交易的真相--稳定赢利的秘密(1)
期货稳定盈利的原理是啥
期货稳定盈利的原理是啥
期货稳定盈利的原理可以归结为以下几点：
1. 套利机会：期货市场存在着不同的参与者，包括生产者、消费者、投机者等等。
由于市场供需关系、信息差等原因，不同参与者对标的资产未来价格的预期可能存在差异。
这样就会产生套利机会，即在市场价和合理价之间进行交易，从中获得利润。
2. 信息获取和分析：期货市场对于市场信息的敏感度很高，因此获取准确、及时的信息并对其进行分析非常重要。
投资者通过对经济、政治、金融等因素进行分析，以及技术分析、基本面分析等方法，来预测市场走势和价格变动，从而进行交易操作。
3. 交易策略和风控管理：稳定盈利需要有良好的交易策略和风险管理能力。
交易策略包括对市场走势的判断、头寸管理、止损和止盈策略等。
同时，风险管理也非常重要，包括适当控制风险暴露、设置合理的止损点位、分散投资等。
4. 资金管理和杠杆控制：资金管理是保证稳定盈利的重要一环。
合理分配资金，严格控制杠杆比例，避免过度杠杆化，是保护资金安全的关键。
需要注意的是，期货市场存在着风险，投资者应该根据自身的风险承受能力和投资目标选择适合自己的交易策略，并在实际操作中谨慎决策。
此外，稳定盈利的
原理并不是绝对可行的，市场波动、政策变化等因素都可能对盈利产生影响。
历冠军优秀交易心法整理百条(3)
历届冠军优秀交易心法整理百条（3）2023-11-0415:43•轻仓顺势1688#交易##赚钱心法#1、稳定健康的心理表现为良好的自控能力和良好的心态，也是成为优秀易员的必要条件。
2、交易模式无数，专注一种交易模式，才能一招鲜，吃遍天。
因为专注，才能深入、才能深刻、才能全面。
3、为什么必须要有交易系统？交易系统提供交易依据、保证交易一致、避免情绪化交易。
（不确定性与震荡）4、市场变切莫测、行情本身就具有不确定性，周期越小，不确定性越大。
5、震荡行情双边仓通常杀重仓、杀追涨杀跌、杀频繁交易、杀浮躁心态，逼迫你来回反复止损。
6、在行情不确定性的背后，趋势的力量和惯性始终是存在的。
（关于买卖）7、买就买便宜的，无论是工业品，还是农产品.买在跌无可跌、买在转势，买在预期一致。
8、农产品通常周期特性特别明显，在淡季找低点做旺季多头合约，并中长线持有。
9、低位不做空，高位不做多，买要在低位，抛要在高位。
上涨是翻倍，下跌是打折。
做空是赚快钱，做多是赚大钱。
10、不要做不熟悉的品种、一定要下功夫，把自己做的品种研究透。
（关于期权）11、做期权买方，如果要方向对了、幅度对了、时间对了才能赚钱,那么既然看得这么准，重仓做期货可能赚更多。
12、期权不如期货好，做期权更容易吃亏。
对普通人来说，做期权亏钱的概率比做期货高。
13、期权赚钱难度更大，期权要把握好三点一线才能赚钱：方向准,幅度准，时间准。
（关于人性）14、人性是不变的，人性是趋同的，所有人都往一个方向的时候，要小心。
大部分人贪婪、恐惧、看得短、在利益面前不讲理。
以前是这样，以后也是这样。
不管多大的利益，实事求是才能分析正确。
15、人有时候是非理性的，不然就不需要法律法规了。
在利益面前,人人会不同程度地失去理性。
但用一套正确的方法，坚持做，就可以尽量保持理性。
（关于耐心）16、保持定力，不要看着这个涨了那个跌了就眼红，要像曾国藩打仗那样，〃扎硬寨、打呆仗〃，稳扎稳打。
期货交易的真相
期货交易的真相导读：——我不得不告诉大家，让利润奔跑这句话对于98%的交易者来讲是毁人不倦的。
1交易非常难学的一个原因就是很少有人谈及、触及的交易实质、真相，其实一个交易者只要能懂得、知道、了解一点交易的真相就可以有一个痛彻心扉的、脱胎换骨的改变与提高。
交易每一个人都在做，而真相在哪里呢？谁人又知道呀！在我们开始接触交易之初，都听人口若悬河的在说：浮赢加仓、雪球效应、让利润奔跑……这字字珠玑、掷地有声、余音在耳，我们每一个人都相信这是交易的真谛，是天经地义般确定无疑正确的，它揭示了交易的核心与本质，是我们矢志不渝想要复制、追求、向往、达到的交易终极目标。
我们发自内心的以为，只有这样才是真正的在做交易，让利润奔跑，看利润狂奔起来才是真正的盈利交易……而我在这里要告诉你的真实、真相却是：在交易中98%的利润是无法奔跑的，绝大多数浮盈、利润因为想去奔跑而最终化作亏损，翻过头来一看奔跑的不是利润，只有亏损。
2让利润奔跑比母猪飞翔还要难许多交易者朋友和我问道：怎么才能让利润奔跑？我告诉他们，那是你交易五六年、乃至七八年以后的事情，而且还需要行情配合与机缘巧合……交易成败似乎总是一念之差，其实对广大交易者而言：交易就是去沉淀许许多多、貌似正确的、冠冕堂皇的“谎言”……诸如浮赢加仓、雪球效应、让利润奔跑，等等；朋友们一定要记住在交易中，真理与谬误，真相与谎言只是此一时与彼一时。
我们必须承认浮赢加仓、雪球效应、让利润奔跑是1‰赢家所能驾驭的交易手法，交易大师们也是据此来做大盈亏比的。
但是如果一个普普通通的交易者在交易中不明就里的盲目追求、执着、执迷于浮赢加仓、雪球效应、让利润奔跑就会是一场灾难。
因为普通交易者与赢家的区别就在于能否辨别“利润奔跑的条件”，98%的交易者无从、没有能力甄别、辨别奔跑的条件，稍有盈利就头脑发热，行情虽已近四面楚歌，他还想着让利润奔跑；而赢家是必有通达的坦途才会想到让利润奔跑，利润的奔跑要天时地利人和。
