票据管理(流程)
金蝶票据管理业务流程
金蝶票据管理业务流程包括以下步骤：
1. 票据管理平台：票据管理人员可在票据管理模块完成票据的收发、背书、贴现等日常业务处理。
2. 结算中心代事业部成员单位收发票据。
收付组织为结算中心，结算组织
为事业部。
3. 与资金管理联用，支持结算中心下拨票据额度：勾选资金管理参数“资
金下拨单以票据方式下拨时只下拨票据可用额度，并按照下拨额度控制应收票据的使用”，结算中心可对成员单位应收票据使用额度进行控制。
4. 与网上银行联用，支持电子票据的签收、开票、背书、贴现等功能。
以上信息仅供参考，具体流程可能因实际情况而有所不同，建议咨询金蝶工
作人员获取具体信息。
银行票据管理办法及操作流程
银行票据管理办法及操作流程一、引言二、票据管理办法1.票据的注册与备案银行应建立健全票据的注册与备案制度，对存放在银行的各类票据进行登记注册，并进行备案，确保票据的真实性与有效性。
2.票据的保管与控制银行应制定细致的票据保管与控制制度，包括对票据的真伪鉴定、保管责任的明确、存放位置的安全控制等。
对于重要票据，应采取高度安全的措施，确保其不被盗窃、损毁或造假。
3.票据的背书与流转银行应明确票据背书的程序与要求，并建立良好的背书记录系统。
背书人应提供合法有效的证明文件，且背书信息需真实准确。
银行要规范票据的流转过程，确保票据的安全性和流通的合法性。
4.票据的交付与兑付银行在票据流转中应严格按照法定程序办理票据的交付与兑付。
对于兑付行为，要严格核验票据的真伪，并进行充分的资金准备，确保兑付的及时性和准确性。
5.票据的清算与注销银行应按照规定的时间和程序进行票据的清算和注销。
对于无效的票据，要及时予以注销，以免影响后续业务的进行。
三、操作流程1.票据的登记与备案银行在接收到票据后，应按照规定的流程进行票据的登记与备案。
登记内容包括票据的种类、金额、出票人、收款人等信息。
备案内容包括票据的照片、复印件、扫描件等。
2.票据的保管与控制银行应将注册备案的票据进行集中保管，并建立票据保管台账进行记录。
对于重要票据，可以采取加密、防火、防水等安全措施。
对于票据的存放位置，应设定专门的票据保管库房或保险柜。
3.票据的背书与流转背书人应按照银行制定的背书程序进行背书，并提供相应的证明文件。
银行应记录背书的时间、地点和人员信息，并将背书信息录入系统数据库。
对于票据的交付和流转，银行应进行严格的审核和登记，确保票据的安全性。
4.票据的交付与兑付银行在办理票据的交付和兑付时，应核实票据的真伪，并进行记录。
对于交付行为，要核对双方的身份信息，确保交付的合法性和准确性。
对于兑付行为，要进行充分的资金准备，确保兑付的及时性。
5.票据的清算与注销银行应按照规定的时间和程序进行票据的清算和注销。
票据管理流程范文
票据管理流程范文票据管理是指对各类票据进行统一记录、核查、归档和管理的一系列程序和活动。
它的目的是确保票据的合规性、准确性和完整性，并且能够及时提供给需要的人员或单位。
下面将详细介绍票据管理的流程。
一、票据的接收与签收票据的接收与签收环节是票据管理的第一步，它主要包括两个环节：票据的接收和签收。
1.票据的接收：票据的接收一般由专门的接收人员进行，他们负责接收企业内部或外部发来的票据，并进行初步的登记和记录。
在接收过程中，应该注意对票据的充分检查，确保票据的真实性和准确性。
2.票据的签收：票据的签收是指接收人员在接收到票据后，确认接收的事实，并在票据上签署自己的名字。
签收环节的目的是确保票据的接收人员对所接收到的票据负责，并且在后续环节的核对中能够准确找到责任人。
二、票据的登记与编号票据的登记与编号是指在票据接收之后，将票据进行进一步的登记和编号，确保每一个票据都能够被准确地记录和追踪。
1.票据登记：票据登记是指将接收到的票据进行详细的登记，包括票据的种类、票号、金额、开票单位、开票日期、税号等信息。
登记环节的目的是确保每一张票据都能够被准确地记录下来，方便后续的查询和核对。
2.票据编号：票据编号是指为每一张票据分配一个唯一的编号，以方便对票据进行管理和追踪。
票据编号可以根据公司的管理制度来规定，一般包括发票类型的字母缩写、年份、顺序号等信息。
三、票据的归档与保管票据的归档与保管是指将已经登记和编号的票据按照一定的顺序进行归档，并且对票据进行安全的保管。
1.票据归档：票据归档是指按照一定的分类和编号原则，将票据进行有序地归档。
归档的方式可以根据公司的实际情况来确定，常见的方式有按照日期、票据种类、发票号码等分类。
在归档过程中，应当注意对票据的防火、防潮、防盗等安全问题。
2.票据保管：票据保管是指将已经归档的票据进行安全的保管。
票据保管一般需要专门的票据保管人员进行，他们负责票据的整理、保管和调取等工作。
票据管理流程
票据管理流程
首先，票据管理流程的第一步是票据的接收和登记。
当收到任
何形式的票据时，工作人员应立即进行登记，并对票据进行仔细核对。
登记内容应包括票据的种类、金额、日期、来源等信息。
同时，要求接收票据的人员在票据上签字确认，并留存一份副本作为备份。
接下来，票据应当及时归档和分类。
根据票据的种类和用途，
将其进行分类归档，以便于后续的查阅和管理。
同时，对于重要的
