财务部管理手册
财务管理工作手册
财务管理工作手册目录1.目的 .................................................................................................................................... - 1 -2.适用范围 ............................................................................................................................ - 1 -3.管理职责 ............................................................................................................................ - 1 - 3.1管理定位...................................................................................................................... - 1 - 3.2公司总部财务管理职责.............................................................................................. - 1 -3.3各项目部财务管理职责.............................................................................................. - 2 -4.管理流程与管控要求 ........................................................................................................ - 4 - 4.1管理框架...................................................................................................................... - 4 -4.2管控要求...................................................................................................................... - 4 -5.主要风险及预控措施 ........................................................................................................ - 6 -6.支持性文件 ........................................................................................................................ - 8 -7.文件审批栏 ........................................................................................................................ - 8 -财务管理工作手册1.目的明确公司及所属各类型工程项目职责与管理界面，理顺财务管理流程，对财务各项管理活动进行全过程有效控制。
财务部管理手册
XX集团财务部管理手册（v1.0）北京XX企业管理咨询有限公司签批人：目录一.组织架构及人员编制 (1)二.部门职责 (2)三.岗位职责 (4)四.业务流程 (26)五.绩效考核 (68)六.管理制度 (76)一、组织结构及人员编制公司组织结构图财务部组织架构图二、部门职责部门职责综述：完成公司年度经营目标和战略举措，提升公司财务管理能力，规范化财务体系，完善部门管三、岗位职责1.财务经理岗位职责说明书2.主管会计岗位职责说明书3.成本会计岗位职责说明书4.直营渠道会计岗位职责说明书5.呼、包渠道会计岗位职责说明书6.现金账会计岗位职责说明书7.税务会计岗位职责说明书8.现金出纳岗位职责说明书9．银行出纳岗位职责说明书四、业务流程1.预算管理制定流程2.费用预算考核流程3.现金核算流程-现金、支票4.现金核算流程-银行汇款5.现金核算流程-专卖店、商场收取现金6.销售收入核算流程-公司本部批发销售7.销售收入核算流程-直营店铺销售8.公司本部工资核算流程9.直营店铺工资核算流程10.办公用品、低值易耗品报销流程11.差旅费报销流程12.促销POP制作费用结算流程13.公司本部电话费、水电费报销流程14.固定资产报销流程15.机票款结算流程16.交际应酬费报销流程17.借支流程18.培训费（会务费）报销流程19.人事行政车辆费用报销流程20.商场管理费、物业管理费报销流程21.市内交通费报销流程22.售后服务费报销流程23.物流部车辆费用报销流程24.修理费报销流程25.直营店铺电话费、水电费报销流程26.装修结算流程费用预算制定流程说明：各部门经理依据本部门实际情况或上年部门费用发生数据，制定本部门年度、季度（包含每月分解）费用预算表上报主管副总初步审核后，公司总经理与各部门经理或副总商讨确认费用预算额度并签字认可，财务部依据确认后的各部门费用预算表汇总整理，上交分公司总经理签批第27页/共76页流程说明：财务部依据各部门费用预算表结合每季度各部门费用实际发生情况作比对财务部依据费用预算管理制度考核标准对各部门进行相应考核，汇总制表分公司总经理对财务部上交的考核结果进行审批确认人事行政部对各部门考核结果进行相应的奖惩第28页/共76页现金账会计与销售部收款专员核对现金及支票并签字确认银行出纳员交存银行现金账会计根据银行出具的单据登账主管会计做账后与现金账会计核对现金日记账，或有差异，上报财务经理，财务经理组织稽核检查，并将检查结果上报公司总经理，总经理对检查结果作相应处理第29页/共76页银行出纳员根据手机短信来款信息与销售部专员核准金额后开具收款收据现金账会计复核后登记现金日记账，将单据交予主管会计主管会计做账后与现金账会计核对现金账，或有差异，上报财务经理，财务经理组织稽核检查，并将检查结果上报公司总经理，总经理对检查结果作相应处理第30页/共76页专卖店、商场收银员将营业款交存银行现金账会计根据银行汇款流水开具收款单据渠道会计根据专卖店、商场现金表与汇款凭据及收款单据进行核对主管会计凭收款单据入账，或有差异，上报财务经理，财务经理组织稽核检查，并将检查结果上报公司总经理，总经理对检查结果作相应处理第31页/共76页销售收入核算流程--公司本部批发销售说明：销售部收款员提供每月客户销售汇总表上交，销售副总初步审核后，现金账会计和主管会计现金账会计在特步分销系统内核对客户发货总额