财务报销制度及报销流程
公司费用报销制度及报销流程（3篇）
公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是指公司为了规范企业内部费用报销行为而制定的一系列规则和流程。
下面是一般的公司费用报销制度及报销流程：一、费用报销制度1. 费用报销范围：明确规定可以报销的费用种类，如差旅费、交通费、餐费、通信费等。
2. 报销标准：明确规定各项费用的标准和限额，如差旅费按照市内/市外标准进行报销。
3. 申请报销时间：规定报销申请的时间要求，如要求员工每月、每季度或每年进行费用报销。
4. 报销凭证：规定报销所需的费用凭证，如发票、收据等。
5. 报销审批流程：明确报销审批的层级和流程，如由部门经理审核后，再由财务部门进行审批。
6. 报销限制：规定一些特殊情况下的报销限制，如不予报销豪华餐饮费用、高档酒店费用等。
二、报销流程1. 填写报销申请：员工需要填写报销申请表，详细列明报销的费用种类、金额、日期等信息，同时附上费用凭证。
2. 提交审批：员工将填好的报销申请表和相关凭证提交给上级部门经理进行审批。
3. 部门经理审批：部门经理对报销申请进行审批，确认费用的合理性和准确性。
4. 财务部门审批：报销申请经部门经理审批后，由财务部门进行最终审批。
5. 报销款项支付：审批通过后，财务部门根据报销申请支付相应的报销款项给员工。
以上是一般性的公司费用报销制度和报销流程，具体的制度和流程可能会因公司规模、行业特点和管理要求等而有所差异，建议根据实际情况进行制定和执行。
公司费用报销制度及报销流程（2）公司费用报销制度是指为规范公司内部的费用报销行为而制定的一系列规定和流程。
它的目的是确保公司的费用支出合理、合法，并能及时有效地追溯和核对。
以下是一般的公司费用报销制度及报销流程：1. 费用报销范围：明确列出可报销的费用项目，包括日常办公费用、出差费用、业务招待费用等。
2. 费用报销标准：规定各项费用的报销标准和限额，包括各类费用的金额上限、报销比例等。
3. 报销申请：员工在发生费用后，需填写相关的费用报销申请表或报销单，包括费用明细、金额、日期等信息。
公司费用报销制度及报销流程(3篇)
公司费用报销制度及报销流程第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。
由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查;由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查;由总经理进行最后的审核批准。
第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“借款单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“借款单”后方能执行。
第四条：费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。
第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法(被税务机关认可)的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。
第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质(如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴，便于归类计算和整理。
第七条：当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。
“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。
第八条：当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。
第九条：当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“借款单”送交财务经理进行审核，财务经理应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查。
财务报销制度及报销流程-(经典版)
财务报销制度及报销流程-(经典版)财务报销制度及报销流程随着企业不断壮大，各项业务也变得日益复杂，财务报销成为企业经营管理的一项重要内容。
制定科学的财务报销制度及完善的报销流程，可以保证企业财务资源的有效使用，规范员工的岗位职责，提高工作效率，实现企业的利益最大化。
下面是一个经典版的财务报销制度及报销流程，供大家参考。
一、财务报销制度1.1 财务报销的范围：所有正常经营活动中发生的支出，包括但不限于材料采购、办公费用、车辆使用费、业务招待费、业务差旅费等。
