财务科工作检查自查报告
关于财务自查报告（通用5篇）
财务自查报告关于财务自查报告（通用5篇）一转眼，时光飞逝如电，工作已经告一段落，回想这段时间以来的工作详情，有收获也有不足，是时候仔细地写一份自查报告了。
是不是无从下笔、没有头绪？以下是小编帮大家整理的关于财务自查报告（通用5篇），欢迎大家分享。
财务自查报告1学校财务工作在学校工作中是一项非常重要的工作，是搞好学校教育教学工作、改善办学条件、校容校貌的有力保障。
学校财务工作的开展是否能做到合理、合规、合法，将有限的经费用在刀刃上，使学校得到发展，关建在于学校对财务工作的管理。
因此，我校历来对财务工作的管理都非常严格，力争在财务工作中不出现疏漏，将财务工作抓好抓实。
在财务工作的开展中，做了大量的工作，根据沁教文【20xx】63号文件的安排，5月3日-5月12日对我校财务管理进行自查，现将我校财务工作的开展情况自查自纠如下：一、财务收支情况在财务工作过程中，我校严格按照有关规定，成立了财务管理领导小组，建立健全了各项财务规章制度，严格执行国家有关财务法规，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。
在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据我校各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。
建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生。
通过自查我单位资金使用情况无违规现象。
三、存在问题此次自查过程中学校领导高度重视，通过自查，我单位会计未取得会计从业资格证，财务公示有时未按时公布，个别学校存在欠款，今后要进一步完善这方面的制度，对财务工作的开展和管理严格按上级主管部门的要求进行，求真务实地将学校财务工作抓好抓实，在今后的工作中，我们将积极参加财务工作培训，努力学习财务知识，不断提高财务人员的工作素质，力求将我校的财务工作做得更好。
财务科安全自查报告8篇
财务科安全自查报告8篇财务科安全自查报告篇1经过自查我们认为财务部能够继续保持安全第一，预防为主的方针，认真贯彻制度，从思想意识到行动上，严格管理、严格执行、精确操作、层层审核，确保了财务工作的`安全。
具体表现在以下几个方面：1、贯彻执行各项规章制度，无“三违”现象。
2、安全责任落实到每个岗位。
3、岗位设置合理，内部制约机制健全。
4、能够保证必要的安全管理经费，确保我处重要安全设施正常运转。
5、银行账户管理规范，各项资金专款专用。
6、下班前做到保险柜内无大额现金，无特殊情况，库存现金不超过500元，每天能够及时向银行交存多余现金，做到了日清月结。
7、下班时做到保险柜、门、窗上好锁，断掉电源。
8、能按照计划组织本部门的人员进行安全学习，加强思想教育，提高安全意识。
9、财务档案资料管理规范，均能按照要求装订整理，规范使用，无丢失，损毁等情况。
10、服务器、计算机运行正常，各计算机系统均安装了杀毒软件和防窃密软件，每天对财务帐套数据进行备份，保证了系统的数据的安全。
11、计算机内外网物理分开，存储设备、打印设备内外网专用，切实做好保密工作，无泄密事件。
另外结合安全生产月公司安全大检查，我们对对财务室，机房、档案资料、内控制度执行情况等进行了认真自查。
存在的一个安全问题就是财务专用服务器使用至今，硬盘容量已不能够适应目前数据存储的需要，对于财务数据备份有一定的影响，存在一定的安全风险。
今后，我们将继续加强安全管理，提高警惕，严格执行制度，确保年度无任何安全事故和差错。
财务科安全自查报告篇2为了进一步加强和规范会计基础工作，堵塞资金安全管理的漏洞，根据区财政局《关于开展全区会计基础工作规范化检查的通知》的精神，结合20__年5月区审计局关于审计区环保局20__年和20__年预算执行情况的审计处理意见，切实加强财务会计基础工作，提升财务会计核算水平，我局开展了规范财务会计基础工作的检查，现将检查的组织开展情况、自查情况、以及整改情况汇报如下:一、组织开展情况为使我局会计基础规范检查工作落到实处，确保会计工作信息质量的真实、完整和国家财产的安全。
财务工作自查报告范文10篇
财务工作自查报告范文10篇我校财务室已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。
从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。
做到全面、及时、准确的反映。
资金是学校正常教学活动和学校发展的血液，我们开源节流，较大的绥解了学校的资金压力，保证了学校正常教学工作的开展。
