公司部门费用预算表
公司企业预算表格模板
公司企业预算表格模板目录表1：年度利润预测分析表 (3)表2：年度总预算指标方案表 (3)表3：经营预算总表 (4)表4.1 部门预算分解表: 公司营销部 (5)表4.2 部门预算分解表: 公司生产部 (6)表4.3 部门预算分解表: 公司采购部 (7)表4.4 部门预算分解表: 公司财务部 (8)表4.5 部门预算分解表: 公司人力资源部 (9)表4.6 部门预算分解表: 公司总经理办公室 (10)表4.7 门店预算分解表 (11)表5：A公司基本薪酬等级表 (12)表6：部门岗位人员定编表 (13)表7：薪酬预算表 (13)表8：投资预算指标表 (14)表9：投资预算表 (15)表10：投资现金流量分析表 (16)表11：原材料采购预算表 (16)表12：生产预算表 (16)表13：预算利润表 (17)表14：年度现金流量预算表 (18)表15：年度预算资产负债表 (19)表16：年度预算资本结构表 (20)表17：预算完成比例分析表 (20)表18：现金流量差异分析表 (21)附表1：销售现金回款账期分析表 (21)附表2：销售现金回款品类分析表 (21)附表3：付现采购账期分析表 (22)附表4：付现采购品类分析表 (22)表19：终端竞争力分析表 (22)表20：销售同比/环比增减表 (23)表21：月预算差异对照分析表 (23)表22：月度预算分解表 (24)表23：月度预算执行表 (26)表24：月度现金流量预算表 (28)表1： 20XX年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20XX年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元编制单位：A公司单位：万元表4.3部门预算分解表表4.7门店预算分解表编制单位：A店20X8年度单位：元表5： A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表表11：原材料采购预算表表12：生产预算表编制单位：20XX年度单位：元编制单位：单位：元表14：年度现金流量预算编制单位：单位：表16：年度预算资本结构表编制单位：A公司20XX年X月表18：现金流量差异分析表编制单位：A 公司单位：元 编制单位：A 公20XX 年X 月单位：元表17：预算完成比例分析表19：终端竞争力分析表表20：销售同比/环比增减表编制单位：A公司20XX年X月单位：元单位：元表22：月度预算分解表编制单位：A公司X部门20XX年X月单位：元表23：月度预算执行表编制单位：A公司X部门20XX年X月单位：元编制单位：A公司单位：元。
公司经费预算汇总表
党办
组织部 宣传部
项目
院领导办公费 行政办公费 事业审计费 资料培训费
合计 行政办公费
会议室费 邮电通讯费
档案 文印 扶贫 汽车 电子政务 机要 法律顾问 津贴 客车经费 合计 行政办公费 党建 干部工作经费 机关总支 党校 离退休经费 合计 行政办公费 宣传
公司经费预算汇总表
上年支出上年余额来自本年申报预算安排
单位：元 备注
部门 宣传部
武装部、保卫部
人资部 财务处 科研处（学报编辑部）
项目
统战 院报 津贴 合计 行政办公费 军训 消防 武装 综合治理 治安 津贴 合计 行政办公费 人事 职工培训 职评 进人 合计 行政办公费 会计电算化 财务结算费 资料培训费 合计 行政办公费 科研经费 科研管理费 学报
公司经费预算汇总表
上年支出
上年余额
本年申报
预算安排
单位：元 备注
科研处（部学门报编辑部）
项目
外事处 总务处
工会
合计 行政办公费
外籍专家 外事接待费
出访费 津贴 合计
行政办公费 卫生绿化 维修 机动
办公设备购置维护 津贴 合计
行政办公费 工会经费 合计
总计
公司经费预算汇总表
上年支出
上年余额
本年申报
预算安排
单位：元 备注
年度部门费用预算表.xls
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制表:
返回
全年合计
备注
6 销售费用-xx项目-公关费
7 销售费用-xx项目-通讯费
8 销售费用-xx项目-广告宣传费
9 销售费用-xx项目-网络通信费
10 销售费用--xx项目-其他费用（包括日常办公费等）