1.2 财务报销的要求：所有报销需要符合国家相关法律法规和公司内部管理规定，报销单据齐全、真实、准确，报销金额合理、公正。
1.3 财务报销的流程：报销人填写报销单，提交审核；审核人审查审核单据是否真实、合理，并进行审批；财务人员核对审核过的单据是否与公司内部管理规定相符，进行财务审核；负责人最终审批。
1.4 资金支付：报销单全部审核通过后，财务人员进行支付，企业通过银行发放相应的支票或转账。
二、财务报销流程2.1 报销单准备报销人需要填写完整、准确的报销单，包括报销的项目、金额、支票或转账的账户等内容。
2.2 审核人审查审核人需要看到单据的原件，要求单据真实、准确，报销金额合理，必要时需要报销人作出解释或补充材料。
2.3 审批人审批审批人审核完成后，需要对审核单据进行审批，包括金额是否符合内部规定等方面。
未通过的需通知报销人作出解释或补充材料。
2.4 财务审核财务审核人员将审核后的单据进行核算，并结合公司内部管理规定审核是否合理、公正。
2.5 负责人最终审批负责人需对报销单进行最终审批，如果报销内容合理，签字确认通过，并要求财务人员进行支付。
2.6 支付财务人员完成最终审批后，对报销人的账户进行支付。
三、总结财务报销作为企业内部管理重要的一环，需要公司内部制定完善的管理制度和流程，保证报销的有效控制和规范。
报销人员应增强法律、法规意识，遵守管理规定，不断提升自身的业务能力，以确保公司利益的最大化。
公司财务报销制度及报销流程（3篇）
公司财务报销制度及报销流程一、概述财务报销制度是公司规范财务管理、加强成本控制的重要手段。
通过建立科学合理的报销制度和规范的报销流程，可以确保公司财务运作的规范性和透明度，提高公司管理的效率和准确性，防止财务风险的发生。
二、报销制度1. 报销对象公司员工及与公司存在相关合作关系的供应商、服务商等可以适用报销制度。
2. 报销范围公司根据业务需要和财务预算情况确定报销范围，包括但不限于：差旅费、交通费、通信费、办公费、采购费、业务招待费等。
3. 报销标准公司根据相关法规、政策以及公司实际情况，制定相应的报销标准。
报销标准应当合理、公平、公正，考虑到不同地区、不同岗位的差异。
4. 报销限额针对不同类型的费用，公司设定了相应的报销限额，超过限额的费用需要经过特殊审批方可报销。
5. 报销材料员工在报销时，需按照公司要求提交相关的报销材料，例如：费用报销单、发票、合同、凭证、行程单等。
6. 报销时间员工需在规定的时间内完成报销申请，逾期未报销的费用不再受理。
7. 报销审批根据公司规定，报销申请需经过相应的审批流程，包括直接主管审批、财务部门审批等。
三、报销流程1. 提交报销申请员工在报销前，先填写报销申请表，详细填写报销项目、费用金额、报销事由等信息，并附上相应的报销材料，然后提交给直接主管审批。
2. 主管审批直接主管收到报销申请后，根据实际情况进行审核，包括费用合理性、材料完整性等方面，确保申请的合规性和合理性。
3. 财务审核主管审批通过后，将报销申请及相关材料交由财务部门进行审核。
财务部门对报销申请的合规性、费用凭证的真实性进行核对，确保财务报销的准确性和合规性。
4. 财务支付财务审核通过后，将报销金额支付给员工或供应商，同时记录相应的财务凭证和相关报销信息，以便后续财务报表的编制和审计。
5. 报销归档报销流程结束后，财务部门将相关报销材料进行归档，以备将来的核查和审计。
四、报销制度执行与监督1. 培训与宣传公司需定期组织员工培训，介绍公司的报销制度和流程，强调其重要性和执行规范，并通过内部刊物、会议等方式对报销制度进行宣传，以保障员工对报销制度的了解和认同。
财务报销管理制度及流程
财务报销管理制度及流程财务报销管理制度及流程（通用6篇）随着时代的发展，财务报销的趋势是必然的，在面临一系列问题之时，我们要把可能出现的问题先前做好预案,以备不时之需。
下面店铺整理的财务报销管理制度及流程，供你参考。
财务报销管理制度及流程篇1第一章总则第一条为加强发票管理和财务监督，促进发票直接、快速、合理的批报，规范发票报销标准和程序，特制定本规定。
第二条江苏XX房地产发展有限公司及其下属分公司、控股子公司、项目部的发票报销，必须遵守本规定。
第二章细则第三条经办人员对客户填开的发票必须认真审核，保证所取得发票的完整性、有效性与合法性。
(一) 发票必须内容真实，项目齐全，字迹清楚，不得有涂改现象。
购买商品较多时，可开商品统称发票，但必须附上盖有销售方印章的发票清单。
(二) 发票必须按照规定的时限、号码顺序填开，全份一次复写，各联内容完全一致。
发票合计栏必须大小写俱全，大小写金额相符。
(三) 发票上必须有国家税务总局规定套印的全国统一的发票监制章，以及开票单位或个人加盖的单位财务印章或发票专用章。
(四) 收款收据视为白条，经办人员有权拒绝，并不得做为发票报销。
国家行政事业性收费收据除外，但必须是套印财政监制章的收据，且该收据仅使用于收取行政事业性收费方为有效。
特殊情况开具收款收据的，视金额大小要经过财务负责人、总经理批准同意。
