日常业务费用管理办法-范本[试题]
公司日常费用报销管理制度
公司日常费用报销管理制度第一章总则第一条为规范公司日常费用报销管理，保障公司财务安全，提高资金使用效率，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司全体员工，严格执行，不得擅自修改或违反规定。
对违反规定的行为，公司将依据相关规定进行处理。
第三条公司费用包括差旅费、办公费、业务招待费、通讯费等，具体范围由公司相关规章制度规定。
第四条公司日常费用报销由申请、审核、报销等环节构成，具体流程详见下文规定。
第五条本管理制度的解释权归公司财务部门所有。
第六条本管理制度自发布之日起执行。
第二章费用报销申请第七条费用报销申请应包括以下信息：（一）费用报销申请表；（二）相关费用的发票、收据等凭证；（三）费用明细表；（四）其他相关资料。
第八条费用报销申请应提交至所在部门负责人审核，并由财务部门审核确认。
第九条报销金额超过规定的上限，需公司领导签字同意后才能报销。
第十条报销申请应在费用发生后的7个工作日内提交，逾期不予受理。
第十一条对于临时出差等不可预见的费用支出，应当及时向上级领导报备，并在回程后尽快报销。
第三章费用审核第十二条申请部门负责人应对费用报销申请进行初步审核，确保费用真实、合规。
第十三条财务部门对费用报销申请进行进一步审核，核对报销申请表与凭证的一致性，金额的准确性。
第十四条审核过程中如发现问题，需立即通知申请人进行更正并重新提交。
第十五条财务部门对费用报销审核通过后，将费用报销记录录入会计系统，等待报销。
第十六条对于有争议的费用报销，应当由公司财务部门与申请人协商解决，如无法达成一致意见，可向公司领导汇报。
第四章费用报销第十七条费用报销发生后，申请人需在规定期限内携带相关凭证至财务部门办理报销手续。
第十八条财务部门应在3个工作日内完成费用报销的审批与发放，在因故需延迟发放时，应当事先告知申请人，并在延迟发放原因解决后立即处理。
第十九条公司财务部门应建立完善的费用报销记录档案，确保每一笔费用支出都有相应的记录与凭证。
日常费用报销管理制度
日常费用报销管理制度一、总则为了规范公司日常费用报销工作，提高费用报销管理的效率和透明度，制定本制度。
二、费用报销范围公司员工因公司业务需要发生的差旅费、会议费、办公费、住宿费、餐费等与公司业务相关的费用。
三、费用报销流程1.填写报销单员工在发生相关费用后，需自行填写费用报销单，如遇特殊情况，可事后填写，并在报销单上注明原因。
2.报销单审批填写完费用报销单后，员工需将报销单交由直接上级审批，直接上级审批通过后，再交由财务部门审核。
3.财务部门审核财务部门对报销单进行审核，审核内容包括费用合理性、凭证真实性等。
4.报销单复核财务部门审核通过后，再由负责人对报销单进行复核，确定报销金额无误后，将报销单传给出纳进行打款。
5.出纳打款出纳按照报销单上注明的打款信息，进行费用报销的打款。
四、费用报销凭证员工在填写费用报销单时，需提供相应的费用凭证，如发票、收据等。
五、费用报销标准1.差旅费差旅费包括交通费、食宿费等，一律按照公司规定的标准进行报销，超出标准的部分需员工自行承担。
2.会议费会议费按照公司规定进行报销，需提供会议相关凭证。
3.办公费办公费包括办公用品、盖章费等，按照公司规定进行报销。
4.住宿费住宿费一般按照公司规定的标准进行报销，并提供真实的住宿凭证。
5.餐费餐费按照公司规定的标准进行报销，需提供餐费凭证。
六、费用报销账务核算公司财务部门对费用报销进行账务核算，并及时反馈给相关部门。
七、费用报销的规范化管理1.严格执行报销制度，杜绝个人报销、虚报等行为。
2.对于特殊费用报销，需提前向直接上级进行报备，并提供相关的证明材料。
3.在费用报销过程中，严禁以个人名义或其他非公司名义进行报销。
4.对于费用报销中的疑点和异议，需及时与相关部门进行沟通，尽快解决问题。
八、费用报销的监督和检查公司财务部门对费用报销制度的执行进行监督和检查，发现问题及时提出整改意见。
九、责任追究对于违反费用报销制度的行为，依据公司相关规定给予相应的处理。
公司费用开支管理办法范本
公司费用开支管理办法范本1、公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标。
2、公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。
3、凡公司费用开支计划内审批程序为：（1）费用当事人申请；（2）部门经理审查确认；（3）财务部门审核；（4）授权分管副总或总经理审批。
4、凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批。
5、行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。
