财务工作守则标准.doc
财务规章制度
财务规章制度
第一条为了规范和管理公司的财务活动，保障公司财务安全，制定本规章制度。
第二条公司财务管理应遵循合法合规、诚实守信、严格规范、科学高效的原则。
第三条公司财务管理应建立健全的内部控制制度，保障财务数据的真实性和完整性。
第四条公司财务管理应根据公司的经营情况和财务需求，合理制定年度预算和财务计划。
第五条公司财务管理应加强对资金的监管和使用，确保资金的安全和合理利用。
第六条公司财务管理应加强对财务档案的管理，确保财务档案的完整和安全。
第七条公司财务管理应严格执行国家税收法规，及时、准确地
完成税务申报和缴纳。
第八条公司财务管理应加强对财务人员的培训和监督，提高财务人员的业务水平和责任意识。
第九条公司财务管理应建立健全的财务风险管理机制，及时发现和解决财务风险。
第十条公司财务管理应加强对外部财务审计的配合，确保审计工作的顺利进行。
第十一条公司财务管理应加强对财务违规行为的监督和处理，维护公司财务秩序和利益。
第十二条公司财务管理应不断完善和提高财务管理水平，为公司的经营发展提供有力的支持。
第十三条对违反本规章制度的行为，公司将按照公司相关规定给予相应的处罚。
第十四条本规章制度自发布之日起生效，如有需要修改的，应经公司相关部门审批后方可施行。
财务工作制度
财务工作制度一、贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经法律。
财会人员要以身作则，奉公守法，反对违法乱纪行为。
二、根据预算编制口径和事业收入，正确及时编制年度的财务预算。
按照规定的格式和期限，报送会计月报和年报。
三、加强医院的经济管理，定期进行经济活动分析，并会同有关部门做好经济核算的管理工作。
四、合理组织收入，严格控制支出。
凡是该收的应抓紧收回，凡是预算外的无计划外支出，应按规定办理，否则不予以开支，对于临时必须的开支，应按审批手续办理。
五、严格执行物价政策，按医疗收费标准检查督促各科室执行，纠正不合理收费。
医疗收费的主要项目和常规项目的收费标准在门诊大厅等显著位置标价公示以利群众监督。
新增医疗项目进行成本核算，编报“备案表”报有关部门审批后执行。
六、办理会计事项，应按会计规定程序，财务制度以及审批程序办理。
凡本院对外采购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证(如发票)，原始凭证由经办人、验收人、财务人员、分管领导和单位负责人签字后，方能以票报销。
一切空白纸条，不能作为正式凭据。
出差或因公借支，须经单位领导批准，任务完成后及时办理结账报销手续。
七、会计人员要即使清理债权和债务，防止拖欠，减少呆账。
八、财务部门应与有关部门配合，定期对房屋、设备家具、药品、器械等资产进行经常性监督，检查和清查，防止浪费和积压。
九、每日收入的现金要当日送存银行。
库存现金不得超过银行规定限额。
严格控制现金使用范围，加强现金保管，加强内控制度，防错堵漏。
十、原始凭证、记账凭证、账本、财务预算批复、决算等会计资料要按时立卷归档，会计人员工作交接要按规定程序办理。
十一、严守工作岗位，服从工作分配，遵守院章院规。
财务工作守则（精选13篇）
财务工作守则财务工作守则（精选13篇）制定财务工作守则应该有哪些内容?那么，下面请参考公文站小编给大家整理收集的财务工作守则，希望对大家有帮助。
财务工作守则篇11.从事会计工作的人员必须持有财政部统一印制的会计证，未取得会计证的人员不得从事会计工作。
2.财务人员应当热爱本职工作,钻研业务,使自己的知识和技能适应本职工作的要求。
3.财务人员应熟悉会计法律法规和国家统一会计制度。
4.财务人员应按照会计法律法规规定的程序和要求进行财务工作,保证所提供的财务信息合法、真实、准确、及时、完整。
5.财务人员办理会计事务应实事求是、客观公正。
6.财务人员应熟悉本公司业务管理情况,运用掌握的财务信息,为提高公司经济效益服务。
7.财务人员应当保守本公司的商业秘密,除法律规定或公司领导同意外,不得私自向公司无关人员或外界提供或泄露公司的财务信息。
8.财务人员应认真学习和执行本《财务人员管理制度》,对违反本《制度》规定的财务人员, 公司可视情节轻重,给予纪律处分、经济处罚，直至解除劳动合同或劳动关系。
财务工作守则篇2一、敬业爱岗，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应本岗位的要求。
二、熟悉财经法律、法规和会计制度，按照各项制度和会计基础工作规范的要求办理各项业务。
三、依法办事。
按照会计法律、法规、规章、规定的程序和要求进行核算，保证会计信息的真实、合法、完整、准确、及时。
四、会计人员在办理各项业务时要实事求是、客观公正，遵守会计人员职业道德，不得以工作之便收受他人钱、物。
五、搞好服务。
每一位工作人员都要热情地接待前来报销的同志，要耐心地解释每一个问题。
六、保守秘密。
未经批准不得对外提供会计信息。
七、保管好会计档案、电算化档案和各类会计资料，及时做好备份工作。