在对外联系的过程中，我们坚持始终把学校的利益放在首位，坚持维护学校的整体形象。
以年初计划安排的经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳，时时不忘宣传学校，为学校整体发展尽本部门的努力。
二、财务会计核算方面核算，也是财务工作的基本职能。
核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。
在费用核算上采取分处室核算，随时都可以查出每各处室每个月实际发生的费用。
（一）精心设计会计核算体系，全面、真实、及时的提供财务会计信息，为领导决策等提供有用的决策信息，得到领导的肯定和赞扬。
“凡事预则立”，学校全体财务人员在学校领导和有关专家的指导、帮助下，总结以前年度会计核算经验的基础上，结合学校的具体情况和年度财务工作目标，通过会议研讨、日常交流、向专家请教、向兄弟单位学习和再实践再总结等多种形式，事先根据学校发展目标对会计核算资料的要求，利用现代化的会计核算手段，精心组织、设计学校的会计核算体系和会计信息报告系统。
在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下，利用电化手段设置了财务核算体系，为领导的决策，上级主管部门、财政、税务监督，内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。
（二）坚持会计创新，克服工作中的种种压力与困难，在会计人员较少的情况下办理了大量事项，取得了阶段性的工作成绩。
由于近年来由于学校扩大办学规模，学校财务工作压力日易显现。
为适应财政、物价、工商、税务体系的要求，全面维护学校的整体利益，确保学校的利益化，在进行账务处理的过程中，一项资产的购置支出不得两次进入成本。
财务检查自查报告7篇
财务检查自查报告财务检查自查报告7篇在当下社会，报告的使用成为日常生活的常态，报告根据用途的不同也有着不同的类型。
我敢肯定，大部分人都对写报告很是头疼的，以下是小编为大家整理的财务检查自查报告，希望能够帮助到大家。
财务检查自查报告1我社根据《xx农村信用社财务会计工作现场检查实施方案》的文件精神，本着实事求是的原则，对本社的财务会计工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：一、关于会计内控制度的执行情况我社在工作中严格执行财务工作规程，全面提升财务工作质量，明确各个岗位职责，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊。
做到钱帐分管，双人临柜，交接手续完备。
二、关于现金、重要空白凭证、有价单证的管理情况我社一直以来加强对现金的管理，实施内部监督，无账款不符现象;把重要空白凭证以及有价单证纳入综合业务系统管理，并设有手工登记簿，做到帐实相符。
三、关于会计的核算情况在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务审批制度，保证会计数据正确合法。
但是在对帐工作方面有欠缺的地方，有些对公支票户的对帐单不能及时收回，对对帐工作带来一定的影响。
四、关于存、借贷业务的核算情况对于存款业务能够按照《会计法》的有关规定操作。
借贷业务明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，借贷手续合规，使用利率正确。
五、关于支付算、联行往来方面本社在这一方面无随意压票现象，联行往来按规定对帐，算业务岗位的设置相互分离，相互制约。
六、关于挂失业务管理本社的挂失业务一般只有凭证和密码的挂失，挂失手续齐全，无虚拟挂失现象。
七、关于财务管理在财务管理工作过程中，本社严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据实际发生的业务事项进行会计核算、登记会计账簿。
严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。
在营业费用方面，我社明确费用的支出和开支标准，遵守费用支出的审批程序，杜绝浪费现象的发生。
财务自查报告及整改措施(12篇范文)
财务自查报告及整改措施（12篇范文）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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财务人员的自查报告(3篇)
