财务报销制度金额规定
财务报销制度规定时间
财务报销制度规定时间财务报销制度是组织内部的一套规范和流程，用于管理和监督员工的财务报销行为。
通过明确报销的时间规定，可以规范员工的报销行为，提高报销效率，防止滥用和财务风险。
下面是一个关于财务报销制度规定时间的例子，总字数为1200字以上：一、制度目的二、适用范围本制度适用于所有组织内的员工，报销范围包括但不限于差旅费、交通费、招待费、办公用品采购费、培训费等。
三、报销时间规定1.普通报销类别：（1）日常费用报销：报销金额低于500元的日常费用，应在费用发生后5个工作日内提出报销申请，并提交相应的费用凭证和报销申请单。
（2）差旅费报销：报销金额在500元以上的差旅费用，应在差旅结束后的十个工作日内提出报销申请，并提交相应的费用凭证和报销申请单。
（3）培训费报销：报销培训费用，应在培训结束后的15个工作日内提出报销申请，并提交相应的费用凭证和报销申请单。
2.特殊报销类别：（1）大额费用报销：报销金额超过1万人民币的费用，须经上级主管审批同意，并在费用发生后的15个工作日内提出报销申请，并提交相应的费用凭证和报销申请单。
（2）长期报销：由员工预借的费用属于长期报销，报销金额在500元以上的预借费用应在两个月内提出报销申请，并提交相应的费用凭证和报销申请单。
四、报销流程1.员工在费用产生后的规定时间内提出报销申请，并将费用凭证和报销申请单交给财务部门。
2.财务部门对报销申请进行审核，确保报销申请的准确性和合规性。
3.财务部门将报销申请提交给上级主管进行审批。
4.上级主管审批通过后，财务部门将报销金额发放给员工。
五、违约与处罚1.违反报销时间规定未按时提出报销申请的，财务部门有权拒绝受理报销申请。
2.违反报销时间规定未按时提交费用凭证的，财务部门有权拒绝受理报销申请。
3.违反报销时间规定未按时向上级主管进行审批的，上级主管有权拒绝受理报销申请。
4.重复违反报销时间规定的，将视情节轻重，给予相应的纪律处分。
财务报销规章制度财务报销制度总则
财务报销规章制度财务报销制度总则财务报销是指员工因公务需要，向单位申请报销相关费用的一种行为。
为了规范财务报销行为，保证财务报销的合法性、规范性和效率，公司制定了相关的财务报销规章制度。
下面是财务报销制度的总则，具体内容如下：一、总则1.财务报销必须遵循公平、公正、公开的原则，严格按照公司相关规定执行。
2.财务报销应符合法律法规和公司的财务管理制度，不能违反国家法律法规，不能造成损失、浪费和财务风险。
3.财务报销应遵循真实、准确的原则，所有报销材料必须真实、准确地记录、提供，并经过相关部门审核和签字确认。
4.财务报销应遵循经济效益和合理性原则，报销费用必须经过合理且经济的考虑，不能存在奢侈、铺张、浪费等现象。
二、报销范围和限额1.财务报销的范围包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、住宿费、餐费、办公用品费等，具体费用范围需根据公司实际情况确定，并在制度中明确说明。
2.财务报销的限额应根据岗位和职能进行合理划分，具体报销限额由公司财务部门与各部门共同制定，并定期进行调整。
三、报销流程1.提交报销申请：员工在完成相关费用后，需填写详细的报销申请表，并附上相关票据、凭证以及其他必要的报销材料。
4.财务支付：报销通过后，财务部门将根据员工提供的收款账户及银行信息，及时进行支付。
四、报销要求1.报销申请必须填写完整，详细地说明费用发生的原因、时间、地点和金额，必须强调实事求是，真实核实。
2.报销申请必须附上真实、准确、完整的票据、凭证，包括正式发票、收据、行程单等，且票据凭证必须是合法有效的。
3.报销申请必须及时提交，逾期未提交的费用将不予报销。
4.报销申请及材料应保留备查，至少保存一年以上，以供核查、审计或其他需要时使用。
五、违规处理1.对于故意提供虚假信息、虚假票据以及其他违规报销行为的员工，将依据公司相关规定，予以严肃处理，包括但不限于警告、扣减工资、停职、辞退等。
2.对于管理层发现并纠正了违规报销行为的员工，将给予嘉奖或奖励，以激励员工自觉遵守财务报销规定。
财务制度报销规定
财务制度报销规定一、适用范围本规定适用于所有公司员工，包括实习生和临时工。
二、费用报销种类公司员工在工作中发生的费用可分为以下种类：1.差旅费：包括交通费、住宿费、餐饮费等。
2.办公费：包括办公用品、邮递费、传真费、快递费等。
3.业务费：包括业务招待费、业务交通费等。
4.其他费用：包括不属于以上三种种类的费用。
三、报销标准1.差旅费：•交通费：标准为公共交通工具的费用，如出租车、地铁、公交车、火车票等。
•住宿费：标准为职工所在地的市场平均价位，需提供有效发票。
•餐饮费：标准为每餐不超过100元人民币。
外出就餐需提供有效发票。
2.办公费：•办公用品：标准为必需品的价格，如笔、纸张、文件夹等。
•邮递费、传真费、快递费：需提供有效发票。
3.业务费：•业务招待费：标准为每人每顿不超过200元人民币。
需提供有效发票和完整的招待对象名单。
•业务交通费：标准为公共交通工具的费用，如出租车、地铁、公交车、火车票等。