6、车辆使用费报销：（1）车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。
（2）行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车辆费用开支计划。
（3）油费报销，需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程，由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核，经行政部长签字验核。
（4）路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由行政部根据派车记录复核，经行政部长签字验核。
7、交通费报销：（1）交通补贴见公司补贴津贴标准。
（2）交通补贴在员工工资中发放。
（3）员工外勤不能按时返回就餐者可给予误餐补贴。
8、应酬招待开支报销：（1）根据公司对外接待办法文件中规定的接待标准接待。
（2）应酬应事先申请并得到批准。
（3）原则上不允许先斩后奏，因特殊原因无法事先办理的，事后须及时报告有关领导。
9、公司完善分级管理、核算机制，实行内部收费核算办法。
10、内部收费包括车辆使用、领用办公用品、文印通讯几项费用。
费用标准见费用开支标准表中内部发生费用，列入目标计划管理考核和成本效益范围。
实用模板&范本：证券公司营业部费用管理制度范本
证券公司营业部费用管理制度第一章总则第一条为加强公司对营业部的统一管理和财务控制，发挥营业部当家理财的主动性和积极性，规范营业部的费用开支行为，根据有关法规制度，制定本规范。
第二条费用管理的基本原则是：l、量入为出。
根据收益水平和盈利能力安排和控制各项费用开支。
2、厉行节约。
坚持勤俭办事，严格控制各项费用开支。
3、费用管理的基本方法是预算控制管理。
通过预算管理，使费用开支服从和服务于公司整体经营目标。
第二章费用管理第三条营业部根据本部门的业务开展情况，结合公司经营目标，按照经纪业务总部统一部署，编制本部门年度费用预算。
第四条营业部日常费用开支必须按经公司股东会批准的年度预算方案规定的定额和开支进度列支。
第五条营业部的财务报销实行双签制度，即由总经理和营业部风险防范员（或指定专人）共同签字后方可生效。
第六条经纪业务总部加强对营业部费用预算的跟踪控制，营业部应定期编制营业部费用开支预算执行情况分析报告。
第七条营业部财务部负责跟踪控制营业部费用开支预算执行情况：1、当营业部实际费用开支达到年度预算的XX%时，财务部应及时通知营业部总经理。
2、当营业部实际费用开支超出年度预算时，财务部停止该项费用报销。
第八条营业部应认真组织分析本部门的费用开支状况，如确因构成预算的前提条件已发生重大变化，使实际费用超出原预算的，应按规定程序向经纪业务总部提出预算调整方案申请。
第九条授予营业部总经理可控变动费用开支自主审批权，预算内费用单笔无论金额多少均可在营业部内部履行审核手续后，直接由营业部总经理签批列支（不含营业部总经理本人产生费用），营业部总经理费用审批由经纪业务总部根据公司授权另行通知。
第三章借款第十条营业部员工备用金借款包括一般备用金借款和财务集中营业部专项备用金借款。
一般备用金借款是指员工因业务需要向公司财务部门办理的借款，财务集中营业部专项备用金借款是财务人员集中管理的营业部办理的专项借款。
第十一条员工因公需借支备用金应按要求填写《付款单》，必须根据所办具体事项据实填写借款用途，不得填写“业务借款”等无具体事项的用途，不得编造或填写与实际所办事项不符的用途。
公司费用管理制度测试题
公司费用管理制度测试题第一部分：费用管理政策和流程1. 公司的费用管理政策和流程包括哪些方面？请简要描述。
2. 请解释公司的费用报销流程及审批流程。
3. 费用管理政策中对于各种费用的报销标准是如何规定的？请列举至少5项费用的报销标准。
4. 公司对于费用管理政策的遵守是否有具体的奖惩措施？请说明。
第二部分：费用报销操作1. 请列举您需要报销的费用类别，并简要描述每个费用类别的报销流程。
2. 请解释公司的费用报销单的填写要求，包括必填项以及需要附加的证明材料。
3. 请说明员工在报销过程中需要注意的审批流程和相关细节。
4. 您认为什么样的费用属于公司不可报销的范围？请列举至少3种费用，并说明原因。
第三部分：费用管理工具和系统1. 公司的费用管理工具和系统包括哪些？请简要描述其用途和功能。
2. 请说明您如何使用公司的费用管理工具和系统进行费用报销操作，包括提交报销单、审批流程等。
3. 您对公司的费用管理工具和系统是否有任何改进建议？请说明原因和改进方案。
第四部分：费用管理监督和审核1. 公司对于费用管理是否设立了内部审核机制？请描述其具体操作方式和流程。
2. 请说明公司对于费用管理的外部监督机制，包括审计、税务等方面的监督要求。
3. 您对于公司的费用管理监督和审核是否有任何意见和建议？请说明原因和改进方案。