财务人员的自查报告（3篇）财务人员的自查报告（精选3篇）财务人员的自查报告篇1转瞬即逝，回顾全年的工作，在单位领导的正确带领下，较好的完成了各项工作任务，现根据述职要求，具体汇报如下：一、加强学习不断提高自我的业务能力水平一年来，本人始终将学习做为自我工作的重点，不断强化自我的业务能力水平，利用各种时间和机会，学习财务专业知识，通过学习切实提高了自我的业务能力水平和认知。
二、立足本职认真做好财务管理工作目前，本人的职务是财务部副部长的职务，主要协助部长做好财务部的各项管理工作，对于财务部的各项工作和业务流程，本人十分熟悉，尤其是自己的本职岗位业务企业的物资进出、发票审核、工资核算等，同时，在实际工作中，与其它部门之间的沟通流畅，为财务业务的顺利开展具有着重要的帮助。
三、树立团体意识和谐友善对待同事一年来，在工作中，本人具有较强的团队意识，与同事之间能够和谐相处，友善相处，当同事遇到困难的时候，能够主动热心的帮助他人，友善与同事相处，在遇到各种工作困难和难题的时候，与同事们一起思考，一起面对，在困难面前不退缩，不畏惧，体现出了大家庭的温暖，更让我们战胜了很多困难。
四、遵章守纪无任何违纪现象在工作中，本人能够严格执行单位的各项规章制度，不迟到、不早退，在财务作业处理的过程中，严守公司的财经制度，无任何违纪违法现象发生。
五、工作思路及计划年已经来临，在新的一年，本人将紧密围绕在公司领导班子周围，立足本职岗位，积极树立主人翁的责任意识，以更加饱满的工作热情去认真做好各项工作，具体工作计划如下：一是加强学习力度，不断提升自我。
新的一年里，我将更加努力，努力学习各项财务专业知识，不断提升自己的业务能力；同时，通过学习，不断提高自我对待问题的思想认知和大局观念。
二是以高度的责任心做好本职工作。
在新的一年里，我将以高度的责任心认真做好各项本职工作，协助财务部长做好公司财务管理工作，确保公司的资金安全，合理利用公司资金，发挥出公司资金的最大优势。
财务自查报告及整改措施优秀9篇
财务自查报告及整改措施优秀9篇财务自查报告篇一长期以来，临江社区在街道党工委、办事处及相关部门的领导下，认真学习深入贯彻落实科学发展观，解放思想、更新观念、求真务实、团结一致、在社区财务管理方面做到账物相符、保证了集体资产安全完整、主要体现在以下几个方面：一、在组织建设方面：社区党总支十分重视财务监管工作，成立了社区党风廉政教育监督委员会，明确了工作职责，做到社区每一笔银行开支首先要通过社区教育监督委员会主任审批签字后生效，从而提高了社区教育监督委员会的职能作用。
二、在管理制度方面：社区建立了清晰完备的社区财务管理制度、社区教育监督委员会职责、会议制度、社区财务公开制度，主任一支笔签字制度，做到了集体资产处理、大额开支等重大事项实行班子成员民主决策、民主管理、民主理财，从而有效提高了社区班子的工作和方法、增强了班子的凝聚力。
三、财务公开方面：社区的每一笔收入和支出严格按照财务管理制度，由社区居委会主任签字审核后才能报账，定期公开，在每季度的季后15日内全部公示，公示的内容两份，一份张榜公示，一份存档备查，建立档案，做到公布有据可查，群众查询有案可查。
四、社区财务收支管理核算方面：社区长期以来无其它收入，财务支出处理按规定的业务流程审批、处理规范、没有存在白条和私设小金库等公款现象、对重大支出和大额款项都通过民主决策、管理、公开制度。
五、在债权债务方面：在政府。
财政所的指导下、于今年年初进行了“三资”清查，将社区债权债务清理清楚，增减变动管理台账建立建全、无随意增加债务债权情况。
六、在固定资产管理方面：在街道财务部门的指导下、我社区已于今年初将社区所有固定资产进行细致清理、并且建立台账、做到账物相符、确保了集体资产安全完整。
在取得一定成绩的同时，我们清醒的认识到社区财务监管有部分不足、缺乏一定经验，工作能力还有待进一步提高、今后我社区将在街道党工委办事处的领导下、正确发挥教育监督委员会、议事会的基层监督作用、不断改进工作方法、提高工作能力、将社区的财务工作管理完好。
财务人员自查报告总结模板（3篇）
财务人员自查报告总结模板各部门同事的大力支持配合下，财务部以强烈的责任心和敬业精神，出色完成了财务部各项日常工作，较好地配合了各分公司及合作方的业务工作，及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据。
当然，在完成工作的同时也还存在一些不足。
下面向公司领导汇报一下财务部____年度的工作：一、公司本部的财务管理和财务核算工作(一)作为职能工作部门，合理控制成本费用，以“认真、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。
