全面预算管理信息化方案
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目录
1. 公司简介
2. 对预算的理解
3. Hyperion Planning系 统介绍
2020/5/5
案例介绍 4.
诺亚舟咨询版权所有
1
诺亚舟咨询介绍
诺亚舟咨询－－本土最具实力的财务/业绩 管理咨询机构
2000年由清华大学经济管理学院著名教授 发起设立
专职咨询顾问和研究人员均具有国内知名
2020/5/5
3. 《某大型汽车制造企业管理会计实践研究》：诺亚舟联合中央财经大学进行研究。
2020/5/5
诺亚舟咨询版权所有
6
业务重点
1. 会计集中核算 2. 成本管理 3. 全面预算管理 4. 资金集中管理 5. 内部控制 6. 平衡计分卡业绩管理 7. 集团财务管理
2020/5/5
诺亚舟咨询版权所有
7
诺亚舟服务特色
• 温州立可达包装有限公司（民营）
2020/5/5
诺亚舟咨询版权所有
9
诺亚舟部分客户名单 企业集团
• 中国兵器工业集团公司 • 中国建筑工程总公司 • 中粮集团 • 中国远洋运输集团总公司 • 北京京城机电控股公司 • 中国煤炭地质集团 • 神华集团
2020/5/5
诺亚舟咨询版权所有
10
诺亚舟部分客户名单 能源
14
企业绩效闭环式管理 • 目标设定 • 平衡记分卡
• 报表合并 • 运营管理 • 法律法规
报告
• 成果分析 • 差异分析
分析
设立 目标
共享 信息
监控
业务 模型
计划 预算
• 企业资源 • 约束手段 • 企业收益
• 财务计划 • 资源分配 • 预算编制 • 需求分析
• 信息收集 • 监控预报
2020/5/5
2020/5/5
诺亚舟咨询版权所有
16
全面预算管理的八大关键成功因素
高度整合
战略、规划和 预算紧密联系
战略管理
业绩分析 多角度的深层跟踪
诺亚舟咨询版权所有
13
财务的角色变化
会计核算
➢ 出纳 ➢ 凭证处理 ➢ 记帐 ➢ 出报表 ➢ 报税…
帐房先生
理财
➢ 银行融资 ➢ 股票融资 ➢ 投资 ➢ 资金管理
理财师
管理会计
➢ 预算管理 ➢ 财务分析 ➢ 风险监控 ➢ 成本控制 ➢ 决策支持…
规划/分析/控制师
2020/5/5
诺亚舟咨询版权所有
保证方案的落实和执行
咨询
软件
调
诊
查
断
2020/5/5
软
建
件
提
议
落
高
方
实
效
案
方
率
案
诺亚舟咨询版权所有
改善 管理 提升 业绩
8
制造业
诺亚舟部分客户名单 • 北汽福田车辆股份有限公司 (上市公司)
• 北京毕捷电机股份有限公司
• 北京第一机床厂
• 北京天海工业公司
• 北京机电院高科股份有限公司
• 烟台万华聚氨酯股份有限公司（上市公 司）
内容
- 建立专业中国管理会计师网站； - 出版专业管理会计杂志、专业书籍（尤其是实务操作丛书）； - 成立管理会计研究中心，开展专业研讨、培训、研究； - 推动成立中国管理会计师协会； - ……
发起单位
中央财经大学会计学院 北京总会计师协会 北京诺亚舟企业顾问公司 《新理财》 杂志社
2020/5/5
诺亚舟咨询版权所有
2
院校博士、MBA和硕士学位及大型企业管
公司定位 诺亚舟咨询－－本土最具实力的财务/业绩管理咨询机构
使命： 专业服务 推动 管理进步 我们关注：企业战略的实施 我们专注：财务管理、管理会计、业绩管理 我们致力于：建立企业精细化管理体系
落实企业目标，提高企业业绩 我们的服务：咨询＋软件
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15
全面预算和其他管理职能之间 的关系
为创造公司价值的行为付酬
计划业绩指标解释和传达战略
战战略略 和和目目标标
分解 实现
计计划划 预预算算
转化
完成
业绩是付酬的依据
业业绩绩 评评价价
挂钩
业业绩绩报报酬酬
引导
把公司战略与行动联系起来
管管理理努努力力 工工作作努努力力
激励
个人目标与公司目标相结合实现 业绩控制
• 上海电力股份有限公司 • 河南神火煤电股份有限公司 • 海南中海能源股份有限公司 • 浙江昌泰电力集团公司 • 中国煤炭地质总局
物流行业
• 大田集团 • 中外运久凌储运公司 • 北京京城工业物流公司
广电、信息技术
• 中国航空信息股份有限公司 • 上海东方有线网络有限公司 • 杭州华数集团 • 杭州数字电视有限公司 • 内蒙古广电网络有限公司 • 北京博彦科技发展有限责任公司
诺亚舟咨询版权所有
5ຫໍສະໝຸດ Baidu
专业研究
2006年度部分研究中的课题：
1.《中国企业全面预算管理调查》：诺亚舟咨询联合上海国家会计学院、中央财经大学、 《新理财》杂志社，面向国内5000家企业发放调查问卷，分析、研究国内企业全面 预算管理现状。
