T3财务业务一体化操作手册
用友T3操作说明书
用友T3操作说明书用友T3操作说明书T3操作手册目录一、系统管理 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 4 - 1、建账---------------------------------------------------------------------------------------------- - 4 - 2、添加操作员、设置权限 ---------------------------------------------------------------------- - 7 - 3、账套的备份、删除和恢复 ------------------------------------------------------------------- - 7 - 4、设置备份计划 ---------------------------------------------------------------------------------- - 8 - 5、清除异常任务和锁定 ------------------------------------------------------------------------- - 8 - 6、年结---------------------------------------------------------------------------------------------- - 8 -二、系统初始化 ----------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 1、部门档案 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 2、职员档案 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 3、往来单位 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 4、存货---------------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 5、仓库档案 --------------------------------------------------------------------------------------- - 11 - 6、应收期初余额 --------------------------------------------------------------------------------- - 11 - 7、应付期初余额 -------------------------------------------------------------------------------- - 13 - 8、库存期初余额 -------------------------------------------------------------------------------- - 15 -三、整体流程 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 16 -四、采购管理 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 18 - 1. 采购订单 ------------------------------------------------------------------------------------ - 18 - 1) 采购订单增加:---------------------------------------------------------------------------- - 19 - 2) 采购订单保存:---------------------------------------------------------------------------- - 19 - 3) 采购订单修改:---------------------------------------------------------------------------- - 19 - 4) 采购订单删除 ------------------------------------------------------------------------------ - 20 - 5) 采购订单审核 ------------------------------------------------------------------------------ - 20 - 2. 采购入库单 --------------------------------------------------------------------------------- - 21 - 1) 采购入库单增加---------------------------------------------------------------------------- - 21 - 2) 采购入库单修改---------------------------------------------------------------------------- - 22 - 3) 采购入库单保存---------------------------------------------------------------------------- - 22 - 4) 采购入库单删除---------------------------------------------------------------------------- - 23 - 5) 采购入库单审核---------------------------------------------------------------------------- - 23 - 6) 采购入库单弃审---------------------------------------------------------------------------- - 24 - 3. 采购发票 ------------------------------------------------------------------------------------ - 24 - 1) 采购发票增加 ------------------------------------------------------------------------------ - 24 - 2) 发票的修改 --------------------------------------------------------------------------------- - 25 - 3) 发票的保存 --------------------------------------------------------------------------------- - 25 - 4) 发票的删除 --------------------------------------------------------------------------------- - 25 - 5) 发票的结算 --------------------------------------------------------------------------------- - 26 - 4. 