市内交通费现金报销单Petty Cash Voucher
员工报销流程(中英文)Finance Policy
The Responsibility of Signature
部门主管、部门/利润中心经理负责确认所发生的费用真实、确实与公司业务相关、符合公司的相关规定；
The Dept./Profit Center Supervisors/Managers are responsible to confirm the expense really occurred, related to company business,and obeyed the company rules.
Bus ( )
出差目的
Purpose
费用类别Expense
金额
Amount
说明
Description
小写合计
Total
大写合计
Total
归费至
Charge to
发票张数
__invoices
申请日期
Apply Date
现金预支
Cash in Advance
预支日期Date
预支事由Purpose
预支金额Amount
5.补充规定
Additional Rules
每月15日前交到出纳的报销单，经财务部核对无误，将于当月25日支付到招商银行工资卡。
The application received by cashier before 15thand approved by finance dept. and GM, will be paid directly to your salary card before 25th.
关于利润中心归属，所有100%归入某一利润中心的费用，必须由该利润中心负责人签字确认。
As to the profit center, all the expense which will be booked 100% into one profit center,must be approved by the profit center leader in signature.
长沙理工大学市内交通费报销单
年月日
姓名Biblioteka 部门经费来源起止时间
装
年 月日时
年 月日时
起点
终点
事由
项目编号 费用类型
公共交通费金额 自驾车停车费金额
订
线
小计
合计人 民币
填 报
￥ 审核人：
备注：报公共交通费当日不得同时报停车费；报市内交通费应按票据金额如实填写，本表可加行。网约车费用报销的可不填写此表但需附APP内导 出行程单，并注明每段行程的事由。在常驻地范围内，因执行公务确实无法回家或回单位食堂就餐的，经单位审批后，可在早餐20元、中餐40元、 晚餐40元标准内凭据报销工作餐，不再领取误餐补助，报销时填写《长沙理工大学加班用餐费用报销表》。
交通费报销单
部门： 日期
月日
时间
市内交
至
事由及说明
填表日期： 交通工具 车资（元）
填单日期：
部门经理(项目总监）审核
财务总监审核
董事长审批
出纳付款
￥
备注
报销人： 领款人签字：
车资合计：
市内交通费报销注意事项： 1.员工到本市外出公干以乘坐公共交通为主,遇特殊情况需搭乘出租车时应先征得部门主管或公司负责人同意.
部门： 日期
月日
时间
市内交通费报销单
所属项目：
具体地址（请详细填写）
由
至
事由及说明
填表日期： 交通工具 车资（元）
填单日期：
部门经理(项目总监）审核
财务总监审核
董事长审批
出纳付款
￥
备注
报销人： 领款人签字：
车资合计：
市内交通费报销注意事项： 1.员工到本市外出公干以乘坐公共交通为主,遇特殊情况需搭乘出租车时应先征得部门主管或公司负责人同意.
XX学院市内公务活动交通费报销登记明细表【模板】
分管领导 签字： 意见 年月日
日
Hale Waihona Puke 年月主要领导 签字： 意见
年月日
备注：日常交通费报销所属单位填报销人所在行政部门或二级机构，项目交通费报销所属单位填项目归口部门；经费来源请在对应项目前“□”内划“√”；项目交通费报销出行 事由请标明项目编号；出行区域填出行的芜湖市区所属区域；交通工具填公交、出租车、自驾车等；报销限额填所出行区域的每次最高报销限额，实报金额填每次实际报销金额。
所属单位： 出行时间
工号：
**学院市内公务活动交通费报销登记明细表
报销起止时间： 姓名：
出行事由
年 月至 年 月 职务职称：
金额单位：元 经费来源：部门预算 项目预算 出行区域 交通工 报销限额 实报金额
具
合 计 本期市内公务出行共
次，报销单据及附件共
张，单据金额合计
元 实际报销金额合计
单位负责 签字： 人意见
商务秘书实务Chapter 14 - Petty cash management
Neither too small nor too big
Once the board has determined how large a fund is needed, a check can be written to the petty cash custodian to establish the petty cash fund.