需提供有效发票。
4.其他费用：•其他费用需提供有效发票，并经过相关部门审批后方可报销。
四、报销流程1.职工应当在费用支出后七个工作日内提交报销申请单，并附上相关费用发票、票据原件。
2.职工部门领导应当审批并签字后提交给财务部门进行审核。
3.财务部门审核通过后，将报销款项支付到职工的个人银行账户。
五、注意事项1.在职工发生费用时，应当注意保留有效的费用发票、票据原件。
2.报销申请单中的具体内容及金额应当真实、准确、合法。
3.禁止虚报费用及其他不合规的操作，一经发现将依法处理。
六、附则本规定由公司财务部门负责解释，并可根据需要做出修改和补充。
行政事业单位财务报销制度
行政事业单位财务报销制度行政事业单位财务报销制度一、总则1. 为了规范行政事业单位的财务管理，保证财务报销的合法性、准确性和及时性，特制定本制度。
2. 本制度适用于行政事业单位的各项财务报销工作。
3. 财务报销按照合规、规范、公开、公正的原则进行。
二、报销项目及要求1. 差旅费报销：差旅费报销应符合行政事业单位的差旅费用管理制度，并附上相应的差旅费报销申请表、行程单、交通票据、住宿发票等相关材料。
2. 劳务费报销：劳务费报销应符合合同约定，并附上合同、发票、劳动合同等相关材料。
3. 办公费用报销：办公费用报销应符合财务管理制度的规定，并附上相关发票、报销单、申请表等材料。
4. 业务招待费报销：业务招待费报销应符合行政事业单位的相关规定，并附上相关发票、报销单、申请表等材料。
5. 其他报销项目：其他报销项目应符合行政事业单位的相关规定，并附上相应的材料和证明文件。
三、报销流程1. 提交报销申请：报销人员应填写报销申请表，申请表应包括报销的具体项目、金额、经办人、审核人等信息，并附上相关的票据和材料。
2. 审核核实：报销申请应由核实人员核对报销的票据和材料的真实性和完整性，确保符合财务报销的要求。
3. 财务审核：财务审核人员根据行政事业单位的财务管理制度和财务规定，审核报销申请的合理性和合规性。
4. 财务复核：财务复核人员负责对报销申请进行二次复核核对，确保报销的准确性和合理性。
5. 财务支付：经过审核和复核的报销申请，由财务人员按照企业财务流程进行支付。
四、报销限制1. 报销金额上限：差旅费报销按照差旅费用管理制度的规定执行，其他报销项目应符合行政事业单位的财务管理制度的相关规定。
2. 发票信息准确：报销的发票应是真实、完整、准确的，一经发现虚假情况，将按照法律法规进行追责。
3. 限制报销范围：对于行政事业单位财务管理制度中规定的不允许报销的项目，应按照规定进行处理。
4. 报销时限：报销申请应在规定的时间范围内完成，逾期不予受理。
机关财务报销制度管理规定
机关财务报销制度管理规定引言随着各级机关的不断发展，财务管理日益复杂。
因此，为了更好地规范机关财务管理，控制预算支出，引导行政人员遵守交通、餐饮和其他相关费用的支付等规定，我们制定了以下的机关财务报销制度管理规定，以确保财务管理的规范和透明。
适用范围本制度规定适用于我院内各部门及其派出机构。
报销标准1.交通费用1.1 出差城市间交通半价封顶。
1.2 出差在当地市内，市内交通费用不超过10元/次。
1.3 不能按规定时间参加或结束的会议和培训活动所产生的交通费用需额外说明原因及参加或结束的时间与地点。
2.餐饮费用2.1 身份证明在有票价的情况下按标准报销，在无票价的情况下，标准不得超过出差地当地相同级别的餐饮标准。
2.2 议事或招待需要用餐时，可额外报销一次性非商业性质餐饮费用，不得超过规定标准。
3.其他费用3.1 若因特殊原因需要额外支出其他费用，需要提前报销申请。
3.2 增值税发票开具金额应符合实际报销的金额。
3.3 购买文具等办公用品，单笔金额不得超过50元。
报销程序1.申请报销1.1 报销人需要在出差结束后7个工作日内提交报销申请。
1.2 报销人需要提交完整的报销单、发票、身份证明等申请材料。
2.报销审核2.1 审核人在3个工作日内审核完毕。
2.2 审核人需要做出审核结果，并以邮件形式通知报销人。
3.报销审批3.1 财务审批人需要在提交审核结果的3个工作日内完成报销审批。
3.2 财务审批人需要审核报销单是否符合相关规定，以及发票、身份证明等材料是否完整。
3.3 财务审批人审核完毕并通过后，将报销金额直接转入报销人的个人账户。
管理规定1.报销人需要遵守国家相关的财务管理规定，如税务规定等。
2.报销人需要保证提交的材料真实、准确。
3.财务审批人需要保证审批实事求是，不得纵情批准违规报销。
结语本制度规定的内容不仅仅限于我院内部，也适用于其他机关和企事业单位。
我们应该高度重视机关财务管理，加强培训和宣传，提高管理质量和效率，进一步加强机关财务管理规范化建设。
财务报销制度规定
财务报销制度规定一、制度目的为了规范和管理公司的财务报销过程，增强公司的财务风险防范意识，提高公司财务管理水平，公司特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有员工的费用报销，除了特别说明的情况外，其他一切报销均应遵守本制度。