交易的真相读后感
交易的真相读后感哎呀呀，《交易的真相》这本书啊，可真是让我大开眼界呢！读完之后，我就觉得吧，交易这事儿啊，还真不是我们表面上看到的那么简单。
以前总觉得交易不就是买和卖嘛，有啥难的呀。
但看了这本书才知道，这里面的门道可多了去啦。
就说那交易心理吧，原来我们在交易的时候，自己的想法和情绪会对结果有那么大的影响呢。
有时候我们可能会因为贪心，就想多赚一点，结果反而亏了；有时候又会因为害怕，早早地就卖掉了，结果后面涨得可厉害了。
这就像是跟自己在斗争一样，得时刻提醒自己要保持冷静，可不能被情绪给带跑啦。
还有那交易策略，原来不是随便选一个就行的呀。
得根据不同的市场情况，不同的自己的情况来选择合适的策略呢。
就像穿衣服一样，得找到适合自己的风格，不然穿出去可就别扭啦。
再说说风险管理，这可太重要啦！不能光想着赚钱，还得想着怎么保住自己的本金呀。
不能把所有的鸡蛋都放在一个篮子里，得学会分散风险，不然万一那个篮子掉地上了，那不就全完蛋啦。
哎呀呀，这本书真的是让我对交易有了全新的认识呢。
以前觉得交易就是碰运气，现在才知道，这里面有这么多的学问和技巧呢。
不过呢，虽然知道了这些，要真正做好交易也不容易呀。
就像学骑自行车一样，知道了怎么骑，但要真正骑得好，还得多多练习呢。
我觉得吧，交易就像是一场冒险，有刺激也有挑战。
有时候可能会一帆风顺，赚得盆满钵满；但有时候也可能会遇到风浪，亏得一塌糊涂。
但不管怎么样，我们都得勇敢地去面对呀。
不能因为怕亏就不敢去尝试，也不能因为赚了一点就得意忘形。
而且呀，我们还得不断地学习，不断地提升自己。
交易的世界是一直在变化的，我们得跟上时代的步伐，不然就会被淘汰啦。
就像手机一样，得不断地更新系统，才能更好地使用呀。
总之呢，《交易的真相》这本书让我明白了交易不是一件简单的事情，它需要我们有足够的知识、技巧和勇气。
我们要学会控制自己的心理和情绪，选择合适的交易策略，做好风险管理。
同时，我们也要不断地学习和进步，才能在交易的世界里立足呀。
交易的真相
11第14期投资策略Trend ·Strategy●郝国强:文琪E-mail:*******************交易的真相上期写到“下跌第一目标位2300点已到，第二目标位为2212点，第三目标位为2124点附近。
这里空头占据优势，然而多头并未丧失阵地，只要守住2132点，多头还有反攻的机会。
”本周只有2个交易日，盘面不会有太大的变化，暂时维持2132为关键点的判断。
今天笔者就结合个人经验与书本谈谈交易的心得体会。
最近看的几本书均为顶级交易员所写，一本是长阳读书俱乐部出版的《克罗谈期货交易策略》，这本书为内部印刷，估计看过的朋友不多；另外两本是亚历山大·埃尔德的《以交易为生》与史密斯的《我如何以交易为生》，这些作者地位还未受到重视，这主要是跨文化传播的原因。
交易的真相是生存法则而不是预测与分析。
人类社会在大部分时间里都是弱肉强食的，至于人道主义关怀只在和平年代才被统治者居高临下的提及；至于自然界就更加没有什么好争议的了，进化论告诉我们那是一个优胜劣汰、适者生存的地方。
而交易者同样生活在一个充满血腥和杀戮的战场，要么生存，要么毁灭，没有第三条路可走。
在竞争残酷的期货市场，成功交易员都有过痛彻心扉的交易经验，只有体会过死亡的人才会懂得生存法则才是重中之重。
交易有一条客观的基本原理：亏损比获利容易得多。
假如你有1万元，一旦亏损了50%，那么你用剩下的5千元要获利100%才能回本，而在这个过程中一旦再次发生亏损，你将永远处在亏损与预期回本的怪圈中！而你去问任何一个交易大师成功的秘诀是什么，无非是顺势而为、减少操作频率、看准了再下手等等。
事实上所有成功者的背后都蕴藏着另外一条客观的基本原理：大赚小亏。
大赚小亏的关键就在于生存法则大于资金管理；资金管理大于跟势交易；跟势交易大于技术分析。
很多人盲目崇拜技术分析，以为将错综复杂的k 线走势划分为清晰明了的形态与趋势结合体就是掌握资本市场的钥匙，以为预测到市场的高点低点就是高手。
交易本质解析
你好，我是卫大仑，一名全职交易员，今天给大家聊一个话题，就是交易是什么？不同的人肯定有不同的理解。
交易看起来很简单，做起来却不那么容易。
简单的是，交易的门槛很低很低，只要你今天有点钱，就可以开一个账户，就可以开始做交易了。
不容易的是，偶尔赚点钱完全就是运气，如果靠实力，那基本上都是很快就亏的毛都没了。
交易能否赚钱，不看你本金大小，并不是说你本金大，就越容易赚钱，也不是说你本金小，就赚不到钱。
此外，交易和勤奋也没有什么太多关系，并不是说你每天做交易、天天做交易就一定能赚很多很多钱，特别是技术不过关，然后去天天做交易的，只有一个结果，就是快速的把钱亏光。
所以，交易和很多行业不一样，按照字面的意思很好理解，就是以股票、基金、外汇、现货、期货、期权等标的为主的价格价值交换，根据不同标的品种的价格变动，来获得中间的价差。
简单来说，就是想办法用钱在低价的时候去买这些东西，然后在高价把它卖了，赚取差价，就是这么一个意思。
所以很多人学习交易技术的目的，无非就是去判断，什么时候的价格适合去买，什么时候的价格适合去卖，也就是我们常说的低买高卖。
所以，这些人就会去学习很多的技术分析，指标分析，但是很多人通常都没有搞懂交易的本质，或者也可以称为交易的规则。