票据，建议进行电子化存档，以防止纸质票据的丢失或损坏。
在票据的使用过程中，需要建立严格的审批制度。
任何对票据
的使用都必须经过相关部门的审批，并在票据上注明审批人的签字
和意见。
这样可以有效控制票据的使用范围和金额，防止滥用和挪用。
另外，对于票据的保管和存储也是非常重要的。
票据应当存放
在安全、干燥、通风的环境中，并严禁将票据随意堆放或乱扔。
对
于重要的票据，建议采取防火、防水、防盗的措施，确保票据的完
整性和安全性。
最后，对于已经使用过的票据，应当及时销毁或作废。
对于已
经使用完毕或过期的票据，应当立即进行销毁，并在销毁过程中做
好相应的记录。
同时，对于误打误用的票据，也应当及时作废，并
在票据上加盖作废章。
综上所述，一个完善的票据管理流程应当包括票据的接收和登记、归档和分类、审批制度、保管和存储、以及销毁和作废等环节。
只有严格遵守这些流程和制度，才能有效防范票据管理中可能出现
的各种问题，确保企业财务的安全和稳定。
希望本文提供的票据管
理流程对您有所帮助，谢谢阅读！。
财政票据管理工作流程
财政票据管理工作流程财政票据管理是财务管理的重要组成部分，财政部门需要将收入和支出的资金进行统一管理，确保资金的安全和有效使用。
下面将介绍财政票据管理的工作流程。
一、票据的领取和发放财政部门每日开具各种财务票据，包括收据、发票、支票、汇票等，这些票据必须进行统一管理，确保票据的真实性和安全性。
财政部门应指定专人负责票据管理，对所有票据进行登记，并设置票据存放的专门柜子，确保票据的安全。
当需要使用票据时，使用人应填写领取票据申请表，说明使用的原因和数量，经过领导审批后方可领取。
领取的票据应按照使用目的进行归类，确保每种票据的数量和使用情况都能得到合理控制。
二、票据的核对与监管票据的核对和监管是保证票据真实性和完整性的重要环节。
财政部门应定期对票据进行核对，确保票据的数量和使用情况与实际相符。
同时，应对票据进行监管，确保票据不被盗窃或篡改。
在票据的核对和监管过程中，应定期进行盘点和清点工作，对发现的问题及时进行处理和调整。
对于发现的票据丢失或被篡改的问题，应及时向领导进行汇报和授权，尽量做出一个合理的解决方案。
三、票据的归档与保管票据的归档和保管是财政票据管理工作流程的重点内容。
票据应按照品种分别归类存放，每种票据都应有相应的编号和档案，方便后续查询和管理。
同时，每张票据都应有明确的使用记录，包括使用日期、金额、使用单位等，确保票据的安全性和完整性。
财政部门应设置专门的票据保管室，保证票据的安全性和可追溯性，保管期限一般为5年，之后可以进行销毁处理。
在票据保管室内，应进行严格的访问控制，确保只有授权人员才能进行存取操作。
四、票据的销毁与处理票据的销毁和处理是管理工作流程的最后一个环节。
根据需求和规定，财政部门应对一定期限内的票据进行销毁处理，确保票据不被再次使用，同时环保意识的提升也应考虑在销毁过程中。
在销毁前，要进行核对和审批工作，确保票据的使用记录与实际相符，避免因销毁不妥而引起的纠纷和损失。
在销毁处理过程中，应采用安全、环保的方法进行销毁，例如烧毁或切割，避免在销毁过程中产生二次污染。
票据管理制度及流程
票据管理制度及流程一、票据管理制度1、票据管理的目的票据是企业在市场经济活动中的一种重要凭证，对企业管理和财务监督具有重要意义。
票据管理制度的目的是规范票据的领取、使用、保管和注销，防范票据风险，保障企业资金的安全和合法性。
2、票据管理的基本原则（1）合法合规原则：票据管理必须依法操作，遵守相关法律法规和规章制度。
（2）凭据真实原则：票据的领取、使用必须真实、准确、清晰，不得涂改、篡改。
（3）一票一用原则：每张票据只能使用一次，不能重复使用。
（4）密封保管原则：票据必须放在封存、保密的地方，避免遗失和外泄。
3、票据管理的主体责任（1）公司领导对票据管理负有全面的领导责任，对票据管理制度进行总体监督和管理工作。
（2）财务部门是票据管理的主要部门，负有票据领用、使用、保管和销毁等工作。
（3）票据使用人员必须遵守票据管理规定，严格按照规定操作，做到合法、规范、安全。
4、票据管理的内容（1）票据领用：公司领导和财务部门负责票据的领用工作。
领用人员必须凭借领用人员证明书领取票据。
（2）票据使用：票据使用必须真实、准确，不得涂改、篡改。
每次使用需填写使用登记表，记录票据使用情况。
（3）票据保管：票据必须保管在安全、密封的地方，禁止私自带出。
定期检查票据的存放情况，防止遗失和损坏。
（4）票据销毁：票据使用完毕或过期需及时销毁，使用后的票据不得再次使用。
销毁票据需有相应的销毁记录和销毁证明。
5、票据管理的监督与检查公司领导和相关部门负责对票据管理制度的执行情况进行监督和检查，发现问题及时纠正，对于违反票据管理制度的行为及时进行处理。
二、票据管理流程1、票据领用流程（1）票据领用人填写领用申请，交于财务部门审核。
（2）财务部门核对领用申请，确认无误后，发放票据，并填写领用记录。
（3）领用人员签收票据，并签署领用单，保管好领用单据。
2、票据使用流程（1）使用人员在使用票据前填写使用登记表，记录票据用途、金额等信息。
财务科票据管理流程