三、报销类别和限额1.差旅费用（1）交通费用：公司员工外出因工作需要产生的交通费用，包括火车、飞机、地铁、公交、出租车、微信支付等交通工具的费用。
其中，机票不得超过经济舱标准，超出部分应由员工承担。
（2）住宿费：公司员工出差需要住宿产生的费用，住宿标准不超过每晚人民币500元，超出部分由员工承担。
（3）餐费：公司员工出差产生的餐费，标准不超过每人每餐人民币100元。
2.办公费用（1）办公用品费：包括各种文具、纸张、笔记本、计算机等办公用品的购置费用。
（2）租赁费：公司租用的办公场所、办公设备的租赁费用。
（3）维修费：公司办公设备因使用产生的修理费用。
3.业务招待费用（1）娱乐费：公司业务招待产生的娱乐费用，不得超过每人每次人民币500元。
（2）礼品费：公司业务招待需要赠送礼品产生的费用，不得超过每人每次人民币300元。
四、报销流程1.报销凭证公司员工在报销过程中，必须提供相关的凭证，例如：发票、收据、行程单、招待记录等。
2.申请报销和审批流程（1）公司员工应在报销前填写《报销单》并附上报销凭证。
（2）较大的费用需要在报销前提前预申请，需要经过相关负责人审批后方可进行报销。
（3）报销单一经提交，公司财务部门将在5个工作日内完成审核并进行付款。
（4）如有需要，公司财务部门有权要求员工补充相关凭证材料，并对报销申请进行调整。
3.报销核定和报销限额（1）公司财务部门会对员工的报销申请进行核定和审核。
（2）各类费用的报销限额应内部公布，员工在报销时需遵守。
4.报销处理和记录（1）本制度下的报销发生都要有相应的记录，包括但不限于：报销单、报销凭证、报销核定记录等。
（2）所产生的所有报销记录都应通过公司内部会计核算，定期提交财务报表。
财务报销管理制度(19篇)
财务报销管理制度（19篇）财务报销管理制度 1一、现金只能支付公司员工的各种劳动报酬、劳保、福利、出差人员必须随身携带的差旅费等。
采购材料、办公用品、低耗品等使用金额在1000元以上的一般要通过银行转账支付，未通过银行转账支付的，报销时须提供现金支付凭证（收款收据、微信支付宝等转账记录）。
（特殊情况由总经理审批）。
二、所有的现金收入，都应开具收款收据。
开出收据的存根应与应入账的收据联按编号逐张核对金额，确保收入全部入账。
现金支付应以合法的原始凭证为依据，并执行票据报销及审批程序，做到账款分管。
三、临时性小额现金支出，实行先垫支后报销原则（除出差外）。
经常性的大额现金支出由经办人填制领款单，部门负责人审批后可领取备用金。
四、领取备用金的人员，年底应到财务部门办理年度领款更换手续。
因公出差，应合理估算出差费用，填制领款单，由部门负责人审批后可从出纳处领取暂借款。
已安排备用金的人员，不得再预支差旅费。
如前一次借款不清的，不准再向公司借款。
五、控制现金的`库存限额，一般以3-5天的日常零星支出为限，超过限额的出纳员应及时送存银行，每日业务终了前，出纳人员应盘点现金，做到账实相符。
六、本制度从二0__年一月一日起执行，执行以后公司如有新的规定另行通知。
财务报销管理制度 2第一条固定资产报销：1.购置固定资产，必须先有批准的购置计画，控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买；2.在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计画范围购置，如能事先知道价格、单位名称及帐号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票；3.固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务才准予报销；4.固定资产经财务报销後，财务部列入“内部往来成本费用”科目。
第二条流动资产报销：1.采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计画，经领导批准後报财务部作出次月定额用款计画；2.凡购入材料物品，必须填写入库验收单(一式三联，采购、仓库、财务部各项），才予以报销；3.材料物品领用时，必须填领料单(一式三联，领用人、仓库、财务部)；4.仓库保管员兼材料会计，每月与财务核对账目，发现问题及时找原因更正；5.年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表；6.采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也可以借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部，第二年再借；7.采购人员经领导批准可借支空白支票(限制一定数额内开支)，必须在三天内到财务报销。
公司财务费用报销制度(定稿)
财务管理制度第一条总则1.1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，统一报销程序，提高财务管理水平，合理控制费用支出，根据相关法律法规，现结合公司具体情况，特制定本制度。