第五部分：费用管理政策宣传和培训1. 公司对于费用管理政策是否有宣传和培训工作？请说明具体的宣传和培训方式。
2. 您认为公司的费用管理政策宣传和培训是否有效？请说明原因。
3. 您有没有关于费用管理政策宣传和培训的改进建议？请说明原因和改进方案。
第六部分：费用管理风险和控制1. 您认为公司的费用管理政策是否存在风险？请说明可能存在的风险并提出有效的控制措施。
2. 公司如何处理员工违反费用管理政策的情况？请描述公司对违规行为的处理方式。
3. 您对公司的费用管理风险和控制措施是否有任何意见和建议？请说明原因和改进方案。
业务招待费管理规定范文(3篇)
业务招待费管理规定范文业务招待费是指为了促进企业业务发展所发生的各类招待费用支出。
为了规范和合理管理企业的业务招待费用，提高资金使用效率，制定以下管理规定：一、费用报销标准1. 业务招待费用的标准应符合企业财务成本控制的要求，确保费用支出合理、适度。
2. 费用报销标准应根据地区、行业和市场的实际情况进行制定，确保公平合理，并经过企业负责人审核同意后执行。
二、费用报销申请1. 业务招待费用的报销申请必须事先填写《业务招待费用报销申请表》，并附上相关票据、发票、凭证等支出凭证。
2. 报销申请表中必须详细填写招待对象、时间、地点、用餐人数、费用明细等信息，并经相关部门负责人签字确认。
三、费用审批流程1. 费用报销申请表必须经过申请人所在部门负责人审核、财务部门审核，并报企业负责人批准。
2. 财务部门对报销申请进行审核，确保费用符合规定，凭证完整，费用明细计算准确，杜绝虚报和超标使用。
四、费用核销和报销1. 完成业务招待后，申请人必须及时核销费用，并填写《业务招待费用核销凭证》，并将凭证送交财务部门进行报销。
2. 财务部门对核销凭证进行审查，确保核销凭证真实可信。
五、费用监控与控制1. 财务部门应建立健全的费用监控和控制机制，定期对业务招待费用进行统计和分析，并向企业负责人提供相关报告。
2. 财务部门应对业务招待费用的支出情况进行跟踪，及时发现和纠正超支、挤占等违规行为。
六、费用违规处理1. 对于违反业务招待费用管理规定的行为，将视情况进行批评教育、内部通报或纪律处分。
2. 对于造成经济损失或损害企业形象的行为，将依法依规追究相关人员的法律责任。
七、诚信守法原则1. 企业对于业务招待费用管理一律执行“诚信守法”的原则，不允许以任何形式变相违规、超标使用业务招待费用。
2. 企业对于违反业务招待费用管理规定的行为，将严肃处理，维护企业形象和经济利益。
八、规定的解释与修订1. 对于本规定的解释和修订，由企业负责人进行最终决定，并予以公示和通知。
公司费用管理制度范文
公司费用管理制度范文一、总则公司费用管理制度是制定在公司内部，统一规范公司员工的费用报销、审批和管理行为，确保公司财务资源的有效利用和监控，保证公司财务报销的准确性、及时性和合规性。
二、费用报销范围1. 公司费用报销范围包括但不限于：（1）差旅费用：包括交通费、住宿费、餐费等；（2）办公费用：包括办公用品、办公设备维护费、通讯费等；（3）业务招待费用：包括与客户洽谈或业务合作所发生的餐饮费用、礼品费用等；（4）培训费用：包括员工参加内部或外部培训所发生的培训费用、差旅费用等；（5）其他费用：公司认可的其他与公司业务相关的费用。
2. 不在公司费用报销范围之内的费用将不予报销。
三、费用报销流程1. 员工在发生费用报销的时候，需填写《费用报销单》，明确填写费用的发生时间、用途、报销明细、金额等信息，并附上相关费用的发票、凭证等。
2. 填写完毕后，员工将《费用报销单》和相关凭证交给直接主管审批。
3. 直接主管在审核《费用报销单》时，需严格按照公司费用管理制度进行审核，切勿超出公司规定范围进行报销。
4. 审批通过后，直接主管将《费用报销单》和相关凭证提交给财务部门进行复核。
5. 财务部门在收到《费用报销单》和相关凭证后，将进行再次审核，确认费用报销的真实性和合规性。
6. 通过最终审核后，财务部门将进行费用报销处理，将报销款项支付至员工指定的账户中。
四、费用审批权限1. 不同级别员工对于费用的审批权限是不同的，一般公司内部具体规定如下：（1）部门经理审批额度：XXX元以内；（2）总经理审批额度：XXX元以内；（3）董事长审批额度：XXX元以内。
2. 超出上述审批额度的费用需要上报公司高层领导进行审批。
五、费用管理制度的执行1. 公司将定期对费用管理制度进行检查和审查，确保费用管理制度的有效性和执行情况。
2. 公司将加强对员工的费用管理意识培养和培训，确保员工明白公司费用管理制度的相关规定和标准。
3. 公司将建立健全的费用管理档案，对费用报销、审批等信息进行登记和归档，以备查验。
公司财务费用报销管理办法参考范本5篇
费用报销管理办法第一章总则第一条为了加强公司财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，确保各项费用支出得到合理控制,结合公司的具体情况制定本办法。