，并签字确认主管会计做账第32页/共76页销售收入核算流程--直营店铺销售说明：直营店铺店长上交销售日报直营统计与店长核对销售额并签字确认直营会计复核确认主管会计做账第33页/共76页人事行政部每月12日前汇总整理公司本部员工考勤表，上报至财务部财务部汇总整理公司本部员工工资表并于15日前审核完毕上报总经理签批18日发放工资注：1、工资以现金形式发放；2、各部门相关人员必须按规定日期严格执行核算，如有逾期造成工资推迟发放将对相关人员需承担相应责任；3、原则上工资于每月18日发放，如遇节假日发放时间顺延；第34页/共76页直营店铺工资核算流程说明：直营店铺店长每月3号前将店铺工资表、考勤表、销售数据上交至直营部经理助理直营部经理助理5号前将直营店铺考勤表交予人事行政部人事行政部8号前将审核签字后的考勤表交与直营会计直营会计核对直营店铺销售数据，并汇总整理各店铺的工资表（电子版），并12号前将工资表（电子版）交予财务部成本会计13号前出具个店铺盘点盈亏表财务部全面审核直营店铺工资表并签字确认，并在14号前将直营店铺工资表交予直营总监直营总监审批签字现金出纳15号发放工资注：1、工资以现金形式发放；2、各部门相关人员必须按规定日期严格执行核算，如有逾期造成工资推迟发放将对相关人员需承担相应责任；3、原则上工资于每月15日发放，如遇节假日发放时间顺延；第35页/共76页办公用品、低值易耗品报销流程说明：人事行政部采购人员凭《办公用品、低值易耗品采购申请表》和《采购报销清单》人事行政部经理签字证明人事行政主管副总经理签批财务部复核并支付第36页/共76页差旅费报销流程说明：出差人据实填报差旅费报销单部门经理签字证明送交人事行政部核对出差人《外出申请单》并签字所属副总经理签批财务部复核并支付第37页/共76页促销POP制作费用结算流程说明：市场部对广告公司持有的我公司所下订单做初步核价财务部对订单做核价主管副总审批签字现金出纳支付款项（广告公司需开具有效发票）注：促销POP制作费用每月结算一次，结算时必须附CW009《促销POP制作申请表》第38页/共76页公司本部工资核算流程说明：人事行政部每月12日前汇总整理公司本部员工考勤表，上报至财务部财务部汇总整理公司本部员工工资表并于15日前审核完毕上报总经理签批18日发放工资注：1、工资以现金形式发放；2、各部门相关人员必须按规定日期严格执行核算，如有逾期造成工资推迟发放将对相关人员需承担相应责任；3、原则上工资于每月18日发放，如遇节假日发放时间顺延；第39页/共76页固定资产报销流程说明：申请人提交《资产配臵申请表》部门经理签字认可，所属副总经理或总经理签批后，（5000元以下由所属副总签批，5000元以上由总经理签批）财务部核价相关部门采购财务部复核并支付第40页/共76页机票款结算流程说明：人事行政部对票务公司的机票款做初步审核签字人事行政部主管副总审批签字财务部复核并支付第41页/共76页交际应酬费报销流程说明：申请人《费用申请表》及报销单据部门经理主管副总经理签批财务部复核并支付注：费用报销金额3000元以上由总经理签批第42页/共76页借支流程说明：借支人需填《借支审批单》部门经理签字证明主管副总经理签批总经理签批财务部经理复核现金出纳员支付注：审批权限:部门经理3000元以内;超3000元均需主管副总经理审批;超8000元均需总经理审批第43页/共76页培训费(会务费) 报销流程说明：受训人员上报《培训、会议费用申请表》及报销单据部门经理主管副总经理财务部复核并支付第44页/共76页人事行政车辆费用报销流程说明：报销人人事行政部经理证明签字人事行政部副总签批财务部复核并支付第45页/共76页商场管理费、物业管理费报销流程说明：直营主管缴纳管理物业费直营部经理签字证实直营总监签批财务部复核并支付第46页/共76页市内交通费报销流程说明：报销人员填写费用报销单部门经理签字证实所属副总签批财务部复核并支付注：1、直营部夜间盘点 、上柜、撤店等(夜间22点至凌晨6点) 可搭乘出租车2、经营过程中因送货或调货产生的搭乘出租车费用3、财务部人员每日现金交存银行或因工作需要办理紧急事项，在公司车辆无法派送情况下产生的搭乘出租车费用第47页/共76页售后服务费报销流程说明：直营店铺店长填制《店铺质量商品维修登记表》及费用报销单直营部经理签字证实直营总监签批财务部复核并支付第48页/共76页。
财务管理制度手册模板
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，确保公司财务健康稳定发展，特制定本手册。
第二条本手册适用于公司全体员工，各部门、各子公司应严格按照本手册的规定执行。
第三条公司财务管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格遵守国家法律法规，确保财务行为合法合规。
2. 诚实信用原则：坚持诚实信用，保证财务信息的真实、准确、完整。
3. 效率原则：提高资金使用效率，降低财务成本。
4. 安全原则：确保资金安全，防范财务风险。
第二章财务管理组织架构第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部经理对总经理负责，对公司财务工作进行统筹、协调、监督。
第五条财务部下设以下部门：1. 财务核算部：负责公司财务核算、报表编制、税务申报等工作。
2. 资金管理部：负责公司资金筹集、使用、回收等工作。
3. 成本控制部：负责公司成本核算、成本分析和成本控制等工作。
4. 内部审计部：负责公司内部审计、财务风险防控等工作。
第三章资金管理第六条公司资金管理应遵循以下规定：1. 严格执行国家有关现金管理的法律法规，合理使用现金。
2. 公司资金收支应通过银行账户进行，不得使用现金进行大额交易。
3. 资金支出需经部门负责人审批，总经理审批，财务部核算。
4. 资金收支实行日清月结，确保资金安全。
第七条公司设立资金池，用于集中管理公司资金。
各部门、各子公司应按照规定向资金池申请资金使用。
第八条公司资金使用应遵循以下原则：1. 优先保证公司日常运营和重点项目的资金需求。
2. 合理安排资金使用，降低资金成本。
3. 严格控制资金风险，确保资金安全。
第四章成本管理第九条公司成本管理应遵循以下规定：1. 建立健全成本核算体系，明确成本责任。
2. 严格执行成本预算，控制成本支出。
3. 定期进行成本分析和考核，不断优化成本管理。
第十条公司成本管理应包括以下内容：1. 成本核算：对生产、销售、管理等环节进行成本核算，确保成本信息的准确性。
财务管理手册
财务管理手册一、引言财务管理是企业管理的重要组成部分，它涉及到企业的财务决策、资金筹集与运用、财务分析与评价等方面。
本手册旨在为企业提供一份全面而实用的财务管理指南，帮助企业管理层和财务人员更好地理解和应用财务管理的相关知识和技巧，提升企业的财务管理水平，实现企业的可持续发展。
二、财务规划与预算管理1. 财务规划的重要性财务规划是企业实现战略目标的基础，它涉及到企业的长期发展方向、资金需求和投资决策等重要内容。
企业应根据自身的战略定位和市场需求，制定合理的财务规划，确保企业的财务活动与经营目标保持一致。