2.《国资委下属标杆企业财务管理创新》：诺亚舟联合北京国家会计学院、国资委研究中 心进行课题研究。
2020/5/5
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3
诺亚舟咨询－专－业本土合最作具实机力构的财务/业绩
管理咨清华询大学机经济构管理学院
中央财经大学会计学院 中国中国人民大学会计系 厦门大学会计系 中山大学会计系 北京工商大学会计学院
中国总会计师协会 北京总会计师协会 浙江总会计师协会 西安总会计师协会
北京国家会计学院 上海国家会计学院 厦门国家会计学院
• 山推工程机械股份有限公司 (上市公司)
• 广州宝龙汽车集团（民营上市公司）
• 东莞永强汽车制造有限公司（民营）
• 天津鹏翎汽车胶管公司
• 中山大洋电机公司（民营）
• 温州瑞气空分设备有限公司（民营）
• 首钢红冶钢厂
• 广东威创电子有限公司
• 山西风雷机械制造有限公司
• 黑龙江华润酒精有限公司
• 温州俊尔高聚物有限公司（民营）
《新理财》杂志社 《首席财务官》杂志社 《财务与会计》杂志社 《会计之友》杂志社 《IT经理世界》 《计算机世界》
2020/5/5
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4
中国管专理会业计研发究展论坛
目标
为推动中国管理会计理论和实践的发展，建立管理会计专业领域理论和实践的交流 平台，引导管理会计在中国企业的应用，促进与国际管理会计领域的合作，创建新 形势下的中国管理会计理论体系、教学体系和人才培养体系。
2020/5/5
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11
诺亚舟咨询与甲骨文
❖ 诺亚舟咨询是Oracle-Hyperion BPM产品在中 国的第一家本土合作伙伴
2020/5/5
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12
目录
1. 公司简介
2. 对预算的理解
3. Hyperion Planning系 统介绍
2020/5/5
案例介绍 4.
1. 公司简介
2. 对预算的理解
3. Hyperion Planning系 统介绍
2020/5/5
案例介绍 4.
诺亚舟咨询版权所有
1
诺亚舟咨询介绍
诺亚舟咨询－－本土最具实力的财务/业绩 管理咨询机构
2000年由清华大学经济管理学院著名教授 发起设立
专职咨询顾问和研究人员均具有国内知名
2020/5/5
3. 《某大型汽车制造企业管理会计实践研究》：诺亚舟联合中央财经大学进行研究。
2020/5/5
诺亚舟咨询版权所有
6
业务重点
1. 会计集中核算 2. 成本管理 3. 全面预算管理 4. 资金集中管理 5. 内部控制 6. 平衡计分卡业绩管理 7. 集团财务管理
2020/5/5
诺亚舟咨询版权所有
7
诺亚舟服务特色
• 温州立可达包装有限公司（民营）
2020/5/5
诺亚舟咨询版权所有
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诺亚舟部分客户名单 企业集团
• 中国兵器工业集团公司 • 中国建筑工程总公司 • 中粮集团 • 中国远洋运输集团总公司 • 北京京城机电控股公司 • 中国煤炭地质集团 • 神华集团
2020/5/5
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诺亚舟部分客户名单 能源
14
企业绩效闭环式管理 • 目标设定 • 平衡记分卡
• 报表合并 • 运营管理 • 法律法规
报告
• 成果分析 • 差异分析
分析
设立 目标
共享 信息
监控
业务 模型
计划 预算
• 企业资源 • 约束手段 • 企业收益
• 财务计划 • 资源分配 • 预算编制 • 需求分析
• 信息收集 • 监控预报
2020/5/5
2020/5/5
诺亚舟咨询版权所有
16
全面预算管理的八大关键成功因素
高度整合
战略、规划和 预算紧密联系
战略管理
业绩分析 多角度的深层跟踪
诺亚舟咨询版权所有
13
财务的角色变化
会计核算
➢ 出纳 ➢ 凭证处理 ➢ 记帐 ➢ 出报表 ➢ 报税…
帐房先生
理财
➢ 银行融资 ➢ 股票融资 ➢ 投资 ➢ 资金管理
理财师
管理会计
➢ 预算管理 ➢ 财务分析 ➢ 风险监控 ➢ 成本控制 ➢ 决策支持…
规划/分析/控制师
2020/5/5
诺亚舟咨询版权所有
保证方案的落实和执行
咨询
软件
调
诊
查
断
2020/5/5
软
建
件
提
议
落
高
方