(五) 经办人员要取得相应行业的发票，拒绝接受客户用第四条差旅费报销应严格遵守有关差旅费报销的规定，取得的费用发票应当真实有效。
(一) 车票。
计程车票原则上不予报销，特殊情况确需搭乘的要注明起止地点和事由。
公交车票单人连号不得报销，多人同行的连号票必须由当事人签字确认，公交车票要注明起止地点，不注明者不予报销。
(二) 住宿。
发票上必须写明时间、人数、单价、金额、公司名称，缺一不可。
入住宾馆若有多项消费的，必须附上盖有宾馆印章的消费明细单，不得统开住宿费。
(三) 报销。
出差发票，该次出差的所有费用一次性报销，不得零散分次报销。
财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程一、制度概述。
财务报销制度是公司财务管理的重要组成部分，其目的是规范公司内部各项费用的报销程序，确保资金的合理使用和监管。
建立健全的财务报销制度，不仅可以提高公司财务管理的效率，还可以有效防范各种财务风险，保障公司财产安全。
二、报销流程。
1. 报销申请。
员工在发生费用支出后，需填写报销申请表，明细列出费用支出的项目、金额以及相关的票据。
申请表需由部门负责人审批签字确认后，方可进入下一步流程。
2. 财务审核。
财务部门收到报销申请表后，会进行费用的合规性审核，包括费用是否符合公司政策规定、票据是否齐全、金额是否合理等。
审核通过后，财务人员会在报销单上签字确认。
3. 财务支付。
经过财务审核确认无误后，财务部门会将报销款项支付给员工，支付方式可以是现金、转账或支票等。
4. 财务归档。
完成报销支付后，财务部门将相关的报销单据进行归档保存，以备日后的审计和查阅。
三、注意事项。
1. 报销申请应真实准确，不得虚报、冒领或变相报销；2. 报销单据必须真实有效，不得伪造、涂改或使用无效票据；3. 报销金额应符合公司政策规定，不得超标报销或违规支出；4. 财务审核应严格按照制度要求，确保审核程序规范、合规；5. 财务支付应及时准确，确保员工的合法权益；6. 财务归档应规范有序，确保报销单据的完整性和安全性。
四、结语。
财务报销制度及报销流程对于公司的财务管理至关重要，只有建立健全的制度和流程，才能有效规范公司的财务活动，保障公司的财产安全。
希望全体员工严格遵守公司的财务管理制度，共同维护公司的财务秩序和利益。
报销流程及制度
报销流程及制度报销是指员工按照公司规定的程序和要求，将个人因工作需要支出的费用向公司申请退还的行为。
一个良好的报销流程及制度可以确保费用的合规性、公平性和合理性，提高企业效益和员工满意度。
本文将详细介绍报销流程及制度，以帮助员工和企业更好地理解和遵守相关规定。
一、报销流程报销流程是指员工在发生费用后，按照公司规定的步骤和程序进行费用报销的全过程。
下面是一般性的报销流程：1. 填写报销申请：员工应准确填写报销申请单，包括费用明细、金额、日期等相关信息，并提供相关的费用票据作为凭证。
2. 主管审批：报销申请提交后，主管将对申请进行审批，核对费用的合理性和合规性，确保报销申请符合公司政策和流程要求。
3. 财务审核：主管审批通过后，申请将转交给财务部门进行审核，包括费用凭证的真实性、金额的正确性等。
4. 报销支付：财务部门审核通过后，将向员工支付相应的费用报销款项。
支付方式可以是现金、转账等。
5. 记账处理：财务部门还需要将报销款项记录在公司账簿中，以便后续的财务核算和分析。
二、报销制度报销制度是指公司为规范和管理费用报销行为而制定的一系列规章制度和规定。
下面是一般性的报销制度：1. 费用范围：公司应明确规定可以报销的费用范围，例如差旅费、交通费、通讯费等，并详细列示每种费用的报销标准和限额。
2. 费用凭证：公司要求员工在报销时必须提供相关费用凭证，如发票、小票、收据等，作为支持报销的依据。
同时，公司可以要求员工对费用进行真实、合规的说明和解释。
3. 报销限制：为了控制费用开支，公司可以设定一些报销限制，如特定费用项目的额度限制、报销申请的时间要求、特定费用需经过额外审批等。
这些限制应在报销制度中明确规定并向员工公告。
4. 报销流程：公司应明确规定报销流程和各个环节的职责，确保报销申请能够按照规定的流程进行，并及时审批和支付。
5. 监督与检查：为确保报销制度的有效性和合规性，公司应建立相应的监督与检查机制，对报销活动进行定期的内部审计和检查，及时发现和纠正问题。
公司财务报销制度报销流程(6篇范文)
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公司财务报销制度及报销流程
公司财务报销制度及报销流程公司财务报销制度及报销流程财务报销是公司日常运营中不可避免的一部分，为了保证财务报销的合法、规范和高效，公司建立了相应的财务报销制度并确定了报销流程。
下面将详细介绍公司财务报销制度及报销流程。
一、财务报销制度1. 报销范围：公司财务报销制度涵盖员工因公务产生的各类费用，包括办公费、交通费、通讯费、差旅费、餐费、快递费、会议费等。