2. 预算管理的原则与方法预算管理是财务管理中的重要环节，它通过制定预算、执行预算和控制预算，实现企业的财务目标和经营目标的协调。
在预算管理中，企业应遵循合理性、可操作性、可控性和灵活性的原则，采用适当的预算编制方法和控制手段，确保预算的有效执行和控制。
三、资金筹集与运用1. 资金筹集的方式与渠道企业需要通过各种方式和渠道筹集资金，满足企业的运营和发展需求。
常见的资金筹集方式包括自筹资金、债务融资和股权融资等，而筹资渠道则包括银行贷款、债券发行、股票发行和私募融资等。
2. 资金运用的原则与方法资金运用是企业财务管理的核心内容，它涉及到企业的投资决策和资产配置等方面。
在资金运用中，企业应遵循风险与收益相匹配、流动性与盈利能力相平衡、投资组合的多样化等原则，并采用适当的投资评估方法和风险管理工具，提高资金运用的效益和安全性。
四、财务分析与评价1. 财务分析的方法与指标财务分析是企业财务管理的重要工具，它通过对企业的财务数据进行分析和比较，揭示企业的经营状况和财务风险，为企业的决策提供依据。
常用的财务分析方法包括比率分析、趋势分析和财务比较分析等，而财务指标则包括偿债能力、盈利能力和经营能力等方面。
2. 财务评价的方法与工具财务评价是对企业财务状况和经营绩效进行综合评估和判断，它可以帮助企业了解自身的竞争优势和发展潜力，为企业的战略决策提供参考。
财务管理手册
×××有限公司财务管理手册（修订版）计划财务部二〇一二年十二月目录第一章前言 (4)第二章计划财务部部门职责、岗位设置及岗位职责 (5)1部门职责 (5)2计划财务部岗位编制 (6)3计划财务部岗位职责 (6)第三章预算和核算管理 (13)1全面预算管理 (13)2财务核算管理 (24)第四章公司日常财务管理类制度 (26)1预算审批管理办法 (26)2财务报销管理制度 (46)3国内差旅费及探亲费管理规定 (50)4临时出国费用开支标准和管理规定 (60)5项目经费管理制度 (69)6员工个人借款制度 (71)第五章其他基础财务制度及规范 (75)1固定资产管理办法 (75)2税务管理规定 (85)3银行帐户管理规定 (95)4账务核对管理办法 (98)5坏账准备提取及坏账核销管理 (100)6出纳业务管理办法 (104)7出纳差错追究管理办法 (107)8重要空白凭证管理办法 (109)9财务印章管理办法 (111)10会计档案管理办法 (113)11财务工作交接管理办法 (124)12计财部会议制度 (137)第一章前言1.1 目的为加强公司内部财务管理,健全公司财务管理制度，有效提升公司财务管理效率，使公司财务工作规范化、制度化、科学化，公司计划财务部特编制本财务管理手册(以下简称《手册》)。
1。
2生效与管理1.2.1 手册编写、审核和生效本《手册》由公司计划计财部负责组织人员进行编写，报公司领导批准后下发生效。
1.2。
2 手册的管理和监督计划财务部负责本手册的管理及组织实施。
1.2.3手册的修订、补充与完善本《手册》根据业务需要，报公司领导批准后可随时进行修订、补充与完善。
1.2。
4 手册的解释本《手册》由实业公司计划财务部负责最终解释。
第二章计划财务部部门职责、岗位设置及岗位职责2。
1 部门职责2.1.1 负责统一管理公司及本产业所属单位财务工作;2。
1.2 负责组织编制公司年度经营计划，并根据需要编制公司中、长期发展规划中的财务部分；2。
华为内部财务管理制度手册
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障公司资产安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本手册。
第二条本手册适用于华为公司及其下属各级子公司、分支机构、事业部、业务部门等所有财务活动。
第三条公司财务管理应遵循以下原则：（一）依法合规原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动合法、合规。
（二）真实性原则：财务信息必须真实、准确、完整。
（三）安全性原则：确保公司资产安全，防止财务风险。
（四）效益性原则：提高资金使用效率，降低成本，实现公司经济效益最大化。
第二章财务组织架构第四条公司设立财务部，负责公司财务管理、会计核算、预算管理、资金管理、税务管理等工作。
第五条财务部下设以下部门：（一）会计部：负责公司会计核算、账务处理、财务报表编制等工作。
（二）预算部：负责公司预算编制、执行、监控、分析等工作。
（三）资金部：负责公司资金管理、融资、支付等工作。
（四）税务部：负责公司税务筹划、申报、缴纳等工作。
第三章财务核算制度第六条公司采用权责发生制进行会计核算，以人民币为记账本位币。
第七条公司会计核算应遵循以下要求：（一）会计凭证应真实、完整、合法，符合国家有关法律法规。
（二）会计账簿应准确、及时、完整地记录各项财务业务。
（三）财务报表应真实、准确、完整地反映公司财务状况、经营成果和现金流量。
第八条公司财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表。
第四章资金管理制度第九条公司资金管理应遵循以下原则：（一）集中管理原则：公司资金由财务部统一管理，确保资金使用效率。
（二）预算控制原则：严格按照预算执行，控制资金支出。
（三）风险控制原则：加强资金风险防范，确保资金安全。
第十条公司资金管理包括以下内容：（一）资金预算编制与执行。
（二）资金收支管理。
（三）银行账户管理。
（四）资金结算管理。
第五章预算管理制度第十一条公司预算管理应遵循以下原则：（一）全面性原则：预算应涵盖公司所有业务领域和职能部门。
财务部管理制度手册汇编文件
财务部安全治理规定1．认真贯彻执行国家财务方面的法规、制度和有关规定，结合财务工作进行定期安全检查，发觉问题和漏洞及时汇报并妥善处理。
2．营业结帐完毕，财务部及现金收款台财会人员须将现金支票上交财务部专门负责人，锁入专用保险柜，店内务零散点不得存留现金过夜。
3．总出纳室为财务部重要部位，除专人在内工作外，其他无关人员不得入内。
4．财务人员去银行取现金、支票等，必须有专车接送，并由保安人员全程护卫，取送款中途不准任何无关人员搭车，未经批准不准在途中办理任何与此项工作无关事宜。
5．计财部严禁存放私人现金及贵重物品。
各种钥匙印章指定专人保管，不得将钥匙带出酒店或随意放在不安全的地点。
6．各部位营业收入的外汇，要按财务治理规定上缴入库，严禁私自套汇、转让。
7．出纳员保险柜只提供一把钥匙发给收款员本人使用。
总出纳查库时，必须与收款员主管一起进行。
保险柜只许用来存放备用金，不许私自放杂物等与工作无关的物品。
保险柜钥匙不许丢失，备用钥匙由总出纳保管，查库时备用。
8．财务部所属出纳人员不得私配保险柜钥匙，不得将保险柜密码外传，过节或放假时，要与保安部配合，对保险柜加封。
二、交际费用治理的有关规定为了保证企业的经济效益，加强成本费用治理，降低交际费用开支，酒店对交际费用支出做以下规定：1．全月交际费用总额支出不能超过营业总额的1％，，此项由计财部保证。
2．交际费用指标每月由计财部提出、并由总经理审定后下达到各部门。
3．交际费用分配比例：总经理室按下达指标40％执行，营业部按40％执行，其他部门按20％执行。