付款单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 26 - 1) 付款单增加 --------------------------------------------------------------------------------- - 26 - 2) 付款单的修改 ------------------------------------------------------------------------------ - 27 - 3) 付款的保存 --------------------------------------------------------------------------------- - 28 - 4) 付款单的核销 ------------------------------------------------------------------------------ - 28 -财务软件，选择用友软件，企通服务上海企通软件有限公司 T3操作手册 5) 取消核销 ------------------------------------------------------------------------------------ - 30 - 5. 采购管理月末结账------------------------------------------------------------------------- - 30 -五、销售管理 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 31 - 1. 销售订单 ------------------------------------------------------------------------------------ - 31 - 1) 如何进入销售订单 ------------------------------------------------------------------------- - 32 - 2) 销售订单的增加---------------------------------------------------------------------------- - 32 - 3) 销售订单的修改---------------------------------------------------------------------------- - 32 - 4) 销售订单的保存---------------------------------------------------------------------------- - 33 - 5) 销售订单的删除---------------------------------------------------------------------------- - 33 - 6) 销售订单的审核---------------------------------------------------------------------------- - 33 - 7) 销售订单的弃审---------------------------------------------------------------------------- - 33 - 2. 销售发货单 --------------------------------------------------------------------------------- - 33 - 1) 发货单的增加 ------------------------------------------------------------------------------ - 34 - 2) 发货单的修改 ------------------------------------------------------------------------------ - 34 - 3) 发货单的保存 ------------------------------------------------------------------------------ - 35 - 4) 发货单的删除 ------------------------------------------------------------------------------ - 35 - 5)发货单的审核 ------------------------------------------------------------------------------ - 35 - 6) 发货单的弃审 ------------------------------------------------------------------------------ - 35 - 3. 销售发票 ------------------------------------------------------------------------------------ - 36 - 1) 销售发票的增加---------------------------------------------------------------------------- - 36 - 2) 销售发票的修改---------------------------------------------------------------------------- - 36 - 3) 销售发票的保存---------------------------------------------------------------------------- - 37 - 4) 销售发票的删除---------------------------------------------------------------------------- - 37 - 5) 销售发票的复核---------------------------------------------------------------------------- - 37 - 4. 收款单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 38 - 6) 收款单的增加 ------------------------------------------------------------------------------ - 38 - 1) 收款单的修改 ------------------------------------------------------------------------------ - 38 - 2) 收款单的保存 ------------------------------------------------------------------------------ - 39 - 3) 收款单的核销 ------------------------------------------------------------------------------ - 39 - 5. 销售系统月末结账------------------------------------------------------------------------- - 39 -六、库存管理 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 41 - 1. 采购入库单审核 --------------------------------------------------------------------------- - 41 - 2. 销售出库单 --------------------------------------------------------------------------------- - 41 - 1) 销售出库单的审核 ------------------------------------------------------------------------- - 41 - 2) 销售出库单的弃审 ------------------------------------------------------------------------- - 42 - 3. 