____年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高，随着公司业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部积极主动配合公司行政部门，在采购工作中严格把关，成本控制方面取得了一定成效。
(二)____年度，财务部的日常会计核算工作具体如下：1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。
2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。
4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。
5、完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。
(励志天下)6、催收款项是财务部门最为重要的工作。
由于受其他原因影响，工程款的催收难度也有所增加，虽然我们尽了很大努力，也取得一定的成效，但却不是很理想。
总之，随着公司业务的不断扩大，____年度财务部工作量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。
但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。
一年来，我们完成了财务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。
二、分公司及合作方的财务核算工作(一)跟进收取各分公司的款项，在经营部的帮助下，基本上能够按照协议准时收取各分公司的款项。
财务工作自查自纠报告精选8篇
财务工作自查自纠报告精选8篇财务工作自查自纠报告精选8篇财务工作很重要，所以要常常自查自纠财务工作，那么我们该如何写财务工作自查自纠报告呢？下面是我为大家整理的关于财务工作自查自纠报告，欢迎大家来阅读。
财务工作自查自纠报告精选篇1我们接到乡镇基础站所领导人员执行财经纪律情况专项检查通知后，我们竖岗镇计生办领导高度重视，成立了领导组，及时召开会议，从以下几个方面逐一进行了自查：1、我们没有存在隐瞒、滞留、占压、坐支应当上缴国库或财政专户的各项规费收入和罚没收入该上缴的全部上缴，没有私设小金库。
2、也没有多报、虚报、瞒报、变更名目虚列支出，我们没有这种现象。
3、我们不存在变通票据、白条抵库等形式报销违规开支、挤占、侵吞、挪用、贪污私分公款等现象。
4、我们没有用公款报销支付应当由个人负担的费用。
5、我们不存在违反规定自立收费、付款、集资项目，私自提高收费标准，增加群众负担的现象。
6、我们不存在越权减免应征收的规费，也私自降低罚款标准问题，没有借机向群众索取、收受贿赂，谋求私利的现象。
7、在计生指标管理性工作过程中我们没有吃拿卡要、滥用职权，向群众索取、收受贿赂的现象。
8、我们没有其他滥用职权，不廉洁履职的行为。
通过本次专项自查，我们计生办在以后工作中要严格按照财经纪律，对不合理的开支要严查，对乱收费、乱罚款损坏计生形象的人员要严格处理，对我们计生办的帐要严格按照收支两条线，不能多报、虚报、瞒报，对进行报销的票据要由领导签字、经手人签字，票据正规方可入账。
财务工作自查自纠报告精选篇2教育局计财股：为了加强我财务管理，规范和加强财会工作，根据市教育局《关于对全市中小学财务收支等情况进行检查的通知》（巢教财[20__]110号）文件精神，我校高度重视，及时召开了教师会，把学校财务、总务、后勤及班主任相关人员，召集起来，进行学习、座谈，对学校近两年财务财务管理工作进行了认真自查。
现报告于下：一、为了切实加强自查工作力度，确保相关人员及时到位，我校成立了迎接小学财务管理自查工作领导小组。
2024年财务工作自检自查报告(3篇)
2024年财务工作自检自查报告摘要：本报告旨在对2024年我公司财务工作进行全面自检自查，总结过去一年来的工作情况，发现存在的问题和不足，并提出改进措施，以确保财务工作的高效性和准确性。
通过对财务工作的自检自查，我们可以及时纠正错误，提高财务管理水平。
一、目标与任务：1. 目标：保障公司财务工作的准确性和合规性，提高财务决策的科学性和可靠性。
2. 任务：全面自检自查公司2024年的财务工作，发现问题并提出改进措施。
二、自检自查内容：1. 会计核算：（1）检查会计凭证的填制是否规范、准确，并核对凭证与原始单据的一致性。
（2）核对各类账簿和报表的编制，确认凭证记录是否准确入账。
2. 资金管理：（1）检查现金管理和银行存款核对情况，确保资金的准确性和安全性。
（2）核对各项款项的流入流出情况，查明是否存在资金流失或其他异常情况。