财务科票据管理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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学校票据管理制度及流程
一、目的为规范学校票据管理，确保票据的合法、合规使用，保障学校财务工作的正常开展，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校内部所有涉及收费、报销、支付等财务活动的票据管理。
三、票据种类1. 收据：用于收取学校各项费用，如学费、住宿费、书费等。
2. 发票：用于购买商品、接受服务、支付款项等。
3. 报销单：用于教职工、学生报销费用。
4. 其他票据：根据学校实际需要，经财务部门批准使用的其他票据。
四、票据管理制度1. 票据购买：学校财务部门根据实际需要，按照财政部门规定办理票据购买手续，购买票据需提供《票据购买证》《收费票据使用情况表》和已使用、作废的收费票据存根。
2. 票据保管：学校财务部门负责票据的保管，确保票据的安全。
票据购买后，应按票据购买证填写的号码分类、登记，并写清购进日期、本数及编号。
3. 票据领用：领用人领用票据时，应在《票据领用薄》上签名，并写明领用本数、起讫号码。
需再领用票据时，需交清上次所领用的票据存根。
4. 票据开具：开具票据时，相关项目内容必须填写完整，字迹清楚，大小写金额必须一致，收款人应签字或盖章。
记账联应定期向会计缴销，票据使用完毕后，存根联缴交会计，并领取新的票据。
5. 票据报销：报销手续必须健全，原始发票必须具有名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额，大小写必须相符，开票人签字。
报销单据必须有经手人及验收人签署，方可由会计审核，园长签字同意后报支。
6. 票据销号：会计根据记账联与票据存根联进行销号，在票据销号单记明所销票据的起讫号码及金额，并要有销号人签章。
7. 票据遗失：发现票据遗失，必须及时查明原因，分清责任，公开申明作废，并报上级部门备案。
8. 票据存根：学校应妥善保管好票据存根，以便备查，并按财务制度规定期限报上级部门批准后进行销毁，不得私自处理。
五、票据管理流程1. 票据购买：财务部门根据实际需要，办理票据购买手续。
2. 票据领用：领用人填写《票据领用薄》，经财务部门审批后领取票据。
票据管理制度及其流程
票据管理制度及其流程引言票据作为一种重要的商业凭证，在商业活动中扮演着举足轻重的角色。
它不仅是商业交易的凭据，也是企业内部管理的重要工具。
而有效的票据管理制度和流程对于企业的经营、财务管理和风险控制都具有重要的意义。
本文将围绕票据管理制度及其流程展开论述，探讨票据管理制度的重要性、设计原则、实施方法以及流程中的关键环节等方面，希望可以对企业的票据管理工作提供一定的借鉴和帮助。
一、票据管理制度的重要性票据管理制度是企业内部管理的重要组成部分，对于保障企业资金安全、提高管理效率、规范财务运作、防范风险等方面具有重要意义。
具体来说，票据管理制度的重要性表现在以下几个方面：（一）保障资金安全票据是企业的财务凭证，直接关乎到企业资金的安全。
一个良好的票据管理制度能够制定合理的票据领用、填制、审批、保管和注销等规定，保证票据的真实性和合法性，有效防范票据造假、挪用等现象，从而保障企业资金的安全。
（二）提高管理效率有效的票据管理制度可以规范企业内部的票据流转流程，明确各个环节的责任和权限，避免由于管理不规范导致的漏洞和纰漏，提高管理效率，减少因为错漏而带来的不必要损失。
（三）规范财务运作票据作为企业财务的重要凭证，在企业的财务运作中起着举足轻重的作用。
良好的票据管理制度能规范票据的使用和管理，避免滥用票据或者虚假填制票据等违规行为，保证财务运作的合规性和规范性。
（四）防范风险企业在日常经营中面临各种风险，包括市场风险、信用风险、操作风险等。
而良好的票据管理制度可以帮助企业更好地管理和控制这些风险，避免因为票据出现问题而给企业带来损失。
综上所述，票据管理制度对于企业的运营和管理都具有重要的意义，有助于提高企业的经营效率、保障资金安全、规范财务运作和防范风险，因而企业应该高度重视，并建立健全的票据管理制度。
二、票据管理制度设计原则制定票据管理制度是企业建立健全的内部控制制度的重要组成部分。
在制订票据管理制度时，应当遵循以下几个设计原则：（一）合法合规在票据管理制度的设计中，首要考虑的是合法性和合规性。
票据管理制度及其流程
票据管理制度及其流程票据管理制度及其流程一、票据的用途1．用于各类财务付款，付款、收费、报账等；2．用于各类企业业务往来，如采购、销售、租赁、借贷及返还等；3．用于记录报销和票据其他相关信息。
二、票据管理制度1．票据填制规范：（1）票据的填制应遵守国家法律法规；（2）票据的内容要完整，各条目应填写明确；（3）票据应在存储后按规定的保管期限定期保存；（4）票据应放于安全地方，确保票据的完整性。
2．票据使用规范：（1）票据的开具与使用应按照财务部门的规定来使用；（2）票据严禁涂改、伪造、冒用；（3）票据的使用须经过部门负责人本人签字确认后方可使用；（4）票据一经使用，经办人应当及时将原票交予财务部进行收缴备查。
