融资项目所需的资料清单

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融资租赁尽职调查资料清单

融资租赁尽职调查资料清单
1.企业基本情况
-公司名称、注册地、地址等基本信息
-公司成立时间、法定代表人、股东结构等背景信息
-公司经营范围、主要产品或服务等业务情况
2.财务状况
-最近三年的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表
-财务指标分析，如利润率、偿债能力、流动性等指标的评估
-公司的财务风险分析，包括对公司偿债能力、盈利能力和现金流状况的评估
3.项目可行性
-项目的市场分析，包括市场规模、竞争情况、潜在需求等
-项目的技术可行性，包括技术水平、生产工艺等方面的评估
-项目的经济可行性，包括预测的收入、成本和盈利能力等的评估
4.风险评估
-市场风险评估，包括市场变化、竞争风险等的分析
-运营风险评估，包括供应链风险、管理风险等的分析
-法律风险评估，包括合同风险、知识产权风险等的评估
5.合同和文件
-租赁合同或融资租赁协议的复印件
-其他相关文件，如购买合同、供应协议等
6.监管审查
-公司的营业执照和相关行业资质证书的验证
-公司的税务登记和纳税记录的验证
-其他相关监管文件的验证，如环境保护许可证、食品安全证书等
7.技术评估
-设备或资产的技术规格和性能参数的评估
-设备或资产的维修记录和保养情况的评估
-设备或资产的残值及二手市场价值的评估
8.企业背景调查
-公司的信用记录和商业信誉的调查
-公司的官方网站和社交媒体的评估
-其他媒体报道和市场口碑的调查
以上是一份融资租赁尽职调查资料清单的基本要素，具体要根据项目的特点和需要进行适当的调整和补充。

在进行尽职调查时，还应注意保护商业秘密和个人隐私，确保合法合规。

融资项目需要提供的材料清单

融资项目需要提供的材料清单借款人：1、地产开发企业（或控股股东）的资质等级（三级开发资质以上）、营业执照副本复印件（经年检）、企业法人组织机构代码证复印件（经年检）、税务登记证复印件（地税和国税）、银行基本存款账户开户证书复印件；2、最后修订的公司章程复印件；3、最后一次验资报告复印件；4、最近月份财务报表及最近3年经审计的财务报表（或审计报告）；5、公司法人代表身份证复印件；6、贷款卡复印件、年检记录、密码；7、借款人经营状况和涉诉情况；8、借款人董事会或股东会决议或有同等法律效力的文件或证明；9、董事会成员和主要经营管理负责人、财务负责人名单和签字样本。

以上文件如提供复印件需要加盖公司公章用款项目的文件资料：1、项目批准文件复印件；2、项目四证中已有证件的复印件；3、项目的可行性研究报告；4、项目的资金来源及使用情况；5、项目的建设进度及营运计划；6、还款来源说明及有关依据。

以上文件如提供复印件需要加盖公司公章保证人或出质人的文件资料：1、营业执照副本复印件（经年检）、企业法人组织机构代码证复印件（经年检）、税务登记证复印件（地税和国税）、银行基本存款账户开户证书复印件；2、最后修订的公司章程复印件；3、最后一次验资报告复印件；4、最近月份财务报表及最近3年经审计的财务报表（或审计报告）；5、公司法人代表身份证复印件；6、贷款卡复印件、年检记录、密码；7、经营状况和涉诉情况；8、保证人董事会或股东会决议或有同等法律效力的文件或证明；9、董事会成员和主要经营管理负责人、财务负责人名单和签字样本；10、抵押物（或质物）权属证明文件及其清单；11、抵押物（或质物）的评估报告；12、保险意向。