盘点单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 42 - 1) 增加盘点单 --------------------------------------------------------------------------------- - 42 - 2) 盘点单保存审核---------------------------------------------------------------------------- - 43 - 4. 调拨单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 43 - 1) 增加调拨单 --------------------------------------------------------------------------------- - 43 - 2) 保存调拨单 --------------------------------------------------------------------------------- - 44 - 5. 库存管理月末结账------------------------------------------------------------------------- - 44 -财务软件，选择用友软件，企通服务上海企通软件有限公司 T3操作手册一、系统管理1、建账1. 双击打开桌面系统管理图标，如图一2. 点击系统—注册，如图二，用户名默认为admin(不可修改)，密码空。
财务业务一体化操作流程
一、系统管理1. 建账系统管理（双击）系统——注册以用户名admin进入系统管理建账账套——建立账套号（系统默认），启用会计期（根据企业情况自行设置）——下一步单位名称、单位简称等单位信息根据需要录入——下一步企业类型，行业性质（自行选择）——下一步对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上√——下一步点【完成】创建帐套会计编码方案（根据企业情况添加）确认——数据精度定义——确认提示创建帐套成功——是否启用帐套——点【是】在相应模块前面打√选择日期。
2. 增加操作员及权限操作员——增加——编号、名字选择操作员——增加（从右侧选择相关的明细权限）（必须赋权后才能做日常操作）3. 备份帐套——备份——选择帐套——确定——选择备份目标——选择相应的文件夹——数据备份成功二用友T3操作基础设置1)机构设置基础设置——部门档案——增加，录入部门编码，部门名称保存基础设置——职员档案——增加，录入职员编码，职员名称，选中所在部门——退出3）往来单位A.基础设置——往来单位——客户分类——增加，录入类别编码，类别名称——保存（如果客户有分类）基础设置——往来单位——客户档案——增加，录入客户编码，客户名称，客户简称，选择所属分类——保存B.基础设置——往来单位——供应商分类——增加，录入类别编码，类别名称——保存（如果供应商有分类）基础设置——往来单位——供应商档案——增加，录入供应商编码，供应商名称，供应商简称，选择所属分类——保存4）存货A.基础设置——存货——存货分类——增加，录入类别编码，类别名称——保存B.基础设置——存货——存货档案——增加，录入存货编码，存货名称，规格型号，计量单位，选中存货属性（除劳务费用除外）——保存5）财务总账→会计科目a．增加科目会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。
b．设辅助核算点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认。
T3操作手册
软件安装完成之后有两个图标，一个是系统管理，一个是T3的图标。
1.系统管理的基本功能系统管理：系统管理只允许两种身份进去，1.系统管理员（admin/没有密码）2.账套主管（默认的账套主管是demo/密码:demo）。
Admin的身份进去以后有4个主要的一级菜单。
红色字体系统管理员：不能使用的菜单。
系统、账套、年度帐、权限、视图系统菜单我们主要用到的是：设置备份计划（系统自动备份）。
账套菜单包含：建立、修改、备份（手动备份）、恢复、输出、启用权限：操作员的增加、修改、删除，操作员账套功能的分配权限（所有账套）。
视图：主要作用是清除异常任务、清除单据锁定。
账套主管：可以修改账套的一些基本资料、启用账套模块、设置该账套的权限。
特殊功能：建立年度帐。
2.账套的建立Admin 的身份进入系统管理：点击账套建立：图2-1账套信息图2-1 输入账套名称，点击下一步。
图2-2单位信息图2-2输入名称点击下一步：图2-3行业设置图2-3选择行业、行业性质、账套主管（默认的demo）点下一步图2-4图2-4选择需要分类的项点完成设置科目几次长度。
图2-5分类编码完了以后设置计算小数位数。
图2-6数据精度完成上面以后问你是否启动账套图2-7启用账套选择启用时间点击选择启用模块图2-8。
创建账套完成。
3.权限的设置第一步：确定操作员。
系统管理权限菜单操作员（图3-1）图3-1操作员管理图3-1看到的是系统自带的操作员，我们可以增加、删除、修改操作进行。
操作员增加好以后对操作员的权限设置权限权限4.设置备份计划系统设置备份计划增加设置基本信息完成点增加就可以了。
手动备份账套备份选择账套即可。
5.账套的基本操作5-1.基础设置的功能基础设置主要包含：机构设置、往来单位、存货、财务、购销存这些档案的设置。
5-1-1机构设置是设置部门档案和员工档案的。
部门档案设置：机构设置部门档案（菜单增加、删除、修改、）增加（填入信息）点保存职员档案设置：机构设置职员档案（含有菜单增加、删除、修改、）增加（填入信息）点保存往来单位：是设置客户分类、客户档案，供应商分类、供应商档案的。
财务业务一体化操作手册
财务业务一体化操作流程一、基本信息1、系统启用：勾选自己单位已经购买而且准备要启用的模块，其它模块建议不要选择，否则在月末结帐时系统会让你把这些模块结了帐后，总帐才能结帐，不论该模块是否有业务发生。
2、编码方案：确定一些档案分类的编码级次。
一般需要掌握的内容有：以下红色框中的内容。
灰色区域因为有相应的内容不能更改3、数据精度：在日常业务中，在没有其它模块在使用的情况下可以更改。
二、基础档案注意：凡是有红星的字段内容不能为空，其它字段不录入不影响平时基本核算。
1、机构设置（部门档案、人员档案）。
2、往来单位（客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案）：录入虚拟内容，否则不能开专用发票左边是分类，右边是具体单位档案录入档案时要注意：供应商和客户档案：要录入开户银行和银行帐号，否则不能开采购和销售专用发票。
可以虚拟都录入为0.1、存货（存货分类、计量单位、存货档案）按企业实际情况分类（注意：只是存货分类，不是具体的存货）这是一定要设置的，否则无法设置后面的存货档案第一步：点击“分组”按钮先设单位分组，第二步，点击“单位”按钮，增加具体的计量单位根据企业修改税率为零，可以随时更改，注意存货属性不要忘记勾选。
注意：存货属性的几个重要参数：销售：用于销售模块中各种单据。
外购：用于采购模块中各种单据及库存管理里的采购入库单。
应税劳务：用于采购发票中的运费等。
与其它参数互斥2、财务（会计科目、凭证类别）注意：指定科目：为出纳指定现金和银行日记帐科目。
辅助核算：个人往来：要明细到个人的其它应收应付科目或费用科目。
部门往来：要明细到部门的科目（费用科目居多）。
客户往来：要明细到客户的应收帐款和其它应收款，预收帐款，应收票据等科目。
供应商往来：要明细到供应商的应付帐款和其它应付款，预付帐款，应付票据等科目。