三、票据管理流程1．票据开具：（1）由经办人提出票据开具申请；（2）经由指定部门审核并核实后请求财务部开具票据；（3）财务部审核并签字确认，完成票据开具。
2．票据使用：（1）经办人将收到的票据按照规定的流程使用；（2）经办人将经办的票据及时交给财务部进行收缴备查；（3）财务部会对票据进行核对，保存、归档和统计。
3．票据作废：（1）票据在使用过程中发现不符合规定，可拒绝使用；（2）经由经办人申请，指定的部门审核意见后，将票据由财务部取回作废处理；（3）票据作废后，必须经财务部审核确认作废，并由财务部保存作废单据。
四、票据管理及日常监督1．票据被窃：（1）管理部门必须及时向上级报告票据被窃的情况；（2）有关部门统一办理索赔事宜；（3）在避免损失的同时，积极排除隐患。
2．日常监督：（1）定期组织人员对票据保管状况进行检查；（2）对票据的使用和其他违法行为进行检查；（3）对票据的返回及时做好分发记录。
票据管理业务流程
票据管理业务流程：
1.银行托管和领用业务流程：收票登记-银行托管-银行领用
2.银行托收业务流程：收票登记-银行托收-查询银行存款日记账
3.票据质押业务流程：收票登记-票据质押-担保物权查询-质押回收
4.票据贴现业务流程：收票登记-贴现申请-贴现办理-查询银行存款日记账
5.票据背书业务流程：收票登记-背书办理
6.应收票据退票业务流程：应收票据-应收票据退票-应收票据日记账
7.应付票据付款业务流程：票据签发-付票登记-票据付款-应付票据日记账-银行存款日记账
8.开票回头票核销业务：票据签发-付票登记-收票登记-票据签发（核销）
9.应付票据贴现业务流程：票据签发-付票登记-应付票据贴现-查询银行存款日记账
10.应付票据退票业务：票据签发-付票登记-应付票据退票-查询应付票据日记账。
票据的使用管理流程
票据的使用管理流程简介票据是企业进行财务交易的一种重要凭证，正确管理和使用票据对于企业的财务管理至关重要。
本文将介绍票据的使用管理流程，包括票据的发行、使用、保存和报废等环节，以帮助企业合理规范地进行票据管理。
票据发行流程1.确定票据类型：根据不同的业务需求，确定需要使用的票据类型，例如发票、收据、支票等。
2.编制票据样式：根据相关法规和企业内部要求，编制票据样式，并经过相关部门审核和批准。
3.印刷票据：将票据样式交给专业的印刷公司进行印刷，注意质量和防伪措施。
4.签名和印章：根据需要，对票据进行签名和盖章，确保票据的合法性和真实性。
5.票据登记：对印刷的票据进行登记，记录票据的起止号码、使用期限等信息。
票据使用流程1.需要票据：当企业在进行财务交易时，根据需求从票据库中取出相应数量的票据。
2.填写票据信息：根据相关业务信息，填写票据上的各项信息，包括日期、金额、收款人或付款人等。
3.签名和盖章：根据需要，在票据上进行签名和盖章，确保票据的真实性和合法性。
4.核对票据信息：在填写完票据后，核对票据上的各项信息是否准确无误。
5.交付对方：将填写完毕的票据交付给对方，完成财务交易。
票据保存流程1.归档分类：将使用完毕的票据进行分类，例如按照日期、业务类型等进行归档。
2.票据封存：将归档好的票据放入密封存放的文件柜或保险柜中，确保票据的安全性和保密性。
3.定期检查：定期检查票据保存情况，确保票据的完整性和无损坏。
票据报废流程1.到期报废：对于到期未使用的票据，根据企业内部规定和相关法规，按照要求进行报废处理。
2.损坏报废：对于有损坏的票据，根据企业内部规定和相关法规，按照要求进行报废处理。
3.票据销毁：对于报废的票据，进行专门销毁处理，例如通过切割、焚烧等方式进行销毁，确保票据的安全性和保密性。
票据管理的注意事项1.票据存放安全：票据应放置在安全的地方，避免丢失、被盗或损坏。
2.编号管理：票据应按照起止号码进行管理，避免遗漏或重复使用。
票据管理流程
票据管理流程1. 票据管理流程概述票据管理是指对企业内部的票据进行统一的申领、发放、使用、归还、销毁等过程进行规范和管理的一项工作。
合理有效地管理票据可以提高企业的财务管理效率，规避风险，并确保财务数据的准确性和可靠性。
本文将从票据管理的各个环节出发，介绍票据管理流程的具体步骤，以便于企业清楚地了解和执行。
2. 票据管理流程详解2.1 票据申领员工姓名所在部门票据种类（例如发票、收据、支票等）数量用途预计使用时间等票据管理部门根据员工的申请情况进行审核，并在审核通过后安排发放。
2.2 票据发放票据发放是指票据管理部门根据员工的申请，将对应种类和数量的票据发放给员工。
发放票据的种类和数量发放日期领取票据的员工姓名领取票据的员工工号发放完成后，将相应的票据交给员工，并告知员工使用票据的注意事项和要求。
2.3 票据使用票据使用是指员工在正常业务活动中使用票据进行结算、报销等。
1. 填写票据信息员工在票据上填写相关信息，如金额、日期、用途等。
2. 保存票据副本员工应保存票据的副本，并在需要时妥善保管。
3. 提交票据员工需要将使用过的票据递交给财务部门，以便进行后续的财务处理。
2.4 票据归还票据归还是指员工在票据使用完毕后，将未使用的票据归还至票据管理部门。
1. 核对票据信息员工将未使用的票据进行核对，确保票据的完整性和准确性。