2. 报销凭证：员工在接受公务安排期间发生的费用必须提供相关凭证以作为报销依据，如发票、费用报销单、车票、餐饮发票等。
3. 报销事项：员工在报销时需填写报销事项，包括报销金额、事由、报销类别等，并在费用报销单上进行详细说明。
4. 报销审批：各级部门负责人对员工提交的报销申请进行审核，并签字确认无误后方可进行报销。
5. 报销时间：员工必须在报销事项产生后的30个工作日内提交报销申请，逾期未提交将不予报销。
6. 报销限额：公司对各类费用设定了报销限额，超出限额的费用需要额外申请并提供必要的理由。
二、报销流程1. 准备报销资料：员工在发生费用后，按照公司要求准备好报销所需的相关资料，如发票、费用报销单等。
2. 填写报销单：员工根据实际情况，详细填写报销单上的各项内容，确保准确无误。
3. 提交报销申请：员工将完整的报销材料提交给所属部门负责人进行审核，并附上相关的说明和审批意见。
4. 部门负责人审核：所属部门负责人对报销申请进行审核，核实各项费用的合理性和准确性，并签字确认无误。
5. 区域财务审核：报销申请经部门负责人审批后，由所属区域财务部门进行终审，并核实报销金额与发票金额是否一致。
6. 财务报销：经过审核的报销申请，由财务结算人员进行核算并支付相应费用。
7. 报销归档：完成报销后，公司财务部门将报销申请和相关凭证归档保存至公司财务档案。
通过以上报销流程，公司能够确保财务报销的合规性和准确性，同时也提高了报销效率。
员工按照规定的制度和流程提交报销申请，能够使公司财务管理更加规范和标准化，为公司的发展提供有力的支撑。
公司费用报销制度及报销流程范文(三篇)
公司费用报销制度及报销流程范文一、引言费用报销是公司管理的重要环节之一，为了提高费用报销的效率和规范性，公司制定了费用报销制度及相应的报销流程。
本文将详细介绍公司费用报销制度及报销流程的具体内容。
二、费用报销制度1. 费用报销范围公司费用报销范围包括员工在工作中产生的合理、必要的费用，如交通费、餐饮费、住宿费、办公用品费等。
所有费用报销必须符合公司的规定并得到部门经理的审批。
2. 费用报销标准公司设定了费用报销标准，具体标准根据公司实际情况和行业惯例确定。
员工在报销时需按照标准提交相关费用凭证，如发票、收据等。
3. 费用报销审批员工报销费用需要经过部门经理审批，确保报销费用的真实性和合理性。
审批流程一般包括部门经理审批、财务部门复核及总经理最终审批。
4. 费用报销时间限制员工需要在费用产生后的30天内提出报销申请，并提交相关费用凭证。
逾期的费用将不再予以报销。
三、报销流程范本1. 报销申请员工需填写费用报销申请表格，包括报销费用的具体内容、金额及相关说明。
申请表格需附上相关费用凭证。
2. 部门经理审批员工提交的报销申请将由部门经理进行审批。
部门经理需核实申请中的费用是否符合公司规定，并判断是否同意报销。
3. 财务复核部门经理审批通过后，报销申请将交由财务部门进行复核。
财务部门将核对费用凭证的真实性及金额的准确性，并进行相应的数据录入。
4. 总经理审批经过财务复核后，报销申请将发送至总经理进行最终审批。
总经理将在综合考虑公司利益的前提下，判断是否同意报销申请。
5. 费用核销报销申请获得总经理审批通过后，财务部门将会对相关费用进行核销，并及时安排相关款项的支付。
6. 报销记录管理公司将对所有的费用报销记录进行整理和归档，以方便日后查询和审计。
四、结束语公司费用报销制度及报销流程的建立和落实，对提高费用报销的效率和规范性具有重要意义。
通过制度的明确和流程的规范，可以确保公司费用报销的合理性和准确性，维护公司的财务稳定和健康发展。
公司费用报销制度及报销流程范文（三篇）
公司费用报销制度及报销流程范文一、背景介绍费用报销是企业管理中重要的一环，它涉及到企业的经济利益和个人的合理权益。
为了规范公司费用报销管理，保障费用报销的公正、有效性，制定公司费用报销制度及报销流程显得十分必要。
本文将从制度的背景、目标、原则、程序和材料审批等方面详细介绍公司费用报销制度及报销流程。
二、制度背景费用报销制度是为了规范公司内部的费用报销行为，明确各项费用的报销范围、标准和程序。
通过制度的建立，可以保障公司财务的稳健运行，避免因为费用报销问题导致的经济损失和法律纠纷。
三、制度目标1.确保费用报销的合理性和规范性；2.规范财务制度，减少风险；3.提高财务效率，节约人力成本；4.保障员工权益，增强员工的积极性和创造力。
四、制度原则1.公平性原则：制定统一的报销标准，避免任意性和徇私舞弊；2.合理性原则：报销项目必须与工作相关，并符合公司的业务发展需要；3.便捷性原则：提供简化的报销流程，减少劳动和时间成本；4.透明性原则：报销全过程应当透明，避免信息不对称和不公开的情况发生；5.审批权原则：严格区分审批权限，明确责任人，避免权力过度集中和滥用。
五、报销流程1.费用申请：员工在发生费用支出后，需填写费用申请表，并附上相应的票据和发票原件。
费用申请表应包含费用项目、金额、时间等基本信息。
2.费用审批：经费用报销流程的负责人审批通过后，将费用申请表交给相关审批人员审批。