以上文件如提供复印件需要加盖相关公司公章。

融资需要的资料

融资需要的资料第一篇：融资需要的资料融资企业(借款人)应提供的资料：1、书面的融资申请及董事会同意申请融资的决议（如需）；2、经年检的公司营业执照(正副本)，行业经营许可证、(国、地)税务登记证(正副本)、组织机构代码证(正副本)复印件；3、企业法人代表(身份证明)、主要管理者、拥有持股超过15%的董事及持股人、其它实际控制人的简历、身份证复印件；4、最新公司章程及最新验资报告；5、融资用途及还款来源说明及资料（如购销合同及履行的凭证）；6、人民银行核发的开户许可证、贷款卡/证，复印件、查询密码，贷款卡年审合格通知书；7、历次股权变更验资及其相关实物入资的评估报告复印件；8、银行帐户明细、上年第12月，近六个月的银行对帐单；9、公司采购、销售情况简介，如公司主要采购、销售渠道，主要业务客户名单及相应合同、协议；10、经审计的当期财务报表公司及三年的财务报表(资产负债表、损益表、现金流量表、附注等)，公司上年末经税务机关认可的纳税申报表、近六个月的纳税凭证；11、公司、关联企业简介，包括股东情况、个人财产及清单、主营业务(亮点)、产品、盈利模式(核心竞争力)、法人资信介绍；12、公司购置土地、房屋或租赁合同、协议、交款单，修建厂房合、同付款凭证，购买机器设备合同、同付款凭证；13、公司主要存货、长期投资、固定资产明细表，应收、应付、其它应收、其它应付、预收、预付帐款明细及帐龄分析表，大额资产及资产权属证明。

14、项目融资需提供：项目建议书、可行性研究报告（基本建设贷款项目的初步设计或扩初设计文件）、环保评价报告及有权机关审查以上报告、同意予以立项的正式批复文件及许可证(《建筑许可证》、《投资许可证》、《开工许可证》)；施工进度说明；涉及土地征用、供水、供电、供气等要有有权机关的批文或协议及许可证；资本金和其他建设资金到位方案及落实来源的证明材料；15、认为需要提供的其它资料。

(一)附：担保人和关联企业应提供材料：经年检的公司营业执照(正副本)、组织机构代码证(正副本)、最新公司章程及最新验资报告；贷款卡/证查询密码及复印件、经审计的当期财务报表公司及三年的财务报表(资产负债表、损益表、现金流量表、附注等)，认为需要提供的其它资料。