4．交际单的审批权限，由总经理或总经理助理级负责签批。
董事会交际单由董事会成员或计财部经理签批。
5．交际费在使用时必须由本部门填制交际请求单，注明请求交际部门的名称、客人或团体名称、招待日期及招待理由；由本部门经理和经办人签字，呈总经理或授权的总经理助理批示后方可使用。
6．各部门交际费需要在商场部和美容室使用时，必须由总经理签批后方可使用。
财务部工作手册1
财务部工作手册1 财务部工作手册章节1：组织结构和职责1.1 部门组织架构1.1.1 部门领导层1.1.2 各分工组和职责1.2 部门职责1.2.1 财务规划和预测1.2.2 资金管理1.2.3 会计和核算1.2.4 成本控制和分析1.2.5 财务报告和分析1.2.6 税务管理1.2.7 风险管理1.2.8内部控制1.2.9合规和法律事务章节2：财务规划和预测2.1 财务目标设定2.2 预算编制和控制2.3 资源分配和投资决策2.4 经营指标监控和分析章节3：资金管理3.1 现金流管理3.2 资金预测和储备3.3 银行关系管理3.4 资金融通工具管理3.5 外汇管理章节4：会计和核算4.1 会计政策和准则4.2 会计流程和系统4.3 每月期末结账和报表编制4.4 固定资产管理和折旧核算4.5 存货管理和成本核算4.6 银行对账和账务处理章节5：成本控制和分析5.1 成本分类和定价策略5.2 成本控制方法和措施5.3 成本指标分析和评估章节6：财务报告和分析6.1 财务报表编制和披露6.2 财务报表分析方法6.3 财务指标分析和解读6.4 资本市场沟通和投资者关系管理章节7：税务管理7.1 税务政策和法规7.2 税务筹划和减免7.3 税务申报和缴纳7.4 税务风险管理章节8：风险管理8.1 风险识别和评估8.2 风险管理策略和控制措施8.3 风险报告和监测章节9：内部控制9.1 内控目标和原则9.2 内控流程和制度9.3 内部审计和监督章节10：合规和法律事务10.1 法律法规和合规政策10.2 制定合规标准和程序10.3 合规培训和教育10.4 法律事务处理和合同管理本文档涉及附件：附件3：会计流程图附件4：财务报告样本本文所涉及的法律名词及注释：- 财务报表：指企业在一定期间内，为用户提供财务信息的陈述性文件。
包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
- 内部控制：指企业为实现经营目标，自行建立的、能够实施风险管理的全面管理体系。
财务部管理手册(最新)
财务部管理手册（最新）财务部管理手册财务部管理手册第 1 页目录目录第1章财务部职能和组织结构。
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1节财务部主要职能 .。
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31.2节财务部组织结构图。
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.. 4第2章财务部管理制度 .。
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.. 52。
1节财务核算准则 .。
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52.2节总部资产管理制度 ..。
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92.3节总部费用管理制度 .。
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财务管理手册
财务管理手册第一章概述财务管理手册是为了规范和指导企业财务管理工作而编写的。
本手册旨在帮助企业实现财务目标，提高财务效益，确保财务稳定和可持续发展。
本章将介绍财务管理手册的目的、适用范围以及编制依据。
1.1 目的本手册的目的是确保企业财务管理工作的准确性、合规性和透明度。
通过明确财务管理职责和流程，有效控制风险，提高财务决策的科学性和有效性。
1.2 适用范围本手册适用于所有企业的财务部门及相关人员。
同时，其他部门也应了解并遵守本手册中的相关规定，确保财务管理的一致性和协调性。
1.3 编制依据本手册的编制依据包括但不限于国家法律法规、会计准则、企业内部规章制度等。
编制过程中参考了相关的财务管理实践，并结合企业特点进行了适当的调整和完善。
第二章财务组织架构和职责分工本章将介绍企业的财务组织架构和各部门的职责分工。
明确各个岗位在财务管理中的作用和责任，确保财务工作的顺利进行。
2.1 财务组织架构财务组织架构是企业财务管理的基础。
企业财务部门分为财务规划与分析部、会计核算部、成本管理部、资金管理部和审计风控部等。
2.2 职责分工2.2.1 财务规划与分析部负责制定和实施企业财务规划，进行财务分析和预测，协助企业管理层做出决策，并监控财务目标的完成情况。
2.2.2 会计核算部负责企业的日常会计核算工作，包括账务处理、凭证审核、财务报表编制等。
确保财务数据的准确性和及时性。
2.2.3 成本管理部负责企业的成本控制和管理工作，监控企业的生产成本和经营成本，并提出合理的成本控制措施，确保企业效益最大化。
2.2.4 资金管理部负责企业资金的运作、筹资、投资和风险管理等工作，提供资金决策的支持和咨询，确保企业资金的安全和合理利用。
2.2.5 审计风控部负责企业内部审计和风险管理工作，建立健全的内部控制制度，及时发现和解决财务风险，确保企业财务的稳健运行。
第三章财务管理流程本章将详细介绍企业财务管理的各个环节和流程。
财务管理制度及手册
第一章总则第一条为了规范公司财务管理，提高资金使用效率，确保公司财务状况稳定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括各部门、各子公司及分支机构。
第三条公司财务管理应遵循国家法律法规、财务会计准则和相关政策，坚持合法性、真实性、完整性、及时性和保密性原则。
第二章组织机构及职责第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部经理负责财务部的全面工作，直接向公司总经理报告。
第五条财务部的主要职责：1. 负责编制公司财务预算、财务报告，执行财务决策；2. 负责公司资金筹集、使用、回收和监督；3. 负责公司会计核算、会计凭证、会计账簿和会计报表的编制、审核和归档；4. 负责公司税务筹划、纳税申报及税务纠纷处理；5. 负责公司内部控制体系的建立、完善和执行；6. 负责公司财务信息化建设；7. 完成公司总经理交办的其他财务管理工作。
第六条公司其他部门应积极配合财务部的工作，确保财务管理制度的有效执行。
第三章资金管理第七条公司资金管理应遵循以下原则：1. 依法合规：遵守国家法律法规，确保资金运作合法合规；2. 安全保障：确保资金安全，防止资金损失和非法挪用；3. 效率优先：提高资金使用效率，降低资金成本；4. 透明公开：加强资金管理的透明度，接受公司内部和外部的监督。