审批人员根据费用申请表和相关政策，核准或驳回费用报销申请。
3.费用报销：费用报销通过后，财务部门将报销金额转账到员工的工资卡或提供其他形式的报销方式。
六、费用报销的管理1.定期审核：财务部门定期对公司费用报销进行审核，确保费用的合规性和合理性。
财务部门可以根据需要，要求员工提供相关的证明材料和解释说明。
2.奖惩机制：对于严重违反费用报销制度的员工，公司有权采取相应的纪律处分措施，包括扣除工资、降级或解雇等。
同时，对于积极遵守制度的员工，公司可以给予奖励和表彰。
公司财务报销制度及报销流程范文（3篇）
公司财务报销制度及报销流程范文一、公司财务报销制度1.1 目的公司财务报销制度旨在规范和管理公司员工的费用报销行为，确保公司在控制成本和审核合规方面具备明确的规范，并提供良好的费用管理和监督机制。
1.2 适用范围公司财务报销制度适用于公司所有员工的费用报销行为，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、市场推广费等各类费用的报销。
1.3 报销准则1.3.1 合规性准则所有报销行为必须符合相关法律法规以及公司制定的内部规章制度，不得违反任何法律法规或以违规手段获取报销款项。
1.3.2 实际性准则所有报销行为必须符合实际成本支出，并严格按照公司规定的报销标准进行报销，不得超出规定限额。
1.3.3 公司限额准则公司对不同类型费用报销设置了相应的限额，员工在进行费用报销时必须遵守公司规定的限额，并确保费用的合理性和合规性。
1.3.4 真实性准则所有报销行为必须真实可信，不得虚报、重复报销或遗漏报销。
1.4 报销流程1.4.1 报销申请员工在进行费用支出后，需填写报销申请表，并附上相关费用票据和单据，如发票、购物小票等。
报销申请表需要包含详细的费用明细、支出事由和支出金额等信息。
1.4.2 部门负责人审核员工提交报销申请后，相关部门负责人需要对报销申请进行审核，核实报销事由的真实性和符合公司制度的合规性。
审核通过后，部门负责人签字确认。
1.4.3 财务部审核部门负责人审核通过后，报销申请将转交给财务部进行核算和审核。
财务部将仔细核对报销明细和单据的真实性和合规性，并在核对无误后安排报销款项的支付。
1.4.4 报销款项支付财务部在审核通过后，将根据公司的支付政策和付款流程，安排相应的报销款项支付给员工。
员工可通过银行转账或现金支取的方式获得报销款项。
1.4.5 财务记录财务部在完成报销款项支付后，将对报销事项进行登记和记录，并归档保存相关报销申请表、单据和凭证等财务文件。
这样便于公司的财务管理和监督。
二、公司财务报销流程范本2.1 报销申请流程范本1) 报销人员工姓名：_____________所属部门：_____________2) 报销明细费用类型：_____________费用明细：_____________发生时间：_____________费用金额：_____________3) 报销事由详细说明费用发生的原因和目的，如参加会议、出差、购买办公用品等。
财务制度及报销流程流程
财务制度及报销流程流程一、财务制度1. 财务制度的基本要求财务制度是企业财务管理的基础，是调整企业财政关系的重要工具。
财务制度要求规范、标准，保证财务管理的合法性、规范性和高效性。
2. 财务制度的内容（1）财务报表制度：包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
（2）会计准则遵循制度：企业应严格按照国家规定的会计准则进行会计核算。
（3）预算管理制度：制定年度预算，实施动态预算管理，控制财务支出。
（4）审计制度：每年进行内部审计和外部审计，确保财务报表的真实性和准确性。
（5）内部控制制度：建立完善的内部控制制度，提高财务管理的效率和效益。
3. 财务制度的执行企业要严格执行财务制度，建立健全的财务管理团队，加强财务管理监督，确保财务制度的执行效果。
二、报销流程1. 报销申请（1）填写报销单：报销人填写详细的报销单，包括报销事由、金额、日期、相关票据等。
（2）提交报销单：报销人将填写好的报销单交给财务部门进行审核。
2. 报销审核（1）审核报销单：财务部门审核报销单的真实性和合规性，核对相关票据和金额。
（2）审批报销单：主管领导审批报销单，确认报销事由和金额符合规定。
3. 报销支付（1）支付报销款项：财务部门根据审批结果，支付报销款项给报销人。
（2）记录报销信息：财务部门登记记录报销信息，包括报销人、报销金额、报销事由等。
4. 报销归档（1）归档报销单：报销完成后，归档报销单和相关票据，留存备查。
（2）建立档案：建立完善的报销档案，保留报销记录至少3年以上。
5. 报销管理（1）定期审查：财务部门定期审查报销记录，发现问题及时整改。
（2）优化流程：根据实际情况，优化报销流程，提高效率和准确性。
以上是财务制度及报销流程的基本要求和实施步骤，企业应根据自身情况建立适合的财务管理制度和报销流程，确保财务管理规范、高效。