11 管理费用--xx部门-快递费
12 管理费用-xx部门-差旅费（日常）
13 管理费用-xx部门-人员工资
14 管理费用-xx部门-社会医疗保险公积金
34 科研开发成本-xx项目-差旅费
合计
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销售收入（不含税）
经费费率
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平均人数
人均费用
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人均其他费用（不含折旧\租赁\手机费\交通费\电话费\日常差- 旅费\财产-保险\网络信- 息费） -
人均电话费
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人均日常差旅费
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部门负责人:
2011年
5月
6月
公司部门年度预算表格
以下是一个简单的公司部门年度预算表格模板，您可以根据实际情况进行修改和调整。
序号
部门名称
年度预算（元）
预算构成
1
销售部
1000000
人员工资：600000
市场推广：200000
其他：200000
2
人力资源部
500000
人员工资：350000
培训费用：100000
其他：50000
3
财务部
300000
人员工资：200000
办公费用：80000其他：200004来自技术部800000
人员工资：550000
研发费用：250000
在这个模板中，我们列出了四个部门，分别是销售部、人力资源部、财务部和技术部。每个部门都有自己的年度预算和预算构成。您可以根据实际情况添加或删除部门，并根据各部门的需求调整预算构成。同时，您还可以根据需要添加其他相关信息，例如部门负责人、员工数量等。
企业明年费用的预算表格
以下是一份企业次年费用预算表格的模板，供参考：
序
项目
预算金额（元）
备注
1
人工费用
2
工资
根据公司薪资标准及员工人数计算
3
社保公积金
根据国家规定及公司政策计算
4
福利费用
根据公司福利政策计算
5
办公费用
6
房屋租金
根据租赁合同计算
7
水电费
根据实际消耗量及单价计算
8
物业管理费
根据实际面积及物业费标准计算
9
通讯费用
10
差旅费用
11
出差交通费用
12
出差住宿费用
13
出差餐饮费用
14
市场推广费用
15
广告费用
根据营销计划及广告合同计算
16
展会参展费用
根据展会计划计算
17
其他市场推广费用
根据实际需求及预算计算金额及利率计算
20
其他财务费用1
根据实际需求及预算计算
21
其他财务费用2
22
其他财务费用3
在表格中列出各项费用的预算金额和备注。在进行预算时，请根据公司的实际情况、业务需求和市场环境等因素进行合理估算。同时，也请注意及时更新和调整预算，以确保其准确性和适用性。
支出计划(管理费用预算)表
支出计划（管理费用预算）表
单位：元 ×××项目 合计金额 说明 备注
×××项目
（4）退装修保证金 16
单位：元 一、支出项目 （5）绿化费 （6）清洁用品 （7）除虫费 4、财务费用 5、行政费用 （1）办公用品 21 行次 17 18 19 20 公司 ×××项目 ×××项目 ×××项目 ×××项目 合计金额 说明 备注来自（2）办公设备22
（3）招待费 （4）服装费 （5）燃油费 （6）年检费 （7）交通费 （7）不可预知 6、税金 支出合计 二、收入 三、结余 制表：
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 审核： 时间：
月
一、支出项目 1、薪金福利 （1）员工工资 （2）工会会费 （3）社保 （4）午餐补贴 2、系统维修及保养 （1）电梯 （2）空调 （3）宽带、电话 （4）工程材料 （5）给排水系统 （6）消防维保 （7）电气设备 （8）发电机系统 3、管理费用 （1）电费 （2）水费 （3）排污费 13 14 15 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 行次 公司 ×××项目 ×××项目
