供应链与ERP

开场白（用PPT介绍）

1、自我介绍

2、课程安排及介绍

3、课堂纪律

4、介绍学习方法

5、系统总体介绍

第一部分总体流程介绍

教学目的：通过学习掌握供应链与其他系统的联系

教学要求：了解各模块间的联系

教学重点、难点：供应链与其他系统的联系

教学内容：整体操作流程

整体操作流程

第二部分供应链系统初始化处理

教学目的：通过学习掌握如何建立一个新帐套并对其进行初始化设置

教学要求：①掌握供应链系统初始化流程及操作

②了解系统参数的设置

③熟悉各基础资料的设置

④初始数据录入

教学重点、难点：①初始化操作流程

②了解核算参数设置的含义

③基础资料的设置

教学内容：初始化准备工作、初始化的操作流程

序言

1、什么是初始化？（提问：请尝试以自己的语言解释什么是初始化？）

◎名词解释：初始化就是完成手工与电脑系统的工作交接、数据交接、管理交接

2、初始化的重要作用和影响。（PPT中说明）

一、初始化准备工作

1、新建帐套

2、在总帐系统进行引入会计科目工作

二、初始化流程

注意：供应链系统，只要在其中任意一个系统进行初始化，其他系统也会同时完成）

1、“工具”→“系统初始化”→“核算参数设置”(细讲各参数的设置对后日的影响)

◆核算方式

①选择[数量核算]，表示在K/3供应链中只对物料进出的数量核算，存货核算系统

将不再具有核算物料成本的功能，财务人员要根据供应链部分产生的单据在总帐

中手工制作凭证。（建议：如用户只是运用本系统进行仓库物料数量统计时，才

选择此选项）

②选择[数量金额核算]，表示在K/3供应链中不仅核算物料数量，且核算金额，并

在存货核算系统中自动生成凭证并传送到总帐中。（建议：如用户使用K/3系统

是为了将供应链和财务系统更好的结合起来，则选择此项。）

注意：核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改

2、设置系统维护模块中系统设置（详细介绍各选项作用）

3、设置资料维护模块（此处可参与总帐的设置方法）

步骤:币别→凭证字→计量单位→结算方式→科目→核算项目（部门、职员、供应商、客户）→核算项目（仓库、物料）→辅助资料（价格类型）→BOM单→供应商供货信息

→价格资料→折扣资料→备注资料

黑体字部分为初始化必须设置的内容

其中以下几项内容在设置时要特别注意：

◆计量单位

注意：一个计量单位组系统只默认一个计量单位，默认计量单位的系数为1。此计量单位组中其它的计量单位都为辅助计量单位，辅助计量单位的系数是多少，则其为默

认计量单位的多少倍。在设置物料信息时，物料只能获取到默认的计量单位，所以用户

有多少必须要用的计量单位，则必须要设置多少个计量单位组。

操作要点：

1、如果计量单位组下有计量单位，必须先将计量单位删除，才能删除该计量单位

组。

◆仓库

仓库分为实仓和待验仓两种类型。

实仓一般指企业实际存在的仓库，可以进行日常物料收发业务。

待验仓一般指虚拟、假定的仓库，其与实仓的区别是它只能核算数量，不核算金

额。

◆物料

设定物料类别资料时，可利用选择“上级组”选项，进行新增。增加明细的物料资料时，系统是通过在代码中加“.”符号来确认物料上下级关系，与设定科目明细

的方法相同。

4、“工具”→“系统初始化”→“初始数据录入”

操作要点:

⑴录入初始化数据时，首先要选择具体某仓库，分不同的仓库录入数据。在此不能直接选

择“全部仓库”，否则无法录入数据。

⑵物料的计价方法如采用“先进先出法、后进先出法、分批认定法”，则在录入初始数据

时必须通过双击“批次/顺序号”进行输入。

⑶把录入的初始数据与总帐的存货科目数据核对，确认无误后再启用系统。

5、“工具”→“系统初始化”→“录入启用期前的未核销销售出库单”

6、“工具”→“系统初始化”→“录入启用期前的暂估入库单”

◎名词解释：

“未核销销售出库单”指的是销售业务中还没有开具销售发票给客户的销售出库单据。

“暂估入库单”指的是采购业务中没有收到对方单位开出发票的外购入库单据。

◆功能背景说明：

企业在系统启动日期之前，可能有一些业务还没有处理完毕，如采购业务中，当没有收到对方开出的发票时，无法确定已入库的货物的成本而只能暂估入账，所以在系统启用期前还可能有些暂估入库单。而另外一些业务，可能由其业务性质决定了不能在一期完成，而是需要分期进行，如在销售业务中，处理分期收款的销售业务时，肯定会存在一些尚未核销的前期销售出库单。而在K/3系统中以后处理此类业务发票审核时需要用到这些启用期前的单据。因此，造成初始化期间需要输入这两种类型单据，以便日后进行业务处理。

注意：

①以上提到的两种单据是不能调整期初余额，系统将严格控制其不能计算到本期报表以

及即时库存中；

②在执行启用业务系统操作时，必须保证单据已审核才能启用。

7、“工具”→“系统初始化”→“启用业务系统”

★注意：本业务系统一旦启用，初始数据就不能进行修改。

第三部分采购系统

教学目的：通过学习掌握采购各业务流程及操作

教学要求：①掌握采购各种业务流程

②了解采购系统与其他系统的联系

③了解采购与其他模块之间的接口

教学重点、难点：①采购系统各业务处理流程

②暂估业务的处理

③了解系统参数的设置

④虚仓业务的处理流程

教学内容：采购系统与其他系统的联系、采购业务基本流程

一、采购系统与其他系统的联系（此处可切换到整体流程图讲解）

（提问：请以自己的语言简单描述采购系统与其他系统的联系）

二、采购业务基本流程图（切换到PPT中讲解）

采购申请单→采购订单→采购收料通知单→外购入库单→采购发票→采购退货通知单

→红字外购入库单→红字采购发票

★（粗斜体字的表示为仓库人员操作）

三、采购业务流程归纳为下列几种：

1.货先到单后到

2.单先到货后到

3.单货同到

4.暂估入库

5.退货业务

6.待验仓业务

以下我们就按照这六种情况用案例数据走每个流程的完全部操作

四、采购业务案例（每一业务类型讲完流程，可举实例切换到软件演示操作）

1、货到单未到

处理流程：采购申请单→采购订单→采购收料通知单→外购入库单→采购发票

（此业务中采购申请单、采购收料通知单可省略不做。）

要点：

★采购订单或收料通知单是采购系统与仓存系统连接的关键接口，仓存系统的外购入库单就可以根据其引入生成，它是物料入库的依据。

★外购入库单和采购系统有两个接口，一个是从采购订单或收料通知单引入数据生成外购入库单，另一个是外购入库单本身又是采购发票的生成数据来源。外购入库单是与存货核算系统中的外购入库核算接口。

★采购发票是采购系统的关键操作，它涉及及付款和确定采购成本，所以是采购系统与本