八、保证财务网络的安全，不得擅自拷入与财务工作无关的程序。
不得让非计算机维护人员维护计算机。
九、为确保安全，财务报销地，严禁非财务人员进入，出入及时锁门。
十、上班时间不得擅自离岗。
员工行为守则遵守公司财务纪律
员工行为守则遵守公司财务纪律员工行为守则：遵守公司财务纪律公司是一个复杂的组织体系，而员工则是公司最重要的资源之一。
为了确保公司的可持续发展和良好运营，员工的行为必须遵守一系列的规定和规范。
其中，遵守公司财务纪律尤为重要。
本文将探讨员工在工作中应该如何遵守公司财务纪律，以保证公司的财务稳定和透明度。
一、理解公司财务纪律的重要性财务纪律是公司财务管理的基础，它有助于保护公司资产、确保资金安全、提高财务透明度。
公司的财务纪律直接关系着公司的声誉和信誉，也影响着公司的可持续发展。
因此，员工必须充分认识到财务纪律的重要性，将其融入到自己的日常工作中。
二、正确执行财务流程和程序为了确保公司财务的准确性和可靠性，员工必须严格执行公司的财务流程和程序。
包括但不限于以下几个方面：1. 财务报销：员工在申请报销时需要按照公司规定的流程操作，如填写报销单、附上相关票据等。
同时，员工应严格遵守公司的费用标准，确保报销金额的合理性和合规性。
2. 预算管理：员工在进行相关项目或活动预算时，应确保预算的真实性和准确性。
任何的预算超支必须经过合理的解释和审批程序，以保证公司财务的稳定和规范。
3. 费用支出：员工在进行费用支出时，应尽量选择合理的供应商和优惠方案，避免不必要的费用浪费。
同时，员工需要按照公司规定的授权程序进行费用支出，确保财务纪律的执行。
三、保护公司财产和机密信息公司的财务资产包括现金、设备、办公用品等，员工在使用和管理这些资产时，必须保护好公司利益。
具体包括以下几点：1. 资产保护：员工在使用公司资产时，应当妥善保管，合理使用，并遵守公司关于资产的使用规定。
不得私自转让、买卖公司资产，确保资产的完整和安全。
2. 数据保密：员工在处理财务相关的数据和信息时，应严格遵守公司的信息保密规定。
不得泄露公司的财务数据、机密信息等，以确保公司的商业机密和竞争力。
四、识别和报告财务违规行为员工在工作中应具备识别和报告财务违规行为的能力。
财务规章制度
财务规章制度
第一条为了规范公司财务管理，保障公司财务安全，制定本规章制度。
第二条公司财务管理应遵循合法、合规、诚信、透明的原则，严格执行国家相关财务法律法规。
第三条公司财务管理部门应建立健全财务管理制度，明确财务管理职责和权限，确保财务操作合规、准确、及时。
第四条公司财务管理部门应建立健全财务核算制度，保证会计凭证真实、完整、准确，及时反映公司经济业务活动。
第五条公司财务管理部门应建立健全资金管理制度，合理安排资金使用，确保公司经营活动的正常开展。
第六条公司财务管理部门应建立健全费用管理制度，合理控制各项费用支出，提高经济效益。
第七条公司财务管理部门应建立健全财务监督检查制度，加强
对财务管理的监督和检查，及时发现和纠正违规行为。
第八条公司财务管理部门应建立健全财务风险管理制度，加强财务风险防范，确保公司财务安全。
第九条公司财务管理部门应建立健全财务信息披露制度，及时向公司内外部披露财务信息，保障投资者权益。
第十条公司财务管理部门应建立健全财务档案管理制度，妥善保管各类财务档案，确保财务资料的完整性和安全性。
第十一条公司财务管理部门应建立健全财务培训制度，提高财务人员的专业素养，不断提升财务管理水平。
第十二条对违反本规章制度的行为，将按公司相关规定进行处理。
第十三条本规章制度自颁布之日起生效。
公司财务管理部门应全面贯彻执行，确保公司财务管理工作的顺利进行。
财政工作人员守则
财政工作人员守则一、认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，坚持四项基本原则，树立公仆意识，全心全意做好财政工作。
二、勇于改革，不断创新，精通本职专业知识。
三、认真执行财政规章制度，严格遵守财经工作纪律，坚持原则，公道正派，清正廉洁，不徇私情，敢于同一切违法乱纪行为作斗争。
四、忠于职守，克勤克俭，团结实干，高效服务，严格执行机关工作制度，遵守机关工作纪律，努力完成岗位责任目标。
五、谦虚谨慎，平等待人，仪表整洁，举止文雅，坚持文明用语，树立良好的道德风貌。
保密工作制度为了强化保密工作，消灭事故隐患，防止不测事件发生，特制定本制度。
一、本局工作人员要经常学习保密工作知识，不断增强安全保密意识，提高事业心和责任感。
二、按照文件密级管理权限，对有关保密文件及财政业务资料，各科室及有关人员要妥善保管。
传阅文件和资料不经批示，任何单位或个人不得外传或截留，阅后要立即送还办公室保管。
三、保密文件按规定范围阅读，有关人员阅后要及时送还办公室存档保管，办公室要加强催交工作。
四、严格加强对财政业务资料的管理，数字资料的报出必须经局长或主持工作的副局长同意签字后，方可报出。
五、不准携带文件及有关资料出入公共场所、带回宿舍和随意摆放在不安全的地方。