切记不要把部门，个人，往来单位设为明细科目。
科目总数一般不会超过260个，否则请小心检查，是否有设置重复的地方。
用友T3财务业务一体化解决方案
用友软件一体化解决方案书一、应用管理价值：1、库存监控：理清库存加强动态管控●库存成本核算快速、准确；●及时反映材料积压、超量、短缺等多种异常状态，库存状况一览无余；●事中即时监测库存材料数量，把控采购数量和采购成本，确保合理库存；●及时查询库存可用量，预防不按时交货；2、往来业务监控：降低风险，加快资金回流●监控每一个客户信用期间和信用额度，减少赊销呆坏账；●全面反映业务的货、票、款情况，方便核查催收，加快资金回流；●应收应付及时预警，往来账龄一目了然；3、生产监控：以销定产降低成本●支持以销定产、以产定购的接单生产管理，改善占用与停工待料并存矛盾；●下单生产时自动配比原料、损耗记录和限额领料，降低主要生产成本；●生产成本核算快速、准确，生产费用分配一清二楚；4、业务监控：挖掘利润、优化业务流程●提供销售排行榜，详细分析价值商品与价值客户，挖掘、促进潜在商机；●按订单、发货、销售、回款、毛利和新客户等细化指标考核业绩、改进激励措施，实现销售目标；●全面实现物流、资金流、信息流一体化管理；●监控销售价格，提供毛利预测和历史价格参考，快速合理报价；5、保障投资：高性价比购置，全线产品平滑升级●60万家企业管理应用的资深经验积累，提供专业化企业全生命周期信息化管理整体解决方案●全线产品平滑安全升级，保障企业财力、物力和精力投入；●提供航信财务数据接口、网银业务、远程应用，突破空间和时间的限制，实时掌控企业；●提供学习、培训、交流平台，促进个人职业发展；二、总体介绍:用友T3标准版，支持成长中的中小企业快速应对日益激烈的市场竞争，是以客户为核心，集产、供、销、财一体解决方案，实现内部业务流程畅通、智能化管控平台、立体综合统计分析，支持全面科学决策；同时搭建为企业财务人员应用、学习、职业发展的全面关怀门户，从单一提供企业管理软件，推进为企业及应用者提供的整体解决方案。
T3标准版功能模块包括总账（往来管理、现金银行、项目管理）、财务报表、工资、固定资产、财务分析、业务通（采购、销售、库存）、存货核算、老板通、移动商务、学习中心、产品服务；三、业务通详细介绍:1、系统管理✧支持企业多账套管理需求，可以快速、方便地将数据、设置等在不同账套间交互传递，同时还可跨年或账套综合查询、分析；✧搭建企业财务人员学习、产品、服务等职业发展关怀应用；2、供应链管理：（做一个图的注示）供应链管控分布图：采购：可依据销售订货及库存情况定时定量采购，采购成本对应付款情况核销，包括了订单管理、到货入库、开票结算、付款等，同时提供及时准确的统计分析报表，满足企业对采购的管理需求。
用友T3财务一体化实验资料(启用总账,核算,购销存系统)
用友T3财务一体化实验资料（启用总账，核算，购销存系统）具体要求（1）设置操作员、建立账套并设置操作员权限。
（2）进行基础设置（3）录入总账系统的起初余额。
（4）分别进行采购管理、销售管理、库存管理和存货核算系统的初始化。
（5）分别进行采购管理、销售管理、库存管理(核算)系统的期初余额，录入余额后总账系统进行对账。
（6）分别进行采购管理系统和库存管理(核算)系统的期初记账（7）分别完成总账、采购、销售、库存和核算系统的日常业务处理操作。
（8）分别完成总账管理、采购管理、销售管理、库存管理和存货核算系统的期末业务处理。
（9）编制资产负债表和利润表。
一、企业基础信息（账套号：2+学生号）（共50分）2.建立账套（5分）（账套号：2+学生号）企业名称为“宏图企业公司”，从2012年1月1日起使用“畅捷通T3——企业管理信息软件教育专版”财务管理软件处理会计业务，同时启用“总账”、“核算”和“购销存”系统。
企业规模较小，执行“小企业会计制度”，不需要对存货、客户及供应商进行分类。
无外币核算。
编码方案默认。
按行业性质预置科目。
企业的开户行为“工商银行北京分行中关村分理处”（银行账号为123—789）。
3.设置凭证类别：记账凭证（2分）4.5.职员档案（2分）（要求截图）10存货档案（2分）（要求截图）其中应收账款为2011年12月11日销售给天狮公司A产品10台，每台售价2000元（增值税率为17%，发票号为09-890）的货税款23400元（销售管理系统的客户往来期初设置录入期初销售专用发票）;（要求截图）应付账款为2011年12月16日向当代公司购买甲材料10千克，单价800元（增值税率为17%，发票号为567-789）的货税款9360元（采购管理系统的供应商往来期初的设置，录入期初采购专用发票）。
（要求截图）（最后试算平衡要求截图）应交增值税科目：应交税金－应交增值税－销项税额21710106销售收入科目：5101销售退回科目：510117.（2分）供应商往来科目设置：应付科目（本币）：应付账款2121采购科目：在途物资1201应交增值税科目：应交税金－应交增值税－进项税额2171010118. 期间损益结转设置（1分）（要求截图）19．进行采购期初记账，库存期初记账（1分）（要求截图）二、2012年1月发生的经济业务（共50分）（每小题要截图）2. 212年1月10日，以现金支付办公用品费500元。
最新用友T3财务软件使用方法
最新用友T3财务软件使用方法最新用友T3财务软件使用方法你知道用友T3财务软件如何使用吗?你对用友T3财务软件使用方法了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的关于用友T3财务软件使用方法的知识，欢迎阅读。
一新建帐1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。
3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、点击权限——设置帐套操作员的权限5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套)二总帐系统1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类填制凭证：点击总账——凭证——填制凭证，如果修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。
消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。
4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——勾选本年利润(4103)——确认——点击月末转账——期间损益结转——包含未记账凭证打√——全选——确定——生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账5、月末处理或期末——结账6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F610、反对账：期末——对账——CTRL+H凭证——恢复记帐前状态消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的.时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认12、年度账的引入前缀名为uferpyer：系统管理——年度账——引入13、年度账结转：注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将2005年的数据结转到2006年，则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据14、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认三UFO报表设置1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式：数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。
T3操作手册