那今天我来讲讲我对交易的理解。
其实交易就是一个游戏，和很多游戏都是一样的，比如象棋，围棋，篮球，扔色子等等。
那既然是游戏，就有相对应的游戏规则，以及游戏里面的一些技术，还有游戏的策略。
也就是说，我们想玩好这游戏，就必须先清楚这个游戏的规则是怎样的。
清楚了规则之后，我们想过关晋级，我们就必须掌握一些游戏的技术以及一些相关策略，这样才方便我们能够过关斩将。
相对于其他游戏来说，交易这个游戏更为残酷，因为他最直接，他是用真金白银来玩，它不像你下象棋也好，打篮球也罢，输了就输了，不影响你生活。
但是交易输了，可能会倾家荡产。
绝大多数人的误区就是直接上来学习技术，特别更有一些人，看到一些有些高深的技术，研究的乐此不疲，比如缠论，谐波理论 （Harmonic Trading），聪明钱理论（SMC），以为掌握了这些内容就可以独步天下，找到交易的必胜秘诀。
交易奥秘就是做十拿九稳的事情——确定性法则(转)
交易奥秘就是做十拿九稳的事情——确定性法则(转)有一个令无数交易者魂牵梦绕的字眼，叫“成功”；有一个令万千追梦人日思夜想的目标，叫“致富”；有一个令芸芸众生汲汲以求而往往终生不可得的境界，叫“自由”。
何谓“成功”？不同行业、不同世界观和人生观的人有不同的回答。
但对于金融交易者来说，成功就等同于“致富”加“自由”大约是没有什么疑问的。
在交易者看来，致富可以导致财务自由，而财务自由意味着可以免除体力劳苦的自由与免除脑力劳苦的自由。
虽然财务自由并不完全等同于也不必然推导出终极意义上的精神自由，但至少可以解决我们一生之中99％的烦恼。
那么究竟如何才能获致成功？掌握交易技术、提高交易水平固然是题中应有之义，但是还不够；成功地从事交易还必须恪守交易法则、执行正确的交易策略，且需深层次的交易哲学和心理学的支持与配合。
实践证明，我们应该设法提高胜率、扩大战果、保住盈利，通过兢兢业业地稳步积累从而在交易市场上站稳脚跟，而不是妄想通过孤注一掷达到快速致富的目的。
欲速则不达，这是万古不易的真理；而持续稳定盈利，则是金融交易的最高境界。
鉴于此，我结合自己的实战经验，总结出从事金融交易有三大法则：确定性法则、稳健性法则和成长性法则。
作为护佑交易者达致持续稳定盈利境界的三大法宝。
确定性法则——没有绝对把握不动手关于“确定性法则”，我把它概括为一句易懂易记的通俗的话，叫做“永远只做十拿九稳的事情”，或“没有绝对把握不动手”。
“绝对把握”究竟是多大把握因人而异，这是个容易引起误解的字眼——在交易市场上固然没有百分百保证赢利那回事，我所说的“绝对把握”只是个人的一种感觉，这显然需要过硬的交易技术和长期实战经验的积累。
不同的交易者其“绝对把握”价值不同，差异之大有如天壤之别。
市场才是唯一的客观事实，作为一名交易者对行情的判断必须尽量贴近这一客观事实；两者的吻合程度越高，交易者得到的报偿就越大。
显而易见，所谓的“高手”首先是指那些判断行情正确率较高的人。
期货 交易--雷凯成功操盘手‘逆向思维’说过的话
雷凯成功操盘手‘逆向思维’说过的话1. 操盘手，最重要的是盘感，这个是天赋。
盘感是与生俱来的。
其次后天的努力也不可缺少，经验要在实战中训练，要有强大的心理承受能力。
2. 很多人都在纠结稳定盈利的问题，做期货能做到大赢小亏就很不错了，你老想着天天赚，你的心态就坏了，那么只能是天天亏了。
所以不要去纠结所谓的稳定盈利。
3. 心态很重要，练心比练技术要看到成果更快。
4. 我只是盘手，怎么赚钱怎么做。
5. 其实还可以关注下股市大盘的走势，有人会说股指领先于大盘，看那个没意义，其实不然，大盘的走势对其还是有深远的影响。
6. 日内别亏5%就行了，基本方向判断对了，是不会出现这种情况7. 盈利的操作手法其实有很多，重点在于分辨是不是适合自己操作的行情8. 这个是得益于朋友在券商公司每日都会给我操盘意见，对于趋势判断还是很准的，所以比较适合做波段9. 规则定了是10点止损，做波段就不考虑时间段内的止损了，只要能抗的起，平了大不了再开10. 我永远都不奢望能平在最高点或者最低点，只要到达心里价位我就平11. 稳定盈利并不是天天盈利，也有亏的时候，在一个操作周期内能盈利就可以了，也并没有去刻意追求，在期货行业时间长了看过了多少人起起落落，经历多了心态也就平和了。
期货本来就是零和游戏，有人赚钱就有人亏钱，要看谁能笑到最后12. 主要就是当我进入实盘操作之后，我的目的已经不是晋级，而是在每个交易阶段内怎么才能获得最大的收益13. 不要为了晋级而交易，比赛也是一个历练的过程14. 有些雷友往往都是下单时犹豫不决，患得患失，做多时害怕诱多，做空时害怕诱空，从而导致机会从眼前白白消失。
当赢利模式的有把握的行情机遇来临时，必须能迅速地出击,扼住机遇的命门;而此时的任何犹豫不决,畏首畏尾,不敢有计划地凶狠出击，都是对行情机遇的浪费与亵渎！大部分雷友在应该最大胆的时候，却最为小心翼翼，最应该小心的时候却最又麻木漠然。
手上抱着可望获利的仓位时，他们觉得势头有限，害怕利润稍纵即逝，结果痛失大利。
期货交易盈利的底层逻辑：三三缠不亏，三七缠大赚，七七缠暴赚
期货交易盈利的底层逻辑：三三缠不亏，三七缠大赚，七七缠暴赚如果从事期货交易很多年，经过反复优化改进，实盘也能比较严格地执行交易纪律，但仍然不能实现稳定盈利，可能制定交易模式的理论依据存在问题，直接导致我们选择交易品种与合约存在问题，选择开仓、持仓和平仓的时机存在问题，而这种隐藏的大问题，又往往被我们时常的小赚所掩盖，以致总是在细枝末节上进行改进，徒劳无益。