1.2、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、工程相关支出及专项支出等。
1.3、本制度适用公司全体员工及项目公司员工。
第二条、借支管理规定及流程2.1、借款管理规定2.1.1员工因公借款：借款人员凭审批后的《借款单》按批准额度办理借款，相关事项办理完毕5个工作日内办理销帐手续。
2.1.2其他临时借款：如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
2.1.3各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。
2.1.4借款销账时应以《借款单》金额为依据，报销冲抵时实行多退少补；2.1.5借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还者从其工资中扣回。
2.1.6原则上试用期员工、离职交接期员工不得借款。
2.1.7原则上员工借款金额不得超过其当月工资。
2.2、借款流程2.2.1借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、标注支票或现金。
2.2.2审批流程：部门经理→财务负责人→副总裁→总裁2.2.3财务付款：借款凭审批后的《借款单》到财务部办理领款手续。
第三条日常费用报销及流程3.1、日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费等。
3.1.1、日常费用报销的一般规定3.1.2报销人必须取得相应的合法票据，且发票上面须有日期、单位、经办人签名。
无正规发票一律不准报销，只允许走个人等额借支。
3.1.3填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据，严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数，金额大小写须完全一致（不得涂改），简述费用内容或事由，原始单据须粘贴整齐。
须办理申请或出入库手续的应附批准后的《申请单》或《入库单》。
机关单位财务零星报销制度
机关单位财务零星报销制度1. 背景为规范机关单位财务零星报销行为，规定相关制度。
2. 适用范围该制度适用于所有机关单位的财务零星报销行为。
3. 定义3.1 零星报销：指机关单位工作人员因工作需要，在单位外发生的、单项金额不超过300元的支出费用，并未像业务招待、差旅等属于日常工作必要的支出。
4. 报销标准4.1 报销标准：零星报销的单项金额不超过300元。
4.2 报销项目：文具、办公用品、打印复印费、快递费等日常工作必要支出，并由所在部门主管签署认可。
4.3 报销流程：4.3.1 提交申请：工作人员需要在报销前填写《零星费用报销单》并附加票据和发票等证明材料。
4.3.2 审批流程：部门主管将对申请进行初审，如果需要报销的金额超过300元，需要经过续审流程，由财务部门进行审批。
4.3.3 批准报销：财务部门将在3个工作日内批准报销并完成相应操作。
如果审核不通过，将会退回申请单并注明原因。
4.3.4 报销签字：报销审批结束后，相关人员核对相关信息，并进行签字认可。
4.4 注意事项：4.4.1 发票：凭借有效的发票进行报销。
4.4.2 时间：所有报销需在申请发生的1个月内完成。
4.4.3 不得违反制度：遵守以上报销制度规定，不得违反国家相关财务法律法规。
5. 监督与管理机关单位领导、纪检监察等部门将对零星报销制度的执行保持关注，并对不严格执行的部门及人员进行严肃处理。
6. 附则6.1 本制度自发布之日起生效。
6.2 如与相关法律法规存在冲突，以相关法律法规为准。
6.3 本制度解释权归机关单位所有。
关于财务报销制度的内容
关于财务报销制度的内容
财务报销制度是组织内部规定的针对财务报销流程和规范的一套制度和政策。
以下是
关于财务报销制度的一些内容：
1. 报销范围：明确规定了哪些费用可以报销，如差旅费、会议费、办公用品费等。
2. 报销规定：包括报销的时间要求、金额限制、审批流程等。
例如，每月底前报销上
一个月的费用，单张报销金额不得超过X元，报销需要经过直属领导审批。
3. 报销材料要求：规定了报销需要提供的材料和格式，例如发票、收据、费用申请表等。
要求报销材料完整、清晰、真实有效。
4. 报销流程：明确了报销的流程和环节，包括申请、审批、核对、支付等。
通常会设
置报销人填写申请单，经过直属领导审批后，由财务部门核对材料和金额，并进行支付。
5. 报销时间和方式：规定了报销的时间要求和支付方式，例如每月底前提交报销申请，报销款项通过银行转账方式支付给报销人。
6. 审批授权和限额：明确了各级管理层的审批权限和报销金额限额。
例如，直属领导
可以审批金额在X元以下的报销申请，而需要上级领导批准的金额超过X元的申请。
7. 违规处理和监督：规定了对违反财务报销制度的行为进行处理的相关规定，并设立
监督机制来监控报销流程的合规性。
以上是关于财务报销制度的一些常见内容，具体的制度内容可能因组织而异，需要根