－how much money should be available in the
petty cash reserve －a maximum expenditure which can be paid with petty cash
The fund should be enough to cover petty
Note 2:
The clerk in charge of the petty cash must not pay out any petty money without a voucher.
Petty Cash Voucher
A voucher is a written record of disbursement, it is used for the management of the petty cash.
Petty Cash Voucher
A voucher is a written record of disbursement, and is used for the management of the petty cash.
Note 1:
It must be signed by the person receiving the money and the person authorizing the payment.
成都假日财务程序示意图17.Petty Cash Disbursement Procedure小额现金报销程序
申请部门收货部应付款会计主任财务总监总出纳总经理核对各项货品
并开出收货记录核对所附文件
当天将已批准的现金报销单转给
并填写会计代号总出纳
累计已支付的
现金报销单，申请补齐备用金
准备付款凭证及支票申请单
以补还现金
金报销金额不能超出人民如有购物，将所有采购货品送收货部检验
通知相关部门现金报销已批准按制度复核报销标准和会计科目重新按标准申请填写现金报销单,将发票附后。
如有购物，将采购申请单及收
货记录附后
成都世纪城假日酒店
复核签字按照现金报销单支付现金
审阅并批准
将已批准的现金报销单通知相
关部门
审阅并最终批准
小额现金报销程序
递交审阅并批准部门经理审阅并批准。
银行的英语单词
中华人民共和国各大银行的英文名称1、中国银行（BANK OF CHINA）简称BOC。
2、交通银行（Bank of Communications）简称BCM。
3、中国建设银行（China Construction Bank）简称BCC。
4、中国工商银行（INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA）简称ICBC。
5、中国邮政储蓄银行（Postal Savings Bank of China）简称PSBC。
6、中国农业银行（AGRICULTURAL BANK OF CHINA）简称ABC。
7、农商银行（Rural Commercial Bank）简称RCB。
8、中国人民银行（The People's Bank Of China）简称PBC。
银行各部门词汇翻译：Aacceptance 承兑accepted draft/bill 已承兑汇票account for 说明account reconciliation 银行存款余额调节表account sales 承销清单account 科目，帐户accounting basis 会计基础accounting controls 会计控制，财务控制accounting equation 会计等式accrual accounting 权责发生制会计原则accrued basis 应计基础accrued income 应计收益accrued interest 应记利息accumulated fund 累积基金actual cost 实际成本adjustment 调整advances accounts 放款账户allocation 分配application and allotment 申请及分配apportionment 分摊appropriation account 盈余分拨帐articles of association 组织章程assets 资产Bbad debts 呆帐balance brought down 余额承上balance brought forward 余额承前balance carried down 余额转下balance sheet 资产负债表bank reconciliation statement 银行往来调节表base currency 基础货币bill of exchange, draft 汇票bill payable 应付票据bill receivable 应收票据book of original entry 原始分录簿bookkeeping 簿记business entity 企业个体Ccall 催缴股款called-up capital 己催缴股本capital employed 动用资金capital expenditure 资本支出capital redemption reserve fund 赎回资本准备金capital 资本cash basis accounting 收付实现制会计原则cash book 现金日记簿cash discount 现金折扣cash equivalents 现金等价物cash in hand 手存现金closing stock 期未存货compensating error 抵销性错误complete reversal of entries 记帐时借贷方互调conservatism 稳健保守consignee 承销人consignment account 寄销帐consignment 寄销consignor 寄销人consistency 一贯原则contingent liability 或有负债contra 对销cost accounting 成本会计cost of goods sold 销货成本credit advice 贷项通知单(银行用)credit note 贷项通知单credit period allowed to trade debtors 应收帐款赊帐期限credit period received form trade creditors 应付帐款赊帐期限credit 贷方creditor 债权人creditors ledger