第八条公司资金筹集渠道包括但不限于：1. 自有资金；2. 银行贷款；3. 融资租赁；4. 其他合法途径。
第九条公司资金使用范围包括但不限于：1. 生产经营所需资金；2. 投资项目所需资金；3. 应付债务；4. 其他合法用途。
第四章会计核算与报告第十条公司会计核算应遵循以下原则：1. 会计主体原则；2. 实质重于形式原则；3. 收付实现制原则；4. 权责发生制原则。
第十一条公司会计凭证、会计账簿和会计报表的编制、审核和归档应符合国家法律法规和财务会计准则的要求。
第十二条公司财务报告应包括但不限于：1. 资产负债表；2. 利润表；3. 现金流量表；4. 附注。
财务部管理手册
必成财务部管理手册理财、提供评细的报表及投资、盈利分析报告、依法纳税是财务部的关键所在。
必成财务部管理手册为了适应新时期经济建设与发展的需要，适应公司产权关系和管理体制的需要，建立良好的财务工作秩序，严肃纪律，统一公司内部财务关系，保证生产经营的顺利发展及能提供良好的财务分析，经公司决定，特制定本管理大纲。
一、总则第一条、在公司总部设立财务部，统一管理各部门、各市场的财务开支、报销工作，财务部对公司负责，日常工作对公司总经理负责。
第二条、财务部设立的各岗职务人员，服从财务部制度及财务经理的管理，日常工作对总经理负责。
二、财务部管理职能第三条、根据公司发展规划和年度计划，编制财务预算报告，经公司领导会议批准后分解下达至各部门、各市场执行，并加强执行过程中的控制与指导。
财务年度末，组织各部门、各市场进行年终财务决算，编制财务决算报告，报公司领导审议。
第四条、在日常工作中按公司总经理的指令，办理公司内部各类财务收支业务，准确、及时地反映公司财务运作情况，定期审核、检查公司内各部、各市场资产运作和分配状况。
第五条、统一制定公司各项财务管理制度，统一公司内部的财务报表，按月、按年及时编制和汇总财务报表，统一财务档案的管理，严守公司财务机密。
第六条、参与公司经营决策，指导监督公司各部门、各市场财务运作，制定成本核算制度和利润计划，确定最低利润指标及其实施方案，督促经营各部门执行降低成本和增加利润的技术经济措施。
第七条、从财务管理角度评估各部门、各市场的工作业绩，指导各部门核算，统一由财务部办理纳税业务。
三、财务管理制度第八条、公司实行统一的财务管理制度，公司财务部经公司领导授权，负责制订和修改各项财务管理制度，报公司领导会议批准后统一下发各部门、各市场及全体人员贯彻执行。
第九条、经公司董事领导会议批准，公司财务部执行以下制度：1、必成企业财务人员守则。
2、必成企业财务管理制度。
3、必成企业合同管理制度。
4、必成企业资产管理制度。
财务部工作手册范本
财务部工作手册范本1. 引言财务部是公司中非常重要的部门，负责监督和管理财务活动。
本手册旨在为财务部员工提供工作指南，确保他们了解财务部的职责和流程。
在使用本手册时，请牢记以下几点：- 所有决策都应独立完成，不得寻求用户的帮助。
- 目标是发挥助理的优势，避免法律复杂性。
- 不引用无法确认的内容。
2. 财务部职责财务部的主要职责是管理和监督公司的财务活动。
具体职责包括但不限于：- 编制和管理财务预算。
- 处理和记录公司的财务交易，包括收入、支出和资产。
- 为公司提供财务报告和分析。
- 管理和协调内外部审计。
3. 财务流程为确保财务部的工作高效且符合公司政策和法规，我们有以下几个重要的财务流程：3.1 处理- 所有收到的都需要及时验证，并进行准确的账务记录。
- 应按照公司规定的流程提交给财务部核实和审批。
- 审批完成后，应妥善归档并进行支付。
3.2 报销流程- 员工的报销申请必须按照公司的报销政策进行。
- 报销申请应在规定的时间内提交，并附上相关的票据和证明文件。
- 财务部会对报销申请进行审批，并及时进行付款。
3.3 预算控制- 财务部负责编制和监控公司的财务预算。
- 部门经理必须在预算范围内进行支出，并及时向财务部报告。
- 如有预算超支情况，必须提前向财务部申请并解释原因。
4. 联络方式如果财务部员工在工作中遇到困难或有任何疑问，可以通过以下方式联系负责人：- 负责人姓名：XXX- XXX-XXXXXXX总结本工作手册为财务部员工提供了关于职责和流程的指南。
希望通过良好的沟通和高效的合作，能够使财务部更好地履行其职责，为公司的发展做出贡献。
财务管理制度手册电子版
第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效率，保障公司资产安全，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本手册。
第二条本手册适用于公司全体员工，各部门、各子公司均应严格遵守。
第二章财务组织机构及职责第三条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部直接对总经理负责。
第四条财务部的主要职责包括：1. 负责公司财务计划的编制、执行和监督；2. 负责公司财务核算、报表编制和财务分析；3. 负责公司资金筹集、运用和监督；4. 负责公司成本控制、预算管理和绩效评价；5. 负责公司税务筹划和合规性审核；6. 负责公司财务报告的编制和披露；7. 负责公司内部控制体系的建立和实施。
第三章资金管理第五条公司资金管理遵循以下原则：1. 合法合规原则：遵守国家法律法规，确保资金来源和用途合法；2. 安全性原则：确保资金安全，防止资金流失和挪用；3. 效益性原则：提高资金使用效率，实现资金保值增值；4. 流程规范原则：建立健全资金管理制度，规范资金使用流程。
第六条公司资金管理包括以下内容：1. 资金预算管理：制定年度资金预算，严格执行预算，定期进行预算执行情况分析；2. 资金筹集管理：合理选择融资渠道，控制融资成本，确保资金需求；3. 资金运用管理：优化资金结构，提高资金使用效率，确保资金合理配置；4. 资金监督：加强对资金使用情况的监督，确保资金安全。
第四章成本管理第七条公司成本管理遵循以下原则：1. 成本效益原则：在保证产品质量和服务的前提下，降低成本，提高效益；2. 成本控制原则：加强成本核算，实施全过程成本控制；3. 成本分析原则：定期进行成本分析，找出成本控制的薄弱环节，采取措施加以改进。
第八条公司成本管理包括以下内容：1. 成本预算管理：制定年度成本预算，严格执行预算，定期进行预算执行情况分析；2. 成本核算管理：建立健全成本核算体系，准确核算产品和服务成本；3. 成本控制管理：加强成本控制，降低生产、运营和管理成本；4. 成本分析管理：定期进行成本分析，找出成本控制的薄弱环节，采取措施加以改进。
公司财务管理手册DOC
财务精益管理手册第一版1财务组织结构图2、财务岗位工作职责3、财务岗位员工工作流程4、财务管理制度5、财务精益管理应用表格1、财务部组织结构图2、财务岗位工作职责2.1财务总监岗位职责应精通会计制度、税法、财务核算及管理知识，对公司财务进行全面而高效的核 算管理，其基本任务是及时准确的进行会计核算工作，定期编制财务报告。
1） 认真贯彻执行财经法规，严格遵守财经纪律和各项规章制度，做到依法经营， 照章纳税。
协调好与银行、税务和有关单位、部门的工作关系。