据实际情况进行相应的制定和调整。
财务制度规定现金报销额度
财务制度规定现金报销额度一、总则为规范公司财务管理，提高公司资金使用效率，保障公司财务安全，特制定本规定。
二、现金报销额度1. 员工报销额度员工在公司出差或其他工作需要产生费用，并且需要使用现金进行报销时，报销额度不得超过500元。
超过500元的费用需要提前申请并经过部门负责人审批后才能报销。
2. 部门报销额度各部门可以根据实际情况设定不同的报销额度，但是报销额度不得超过部门预算的10%。
3. 公司内部支付额度公司内部支付属于公司财务往来，一般不设定额度限制，但需要按照公司流程进行报销。
4. 临时补贴额度公司可以根据具体情况给予员工临时补贴，补贴额度不得超过员工当月工资的10%。
三、报销流程1. 提交报销申请员工需填写报销申请表，明确报销事由、费用明细、报销金额等信息，并附上相关票据或凭证。
2. 部门负责人审批部门负责人对员工提交的报销申请进行审批，确保费用合理。
超过员工报销额度的需要上报公司财务部门审批。
3. 公司财务审核公司财务部门收到报销申请后，对费用进行审核，核对票据和费用明细，确保报销金额准确无误。
4. 报销发放经过审核的报销申请，财务部门会及时发放报销款项给员工，并在财务系统中记录相关信息。
四、其他规定1. 禁止私自报销员工禁止私自使用公司资金进行报销，一经发现将按照公司制度进行处理，包括扣发工资、警告甚至开除。
2. 财务监督公司设立财务专岗，对公司财务进行监督和管理，确保资金使用合理有效。
3. 限制报销范围报销范围仅限于公司业务需要产生的费用，禁止报销与工作无关的私人支出。
五、其他本规定自颁布之日起生效，如有违反规定的行为，将按照公司制度进行处理。
以上即为财务制度规定现金报销额度，希望全体员工严格遵守，共同维护公司财务安全和正常运转。
公司财务报销制度(最新10篇)
公司财务报销制度（最新10篇）公司报销制度篇一1、私车公用车贴方案：每公里2元，事先申请；报销时，需注明私车公用理由，如：带货、有客户、紧急成行，等等；日期、起点、终点、公里数；2、请客户吃饭：150元/位，例如：来客户四人，加你五人，最多可报：150x5=750元；报销时，需写明项目名字、公司名字、客户名字、职务；3、所有出差需邮件预申请，报预算，包括可能的请客送礼；如果申请中写明差旅费的部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得报销；3.1、出差（指上海以外地区）饭贴为：早餐：15元/人（如果酒店不含早餐，允许报），午餐20元/人；晚餐：20元/人；如果请客户或客户请，这餐补贴不能计入的；3.2、住宿费：300元/晚；北京、广州、深圳，400元/晚；二人同性成行，为标准双人房，无预先申请批准，只能报一间；3.3、公司已为所有员工买了保险，包括意外险，其他未经预申请批准的个人保险，一律不得报销；4、报销汇总单需对应每张报销单据。
公司报销制度篇二公司报销及借款管理制度如何制定？应包含哪些内容？为加强本公司分析核算，规范财务制度及出差的使用原则，提高资金的使用效率，保证出差人员在出差期间工作与生活的需要，本着“保证必须，勤俭节约”的指导思想，提高效率，控制成本，特制定本管理制度。
一、职责1、各业务负责人对各项业务的合理性、可行性、部门费用控制负责。
2、财务部对各项费用票据的合法性以及费用的预算控制管理负责。
二、借款及报销原则1、借款依据及还款时间要求借款类型借款依据还款时间投标保证金招投标邀请函招投标结束一个月内履约保证金合同复印件合同规定期限租房押金合同复印件合同规定期限差旅费借款出差借款单出差结束后一个月内其他借款合同复印件、单笔专项业务费用审批单及预算明细表等借款之日起一个月内2、出差人员预借差旅费应保证专款专用，不得私自挪作它用。
原则上部门经理以上一律不准预借差旅费。
3、其他借款支出，实行单笔总经理审批。
财务报销规章制度有哪些
财务报销规章制度有哪些一、总则为规范公司财务报销管理，保障公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本规章制度。
二、报销范围1. 公司员工因公司业务需要发生的差旅费、会议费、招待费等支出。
2. 公司员工因工作需要购买办公用品、办公设备等支出。
3. 其他符合公司规定的报销范围的支出。
三、报销标准1. 差旅费报销：（1）交通费：火车、飞机、汽车等交通工具的票费。
（2）住宿费：入住酒店的费用。
（3）餐饮费：外出就餐的费用。
（4）出租车费：因工作需要使用出租车的费用。
2. 办公费报销：（1）办公用品费：办公室日常用品的购买费用。
（2）办公设备维修费：办公设备出现故障需要维修的费用。
（3）办公设备购置费：购买办公设备的费用。
3. 招待费报销：（1）宴请客户费：因接待客户需进行的宴请费用。
（2）宴请员工费：因工作需要进行的宴请员工费用。
（3）礼品费：购买礼品赠送客户或员工的费用。
四、报销流程1. 提交报销申请：申请人填写《报销申请表》，附加相关费用发票、凭证等材料，并提交给财务部门。