3. 成本管理：（1）检查成本核算过程中的数据精准性和计算方法是否准确无误。
（2）核对产品成本核算和成本分配，确保成本计算的合理性和准确性。
4. 财务报告：（1）核对财务报表各项指标的准确性和完整性，确保报表数据真实可靠。
（2）检查财务报告编制过程中是否存在操作失误或遗漏。
5. 税务合规：（1）核对税务申报表的填写情况，确保申报的税款准确并按时缴纳。
（2）核对税务合规程序，避免可能存在的税务风险。
三、自检自查方法和周期：1. 方法：通过抽样调查、内部审计和员工回访等方式进行自检自查。
2. 周期：每季度进行一次自检自查，全年共四次。
四、发现的问题与不足：在自检自查过程中，我们发现了以下问题和不足：1. 会计凭证填制过程中存在填错或缺失的情况，对后续凭证的编制造成困扰。
2. 资金管理中存在资金冻结和支付延误的情况，导致合作伙伴和供应商的投诉。
3. 成本核算方法有待完善，部分费用计算不准确导致成本数据不真实。
4. 财务报告编制中存在操作失误，对报表的准确性和完整性造成了一定影响。
5. 税务合规程序不严格执行，存在一定的税务合规风险。
财务自查报告【五篇】
【导语】⾃查对⼯作是⼗分有⽤的，我们可以在⾃查中发现错误并及时改正。
以下是⽆忧考整理的财务⾃查报告，欢迎阅读！财务⾃查报告篇⼀ 根据XXXX⽂件精神，为切实严肃财经纪律，维护财经秩序，XXXX⾼度重视，认真组织学习⽂件精神，并按照⽂件要求对“三公”经费、财经纪律、财经秩序、资产管理进⾏了全⾯⾃查整改，现将具体情况汇报如下： ⼀、“三公”经费⾃查情况 (⼀)公款出国(境)费 XXXX没有出国(境)事项发⽣，此项费⽤不存在。
(⼆)公务⽤车经费 XXXX对公务⽤车实⾏定点维修、定点加油、统⼀管理。
申请公务⽤必须填写派车单，经XXXX审批后，由办公室根据出差⾥程核定油量并开具加油单到指定地点加油，通过以上制度，有效的控制了车辆油耗，降低了运⾏成本，并且定期对公务⽤车经费进⾏公⽰，接受监督。
节假⽇严格执⾏公务车辆统⼀停放在单位院内的规定，不存在超标准配备公车或豪华装饰公务⽤车⾏为，不存在公车私⽤⾏为。
XXXX现有车辆XXXX辆，其中：执法执勤⽤车XXXX辆，⼀般公务⽤车XXXX辆。
XXXX年XXXX⽉⾄XXXX⽉公务⽤车费为XXXX万元。
(三)公务接待费⽤ XXXX的公务接待采取事前审批制度，凡公务来客由牵头部门主要负责⼈，对照《XXXX管理制度》规定，符合招待条件的在报告分管XXXX后填写招待申请单，说明招待的理由、来客⼈数、确定参陪⼈员名单，经XXXX批准后，交办公室联系定点饭店，确定标准，安排就餐。
⾃中央“⼋项”规定和党的群众路线活动开展以来，按照上述管理办法，严格控制公务接待费⽤⽀出。
XXXX年公务接待费为XXXX万元，XXXX年公务接待费为XXXX万元，⽐上年同期下降了XXXX%，XXXX年XXXX⽉⾄XXXX⽉公务接待费为XXXX万元。
XXXX将公务接待费纳⼊预算管理，经⾃查不存在违规购买⼟特产、烟和名酒、超标准接待等现象。
(四)会议费 在会议费管理上，XXXX严格执⾏“财政单列、部门申请、审核⽀付”的管理办法，严格会议费管理规定。
财务人员自查报告5篇
【导语】⾃查报告是⼀个单位或部门在⼀定的时间段内对执⾏某项⼯作中存在的问题的⼀种⾃我检查⽅式的报告⽂体。
以下是⽆忧考整理的财务⼈员⾃查报告，欢迎阅读！1.财务⼈员⾃查报告 根据《xx市审计局关于展开2009年度财政财务收⽀⾃查⾃纠⼯作的通知》精神，我局结合本⾝实际情况，对本单位的财政财务收⽀情况进⾏了认真的⾃查，现就⾃查情况报告以下： ⼀、健全组织，强化领导 为确保此次⾃查⼯作顺利进⾏，我局成⽴了以纪检书记为组长的⾃查⾃纠清查⼩组，积极展开⾃查⾃纠⼯作。
⼆、严格清查，不⾛过场 成⽴清查⼩组后，局领导要求认真学习⽂件精神，对⽐⾃查内容进⾏⾃查。
做到不⾛过场不留死⾓，及时发现和解决存在的题⽬。
三、认真⾃查，及时⾃纠 依照《xx市审计局展开***年度财政财务收⽀⾃查⾃纠⼯作的通知》的要求，我局对本单位执⾏财经纪律及有关政策的情况和内部财务管理制度的建⽴健全和执⾏情况进⾏了⾃查。
1、我局所有财政资⾦均按预算⽤处使⽤，⽀出真实合规。
2、严格专项资⾦管理，做到专款专⽤，⽆截留、挤占和挪⽤的⾏为。
其中某些⼯作性的专项资⾦接待⽀出稍微偏⾼。
3、⾮税收进征收正当合规，⽆乱收费、乱罚款和截留⾮税收进的⾏为。
2.财务⼈员⾃查报告 为认真贯彻落实中央和省、市、县关于加强党风廉政建设的⼀系列决策部署，进⼀步严肃学校财经纪律，打造⼀⽀风清⽓正、廉洁⾼效的教育管理队伍，根据中共⽠州县纪委《关于继续做好党风廉政建设责任制专项检查的通知》精神和党的群众教育路线活动安排，我校于20xx年3⽉25⽇进⾏了⾃查，现将⾃查结果汇报如下： ⼀、制度落实⽅⾯ 我校制度健全：有财务内控、预算编制和执⾏、财务审批、会计核算、财务监督、资产管理、义务教育经费管理、学⽣资助资⾦管理、专项经费管理等⽅⾯的制度。