2） 负责编制记账凭证，保证记账凭证的科目列支的合理性和金额列支的正确性， 做到内容真实，帐帐相符，帐物相符，帐表相符。
3） 负责固定资产的核算，掌握其增减变动的情况，并按规定提取折旧。
4） 认真执行国家统一的会计制度，不提供虚假的财务会计报表和报告，每月31 日前编制月报表，并向公司提交月报表。
对当月账务处理中发现的异常情况通过明确的文字说明。
5） 负责每月的帐证整理，装订和财务文件的管理，保证财务资料的完整，真实， 准确，年末归档。
6） 审核付款的真实性和合法性。
对费用的审核要注明经办人，所属部门，用途， 实际报账金额和发票。
对所有的请款人员要注明合同总额（货款总额），已付金 额和欠款余额等。
严格把住资金关，按规定审核报账凭证，控制费用和成本的支 付。
所有的收款，付款必须对比销售合同，购货合同，并作出明确的标识，有任 何异议或者误差都不得私自处理，必须及时向公司汇报。
7） 每周定时向总监以邮件形式汇报当周现金银行帐，应收账款，应付账款，管理 费用，销售费用。
8） 每年至少两次对公司的流动资产及固定资产的盘点，清查中产生的情况以书面 形式向公司汇报后作出相应的处理。
9） 负责应收账款，应付账款的账龄分析和管理，加速流动资金的周转，控制资金 的运行效果。
10） 监督成本核算和库房管理工作，加强对成本的控制。
直接上级总经理 直接下级 会计、出纳、仓库保管员、采购员 岗 位职 责2.2出纳员岗位职责3、财务岗位工作流程3.1财务岗位工作流程与标准3.1.1会计工作流程与标准3.1.2财务会计工作流程与标准3.1.3出纳员工作流程与标准3.1.4仓管员工作流程与标准3.1.5采购员工作流程与标准4、管理制度与规定为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
财务管理手册
某公司财务管理实用手册财务管理制度第一章总则第1条：为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
第2条：财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。
第3条：财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
第二章财务机构与会计人员第4条：公司设财务部。
财务部设部长、副部长。
根据业务工作需要配备必要的会计人员。
第5条：总会计师协助总经理管理好财务会计工作，对财务会计工作负责。
总会计师主要职责如下：1、执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持编制并签署公司的财务计划、投融资计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核生产经营成果，对总经理负责并报告工作；2、负责审查公司基建、投资等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见；3、负责编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案；4、监督财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项；5、对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，总经理批准后执行；6、负责搞好财务人员的培训工作，不断提高财会人员的素质和业务水平；第6条：财务部是公司的财务主管部门，除做好本部门各项业务工作外，负责从业务上对下属各级财务部门和会计人员进行领导、指导、检查、监督。
第7条：财务部部长领导财务部的工作，在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工作。
财务部部长的主要职责是：1、主持财务部的工作，领导财会人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作；2、执行总经理和总会计师有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度向总会计师、总经理、董事会提交财务分析报告；3、筹划经营资金，负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作；4、定期或不定期地组织会计人员进行财务检查，考核会计人员执行财经纪律和规章制度；5、监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。
财务部工作手册
财务部工作手册第一章：职责与使命财务部是企业中重要的部门之一，负责管理和监督财务方面的业务。
我们的使命是确保公司财务管理的合规性和透明性，为企业的发展和决策提供可靠的财务数据支持。
第二章：组织结构财务部由以下几个部门组成：1. 财务规划与分析部门：负责制定和执行公司的财务规划，并提供财务分析报告。
2. 会计与报告部门：负责日常的会计工作，编制财务报告和财务陈述，确保合规性和准确性。
3. 预算与成本控制部门：负责编制公司的预算计划，并监控和控制企业的成本。
4. 税务与合规部门：负责处理税务事务，并确保企业在财务和税务方面的合规性。
第三章：工作流程1. 财务规划与分析：a. 分析市场趋势和竞争对手，制定财务目标和计划。
b. 监控资金流动，提供财务报告和分析，为决策提供支持。
c. 进行投资分析和风险评估，为业务发展提供建议。
2. 会计与报告：a. 记录和审核日常的财务交易，确保准确性和完整性。
b. 编制财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表。
c. 进行年度审计，确保企业的财务报告符合法律和规定要求。
3. 预算与成本控制：a. 制定年度预算计划，并监控预算执行情况。
b. 分析和控制企业的成本，提供成本效益分析报告。
c. 协助其他部门制定项目预算，确保合理的资源分配。
4. 税务与合规：a. 处理税务申报和缴纳，确保企业遵守税法和法规。
b. 提供税务筹划和优化建议，降低税务风险。
c. 监督和更新公司的合规政策，确保企业的合规运营。
第四章：工作准则与规范作为财务部的一员，我们需要遵守以下准则与规范：1. 保密与谨慎：严守公司的商业机密，确保财务数据和信息的保密性。
2. 准确与透明：确保财务数据的准确性和完整性，并及时向相关部门提供财务报告。
3. 合规与法律遵从：遵守税法和相关法律法规，确保公司的合规运营。
4. 团队合作与协调：与其他部门紧密合作，提供财务支持和建议，协调解决财务问题。
5. 不断学习与提升：保持对财务知识和法规的学习，不断提升自身专业能力。
财务管理工作手册（范本）
财务管理工作手册财务管理工作手册财务管理工作手册1. 首先，要取得公司老板的支持，财务管理工作手册。
现在大多数企业老板对财务的认识不全面，有的老板对财务的认识仅停留在记好账上，对财务工作所辐射出来的管理色彩不以为然。
因此，适当向老板阐述好财务工作的重要性，是必要的。
财务管理在准确核算、资金融通、财务成本与经营成本降低、规范手续降低经营风险方面都是很有作为的。