2. 财务初审：财务部门初步审核报销材料，确保材料完整、符合要求。
3. 部门经理审批：报销申请经财务初审后，送交部门经理审批。
4. 财务终审：部门经理审批通过后，报销材料送交财务部门终审。
5. 报销付款：财务部门审批通过后，将款项支付给申请人。
五、报销注意事项1. 报销申请表需注明报销事由、金额、日期等相关信息。
2. 报销材料需真实可靠，包括发票、凭证等。
3. 报销审批需经部门经理和财务部门审批通过。
4. 超出报销标准的费用需经领导批准后方可报销。
5. 严禁虚假报销、私用报销等违规行为。
六、报销制度管理1. 财务部门负责管理和监督公司报销制度的执行。
2. 依据公司实际情况，定期对报销制度进行评估和调整。
3. 对违规报销行为进行严肃处理，包括通报批评、取消奖金、扣减薪资等。
七、附则1. 本规章制度由公司财务部门负责解释。
2. 本规章制度自发布之日起生效。
财务制度现金报销限额
财务制度现金报销限额一、总则为规范公司财务管理，保证公司资金使用的安全性和合理性，制定现金报销限额规定，明确公司内部现金报销的范围和限额，便于管理部门进行财务核算和监管。
二、报销范围1. 差旅费：包括出差期间的交通费、食宿费、通信费等相关费用。
2. 办公费用：包括日常办公的文具费、水电费等相关费用。
3. 会议费用：包括员工参加公司举办的会议产生的交通费、餐费等相关费用。
4. 其他费用：经相关部门批准的其他费用。
三、报销限额1. 差旅费：每人每天的差旅费用不得超过500元，超过部分不予报销。
2. 办公费用：公司内部每次文具费用不得超过100元，水电费用不得超过50元，超过部分不予报销。
3. 会议费用：员工参加公司举办的会议产生的费用不得超过500元，超过部分不予报销。
4. 其他费用：经相关部门批准的其他费用不得超过1000元，超过部分不予报销。
四、报销流程1. 员工填写《现金报销单》，注明报销事由、金额及相关说明。
2. 员工提交《现金报销单》及相关票据给财务部门。
3. 财务部门审核《现金报销单》及相关票据，核对是否符合报销范围和限额。
4. 财务部门将符合规定的报销金额转账到员工指定的银行账户。
五、管理办法1. 财务部门定期对公司内部现金报销情况进行检查和核实。
2. 发现超出限额的报销情况，将由财务部门对相关员工进行通报和处理。
3. 财务部门要定期做出现金报销情况的统计分析报告，呈报公司领导层做决策参考。
六、附则本规定自颁布之日起施行，如有不符合国家法律法规的地方将予以修改。
如有其他情况，公司财务部门将按具体情况进行处理，并以公司内部通知的形式予以公布。
以上为公司财务制度现金报销限额规定，希望广大员工能够遵守相关规定，确保公司财务管理的规范性和透明度。
公司将会对违反相关规定的员工做出适当处理，并保留追究法律责任的权利。
愿全体员工共同努力，共同维护公司的财务安全和稳定。
企业财务规章制度报销费用
企业财务规章制度报销费用第一章总则第一条为规范企业财务管理，加强费用控制，提高财务效率，根据《中华人民共和国会计法》和相关法律法规，特制定本《企业财务规章制度》。
第二条本规定适用于企业全体员工。
第三条企业财务管理实行“预算控制，行政应急”的原则，坚持“谁申请，谁用，谁复核，谁审批”的原则。
第四条企业财务管理部门负责监督、指导全公司的财务工作。
第五条企业财务规章制度是企业的重要管理制度，全体员工必须遵守，否则将受到相应的制裁。
第二章费用报销第六条员工在工作过程中发生的各类费用，均应按照企业财务规定进行报销，必须保证报销费用真实、合理、合法。
第七条公私两端的费用必须分开，私人消费不得以工作费用报销。
第八条员工发生费用需提前填写费用申请单，并注明费用的具体用途和金额。
第九条填写完费用申请单后，需提交给部门主管审批，并在费用报销备案表中签字确认。
第十条审批通过后，员工需保存好费用发票，粘贴在费用报销单上，同时将费用报销单和发票一并提交给财务部门进行审核。
第十一条财务部门在审核通过后，将费用报销单入账，完成费用报销流程。
第十二条若发现员工违规报销费用，企业有权对其进行处罚或警告，并追回不当费用。
第三章费用范围及标准第十三条公司对员工的费用报销范围及标准作出如下规定：1. 差旅费：员工外出工作、出差或公务活动产生的交通、食宿、通讯等费用，需提供相关发票和证明材料。
2. 交通费：员工因工作需要乘坐公共交通工具或打车产生的费用，以公共交通票据或出租车票据为准。
3. 办公用品：员工为了工作需要购买文具、办公用品等，需提供发票。
4. 会议费：员工参加公司组织的会议或外培、论坛所产生的费用，需提供会议通知和相关发票。
5. 礼品费：员工购买礼物或客户招待所产生的费用，需提供发票和相关证明材料。
第十四条公司对员工的费用报销标准作出如下规定：1. 差旅费：按照公司规定的出差标准，报销标准为实际发生的合理费用。
2. 交通费：按照公司规定的交通费用标准，报销标准为实际发生的合理费用。
财务报销制度和规定
财务报销制度和规定1. 前言为保障公司财务管理的规范和公正，制定本财务报销制度和规定，以规范员工的报销操作，明确费用标准和报销流程。