这些隐藏的大问题不解决，即使做的次数再多，做的时间再长，也很难赚钱。
如何快速简明地发现这些隐藏的大问题呢？如何快速简明地判断自己的交易手法是否正确？如何快速简明地判断自己制定的交易规则是否正确？如何快速简明地判断自己制定的交易模式是否正确？如果不能快速判断自己的交易是否正确，即使交易日志写得再多，优化来优化去，又有什么作用呢？实盘做得再多，也很难赚钱。
不明白交易盈利的底层逻辑，不符合底层逻辑的交易模式，做的时间越长，交易的次数越大，亏损的可能性越大。
交易要长久盈利，要考虑的两个基本因素，一个是盈亏比，一个是胜率。
盈亏比，就是平均盈利与平均亏损之比值。
胜率，就是总盈利次数除以总交易次数的百分数。
就理论上而言，只要盈亏比与胜率的乘积大于0.5即可盈利，但实际操作中，还有值不值得做的问题，可行不可行的问题。
总而言之，交易盈利，按盈亏比与胜率的要求，可概括为三七交易法则，即三三缠不亏，三七赚大赚，七七赚暴赚。
内容部分选自本人拙作《突破八阵科——直效期货》、《大操盘手之期货波段为王》，并作适当增补，以资共同探讨交流。
三三缠不亏前一个“三”，指盈亏比超过三倍。
后一个“三”，指胜率超过三成。
指经过一定次数的交易之后，除去交易费用等之后，可以保证不亏，还有小赚。
比如，按10次交易计算，每次做对赚3万，做错亏1万。
做对3次，做错7次，但总的仍是盈利2万。
3*3-7*1=2。
二四等于三三：盈亏比超过二倍，胜率超过四成，其实际交易业绩，与盈亏比超过三倍、胜率超过三成，是相当的。
领悟了就可以稳定盈利期货老将的经验之谈
领悟了就可以稳定盈利期货老将的经验之谈在期货市场中，能够稳定盈利的人总是少数，而那些经历了市场风雨洗礼的期货老将们，他们所积累的经验无疑是宝贵的财富。
作为一名在期货市场摸爬滚打多年的老将，我深知其中的艰辛与不易。
今天，我想把我这些年领悟到的一些关键经验分享给大家。
首先，心态的把控至关重要。
刚进入期货市场时，我们往往充满了期待和兴奋，总想着一夜暴富。
然而，这种心态往往会让我们陷入盲目交易的陷阱。
在期货市场中，行情的波动是常态，我们不能因为一时的涨跌而情绪失控。
当盈利时，不要骄傲自满，认为自己已经掌握了市场的规律；当亏损时，也不要惊慌失措，急于翻本。
保持一颗平常心，冷静地分析市场，才能做出正确的决策。
其次，风险控制是稳定盈利的基石。
在每一笔交易之前，我们都要设定好止损和止盈的位置。
止损是为了限制潜在的损失，避免一次错误的交易导致巨大的亏损；止盈则是为了保住已经获得的利润，防止行情反转而造成利润回吐。
很多新手在交易时只考虑盈利，而忽视了风险，结果往往是得不偿失。
我们要记住，在期货市场中，保住本金是第一位的，只有在本金安全的前提下，才能谈盈利。
再者，要有自己的交易策略。
市场上的交易方法五花八门，有技术分析、基本面分析、量化交易等等。
我们不能盲目地跟风，而是要根据自己的性格、资金状况和风险承受能力，制定适合自己的交易策略。
比如，如果你是一个善于分析数据的人，可以选择量化交易；如果你对宏观经济和行业发展有深入的了解，可以从基本面入手。
无论选择哪种策略，都要深入研究，不断实践和完善，形成自己的一套稳定的交易体系。
另外，对市场的趋势要有清晰的判断。
趋势是期货交易的核心，顺势而为才能事半功倍。
在判断趋势时，我们要综合考虑多种因素，如宏观经济环境、政策法规、行业动态等。
同时，要善于运用技术分析工具，如均线、趋势线、MACD 等，来辅助我们判断趋势的方向和强度。
但是，技术分析也不是万能的，我们不能过分依赖，还要结合基本面的分析，才能做出更准确的判断。
交易随笔：做交易如何面对盈利回吐而泰然自若？
趣交易2023-11-2319:57关注做交易如何面对盈利回吐而泰然自若?大家做交易的时候都应当有过这样不得劲儿的经历吧？今天刚开始操作的时候很顺，轻轻松松赚了一万块，本想着乘胜追击，结果，到手的一万利润却大幅回吐，到了收盘，原本赚的一万收益只剩下了四五千，更甚者，还有可能倒赔了一些钱。
心里这个悔啊，无法言表。
世上最痛苦的事情，并不是得不到，而是得到后又失去！心理学上有一个词叫：锚点效应。
它的意思是指：人们对某件事做判断时，容易受第一印象第一信息的支配。
你上来就赚到的一万就是锚点，然后你拿之后赚的四五千跟一万比，心里就会严重失衡。
如果没有赚一万这个锚点，一天赚了四五千本身就是挺快乐的事，但因为有了一万这个锚点，自己的情绪却变得非常差了。
在商业上，锚点效应运用的很多。
一千多一瓶的五粮液贵吗？单看来说，的确不便宜。
但若跟三千块一瓶的茅台比呢？此时一千块钱的酒钱是不是就显得容易接受了？为什么现在五粮液、泸州老窖以及汾酒的高端酒都不断提价？就是因为有三千块的茅台在那映衬着。
相比茅台的三千，他们一千多的价格也就不显得贵了。
历史上茅台的股价最低跌到二十多元的时候，其实当时市场没啥人买的它家股票的，原因很简单，那时超过15元的股价就可以称之为是高价股了，二三块三五块股价的好股票遍地都是。
那时股民们手中的钱也少，都不爱买高价股也不敢买高价股，因为经常发生十几块几十块钱的股票跌到几块钱的事，所以，那个历史年代，投资者都非常惧怕高价股。