一．增加帐套。
1.登录系统管理员—admin密码为空2.点击帐套——建立3.输入公司名称——输入帐套启用的日期——下一步4.继续输入公司名称——公司简称——下一步4.选择企业使用的会计准则——下一步5.选择是否有外币业务——然后点完成6.点是等待一分钟7.点——是——确定8.启用总账模块（注意启用的日期为没个月的第一天）9.增加操作员10.点增加——录入操作员编号——录入操作员姓名—增加11.授予操作员权限12.选中操作员——选择帐套——授予帐套主管权限以上操作完后，帐套就已经建立了结下来讲软件的操作。
二．软件操作1.用自己增加的用户名登录选择帐套，选择操作日期2.增加项目目录（主要是为了出现金流量表用的，如果不要现金流量表，可以不增加）3.点增加选择与科目性质一致的现金流量项目4.完善会计科目（点增加，注意科目编码按规则录入——录入科目名称——确定）银行指定为现金流量科目（如果不出现金流量表不要指定现金流量科目）。
6．科目增加完善以后要录入期初余额7录入期初余额——累计借方——累计贷方——录完一号要进行试算8.填制凭证9.凭证审核（如果没有审核人可以不审核）10．凭证记账——连续点下一步11.凭证都记账完毕后进行月末转账——定义损益结转——月末结转定义完以后——月末结转点确定后自动生成一张凭证对凭证进行审核记账13.凭证的取消记账13．凭证取消审核14、删除凭证.首先做凭证作废然后整理凭证当我们一个月的凭证操作完以后就可以进行月结（联系点击下一步即可）三．出报表进入财务报表，点文件，选择要出的报表生成报表（数据——关键字——录入）1选择生成报表的年月日，点确定后生成报表注意下面的也是，为了数据清楚我们在第一页生成一月份数据，第二页生成二月份数据，一次往后。
（编辑——插入——表页用来增加表页）。
查看多栏帐点增加——选择要查看的多栏帐选择要查看的科目点查询+——选择月份点确定就可以查看到如下报表了。
用友T3基本操作手册
用友T3基本操作手册一、建帐 (设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存 (可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票 102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码 01 上海，02 浙江或 01 华东 02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
T3操作流程完整版(1)
一、账套建立1、软件安装好之后会在桌面生成两个图标，右键以管理员身份打开系统管理图标进入系统管理界面点击系统下面的注册，进入登录界面用户名输入admin，初始密码为空，点击确定，进入系统管理2、点击账套下的建立，开始建立账套输入账套号，账套名称，账套路径，启用会计期，点击下一步（如果要补之前年度的账就用相应最早年度启用。
）输入单位名称，点击下一步选择好企业类型，行业性质等选项，点击下一步（如果不确定科目点击下方“科目预览”浏览后再确定）在弹出的窗口，根据实际情况勾选是否分类，然后点击下一步弹出窗口中点是，系统会有一个建账套的过程，账套建成功后，会弹出编码方案窗口设置好各个编码方案之后，点确定，弹出数据精度设置窗口点确定后，提示账套建立成功点确定弹出点是，弹出系统启用界面根据自己的需求启用相应模块即可（启用未购买的模块结账会很麻烦），启用之后，退出，账套建立完成。
二、权限设置1、增加操作员用admin 登录系统管理，点击权限下面的操作员点击增加，增加操作员输入操作员编号，姓名，口令，点确定即可以增加操作员2、权限设置选中所要授权的操作员，选中所要授权的账套及年度，勾选账套主管，点确定也可以选中所要授权的操作员，点击增加，给操作员增加相应的权限。
三、基础设置1、双击桌面图标，进入登录界面输入刚刚创建的用户名及密码，选择账套，年度，输入登录日期，点确定进入T3操作界面6、会计科目增加以及增加辅助核算：基础设置—财务—会计科目—增加—录入会计科目信息（勾选辅助核算项目）—保存﹡7、凭证类别：基础设置—财务—凭证类别—增加—保存﹡8、项目目录设置：基础设置—财务—项目目录—增加—现金流量项目—完成﹡9、基础设置—财务—会计科目—编辑—指定科目，添加对应的科目即可10、期初数据的录入：总账—设置—期初余额—录入后退出﹡四、日常操作1、填制凭证：点总账系统—填制凭证—填制好之后保存2、删除凭证：填制凭证界面—制单—作废—制单—整理凭证3、审核凭证（取消审核）：换个操作员审核，总账系统—审核凭证—选取凭证类别，月份—确定--审核/成批审核（取消审核/成批取消审核）4、记账：总账系统—记账—全选—下一步—下一步—记账—确定5、取消记账：总账—期末—对账—ctrl+h—恢复记账前状态已激活—确定—总账—凭证—恢复记账前状态—选择恢复的状态--确定—退出6、期间损益结转：月末转账—期间损益结转—全选—确定—生成凭证—保存—下一步—结账8、反结账：总账—期末—结账界面—选中反结月份—按ctrl+shift+F6—输入口令—确认—取消五、出报表财务报表—文件—新建—选择对应模版--资产负债表（利润表，现金流量表）--数据状态—数据—关键字—录入—是否重算表页—是—保存六、账套备份1、自动备份计划：打开系统管理—系统—注册—用admin 登录—系统—设置备份计划—增加2、手动备份：打开系统管理—系统—注册—用admin 登录—账套—备份—选中要备份的账套--确认—指定路径—备份成功七、年结注：年结前先手动备份一次，并且确保每月已经结账。
T3操作手册
T3操作手册目录目录1一、系统管理21、建账22、帐套的备份和恢复42。
1帐套的自动备份42.2帐套的手动备份和恢复43、操作员的添加和权限的设置53。
1新增操作员53.2设置权限5二、设置基础信息62、机构设置73、往来单位74、设置会计科目及凭证类别94.1设置会计科目94.2设置凭证类别9三、操作流程91、期初余额92、基本流程102.1填制凭证102.2损益结转102.3审核凭证122。
4记账142.5月末结账143、财务报表143.1、模板创建143.2、取数15四、常见问题及解决方案161、凭证的修改、删除、作废、整理162、清楚异常任务和锁定173、报表不平174、学习中心185、账簿的查询185。
1总账、明细账的查询185.2辅助账的查询196、年度结转21一、系统管理1、建账双击桌面打开系统管理→注册→确定后→帐套→建立输入启用期间，下一步，填写基本信息，下一步在核算类型界面选择行业性质,最后一个界面基本信息，单击完成后，根据实际需求填写科目编码--单位小数位。
确认后提示建账成功。
接下来启用帐套提示选择系统启用，选择总账确认。
2、帐套的备份和恢复2.1帐套的自动备份双击系统管理→系统→注册后，点击系统→设置备份计划→增加2。
2帐套的手动备份和恢复备份：双击系统管理→系统→注册，用admin账号登陆系统，点击账套→备份，选择要备份账套，确定,拷贝压缩完进程后，选择备份文件的保存路径，确定，备份完成。
恢复：进入系统管理,点击账套→恢复，选择需要恢复的文件,打开后确认。
3、操作员的添加和权限的设置3.1新增操作员进入系统管理注册后,点击权限→操作员→增加3.2设置权限进入系统管理，点击权限→权限，选择需要设置权限的人员，选择需要添加权限的帐套,点击增加，根据需要设置权限，若该操作员为帐套主管，则选择对应的帐套,勾选帐套主管选项.二、设置基础信息基础信息常用主要包括部门，职员，往来单位，财务等几个方面.1、基本信息设置基础设置→基本信息，可设置编码方案和数据精度（小数位数）2、机构设置先建立部门档案，再建立职员员档案。
用友T3操作说明书