公司部门预算汇总表
Hale Waihona Puke 制表人:部门负责人：2018财务部（
六月 七月 八月
）月预算汇总表
单位：人民币万元 九月 十月 十一月 十二月 合计
公司负责人：
说明 应发工资总额（包含社保、公积金个人部分及个税）
社保和公积金等国家规定的员工保险（公司部分） 公司提供员工工作餐所产生的费用 公司为员工支付的法定节日实物或礼品所产生 高温费、入职体检、旅游及一次性评优奖励等福利/奖励费用
国家、省市或地区规定的过路费、过桥费及停车费等 日常机油更换、燃油加油费 公司车辆日常维修保养费
企业网站、邮箱等费用 专业软件实施及后期服务费 保洁、保安服务外包 律师费、劳务派遣及其他咨询服务费 物业管理费、绿化租赁、空气净化、垃圾清运等上述外包服务未涉及的外包费用
因工作招待需要，月度预计采购的烟酒费用 因工作招待需要，月度预计产生的餐费用 因工作招待需要，月度预计产生的住宿费用 因工作招待需要，月度预计产生购买的购物卡费用 因工作招待需要，月度预计产生且上述未涉及的费用。如其他商务招待礼品、会议室水 果糕点等费用
租金 包括产生的相关税金 租金 包括产生的相关税金
包括员工制服、安全帽、手套等相关劳保用品费用 行业协会、各类商会等费用 法律诉讼费 公会开展正常活动所需的费用 捐款、捐物 企业VI、企业品牌推广等所发生的费用 上述未涉及的企业文化相关费用
2018财务
编制单位： 一级明细 二级明细 工资 五险一金 工资福利支付 伙食费用 节日发放 其他福利 小 计 固定电话费 通信费用 手机费 邮政费 小 计 固定资产 低值耐用品 电脑耗材费 文具用品 书报资料 办公及其他费用 修理费 水电费 物料印刷制作费 工商行政 人事费用 其他 小 计 过路过桥费 汽车费用 汽油/机油费 修理及保养 小 计 网络/邮箱/网站 专业软件服务费 服务外包费 保洁/保安 咨询费 其他 小 计 一月 二月 三月 四月 五月
办公费用预算表格模板
办公费用预算表格模板1. 引言办公费用预算是机构或企业管理者制定的一项重要预算，用于合理规划和控制办公室相关费用。
预算的编制需要综合考虑办公室设备、耗材、水电费、租金等因素，以保证办公室的正常运营，并为决策者提供准确的参考数据。
为了方便预算的编制和管理，本文提供了一个办公费用预算表格模板，以供参考使用。
2. 办公费用预算表格模板费用项目预算额度（单位：人民币）办公设备办公耗材水电费租金保洁费公司电话费上网费用会议费员工福利其他费用总预算3. 使用说明3.1 填写费用项目在表格中的“费用项目”一列，填写公司或机构的具体费用项目，例如办公设备、办公耗材、水电费等。
根据实际情况，可以增加或删除费用项目，并在预算编制过程中将其考虑进去。
3.2 填写预算额度在表格中的“预算额度”一列，填写每个费用项目对应的预算额度。
预算额度应根据实际需求和经济状况合理确定，可以参考历史数据、市场调查和专业评估。
在填写预算额度时，可以考虑到费用变动因素，如通胀率、市场价格变动等。
3.3 计算总预算在表格的最后一行“总预算”中，将每个费用项目的预算额度进行求和，得到整体的办公费用预算。
总预算的计算结果将提供给决策者参考，以便制定合理的财务计划和资源配置。
4. 注意事项4.1 定期更新办公费用预算表格需要根据实际情况进行定期更新。
随着时间的推移，费用项目和预算额度可能会发生变化，可能会增加新的费用项目或调整预算额度。
为了保证预算的准确性和及时性，建议每季度或每年进行更新。
4.2 灵活调整预算编制时，应考虑到各种不确定性因素，并做好预算的灵活调整。
例如，对于外部环境变化的敏感性较高的费用项目，可以增加一定的预算余地，以应对突发情况。
4.3 预算执行和控制预算编制完成后，应对预算的执行和控制进行有效监督。
及时收集费用数据，并与预算进行比对，发现偏差后采取相应的控制措施，以避免费用超支或浪费。
5. 总结办公费用预算表格是制定和管理办公费用预算的有力工具。
公司费用预算表格模板(详细版)
办
公 耗
材
费
项目
科目 序号 费用明细
17
借款单
18
印台
19
垃圾桶
20
垃圾袋
21 洁厕灵600ml
22 消毒液2.5l
23
洗手液
24 拖把、水桶
25 扫把、簸箕
合计
总计
公司管理费用预算表
年（季、月）预算 公共费用
人事部
研发部
测试部
市场部