2. 归还票据员工将核对无误的票据归还至票据管理部门，并完成相应的登记记录。
2.5 票据销毁票据销毁是指票据管理部门根据一定的规则和流程，对过期、作废或无效的票据进行销毁处理。
1. 分类整理票据管理部门将需要销毁的票据进行分类整理，根据不同的种类进行分组。
2. 销毁验证票据管理部门需要核对销毁的票据和相关文件，确保销毁的准确性。
3. 销毁方式票据可以通过物理销毁或电子销毁的方式进行处理。
4. 销毁记录票据管理部门需要记录票据销毁的日期、数量和销毁方式，并加盖销毁的相关章。
3. 票据管理流程的优化建议确保票据管理流程的透明性和公正性，防止利用票据进行违规操作。
票据流程管理制度
票据流程管理制度第一部分概述一、目的票据流程管理制度的目的是规范公司内部票据的流转和管理流程，保障公司财务安全，提高财务管理效率，防范审核风险。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有涉及票据的流转和管理环节，包括但不限于票据的领用、使用、传递、保管和销毁等环节。
三、相关政策法规公司内部票据流程管理制度应符合国家相关法律法规，遵守税收法规和财务会计准则，遵循公司内部的会计核算制度。
四、责任主体财务部门负责票据的领用、使用、传递和销毁等流程管理工作，各部门负责人应对本部门票据的流转和管理负有监督责任。
第二部分流程管理一、票据领用1. 票据领用应经过正式的领用申请流程，包括填写领用单，由相关部门负责人签字同意后方可领用。
2. 领用时要严格控制票据的编号和数量，将领用编号、数量和日期填写在领用单上，并在票据记录簿上做好相关登记。
3. 领用的票据要立即送交财务部门进行存档和登记，由财务部门将票据存放在专用的票据柜中。
二、票据使用1. 票据使用包括开具和填写票据。
开具票据要按照相关规定填写各项内容，保证票据的真实性和准确性。
2. 填写票据时应注意签名、加盖公章和填写日期，确保票据的有效性和合法性。
3. 另外，在票据使用中还要注意票据的保密和防伪，避免票据被篡改和伪造。
三、票据传递1. 票据传递应当经过书面的传递申请，由相关部门负责人签字同意后方可进行传递。
2. 在传递过程中，对票据的数量和状态要严格核对，确保票据的完好性和准确性。
3. 被传递的票据要在领用单位进行登记和确认收到，并在记录簿上做好相应的记录。
四、票据保管1. 财务部门对票据进行统一的存档和管理，要建立健全的票据档案管理制度，将票据按照编号和日期进行分类存放。
2. 对于重要的票据要加强保密措施，防止票据泄露和丢失。
3. 对票据进行定期的盘点和检查，确保票据的完整性和准确性。
五、票据销毁1. 票据的销毁应当经过书面的销毁申请，由相关部门负责人签字同意后方可进行销毁。
超市票据管理流程图
超市票据管理流程图
1. 简介
本文档旨在描述一个超市的票据管理流程。
主要包括的生成、收集、记录和归档等环节，以及处理异常情况的步骤。
2. 流程图
以下是超市票据管理的流程图：
[流程图图片]
3. 流程描述
3.1 生成
1. 当顾客购买商品时，收银员会为该笔交易生成一张。
2. 上包括购买商品的明细、金额、交易时间等信息。
3.2 收集
1. 在交接班时，收银员将当日所有交给主管。
2. 主管会核对的数量和金额，并记录在收集表中。
3.3 记录
1. 主管将收集到的交给财务部门进行记录。
2. 财务部门会将的信息录入电子系统，并进行分类和归档。
3.4 异常处理
1. 如果数量或金额与收银员交接班表不一致，主管会进行调查
核实。
2. 如发现异常，主管会与相关责任人协商解决，并记录异常处
理过程。
3.5 归档
1. 归档员会定期将已记录的进行整理和归档。
2. 已归档的将按照一定的时间顺序存放，方便后续查询和审计。
4. 总结
超市票据管理流程主要包括的生成、收集、记录和归档等环节，以及处理异常情况的步骤。
通过明确的流程和责任分工，可以提高
票据管理的效率和准确性。
以上是超市票据管理流程的简要描述，具体实施细节可能会根据超市的规模和业务需求进行调整和优化。
票据管理标准
票据管理标准1. 引言2. 票据管理流程2.1 票据申请1. 在需要使用票据的部门提交《票据申请单》，注明需要申请的票据种类、数量和用途。
2. 财务部根据申请单核对库存，确认是否有足够的票据供应。
3. 财务部审核票据申请单，如符合要求则予以批准。
2.2 票据领用1. 财务部核准票据申请后，将申请单上的信息录入票据领用记录表中。
2. 领用人员凭领用记录表到指定位置领取申请的票据。
3. 领用人员签署票据领用单，确认收到票据。
2.3 票据使用1. 在使用票据时，领用人员应遵循相关规定填写票据内容。
2. 在填写票据内容时，应注意准确录入相关信息，如日期、金额、收款人等。
3. 使用票据后，领用人员应将票据交回财务部进行核对和归档。
2.4 票据归档1. 财务部收到已使用的票据后，进行核对并按照票据类型进行归档。
2. 归档时，应将票据按照时间顺序进行分类存放，并在票据上注明归档日期。
2.5 票据销毁1. 已经归档满一年的票据可以进行销毁。
2. 财务部制定票据销毁计划，经核准后进行销毁。
3. 销毁时，应记录销毁的票据种类、数量和销毁日期，并保存销毁记录。