control account 应付帐款分类帐统制帐户creditors ledger 应付帐款分类帐current assets 流动资产current liabilities 流动负债current ratio 流动比率Ddaily trial balance 日试算平衡表debenture 债券debit advice 借项通知单(银行用)debit note 借项通知单debit 借方debtors ledger control account 应收帐款分类帐统制帐户debtors ledger 应收帐款分类帐deficit 亏空，赤字depreciation account method 折旧帐法depreciation provision account method 折旧准备帐法depreciation 折旧discount 贴现，折价discounting bill of exchange 票据贴现discounting charge 贴现手续费discounts allowed 销货折扣discounts received 购货折扣dishonoured bill 拒付票据double-entry bookkeeping 复式簿记doubtful debts 可疑帐户draft 汇票drawee 受票人drawer 出票人drawings account 业主提款帐drawings 业主提款Eendorsement 背书entity 会计主体expenses 费用Ffactory overhead 间接制造成本fee income 手续费收入final accounts 决算表financing activity 筹资活动finished goods 制成品fixed assets 固定资产foreign currency 外国货币foreign exchange transactions 外汇交易forfeiture 没收forward transactions 远期交易freehold premises 永久业权Ggeneral book of original entry 普通原始簿general journal 日记簿general ledger entry 总分类账分录general ledger 总分类帐general ledger 总分类账general provision 一般损失准备金going concern 持续经营goodwill 商誉gross loss 毛损gross profit ratio 毛利率gross profit 毛利Hhire purchase 租购historical cost 历史成本holder 持票人honour the bill of exchange 结算票据Iincome determination 损益计算interest income 利息收入investing activity 投资活动investment security 投资证券invoice 发票issued at par 平价发行issued at premium 溢价发行issued capital 已发行股本Jjoint venture 合营企业journal 日记簿Lledger 分类帐legal person 法人liabilities 负债liquidity ratio 流动性比率local currency equivalent 等值货币local currency 当地货币long-term liabilities 长期负债Mmargin 毛利率mark-up 加成match 配比materiality 重要性memorandum 备忘modified cash basis accounting 修正的收付实现制会计原则monthly statement 月结单Nnatural currency 实际货币net current assets（working ) 净流动资产(营运资金）net loss 净损失net profit ratio 净利率net profit 纯利net purchases 购货净额net sales 销货净额nominal account 虚帐户nostro accounts 往账科目Oopening entries 开帐分录opening stock 期初存货operating activity 经营活动option 期权ordinary shares 普通股overdraft 透支overhead , ; 间接费用ownership 所有权Ppaid-up capital 己缴股本par value 票面值partnership 合伙企业patent 专利权perpetual inventory method 永续盘存法petty cash book 零用现金簿petty cash voucher 零用现金凭单posting 过帐preference shares 优先股premium 溢价prepaid expenses 预付费用prime cost 主要成本pro rata 按比例分配profit and loss account 损益帐provision for bad debts 坏帐准备prudence 稳健保守purchases account 购货帐purchases journal 购货日记簿purchases ledger control account 应付帐款分类帐控制帐户purchases ledger 应付帐款分类帐Rreal account 实帐户receipt in advance 预收款项receipts and payments account 现金收付日记帐reconciliation report 银行存款调节表recurrent item 经常性项目reducing balance depreciation method 余额递减折旧法replacement 重置retired bill 已赎回票据return on capital employed 长期资本报酬率returns inwards book 销货退回日记簿returns outwards book 购货退回日记帐Sshare capital 股本share certificate 股票share 股份shareholders'equity 股东权益shareholders'fund 股东资金specific