日常业务费用管理办法-范本[试题]

日常业务费用管理办法-范本[试题] 日常业务费用管理办法

1( 在保障公司正常运行的基础上，合理控制各项业务招待费用特制定本办法。

2( 业务招待费用的范围:商务礼品、业务用餐及日常使用的香烟、茶叶等相关费用。

3( 费用使用原则:所有费用执行先审批后使用，用公司统一表格《内部费用审批》进

行填写申报，礼品必须注明送礼者名单和金额;用餐必须写明垫侍对象、姓名、标准和

人数;日常香烟、茶叶按公司规定的标准申报批准后购买，只能用于公司业务招侍。

4( 审批程序:下属公司由经办人提出，经部门经理、分管副总或总经理审核，财务副

总裁审批，超过标准的，一律报总裁审批;总部由经办部门提出，经总监及分管总裁审

批后报财务副总裁审批，超过标准的，一律报总裁批准。 5( 过程管理:商务礼品采购(含香烟与茶叶等)及订餐一般由项目公司综合部及总部

行政管理中心统一调配，综合部或行政管理中心按审批后内部费用审批单进行购置或订

餐，礼品领用按礼品购置领用表进行登记，用餐按商务用餐记录表进行登记。综合部在

每月底进行费用统计后在次月5日以传真形式上报行政管理中心，行政管理中心对各综

合部汇总统计后(含总部费用)，在次月10日上报总裁办。 6( 费用标准: 6(1招待餐费

6(1(1外出接待用餐标准原则按60元/位、80元/位、100元/位、150元/位、200元/位(以

上)五个档次审批;审批标准为单次600元以下，部门经理审批;600--1000元以下，由

副总经理审批;1000以上-2000元以下，报总经理审批，2000以上—3500元以下，报总

公司副总裁审批，3500元以上报总裁审批。

6(1(2各公司食堂招待外来人员的，按15元/位，20元/位，35元/位，50元/位由经办人填

写用餐单报行政管理中心/ 综合管理部审批安排。 6(1(3 总部及各下属公司之间的工作互访和会议，一律在各公司食堂或指定地点，按工作

餐就餐，最高不超过15元/位。

6(1(4出差时需要发生的招待费用，填写出差申请时，一并上报批准，特殊情况未办理的，

出差回来后3天内补办书面审批手续。

6(1(5 所有对外的招待费用，报销时附内部费用审批单，当月费用当月报销。

6(2礼品费用:由各部门提出要求，填写内部费用申请单，部门签字、主管副总或总经理同

意，总额2000元以下的由总经理审批，2000元以上由总公司副总裁审批，10000元以上

的报总裁审批。

7(本办法由行政管理中心制订和解释，集团内部执行。