国库集中支付系统3.0预算单位操作手册

国库集中支付系统3.0 ( 预算单位)

操

作

手

册

黄石市财政局

目录

第一部分背景介绍 (3)

第二部分初始安装 (4)

1. 配置软件安装 (4)

第三部分预算单位简明操作手册 (6)

1．系统初始登陆 (6)

1.1用户登录 (6)

1.2单位用户名和密码修改 (8)

1.3基础信息管理 (9)

2．单位集中支付操作说明 (11)

概述 (11)

2.1单位用户、岗位一览表 (11)

2.2系统业务操作页面介绍 (11)

2.3用款计划录入 (11)

2.4单位用款计划审核 (15)

2.5用款申请录入 (19)

2.6直接支付申请上报单生成/打印 (24)

2.7授权支付申请审核 (28)

2.8授权支付凭证生成/打印 (29)

3．公务卡支付操作说明 (31)

3.1公务卡持卡人信息维护 (31)

3.2确认公务卡报销 (31)

3.3公务卡支付申请生成 (33)

3.4审核公务卡支付申请 (35)

3.5公务卡支付凭证生成 (35)

3.6公务卡支付凭证打印 (36)

4．打印调试说明 (37)

第一部分背景介绍

伴随财政国库集中支付改革的进一步深入，原有集中支付管理系统2.0在技术架构、业务承载力等等因素上，已渐渐不能满足财政科学化、精细化管理的要求，2010年湖北省财政厅进行了多次需求调研，召开业务讨论会，集思广益，经过近一年的周密部署，国库集中支付管理系统3.0应运而生。

本次3.0系统升级不仅涵盖了原有2.0系统中所有资金支付业务，并拓展了单位实有资金支付业务等，整体业务流程主体基本参照、延用原有2.0系统设置，存在冗余的地方进行了简化，达到方便预算单位系统操作，简化业务办理流程，提高单位和财政的信息互动，高效办公的目的。

站在预算单位的角度来看，3.0系统主要变化概括如下：

1）将预算单位所用资金纳入系统进行管理

2）系统采用C/S/S架构，单位无需安装客户端软件，直接通过IE浏览器访问财政应用服务器，登陆后便可以办理本单位支付业务。

3）取消预算单位客户端数据库，所有业务数据全部纳入财政数据库管理。

详细的业务操作方法请看后面章节。

第二部分初始安装

1. 配置软件安装

首先，打开IE浏览器后，在地址栏中输入地址：:8001/gfmis/index.jsp

进入软件界面。如下图：

点击『』下载，JRE软件。如下图：

点击『运行』。如下图：

下载并安装JRE软件。如下图：

安装完成后，登陆系统的准备工作就完成。

第三部分预算单位简明操作手册

1．系统初始登陆

国库集中支付系统3.0主要应用框架是C/S/S，即兼顾B/S和C/S的优点。

1.1用户登录

进入系统界面后，点击『进入预算执行』。如下图：

用户登录主页面，如下图：

输入用户名和密码，点击『登录』按钮，进入角色主页面；单击『退出』按钮，则取消登录。

注：“单位用户2个经办人用户“新单位编码”+001，审核人用户“新单位编码”+002“

1.2单位用户名和密码修改

单击【系统功能】—【修改密码】菜单：

注意：系统运行的初始密码由系统管理员设定，初始密码为 1 。系统正式上线后，用户必须及时修改系统初始密码。

单击【系统功能】—【修改用户名】菜单：

说明：可对系统初始用户名进行修改为真实单位操作用户名，修改后需重新登录才能生效。

1.3基础信息管理

单击【基础信息管理】——【单位信息管理】菜单：

选中单位信息，点击『修改』按钮,进入单位信息管理界面：

预算单位根据实际情况填录真实有效的信息。

预算单位填录的类容，如下图：

选中单位，点击‘修

改’按钮。

小技巧：单位维护的信息量比较大，单位在维护相关信息时可以填录部分信息后不断保存，确保信息能有效维护。

2．单位集中支付操作说明 概 述

完成系统初始登陆后，便可进行集中支付业务办理。

2.1单位用户、岗位一览表

用户编码 岗位

操作描述

单位编码+001 集中支付录入岗 用款计划录入、用款申请录入、直接支付申请单上报、授权支付凭证生成\打印、回单登记、回单打印 单位编码+002

集中支付审核岗

用款计划审核、用款申请审核、公务卡支付审核

2.2系统业务操作页面介绍

单击【支付管理】—【用款计划录入】菜单：

2.3用款计划录入

选择【集中支付录入岗】角色进入系统，选择【支付管理】—【用款计划录入】，如下图：

按钮操作栏

业务数据状态栏

菜单栏 预算单位显示栏

录入保存的数据列表显示栏

已下达指标显示区域

角色信息栏

勾选已下达的指标额度，点击页面左上角的录入按钮，弹出录入计划界面，如下图：

如需连续录入多个计划，请勾选『连续录入』如下图：

如需要上传的附件，点击『附件』按钮，上传附件，点击『打开』，附件添加完成。如下图：

选择『保存』后录入的计划将出现在计划列表中，如下图：

选中单条的计划明细，点击页面左上方的『修改』按钮，可以进行计划金额和计划说明进行修改，修改界面如下图：

修改完后点击『保存』按钮。

注意：确认后的计划一定要送审。

勾选业务数据，点击『删除』按钮则删除该用款计划。