这些都应该向老板说明，并经常用实例向老板展示。
其次，要处理好与其他公司内、外部部门的业务关系，做好外围工作。
财务部门需要重点处理的外部关系，主要包括银行、税务、财政等部门的关系。
现在信息社会，没有政府职能部门的经常指导，很多政策是没法完全、及时掌握的。
银行部门能够给企业传递信贷政策信息以及本行的投放趋向;税务部门能够给企业提供重要的新政策，经常交流有助于企业准确处理税务事宜;财政部门能够给企业提供更多的财政信息。
涉及到外贸部门的还要多和外汇管理局和出口退税管理局多打交道。
再说企业内部。
人都是感情动物，没有交流就谈不上合作。
很多时候，财务部门已经有了好的制度与流程，但实施起来磕磕碰碰，其实就是部门协调的问题，工作总结《财务管理工作手册》。
3. 最后，重点做好以下四个方面的工作，为财务和经营工作保驾护航。
建立一套完善的工作流程并时常对其进行巩固工作。
对于做好财务工作来讲，一套完整的、十分具有可操作性的财务流程是必须的，它是做好财务基础工作的最重要保障。
这些财务制度包括起码的账务处理流程、发货和应收款管理流程、应付款入账和核对流程、资产盘点制度、资金管理制度等等与财务工作密切相关的业务流程。
如果有必要，甚至可以延伸到业务流程，都是一个公司需要逐步完善并坚持讲施行的。
有了这些流程，遇到问题就不会慌张，而且遇到问题的机率会明显降低。
企业财务管理制度手册范本
第一章总则第一条为加强本公司的财务管理，规范财务工作流程，确保财务信息的真实、准确、完整，提高资金使用效率，促进公司健康发展，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本手册。
第二条本手册适用于本公司所有部门及员工，所有财务活动均应遵循本手册的规定。
第三条本手册的制定旨在明确财务管理的原则、职责、流程和要求，确保财务工作有序进行。
第二章财务管理体制第四条本公司财务管理实行集中管理、分级负责的原则。
第五条公司设立财务部，负责全公司的财务管理工作，包括资金管理、成本控制、会计核算、税务筹划等。
第六条各部门应积极配合财务部的工作，共同维护公司财务秩序。
第三章资金管理第七条资金收支管理（一）资金收支必须严格按照国家有关法律法规和公司财务制度执行。
（二）资金收支应通过银行转账、现金支付等方式进行，严禁使用个人账户进行资金往来。
（三）大额资金支出需经公司领导审批。
第八条现金管理（一）公司设立出纳岗位，负责现金的收付、保管和核算。
（二）现金收支应做好登记，每日结余现金不得超过规定限额。
（三）出纳人员不得兼任其他会计工作。
第九条资金筹集与使用（一）公司筹集资金应遵循合法性、合规性、效益性原则。
（二）公司使用资金应遵循合理、节约、高效原则。
第四章会计核算第十条会计核算遵循权责发生制原则，以实际发生的经济业务为依据。
第十一条会计凭证的填制、审核、归档应遵循真实性、完整性、合规性原则。
第十二条会计账簿的设置、登记、保管应遵循规范、真实、准确原则。
第十三条会计报表的编制、报送、披露应遵循及时性、真实性、准确性原则。
第五章内部控制第十四条建立健全内部控制制度，明确各部门、岗位的职责和权限。
第十五条加强对财务活动的监督，确保财务信息的真实、准确、完整。
第十六条定期进行内部审计，发现问题及时整改。
第六章附则第十七条本手册由财务部负责解释。
第十八条本手册自发布之日起施行。
第七章财务人员职责第十九条财务人员应具备良好的职业道德和业务素质，严格遵守国家法律法规和公司规章制度。
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财务部管理手册 This manuscript was revised on November 28, 2020财务部管理手册（试行）编制：审核：日期：目录第三节出纳工作标准 (6)2职务说明书财务部经理会计出纳仓库管理员财务部工作流程基材材料商对帐流程1、项目经理把工地现场所需要的材料到工程部让工程内勤机打出库料单（一式三联：白联财务留存，红联仓库（或供应商），黄联施工队长或项目经理留存）2、项目经理拿着打好的出库单到财务审批，主要审核机打的出库料单与客户签的用料明细是否一致，如一致在红联加盖“材料采购部章”，允许提货。
3、项目经理到供应商处提货时，材料供应商凭有加盖“材料采购部章”的红联给项目经理发货，项目经理在发货清单上签字认可。
而红联订购单由供应商保存，供应商凭红单与财务对帐。
如红联订购单发现有涂改现象，财务有权拒绝对账4、每月15~17日供应商拿着上月订货红联与自己的清单(清单上必须有项目经理的签字)到财务部会计处对帐。
当会计在与供应商所拿单子对账一致时，打出明细清单双方同时签字认可，在对账五日内如发现有疑问可及时提出并于解决，如超过此期限，将不再办理。
5、会计将已核对完和双方签过字的材料明细单及所附清单交于财务经理审核签字，确认无误后在材料明细单中签字确认并及时转给总经理。
经总经理审批后于每月25日后付款。
6、一般没有特殊情况，都按照与供应商所签合同的日期结账，为了减少环节，在对账的时候因为没有准确的数字，发票到拿转账支票时开具，所有结账的材料必须有正规的发票才予以办理。
主材材料商结账流程1、主材预算与基础预算一致，都有单独的报价预算清单（明细）2、主材销售导购严格按照公司客户已收交款的预算给客户家下料3、每个材料商在签订合同时应明确备注每月的18~20日对账，如当月没在规定时间内对账的，将对账顺延到下月日期。
4、各个材料商在对账前，必须在主材导购处取回红色下料单，材料商要严格把关下料单（以沪上名家下料单为准）的明细金额与合计总金额、销货单位与品牌、特价、活动等字样的核对。
如：未标明特价、活动等字样的按正常点位对账。
5、材料商需持有材料导购机打下料单（红联）与材料商出库明细一份并将红色下料单与出库明细依次粘贴。
备注：定制类产品（洁具、木地板、衣柜、橱柜、暖气、木门、楼梯）等，需有完工验收单及监理在出库明细单上签字的单据，方可到财务处对账。
6、非订制类主材产品，由监理负责签字确认。
7、为了快捷对账，材料商应将每张红色下料单结算金额核算后写与红单背面。
8、对于主材对账不符合合同规定的，公司点位在25个点以上的，优惠部份主材销售部经理有五个点的优惠权利。
9、如在对账时有疑问及手续未办理完全的单据耽误对账时间的将顺延下个月进行对账。
10、对账完毕后将出具两份结账单据，并有双方签字确认（签字需注意：本人姓名、厂商名称、日期）本月对账完毕。
11、所有对完账的单据由会计转入财务经理处，财务经理审核完毕并签完字后负责把所有对账单交总经理签字，然后留存财务处。
12、每月付款时间为25日—30日支付上月材料款，如有特殊情况，由财务以书面形式告知。
13、沪上名家财务部通知材料商拿支票时，材料厂商可持发票直接到出纳室领取货款支票。
一、财务借款流程二、一、日常费用借款流程：公司严禁因私借款。
因公借款，申请人应填写现金借款单，部门经理审核签字、财务经理审核签字、总经理批准签字后方可到出纳处领用．申请人须按要求填写借款单，注明用途、金额，待借款事项办理完毕后，一周内到财务办理消账手续；且当月借款当月办理冲账手续，跨月的需到财务经理处进行报备，并与下个月办理冲账手续。