行政部
其它单位
人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量：
20
差旅费
21
交通费
22 物业前期费用
23
会务费
24 咨询审计费
25 房租物业费
26 人事用工费
27
修理费
28
水电费
29 其它费用
合计
1
薪资
2
五险一金
人3
劳务费用
事4
通讯费
费5
证件年检
用 6 员工外出培训费
7 总部接待费
8 员工礼仪培训费
9
其他费用
合计
1
员工餐费
2
员工福利
3
外联礼品
4
招待费用
年（季、月）预算
公1
车辆保险
车 辆 使
2 3 4
用5
费6
用7
8
车辆保养 车辆维修 车辆燃油 车辆折旧 停车费 通行费 年检费
9
其他费用
合计
1
台式电脑
2 笔记本电脑
3 打复印机传真机
4 WIFI路由器
5
电源插排
6
公司预算表模板
521.13.01 业务招待费
521.13.02 团队建设费
521.13.03 客户保养费
521.14 水费 521.14.01 自来水水费
*****（***）公司****年1月-****年2月XX部门管理费用预算表
年月日
****/1/1
****/2/1
****/3/1
****/4/1
****/5/1
备注
0.00
公司管理部门费用（除直接工程 管理部门、市场策划营销部门、 客服部外的部门）
职工工资、加班工资
月度、季度、年度及专项奖金 职工体检、医疗、慰问金等福利 开职支工养老保险金中公司承担的部 分职工医疗保险金中公司承担的部 分职工失业保险金中公司承担的部 分 公司缴纳的职工工伤保险 符合国家计划生育政策的职工生 育职保工险住房公积金中公司承担的部 分职工工服、防暑降温费、劳动保 护品采购等 职工餐费补贴
编制单位： XX部门
项目
月份
521.14.02 521.15 521.16 521.17 521.18 521.19 521.20 521.21
桶裝饮用水水费 电费 燃气费 物业费 招聘费 保险费 税金 董事会费
521.22 上级管理费
521.பைடு நூலகம்3 521.24 521.25
劳务费 评估费 咨询费
521.09 会议费
521.10 培训费
521.11 差旅费
521.12 车辆使用费
521.12.01 521.12.02 521.12.03 521.12.04 521.12.05 521.12.06 521.12.07 521.13
油料费 保养费 修理费 保险费 养路费 车船使用税 其他 招待费
公司各部门费用控制预算
合计
56 118652 1493 5240.49 6450 8740 95000 1050 560 156 16800 7500 3500 27189.76 2300 1500 5600 11860 12000 46000 371591.25
说 明
（2）
（3）
（插 注：本 文档在 此结 束，上 面内容 您可自 己进行 修正更 改，文 档请勿 出卖、 传播、 出租、 分销、 发布， 禁止把 作品纳 入商标 或服务 标记， 作品可 以让第 三方单 独付费 或共享 免费下 载，如 带来不 便请谅 解。本 段为需 去除文 字。以 上感谢
费用项目 人
部门
数
工资
福利 统筹费 固定 移动 费 用 话费 话费
客户服务中 心
11
11954
293 559.88 500
900
公司各部门每月费用控制预算
业务 招待
费
市内 交通
费
办公 用品 书报费
费
培训 费
汽油 车辆保险
费
费
折旧费
1500 200 110 24 3300
单位：元
维修 费
纸墨
水电 费
月奖
1288
10000 33112.87
综合管理部 14 15942 373 484.29 550 1260 500 150 140 12 4200 6000 3500 27189.76 2300 1500 5600 1590
总经理助理 办
1
3584
27 530.29 200 400 2000
0
10
24
300
358
副总经理办 1 6000 27200 800 3000 0 10 24 300
部门费用预算表
北京明珠新兴格力空调销售有限公司报表名称：费用预算表
报表部门：XX部门
报告期间：2011年8月-2012年7月
部门负责人:制表:
1、各部门按费用性质填列.