六、各科室要及时清点整理公文、资料，各种文件资料，要有专人负责保管，下班前要妥为封存，严防丢失、破损，年底由办公室列出清单，统一组织回收。
附：国家工作人员保密守则国家工作人员保密守则1、不该说的秘密，绝对不说。
2、不该问的秘密，绝对不问。
3、不该看的秘密，绝对不看。
4、不该记录的秘密，绝对不记录。
5、不在非保密本上记录秘密。
6、不在私人通信中涉及秘密。
7、不在公共场所和家属、子女、亲友面前谈论秘密。
8、不在不利于保密的地方存放秘密文件资料。
9、不在普通电话、明码电报、普通邮局传达秘密事项。
10、不携带秘密资料游览、参观、探亲、访友和出入公共场所。
党组会议制度为认真贯彻落实区委、区政府、市财政局等上级领导部署的工作任务，及时处理、议定区财政局精神文明建设和业务工作中的重大问题和重要事项，调度、检查、督促局属各科室的工作进度，部署一个时期的工作任务，特制定本制度。
会计从业人员守则
会计从业人员守则作为会计从业人员，我们应当遵守一系列的职业道德和行为准则，以确保我们的工作在合规、诚信和专业的轨道上进行。
以下是会计从业人员应遵守的守则：一、诚信守则诚信是会计从业人员的基本准则。
我们应当始终保持诚实、守信的态度，维护自己的职业操守和行为规范。
诚信要求我们不得故意提供虚假信息，不得伪造或篡改会计记录，不得隐瞒或掩盖重要信息。
二、保密守则作为会计从业人员，我们接触到大量的敏感信息，包括企业的财务数据、商业计划和战略等。
我们有责任保护这些信息的机密性和安全性，不得擅自泄露或滥用这些信息。
保密守则要求我们在处理这些信息时，采取适当的措施，如加密、权限控制等，以确保信息的安全。
三、独立性守则作为会计从业人员，我们应当保持独立的判断和意见。
我们不能受到他人的影响或压力，以损害客观性和公正性。
独立性守则要求我们在进行财务报告和审计等工作时，始终保持客观、公正、中立的态度，不偏袒任何一方，不为他人谋取私利。
四、专业守则会计是一门专业，作为会计从业人员，我们应当具备专业知识和技能，保持学习和进步的态度。
专业守则要求我们在工作中遵循行业标准和准则，以确保财务报告的准确性和可靠性。
我们应当遵守会计准则，正确运用会计原则和方法，不得故意误导或掩盖真相。
五、责任守则会计从业人员应当对自己的工作负责，始终保持高度的职业责任感。
责任守则要求我们在工作中勤勉尽责，认真核实和审查财务信息，确保其真实性和完整性。
我们应当及时发现和纠正错误，及时向有关方面报告重大问题。
六、合规守则作为会计从业人员，我们应当遵守国家法律法规和相关规定，不得从事违法违规的行为。
合规守则要求我们在财务报告和审计等工作中，遵循相关的法律法规，严格执行相关的制度和流程。
我们应当主动了解和学习新的法律法规，保持自身的合规意识和风险防范意识。
七、沟通守则作为会计从业人员，我们应当具备良好的沟通能力和团队合作意识。
沟通守则要求我们与公司内外的相关人员进行有效的沟通和协作，及时反馈和解决问题。
财务制度 纪律
财务制度纪律一、总论第一条：为了规范企业财务管理活动，保障企业的财务安全，制定本财务制度。
第二条：本财务制度适用于企业内部的所有财务管理活动。
第三条：企业各级部门和全体员工必须遵守本财务制度，严格执行。
第四条：企业财务管理部门负责本财务制度的制定、修改和解释。
第五条：财务制度涉及的具体操作细则由财务管理部门另行制定。
第六条：对违反本财务制度的行为将给予相应的处罚，情节严重者将追究法律责任。
第七条：财务管理部门定期对本财务制度的执行情况进行检查，发现问题及时整改。
二、会计核算制度第一条：企业应建立完整的会计核算制度，按照我国法律法规和会计准则的规定，在财务报表上如实反映企业的经营状况和财务状况。
第二条：企业应按照会计准则的规定，确认收入、计提费用，核算资产负债和利润。
第三条：企业应定期进行会计核算，编制财务报表，并进行审计。
第四条：企业的会计核算工作由财务管理部门负责，负责人应具有相应的会计资格证书。
第五条：企业的会计核算工作应当独立、客观、真实和审核，不得随意变更数据。
第六条：企业的会计凭证应保存完好，不得私自销毁或篡改。
三、财务预算管理制度第一条：企业应实行预算管理，按照预算编制、预算执行、预算调整和预算决算的程序进行预算管理。
第二条：企业应定期制定年度预算，同时针对重点项目进行专项预算，确保预算的落实和执行。
第三条：企业各级部门负责人应按照责任制度，保证本部门的预算执行到位。
第四条：企业对预算执行情况进行定期检查和评估，对超支或低执行的项目及时进行调整。
第五条：企业在预算决算时，应对预算执行情况进行总结和评价，及时发现问题并采取相应措施。
四、资金管理制度第一条：企业应建立健全的资金管理制度，提高资金利用效率，确保企业的资金及时、安全使用。
第二条：企业应建立资金预算制度，对企业的资金收支进行规划和控制。
第三条：企业应加强资金监管，在资金使用过程中做到严格审核和有效监控。
第四条：企业应建立资金池管理制度，对企业内部的资金进行合理分配和利用。
财务收支管理制度范文（三篇）
财务收支管理制度范文第一章总则第一条本制度是为规范企业财务收支管理，保障企业资金安全，提高财务管理效率而制定的。