目录第一章账务处理 (3)1.1 系统初始化 (3)1.1.1 建立账套 (3)1.1.2 设置操作员 (4)1.1.3 分配权限 (5)1.1.4 设置外币种类及汇率 (7)1.1.5 设置辅助核算项目 (7)1.1.6 设置会计科目 (10)1.1.7 设置凭证类别 (11)1.1.8 输入初始余额 (12)1.2 日常业务处理 (13)1.2.1 输入记账凭证 (13)1.2.2 修改记账凭证 (14)1.2.3 查询记账凭证 (14)1.2.4 审核凭证 (14)1.2.5 记账 (15)1.2.6 查询账簿 (15)1.3 结账 (17)1.4 编制会计报表 (17)1.4.1 新建报表 (18)1.4.2 定义报表格式 (19)1.4.3 定义报表公式 (23)1.4.4 编制报表 (23)第二章应收/应付 (24)2.1 初始设置 (24)2.1.1 建立往来单位档案 (24)2.1.2 定义付款条件 (24)2.1.3 录入初始数据 (25)2.2 日常使用 (26)2.2.1 录入收款单据 (26)2.2.2 录入付款单据 (27)2.2.3 往来业务核销 (28)2.2.4 账表查询分析 (30)第三章工资核算 (31)3.1 初始设置 (31)3.1.1 建立部门档案 (31)3.1.2 设置工资类别 (31)3.1.3 建立人员档案 (33)3.1.4 设置工资项目 (34)3.1.5 定义工资计算公式 (35)3.1.6 录入工资原始数据 (36)3.1.7 定义工资转账关系 (37)3.2 日常使用 (39)3.2.1 录入工资变动数据 (39)3.2.2 工资计算 (40)3.2.3 工资费用分配 (41)3.2.4 账表查询 (43)第四章固定资产核算 (44)4.1 初始设置 (44)4.1.1 设置固定资产类别 (44)4.1.2 设置部门档案 (45)4.1.3 录入固定资产原始卡片 (46)日常使用 (47)4.2.1 资产增减 (47)4.2.2 资产变动 (48)4.2.3 计提折旧 (49)4.2.4 账表查询 (50)第一章账务处理1.1 系统初始化账务处理的系统初始化主要包括：建立账套、设置操作员、分配权限、设置外币种类及汇率、设置辅助核算项目、设置会计科目、设置凭证类别、输入初始余额。
最新用友T3操作手册
用友T3操作手册------------------------------------------作者xxxx------------------------------------------日期xxxxT3财务业务操作手册注册点击T3图标，输入用户名、密码，选择账套、会计年度、操作日期点击确定。
总账模块一、会计科目设置1、会计科目进入方法：（1）基础设置→财务→会计科目。
（2）总账→会计科目。
图1 图22、增加会计科目点击增加按钮，会出现会计科目_新增界面，填写科目编码、科目中文名称，如果有辅助核算的，选中前面的复选框，然后点击确定。
3、指定现金日记账、银行日记帐和现金流量科目点击会计科目→编辑→制定科目指定现金总账科目选中现金总账科目，在待选科目中选中库存现金科目，点击单右箭头，选到已选科目下指定银行总账科目选中银行总账科目，在待选科目中选中银行存款科目，点击单右箭头，选到已选科目下指定现金流量科目选中现金流量科目，在待选科目中选中现金，银行的明细科目、其他货币资金，选择到已选科目下，点击确定增加现金流量项目点击基础档案→财务→项目目录出现项目档案，点击增加后出现项目大类定义_增加，根据行业性质选择现金流量项目。
4、设置凭证类别点击基础设置→财务→凭证类别选择记账凭证，点击确定。
二、录入期初余额点击总账→设置→期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额，输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出录入完期初余额后，点击试算，平衡才能算基本正确。
三、做账流程正常流程：填制凭证→审核凭证→记账→月末转账→审核凭证→月末结账如果设置了未审核的凭证允许记账的话流程为：填制凭证→记账→月末转账→记账→月末结账。
用友T3普及版详细操作说明财务必须-用友财务软件操作说明-用友财务软件下载
用友T3普及版财务模块操作流程操作图示：第一章建账1．以系统管理员【admin】身份登陆【系统管理】【系统管理】—【系统】—【注册】—【用户名：admin】—【密码：空】—【确定】；2．增加操作员并授权：【权限】—【操作员】—【增加】—【录入操作员编号、姓名、密码】—【退出】—退回到系统管理界面。
【权限】—【权限】—【选择账套】—【选择会计年度】—【选择一位操作员】—【选择账套主管】—【是】—【退出】（其余操作员的账套主管授权依照上述操作进行）3．建立账套并设置相关属性：【账套】—【新建】—【①账套信息】—【账套号：例如008】—【账套名称：例如XX 有限公司】—【启用会计期：例如2009年1月】—【下一步】—【②单位信息】—【单位名称：例如XX有限公司】—【单位简称：例如XX公司】—【下一步】—【③核算类型】—【企业类型】—【行业性质：选择新会计制度行业】—【账套主管】—【下一步】—【④基础信息】—【存货是否分类】—【客户是否分类】—【供应商是否分类】—【有无外币核算】—【完成】—【可以建立账套】—【调整编码方案】—【调整数据精度】—【启用账套】—【选择要启用的模块：总账】—【调整启用日期】—【退出】—【完成】第二章设置基础资料、录入期初余额1.登陆总账【用友通】—【用户名编号：】—【密码】—【选择账套】—【操作日期】—【确定】—进入总账界面2.添加会计明细科目【基础设置】—【财务】—【会计科目】—【增加】—【科目编码】—【科目中文名称】—【科目性质选择】—【辅助核算选择】—【确定】—增加成功。
3.录入往来单位1）.客户分类：【基础设置】—【往来单位】—【客户分类】—【增加】—【录入分类编码】—【录入分类名称】—【保存】—客户分类完成2）.客户档案：【基础设置】—【往来单位】—【客户档案】—【增加】—【录入客户编码】—【录入客户名称】—【录入客户简称】—【保存】—某个客户档案录入完成，依次录入全部客户。
用友T3基本操作手册
用友T3基本操作手册用友T3是一款财务管理软件，被广泛应用于各行各业中的财务管理。
它具有多种功能，包括财务账簿、报表分析、成本核算、往来账户、费用报销等等。
这篇文章将介绍一些用友T3的基本操作，以帮助读者更好地掌握和应用这款软件。
一、账套设置1.1 新建账套在用友T3中，打开新建账套的方法如下：在桌面上找到“用友T3”图标，然后双击打开软件。
在软件左上角的“文件”菜单中，选择“新建”命令。
接下来，按照提示设置账套参数并保存即可。
1.2 修改账套信息如果需要修改账套信息，可以在软件的主界面上找到“设置”按钮，点击进入账套设置菜单。
在这里，可以修改账套名称、账套期间、业务日期、结账方式、账簿编码等信息。
修改完毕后，记得点击“保存”按钮以保存修改结果。
二、基础设置2.1 基础资料录入用友T3的基础资料包括客户、供应商、银行、科目等。
录入方法比较简单，以录入客户为例，具体操作步骤如下：打开主界面，在左边的功能列表中找到“基础资料”下拉菜单，选择“客户”选项进入客户管理界面。
点击“新增”按钮，进入录入信息界面。
在该界面中，可以填写客户的基本信息，包括客户名称、简称、所属分类、联系人、电话、地址等等。
录入完毕后，点击“保存”按钮以保存客户信息。
2.2 费用汇总表查询在用友T3中，可以通过费用汇总表查询功能来查看公司的费用情况。
该功能可以帮助公司更好地掌握自己的财务状况，帮助企业进行有针对性的财务决策。
费用汇总表查询的具体操作方法如下：在软件的主界面上，找到“财务报表”功能菜单，点击进入费用汇总表查询界面。
在该界面中，可以设置查询条件，比如时间段、费用类别、费用项目等。
设置完毕后，点击查询按钮，即可查询到符合条件的费用汇总表。
查询结果分为几个表格，包括费用类别分布表、费用项目明细表、总费用表等等，可以通过这些表格了解到公司的各项费用情况。
三、会议预定在用友T3中，可以通过会议预定功能来进行会议室的预订和使用。
用友财务业务一体化操作手册
用友财务业务一体化操作手册一、概述用友财务业务一体化是一款针对企业财务管理的软件系统。
本手册旨在帮助用户了解并掌握用友财务业务一体化的操作方法和注意事项。
二、系统安装与配置1. 硬件要求•CPU：2 GHz 或更高•内存：4 GB 或更高•存储空间：50 GB 或更高•显示器：分辨率为 1024x768 或更高2. 软件要求•操作系统：Windows 7 或更高版本•数据库：Microsoft SQL Server 或 Oracle3. 安装步骤1.下载用友财务业务一体化安装程序。