大额项目融资所需材料清单

大额项目融资所需材料清单大额项目融资是指融资规模超过一定数量的项目融资。

这样的项目通常需要更多的准备和支持来获得银行或投资者的信任和支持资金。

因此，项目方需要提交一系列的材料，以及为其提供支持的所有资料，以确保项目可行并准确有效使用获得融资的资金。

下面是大额项目融资所需的材料清单：1.项目概述：该项目概述应包括详细的项目描述，包括项目目标，项目的目标市场，业务计划和策略等。

该文件可以作为初步融资申请的依据。

2.商业计划书：商业计划书应包括项目的详细描述，包括产品或服务的描述、目标市场分析、竞争分析、市场份额、财务预期和管理团队等内容。

商业计划书通常是银行和投资者进行投资决策的重要依据。

3.资产表和流量表：这些表格是银行和投资者对项目财务状况最关心的两项内容。

资产表显示公司资产和负债的情况，而流量表则显示公司每月的收入和费用。

这些表格应详细说明项目的现金流，并表明项目是否需要获得更多的融资来支持现有的运营。

4.商业数据和财务历史：准确、完整的商业数据和财务历史资料不仅可以证明财务实力，也是获取融资资格的重要要求。

对于新型公司而言，这些资料可以是财务历史、指标数据、趋势分析等。

5.专业报告和借款需求书：报告内容包括商业和市场机会分析、法律依据、竞争态势和财务计划。

借款需求书是一种非常详细的借款请求，其中包括项目描述、融资用途以及融资期限和利率等，并提供财务保障和担保等保证措施。

6.保证书和独立法律意见书：除了强制性的贷款保证，投资者往往需要获得更多的保障并确保所持的股权或资产获得充分保护。

因此，项目方应委托专业律师起草保证书和独立法律意见书。

7.证明和授权：除了证明财务状况和其他相关资料外，项目方还应对相关公司、股东和管理人员提供全面的背景信息。

此外，根据特定的融资条件和要求，还可能需要其他文件，如管理层身份证和所有权证明、保险证明、存款保证等。

总之，大额项目融资所需的材料清单通常是相对定制化的，并需要考虑特定的市场和融资方式。

融资所需资料清单

融资所需材料清单一、银行所需资料清单1.工商登记卡2.委托借款申请3.股东会议决议4.营业执照正副本复印件5.组织机构代码证正副本复印件6.国税、地税登记证正副本复印件7.开户许可证8.验资报告9.公司章程10.贷款卡11.三年财务报告12.股东身份证复印件13.双方借款合同二、建设项目所需资料清单1.营业执照正副本2.组织机构代码证正副本3.国税、地税登记证正副本4.开户许可证5.法人身份证6.贷款卡7.发改委或工信委立项批文8.规划许可证9.建设用地许可证10.企业土地使用证11.开工许可证◆以上资料需原件扫描件三、矿山所需资料清单1.营业执照正副本2.组织机构代码证正副本3.国税、地税登记证正副本4.开户许可证5.法人身份证6.贷款卡7.开采证8.林保证9.环评证10.水保证11.安全生产许可证12.矿产储量备案证◆以上资料需原件扫描件四、公路建设项目融资所需资料清单（一）企业文件1.营业执照正副本2.组织机构代码证正副本3.国税、地税登记证正副本4.开户许可证5.法人身份证6.贷款卡（二）公路文件1.交通局认可资质的机构编制的《可行性研究报告》、《全程公路探测报告》、《红线图》、《农民撤迁及靑苗补偿批文》；2.《国土资源局土地证》、《国土资源局规划红线图》、《建设用地许可证》、《建设规划许可证》、《施工许可证》、《公路收费许可证（或不收费）》；3.《各级政府（如市、省）发改委备案证》、《环玶报告》、《绿化批文》、《消防批文》、《卫生批文》、《水利批文》、《林业批文》、《生态平衡批文》、《防空批文（按当地政府的规程）》，另外还有水、电、通讯等方面的文件。

4.上千亩土地须有省和国家国土资源部（司）批复文件、规划《名称》；5.当地政府、人大常委会、财政局对该公路投资回报方案或《会议纪要和决议文件》（涉及土地置换、款项支付等等）。