15元就是高价股了，茅台那时20多元的股价咋可能有人买！但现在呢？出现两千多块钱一股的茅台，其他几百块钱的股价还算贵吗？开盘后赚了一万，其实此时的一万就成为了投资者的第一印象，这个印象将会影响你一天，这一万彻底把你锚住了！除非你停止操作收工不看盘了，否则后边继续操作的话，只要收益变得低于一万，你的心里都会异常烦躁。
你始终无法摆脱那一万块钱曾带给你的愉悦，而且会一直会拿减少的盈利去跟一万的盈利做比较！如果我们没有上来就赚一万，而是上来只赚了五千呢？那肯定是会很高兴的，一天的时间赚回来了一个月的工资，对于普通投资者来说是非常得劲儿的一件事。
交易的核心秘密(读完少走很多弯路)
交易的核心秘密！（读完少走很多弯路）注：本文虽然是说期货的，但是交易的核心秘密却和A股市场是相通的！阅读这篇文章，会让投资者少走很多弯路！一切成功者，都是以众多的失败者为铺垫的，金融投机市场更是如此，这是市场循环的基础；市场众多的是失败者，有人说期货市场是埋葬精英的坟墓。
究其根本原因，即使是精英人物在投资市场中也很难超越人性中的恐惧和贪婪。
期货市场折射人生映照人性。
在期货市场做正确的事情都是违背人性的,要转变固有的观念，以精确的思维对繁杂的事物进行判断。
在交易中根深蒂固的旧思维难免会和新的思想产生激烈的冲突。
我们要学会抛开杂念，抛开脑子里旧有的思想，彻底的改变自己。
从学习方法、生活习性、思维方式、饮食习惯到为人处事都要改变，达到领悟事物内在规律的境界。
期货投资没有什么复杂的技巧，最重要的是观念，观念正确就会赢，成功者只不过养成了一般人不喜欢且无法做到的习惯而已。
如果一个投资者不能超越自己的本能、改变自己的观念、改变自己的行为方式就不可能在投资市场获得真正成功。
如果不改变内心外表的改变是徒劳的。
著名的心理学家马洛斯说过，心若改变，你的态度跟着改变，态度改变，你的习惯跟着改变，习惯改变，你的性格跟着改变，性格改变，你的人生跟着改变。
舍去执念才能峰回路转。
只有彻底的转变才能抓住事物的主要矛盾，从纷繁复杂中寻求事物的关键。
“你不知道你是你，所以你是你”。
有人终其一生不断探索市场，却从未花时间去了解自己。
有人始终不了解失败并非来自于市场，在市场中自己败给了自己。
人最大的敌人来自于其内心。
投资市场不同于社会生活的其他方面，当人们从事任何其他社会职业时，人性的弱点还可以用某种方法掩饰起来，但在投资市场上，每个人都必然把自己的人性弱点充分地表现出来。
公开竞价就是公开展示人性。
一根K线，两种颜色，三个部分，四种价格。
是恐惧、贪婪、愤怒、犹豫、欲望、无知与审慎、智慧、知识、觉悟经过激烈的搏杀后在盘面上留下的痕迹。
在交易中人性的贪婪具体表现为：1、重仓交易、频繁交易，期望一夜暴富。
交易至关重要因素是什么？为何难在交易中盈利？
交易至关重要因素是什么？为何难在交易中盈利？交易说简单很简单，就是在一买一卖中赚取利润；交易说不简单也不简单，90%以上股民都亏钱。
可以这么说，交易简单而不容易。
那怎么样才能在交易角斗场中持续稳定盈利呢？一、“交易圣杯”是什么首先声明一下：在交易世界中是没有圣杯的，根本不存在一个放之四海而皆准的交易方法。
要想在交易中致胜，持续稳定盈利，秘诀很简单，就是：制定适合自己的交易系统，然后严格执行，让一笔笔的交易去实现交易系统的概率优势，达到交易系统的期望值，从而获取持续、稳定的盈利。
从上述的交易秘诀中可以看到要想在交易中持续稳定盈利，没有市场行情、朋友建议、内部消息等诸多外部因素，而是涉及到自身制定的交易系统以及对交易系统的执行等因素，而这些因素全部都与你自己有关。
可以这么说，在交易中没有其他任何外部因素重要性高过你自己，原因如下：（一）你是市场的诠释者我们倾向于认为市场是交易诸多影响要素中最独立、最客观的，是独立于我们的意志存在的，好像交易盈亏是由市场这一客观事物来决定的。
其实，我们交易的不是市场，而是对市场的主观诠释。
市场上每笔交易都有交易双方，交易双方必然持有不同的市场观点才促成了一笔交易，这充分说明了我们交易的并不是客观市场，而是主观诠释的市场。
又比如，有的交易者使用趋势跟踪方法，有的使用反向趋势跟踪，同一个市场行情，但对市场不同的诠释，造就了不同的操作方法。
另一方面，我们对市场的主观诠释又有“有用无用”之分。
有些市场的诠释是有用的，是利于交易目标达成，有的则是无用的，不利于市场目标达成。
比如，如果诠释市场行情是可以预测的，那么这一诠释可能会造成较大的亏损，对市场的这一诠释可能就是无用的。
严肃认真的交易者会主动选择有用的市场诠释，采纳有用的市场诠释是交易者持续稳定盈利的条件之一。
（二）你是交易系统的制定者兼执行者。
交易系统是你根据自己的交易认知制定的，它规定了交易什么品种，在什么行情下交易，何时开场，何时止损，何时止盈，何时加仓，何时平仓等操作。
在市场长期盈利的终极秘密
在市场长期盈利的终极秘密
在市场长期盈利的终极秘密是什么？
其实，就是两句话。
第一句：心无多空不预测。
这句话的意思是对于明天乃至将来的行情走势，不要有任何的成见，没有成见就会心静如水，就会从容于多空之间，就是零向量，否则，一旦有多空和喜好，必然会死亡。
第二句：跟随系统绝不违反。
心无多空不预测，不代表对当前的行情不分类，否则如何做？心无多空不预测，想说的意思其实是后面这一句，跟随系统绝不违反，人在执行交易系统时，应该就是个机器人，毫无感情和喜好，没有任何的情绪波动，系统是多头，就持多仓，系统是空头，就持有空仓，如果系统是震荡，就观望。