3. 票据管理的注意事项3.1 票据安全1. 票据应妥善保存，避免遗失和损坏。
2. 领用人员应妥善保管票据，防止发生丢失或滥用的情况。
3.2 票据正确性1. 在填写票据时，应仔细核对相关信息的准确性。
2. 如发现错误或遗漏，应及时予以更正并进行相应的记录。
3.3 票据一致性1. 在对票据进行归档和销毁时，应与票据领用记录表进行核对，确保数据的一致性。
3.4 票据合法性1. 所有票据均应符合相关法规和会计准则的要求。
2. 如使用发票，应按照相关法规进行验真和验伪。
4. 票据管理的监督与检查为保证票据管理的有效性，应定期开展监督与检查，以及不定期的内部审计。
具体包括：1. 定期对票据管理流程进行检查，发现问题及时进行整改。
2. 不定期抽查领用人员的票据使用情况，确保票据使用符合标准要求。
公司票据管理制度及其流程
一、制度概述为加强公司票据管理，规范票据的购买、使用、保管等行为，确保公司资金安全，防范财务风险，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
二、票据分类1. 支票（现金支票、转账支票、电汇、承兑汇票）2. 发票、收据（普通发票、增值税专用发票、资金往来收据）3. 借款单（公司自制票据）4. 费用报销审批单（公司自制票据）5. 费用支付申请单（公司统一票据）6. 材料出入库单（公司统一票据）三、票据管理职责1. 财务管理部为票据管理部门，负责票据的领购、保管、使用等工作。
2. 各部门负责人对本部门票据使用情况负责。
四、票据购买流程1. 各部门根据实际需求，填写《票据购买申请表》，注明购买票据种类、数量、原因、费用等。
2. 财务经理审批后，由财务管理部到指定银行购买票据。
3. 购买票据时，需填写购买票据申请表，按财政部门规定申报收费票据使用情况表。
五、票据使用流程1. 使用票据前，应检查票据是否完整、有效，如有问题及时上报财务管理部。
2. 票据必须整本按序使用，填写内容真实、完整，印章齐全，不得涂改、挖补、撕毁票据。
3. 使用机打票据时，开具的票据应按规定做到按号码顺序填开，所有联次一起使用。
4. 使用完毕的票据，应及时交回财务管理部，由财务管理部负责核销。
六、票据保管流程1. 购买回来的票据由财务管理部指定专人保管。
2. 保管人需定期对票据进行盘点，确保票据安全。
3. 票据的领用、使用、保管等情况需详细记录，并定期上报财务经理。
七、票据归档流程1. 票据使用完毕后，由财务管理部进行归档。
2. 归档的票据应按照类别、时间顺序排列，并注明票据种类、数量、使用部门等信息。
3. 归档的票据需妥善保管，防止丢失、损坏。
八、监督与检查1. 公司定期对票据管理制度执行情况进行检查，确保制度落实到位。
2. 对违反票据管理制度的行为，将按照公司相关规定进行处罚。
九、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由财务管理部负责解释。
财政票据管理工作流程
财政票据管理工作流程财政票据管理工作流程一、前期准备阶段：1.明确任务目标：根据业务需求和相关法律法规要求，明确财政票据管理的任务目标和重点工作内容。
2.组建工作团队：根据任务目标及工作量，组建专业化的票据管理团队，明确岗位职责和工作分工。
3.制定管理规范与制度：研究并制定财政票据管理的相关制度和规范，明确各项操作流程和要求。
4.采购所需设备和软件：根据业务需求和工作规范，采购和配置必要的票据打印机、复核机、盖章机等设备，以及票据管理软件。
5.培训人员：对团队成员进行相关培训，提高工作效率和操作技能。
二、票据发行阶段：1.准备票据样本：根据票据管理规定，设计并制作符合法律法规的票据样本，并在票据上注明必要信息，确保安全性和可辨识性。
2.开具票据：根据相关业务需求和财务记录，按照规定的程序、要求和格式，开具财政票据并填写相关内容，如票据号码、金额、开票日期、收款人等。
3.打印票据：将开具好的票据样本通过票据打印机打印出来，确保打印质量和信息准确。
4.复核票据：由财务人员对打印好的票据进行复核，验证票据的准确性和合规性。
5.统一盖章：由专门负责统一盖章的人员对已复核好的票据依次盖章，确保票据的合法有效性。
6.分发票据：将已盖章的票据按照业务需求进行分发给相关单位或个人，并做好相应的登记和备案工作。
三、票据管理阶段：1.收回票据：在业务发生后及时收回已使用的票据，并做好相应的登记和备案工作。
2.审核票据：由财务人员按照财务相关规定对收回的票据进行审核，确保票据的准确性和合规性。
3.存储票据：将审核通过的票据进行分类、整理，并按照规定的方式进行存储，确保票据的安全性和完整性。
4.查询票据：根据需要对已存储的票据进行查询和归档工作，提供相关报表和信息。
5.销毁票据：根据相关法规和规定，对已达到保存期限或已完结的票据进行销毁处理，确保票据的安全性和秘密性。
四、内部控制与审计：1.建立内部控制机制：制定内部控制制度和相关规定，加强财政票据管理的内部监控，提高管理效率和安全性。