2. 报销范围公司员工在工作过程中，如有因公需要发生的费用，可按本财务报销制度和规定申报报销，包括但不限于：1.差旅费2.业务招待费3.办公用品采购费4.科研试验费5.培训费6.活动经费7.其他相关费用3. 报销标准1.差旅费员工出差期间的交通、住宿和其他必要的支出，以实际发生费用为准。
2.业务招待费针对客户、供应商、合作伙伴和业务联络等人士，由员工以公务招待费的形式进行报销，不得超过人均200元的标准。
3.办公用品采购费员工在工作过程中所需采购的办公用品，单笔额度不超过1000元。
4.科研试验费员工在科研试验过程中发生的相关费用，如样品采购、实验材料费用等，需提供详细的费用清单和科研项目的相关说明，经主管部门审核确认后予以报销。
5.培训费公司安排的培训费用按照具体培训内容和形式进行规定。
如果是独立申请的培训项目，需要提前向主管部门进行申请，经过审核确认后才能予以报销。
单次培训费用不超过5000元。
6.活动经费公司组织的业务宣传、文艺演出、庆祝活动等经费，由主办部门负责预算、策划和申请报销。
7.其他相关费用其他费用按照实际情况进行审核和报销。
4. 报销流程1.员工报销时，需准备好报销单据并进行填写。
2.报销单据应具备真实、准确、完整、合法的特点，且应合理决定费用的范围、费用金额、支出目的、支出时间和支出人员等各项要素。
3.报销人员应在报销前向所属部门填写《费用预算表》，并在确认预算无误后，方可申请报销。
4.员工将报销清单及费用预算表交给其直接主管进行审批。
5.主管审核通过后，报销单移交给财务部门进行打款。
6.财务部门负责将款项打入员工指定账户，并办理相关凭证。
5. 报销需要注意的问题1.报销单据应及时进行准确、详实的记录，防止相关资料遗漏，可将相关文件扫描并保存在公司指定的电子收据系统中。
财务报销制度
财务报销制度为了使各项财务支出有章可循，各级人员对各种开支的审批及权限心中有数，同时为了加强公司的财务预算管理，并做到各项收支严格遵循财务制度，公司会制定财务报销制度。
下面是小编收集的财务报销制度，来一起看一下。
篇一一、费用支出的前提及审批权限1、费用支出的前提是该费用必须是实际支出并列入预算，对未列入预算的费用，由公司总经理提出调整预算，经公司董事会批准后执行。
2、费用审批权限：一般费用2000元以下，部门负责人审批;2000元以上由部门负责人提出建议，总经理审批;业务费1000元以下部门负责人审批，1000元以上总经理审批。
3、固定资产购置、员工出国考察、进修学习等费用在一万元以上由董事会研究审批。
4、为加强预算控制，同时保证费用支出及报销单据的合法性，公司的各种报销单据需经财务部经理审核，并签字。
未经财务部经理审核、签字的单据，不得报销。
5、公司下属各控股公司的各种费用由各单位总经理审批。
二、各种费用列支规定1、普通办公用品根据本公司一个月需要量购入，由经手人和验收人签字后报批。
2、大宗办公用品、生产资料，必须签订购销合同，方可购置。
为减少资金占用，在可能情况下力争零库存。
3、差旅费报销，按《浙江华汇建筑设计咨询有限公司差旅费报销办法》执行。
4、计划生育等费用，由计生员签具意见后再报批。
5、各部门需订报刊、杂志，先报综合部平衡，经总经理同意后，由综合部统一办理。
6、资料档案室购置资料情报书籍，年初需列出购置预算，报技术发展部审定，总经理审批后实施。
7、职工所购业务书籍，应先征得部门负责人同意，到资料室登记，并办理借阅手续后，方可报销，职工离开本单位必须交还所借书籍。
8、职工因工作需要配置的低值易耗品(如计算器、绘图仪、装订机等)由综合部统一购置，在财务部办理登记手续，再报批，职工离开本单位必须交还所领工具。
9、职工参加各种培训学习班及职称职务考试，事先应征得所在部门及公司的同意，在成绩合格后，其费用方可报销。
财务部培训报销制度
财务部培训报销制度1. 背景和目的随着公司业务的发展，员工的知识和技能也需要不断提升。
为了鼓励员工参加各种培训，公司制定了财务部培训报销制度。
该制度的目的是为了支持员工参加相关培训，提高员工的专业能力和素质。
同时，也要保证公司的经济效益，并避免虚假报销的问题。
2. 适用范围本制度适用于公司所有部门的员工，包括全职、兼职、临时工等所有类型的员工。
3. 报销范围本制度适用于以下范围的培训费用：1.培训学费2.培训材料费3.培训期间的住宿费和交通费（必须提供相关凭证）4. 报销标准公司将按照实际报销发生的费用进行报销，报销金额不得超过以下标准：1.培训学费：公司将全额报销，但不得超过10000元/人/年。
2.培训材料费：公司将全额报销，但不得超过2000元/人/年。
3.住宿费和交通费：公司按照发票和凭证上的实际金额进行报销，但不得超过5000元/人/年。
5. 报销流程1.员工必须先提交报名表格和相关培训资料，经部门主管或人力资源部门批准后才能报名参加培训。
2.参加培训后员工必须在培训结束7天内提交报销申请表格，并提供相关的证明文件和凭证。
3.财务部门将在收到报销申请后10个工作日内审核并批准报销，将报销款项打入员工的银行账户。
6. 注意事项1.员工必须在报销申请中清晰列明培训项目名称、报名费用、培训时间、培训地点、交通、住宿等费用，并提供相应的证明文件和凭证。