2.双击运行安装程序，按照提示完成安装过程。
3.配置数据库连接信息。
4.设置管理员账户。
5.完成安装。
三、登录与账户管理1. 登录系统1.启动用友财务业务一体化软件。
2.在登录界面输入用户名和密码。
3.点击“登录”按钮。
2. 账户管理•添加新账户：在系统管理模块中，选择“账户管理”，点击“新增账户”，填写账户信息并点击“保存”按钮。
•修改账户：选择需要修改的账户，在右侧操作区域进行相应的修改操作。
•删除账户：选择需要删除的账户，在右侧操作区域点击“删除”按钮，并确认删除操作。
四、基础业务操作1. 创建凭证1.在财务管理模块中，选择“凭证管理”。
2.点击“新增凭证”，填写凭证信息。
3.添加分录：点击“添加分录”，填写分录信息，包括科目、借方金额、贷方金额等。
4.完成凭证：核对凭证信息无误后，点击“完成”按钮。
2. 查询与修改凭证•查询凭证：在凭证管理界面进行条件查询，可根据凭证日期、凭证字号等进行筛选。
•修改凭证：选择需要修改的凭证，点击“修改”按钮，对凭证信息进行相应修改。
3. 制作报表1.在报表管理模块中，选择需要制作的报表类型。
2.根据报表要求选择相应的参数，如日期范围、科目范围等。
3.点击“生成报表”按钮，系统将根据所选参数生成相应的报表。
五、高级功能1. 权限管理•添加用户角色：在系统管理模块中，选择“用户角色管理”，点击“新增角色”，填写角色信息并指定角色权限。
(完整word版)用友畅捷通T3操作说明
用友T3 财务管理软件—标准版目录一、安装程序………………………………………………………………………………第3 页二、系统管理………………………………………………………………………………第4 页1、设置操作员……………………………………………………………………………第4 页2、建立账套………………………………………………………………………………第4 页3、系统启用………………………………………………………………………………第5 页4、设置权限………………………………………………………………………………第6 页5、数据备份………………………………………………………………………………第6 页6、数据恢复………………………………………………………………………………第7 页7、建立年度账及结转上年数据…………………………………………………………第7 页三、账务基础设置部分……………………………………………………………………第 8 页四、账务处理………………………………………………………………………………第13 页1、期初余额………………………………………………………………………………第14 页2、日常操作………………………………………………………………………………第14 页3、账簿查询………………………………………………………………………………第20 页4、账簿打印………………………………………………………………………………第20 页5、财务报表………………………………………………………………………………第21 页五、工资管理……………………………………………………………………………第23 页1、系统初始化……………………………………………………………………………第23 页2、日常业务处理…………………………………………………………………………第28 页六、固定资产……………………………………………………………………………第31 页1、系统初始化……………………………………………………………………………第31 页2、基础设置……………………………………………………………………………第32 页3、日常业务处理…………………………………………………………………………第34 页七、业务基础设置部分……………………………………………………………………第38 页八、采购管理部分…………………………………………………………………………第42 页1、初始设置………………………………………………………………………………第42 页2、日常业务处理…………………………………………………………………………第42 页九、销售管理部分…………………………………………………………………………第45 页1、日常业务处理…………………………………………………………………………第45 页十、库存管理部分…………………………………………………………………………第46 页1、初始设置………………………………………………………………………………第46 页2、日常业务处理…………………………………………………………………………第46 页十一、核算管理部分………………………………………………………………………第48 页1、日常业务处理…………………………………………………………………………第48 页一、程序安装1、环境检测光盘放进光驱后，安装程序会自动运行安装界面先安装MSDE2000 或sql2005.系统会提示插入B 盘，建议安装MSDE2000，稍等1 至2 分钟即可。
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T3财务业务一体化操作手册采购治理（采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应打算，通过市场采购、加工订制等各种渠道，取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。
不管是工业企业依旧商业企业，“采购”业务的状况都会阻碍到企业的整体运营状况。
过多的库存，会使企业产生下列不良阻碍：一、产生额外的库存治理费用，如：仓库租赁费、保险费等。
二、造成资本的僵化，使周转资金紧张。
三、过多的库存，会因陈旧而变成废料，或削价出售，导致收益的恶化。
尽管库存发生的缘故可能来自生产过程，然而治理不善的采购作业所导致的生产缺料或物料过甚仍会造成企业无法运算的缺失。
采购治理追求的目标是：紧密供应商关系，保证供给，降低采购成本。
）1)如何进入采购治理1.采购订单（当与供货单位签定采购意向协议时，能够将采购协议输入运算机，并打印出来报采购主管审批。
1. 在进入采购治理系统主选单后，用鼠标单击【订单】下的【采购订单】或按下[Alt+O]键，用光标移动键↓选择【采购订单】，即可输入采购订单。
屏幕显示采购订单格式。
2. 用鼠标单击工具栏的〖增加〗按钮或按下[F5]快捷键，增加一张采购订单。
5. 按[F12]功能键能够从单据表头进行标题，或用鼠标单击表体位置或单击工具栏的〖增行〗按钮或按下[Ctrl+I]快捷键，增加一行订单物资。
输入采购订单表体各项内容。
如：物资编号、数量、单价、金额等项。
）2)采购订单增加：输入采购订单表头各项内容。
输入采购订单编号、订单日期、供货单位、账期治理等项。
假如该订货业务需要对方单位开具增值税抵扣发票，那么应该输入税率。
4)采购订单修改：审核过的单据不承诺修改，需要修改单据应先弃审，然后才能修改5)采购订单删除审核过的单据不承诺删除，需要删除单据应先弃审，然后才能删除2.采购入库单（采购入库单是依照采购到货签收的实收数量填制的单据。
该单据按进出仓库方向划分为：入库单、退货单；按业务类型划分为：一般业务入库单。
采购入库单能够直截了当录入，也能够由采购订单或采购发票产生。
在实际工作中，用户可依照到货清单直截了当在运算机上填制采购入库单（即前台处理），也能够先由人工制单而后集中输入（即后台处理），用户采纳哪种方式应依照本单位实际情形，一样来说业务量不多或基础较好或使用网络版的用户可采纳前台处理方式，而在第一年使用或人机并行时期，则比较适合采纳后台处理方式。
【操作流程】1. 填制采购入库单。
．假如采购入库物资是依照采购订单产生，那么能够用复制原采购订单方法填制入库单；．假如采购发票先收到同时已输入运算机，那么入库单能够用复制原采购发票的方法填制；．假如本次入库的物资往常已有相同的入库单，那么能够用复制往常入库单的方法填制。
2. 假如启用了库存治理系统，由仓库治理员审核确认入库单，否则能够由采购人员审核。