同时，加强对财务管理人员的培训和监督，提高整体财务管理水平，保障企业的长期发展和稳定运行。
报销流程和报销制度最新10篇
报销流程和报销制度最新10篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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财务报销制度流程及报销规范操作
财务报销制度流程及报销规范操作财务报销制度是一个组织或企业为规范财务报销活动而制定的具体规定和程序。
一个完善的财务报销制度可以有效地管理和控制财务支出，保证财务资金的合理使用，并且提供合规和透明的财务报告。
本文将详细介绍财务报销制度的流程和报销规范操作。
一、财务报销制度流程1.报销发起：员工需要报销费用时，根据公司的报销规定填写报销单或者提供相关的支出凭证。
报销单需要填写报销费用的详细信息，如费用种类、日期、金额等，并附上相应的发票或者账单。
2.报销审批：报销单需要提交给主管或者相关部门进行审批。
主管或者相关部门负责核对报销申请的合理性和凭证的真实性，并在报销单上签字盖章作为审批的凭证。
4.财务支付：财务部门审核通过的报销单会进行支付。
根据公司的财务政策，支付方式可以是银行转账、现金支付等。
完成支付后，财务部门会在报销单上注明支付日期，并将报销单存档。
5.财务报告：财务部门会将每期的财务报销情况进行整理和统计，并制作财务报告。
财务报告会包括各项报销费用的详细情况和统计数据，以及与其他相关财务数据的对比和分析，供管理层参考。
1.报销单的填写：员工在填写报销单时，应当准确、清晰地填写各项信息，如费用种类、日期、金额等。
同时，需要尽量提供相关的发票或者账单作为凭证。
2.报销单的附证：报销单需要附上相关的发票或者账单作为凭证。
凭证必须真实有效，且符合公司的财务要求。
如果凭证缺失或者有疑问，财务部门有权要求申请人提供补充证明材料。
3.报销申请的时效性：报销申请需要在一定的时限内进行，以确保财务报销活动的及时性和准确性。
过期的报销申请，财务部门有权拒绝受理。
4.报销审批的合规性：主管或者相关部门在审批报销申请时，需要严格按照公司的审批流程和规定进行。
审批意见必须明确、具体，并且应当注明审批日期和签字盖章。
5.财务审核的准确性：财务部门在进行报销单的审核时，应当核对报销单的各项信息和凭证的真实性。
如发现问题，财务部门有权要求申请人进行补充证明材料或者修改报销单。
财务报销制度及流程
财务报销制度及流程
财务报销制度及流程如下：
一、报销审批流程
报销申请人→部门主管领导→分管副/总经理→集团总经理→财务部（OA系统+纸质单）
二、报销审批时间及期限
1. 报销审批时间（这个时间在实际工作中可以根据公司的具体情况来确定）：1）申请人提交纸质单据时间：每周一及周三下午15点
2）财务报销打款时间：每周二及周五下午15点
3）其余时间财务部进行内部核算，不办理单据审核、请款、报销、付款等
业务。
2. 报销期限：
1）当月发生的费用必须当月凭发票报销（特殊情况可以在次月8号前），
如果逾期30天以内按80%、30-60天按60%、超出60天，全额不得报销。
2）年底财务决算，当年费用需在次年8号之前提交钉钉流程及纸质单据至
财务中心报销；超期将不予报销。
3）根据《企业所得税法》、《会计法》相关规定，按照权责发生制，超期
费用将做纳税调整，不得列支企业成本在税前扣除。
三、票据填写及粘贴规范
经办人员对客户填开的发票必须认真审核，保证所取得发票的完整性、有效性与合法性。
1. 发票必须内容真实，项目齐全，字迹清楚，不得有涂改现象。
2. 购买商品较多时，可开商品统称发票，但必须附上盖有销售方印章的发票清单。
以上是财务报销制度及流程，仅供参考，具体内容可能因公司而异，建议咨询公司财务部门获取准确信息。
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财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条发票报销，应做到当月费用当月报销，不得累计集中报销。
从发票开具时间起，发票日期与报销日期超过30日的发票，原则上不能报销，特殊情况，需总经理特批。
跨年度的所有发票均不能报销，必须在年底全部清理报销做账，超期不报销者由经办人自行承担。
第三条报销发票正面所有项目，包括单位名称、时间、开票人、收款人、大小写金额等所有项目必须全部填写，并且字迹清楚。
发票单位一栏，必须填写‘厦门伟伦时尚有限公司’全称，不能简写，汽车加油发票、洗停车票可以填写具体的车辆牌号。
发票上必须加盖开具单位发票专用章或者财务专用章，漏项者不能报销。
单据金额不得涂改、挖补，大小写金额必须一致，否则无效。
原始单据有错误的，应由开出单位重开或者更正，更正处必须加盖开出单位公章。
报销单上必须写明附件张数，金额必须与后附发票金额相符，大小写金额也应一致，不一致者，按照金额小的报销。
报销单及有审批的单据严禁使用涂改液涂改。