第二条本办法适用于公司正常运作的费用报销。
所有工作中发生的费用票据，应根据工作性质，据实开具对应的发票和内容，开具的发票应与所从事的活动一致。
具体分类见下表：差旅类——主要包括交通、住宿（费用科目：交通费（飞机/火车/汽车/的士/公交）、住宿费；差补（费用科目：市外差补、工作餐费（市内差补））；杂项类（费用科目：邮寄费、文印费等）。
业务类——指开展工作而发生的招待性质合理开支的餐费、礼品费、娱乐费。
费用科目：餐费、礼品费、办公用品、汽油费。
成本类——指有合同或依据的采购、分包、会议、中标服务费或经批准的评审、专家、验收、咨询等事项的支出。
费用科目：（验收评审）会务费、专家/劳务费(节日福利)、培训费、租房相关（办公、封闭开发）费、维修费、产品采购。
第三条费用的控制原则：（1）计划管理、分级负责、层层把关。
采取费用定额管理办法。
按部门、按项目登记入帐，根据“谁花钱、谁管理、谁负责”的精神；（2）加强预算管理，增强全员预算意识。
坚持按批准的费用预算控制支出，不得任意扩大开支范围和任意提高费用开支标准。
填写说明注：1. 维修费、原材料、固定资产、广告费、办公用品、培训费、会务费、业务宣传费，原则上为增值税专用发票；2. 出差中发生的差旅补助（餐补、交通补贴等），对于一次完整的往返出差报销，应一次报销完毕（差旅补贴须与差旅费报销单一起填单，不可拆分为多个单据），且能够通过出发日期和返回日期的车票反映一个可完整、连续的差补天数；对于连续出差的，报销单上的车票出发日期、下一目的地车票日期应能反映该差补的计算依据，否则必须注明上一个报销单的单号。
若是定额车票而无法证明出发、返程日期的，需注明日期（年月日时）。
3、差旅类报销单中存在招待类等的，按招待类进行审批。
4、标书款、中标服务费，需单独填写报销单，应在报销单的“付讫”中正确选择：冲借款/支票/电汇。
业务招待费管理规定范本(二篇)
业务招待费管理规定范本第一章总则第一条为了规范和加强企业的业务招待费使用，提高用款效益，加强财务管理，根据《中华人民共和国财政部业务招待费用管理办法》，制定本规定。
第二条业务招待费是指为了开展业务活动，接待客户或合作伙伴，达到业务目的而发生的费用。
第三条业务招待费必须符合合理、合规、节约的原则。
第四条本规定适用于本企业的所有部门、综合、及相关的业务招待费用。
第五条业务招待费的管理采取集中统一管理和部门审批制度相结合的办法。
第六条本规定的解释权归本企业财务部门所有。
第二章业务招待费核定和审批第七条各部门根据实际情况，在预算计划中核定业务招待费用，应当提前向财务部门申请，并将所需招待人员的姓名、人数、招待时间及地点等详细情况报告财务部门。
第八条预算计划中核定的业务招待费用须经财务部门审核通过后方可使用，未经核定不得进行业务招待。
第九条业务招待费核定和审批应符合预算计划的总体要求，并充分考虑实际需要和预算限额。
第十条如果因特殊情况需要超过核定的业务招待费用，必须经过专项审批程序，并报财务部门批准。
第三章业务招待费使用及报销管理第十一条业务招待费使用应遵循以下原则：（一）招待人员须与业务活动相关，必须与公司业务发展或业务合作有联系；（二）招待对象要符合公司业务拓展或合作伙伴的需求，切实提高业务拓展的效果；（三）招待内容要合理、合规，不得包含不正当性质的费用。
第十二条招待场所应选择合适、经济实惠的场所，不得超过预算限额，且不得发生报复性消费，不得泄露商业秘密。
第十三条业务招待费用报销必须提供相关凭证，包括发票、收据等，且必须与实际支出金额相符。
第十四条业务招待费用的报销申请必须填写完整的报销单，并附带相关凭证和说明。
第十五条业务招待费用的报销申请应按照规定的时间提交财务部门，逾期提交的申请不予受理。
第四章监督和处罚第十六条财务部门有权对业务招待费使用进行监督和检查。
如发现有违反本规定的情况，财务部门有权采取相应的纠正和处理措施，并向相关部门通报。
差旅费管理办法(范本)
XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司差旅费报销管理办法第一章总则第一条为了加强对公司差旅费的管理，建立有效的差旅费控制机制，切实降低差旅费用，按照“勤俭节约、务实高效”的原则，结合我公司实际情况，特制定本管理办法。
第二条本办法所指差旅费是指我公司工作人员离开本地城区（不含出国出境）开展公务活动所必需的费用，开支范围包括城际交通费、市内交通费、住宿费、伙食补助费和其他差旅费。
城际交通费是指工作人员离开工作场所而到达另一市（县、区），因乘坐相关交通工具而发生的费用；市内交通费是指工作人员到达另一市（县、区）后，因开展公务活动乘坐市内交通工具而发生的费用；住宿费及伙食补助费是指出差期间因食宿而发生的费用；其他差旅费是指为完成出差任务而发生的除以上几项以外的费用。
第三条本办法适用于总公司各部门以及各分（子）公司。
