公司差旅费报销明细表Excel模板
差旅费报销表
合计： 主管： 复核： 报销人：
差旅费报销明细表
出差人： 招待费 住宿 礼品 月 油费 日 通讯费 寄存费 其他费 用 合同额 工资 备注 补助 出租车费 公交费 过路费 购物卡 银行卡
合计： 主管： 复核： 报销人：
差旅费报销明细表
出差人： 招待费 住宿费 出勤天数： 出差天数： 车费 日期： 年 月 日 至 礼品 月 油费 日 通讯费 寄存费 其他费 用 合同额 工资 备注 补助 出租车费 公交费 过路费 购物卡 银行卡
合计： 主管： 复核： 报销人：
差旅费报销明细表
出差人： 招待费 住宿费 出勤天数： 出差天数： 车费 日期： 年 月 日 至 礼品 月 油费 日 通讯费 寄存费 其他费 用 合同额 工资 备注 补助 出租车费 公交费 过路费 购物卡 银行卡
差旅费报销单电子表格
年 出差人：
起 止 时 间 及 地 点 月 日 起 点 月 日 终 点 交 交通工具 通
单据 张数
月
日 事由：
单位：元
费 金额 项 目
出
人 数
差
天 数
补
补 标
贴
贴 准
其 金 额 项 目 住宿费
他 金 额
附 单 据
张
合计(大写)： ￥
预 支 旅 费 退回金额 补领金额
主管：
复核：
出纳：
报销人：
差 旅费报销单
年 出差人：
起 止 时 间 及 地 点 月 日 起 点 月 日 终 点 交 交通工具 通
单据 张数
月
日 事由：
单位：元
费 金额 项 目
出
人 数
差
天 数
补
补 标
贴
贴 准
其 金 额 项 目 住宿费
他 金 额
附 单 据
张
合计(大写)： ￥
预 支 旅 费 退回金额 补领金额
主管：
复核：
出纳：
报销人：
差 旅费报销单
年 出差人：
起 止 时 间 及 地 点 月 日 起 点 月 日 终 点 交 交通工具 通
：元
费 金额 项 目
出
人 数
差
天 数
补
补 标
贴
贴 准
其 金 额 项 目 住宿费
他 金 额
附 单 据
张
合计(大写)： ￥
预 支 旅 费 退回金额 补领金额
主管：
复核：
出纳：
报销人：
员工差旅费报销单【excel表格模板】
出差人 起止时间及地址 月 日 起点 月 日 终点 飞机 金额
出差事由 火车 金额 长途汽车 金额
洽谈商务 通宵乘车补助 金额 天数
经费来源 市内交通及生活补助 标准 金额
半支半自付 住宿费 金额 其他 项目 金额
小计 金额合计（大写）
¥
-
¥
零
¥
-
¥
-
¥ 预支
核销
¥
退补
单位 填报日期
出差人 起止时间及地址 月 日 起点 月 日 终点 飞机 金额
出差事由 火车 金额 长途汽车 金额
洽谈商务 通宵乘车补助 金额 天数
经费来源 市内交通及生活补助 标准 金额
半支半自付 住宿费 金额 其他 项目 金额
小计 金额合计（大写）
¥
-
¥
零
¥
-
¥
-
¥ 预支
核销
¥
退补
差旅费报销单
单位 填报日期
差旅费报销单
单位 填报日期
出差人 起止时间及地址 月 日 起点 月 日 终点 飞机 金额
出差事由 火车 金额 长途汽车 金额
洽谈商务 通宵乘车补助 金额 天数
经费来源 市内交通及生活补助 标准 金额
半支半自付 住宿费 金额 其他 项目 金额
小计 金额合计（大写）
¥
-
¥
零
¥
-
¥
-
¥ 预支
核销
¥
退补
差旅费报销单
公司差旅费报销单表格模板
部 门 （ 加 盖 公 章 ） ：
出差人：
年月日 出差事由：
附单据张 数：
起止时间及地点
交通费
月日
起点--终点
月日
中长途
市内（含 出租）
住宿
出差补贴
费用
天 人 天 标准 数 数 数 /天
金额
其他
项目
金额
小计 人民币（小写）
合计
人民币（大小 写）
备注（含超标说明）
主管领导：
公司负责人：
会计核签 ： 财务负责人：
报销人（经办人）：
XXXX技术有限公司差旅费报销单
部 门 （ 加 盖 公 章 ） ：
出差人：
年
月
日
出差事由：
附单据张 数：
起止时间及地点
交通费
月日
起点--终点
月日
中长途
市内（含 出租）
住宿
出差补贴
费用
天 人 天 标准 数 数 数 /天
金额
其他
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ项目
金额
小计 人民币（小写）
合计
人民币（大小 写）
备注（含超标说明）
主管领导：
公司负责人：
会计核签 ： 财务负责人：
报销人（经办人）：
公司差旅报销表
公司差旅报销表
公司差旅报销表
姓名：XXX 部门：XXX 日期：XXX
差旅费用明细：
1. 交通费：
- 火车票：XXX元
- 飞机票：XXX元
- 出租车费：XXX元
2. 住宿费：
- 酒店1：XXX元
- 酒店2：XXX元
- 酒店3：XXX元
3. 餐饮费：
- 早餐：XXX元
- 午餐：XXX元
- 晚餐：XXX元
4. 其他费用：
- 会议费：XXX元
- 通讯费：XXX元
- 礼品费：XXX元
总费用：XXX元
备注：（可填写出差目的、交通工具、住宿地点等相关信息）
审核人：XXX 审核日期：XXX
备注：
1. 请在表格中填写实际费用金额，如有发票请于报销时一同提交。
2. 报销金额应符合公司差旅政策规定，超出限额部分需经领导批准。
3. 请在差旅费用明细中详细列出每一笔费用，以便审核和核对。
4. 审核人应认真核对费用明细，并在审核日期处签字确认。
感谢各位员工的配合和支持！如有任何问题，请随时与人力资源部联系。
公司差旅费报销明细表模板
参与人情况 姓名
出差日期：
职位
职级
出差 持续时间（日期）
3.公司标准
NO.