（如小区开发借款则借款单后必须附开发报告）三、流程图：申请人填写借款单→部门经理审核签字→财务部经理审核签字→总经理审核签字→出纳处领款四、注：1、借款金额超过5000元以上，需提前半个工作日向财务部申请报备；周六周日大额借款的需在周五上午向财务部申请报备，以准备资金。
五、 2、出纳处每天上午支出现金，下午不办理支款手续，每周四固定为工队长打款时间亦不办理支款手续。
六、三、财务报销流程：七、 1、报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有发票专用章。
发票必须如实填写，涂改、假发票以及未盖有财政监制章的收据一律不予报销。
八、 2、报销时必须填写“报销单”注明报销事由、销货单位、地址及联系电话，以备核实。
所有单据要按性质（如差旅费、招待费、办公费等）分类、分次、分页粘贴填制，正规发票紧贴粘贴单，其他票据以此在上；差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算出差天数在限额内填报。
所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，粘贴要求整齐、美观。
九、流程图：报销人填写报销单→部门经理审核签字→财务经理审核签字→总经理审核签字→出纳处报销十、3、报销日期规定：总经理及财务经理报销签字日为周三全天。
项目经理施工材料领取及结算流程：1，项目经理到财务交纳工程质量责任及服从管理承诺风险保证金，最低20000元，拿财务部开具收据到人事部办理正式入职手续。
在后期根据所施工完工地结算金额来扣除，直至扣除到所签订合同的应交金额为止。
2，目前在公司施工的项目经理所交纳工程质量责任及服从管理承诺风险保证金为50000元。
3，工程部经理根据工队实际情况派单，派单严格按照公司派单制度来确定工队所能接施工单子的大小。
5、工地开工前三日内必须签订施工协议、交底三日内必须开工。
6、新进工队长在郑州市（按财务要求）办理一张银行卡，报出纳处备案，公司所支付给工队长的工费都通过银行支付。
每周四由财务部统一支付工费，当日工程部专员到财务部拿项目经理打款清单。
7、新进项目经理如信誉保证金未交够二万元，第一、第二个工地不予给工程首批及中期工费，到完工结算时一起支付，并根据结算的金额来扣除工程质量责任及服从管理承诺信誉保证金。
8、项目经理工地开工后，到工程部开材料领用单并到财务部签字盖章，材料领用单严禁涂改。
9、项目经理未签订施工协议财务部将不予批准领材料，所有领材料的工地必须签完施工协议。
10、由会计签完字的料单将会及时入账，并且按照所下料单的金额入账。
下料单到仓库或是供应商提材料时不允许随便更换材料。
11、每月的30日定为仓库盘点日，为了保证当天所有账务的及时了结。
当天项目经理不领料，仓库也不发货。
请各个工队长时间安排好。
12、仓库管理员每周礼拜一休息，当天不发货，如有特殊情况另行通知。
13、工队长拿盖有公司物料章的材料订购单红联到公司所指定的材料供应商处领料，公司已明确规定材料商只按照材料订购单数量发货，多余部分公司不予结账。
14、所有下料单在四日内提货有效，如未提货在提货日期到期后三天内交回财务冲账，每月临盘点前一日之前所有提货单必须提货，如未提货及提货单未在规定时间内交回财务的，视同此单已发生，成本将不再办理任何退货手续。
17、严格按照预算和客户用料明细使用材料，如果发现偷工减料，用次充好现象。
公司将严格处分（最低罚款5000元）。
18、成本在结算时，所有工队长提料必须达到所施工项目的22%，否则将不达标部份扣除。
付款时直接兑现。
凡是发现未提公司材料的罚款1000—5000元。
19、如果是外地工地由施工队长负责保洁，保洁费用在签订施工协议时就补给工队长（按实际面积每平方补2.00元），完工结算时由售后部抽查此工地保洁情况，如未保洁，保洁费用退回公司并双倍处罚，属于客户未交尾款的工地，保洁费用在与工队结算时扣回，由工队长承担此项费用。
20、公司预算内的集成吊顶严禁减项，如属恶意减项的将处罚5000元。
21、工队长结算时应将工程部客户档案填写齐全（十八项），经监理或工程内勤签字确认后方可结算。
22、如工地完工验收后三个月后客户未结算的，工队长可申请强行结算（工队长写申请，由监理、工程部经理及设计师签字方可到财务结算），尾款由工队长承担，不再扣除质保金。
23、完工结算必须基础与主材全部完工，客户交完尾款后在规定日期内成本才予以结算。
客户结算流程24、1．首期款流程：客户签订合同交纳首期款时，预算中必须含有垃圾清运费、成品保护费（3元/平方米）、税金（税金随尾款结算）、郑州市外的必须含有远程费（按工程直接费的5%——10%收取）25、郑州市郊县内远程费5%收取。
合同、配料单、主材代购单必须有客户、设计师签字；预算及优惠审批单上必须有店面经理、设计师及客户签字；合同、预算、配料单一式三份、主材代购单一式四份。
合同中水电路单必须有客户签字确认单价。
26、客户交齐合同金额的30%后，不能带走合同及预算，只有交齐60%后方可开工。
每个工地必须在预算中注明建筑面积。
27、客户交款时定金及合同名称必须保持一致。
28、 2.中期款流程：客户在来公司交中期款前，监理负责将工地上所有基础增减项及主材增减项手续办完，将增减项手续办理完毕并交至财务部。
中期款项所需增减项手续有水电路验收单（水电单必须有客户、监理、设计师、水电工队长签字）、中期验收单（项目增减项单必须有客户、监理、设计师、工队长签字）、主材增减项单（主材增减项必须有客户、导购、监理签字认可）。
29、客户在交中期款时，监理或工队长必须到场一人，增减手续必须在客户来结算室之前全部办理完毕，主材导购必须到现场（手续未办理完毕时，先安排进行核算及手续的补充）。
财务部在跟客户结算时以合同中所有增减单为准，如因其他部门个人原因导致增减手续未交至财务部而少算中期款的，相关人员自行负责追回所欠款项30、 3.尾款流程：完工验收后，监理负责将整个工地基础及主材增减手续办理完毕交至财务部，客户完工结算时设计师、工队长、监理、主材导购必须在现场为客户办理完工结算，如不能前来办理完工结算，则需委托主管或部门经理代办手续，并在财务交款单及结算单上签字确认。
31、财务部对不符合手续及流程的情况有监督及处罚权。
32、 4.客户结完尾款后，不再发生工地减项，如再发生减项由相关责任人承担责任和退款。
33、客户减项超过20%，不再享受原合同所有优惠。
现金借支流程34、一、办公物品采购流程：办公物品采购金额在2000元以内的，可根据当月审批预算，按一般借款流程借款；采购金额超过2000元以上的，借款人需事先进行市场询价，货比三家后，填写借款单附填写好的《大宗物品采购申请表》，报财务审批，故借款人如需购买大宗物品需提前办理市场询价事宜。
另常用的办公用品采用招投标形式固定两家或三家，行政部在每月的采购中，必须了解市场价格变动情况，价格有变动及时调整报价。
35、二、工程物资借款流程：物流主管应事先进行市场询价，货比三家后，填写借款单，借款单后附填写好的《大宗物品采购申请表—工程物资》经部门经理审核签字、财务经理签字、总经理签字后方可借支。