第四条差旅费的报销范围及审批严格按照公司内控制度的相关规定，本着预算控制、归口管理、逐级审批、从严从紧的原则进行费用管理。
第五条公司差旅费的报销总体实行“总额控制与标准控制”相结合的方法；差旅费中的城际交通费及其他差旅费凭票据实报销；住宿费报销实行“标准控制、凭票报销、节约按比例返还、超标自负”的方法；市内交通费及伙食补助费实行“包干使用”的方法。
总额控制是指公司各部门按照全面预算要求，提出各部门全年差旅费的预算指标总额，经办公会审定并报总部审核后，实施预算控制。
在预算总额范围内，各部门可根据工作实际，自行安排工作人员，统筹使用差旅费用。
若差旅费超过预算指标，财务部门不予报销。
标准控制是指公司根据工作人员的不同职级，制定相应的差旅费高限控制标准，工作人员一般只能在控制标准内报销差旅费，超出控制标准的，财务部门不予报销。
第二章出差审批第六条各单位对工作人员要事先定任务、定人数、定地点、定时间，认真作好出差的审批工作。
如因特殊情况，实际出差天数超过原定计划天数的，须经单位主管领导批准，否则，对其超出天数的差旅费用，财务部门有权不予报销。
业务接待费用管理办法制度范本格式
业务接待费用管理办法1 目的
为保证公司对外业务的正常开展和友好交往，创造良好的经营环境。
2 适用范围
上级主管部门、各级党政机关、投资方来员视察、指导、调研、参观、访问。
兄弟单位来员交流、参观、访问、收资等。
因公司邀请的有关业务单位来员洽谈业务。
受有关部门安排来访的外宾。
3 管理内容与要求
凡来本单位招揽、推销业务的人员一律不予招待。
凡承包公司业务的单位来员原则上不予招待。
实行对口、对等接待。
上级领导由公司领导接待。
对来宾的接待，原则上由公司领导、部门领导确定。
接待标准,按接待人的职务确定招待标准：
总经理：根据来宾情况，确定接待标准。
副总经理：最高接待标准为：300元/位(白酒300元以下/瓶；其它酒水80元以下/瓶)。
部门领导：最高接待标准为：100元/位(白酒200元以下/瓶；其它酒水60元以下/瓶)。
管理人员：原则上招待客饭，特殊情况向部门领导或公司领导请示安排。
程序和要求
部门需要接待来宾时，应及时向总经理工作部或直接向公司领导报告。
总经理工作部服从公司领导的接待安排，并按规定标准执行。
公司领导出面接待时，如无明确要求，则视为一般招待，安排标准为：总经理150元/位(酒水300元以下/瓶)；副总经理100元/位(酒水200元以下/瓶)。
本着节约原则，尽量减少陪餐人员。
招待费签单、报销时，应注明接待事由、对象或单位。
报销程序按财务规定执行。
以上办法在执行过程中如遇特殊情况，需要提高招待标准时，须报请总经理批准。
物业日常费用收缴制度范本
物业日常费用收缴制度范本第一条总则为了加强物业管理费用的收缴工作，确保物业管理区域的正常运行和维护，根据《物业管理条例》和《物业服务收费管理办法》等法律法规的规定，结合本物业管理区域的实际情况，制定本制度。
第二条费用收缴范围本制度所称的日常费用，包括物业管理费、公共维修基金、水电费、停车费等物业管理区域内的各项费用。
第三条费用收缴标准和方式3.1 物业管理费的收缴标准按照合同约定和政府相关部门的规定执行。
3.2 公共维修基金按照业主共同决定的比例和方式收缴。
3.3 水电费按照实际使用量和政府相关部门的收费标准进行收缴。
3.4 停车费按照政府相关部门的收费标准和物业公司的管理要求进行收缴。
第四条费用收缴程序4.1 物业公司应当在物业管理区域内设立收费点，方便业主交纳各项费用。
4.2 物业公司应当定期向业主发送费用缴纳通知，告知业主应缴纳的费用项目和金额。
4.3 业主应当在规定的时间内交纳各项费用，如有逾期，应当按照合同约定和政府相关部门的规定支付滞纳金。
4.4 物业公司应当对业主交纳的费用进行详细记录，并定期向业主公示费用收支情况。
第五条费用收缴的监管5.1 物业公司应当建立健全财务管理制度，保证费用收缴的规范化和透明化。
5.2 业主委员会或者业主代表应当对物业公司的费用收缴工作进行监督，发现问题及时反馈给物业公司。
5.3 物业公司和业主委员会或者业主代表应当定期召开会议，共同协商解决费用收缴中的问题。
第六条违规行为的处理6.1 业主逾期不交纳费用的，物业公司可以依法采取措施，包括但不限于停止提供物业服务。
6.2 物业公司未按照规定收缴费用的，业主可以向相关部门投诉举报。
6.3 物业公司和业主委员会或者业主代表违反本制度的，可以依法承担相应的法律责任。
第七条附则7.1 本制度自业主大会通过之日起生效。
7.2 本制度的解释权归业主委员会所有。
7.3 本制度未尽事宜，按照相关法律法规的规定执行。
以上是物业日常费用收缴制度的一个范本，具体的条款内容需要根据实际情况进行调整和完善。
专项经费财务管理制度范本