说明：
2、市场部的广告费按明细填列
3、各部门按表中大类填列，每类中有认为细分的，还可以在大类下分列。
例如：广告费
4、表内前28项不能概括的，而且属于应该编制预算范围的，可以列入其他。
但是为了以后申请资金的方便，要在备注中列明其他中所含事项。
5、没有列入预算，但是从各部门花销的费用，请在说明中陈述。
比如：有市场部派发的经销商导购员工资是以返利形式发放的，这次返利不编预算，但是要说明花的费用。
分公司销售费用预算明细表
低值易耗品
小计
变动 费 用
工资及福利
差旅及交通费
电话费
交际应酬费
运输及装卸搬运费
小计
税
金Байду номын сангаас
增值税
增值税附加
其它税金
小计
财务费用
销售费用合计
审批：
编制人：
分公司销售费用预算明细表
编制部门：
预算期间：
单位；元
类别
费用项目
预算依据 (%)
预算金额
支付时间
占收入
比上期+、-
上旬
中旬
下旬
固定 费 用
一、经常性项目
租赁费
广告费
其中： 媒体广告
宣传物品
促销活动费用
其它广告宣传费
办公费
挂靠管理费
员工保险支出
上级分摊费用
其中：
折旧
递延资产摊销
二、非经常性项目
教育培训费
房地产公司部门费用预算表
部门名称:
序号 科目名称 1 职工工资 工资 奖金 2 职工福利费 医疗费 补贴 慰问金(含婚嫁/生育/探病/恩恤) 员工活动经费 3 4 5 劳动保险费 住房公积金 办公费 水费 电费 电话费 办公用品 晒图费 年审费 复印费 维修维护费 财产保险费 邮递费 设计费 6 差旅费 油费 路桥费 1月
门
2月
费
3月
用
4月
预
5月
算
6月
表
7月 8月
P3-YY04 制表日期:
9月 10月 11月 12月 本年合计
门
2月
费
3月
用
4月
预
5月算Leabharlann 6月表7月 8月
P3-YY04 制表日期:
9月 10月 11月 12月 本年合计
部
部门名称:
序号 科目名称 住宿费 停车费 维修费 门票 交通费 7 业务招待费 餐费(含酒水) 礼品(含过节及其他利事) 8 9 10 11 12 13 广告费 宣传费 交易手续费 办证费 会议费 税金 印花税 车船使用税 14 15 学习培训费 其他 购置日用品 购置其他 杂费 费用合计(1-15合计) 1月
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
人员
分 类
序 号
科目名称
1 工资
2 效益奖(含佣金)
人 3 社会保险费 力 4 职工福利 费 用 5 辞退福利
6 工会经费
7 职工教育经费 8 车辆费
9 通讯费
10 办公费
11 安全生产费
12 修理费
13 信息化建设费
14 诉讼费
固 定
15 中介费
费 16 审计费
用 17 财产保险费
18 租赁费
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--ຫໍສະໝຸດ ----
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2016实际
1-2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
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实际
9月
10月
11月
12月
合计
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19 会务费
20 折旧费
21 无形资产摊销
22 坏账损失 23 税金 24 其他费用
25 差旅费
26 业务招待费
27 机物料消耗
变 28 包装费
动 29 研发支出
费 用
30 燃料费
31 水电费
32 运输费
33 广宣费
34 售后服务费
人力费用合计
固定费用合计
变动费用合计
三项费用合计
全年预算增 长额±
年增长率±%
1-2月
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3月
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4月
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5月
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2017预算
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
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