如此而已，一辈子也不违反，想失败都难。
下面是根据猎鲸船均线级别定理构筑的交易系统，看看对于这波行情是如何操作的？图中，10日线绿变红代表5F级别的下跌结束，开始5F级别的上涨，因此，5F级别操作者，在第一个绿箭头处进场，那是5F级别的二买点，30F级别操作者应该在第二绿箭头处进场，因为这时60日线蓝变红，这时代表30F级别下跌结束，开始30F级别上涨，而有时候行情特爆裂时，30F级别的第二买点会等很久，所以激进的话，在第二个绿箭头处30F级别操作者就可以入场了，注意这个绿箭头处和左边那个30F中枢的关系。
因此，目前来看，一切都还是正常的，
5F级别操作者守着10日线持股，
30F级别操作者守着60日线持股。
静静的看着走势花开花落，银子花花的流入口袋。
交易的真相--稳定赢利的秘密(1).docx
交易的真相－－稳定赢利的秘密（1）第一章，交易系统篇一，“股评”织成的皇帝新装二，如果青春经不起赌，那交易呢？三，从刘备的王道和曹操的霸道谈起四，张大妈的交易生活五，两位“交易机器人”的对话六，由巴菲特的“致歉信”想到的七，信任不是滑稽的好感——优秀交易系统的特质第二章，心理控制篇八，开仓不是芝麻开门九，年轻没有失败，止损也是十，“秋天的童话”——暴利的诱惑十一，天道不酬勤十二，股市谎言集锦十三，把概率当作铁律第三章，资金管理篇十四，资金管理——当头一棒十五，一块面饼引出两个重要概念十六，仅有“止损”是不够的十七，随机状态下“风险百分比”的确定十八，平仓问题十九，“金字塔”加码第四章，交易策略篇二十，没有规矩不成方圆，没有规则不成策略二十一，交易策略成功率的确定二十二，图表分析规则化——赢面50 ％的交易策略二十三，“一，三买入法则”——赢面 60 ％的交易策略二十四，费伯纳奇汇集区策略——赢面60 ％的交易策略二十五， 2B 法则——赢面60 ％的交易策略二十六，“单针探底”——赢面 65 ％的交易策略二十七，“1，2， 3”买入法——赢面 65 ％的交易策略二十八，布林带交易策略——赢面65 ％的交易策略二十九，易点交易策略——赢面80 ％的交易策略后记如果交易账户的结果，代表着你的思考能力，这样的关联，比你想象中的直线更直。
前言写这本书的时候，首先想到一个小笑话：某影片获奖，演员却均为业余人士，引起轰动。
问：“那位泼妇演得真好，她是？”答：“哦，她是公交售票员。
”问：“黑社会老大呢？演得入木三分啊。
”答：“曾任过多年公安局长。
”问：“伪君子呢？”答：“当过大学教授，如今政府官员。
”问：“纯情公主演得真感人，她是？”答：“哦,那是夜总会找来的小姐。
”问：“那个土匪呢？演得太自然了。
”答：“当过城管。
”问：“老骗子呢？很入戏。
”答：“是个成功的律师。
”最后：“那个受害人呢？演得真好！割肉割得那么惨 , 也没吭声。
(简体)期货的真相
期货的真相期货真相一：没有人能做到持续稳定赢利，只要你在这个市场一直呆下去。
要谈论这个话题我想先问你一个问题，你以为看书听课上论坛对你炒期货有帮助吗？能不能让你走出亏损的怪圈步入持续稳定的赢利？我的答案是不能。
不管你看了多少书，听了多少课，在论坛泡了有多久，你发现亏损总是挥之不去，如影随形。
国外有个期货高手叫拉瑞·威廉姆斯想必做期货的都知道，在1987年美国罗宾斯世界杯期货实盘大赛中用一年的时间取得了11376%的成绩，号称空前绝后了。
而这项已经举办了二十几年的赛事直到今天还在继续，但之后最好的成绩也达不到其十分之一。
难道之后威廉姆斯再也没有参加吗？我想不可能不参加，既是一项事业又可以多赚钱怎么可能放弃。
只是他不可能再继续创造神话了，虽然他也在渴望世界首富的宝座，但现在坐在上面的人不是他。
国内听的最多的就是武汉女子从4万到1450万再到5万的故事。
类似的故事应该说还有很多，尤其08年7月份开始作空的资金有多少上演了类似的神话就不得而知，但一定会有。
但在期市中的神话，最终都要破灭的。
你可以在某一个时间段创造出令人不可思议的奇迹，但你却不能持续稳定的将神话续写到底。
我等期货中人不管怀有什么样的追求抱有什么样的出发点，无不受到期市神话的激励和引诱，以别人曾暴富过的真实而给自己幻想的极大空间，以为同样的可能性也要在自己身上发生。
前赴后继排山倒海般去追逐那个美丽的海市蜃楼。
殊不知有限的生命和财力在无限的财富追求中会使绝大多数人落得个凄惨的下场。
加之某些利益相关者总是在不断的在制造夸大着一些暴福的神话，我等又有几个愿意放弃。
期货真相二：任何技术分析从本质上讲都是骗人的。
为什么这样说呢?你翻开任何一本讲技术的书，总会告诉你出现哪个图形、出现哪个指标、出现哪个均线你是要作多、作空或者持币观望。
你看那个图形也确实是，之后真就走出了一段相应的行情，或上升或下降或盘整。
我敢保证凡是印在书上写在纸上一般都是这样讲的。
交易的真相及本质
交易的真相与本质我承诺告诉你们真相，但你们要有心理准备，真相有时并不容易让人接受。
真相一低买高卖，顺势操作。
“低买高卖，顺势操作”是经常被投资者提及的两个交易方法。
而这两种方法显然互相矛盾，如果你想低买高卖，显然是在逆势操作。
如果你顺势操作，你就不可能做到低买高卖。
许多有一定经验的交易老手经常挂在嘴边的一句话就是：“交易最重要的就是做到顺势，不可抄底，不可摸顶”等等之类的话。