能认真执⾏校长负责制和落实“⼀⽀笔”签字制度，不存在违规配置财务⼈员现象。
学校财务有校长负总责，按规定配置有农村学校报帐员。
学校办公⽤房配置符合规定，⽆超标现象。
财务工作的自查报告优秀8篇
财务工作的自查报告优秀8篇财务自查报告篇一xxx根据文件精神，结合本单位的实际情况，对会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：一、财务收支情况在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。
严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。
在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。
建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。
一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。
公司财务自查报告范文(通用6篇)
公司财务自查报告范文〔通用6篇〕公司财务自查报告范文〔通用6篇〕公司财务自查报告1通过自查，发现本工程部的财务工作中还存在经历缺乏，各项制度有待完善的问题。
今后将在做好日常会计核算工作的根底上，不断学习业务知识，进一步严肃财经纪律，认真做好财务方案工作，充分发挥财务的职能作用，加强财务工作标准管理，努力进步财务核算管理程度，开节流，合理、有效地使用资金，努力使财务工作更上一个新台阶。
一、会计核算根底工作标准性情况1、会计凭证编制及管理情况自查中发现记账凭证所附原始凭证单据齐全，会计凭证单独按月装订，采购业务记账凭证后附付款申请单，合同，发票，收料单，银行付款单，所附原始单据齐全。
记账凭证有记账人员，会计机构负责人，出纳〔收款和付款凭证〕，复核人签名。
原始凭证一个月装订一次，按年按月顺序排列放到柜子里。
总账和明细账一年打印一次，由总账会计和会计机构负责人签字。
无不标准事项。
2、记账根底工作情况自查中发现，付款或者收款后获得银行支付凭证或者收款凭证及时进展登记、采购应付款是在验收入库手续和单据齐全后入账，会计凭证【摘要】：^p 能清楚反映经济业务，除局部重分类调整分录外，未发现不标准事项。
二、资金管理和控制情况1、管理制度和岗位设置情况自查发现公司已经制定资金管理相关制度，公司财务部是资金管理部门，公司所有付款均经过由经办人申请、经办部门负责人确认、会计审核、工程经理签批、出纳付款的程序进展。
财务部负责资金管理业务，负责确保资金平安有效、确保资金运作合法合规、做好资金筹划预算、审批银行开户申请、审核支付手续和方式等。
未发现不标准的事项。
2、银行账户管理情况自查中不存在公司以个人名义或其他单位名义开立银行账户的情况，由出纳赴银行获取银行对账单，同时公司指定总账会计专人每月核对并编制银行余额调节表，并签名并留底。
单位付款根本使用银行支付，根据签批的付款申请单及附件办理付款手续。
收款和付款记账凭证均有出纳人员签名或者盖章。
2024年财务科自查自纠报告(5篇)
2024年财务科自查自纠报告精选(5篇)财务科的自查报告通用1现金的清查，是通过实地盘点的方法，确定库存现金的实存数，再与现金日记账的账面余额核对，以查明账目情况。
银行存款的清查，是采用与开户银行核对账目的方法进展的，即将本单位的银行存款日记账与开户银行转来的对账单逐笔进展核对。
1、财务收支管理情况我院在财务工作的过程中，严格按照《会计法》的规定，遵守财务规章制度，明确“收支两条线”的管理方法，装备财务人员2人(会计、出纳各1人)。
经费在日常使用中，严格遵循国家的行政事业单位会计法准那么;在办理财务报销事项时，严格执行“一支笔”的原那么，同时必须有经办人、分管领导和院长全部签字后才能到财务报销，以确保其真实性、合法性;依法设置会计账簿，根据本单位实际发生的业务事项进展会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿。
严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，确保数据真实、有效;在会计电算化方面，采用的是用友erp财务软件,有助于会计工作的标准化。
在资产管理上，做到帐物一致、帐表相符，特别是在使用中央专项资金采购时，严格按照行政单位采购方法，公开招标进展采购，采购的资产及时准确入帐。