第二条本制度适用于企业内部所有财务收支活动。
第三条财务收支管理应当遵循公开、公正、公平的原则，确保真实、准确、完整的记录和报告。
第四条企业应当建立健全财务收支管理制度，明确责任分工，规范操作流程，确保资金的安全与合理利用。
第五条企业应当建立健全财务内控制度，规范财务流程，防范财务风险，防止财务违规行为。
第二章财务收支管理的基本原则第六条公开原则：财务收支管理应当依法、依规进行，所有收支活动均应当公开透明。
第七条公正原则：财务收支管理应当公正公平，实事求是，不得偏颇对待任何人或事物。
第八条公正原则：财务收支管理应当公正公平，实事求是，不得偏颇对待任何人或事物。
第九条真实原则：财务收支记录和报告应当真实准确，不得虚假夸张，隐瞒事实。
第十条安全原则：财务资金应当安全保管，防止丢失、损毁或被盗。
第三章财务收支管理的职责和流程第十一条财务收支管理的职责由财务部门负责，包括财务主管和财务人员。
第十二条财务流程包括申请、核准、支付、核销等环节，具体流程应根据实际情况制定，并严格执行。
第十三条在财务流程中，必须严格遵守审批制度，确保每一笔支出的合法性和合规性。
第十四条财务人员应当具备一定的财务知识和技能，熟悉财务规章制度，做到熟悉操作、熟练运用。
第四章财务收支管理的监督和检查第十五条财务收支活动应当接受内部审计和外部审计的监督，确保财务管理的规范和合法。
第十六条财务收支活动有关记录和文件应当保存完好，并按规定时间归档存档。
第十七条财务收支管理制度定期进行检查，对存在的问题进行整改和改进，并定期向上级报告。
第五章附则第十八条违反本制度规定的，按照公司规章制度处以相应的纪律处分。
第十九条本制度由财务部门负责解释，可以根据实际情况进行修订和补充。
第二十条本制度自发布之日起执行，并告知全体员工。
财务收支管理制度范文（二）一、制度背景财务收支管理是企业内部控制的一个重要方面，旨在确保企业的财务运作合法合规、规范有序。
财务规章制度
财务规章制度
一、总则。
为规范财务管理行为，保障财务资产安全，提高财务管理效率，特制定本规章制度。
二、财务管理责任。
1. 财务管理人员应遵守国家有关财务法律法规，认真履行财务
管理职责。
2. 财务管理人员应严格执行财务预算，不得私自挪用公款或进
行不当投资。
3. 财务管理人员应保管好财务资料，不得私自泄露或篡改。
三、财务收支管理。
1. 财务收支应按照预算执行，不得超支或虚报。
2. 财务收支应按照规定程序办理，不得私自调整或篡改。
3. 财务收支应及时记录和归档，确保财务资料的完整性和准确性。
四、资产管理。
1. 资产采购应按照规定程序进行，不得违规采购或挪用公共资产。
2. 资产使用应合理规划，不得私自借用或挪作他用。
3. 资产维护应及时保养，确保资产的正常使用和安全性。
五、财务审计。
1. 财务审计应定期进行，不得违规或拒绝接受审计。
2. 财务审计应配合审计人员，提供真实有效的财务资料和信息。
3. 财务审计应及时整改问题，确保财务管理的合规性和规范性。
六、违规处理。
对违反本规章制度的行为，将按照相关规定进行处理，包括警告、罚款、停职、解聘等。
七、附则。
本规章制度自颁布之日起生效，如有需要修改，须经相关部门批准。
财务规章制度纪律有哪些
财务规章制度纪律有哪些一、财务规章制度的基本要求1. 遵守法律法规企业财务管理必须遵守国家相关法律法规，如《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》等，保证财务管理的合法性和合规性。
2. 遵守公司内部规章制度企业应建立健全的财务规章制度，要求员工严格执行，不得随意改动和违反规定。
对于财务管理中的重要环节，应设立审批流程和监管机制，确保财务活动的规范进行。
3. 诚实守信员工在财务管理中应诚实守信，不得在财务会计报表中作假和隐瞒信息。
如发现异常情况，应及时向财务部门和领导反映，积极配合处理。
4. 分工协作财务管理是一个复杂的系统工程，需要各部门之间密切协作。
不同部门的财务工作要相互协调、配合，做好数据共享和信息交流，确保财务数据的准确性和可靠性。
5. 保守商业机密企业内部有许多商业机密和敏感信息，员工在财务管理中要严守保密原则，保护企业和客户的权益。
不得私自泄露和利用商业机密，确保信息安全。
6. 严守职责边界不同职能部门在财务管理中应明确分工，严守职责边界。
不得越权操作和干预他人工作，尊重部门间的协作和合作，确保财务管理的有效进行。
二、财务规章制度的执行纪律1. 财务收支的凭证和证明文件必须真实可靠，不得伪造或篡改。
2. 财务凭证和账簿应按照规定的会计制度和程序及时、准确地填写，不得漏报、错报。
3. 财务部门应当加强对财务管理人员的培训和监督，提高其专业素质和风险防范意识。
4. 财务部门应当定期进行内部审计和核查，及时发现和纠正财务管理中的问题和漏洞。
5. 财务管理人员要加强自律，不得利用职权谋取私利，不得参与违法犯罪活动。
6. 财务管理人员要保护企业财产和财务利益，不得挪用、侵吞公司资金和财产。
