程中，若有疑问可按F1进入相关页面对应帮助手册。

a.输入物料部分代码或名称并点击搜索进行物料查找b.点击“浏览”，进行所有物料浏览界面2. 单据查找及维护2.1 单据上源单查找以采购申请为例：若根据销售订单关联生成采购申请。

如下图：在『选单号』中按F7，进入如下界面：允许选择多行或跨多张单据进行选择；可按shift键进行连续多选，也可按Ctrl进行跨行多选。

选择完成后，点『返回』按钮，将记录携带至采购申请单上。

2.2 单据维护过滤条件设置以销售订单为例，如下图：可选择不同的事务类型保存方案(1)事务类型设定用户需要对单据的事务类型进行设定。

在界面右上方，从<事务类型>旁边通过在下拉列表框中选择需要查询的事务类型即可。

(2)逻辑查询逻辑查询是专门针对一种或多种查询组合进行的针对性查询，这种查询通常是为了特定的业务处理操作而进行的。

在“条件过滤”界面的右方，可以设置逻辑查询条件，系统保持空白，用户通过选择下拉列表框中的内容的方式来设置。

如果对条件清除，使用左方的【清除】按钮，即可把所有设置的条件清空，方便用户重新设置。

逻辑查询主要包括的参数有：①『名称』，即当前单据的所包含的单据头字段和单据体字段的名称，如供应商、物料等，都可做为逻辑查询的内容。

在条件过滤中，已经提供F7查询的核算项目,进行模糊查询；如果核算项目中设置的F7查询默认字段为名称，则可以按名称进行模糊查询；②『比较关系』，是指对这些条件字段进行如何的比较，以便查询单据。

比较关系包括等于、小于、大于、不等于、大于或等于、小于或等于、包含、不包含、为空值、不为空值、等于（字段）、不等于（字段）、大于（字段）、大于等于（字段）、小于（字段）、小于等于（字段）等关系。

③『数值』，是指设置的条件的标准，即按比较关系所对应的参照值。

用户可根据需要手工录入；对于一些基础资料的字段名称，用户可以使用快捷键F7调出相关查询界面进行查询。

(3)单据状态『时间』：当天、本周、本期、全部『作废标志』：正常、已作废、全部『审核标志』：已审核、未审核、全部『关闭标志』：已关闭、未关闭、全部『红蓝字』：蓝字、红字、全部『勾稽状态』：已勾稽、未勾稽、部分勾稽、全部『记账状态』：已记账、未记账、全部根据实际需要，可以把繁琐的查询条件保存为一种方案，并命名，下次可直接选择进入查询。

2.3 单据维护在过滤界面，点击『确定』进入单据维护界面，以采购申请为例，如下图：单据序时簿详细功能见下表：名称图标功能操作批量处理请按shift键，进行多张单据选择新增单据新增在进入序时簿界面后，（1）使用【新增】按钮；（2）选择〖编辑〗→〖新增〗；（3）在序时簿上直接使用快捷键Ctrl+N等，都可以调出一张已按编码规则顺序编号的空白单据，在该界面上即可以实现各种在单据上实现的功能。

修改单据修改在序时簿上实现修改功能，即用鼠标选中一张单据或其某个条目，（1）使用【修改】按钮；（2）选择〖编辑〗→〖修改〗；（3）在序时簿上直接用鼠标双击，都可以调出该张单据。

删除单据删除可以用鼠标选中一张单据或多张，（1）使用【删除】；（2）选择〖编辑〗→〖删除〗；（3）直接使用快捷键DEL；查看查看单据可以用鼠标选中一张单据或其某个条目，点击【查看】；审核审核单据可以用鼠标选中一张单据或多张，（1）点击【审核】；（2）选择〖编辑〗→〖审核〗；〖反审核〗可在〖编辑〗菜单下进行。

复制复制生成一张新增单据在序时簿界面中，用鼠标选中一张任何状态的单据或者使用快捷键Shift选中多张单据，使用工具条上的【复制】按钮、或选择〖编辑〗→〖复制所选单据〗，系统会自动按所选单据生成同样数目的新单据。

下推下推生成下游单据〖下推〗→〖生成XXXXX单据〗上查查看上游单据可以用鼠标选中一张单据或其某个条目，点击【上查】；（联查包括合同、勾稽、凭证等关联单据）下查查看下游单据可以用鼠标选中一张单据或其某个条目，点击【下查】；（联查包括合同、勾稽、凭证等关联单据）刷新刷新页面点击【刷新】过滤过滤信息同【条件过滤】查找页面搜索功能点击【查找】跳出搜索界面，输入查找内容进行搜索。