专项经费财务管理制度范本专项经费财务管理制度篇1一、总则1、为了加强本单位中医药专项资金内部控制和管理，保证资金的安全，根据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制基本规范》等法律法规，结合本单位业务特点和管理要求，制定本制度.2、本规定所称______医院中医药专项资金财务管理制度。
3、本规定适用于______医院中医药专项。
4、______医院中医药专项，由本单位财务部门统一核算和管理。
5、单位负责人对该投资资金的安全负责，必须专款专用，不得挪用、占用、截用，不得用于非该项目的专项。
二、岗位分工及授权批准1、投资资金的管理岗位，由取得会计从业资格的在编职工担任，根据“不相容职务分离”的原则，资金的收付、结算、审核、记账等工作，不得由一人兼管，配备合格的人员办理货币资金业务，相关财务人员应当具备良好的职业品质，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，客观公正。
2、对该项目资金业务建立严格的授权批准制度。
主管项目领导根据实际项目情况认真审核上报项目资金申报表，严格执行相关手续。
通过资金申报取得投入资金后，需拨付资金的要完善相关财务手续，由财务部门把关，不符合手续及违法规定的一律不给予审核。
审核合格的付款凭证需单位负责人再次审核，同意后方能付款。
审批人应当根据该规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。
三、财务管理及财务处理规定。
对拨付到位资金作财政专项收入入账，收到银行存款进行单独银行科目反映。
发生支出的作为专项支出，资本类支出对应科目为该项目具体的资产核算明细，资本类支出结算后转至固定资产。
根据规定程序允许预付款的`设该项目预付款明细。
每半月，由财务管理人员对该项目银行存款余额进行核对和监督，确保专款专用。
专项经费财务管理制度篇2第一条为加强对专项资金的监管力度，规范支出，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及其他有关规定，制定本办法。
部门日常费用管理制度
部门日常费用管理制度一、总则为规范部门日常费用管理，合理控制费用开支，提高资金利用效率，特制定本制度。
二、费用管理范围本制度适用于部门所有费用支出，包括但不限于：办公用品、文具、办公设备、办公房租、差旅费、招待费、培训费、通讯费等。
三、费用审批流程1.费用申请：员工向部门主管提出费用申请，明确费用用途、金额及报销方式。
2.审批流程：部门主管审核费用申请，如有必要，可报经上级主管审批。
3.报销审核：完成费用支出后，员工填写报销单并提供相关票据，由财务部门审核后报销。
四、费用标准1.办公用品：根据实际需求购买，避免浪费。
2.文具：统一购买，按需使用。
3.办公设备：财务审批后购买，需维护保养，严禁私自挪用。
4.办公房租：按照公司规定支付房租，不得擅自调整。
5.差旅费：出差需提前报备，按公司规定报销。
6.招待费：必须符合公司政策，严禁超标招待。
7.培训费：参加培训需提前报备，按照公司规定支付。
8.通讯费：通讯设备需合理使用，不能私自增加费用。
五、费用控制1.合理规划：根据公司业务需要合理安排费用预算。
2.精打细算：避免浪费，提高费用使用效率。
3.审批制度：明确费用审批流程，严格执行。
4.报账规定：员工必须按照规定填写报销单及提供凭证。
5.监督检查：财务部门定期检查费用支出情况，发现问题及时纠正。
六、违规处理1.超支情况：如出现费用超支，责任人需做出解释并承担相应责任。
2.挪用公款：挪用公款将追究法律责任。
3.其他违规：其他违反费用管理制度情况，将依据公司规定进行处理。
七、制度的完善和调整本制度经部门负责人审定后开始执行，如有需要，可根据实际情况进行调整优化。
八、附则本制度自（制定日期）起执行，如有疑问，请咨询部门主管或财务部门。
日常费用规章制度怎么写
日常费用规章制度怎么写
第一条为了规范公司的日常费用管理，合理控制费用开支，提高公司的经济效益，特制定本规章制度。
第二条公司的日常费用包括但不限于员工差旅费、电话费、水电费、办公用品、快递费等各种费用支出。
第三条在公司的日常费用管理中，所有费用支出必须符合公司的预算计划，并通过相关部门或负责人审批后方可报销。
第四条员工出差报销应提供相关的出差证明，并按照公司规定的标准和流程报销差旅费用。
第五条公司员工的电话费用由公司提供统一的电话号码和费用额度，超出费用额度的部分需员工自行承担。
第六条公司的水电费用由公司财务统一支付，各部门负责安排节能措施，控制用水用电。
第七条公司办公用品和快递费用由各部门负责人统一采购，严格控制采购品质和费用开支。
第八条公司的日常费用管理由财务部门负责监督检查，定期进行费用核算和审计，确保费用支出合理、透明。
第九条对于违反日常费用制度规定的员工，将根据公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职等处罚措施。