7. 财务管理人员要维护企业形象和信誉，不得从事有损企业利益和声誉的行为。
8. 违反财务规章制度的人员，应当接受纪律处分和法律惩处，承担相应的责任和后果。
三、财务规章制度的管理监督1. 公司领导要高度重视财务管理工作，定期召开会议听取财务报告，及时掌握公司财务情况。
会计财务管理制度(精选5篇)
会计财务管理制度（精选5篇）会计财务管理制度1全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。
严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。
对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。
一、财务部职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。
7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
8、及时核算和上缴各种税金。
9、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。
10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。
二、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准：1、出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。
前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。
2、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。
3、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
4、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。
员工守则里面的财务制度
员工守则里面的财务制度第一条：财务制度一、员工薪酬政策1.1 员工薪酬应按照国家法律法规和公司规定执行，不得私自调整或变动。
1.2 薪酬发放以月工资为基础，按照公司规定的发放时间和方式进行发放。
1.3 员工不得私自与其他员工交换或调整薪酬，否则将视情节轻重给予批评、警告或者纪律处分。
1.4 任何形式的薪酬调整、奖金发放等须经公司相关部门审批后方可执行。
二、费用报销政策2.1 公司设定了明确的费用报销标准，员工应按照标准规定进行费用报销。
2.2 员工报销费用应当真实、合理，且与工作相关。
任何形式的虚假报销，违规报销将受到纪律处分。
2.3 费用报销需按照公司规定的流程和时间进行报销，逾期未报销或者未按规定程序报销的将不予批准。
2.4 公司对员工的费用报销进行定期抽查，如有违规行为将严肃处理。
三、财务管理制度3.1 公司设立了完善的财务管理制度，员工必须遵守以下规定：（1）不得私自挪用公司资金用于个人目的；（2）不得私自调整或篡改公司财务数据；（3）不得参与任何与公司财务相关的不正当行为；（4）不得泄露公司财务信息给外部人员；（5）不得接受他人财务利益以换取个人私利。
3.2 员工应当加强财务管理意识，谨慎处理公司资金，保护公司财产安全。
四、税务合规4.1 公司要求员工按照国家税法规定缴纳个人所得税，不得逃避或拖欠税款。
4.2 员工在个人经济行为中应当合法合规，不得从事逃税、偷税等违法行为。
4.3 员工如发现公司或他人有逃税等违法行为，应当及时报告公司相关部门，维护公司和国家税收秩序。
五、保密制度5.1 公司对财务信息属于机密信息范畴，员工在工作中获取的财务信息须保密，不得泄露给外部人员。
5.2 员工不得私自泄露公司的财务信息，不得以任何形式传播公司的财务数据。
5.3 员工在离职后亦应当继续遵守保密义务，保护公司财务信息的安全。
六、违规处理6.1 如员工违反上述财务制度的规定，公司将根据情节轻重给予相应的纪律处分，直至解除劳动合同。
财政员工守则与规章制度
财政员工守则与规章制度一、廉洁从政（一）遵守廉洁自律规定，严格遵守党和国家的法律法规，始终保持廉洁自律，坚决抵制各种形式的腐败行为，不为个人私利损害国家和人民的利益。
（二）不得接受或索取他人礼品、礼金等财物，不得利用职权谋取不正当利益，不得从事利用职权谋私的行为。
（三）不得利用职务之便参与与财政业务无关的事务，不得利用职务之便谋取私利和不正当利益。
（四）不得参与利益冲突的活动，不得利用职权为亲友谋利，不得利用职权损害国家和人民的利益。
二、遵守工作纪律（一）严格遵守工作纪律，按照规章制度履行职责，保持工作效率，不得迟到早退，不得擅离职守，不得拒绝工作任务。
（二）做到言行一致，言必行，行必果，不得说一套做一套，不得承诺后无所为。
（三）保护公共资源，严格节约办公用品，不得浪费公款，不得私自支配公共资金。