2.如果有多个人参加同一培训项目，他们的报销可以一次性提交，但需要注明各个报销申请人的姓名和报销金额。
3.如发生虚假报销或私自变更报销申请的情况，将按照公司相关规定进行处理。
7. 培训监管1.人力资源部门将定期辅导员工，提供有关培训的资讯和资源。
2.财务部门将根据自身的监管职责对报销申请进行审核和审批。
8. 生效日期本制度自颁布之日起开始执行。
9. 其他本制度的解释权归公司所有，并且公司有权随时对其进行修订和修改。
以上就是财务部培训报销制度的相关内容。
财务制度报销金额
财务制度报销金额财务制度是企业管理最重要的组成部分之一，它是财务管理的基础，直接关系到企业的财务状况和经营效益。
报销金额是财务制度中的一个重要部分，它涉及到企业的经费控制和管理。
本文将深入探讨财务制度报销金额的有关内容。
报销金额的概念报销金额是指企业对员工或者合作伙伴因工作或服务需要所发生的费用进行核算后向其支付的费用。
报销金额可以分为直接报销和预算报销两种。
直接报销是指企业购买物品或者获取服务后直接给予报销。
预算报销是按照预算计划进行报销，可以是每个月按一定比例发放预算，也可以是特定项目进行预算。
报销金额的审核流程企业内部在报销金额上都会有严格的审核流程。
一般来说，审核流程包括以下步骤：1.报销人员填写报销申请单，包括申请金额和申请事由等信息。
2.上级部门审核，并根据报销金额限制、费用合理性等因素进行评估，决定核准或者驳回。
3.财务部门进行财务审核，核对报销金额是否与实际支出情况相符，必要时抽查凭证、票据等。
报销金额的限制企业对于报销金额会进行限制，主要有以下几方面的考虑：1.报销金额应符合企业财务状况和预算计划的情况，不能超出预算计划。
2.对于不同的部门或者职位，报销金额限制也不同。
例如，高级管理人员的报销金额相对会更高。
3.针对不同类型的费用会有不同的报销金额限制。
例如，差旅费和普通办公用品的报销金额限制是不一样的。
报销金额的重要性报销金额在财务制度中显得尤为重要，主要表现在以下几个方面：1.报销金额管控是企业的内部控制之一。
对于控制企业费用，防范企业经济风险，有着积极的作用。
2.报销金额是企业财务工作的一个重要部分，财务管理者需要对报销金额进行掌控和管理。
3.报销金额在企业内部的预算计划和决策时也有重要的影响。
通过控制报销金额，企业可以更好地管理预算和成本。
总结财务制度是企业管理中的重要部分，而报销金额则是财务制度的重要组成部分。
企业需要通过严格的审核流程、合理的金额限制和精细的管控来掌握好报销金额这一重要的财务指标，以保证企业的财务状况和经营效益的有效运作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
财务报销制度金额规定
财务报销制度是企业日常操作的一个重要环节，为了规范企业财务管理和防止
财务风险，财务报销的金额也需要做相应的规定。
本文将从以下几个方面进行阐述。
报销金额的定义
报销金额是指在企业范围内资金使用的补偿标准，包括但不限于员工差旅费、
招待费、采购费用等各种报销事项。
企业在设定报销金额时应该考虑多方面因素，包括企业规模、行业特点、地域差异等。
员工差旅费
员工差旅费是指员工在出差期间因公出现的交通、住宿、餐饮等费用，一般由
企业负担。
针对不同级别的员工、出差的地域区域以及时间等因素，企业可以设置不同的标准。
以下是员工差旅费的金额规定：
•一般员工：交通费以硬座为标准，住宿费不超过300元/晚，餐饮费不超过150元/天。
•高级管理人员：交通费以软卧为标准，住宿费不超过600元/晚，餐饮费不超过300元/天。
•高级职业技能人员：交通费不限制，住宿费不超过800元/晚，餐饮费不超过500元/天。
企业还应该制定差旅费报销制度，并对员工的差旅行程进行审批，以免出现因
为差旅费报销不当引起的纠纷。
招待费
企业为了开展合作、维系客户关系等目的，可能需要发生招待费用，这也是企
业运营的一部分。
在制定招待费用报销制度时，企业应该注意不要超出预算并遵守相关法规，可根据以下金额规定：
•客户招待：不超过员工每人平均每次开销的三倍。
•合作伙伴招待：不超过员工每人平均每次开销的两倍。
•公共关系活动招待：不超过员工每人平均每次开销的四倍。
企业在将招待费用记入成本时，应该注意正确处理招待费用是否可以抵税等问题。
采购费用
企业在运营过程中涉及到的采购费用比较复杂，由原材料、物流、设备等构成。
在制定采购费用报销制度时，企业应该结合业务特点、采购类型等制定不同的标准。
以下是常见的几种类型的采购费用标准：
•办公用品和办公服务采购：不超过5000元/笔。
•定期采购：不超过5%的订单总额。
•物流费用：不超过采购商品总额的1%。
企业在制定采购费用报销制度时应该注意不要超出预算，以免对企业财务造成
不良影响。
总结
企业应该根据自身的实际情况制定相应的财务报销金额规定。
设定金额规定的
过程中，应该注意考虑不同因素的影响，以制定科学、合理的规定。
企业还应该建立专业的内部审批机制，规范实际报销过程，从而保证企业财务管理透明化和规范化。