3. 交给采购结算会计进行结算处理。
或者在采购入库单生成发票并直截了当结算。
4. 查询各入库单的实际入库成本。
）单击上图红色部分进入采购入库单，单击下图增加按钮增加采购入库单点击增加按钮后，右侧选单下拉框能够选择参照采购订单生成，录入仓库以及收发类别8)采购入库单修改10)采购入库单删除11)采购入库单审核关于商业企业，一样指商品进货入库时，填制的入库单，采购入库单是企业入库单据的要紧部分，因此在本系统中，采购入库单也是日常业务的要紧原始单据之一。
采购入库单是采购人员在采购系统录入的，库管员只需在库存治理系统中对采购入库单进行审核即可，不需再录入采购入库单。
1,单击进入库存模块—2,单击采购入库单审核进入采购入库单审核界面—3,审核采购入库单采购入库单审核12)采购入库单弃审3.采购发票13)采购发票增加如何进入采购发票单击进入采购发票1.发票的增加点击增加按钮后，右侧选单下拉框能够选择参照采购入库单生成，检查各个栏目是否无误14)发票的修改15)发票的储存16)发票的删除17)发票的结算参照入库单生成发票能够点击上图结算按钮直截了当结算，也能够手工结算手工结算自动结算4.付款单18)付款单增加如何进入付款单单击进入付款单（您能够通过增加功能，增加一张收款单或者付款单）先选择供应商后再点击增加按钮，录入必要信息储存19)付款单的修改（依照不同的状态，修改收款单/付款单也有两种不同的方法，核销过的付款单需要取消核销才能修改）20)付款的储存21)付款单的核销22)采购治理月末结账销售治理（销售是企业生产经营成果的实现过程，是企业经营活动的中心。
由于销售治理与库存、核算的紧密联系，销售治理系统要紧以与库存治理、核算等单元并用的形状显现，一起组成完整的企业治理系统。
）1.销售订单（销售订单是反映由购销双方确认的客户要货需求的单据。
订单作为合同或协议的载体而存在，成为销售发货的日期、物资明细、价格、数量等事项的依据。
企业依照销售订单组织货源，并对订单的执行进行治理、操纵和追踪。
在先发货后开票业务模式下，发货单能够依照销售订单开据；在开票直截了当发货业务模式下，销售发票能够依照销售订单开据。
单击即可进入2)销售订单的增加3)销售订单的修改5)销售订单的删除6)销售订单的审核7)销售订单的弃审2.销售发货单（发货单是一般销售发货业务的执行载体。
在先发货后开票业务模式下，发货单由销售部门依照销售订单产生，客户通过发货单取得物资的实物所有权。
在开票直截了当发货业务模式下，发货单由销售部门依照销售发票产生，作为物资发出的依据。
在此情形下，发货单只作扫瞄，不能进行增删改和审核等操作。
本系统承诺先发货后开票和开票直截了当发货这两种模式同时存在。
依照不同的参数设置，销售出库单的生成，能够在销售系统发货单审核时自动生成，或由库存系统调阅已审核的发货单生成。
）8)发货单的增加9)发货单的修改10)发货单的储存11)发货单的删除12)发货单的审核13)发货单的弃审3.销售发票（销售发票是指您给客户开具的增值税专用发票、一般发票及其所附清单等原始销售票据。
销售发票能够由销售部门参照发货单生成，即先发货后开票业务模式，也能够参照销售订单生成或直截了当填制，即开票直截了当发货业务模式。
本系统中先发货后开票和开票直截了当发货这两种模式能够同时存在。
参照订单生成或直截了当填制的销售发票经复核后自动生成发货单，并依照参数设置生成销售出库单，或由库存系统参照已复核的销售发票生成销售出库单。
一张订单/发货单能够拆单或拆记录生成多张销售发票，也能够用多张订单/发货单汇总生成一张销售发票。
销售发票经复核后通知财务部门应收账款。
客户通过发票取得物资的实物所有权。
）14)销售发票的增加15)销售发票的修改16)销售发票的储存17)销售发票的删除18)销售发票的复核4.收款单19)收款单的增加20)收款单的修改21)收款单的储存22)收款单的核销23)销售系统月末结账库存治理（库存治理是用友通治理软件的组成部分之一，该系统为企业治理者提供一个在新的市场竞争环境下，使资源合理应用，提高经济效益的库存治理方案，满足当前企业利用运算机进行库存治理的需求。
本系统着重实现工商企业库存治理方面的需求，覆盖目前工业、商业的大部分库存治理工作。
本系统适用于各种类型的中小型工商业企业，如制造业、医药、食品、批发、零售、批零兼营等。
）1)采购入库单审核见采购模块采购入库单审核5.销售出库单（关于商业企业，一样指商品销售出库时，填制的出库单。
不管是工业企业依旧商业企业，销售出库单差不多上企业出库单据的要紧部分，因此在本系统中，销售出库单也是进行日常业务处理和记账的要紧原始单据之一。
库存治理系统和销售系统集成使用，销售出库单是销售系统依照销售发货单或发票生成的。
）发货单审核后自动生成，不能在库存治理里面增加，修改，储存，删除（要修改的话只能修改发货单）2)销售出库单的审核3)销售出库单的弃审6.盘点单4)增加盘点单盘点日期能够选择当前日期，也能够选择之前日期，录入完以上数据点击盘库，系统列出盘点时刻点的系统库存。
入下图5)盘点单储存审核实际盘点数量录入完毕后储存并审核，审核后依照盘亏数量生成其他出入库单调整系统账面数量7.调拨单6)增加调拨单录入需要调拨的存货以及数量，金额在单据记账的时候依照系统结存自动反写7)储存调拨单调拨单储存后生成一张其他出库单和一张其他入库单调整存货对应的仓库8)库存治理月末结账核算治理（核算的功能要紧是进行存货出、入库成本的核算。
并能够实现将购销存业务产生的各种单据生成凭证，传入总账系统存货是指企业在生产经营过程中为销售或耗用而储存的各种资产，包括商品、产成品、半成品、在产品以及各种材料、燃料、包装物、低值易耗品等。
存货是保证企业生产经营过程顺利进行的必要条件。
为了保证生产经营过程连续不断的进行，企业要不断地购入、耗用或销售存货。
存货是企业的一项重要的流淌资产，其价值在企业流淌资产中占有专门大的比重。
存货的核确实是企业会计核算的一项重要内容，进行存货核算，应正确运算存货购入成本，促使企业努力降低存货成本；反映和监督存货的收发、领退和保管情形；反映和监督存货资金的占用情形，促进企业提高金额的使用成效。
）1)正常单据记账（单据记账用于将用户所输入的单据登记存货明细账、差异明细账/差价明细账、受托代销商品明细账、受托代销商品差价账；复原记账用于将用户已登记明细账的单据复原到未记账状态。
2)仓库月末处理（当日常业务全部完成后，运算按全月平均方式核算的存货的全月平均单价及其本会计月出库成本；运算按打算价/售价方式核算的存货的差异率/差价率及其本会计月的分摊差异/差价；并对已完成日常业务的仓库/部门做处理标志。
假如使用采购和销售系统，应在采购和销售系统作结账处理后才能进行。
系统提供复原期末处理功能，然而在总账结账后将不可复原。
）3)购销单据制单（生成凭证用于对本会计月已记账单据生成凭证，并可对已生成的所有凭证进行查询显示；所生成的凭证可在账务系统中显示及生成科目总账。
）（生成凭证，储存。
）4)供应商往来制单（为了快速地、成批地生成凭证，您能够使用制单功能进行批处理制单。
）到核算治理里面做单击显现该页面填制凭证储存，自动生成到总账凭证。
5)客户往来制单（为了快速地、成批地生成凭证，您能够使用制单功能进行批处理制单。
）生成一张凭证，凭证储存，自动生成到总账凭证。
6)存货核算月末结账总账（总账是用友通产品财务系统的核心，业务数据在生成凭证以后，全部归集到总账系统进行处理，总账系统也能够进行日常的收、付款、报销等业务的凭证制单工作；从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。
）1)填制凭证（记账凭证是登记账簿的依据，在实行运算机处理账务后，电子账簿的准确与完整完全依靠于记账凭证，因而使用者要确保记账凭证输入的准确完整，在实际工作中，用户可直截了当在运算机上依照审核无误准予报销的原始凭证填制记账凭证(即前台处理)，也能够先由人工制单而后集中输入（即后台处理），用户采纳哪种方式应依照本单位实际情形，一样来说业务量不多或基础较好或使用网络版的用户可采纳前台处理方式，而在第一年使用或人机并行时期，则比较适合采纳后台处理方式。