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南通化工轻工股份有限公司U9-ERP应收/应付票据业务方案与操作手册时间：版本：目录1.应收票据管理 (1)1.1应收票据生成 (1)1.1.1应收票据生成流程 (1)1.1.2应收票据取消生成流程 (7)1.2应收票据贴现 (9)1.2.1应收票据贴现流程 (9)1.2.2查看应收票据贴现的交易分录 (13)1.2.3查看生成的现金银行收款单 (15)1.2.4应收票据贴现取消流程 (18)1.3应收票据收款 (21)1.3.1应收票据收款流程 (21)1.3.2应收票据收款取消流程 (25)1.3.3查看应收票据收款的交易分录 (25)1.3.4查看生成的现金银行收款单 (27)2.应付票据管理 (30)2.1应付票据生成 (30)2.1.1请款流程 (30)2.1.2请款付款、应付票据生成流程 (33)2.1.3应付票据取消生成流程 (36)2.1.4查看生成的付款单、应付票据 (37)2.2应付票据付款 (43)2.2.1应付票据付款流程 (43)2.2.2应付票据取消付款流程 (47)2.2.3查看应付票据付款的交易分录 (47)2.2.4查看生成的现金银行付款单 (49)3.程序 (52)3.1转总账 (52)3.1.1转总账流程 (52)3.1.2查看生成的总账凭证 (54)3.1.3取消转总账流程 (57)1.应收票据管理1.1应收票据生成1.1.1应收票据生成流程1.U9系统对应菜单路径点击【收款单】菜单项，系统显示『收款单新增』界面，如下图所示。
收款单新增界面2.U9系统操作1)维护收款单（应收账款会计）在『收款单新增』界面，输入收款单信息，如下图所示。
收款单新增界面（一）收款单新增界面（二）收款单新增界面（三）收款单新增界面（四）收款单新增界面（五）上图中，必须选择『在线录票据』才能生成应收票据。
同时，『票据类型』必须与『收款单新增（一）』界面中行的『结算方式』保持一致。
点击【保存】按钮，系统显示『收款单维护』界面，如下图所示。
收款单维护界面2)审核收款单（应收账款会计）在『收款单维护』界面，依次点击【提交】、【审核】按钮，生成应收票据。
『收款单维护』界面如下图所示。
收款单维护界面点击【交易分录】按钮，查询此收款单的交易分录信息。
点击【对应票据】菜单项，查询此收款单（已审核）的生成的应收票据信息。
3)查看交易分录在『收款单维护』界面，点击【交易分录】按钮，查询此收款单的交易分录信息，如下图所示。
4)查看生成的票据在『收款单维护』界面，点击【追溯查询】按钮中的【对应票据】菜单项，查询此收款单（已审核）生成的应收票据信息，如下图所示。
点击【交易分录】按钮，查询此票据的交易分录信息，如下图所示。
1.1.2应收票据取消生成流程1.U9系统对应菜单路径点击【收款单】菜单项，系统显示『收款单新增』界面，如下图所示。
收款单新增界面2.U9系统操作1)查找需要取消应收票据生成的收款单在『收款单新增』界面，点击【列表】按钮，查找需要取消应收票据生成的收款单，如下图所示。
2)取消应收票据生成（应收账款会计）在『收款单列表』界面，双击需要取消应收票据生成的收款单，系统显示如下图显示。
点击【弃审】按钮，删除生成的应收票据。
收款单维护界面收款单列表界面1.2应收票据贴现1.2.1应收票据贴现流程1.U9系统对应菜单路径点击【应收票据管理】菜单项，系统显示『应收票据新增』界面，如下图所示。
应收票据新增界面2.U9系统操作1)选择需要贴现的应收票据在『应收票据新增』界面，点击【列表】按钮，系统显示『应收票据管理列表』界面，选择需要贴现的应收票据，如下图所示。
应收票据管理列表界面2)查看应收票据在『应收票据管理列表』界面中，双击选择的应收票据，系统显示『应收票据维护』界面，查看此票据的相应信息，如下两图所示。
应收票据维护界面（一）应收票据维护界面（二）3)贴现（应收票据会计）在『应收票据维护』界面中，点击【贴现】按钮，系统显示『贴现』弹出界面，在此界面中维护相应信息，如下图所示。
点击【确定】按钮，系统在后台自动生成『应收票据贴现』的现金银行收款单，然后返回该票据的维护界面，如下图所示。
应收票据维护界面1.2.2查看应收票据贴现的交易分录1.U9系统对应菜单路径点击【转总账】菜单项，系统显示『转总账列表』界面，如下图所示。
转总账列表界面2.U9系统操作1)查询交易分录在『转总账列表』界面，选择需要查看交易分录的票据，点击【交易分录】按钮，系统显示对应单据的『交易分录』界面，如下图所示。
交易分录界面1.2.3查看生成的现金银行收款单1.U9系统对应菜单路径点击【收款单】菜单项，系统显示『现金银行收款单列表』界面，如下图所示。
现金银行收款单列表界面2.U9系统操作1)查找生成的现金银行收款单在『现金银行收款单列表』界面，点击【查找】按钮，系统显示『现金银行收款单查找』弹出界面，如下图所示。
输入相应查询条件，点击【确定】按钮，系统显示符合条件的『现金银行收款单列表』界面，如下图所示。
现金银行收款单列表界面2)查看现金银行收款单在『现金银行收款单列表』界面，选择应收票据贴现生成的现金银行收款单，点击【其它】标签，系统显示『现金银行收款单』界面，如下图所示。
现金银行收款单界面3)查看交易分录在『现金银行收款单』界面，点击【交易分录】按钮，系统显示此收款单的『交易分录』弹出界面，如下图所示。