（四）保守秘密，严守工作秘密，不得泄露和传播部门内部的机密信息，不得向外界透露部门工作的细节。
三、遵守财务管理规定（一）严格执行预算编制、汇算、监督审计和项目经费使用等规定，按照法律法规规定，精心编制财政预算，保障财政资金使用合法合规。
（二）加强内部控制，建立健全内部财务管理制度，完善财务管理流程，保证资金的安全性和合规性。
（三）严格执行会计准则，规范会计核算和报表编制工作，确保财务信息的准确、清晰、真实和完整。
（四）加强财务监督，建立健全财务审计制度，定期进行内部审计和外部审计，发现问题及时整改，不得违规违法操作账目。
四、加强岗位职责（一）切实履行岗位职责，牢固树立“人民公仆”意识和服务意识，为国家和人民的经济发展提供有力支持。
（二）不得滥用职权，不得擅自决定和处置与自己职责无关的事务，不得违法操作公共资金。
（三）保持工作热情和勤勉，不得敷衍塞责，不得消极怠工，不得延误工作进度。
以上是对财政员工守则与规章制度的几点要求和规定。
财政人员是国家财政工作的中坚力量，只有严格遵守守则和规章制度，诚实守信，才能确保财政工作的规范、公正和透明，为国家和人民的利益不断努力。
财务人员职业操守、工作规范和纪律守则
财务人员职业操守、工作规范和纪律守则第一章总则第一条为了保证XXX各项财务工作的顺利完成，提高各项财务工作的严肃性与客观性，加强财务人员的综合素质和职业道德修养，更好地为公司经营发展做好支撑，制定本守则。
第二条本守则适用于集团所有财务专业人员以及与财务工作相关的非财务专业人员。
第二章财务人员职业操守第三条讲忠诚。
财务人员要将集团的利益作为工作之本，不做有损公司利益的事情。
第四条讲原则。
财务人员要有坚定的原则性，坚决按照集团财务规章制度办事。
第五条讲规范。
财务人员要依法办事，按照有关相关规定的程序和要求开展财务工作。
第六条善研究。
财务人员要不断研究专业知识、业务知识等。
第七条勤思考。
财务人员要勤于思考，善于思考从而推动各项工作的开展。
第八条重执行。
财务人员要不折不扣地把上级分配的工作认真落实。
第三章财务人员工作标准第九条精业务。
财务人员要热爱本职工作，勉力钻研业务，具备必要的学识及业务本领，熟悉公司的经营活动和内部控制要点，延续改进工作方法，勉力提高工作效率和工作质量，使自己的知识和技能适应工作的要求。
第十条懂政策。
财务人员要熟悉财经法律、律例和国家同一的会计制度和公司的各项制度，并结合财务工作进行广泛宣传。
第十一条立公正。
财务人员办理会计事务应当量力而行，坚持形式和实质上的独立，客观公正，依法设置会计账簿，严守职业操守，坚持公信力。
第十二条倡服务。
财务人员要熟悉本集团业务管理情况，运用掌握的会计信息和会计方法，为改善单位内部管理、提高经济效益服务，并运用掌握的财务信息和财会分析方法，为公司各级领导的决策提供服务。
在具体处置惩罚日常财务业务时，不论上级下级、内部外部客户，都要一视同仁、公正对待。
第十三条慎言行。
保守本单位的商业秘密，除法律规定和单位同意外，不能私自向外界提供或者泄露单位的财务会计信息。
第十四条讲连合。
财务人员要有良好的全局观念和团队精神，工作中相互帮助，积极配合，不推诿扯皮，敷衍了事，勇于承当责任，配合营造积极向上、连合和谐的工作氛围。
财务制度 遵守
财务制度遵守一、总则为了规范企业财务管理，确保资金的合理使用，保障企业的财务安全，根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，制定本财务制度。
二、会计核算1. 会计主体：企业整体为会计主体，建立健全会计核算制度，按照实际发生的交易事项和经济业务进行会计确认和核算。
2. 会计账簿：企业应建立完整的会计账簿，包括总账、明细账、日记账等，确保会计账簿记录真实、准确。
3. 会计政策：企业应制定符合国家法律法规和会计准则的会计政策，如选择会计年度、会计核算制度、会计报表格式等。
4. 会计制度：建立科学合理的会计核算制度，确保会计人员遵守规定，工作方法科学、规范。
5. 会计处理：会计人员应根据会计准则和相关规定，对业务交易进行会计处理，确保账务清晰、真实。
三、资金管理1. 资金预算：企业应制定年度资金预算，包括收入、支出、投资等各项资金，确保企业经营活动的资金需求。
2. 资金筹措：企业应合理规划资金筹措渠道，包括自有资金、融资、股权融资等，确保企业资金充足。
3. 资金监管：企业应建立健全资金监管体系，对资金的使用和流动进行监控，确保资金使用合法、合理。
4. 资金安全：企业应加强对资金安全的保障，包括建立账户监控机制、资金调拨审批制度等，确保资金不被挪用、损失。
四、财务报告1. 财务报告编制：企业应按照法律法规和会计准则的要求，编制真实、准确的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
2. 财务报告审核：企业应定期对财务报告进行审核，确保财务报告的真实性和合法性。
3. 财务报告披露：企业应按照法律法规的规定，及时披露财务报告内容，以保障投资者和其他利益相关者的知情权。