大额项目融资所需材料清单_

大额项目融资所需材料清单_一．前言大额项目融资需要准备的材料具有广泛性和复杂性，其中涉及的资料种类有很多，每一种材料都起着至关重要的作用。

如何准备好这些材料成为投资者和金融机构做出投资和贷款决策的依据。

本文将介绍大额项目融资所需要准备的材料清单，以供投资者和项目方参考。

二．资料清单1. 项目文件包括项目建议书、可行性研究报告、项目投资方案等文件。

这些文件应该详细描述项目的商业模式、市场竞争状况、投资规模、回报率和风险等内容。

这些详细的信息将有助于投资者和金融机构了解项目的可行性和投资价值。

2. 公司证照项目方要提供公司的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证照。

证照的完整和真实性是金融机构审核决策的基础。

3. 财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表。

这些报表可通过审计机构出具的单独或综合财务报告获得，应该准确地反映公司的财务状况和经营情况，体现公司的稳定性和可持续性。

4. 项目现场勘察报告通过现场勘察报告，投资者和金融机构可以了解项目的实际情况，包括场地环境、生产设施、技术水平等。

这有助于投资者和金融机构更好地评估项目的风险和发展潜力。

5. 项目前期设计和规划一些大型项目需要进行前期设计和规划。

项目方应该提供规划设计方案、土地和环保报告等文件。

这些文件可以让投资者和金融机构更好地了解项目的技术水平和环保情况。

6. 法律文件包括项目方的工商合同、董事会决议、增资扩股文件、股份转让协议等法律文件。

这些文件应该证明项目方的合法性和项目的征信状况。

7. 风险承受能力报告尤其是项目方为新创公司的情况下，由于经验较少，资质不高，金融机构很难判断风险，因此需要提供风险承受能力报告。

这份报告应包括资金需求的理由、可预见和不可预见的风险、资金回流的时间、债务退款和利息偿还等信息。

8. 资产与负债的管理计划资产与负债的管理计划是帮助投资者和金融机构理解借款方资产负债表并制定管理计划的重要文件。

9. 计划、预算和执行这些包括以下项目：（1）资金需求的理由、预算和来源。

房地产项目融资材料清单

房地产项目融资材料清单1.项目概述：包括项目的名称、位置、规模、阶段等基本信息，以及项目的发展背景、市场需求和竞争情况等。

2.项目可行性研究报告：详细阐述项目的经济、技术和市场可行性，包括市场调研分析、项目前景预测、盈利能力及风险评估等内容。

3.项目规划方案：包括项目的总体布局、功能分区、建筑设计图纸等技术方案，以及项目的配套设施、环境保护措施和安全保障等。

4.土地使用权证或土地租赁合同：提供能够证明项目土地获取途径的相关证明材料，例如土地使用权证或土地租赁合同。

5.建设项目用地规划许可证：提供由相关政府部门颁发的建设项目用地规划许可证，以证明项目的建设符合规划要求。

6.建设工程规划许可证：提供由相关政府部门颁发的建设工程规划许可证，以证明项目的建设符合技术标准和建筑规范。

7.工程勘察设计报告：提供由专业勘察设计机构编制的工程勘察设计报告，详细说明项目的地质环境情况和建设条件。

8.建设工程施工许可证：提供由相关政府部门颁发的建设工程施工许可证，以证明项目的施工符合法律及相关规定。

9.资金需求分析和融资方案：详细说明项目的资金需求情况，并提出融资方案、还款计划和风险控制措施等。

10.财务报表和财务分析报告：包括项目的资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，以及经济效益分析报告和财务指标分析报告等。

11.开发商资质证书：提供开发商相关资质证书，以证明其具备进行房地产开发的资格和能力。

12.项目合作意向书或前期协议：如有与其他合作方进行合作的意向书或前期协议，需提供相关合作方的资质证明和合作意向书或前期协议等材料。

13.市场营销推广策划书：说明项目的市场定位、销售策略和推广计划等，以证明项目具备良好的市场竞争力。

14.风险评估报告：详细分析项目的风险因素和风险控制措施，以便投资方进行风险评估和决策。

15.相关批文和证明：提供与项目相关的各类批文和证明，例如环评报告批复、建设项目竣工验收报告等。

以上是房地产项目融资材料清单的一般内容，具体根据项目的类型和融资需求会有所不同。

矿业企业融资所需资料清单

矿业企业融资资料清单一、公司资料1、企业的介绍，营业执照、组织机构代码证、税务登记证、内资企业情况表；、贷款卡等基本资料复印件，公司章程2、董事会和监事会成员、及成员履历；3、管理层简介（董事会、总经理、财务总监、副总经理等）；4、公司股东基本情况、各个股东的注册资本、法人代表、基本情况介绍；法人代表身份证复印件5、公司获得的各种荣誉及管理层获得的荣誉6、整个集团（或公司）的组织结构以及股权结构图；7、2014-2016年审计报告，2017年3月财务报表及附注&企业资信评级（银行的即可）9、对外担保情况（企业信用报告）；10、公司未来发展规划等情况说明；11、近三年钛矿销售市场、客户清单及销售记录（产品销售模式描述、近三年10大客户的销售额占年度销售总额的比例及回款情况统计、对应的长期销售合同）12、未来3年合并收入、成本、费用、利润、净利润与未分配利润预测、资金来源及运用表、未来3年整体现金流量测算表（包括拟投资项目）及说明。