第十条公司将根据实际情况不断完善和调整日常费用制度，确保公司的财务管理更加规范和透明。
以上就是公司日常费用管理制度，希望各位员工严格遵守，共同维护公司的经济利益。
报销制度管理办法范文（4篇）
报销制度管理办法范文第一章总则第一条为规范和加强报销管理工作，提高经费使用的效益和监督的制约作用,保障经费使用按规定进行,特制定本办法。
第二章报销范围和原则第二条本办法适用于单位内各项经费的报销管理工作。
第三条报销原则：经济适用、合理、合法。
第四条报销范围：各项业务发生的费用，如交通费、会议费、差旅费、住宿费、调研费等，均可按规定报销。
第三章报销流程第五条报销流程包括填报报销申请单、审核、报批、报销、复核等环节。
第六条报销申请单必须真实、准确、完整填报，必要的附件如发票、行程单等也必须齐全。
报销申请单由报销人自行填写，并经过所在部门领导审批签字后，方可提交财务部门审核。
第七条报销申请单在提交财务部门后，由财务部门进行审核。
财务部门在核实后进行报批，并经所在部门领导签字确认后，报销人方可进行费用的报销。
第八条财务部门进行报销审核时，应认真核对各项费用的真实性、合法性和准确性，并负责保存审核的报销材料。
第九条报销人在收到报销款项后，应及时核对报销金额是否正确。
如有问题，应及时提出并要求财务部门进行解释和处理。
第十条报销人应将费用报销情况如实记录，并保存相关票据、凭证等相关材料，以备复核人员核实。
第四章报销管理第十一条报销人应按规定的报销流程和程序，准备和填报报销申请单，并如实记录相关事项。
第十二条报销人应如实填写报销申请单的各项内容，包括费用发生的时间、地点、金额、性质、用途等信息。
对于特殊费用，应详细说明。
第十三条报销人应提供该费用的发票、票据等相关票据作为凭证，并按要求提供行程单、收据等辅助材料。
第十四条报销人在填写报销申请单时，应认真仔细，不得有虚假、夸大或隐瞒真实情况的情况。
第十五条报销人应在收到报销款项后，对报销金额进行核对确认，如有问题应及时提出。
第十六条财务部门对收到的报销申请单进行审核，并核实报销金额的正确性、合法性和准确性。
第五章监督和处理第十七条报销管理应建立相应的监督机制，对报销人和财务部门进行监督。
公司各类费用管理制度范本
公司各类费用管理制度范本一、基本原则制度的首要原则是公正性与透明性。
所有费用的支出必须基于公司的经营需要，严禁任何形式的浪费和不正当开支。
同时，每一笔费用的使用都应有明确的记录和审核流程，确保资金的流向清晰可追溯。
二、费用分类公司的费用大致可以分为以下几类：1. 人力资源成本：包括员工工资、福利、培训费用等。
2. 日常运营费用：如办公耗材、水电费、通讯费等。
3. 营销与推广费用：广告费、市场调研费、客户招待费等。
4. 资本性支出：设备购置、维修升级、建设项目投资等。
5. 其他费用：包括差旅费、业务招待费、研发费用等。
三、预算管理公司应制定详细的年度预算计划，对各类费用进行合理预估并分配。
各部门应根据预算执行，超出预算部分需提前申请，经过审批后方可执行。
预算的调整应及时反映在财务管理系统中，确保数据的准确性和实时性。
四、审批流程所有费用支出必须有明确的审批流程。
一般情况下，小额费用可能只需要部门经理审批，而大额或特殊性质的费用则需要更高层级的管理人员批准。
审批过程中，应严格审查费用的合理性和必要性。
五、费用报销员工因公产生的费用需按照公司规定的标准和流程进行报销。
报销时需提供合法有效的发票或凭证，并填写报销单。
财务部门负责审核报销单据的真实性和合规性，并及时进行费用核算。
六、监督与考核公司应建立一套费用管理的监督机制，定期对费用使用情况进行审计和分析。
通过设立考核指标，对各部门的费用控制效果进行评价，以此激励各部门合理使用资源，避免不必要的开支。
七、持续改进费用管理制度是一个动态的过程，需要根据公司的实际情况和管理经验不断完善和调整。
定期收集反馈，分析费用管理中存在的问题，及时调整策略和方法，以适应公司发展的需要。
总结：。
眼科日常费用核算制度范本
眼科日常费用核算制度第一章总则第一条为加强眼科医院财务管理工作，规范日常费用核算，保障医院健康发展，根据《医疗机构财务管理办法》、《医院财务制度》等有关规定，结合眼科医院实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于眼科医院的各项日常费用核算管理工作。
第三条眼科医院日常费用核算应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保医院财务状况良好，提高医疗服务质量。
第二章费用核算范围与内容第四条眼科医院日常费用核算范围包括：（一）医疗业务成本：包括药品、材料、检查、治疗、手术等各项医疗服务的直接成本；（二）医技科室成本：包括医技科室的设备、耗材、人员工资等间接成本；（三）行政管理成本：包括人力资源、财务、后勤、信息等部门的日常运营成本；（四）后勤保障成本：包括水、电、暖、物业管理等基础设施运行成本；（五）科研教学成本：包括科研项目、教学基地、人才培养等成本；（六）其他与医院运营相关的成本。