1.2.4应收票据贴现取消流程撤消应收票据的贴现操作。
1.U9系统对应菜单路径点击【应收票据管理】菜单项，系统显示『应收票据新增』界面，如下图所示。
应收票据新增界面2.U9系统操作1)选择需要取消贴现的应收票据在『应收票据新增』界面，点击【列表】按钮，系统显示『应收票据管理列表』界面，选择需要取消贴现的应收票据，如下图所示。
应收票据管理列表界面2)取消贴现（应收票据会计）在『应收票据管理列表』界面中，双击选择的应收票据，系统显示『应收票据维护』界面，如下图所示。
应收票据维护界面点击【操作】按钮中的【撤消】菜单项，取消应收票据的贴现操作。
1.3应收票据收款1.3.1应收票据收款流程1.U9系统对应菜单路径点击【应收票据管理】菜单项，系统显示『应收票据新增』界面，如下图所示。
应收票据新增界面2.U9系统操作1)选择需要收款的应收票据在『应收票据新增』界面，点击【列表】按钮，系统显示『应收票据管理列表』界面，选择需要收款的应收票据，如下图所示。
应收票据管理列表界面2)查看应收票据在『应收票据管理列表』界面中，双击选择的应收票据，系统显示『应收票据维护』界面，查看此票据的相应信息，如下两图所示。
应收票据维护界面（一）应收票据维护界面（二）3)收款（应收票据会计）在『应收票据维护』界面中，点击【收款】按钮，系统显示『收款』弹出界面，在此界面中维护相应信息，如下图所示。
点击【确定】按钮，系统在后台自动生成『应收票据收款』的现金银行收款单，然后返回该票据的维护界面，如下图所示。
应收票据维护界面1.3.2应收票据收款取消流程对于已收款的应收票据，在上图『应收票据维护』界面，点击【操作】按钮中【撤消】菜单项，取消此票据的收款操作。
1.3.3查看应收票据收款的交易分录1.U9系统对应菜单路径点击【转总账】菜单项，系统显示『转总账列表』界面，如下图所示。
转总账列表界面2.U9系统操作1)查询交易分录在『转总账列表』界面，选择需要查看交易分录的票据，点击【交易分录】按钮，系统显示对应单据的『交易分录』界面，如下图所示。
交易分录界面1.3.4查看生成的现金银行收款单1.U9系统对应菜单路径点击【收款单】菜单项，系统显示『现金银行收款单列表』界面，如下图所示。
现金银行收款单列表界面2.U9系统操作1)查找生成的现金银行收款单在『现金银行收款单列表』界面，点击【查找】按钮，系统显示『现金银行收款单查找』弹出界面，如下图所示。
输入相应查询条件，点击【确定】按钮，系统显示符合条件的『现金银行收款单列表』界面，如下图所示。
现金银行收款单列表界面2)查看现金银行收款单在『现金银行收款单列表』界面，选择应收票据收款生成的现金银行收款单，点击【其它】标签，系统显示『现金银行收款单』界面，如下图所示。
现金银行收款单界面3)查看交易分录在『现金银行收款单』界面，点击【交易分录】按钮，系统显示此收款单的『交易分录』弹出界面，如下图所示。
2.应付票据管理2.1应付票据生成2.1.1请款流程1.U9系统对应菜单路径点击【请款】菜单项，系统显示『请款新增』界面，如下图所示。
请款新增界面2.U9系统操作1)维护请款单（业务人员）在『请款新增』界面，输入请款单信息，如下两图所示。
请款新增界面（一）请款新增界面（二）信息输完后，点击【保存】按钮，系统显示『请款维护』界面，如下图所示。
请款维护界面2)审核请款单（业务主管）在『请款维护』界面，依次点击【提交】、【审核】按钮，审核该请款单。
请款维护界面2.1.2请款付款、应付票据生成流程1.U9系统对应菜单路径点击【请款付款】菜单项，系统显示『请款付款列表』界面，如下图所示。
请款付款列表界面2.U9系统操作1)维护付款信息（应付账款会计）『请款付款列表』界面，选择需要付款的请款单，点击【确认付款】按钮，系统弹出『请款确认』界面，输入请款付款信息，如下图所示。
请款确认界面点击按钮，输入『核算部门』、『核算岗位』、『核算品种』等信息。
在『请款确认』界面，点击【票据】标签，在线录入票据信息，如下图所示。
请款确认界面『票据支付方式』选择“付票据”。
『在线录票据』必须选择，否则将不会生成应付票据。
必须确保『票据类型』与【付款单行】标签里的『结算方式』保持一致，如下图所示。
请款确认界面2)自动分配并付款（应付账款会计）在上图『请款确认』界面中输入完付款信息后，点击【自动付款】按钮，自动给每一个请款来源单据分配『确认付款金额』，如下图所示。
请款确认界面点击【付款】按钮，生成相应的『付款单』以及『应付票据』。
2.1.3应付票据取消生成流程在上图『请款确认』界面，点击【取消付款】按钮，将删除生成的『付款单』以及『应付票据』。
2.1.4查看生成的付款单、应付票据1.U9系统对应菜单路径点击【付款单】菜单项，系统显示『付款单新增』界面，如下图所示。
付款单新增界面2.U9系统操作1)选择生成的付款单在『付款单新增』界面，点击【列表】按钮，系统显示『付款单列表』界面，选择生成的付款单，如下图所示。
付款单列表界面2)查看付款单在『付款单列表』界面，双击选择的付款单，系统显示『付款单维护』界面，如下三图所示。
付款单维护界面（一）付款单维护界面（二）付款单维护界面（三）点击【交易分录】，系统显示此付款单的『交易分录』弹出界面，如下图所示。