13、应收帐款明细表、其他应收帐款明细表、长期股权投资明细表、固定资产及折旧明细表、在建工程明细表、无形资产明细表、借款余额审定表、应付款项明细表14、矿权、股权收购协议及收购支付凭证二、旗下各个矿的情况（每个矿的证件都需要提供）1、国家或这地区对矿区总体规划、批复2、矿已有的相尖文件、报告和批复；立项报告、环保批文、用地批文（这次技改项目批文）3、设备厂房等设施明细、土地使用权证、房屋所有权证、土地出让合同、缴款凭证4、是否有专项补贴5、原技改验收文件（将国家的批复报上）6、其他相矢的批复、环保、水利、发改等《环境影响报告书》的批复、《可行性研究报告》专家组、《地质灾害危险评估报告》备案登记表、《水土保持方案报告书》的批复、《占用矿产资源储量登记书》、项目选址的批复、土地复垦的批复、项目核准的批复、《初步设计》的批复、《初步设计安全专篇》的批复、采矿项目建设用地的批复、《建设项目矿山环境保护与综合治理方案》备案登记表、地矿主管部门出具的矿权无争议证明、当地矿产资源价款缴纳政策复印件、矿产资源价款缴纳相矢凭证复印件。

项目融资资料清单

项目融资资料清单第一篇：项目融资资料清单一、公司及股东基本情况相关资料（请提供复印件加盖公章）1、公司成立发展情况；包括公司全部工商底档资料（营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人身份证、贷款卡及其密码、验资报告、章程等）；2、公司股东构成、股权结构变动情况以及股东基本情况介绍；3、房地产企业资质证明文件；4、最近三年的财务报表及附注、审计报告以及最近一期的财务报告（去年资产负债表中对主要资产负债进行详细说明）；5、公司董事、监事及高级管理人员的基本情况；6、如公司存在关联企业，请提供关联企业的基本情况；7、公司及关联方历史经营及成功案例介绍。

注：上述除需提供项目公司资料外，项目公司股东资料请一并提供。

二、项目基本情况相关资料（请提供复印件加盖公章）。

1、房地产项目可行性研究报告；2、投资概算；3、项目已取得的相关批准文件（包括但不限于土地使用权出让合同及交纳土地出让款的收据、四证、规划文件；如属于政府立项招商引资项目，提供立项报告和招商文件）；4、项目进展，包括资金使用情况、承建方公司情况、项目进度、已完工投入使用物业销售和出租等经营状况；5、融资计划（融资额度、融资期限、融资用途、还款来源、还款计划、抵押物及反担保措施等）；第二篇：矿山项目融资资料清单矿产项目融资资料清单1、发改委对矿产项目的相关批文；2、矿床勘探报告（储量报告）；3、探矿许可证；4、采矿许可证；5、项目方缴纳资源税和资源补偿费的交款凭证；6、环保局（厅）对矿产项目的相关批文；7、安全生产许可证；8、开工验收合格证（停工后复工才需此证）；9、矿种（如金矿）生产许可证；10、矿种（如金矿）质量化验报告；11、矿种（如金矿）买卖合同；12、公司营业执照、组织机构代码证、国税、地税登记证、银行开户许可证、银行贷款卡、法定代表人身份证；13、项目可行性研究报告（或商业计划书）；14、公司上一和近期的真实财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）；15、公司（采矿权人）简介（含股权结构情况）；16、融资申请书（含融资额度及期限）、融资资金使用计划书、还款计划书；17、项目已投入资金分类汇总表（附主要付款凭证）；18、公司负债明细表（列示各债权人名称）；19、项目评审报告（在项目受理后的第二阶段提交）；2022目投资概算书（或项目建设投资表）；21、公司股东会（董事会）融资决议书（自然人股东签字、法人股东盖公章）；22、项目方关于矿产项目无抵押、无担保、无查封、无诉讼保全的声明；23、矿区（山）基本情况介绍（包括：矿区自然地理、矿山建设、生产现状、采矿、选矿、矿山保有生产年限、供电、运输等情况）；24、矿种（如金矿、铜矿、稀土矿、磷矿等）上一末储量汇总量（包括：累计探明储量、已消耗储量、保有地质储量、保有可采储量）；25、公司某矿种（如金矿、铜矿、稀土矿、磷矿等）未来N年预期收益表（具体时间与贷款期限相一致）。