第四条各项费用报销严禁分拆，属于同一项目、同一时间或同一性质的费用按单笔费用审批报销。
第五条公司严禁无票报销（复印件不得作为报销凭证）。
确实无法取得正式发票的费用支出，不超过50元（含50元）的取得相应单位的盖章或收款人签名的收据，经部门经理审批后可以报销，超过50元的，应由经办人附书面说明，并由总经理和财务总监签字后，方可用相同金额的其他正规发票按制度报销。
第六条严禁报销假发票及其他单据，税务局已经停止使用的旧版发票，视同废票，不能报销。
报销时弄虚作假、虚报冒领者，一旦发现，除必须退回所报销金额外，处以所报销金额2倍罚款，情节严重的公司将予以开除。
第七条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第八条借款管理规定（一）出差借款，出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）借款金额原则上不超出借款人1个月的工资，借款金额小于500元（含500元）的由部门主管审批，借款金额超出500元需部门经理审批，超出1,000元需总经理审批，超出10,000元需董事长审批。
（四）借款销账规定：1、借款销帐时应以《道网借款单》为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经部门经理审批，否则财务人员有权拒绝销帐；2、借领现金者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
所有借款必须于任务完成后一周内销账，对于逾期不归还的款项，财务部责令归还或在借款人工资中扣除第九条借款流程（一）借款人按规定填写《道网借款单》（一式二份），注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
（二）审批流程：按借款审批权限由相关负责人审核签字后报财务部复核。
（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第十条日常费用报销金额小于500元（含500元）的由部门主管审批，报销金额超出500元需部门经理和总经理审批，超出5,000元需董事长审批。
第十一条营运中心总经理的费用报销，由董事长审批后报销。
第十二条差旅费报销制度及流程。
（一）差旅费是指员工因工作需要，离开郑州市区所发生的交通、住宿费用，以及出差伙食补贴。
（二）乘坐火车，特殊情况下为汽车和住宿等级标准：（三）费用标准的补充说明：1、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿，超出住宿标准部分由员工自行承担。
表中住宿费为单人标准，当同性别出差人数为偶数同住一间时，住宿标准按表中标准的1.5倍掌握。
出差住宿补助以车票时间为准，早上以上班时间为准9:00,下午以6:00为准，住宿起算时间以车票出发日，到车票回来日的前一天为准。
（当天返程没有住宿补助）2、出差在晚上20：00到次日7：00之间连续乘坐6小时或白天连续乘坐12小时的，可购买同等级卧铺票。
3、实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间出返航时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。
4、伙食标准实行包干制，标准为每天30元/人，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
伙食补助以车票出发日和返程日为准。
5、其他交通工具不含出租车，特殊情况必须乘坐出租车的须经分管总监审批方可报销。
出差使用自备车，给予每公里0.75元油费补贴，过路过桥费用据实报销。
6、员工出差期间市区内交通费，除董事长、总经理、副总经理可据实报销外，实行定额内凭据报销，定额为每天30元/人。
凡经批准乘坐飞机者，其乘坐往返机场的专线客车（不含出租车）的费用，可以凭发票报销。
7、出差时，应公务开支的传真、复印、邮费等办公费用，可凭发票据实报销。
与公务无关的费用一律自理。
8、因个人原因产生的退票费，由个人承担。
因公产生的退票费，注明详细原因，由部门经理签字后，据实报销。
票据涂改、丢失，一律不得报销，由个人承担。
9、出差宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣减出差人当天的伙食补贴。
10、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
11、实际报销差旅费时，凡在上述规定标准之内的，按规定程序报销，超过规定标准的，必须经董事长审批后方可支付。
（四）报销流程（一）出差申请：拟出差人员首先填写《道网出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由部门经理批准。
（二）如需借支差旅费：按本制度第二部分执行。