消息K3短信点击【消息】，选择收件人，可发K3系统内消息给相应用户。

邮件电子邮件点击【邮件】，输入相应的邮件地址等信息。

退出关闭页面点击【退出】打印打印单据直接打印：〖文件〗→〖打印〗套打〖文件〗→〖连续打印XX单据〗（请事先设置好套打）费用查看费用发票查看与发票相关联的费用发票，〖查看〗→〖费用发票〗钩稽发票与出入库单钩稽发票-〖编辑〗→〖钩稽/反钩稽〗补充钩稽运费发票与发票钩稽发票-〖编辑〗→〖补充钩稽/反补充钩稽〗核销相反单据核销使用工具条上【核销】按钮、或选择〖编辑〗→〖核销〗，系统会检查两张单据是否符合要求、及客户、物料、条目数、数量（相加为零）、销售/采购方式是否一致，然后予以对等核销凭证查看已生成的凭证〖查看〗→〖查看凭证〗变更订单变更/修订订单-〖编辑〗→〖订单变更〗拆分拆分单据单据-〖编辑〗→〖拆分单据/合并单据〗关闭停止执行订单-〖编辑〗→〖关闭/反关闭〗作废作废单据单据-〖编辑〗→〖作废/反作废〗引出页面数据或单据的视图数据引出在当前已保存或已审核的单据界面，选择〖文件〗→〖引出数据〗，系统即弹出引出数据类型选择界面，由用户决定选择引出的文件格式，确定后，文件命名。

引出成功。

3. 期末核算操作手册3.1 外购入库核算路径：供应链——存货核算——入库核算——外购入库核算（双击打开）如下图：选择对应方案或设置完过滤条件后，点『确定』进入。

序号名称图标功能1 钩稽采购发票钩稽可建立采购发票、外购入库单、费用发票三者之间多对多的钩稽关系，其中钩稽动作分为正常钩稽和补充钩稽两种，后者是前者的补充；根据三者之间的钩稽关系可进行外购入库核算。

2 分配〖核算〗→〖费用分配方式〗→〖按数量分配/按金额分配〗；当存在费用发票时会用到。

单击【分配】，系统会自动将分配后的采购费用，及相应的运费税金填入采购发票中。

3 核算单价=（钩稽金额+分配到相应钩稽分录中的费用金额）/钩稽数量反填外购入库单的单位成本3.2 存货估价入账路径：供应链——存货核算——入库核算——存货估价入账（双击打开）：选择对应方案或设置完过滤条件后，点『确定』进入序时簿，双击所需修改价格的单据，进行价格修改。

3.3 自制入库核算路径：供应链——存货核算——入库核算——自制入库核算（双击打开）：选择对应方案或设置完过滤条件后，点『确定』进入（事务类型选择实际成本），录入自制件的实际成本，可在〖文件〗→〖引出内部数据〗引出excel表填写，填写完毕后，再在〖文件〗→〖引入外部数据〗，最后点击核算。

3.4 其他入库核算路径：供应链——存货核算——入库核算——其它入库核算：选择对应方案或设置完过滤条件后，点『确定』进入序时簿，双击所需修改价格的单据，进行价格修改。

其它维护详情见【2.单据查找及维护】3.5 委外加工入库核算路径：供应链——存货核算——入库核算——委外加工入库核算（双击打开），选择对应方案或设置完过滤条件后，点『确定』进入序时簿：序号名称图标功能1 核销由仓库人员进行相应的『委外加工出库』与『委外加工入库』的核销，算出材料成本，亦可双击单据可修改材料成本。

2 钩稽与外购入库核算一样，委外类型的『采购发票』与『委外加工入库』钩稽，核算加工费。

3 分配〖核算〗→〖费用分配方式〗→〖按数量分配/按金额分配〗；当存在费用发票时会用到。

单击【分配】，系统会自动将分配后的采购费用，及相应的运费税金填入采购发票中。

4 核算单价=（钩稽金额+分配到相应钩稽分录中的费用金额）/钩稽数量反填外购入库单的单位成本3.6 红字出库核算路径：供应链——存货核算——出库核算——红字出库核算（双击打开）：选择对应方案或设置完过滤条件后，点『确定』进入序时簿，双击所需修改价格的单据，进行价格修改。

其它维护详情见【2.单据查找及维护】3.7 材料出库核算该模块主要用来核算材料（物料属性为外购类的物料）出库成本，一般在成本计算、委外加工入库核算、其他入库核算前必须进行材料出库核算，如未先进行材料出库核算，而直接进行成本计算、委外加工入库核算、其他入库核算可能造成对应产品成本不准确。

路径：供应链——存货核算——出库核算——材料出库核算（双击打开）如下图：若只需要核算某些物料的成本，可以选择，结转指定物料。

服务仓不进行核算，其它均进行核算。

3.8 产成品出库核算路径：供应链——存货核算——出库核算——产成品出库核算（双击打开）：该模块主要用来核算产品出库成本（产品是指物料属性为非外购类的物料），其操作流程与材料出库核算类似，不再另外截图说明。

3.9 无单价单据维护路径：供应链——存货核算——无单价单据维护——更新无单价单据（双击打开）如下图，对于那些需要手工确定单价的单据可以通过本模块统一进行单价更新工作，4. 成本调整4.1 期初成本调整路径：供应链——存货核算——期初调整本功能用于对库存余额进行查询、对账和调整。