融资需要的资料清单及模板

申请国家开发银行中小企业流动资金贷款客户资料清单及模板电话：028- 传真：公司地址：成都市龙泉驿区驿都都中路2号花都酒店5楼（以下是资料模板）国家开发银行贷款备选企业申请入库表◆公司自愿加入备选企业库并保证一切资料合法性和真实性联系人/电话/邮箱：杨汀//企业借款申请书承诺函国家开发银行四川省分行：XXXXXXXXXX公司向贵行申请XXX万元贷款用于购买原材料,期限12个月。

由本公司提供XXXXXX作为抵押反担保登记。

本公司提供财务数据真实有效，由财务数据引起一切后果由本公司负责。

且公司承诺，优先偿还贵行贷款。

此函XXX公司二O一X年XX月XX日企业信用信息查询和管理授权书国家开发银行四川省分行：我单位因信用评审、贷款评审、贷后管理、担保及抵质押评审、风险管理等事由现授权贵行在贷款办理及贷后管理过程中，通过中国人民银行企业信用信息基础数据库查询我单位信用信息，并对我单位信用信息按人民银行相关办法规定进行管理。

特此授权。

授权单位（盖章）：授权日期：年月日授权单位的贷款卡号：个人信用信息查询和管理授权书国家开发银行四川省分行：本人因：□申请个人贷款√本人作为法人代表的公司（或组织）申请贷款□本人作为出资人的公司（或组织）申请贷款□本人拟提供担保的个人（公司或组织）申请贷款□其他：现授权贵行在贷款办理及贷后管理过程中，通过中国人民银行个人信用信息基础数据库查询本人信用信息，并对本人信用信息按人民银行相关办法规定进行管理。

特此授权。

授权人签名：授权人身份证号：授权日期：年月日附：身份证复印件用款计划成都市龙泉驿区龙泉工业投资经营有限责任公司：我公司因………（原因），现急需采购价值………万元的材料（或者其他用途），以及………附购货合同XXX公司XXX年XX月XX日申贷报告一、用款企业申请表：二、用款企业情况简介：XXX 公司于 XXXX年XX月XX日成立，注册地：XXXXXXXX，企业注册类型XXXXX，公司法定代表人：XXXX。

项目融资材料清单

1、营业执照
2、税务登记证（国税）
3、税务登记证（地税）
4、组织机构代码证
5、法人代表资格证及身份证复印件
6、贷款卡
7、贷款卡电脑查询结果复印件
8、注册验资报告复印件
9、企业所涉行业的专业资质证书
10、公司拥有的技术专利证书
11、企业获奖证书
12、公司主要负责人简历（董事长、总经理、主要财务人员）
13、公司章程
14、董事会或股东大会对外融资决议
15、主要股东情况介绍
16、项目批准文件
17、发改委项目立项和备案文件
18、环评文件
19、具体经办人员授权书及身份证复印件
20、最近3年及最近3个月财务报表
21、最近2年审计报告
22、公司和项目进度介绍
23、项目可行性报告
24、资产价值评估报告
25、融资计划书（融资金额、期限、融资方式、融资成本、抵押物情况和估值、资金使
用计划、还款来源和还款计划）
26、抵押物权利证书和抵押关系说明
27、公司对外担保和未决诉讼等重大事项申明书
备注：1、上述材料可提供电子版，提供纸质版复印件应加盖公章
2、上述关于项目的材料如评估报告或可行性报告中已有，可以不单独提供。

融资所需资料清单

项目融资所需资料
●请提供如下文件的复印件
近两年审计报告；
最新月度（如贵司财务报表未做审计，则请提供报税用报
表，包括资产负债表、利润表与现金流量表，另请提供最新财务报表的主要财务指标说明，如应收、其他应收款、应付及其他应付款的主要内容、存货明细、固定资产净值明细、在建工程明细）；
最新年检营业执照、组织机构代码、税务登记证、资质证书、贷款卡号码、公司章程、最新验资报告；
近几年获取的荣誉证书、环保证书、质量认证；
融资项目情况介绍、包括但不限于项目相关证书、批文、融资额度、使用期限、项目定位、市场分析、财务分析（预计产值，产量、单位价格、生产成本，固定费用、按项目所属行业缴纳年税金额、正常利润、投资利润率等等）可行性分析报告；
还款来源:由项目效益分析列出具体还款年限、年还款额；
可供抵质押物的情况介绍、产权证明、评估价值等。