第五条眼科医院日常费用核算内容应包括：（一）收入确认：按照医疗服务价格和实际服务量，准确确认各项医疗服务的收入；（二）成本归集：对各项费用进行合理归集，确保成本数据真实、完整；（三）成本分配：根据医疗服务特点和成本动因，合理分配成本至各成本中心；（四）利润计算：计算医院整体及各部门的利润情况；（五）财务报告：编制财务报告，反映医院财务状况和经营成果；（六）预算管理：根据医院发展战略和经营计划，制定财务预算，并进行预算执行情况监控。
第三章费用核算方法与程序第六条眼科医院应采用现代财务管理方法，建立财务信息系统，提高费用核算的准确性和效率。
第七条眼科医院应按照以下程序进行日常费用核算：（一）费用发生时，相关部门应及时填写费用报销单，并附上相关原始凭证；（二）财务部门对费用报销单及原始凭证进行审核，确保报销内容真实、合规；（三）财务部门根据审核无误的费用报销单及原始凭证，进行会计分录，归集成本；（四）财务部门定期对成本进行分配，计算各部门的利润情况；（五）财务部门编制财务报告，反映医院财务状况和经营成果；（六）财务部门根据预算管理要求，对预算执行情况进行监控，分析预算与实际发生的差异，并提出改进措施。
差旅费及业务招待费管理办法(试行)-考试题
差旅费及业务招待费管理办法（试行）–试题
1、在住宿费标准中，部门经理级及以下人员出差住宿标准不超过（）元/天/每间。
A 200
B 300
C 400
D 500
答案：C
2、以当日票据为准，不超过（）元/天/每人。
A 20
B 50
C 80
D 100
答案：B
3、出差人员的公杂费按出差自然（日历）天数实行每人每天（）元标准，用于补助市内交通、通讯等支出，出差人员需持当期合格票据，在规定时间内据实报销。
A 10
B 20
C 30
D 40
答案：C
4、从当日晚8时至次日晨7时范围内乘车6小时以上的，或连续乘车超过（）小时的，可购同席卧铺票，亦可购买飞机票。
A 6
B 7
C 8
D 9
答案：C
5、业务招待费单次金额在（）元以下的，由主管领导审
批，单次金额在（）元以上（含），还须经公司总经理
审批。
A 1000
B 1500
C 2000
D 3000
答案：C。
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日常业务费用管理办法-范本[试题] 日常业务费用管理办法
1( 在保障公司正常运行的基础上，合理控制各项业务招待费用特制定本办法。
2( 业务招待费用的范围:商务礼品、业务用餐及日常使用的香烟、茶叶等相关费用。
3( 费用使用原则:所有费用执行先审批后使用，用公司统一表格《内部费用审批》进
行填写申报，礼品必须注明送礼者名单和金额;用餐必须写明垫侍对象、姓名、标准和
人数;日常香烟、茶叶按公司规定的标准申报批准后购买，只能用于公司业务招侍。
4( 审批程序:下属公司由经办人提出，经部门经理、分管副总或总经理审核，财务副
总裁审批，超过标准的，一律报总裁审批;总部由经办部门提出，经总监及分管总裁审
批后报财务副总裁审批，超过标准的，一律报总裁批准。
5( 过程管理:商务礼品采购(含香烟与茶叶等)及订餐一般由项目公司综合部及总部
行政管理中心统一调配，综合部或行政管理中心按审批后内部费用审批单进行购置或订
餐，礼品领用按礼品购置领用表进行登记，用餐按商务用餐记录表进行登记。
综合部在
每月底进行费用统计后在次月5日以传真形式上报行政管理中心，行政管理中心对各综
合部汇总统计后(含总部费用)，在次月10日上报总裁办。
6( 费用标准: 6(1招待餐费
6(1(1外出接待用餐标准原则按60元/位、80元/位、100元/位、150元/位、200元/位(以
上)五个档次审批;审批标准为单次600元以下，部门经理审批;600--1000元以下，由
副总经理审批;1000以上-2000元以下，报总经理审批，2000以上—3500元以下，报总
公司副总裁审批，3500元以上报总裁审批。
6(1(2各公司食堂招待外来人员的，按15元/位，20元/位，35元/位，50元/位由经办人填
写用餐单报行政管理中心/ 综合管理部审批安排。
6(1(3 总部及各下属公司之间的工作互访和会议，一律在各公司食堂或指定地点，按工作
餐就餐，最高不超过15元/位。
6(1(4出差时需要发生的招待费用，填写出差申请时，一并上报批准，特殊情况未办理的，
出差回来后3天内补办书面审批手续。
6(1(5 所有对外的招待费用，报销时附内部费用审批单，当月费用当月报销。
6(2礼品费用:由各部门提出要求，填写内部费用申请单，部门签字、主管副总或总经理同
意，总额2000元以下的由总经理审批，2000元以上由总公司副总裁审批，10000元以上
的报总裁审批。
7(本办法由行政管理中心制订和解释，集团内部执行。