五、财务监督1. 内部监督：企业应建立内部财务监督机制，包括内部审计、风险管理等，对企业财务活动进行监督。
2. 外部监督：企业应接受国家相关部门和监管机构的监督，保障企业财务活动的合法性和规范性。
3. 财务违规处理：企业应建立财务违规处理机制，对违反财务制度的行为进行惩处，确保财务活动的合法性。
财务规章制度
财务规章制度第一条，总则。
1.1 为规范和管理公司财务活动，保障公司财务安全，制定本规章制度。
1.2 本规章制度适用于公司内部所有财务管理活动，包括但不限于财务报销、资金管理、财务审核等。
1.3 公司财务管理人员应严格遵守本规章制度，确保财务活动合法、规范、透明。
第二条，财务报销。
2.1 公司员工在工作中产生的各项费用，应当按照公司规定的报销流程进行报销。
2.2 报销单据应真实、完整、合法，包括但不限于发票、收据、报销单等。
2.3 财务部门应按照公司规定的报销标准进行审核，对符合规定的报销进行及时支付。
第三条，资金管理。
3.1 公司财务部门应对公司资金进行有效管理，确保资金的安全和合理利用。
3.2 财务部门应建立健全的资金流动监控机制，及时发现和解决资金管理中的问题。
3.3 公司应建立资金使用预算制度，对各项支出进行合理规划和控制。
第四条，财务审核。
4.1 公司应建立财务审核制度，对公司财务活动进行内部审核和外部审计。
4.2 财务审核应独立、客观、公正，确保财务数据的真实性和准确性。
4.3 财务审核部门应及时发现和纠正财务管理中的问题，提出改进意见和建议。
第五条，违规处理。
5.1 对于违反本规章制度的行为，公司将给予相应的处理，包括但不限于警告、罚款、停职、解雇等。
5.2 对于涉嫌违法的行为，公司将依法追究相关责任人的法律责任。
5.3 公司将建立举报机制，鼓励员工对财务违规行为进行举报，对举报人进行保护。
第六条，附则。
6.1 本规章制度由公司财务部门负责解释和执行，如有需要修改，应经公司领导同意后生效。
6.2 本规章制度自颁布之日起正式执行。
财务工作保密守则.doc
财务工作保密制度财务工作保密制度一、财务处领导对全处的安全保卫工作负有领导、教育、检查的责任。
实行“统一领导、分级管理、责任到人”,每个科室的安全由主管会计负责，每个工作岗位的安全由该岗位的会计人员负责，造成不良后果,均由本人承担。
二、全体财务人员必须忠于职守,认真履行各自职责，提高安全意识,对未移交前由本人经手的会计帐雹会计凭证、会计报表、收款收据、各种资料、软盘、会计资料在本人的权限范围内,按照规定的要求，妥善保管，以确保万无一失，未经批准，以上资料不得私自外借和带回家中,对重要文件，领导批示应单独登记造册并按有关规定妥善保管。
三、加强对空白支票、转帐支票、汇票以及印鉴等的管理，未经允许任何人不得将空白支票等票据带出财务处，以免丢失，有关人员需用现金支票、转帐支票、汇票等购物,必须按有关规定的程序办理，财务处对领用的票据，必须登记号码，如票据发生丢失，应立即向有关部门挂失,并向有关领导报告,及时采取补救措施。
四、财务处应严格按照常信院会计档案管理要求，在规定的时间内将有关会计资料按规定的要求装订整理,并及时认真办理会计资料归档手续，以防造成会计资料丢失。
五、切实加强对现金的管理,严格按中国人民银行《现金管理条例》执行。
每日终了,出纳人员必须清点库存现金,并在下班前，将多余的现金缴存银行,不得将大量现金存放于保险柜中。
财务人员到银行提取现金时，应做好安全防范措施，必要时请保卫处派人随同押运；每学期开学收取学费时，应注意安全,发现异常及时报告。
六、出纳岗位换岗交接后保险柜密码应重新设定七、加强对计算机及财务软件的使用管理。
严格按会计电算化管理办法执行，对凭证输入人员必须添加口令,密码。
同时，计算机维护人员应对资料进行及时备份，确保财务资料的安全。
八、保证非本处财务人员不得进入报帐柜台内。
九、保险柜、计算机等重要设备，原则上谁使用、谁保管、谁负责。
保险柜必须使用密码、钥匙应随身携带，妥善保管，以防遗失或被盗。
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财务工作制度规范
１.财务部负责社团联合会内部及各社团层的经费和会费的管理
2.审批和发放各社团经费支出
３.监督管理各协会的财务状况
４.负责社团联合会的大型活动费用支出管理
５.每月向上级领导汇报经费使用情况,向各协会公开帐目
二.工作流程1．财务部要求各社团内部必须设立自己的财务部门或专人负责本社团内部经费审核、帐目审核,该负责人应与财务部保持联系,其他人不得参与经费的管理。
2.各社团于活动三天以前须将活动经费申请表（一式两份)分别交财务部和组织部(涉及到外联工作的要提前十到十五天),财务部将于4８小时内给予书面答复。
申请应包括以下内容:
(1)活动内容、宗旨、意义。
（２)活动范围、规模、参与人数、参与人占本协会会员的比例。
(3）活动经费预算,明细到件,单价,数量。
可能盈利应报可能盈利数额。
3.财务部批准后,若经费不能及时到位，社团可先行垫付,财务部应确保资金及时到位。