如果等到趋势形成才进场，行情至少已走到三浪，按波浪理论走五浪的话，只剩下最后一个主升浪第五浪的利润空间，在三个主升浪里，止损最小的是第一浪，利润空间最大的通常是第三浪，而风险最大的就是最后的第五浪（行情走得越远，反转的可能性越大）。
如果你是顺势操作者，你不但失去了最佳进场点，扩大了止损位，而且你还选择了最大的风险。
而真相是：如果交易者愿意逆势操作，其止损空间将降低三倍以上，其盈利空间将扩大一倍以上。
（我所指的逆势操作不是看到涨得多了就做空，看到跌得多了就做多），市场自有它运行的规律，而这些规律一定会通过K线形态表露出来，趋势反转时一般都会发出反转信号。
成功的交易者或激进型的操盘手，大都是通过这种反转信号在趋势刚开始反转时进场，此时进场，将大幅降低你的止损成本，提高你的盈利空间。
真相二交易是件难度很大且相当复杂的事情绝大多数的交易者都认为交易是件非常复杂艰难的事情，不然做到盈利为什么会这么难呢？如果不是高难度的事情，为什么会有这么多人亏钱呢？当你有了这种质疑的时候，你就注定会离真理越来越远，因为大部分失败的交易者跟你的想法一模一样，于是你开始跟他们一样，接收的将全是别人想象出来的复杂且无用的伪知识。
心理学家认为，人类天生就有一种倾向：喜欢把简单的事情复杂化。
基于这个原因，我们往往看不到事情真实的一面。
人们往往对简单的真理视而不见，因他们觉得这是对他们智商的忽略，难度越大的事情，人们往往乐此不疲，因其具有足够的刺激和挑战性，而对简单的方法，人们往往不屑一顾。
交易盈利的终极秘密可能也就是这八个字（多年感悟）
交易盈利的终极秘密可能也就是这八个字（多年感悟）
有一种说法：股票、期货交易的难度不亚于造原子弹。
这个说法可能有点夸张，但历史上好像有些科学家、学者投资股票也是血本无归；现实中很多在其它领域很成功的人，在股票、期货市场上也是一败涂地。
当然，国内外市场上也有成功的投资者，其中国外最著名的当属利弗莫尔、巴菲特、索罗斯等大师级人物了，国内有名的也不少，只不过能称为大师的人物还没有出现，明星不少，寿星不多。
失败有失败的原因，成功有成功的道理。
在交易中，我们抛开能否成为大师、能否一战成名，但从盈利的角度来看，那么，交易盈利的秘密有没有？是什么？
在多年的学习和实战过程中，我们认为，交易盈利的秘密也只有这八个字：规则明确，执行到位。
这八个字虽然很简单，却包含了交易的全部，下面我们简单解释一下：
一、规则明确
这4个字至少包括了：买什么？为什么买？什么时间买？买多少？买对了怎么办？买错了怎么办？什时候卖？卖多少？卖完行情继续怎么办？
二、执行到位
这4个字至少包括了：为什么要做？为什么不做？做了亏损怎么办？做了盈利了怎么办？犹豫不决该怎么办？为什么会胡乱交易？不执行的结果是什么？
“规则明确，执行到位”，这八个字如果真做到了，不盈利、大亏都难了，我们举例说明：
交易亏损的主要原因，是因为我们买的股票、品种是有问题，不是基本面有问题，就是时机不对，因此会亏钱，比如我们前面文章中例举的一个买的股票，从48元跌倒9元多，就是买在了头部！
反过来说，这八个字难倒了绝大部分的投资者，你认同吗？。
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交易的真相－－稳定赢利的秘密（1）
第一章，交易系统篇
一，“股评”织成的皇帝新装
二，如果青春经不起赌，那交易呢？
三，从刘备的王道和曹操的霸道谈起
四，张大妈的交易生活
五，两位“交易机器人”的对话
六，由巴菲特的“致歉信”想到的
七，信任不是滑稽的好感——优秀交易系统的特质第二章，心理控制篇
八，开仓不是芝麻开门
九，年轻没有失败，止损也是
十，“秋天的童话”——暴利的诱惑
十一，天道不酬勤
十二，股市谎言集锦
十三，把概率当作铁律
第三章，资金管理篇
十四，资金管理——当头一棒
十五，一块面饼引出两个重要概念
十六，仅有“止损”是不够的
十七，随机状态下“风险百分比”的确定十八，平仓问题
十九，“金字塔”加码
第四章，交易策略篇
二十，没有规矩不成方圆，没有规则不成策略
二十一，交易策略成功率的确定
二十二，图表分析规则化——赢面50％的交易策略
二十三，“一，三买入法则”——
赢面60％的交易策略
二十四，费伯纳奇汇集区策略——赢面60％的交易策略二十五，2B法则——赢面60％的交易策略
二十六，“单针探底”——赢面65％的交易策略
二十七，“1，2，3”买入法——赢面65％的交易策略
二十八，布林带交易策略——赢面65％的交易策略
二十九，易点交易策略——赢面80％的交易策略
后记如果交易账户的结果，代表着你的思考能力，这样的关联，比你想象中的直线更直。
前言
写这本书的时候，首先想到一个小笑话：
某影片获奖，演员却均为业余人士，引起轰动。
问：“那位泼妇演得真好，她是？”
答：“哦，她是公交售票员。
”
问：“黑社会老大呢？演得入木三分啊。
”
答：“曾任过多年公安局长。
”
问：“伪君子呢？”
答：“当过大学教授，如今政府官员。
”
问：“纯情公主演得真感人，她是？”
答：“哦,那是夜总会找来的小姐。
”
问：“那个土匪呢？演得太自然了。
”
答：“当过城管。
”
问：“老骗子呢？很入戏。
”
答：“是个成功的律师。
”
最后问：“那个受害人质呢？演得真好！割肉割得那么惨,也没吭声。