职级
1 2 3
4. 实际费用明细：
NO.
时间
1 2
应酬费 国内 一线城市 亚洲
欧美/加拿大
国内 一线城市 亚洲 欧美/加拿大
国内 国内
膳食费
一线城市
亚洲
欧美/加拿大
一线城市
亚洲 欧美/加拿大
国内
住宿费 一线城市 亚洲
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7
0
制表人：
出差人：
部门经理/总监批准：
日 期：
日 期：
日
备注：1.申请人保证上述内容和支出费用情况属实，绝无虚假否则按公司规章处理。 2.差旅费需交行政部审核，并于出差回厂1个月内必须完成报销工作。
期：
0
0
0
0
行政部审核：
日
期：
主管部门领导批准：
国内
一线城市 亚洲
欧美/加拿大
此栏项目可修改
交通费
人民币 合计 兑换率 人民币
备注
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
按当时当 地有效票 据报销
国内（含一线城市）均 以人民币计算【每餐】
欧美/加拿大
交通费
美金 人民币 ●合计 ●合计
备注
3
4
5
实际费用小计
0
公司支出标准
超票金额
0
5. 超标费用说明： 公司标准-总金额 实际使用金额 超出金额
《差旅费用报销明细表》
1.摘要：____________________________________________________________________________________________________________________________
差旅费报销单表格
差旅费报销单
职别
出差事由
年月日 出差人数
单位
出差日期 自 年 月 日至 年 月 日共计 天
报
起讫时间
账
前 月日时月日时 请
整
理
起讫地点
人 数
车/船/机费
住宿费
乘车 补助费
定额补助
伙食 补助费
公杂费
其他
项目
金额 附 件
单
据
并
按
出
差
顺
序
张
分
小
计
段
填
接待单位是否提供食宿
经办人：
报
起讫时间
账
前 月日时月日时 请
整
理
起讫地点
人 数
车/船/机费
住宿费
乘车 补助费
定额补助
伙食 补助费
公杂费
其他
项目
金额 附 件
单
据
并
按
出
差
顺
序
张
分
小
计
段
填
接待单位是否提供食宿
食: 是□ 否□ 宿: 是□ 否□
合计 ￥
列
原借或尾欠金额:
实报金额:
应退金额:
应补金额:
备 注：
财务审核人： 单位负责人：
食: 是□ 否□ 宿: 是□ 否□
合计 ￥
列
原借或尾欠金额:
实报金额:
应退金额:
应补金额:
备 注：
财务审核人： 单位负责人：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
经办人：
差旅费报销单
年月日
姓名
职别
出差事由
出差人数
单位
【完整模板】差旅费用报销单-Excel图表模板
注意事宜：
1、保证提供的发票真实有效性；
2、长途公共交通费实报实销；
3、市内交通费报销不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
4、餐补票据，不强求是否为当时票据；
5、住宿费票据要注明住宿的确切时间，不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
6、所提供票据超过报销额，需在上面注明“实报金额”；
7、每张报销单粘贴顺序为：长途交通费、市内交通费、住宿费、餐补；8、在小票据后面符一张粘贴单，以防票据丢失；9、填写金额四舍五入至角位
行 政 大区经理 总 监 总经理 报销人XX
附单据 张
xxxxxxxxxxx公司差旅费报销单
XXXX年 XX月 XX日 单位：元。
差旅费用报销单据excel模板
项目 车船机费
宿费 途中膳补费 其他杂费
小计
报销金额
差旅费报销单
金额
部门 出差天数 结束日期 票据（张）
0.00
0
大写
小写
￥：
元
职务 出差事由 报销日期
项目 原借支金额 核销差旅费 应交回金额 应补发金额 （缴/收）款人
签章
金额 0.00
单位负责人
审核人：
比准人
公司名称： 报销人
出差地点 起始日期
项目 车船机费
宿费 途中膳补费 其他杂费
小计
报销金额
单位负责人
差旅费报销单
金额
部门 出差天数 结束日期 票据（张）
0.00
0
大写
小写
￥：
元
审核人：
职务 出差事由 报销日期
项目 原借支金额 核销差旅费 应交回金额 应补发金额 （缴/收）款人
签章
比准人
金额 0.00
பைடு நூலகம்
公司名称： 报销人
公司员工差旅费用报销表模板
公司员工差旅费用报销表模板1. 员工信息
员工姓名：
员工工号：
所属部门：
申请日期：
2. 差旅信息
出差开始日期：
出差结束日期：
出差天数：
交通方式：
出差地点：
3. 费用明细
4. 合计费用
合计金额（元）：5. 收款信息
收款人姓名：
开户行：
账号：
6. 申请人意见
申请人签名：
日期：
7. 部门负责人审批
部门负责人签名：
日期：
8. 财务审核
财务部门签名：
日期：
注意事项：
- 请确保填写正确的员工信息，差旅信息和费用明细。
- 费用项目可以根据实际情况进行调整和添加。
- 所有费用必须与差旅出差相关。
- 请附上相关的票据和原件。
- 差旅费用报销审批流程需按公司规定执行。
以上是公司员工差旅费用报销表模板，填写完整后请交给相应部门进行审批和处理。
谢谢！。