４.活动结束后五天内,社团应由专门负责人将发票和实际花费明细表交社团联财务部,同时向社联办公室交费用支出表备查。
费用使用凭证必须为正规发票,收据一律不予受理。
5.各社团应在每个月交本月经费支出统计表一式三份，分别交财务部、办公室和自留。
6．如活动中途出现特殊情况导致经费不足，应报财务部批准后方可调用。
如出现突发事件不能及时上报申请的,事后两日内应补交一份预算超支明细表及原因，由财务部及组织部另行审核上报理事会决定是否予以报销。
如在活动过程中,由不可抗拒原因导致活动不能进行,则前期费用由财务部从社团经费支出９0%;如由于个人原因所致，所有费用均由当事人负责,社团联不给予报销。
7.为保证会员利益,原则上社团活动不允许非会员参加;如有非会员参加,也不可将经费用在非会员身上。
8.各社团经费使用过程必须透明，使用财务部及理事会管理审核。
财务部将每学期两次将社团经费使用情况张榜公布,以便于会员监督。
9.财务部将不定期对社团帐目进行抽查,核对,各社团必须予以配合。
出现问题将报理事会按有关规定处理。
（unjｓ)
财务工作制度规范与流程设计一．从业人员的职业道德规范
1. 爱岗敬业。
要求会计人员热爱会计工作，安心本职岗位,忠于职守，尽心尽力,尽职尽责。
2．诚实守信。
要求会计人员做老实人,说老实话，办老实事,执业谨慎,信誉至上,不为利益所诱-惑,不弄虚作假,不泄露秘密。
3．廉洁自律。
要求会计人员公私分明、不贪不占、遵纪守法、清正廉洁。
4. 客观公正。
要求会计人员端正态度,依法办事,实事求是,不偏不倚，保持应有的独立性。
5. 坚持准则。
要求会计人员熟悉国家法律法规和国家统一的会计制度，始终坚持按法律法规和国家统一的会计制度的要求进行会计核算,实施会计监督。
6. 提高技能。
要求会计人员增强提高专业技能的自觉性和紧迫感，勤学苦练，刻苦钻研,不断进取，提高业务水平。
7. 参与管理。
要求会计人员在做好本职工作的同时,努力钻研相关业务,全面熟悉本单位经营活动和业务流程，主动提出合
理化建议，协助领导决策,积极参与管理。
8. 强化服务。
要求会计人员树立服务意识,提高服务质量,努力维护和提升会计职业的良好社会形象。
一财务会计管理的基本原则
1.公司核算应遵循权责发生制原则。
2．财务会计管理的基本任务和方法:
(1) 筹集资金和有效的使用资金,监督资金的正常运行,维护资金的安全，努力提高公司经济效益。
(2) 做好财务管理的基础工作，建立健全财务会计管理制度，认真做好财务收支计划、控制、核算、分析和考核工作。
(3）有加强财务会计核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。
(4) 监督公司财产的购建、保管和使用,配合公司管理部门定期进行财产清查。
(5)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析和考核工作。
3.财务会计管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务部门负责人对财务会计管理负有组织、实施检查的责任。
财务人员要认真执行会计法，坚决按财务会计制度办事，并严守公司的秘密。
4.加强原始凭证管理,做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
５．公司应根据审核无误的原始凭证、编制记账凭证。
记账凭证内容必须具备:填制凭证的日期、编号、业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证的张数、填制人、复核人员、会计主管人员签名或盖章。
收款和付款记账凭证还应由出纳人员签名或盖章。
6.健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账保会计核算应以实际发生的经济业务为依据,按照规定的会计处理方法进行。
保证会计指标的口径一致、相互可比,会计处理方法应前后相一致。
7.做好会计审核工作,经办财务人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。
编制会计凭证、报表时,应由专人复核,重大事项由财务负责人复核。
8．会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账薄记录的有关数据与库存实物、货币资金、有价证券、往来账的单位或个人等进行相互核对，保证账证相符,账实相符,账表相符。
9.建立会计核算档案,包括会计凭证、会计账雹会计报表和其他会计资料者应建立档案,并妥善保管。
会计档案应按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
１０．会计人员因工作变动或离职,必须将本人所经管的会计工作全部交给接替人员，会计人员办理交接手续，必须有监交
人负责监交。
交接人员及监交人应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。