provision 专项损失准备金spot transactions 即期交易statement 报表stock account 存货帐stock records 存货记录簿stock turnover rate 存货周转率straight-line depreciation method 直线折旧法subsidiary account 明细分类帐surplus 盈余suspense account 暂记帐户syndicated loans 辛迪加贷款Tthe chart of account of a bank 银行会计科目表the dual currency accounting system 单一币种记帐法the multiple currency accounting system 原币记帐法trade-in 以旧换新trading and profit and loss account 损益表transfer 转让treasury 国库券trial balance 试算平衡表trustee 信讬人Vvendor account 出让人帐vostro accounts 来账科目Wworking capital ratio 营运资金比率working paper 工作底稿work-in-progress 在制品Yyear-end stock taking 年终盘点存货Board of Directors 董事会President 行长Executive Office 经理办公室Personnel Dept. 人事部General Affairs Dept. 总务部Co-ordination & Planning Dept. 综合计划部International Dept. 国际业务部Overseas Branches Dept. 海外部Foreign Exchange Dept. 外汇资金部First Credit Dept. 信贷一部Second Credit Dept. 信贷二部Accounting Dept. 财会部International Clearing Dept 国际清算部Banking Dept. 营业部Credit Card Dept. 信用卡部General Auditing Dept. 总稽核室Computer Center 电脑部Training Management Dept. 教育部Institute of International Finance 国际金融研究所Trust and Consultation Co. 信托咨询公司。
市内交通费报销单
年 月日时
起点
年月日
经费来源
预算经费 科研经费（填列经费项目号）
终点
事由
交通费金额
费用类型
自驾车停车费金额
误餐费金额
合计人民币（大写）
审
填报人：
批
人
：
单据：
张，已经财务
审核注销
费用类型中：报的士费等时不能同时报停车费；报误餐费时必须跨 上午和下午办事，并注明起止时间。每次从预算经费中报交通费、 自驾车停车费、误餐费三项合计金额不高于80元/天。每次从科研经 费中报市内交通费可据实填报，本表可自动加行；本表需按月依序 完整填报。本单除审批人、填报人、审核人员为手写外，其它内容 必须在电子表格中填报打印。
市内交通费报销申请单
松江复旦
巡检
1月7日 11:00 16:00
子公司
松江复旦
安装设备
1月10日 10:00 17:00
子公司
1月13日 11:00 16:00
子公司
1月16日 10:Байду номын сангаас0 17:00
子公司
合计金额大写：贰佰陆拾叁圆整
松江复旦 松江复旦 松江复旦
安装设备 安装设备 安装设备
交通工 具
地铁+出 租
地铁+出 租（往 返） 地铁+出 租（往 返） 地铁+出 租（往 返） 地铁+出 租（往 返） 地铁+出 租（往 返） 地铁+出
部门: 日期
上海 子起止时间
自至
市内交通费报销申请单
填写日期：1月20日
起止地点
自
至
办理事项
12月24日 10:00 16:00
子公司
松江复旦
巡检
12月25日 11:00 17:00
子公司
松江复旦
安装设备
12月30日 10:00 17:00
子公司
松江复旦
安装设备
1月6日 10:00 17:00
子公司
租 地铁+出 租（往
返）
报销人：黄浩
报销金额（出 租）
报销金额（地铁）
附件张数
13.00
6.00
2
25.00
12.00
4
25.00
12.00
4
27.00
12.00
4
25.00
12.00
4
27.00
12.00
4
12.00
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Department 部门_________________ Description 付款理由 RMB ￥金额
No.凭证号____________
Date 日期_________
A/C Number 会计科目
Total:合计 Prepared By: 填表 Division Head: 部门总监 Financial Controller: 财务总监 Deputy Financial Controller: General Manager 财务副总监 总经理
Remark:备注
Received By: 收款人
1) Valid invoice and supporting should be attached to this voucher. 必须将有效的发票及凭证附在后面.
No.凭证号_____________
Date 日期_____________
A/C Number 会计科目
Total:合计 Prepared By: 填表 Division Head: 部门总监 Financial Controller: 财务总监 Deputy Financial Controller: General Manager 财务副总监 总经理
Remark:备注
Received By: 收款人
ห้องสมุดไป่ตู้
1) Valid invoice and supporting should be attached to this voucher. 必须将有效的发票及凭证附在后面.
PETTY CASH VOUCHER 市内交通费现金付款凭证
Department 部门_________________ Description 付款理由 RMB ￥金额