”
答：“哦,那当然,他是资深股民……”
中小投资者竟然成了“悲惨”的代名词，不知是安慰还是嘲弄。
本帖，献给证券期货的中小投资者，目的既不是安慰，也不是嘲弄，而是帮助。
我的表叔谢先生的故事，在写作过程中给了我许多启发，并激励我一定要在紧张的工作之余写本帖。
谢先生2008年初入市，他在媒体和分析师的鼓吹下，
豪迈地跨入了散户的行列。
当然，表叔处世老练，在真实交易之前还是狠狠地阅读了不少交易技术书籍。
交易进入第三个星期。
某次，他想买进600***，怎么追都吃不上货，最后决定先追一点，明天价格下来再低位买进。
可是股价偏偏与他作对，连续三天涨了20%之多。
这时，他非常真诚地双手合十，祈祷上天把这只股票价格打下来，
这样可以让自己全仓杀进，然后赚点小钱就出货。
苍天终于显灵了，600***在冲高涨停后，缩量下调了3%-4%，这时他把握住了机会全仓杀进。
表叔心里感谢苍天的眷顾，再次双手合十祈祷：自己的股票赶快涨涨涨。
心诚则灵，果然上涨了3%左右。
这时不知何故，他却放弃了原来的计划，舍不得卖掉了。
眼睁睁看600***高位横盘，而后直线下跌8%再次进入平台整理。
表叔心情沮丧，但是他坚信这股票会上涨，只是时间问题。
谢先生时时安慰自己，要静下心来静下心来！
套牢的时间过得飞快，其后的两个月，下跌幅度达40%，终于有一天向上反弹了6%左右。
他听从了好友的建议，认为这是典型的底部特征，借了一大笔资金进行补仓。
还算幸运，补仓后600***一度上涨20%，他解套了。
这时好心的朋友劝告他，既然解套了，先平仓吧，最起码把借贷的资金还掉，这样操盘压力会小很多。
但是，不知何故，这次表叔却没有听从朋友的话，他想：如果这个股票再涨5%他就赚头不小，何况还有上涨20%空间的可能。
也许读者能想像出结果了。
600***横盘几个交易日后再
度急跌，他再次被套8%。
这次他经过仔细研究，认为是主力洗盘，没有止损。
又过了几个交易日，股价再下跌了10%。
这段时间谢先生寝食不安，天天到图书馆查阅股票分析的书籍，他得出一个答案：如果600***跌破前期平台的最低点就必须立即斩仓出局！
倒霉的时候怕什么来什么，尽管他坚信价格不可能跌破前期低点，因为书上说这个平台非常重要，是主力精心构筑的建仓平台。
是的，他的分析是有道理，但是世事难料，主力瞬间用几笔单子击破了平台，他出局了。
虽然斩仓出局，他暗暗高兴地对自己说：“终于平仓了，这时买进的散户一定要被套死了，主力真不合格，竟然跌破自己的精心构筑的平台。
这破股票再也不做它了，也不看它！”
五六个交易日后，朋友打电话告诉他：“你买的股票这次发大财了，一定要请客！”。
当他再次看到600***时，已经连拉涨幅接近90%，然后他病了．．．．．．
这样的故事，经常会发生在我们自己身上。
这个故事起码提示我们两点：
一，和许多散户朋友一样，谢先生是一个勤于学习，勇于思考的投资者。
二，很少或者几乎没有股票分析书籍系统地帮助中小投资者建立正确的思维方式，以确保交易在概率意义上获得成功。
这个工作，将由作者在本帖中完成。
本帖，献给证券期货投资中，勤于学习、勇于思考的中小投资者。
她的目的既不是直接给你一把万能钥匙，去打开财富大门；也不是用大而无当、自相矛盾的投资格言让你无所适从；而是以系统交易的思维，帮助你认清投资的本质特征，揭示出交易的真相。
交易是一项系统工程，稳定的盈利能力离不开交易系统的建立。
从交易系统的思想入手，介绍中小投资者如何达到稳定盈利的交易能力——交易系统由“心理控制，资金管理，交易策略”三部分组成，她不仅仅是一套软件、一个公式，而是交易时的整体思维方法和应对手段，是完整的交易规则体系。
简单讲，“交易系统”是“系统交易”思想的物化。
“系统交易”思想是一种理念，它体现在对价格运动的总体性观察和时间上的连续性观察，表现为对交易对象、交易资本和投资者的这三大要素的全局整合。
一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出明确的规定。
这种规定必须是客观的、唯一的，不允许有任何不同的解释。
同时，必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特证。
交易系统包括三个方面：心理控制、资金管理和技术策略（也叫交易策略，交易规则）。
三者密不可分、互为犄角、相辅相成，只有融会贯通，才能运用自如，在交易中立于不败之地。
本帖，献给证券期货投资中，勤于学习，勇于思考，已经或者正在尝试构建交易系统的中小投资者。
是为序。
第一章，交易系统篇
一，“股评”织成的皇帝新装几乎所有的人都阅读过安徒生童话“皇帝的新装”，这个有趣的童话为我们描绘
了这样一个故事：一位奢侈的国王每天只顾着穿华丽衣服，不理政务，最后竟然受骗，赤身裸体去游行。
没有人揭穿谎言，甚至还夸耀虚无的华服，最后，一个孩子天真的一句童言才结束了这场闹剧。
读完这篇童话，我情不自禁地问自己，作为一国之君，为什么国王竟会被欺骗了这么久？
毫无疑问，这是因为虚荣心。
由于虚荣心，全天下的百姓、臣子乃至国王都心甘情愿地被骗，同时也心安理得地骗人。
童话中的那两个骗子提出：“凡是不称职的人或者愚蠢的人，都看不见这衣服。
”。
所有的大臣都怕别人发现他们既不称职，又十分愚蠢，就众口一词地称赞那不存在的“皇帝的新装”是如。