（三）如需购买飞机票：出差人员持审批过的出差申请单，到行政部订票（原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案）。
（四）返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，报上级审核签字，财务部审核签字后报销。
第十三条电话费报销制度及流程（一）费用标准1. 移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的补贴标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。
2．固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。
不鼓励员工在上班期间打私人电话。
发生声讯电话费用一律自理。
（二）报销流程（一）通讯费补贴由公司人力资源部每月随工资发放。
（二）固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批权限，填写《道网付款申请单》办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。
第十四条车辆费用及市内交通费报销制度及流程（一）市内交通费1、员工在市内公出，一般应乘坐公交车。
时间紧急或携带贵重物品，以及携带大件物品不便时，经部门经理批准，可乘坐出租车。
财务人员去银行存取大额现金，一般应安排公司车辆接送，确实无法安排公司车辆时，可乘坐出租车（除出纳外，需有他人陪同）。
2、需经常发生公务外出的部门，统一由行政部门购买公交月卡交相关部门在部门内公用。
（二）市内交通费报销流程1、公交月卡充值由行政部门凭充值凭证报销，员工因公外出应保存相应车票报销。
行政部门或员工，按规定填写《道网报销单》。
2、按日常费用审批权限审批。
3、员工持审批后的《道网报销单》到财务部办理报销手续。
（三）车辆费用1、车辆费用包括公司各种车辆在使用过程中发生的各种费用，如保养费、日常修理费、大修费、年检费、过路过桥费、停车费等。
2、公司车辆除货物车辆外统一由行政部管理。
货物车辆由物流中心管理，执行相应管理制度，不在本制度规范。
3、公司实行派车制度，公务用车由行政部调度。
驾驶员凭派车单出车，一趟一单，派车单一式两份，一份形成留存，一份交司机，司机报销过桥过路费时应该将该趟出车相关票据统一粘贴在该趟派车单上作为报销附件（即报销车辆出车票据时必须在报销单后附上派车单及相应出车票据）。
驾驶人员不能报销与车辆使用费无关的费用，因个人原因违反交通法规的罚款，一律不予报销。
未经行政部许可出车以及非专职驾驶员擅自开车，发生任何费用不予报销，由相关人员自行承担。
4、车辆修理必须报行政部审批，修理费用由行政部人员到修理厂结算后到财务部门办理报账手续并登入车辆档案，驾驶员不得自行到修理厂结算费用。
5、驾驶员使用油料应由行政部统一购买油卡，并要开具增值税专用发票（抵税用），行政部应严格油卡的管理。
月初由车管人员核算油耗，长途外出汽车在外加油必须开具正式发票。
6、保养费、年检费、车船税等费用由行政部根据有关部门的要求办理，财务部实报实销。
7、因公司车辆无法派出时，经行政部门审批后方可私车公用，在私车公用期间可以报销因公使用的油费、停车费、过路费、私车的保养费、维修费一律不予不小。
8、享受车贴的人员，在市区内的所有油费、停车费、过路费等一律不予报销。
商务中心享受车贴人员驾驶自备车在杭州市内开展业务的，当月外出公里数超过250公里的，超出部分可按照市外补贴方式申请报销油费。
9、驾驶员报销单据原则上应开具有税务监制章的正式发票，汇总金额开票的必须附详细清单，发票上必须有开具发票单位专用章或业务专用章。
10、其他运杂费（1）报销发票必须是有税务监制章的正式运输发票（抵税需要），发票上面必须注明运输里程及单价、货物重量。
发票后面必须附上相应的商品运输单，财务付款时必须认真核实商品重量、运输里程及单价。
（2）凡不能取得可抵扣进项税的发票，应扣收可抵扣的7%的税款。
（四）车辆费用的报销流程1、各类车辆费用报销报行政部审批后，再按日常费用审批权限审批。
3、行政部或员工持审批后的《道网付款申请单》或《道网报销单》到财务部办理报销手续。
第十五条办公费、低值易耗品报销制度及流程（一）为了合理控制费用支出，公司购买办公用品、印刷公司自用单据等，统一由行政部门办理。
有条件的必须采用招标的形式，并由审计部门对招标的过程进行监控。
（二）员工日常办公用品，以合理、必须为原则在限额内领用，标准为每人每月10元（可按季统筹使用）。
新报到员工一次性配备的办公用品，以及电子设备耗材，专业部门使用的专业用品不受此限额的限制。
新报到员工一次性配备的办公用品标准需报财务备案。
行政部每月对各部门上报需申领物品清单审核汇总后，将按审批权限报送审批后的《物品采购申请表》报财务部备案。
（三）大额办公用品、低值易耗品的采购，必须填具《物品采购申请表》，按日常费用审批权限审批后方能购买。