实
效
案
方
率
案
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改善 管理 提升 业绩
8
制造业
诺亚舟部分客户名单 • 北汽福田车辆股份有限公司 (上市公司)
• 北京毕捷电机股份有限公司
• 北京第一机床厂
• 北京天海工业公司
• 北京机电院高科股份有限公司
• 烟台万华聚氨酯股份有限公司（上市公 司）
内容
- 建立专业中国管理会计师网站； - 出版专业管理会计杂志、专业书籍（尤其是实务操作丛书）； - 成立管理会计研究中心，开展专业研讨、培训、研究； - 推动成立中国管理会计师协会； - ……
发起单位
中央财经大学会计学院 北京总会计师协会 北京诺亚舟企业顾问公司 《新理财》 杂志社
2020/5/5
诺亚舟咨询版权所有
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院校博士、MBA和硕士学位及大型企业管
公司定位 诺亚舟咨询－－本土最具实力的财务/业绩管理咨询机构
使命： 专业服务 推动 管理进步 我们关注：企业战略的实施 我们专注：财务管理、管理会计、业绩管理 我们致力于：建立企业精细化管理体系
落实企业目标，提高企业业绩 我们的服务：咨询＋软件
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15
全面预算和其他管理职能之间 的关系
为创造公司价值的行为付酬
计划业绩指标解释和传达战略
战战略略 和和目目标标
分解 实现
计计划划 预预算算
转化
完成
业绩是付酬的依据
业业绩绩 评评价价
挂钩
业业绩绩报报酬酬
引导
把公司战略与行动联系起来
管管理理努努力力 工工作作努努力力
激励
个人目标与公司目标相结合实现 业绩控制
• 上海电力股份有限公司 • 河南神火煤电股份有限公司 • 海南中海能源股份有限公司 • 浙江昌泰电力集团公司 • 中国煤炭地质总局
物流行业
• 大田集团 • 中外运久凌储运公司 • 北京京城工业物流公司
广电、信息技术
• 中国航空信息股份有限公司 • 上海东方有线网络有限公司 • 杭州华数集团 • 杭州数字电视有限公司 • 内蒙古广电网络有限公司 • 北京博彦科技发展有限责任公司
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5ຫໍສະໝຸດ Baidu
专业研究
2006年度部分研究中的课题：
1.《中国企业全面预算管理调查》：诺亚舟咨询联合上海国家会计学院、中央财经大学、 《新理财》杂志社，面向国内5000家企业发放调查问卷，分析、研究国内企业全面 预算管理现状。
2.《国资委下属标杆企业财务管理创新》：诺亚舟联合北京国家会计学院、国资委研究中 心进行课题研究。
2020/5/5
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诺亚舟咨询－专－业本土合最作具实机力构的财务/业绩
管理咨清华询大学机经济构管理学院
中央财经大学会计学院 中国中国人民大学会计系 厦门大学会计系 中山大学会计系 北京工商大学会计学院
中国总会计师协会 北京总会计师协会 浙江总会计师协会 西安总会计师协会
北京国家会计学院 上海国家会计学院 厦门国家会计学院
• 山推工程机械股份有限公司 (上市公司)
• 广州宝龙汽车集团（民营上市公司）
• 东莞永强汽车制造有限公司（民营）
• 天津鹏翎汽车胶管公司
• 中山大洋电机公司（民营）
• 温州瑞气空分设备有限公司（民营）
• 首钢红冶钢厂
• 广东威创电子有限公司
• 山西风雷机械制造有限公司
• 黑龙江华润酒精有限公司
• 温州俊尔高聚物有限公司（民营）
《新理财》杂志社 《首席财务官》杂志社 《财务与会计》杂志社 《会计之友》杂志社 《IT经理世界》 《计算机世界》
2020/5/5
诺亚舟咨询版权所有
4
中国管专理会业计研发究展论坛
目标
为推动中国管理会计理论和实践的发展，建立管理会计专业领域理论和实践的交流 平台，引导管理会计在中国企业的应用，促进与国际管理会计领域的合作，创建新 形势下的中国管理会计理论体系、教学体系和人才培养体系。
2020/5/5
诺亚舟咨询版权所有
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诺亚舟咨询与甲骨文
❖ 诺亚舟咨询是Oracle-Hyperion BPM产品在中 国的第一家本土合作伙伴
2020/5/5
诺亚舟咨询版权所有
12
目录
1. 公司简介
2. 对预算的理解
3. Hyperion Planning系 统介绍
2020/5/5
案例介绍 4.