●另请准备如下说明材料（请加盖公章确认）：
经营情况简介（如主要业务、发展历程、管理措施、业绩成长、股权变更、职工人数，组织架构，目前销售情况等
等）；
法人代表、股东会成员名单及身份证复印件；
融资计划书
融资计划书目录
一融资计划书 (1)
二公司介绍 (2)
三公司组织架构 (3)
四管理团队 (4)
五项目慨况 (5)
六财务分析 (9)
七还款计划 (10)
八还款保障 (11)。

学校融资项目申请表及所需资料清单

三、银行借款/委托贷款/融资租赁/其他融资明细表（单位：万元）
放款机构金额利率借款日到期日本息归还方式担保方式
合计
四、未来三年现金流预测表（单位：万元）
内容/年份2012年2013年2014年
学生人数
学费标准
住宿费标准
收入合计
财政拨款
上级补助收入
事业收入
其它收入
支出合计
基本支出
基建支出
其他资本性支出
利息支出
其它支出
收支差额
老校区置换收入
政府减债专项资金
新增借款
回租赁增加可用资金
偿还借款
偿还租赁公司租金
现金净流入。

融资项目需要资料清单

融资项目需要资料清单
1、公司详细简介、项目简介及现状说明、照片
2、公司营业执照；
3、公司税务登记证
4、公司组织机构代码证
5、公司贷款卡
6、公司开户许可证
7、法人简历与身份证
8、公司章程
9、公司验资报告
10、公司三年审计报告
11、拟质押地块的国有土地出让合同等相关文件；
12、拟质押地块的土地出让金（或转让款）付款凭证；
13、拟质押地块的土地使用权证；
14、拟质押地块的照片
14、在建项目立项书、建设用地规划许可证
15、项目建设工程规划许可证、预售许可证、抵押土地评估报告；
16、现有借款（银行、信托或民间借款）的明细说明及借款合同、抵押合同；
17、公司连续三年审计报告
18、项目定位、产品结构说明，以及项目收入、成本及利润测算；
19、周边可比项目的售价说明，以及可比项目与本项目的优劣因素简要分析。

20、股东公司的详细简介、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、贷款卡、
开户许可证、法人简历与身份证、公司章程、公司验资报告、公司三年审计报告。

再融资申报材料清单

再融资申报材料清单
再融资申报材料清单可能因地区、监管机构和融资类型而有所不同。

以下是一份可能的再融资申报材料清单，供您参考：
1.融资申请书：详细说明申请再融资的金额、用途、期限等信息。

2.公司基本情况介绍：包括公司历史、组织架构、业务范围、财务状况等。

3.最近三年财务报告：包括资产负债表、利润表和现金流量表等。

4.募集资金用途说明书：详细说明再融资募集资金的用途，包括投资项目、补充流动资金等。

5.投资项目可行性研究报告：如果再融资资金用于投资项目，需要提供该项目的可行性研究报告。

6.担保人资料：如果申请担保贷款，需要提供担保人的相关资料，如担保函、财务报告等。

7.其他相关资料：根据具体情况可能需要提供其他相关资料，如市场分析报告、业务合同等。

请注意，这仅仅是一份可能的再融资申报材料清单，具体要求可能因地区、监管机构和融资类型而有所不同。

在准备申请材料之前，建议您先咨询当地监管机构或专业律师，以确保您的申请材料符合当地法律法规的要求。

项目融资所需资料清单

项目融资所需资料清单
一、项目资料：
1.项目简介
2.项目主要批文及可行性报告
3.项目相关立项审批文件（包括五证：土地证用地规划许可证建设工程规划许可证施工
许可证(未取得，则预计取得时间)
4.项目进行情况说明(可行性研究、设计方案等)内容需要有总投资计划金额、期限等
5.投资环境(交通、水、电、通讯及配套服务等，如有）
6.当地政府相关优惠政策文件（如有)
二、融资主体相关资料
1、企业资质文件（复印件盖章）五证一卡：营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银
行登记证、贷款卡、法人身份证复印件。