2、诉讼费收费情况我院严格按照诉讼费管理方法，严格按照国家统一规定收取诉讼费用，未另行制定收费方法、自行增加收费工程、扩大收费范围、进步或降低收费标准。
诉讼费用的收取实行收缴别离按照受理案件适用的诉讼费用标准确定详细数额后，以书面形式通知当事人缴纳诉讼费用;当事人凭人民法院开具的交费通知到指定银行交费，并以银行开具的收据作为已交(预交)诉讼费用的凭据，到人民法院换领诉讼费用专用票据。
各区乡人民法庭收取诉讼费用，也实行收缴别离。
因不便由指定银行收取诉讼费用，由人民法庭直接代收，并向当事人开具诉讼费用专用票据。
人民法庭直接代收的诉讼费用，定期交入指定银行，同时将票据上交我院。
我院对诉讼费用进展严格管理，严格执行国家有关规章制度，自觉承受同级财政部门、审计部门和上级人民法院的监视和检查。
财务自查报告总结【精选6篇】
财务自查报告总结【精选6篇】财务自查报告总结篇1一、整改活动开展情况公司根据贵局下发的[]109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司11月20日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人。
对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。
在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。
本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。
二、自查发现的问题及整改情况根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。
（二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。
制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。
各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。
财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。
（三）各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限；公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。
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财务科工作检查自查报告
一、完成工作方面
我们在工作中逐步落实会议精神。
在本学期的这几个月中，将财务工作责任放在第一位，在工作中千方百计增收节支，为有利于收学费，我们不分节假日，只要有活就上班，周六、周日经常不休息，只要有交学费的，无论工作时间还是休息时间，我们都态度热情并细致地开票、收学费，使交款的人对我们的工作满意。
今年办公室将学费管理工作陆续移交财务后，我们进行了认真清理，首先将今年要毕业的英语03和计算机02的收费情况依据原始凭证进行了逐笔核对，然后又将电子商务五02、商务英语五02、计算机五02三个班级进行了清理，现在又将高中部的五个班级进行了核对，经过清理发现，每个班级都有不同情况的欠费问题，现在我们就各班级的欠费情况统计名单及欠费金额交办公室，准备清理欠费。
今年1-5月份收入学费150万元，去年1-5月份收入学费是118万元。
今年1-5月份比去年同期多收学费32万元。
今年1-5月支出113万元，收入大于支出37万元。
今年我们在现金管理上基本做到“收支两条线”，收到学费当日或次日送银行;周六、周日收的学费，周一送银行，用款就上银行取。
严格按照人民银行的现金管理规定办，避免超限额使用现金，限量库存现金。
日常报销、付款，我们能做到按规定、态度好;算帐、结帐能做到及时、准确。
与学院的往来款算账清楚，该要的要，该交的交，能做到不出差错
每月上旬认真算税、填税票、缴税。
每月上旬发放遗属补助费。
认真为离退办的离退经费报销、核算、算帐。
认真为卫生所核算药品库存，为卫生所购药付款、卖药付款，单独核算。
去年的收、付、转会计凭证、帐簿在4月份装订整齐，保管妥善。
二、工作不到位方面
1、收入纳入“应缴财政专户款”管理这项工作未办妥。
2、学习不够重视，尤其是计算机使用方面的知识比较欠缺而学习又不够
3、函授及联合办学欠费情况尚未逐笔核对。
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