2、企业章程、验资报告
3、企业所涉及行业的专业资质文件（开发商资质？）
4、企业概况
5、连续三个年的利润表负债表，
6、半年的银行流水(如有）
7.主要管理人员(股东)个人情况介绍
三、融资项目资料要求
1、各种资料必须保证有合法来源
2、提供的融资项目必须真实可靠、资料完整。

融资租赁项目前期准备资料清单

建议
经营状况
最近三年和最新月度财务报表
ห้องสมุดไป่ตู้必须
最近三年承接订单/合同/项目统计表（时间、客户名称、合同金额、已收款、应收款）
必须
固定资产明细清单（名称、购置时间、原值、净值、有无发票、有无未结清尾款）
必须
房产、土地使用权登记证书
必须
常用银行账户近三个月银行对账单
建议
银行借款/融租借款明细（借款金融机构、未偿债务金额、期限、利率担保方式）
类别
内容
（如无特殊说明，均指复印件，建议加盖承租人公章）
建议/必须
客户资质
营业执照
必须
组织机构代码证
必须
税务登记证
必须
开户许可证
必须
行业资质评级证书或特许经营资格证书（如有）
建议
专利技术证书（如有）
建议
其他客户资质类资料（如有）
建议
客户背景
公司章程（包括历史历次章程修订文件）
必须
验资报告
必须
企业法定代表人和主要股东/管理人员简历
必须
企业法定代表人和主要股东身份证
必须
企业介绍资料
建议
其他客户背景资料
建议
租赁物
直租项目：租赁物件清单（名称、品牌、型号、价额）；前期客户同供应商已经签署的购销合同（如有）
必须
回租项目：租赁物清单（名称、品牌、型号、购置时间、原值、净值、有无发票、有无未结清尾款），可与固定资产明细清单合并搜集
必须
租赁物价值评估报告及其他有关租赁物件资料
必须
贷款卡及密码
必须
客户进行中或规划中的投资事项说明资料(目的、规模、节奏与发展、已经投入资金、资金缺口、预期收益)

福州市财政投融资项目评审资料清单

6
桩基(含试桩）施工记录
按合同约定办理，附询价过程资料需提供经业主盖章确认的汇总表
7
土方测量报告及榕财建[2015]2号规定资料
8
施工组织设计
9
调整施工范围的确认资料
10 施工单位劳保核定卡
11 甲供材料证明材料
12 材料（设备）移交清单、苗木移植去向表
13 施工形象进度确认表 14 工期逾期情况说明
15 其它结算资料
四 ★表示基础性资料
监理单位结算审核报告★
经发包人批准及实施签证合同约定劳保费按核定卡办理项目需提供
人工单价调整及材料补差项目需提供若有逾期需提供发包人对工期处罚明确的意见如：检验试验费和检验报告、工程评优、赶工费等相关计价资料、价格调节基金缴交发票
月日
4
投标文件、中标通知书★
包括技术标、经济标、投标承诺书、投标补充函
5
中标价核对报告★
6
合同文件★
二
编制结算资料
1
工程开工、竣工验收报告★
包括工程承发包合同、经发包人确认的分包合同、各类补充合同、各类补充协议和合同附件
2
工程结算书及其计价软件电子文档★
送审金额应与委托评审金额一致
3
工程量计算书及其电子文档★
福州市财政投资评审中心
收件编号
项目名称送审单位
编制单位
联系电话序号一 1 2 3
财政投融资项目评审资料清单
(结算)
收件时间:
项目类别
送审金额
编制金额
资料名称项目前期文件立项批文★ 招标文件★ 清单控制价评审报告★
直接委托施工还应提供相关审批文件包括招标答疑纪要、招标补遗未招标工程提供预算评审报告