工程建设资金监督管理办法
工程建设资金监督管理办法
******工程建设资金监督管理办法第一章总则第一条为加强******工程建设项目资金的监督管理;切实保障农民工工资和工程材料采购款的及时支付;保证地质园项目建设资金的安全和工程建设的顺利进行;特制定本办法..第二条本办法适用于******股份有限公司以下称“**公司”和参与本项目建设的施工单位及为项目建设资金提供配套服务的协议银行..第三条为明确资金管理各方面的权利和义务;**公司应与施工单位、银行共同签定******工程施工单位资金监管协议见附件1;以此规范建设资金的使用行为..第二章组织机构第四条**公司成立工程建设资金监督管理领导小组以下称“监管小组”;总经理任组长;主管工程副总经理任副组长;各项目经理、财务总监和财务部长为成员;财务部负责日常管理工作..第五条工程建设资金监管管理领导小组的职责：1．组织建立、健全建设资金管理内控制度并督促执行；2．按照相关规定;监督各施工单位工程款的使用情况;确保各项工程款用于******建设项目；3．监督建设资金使用情况;控制建设成本;提高资金效益、避免资金浪费；4．负责落实项目建设资金按投资计划到位..第六条财务部承担建设资金安全的日常监督管理责任..主要职责是：1．严格执行上级制定的有关建设资金管理规定;负责制定并严格执行建设资金管理内控制度;发现资金安全及资金管理的问题;应及时采取措施化解或解决;并及时向总经理汇报；2．负责对承建施工单位资金流向进行监管;确定施工单位大额资金额度;大额资金额度需报总经理批准；3．负责建设资金账户的管理和使用；第三章资金账户的管理第八条各施工单位应在监管小组提供的监管服务银行开设资金账户;用于工程款的来往结算业务;对项目建设资金进行专户管理..第九条施工单位在银行开设账户后;由其财务部门报**公司财务部备案..由财务部组织施工单位、银行签订“工程款使用三方监管协议书”见附件2;明确监管内容、监管方式、监管各方的权利和义务等..第十二条未经核准、备案的帐户;**公司不对其拨付资金..第十三条施工单位在帐户的开立和使用方面出现的争议;应及时报**公司建设资金监管管理领导小组协调解决..第十四条开户银行应依法为施工单位帐户存款保密;但国家法律、法规规定的有权部门、国务院授权中国人民银行的监督项目和本办法及**公司、主办银行与施工单位协议约定的除外;不得代任何单位和个人查询、冻结、扣划开户单位的帐户存款..第四章建设资金的使用和监管第十七条施工单位专户资金属本项目建设专用资金;其帐户资金的使用必须用于本项目;主要使用类别有：项目人工费用、自购地方材料采购、日常办公费、设备购置、维修等费用..第十五条施工单位应按工程进度合理使用工程款;优先支付农民工工资..施工单位每次收到工程款时应留足不低于20%的农民工专项资金;专门用于农民工工资的拨付与支付..施工单位申请支用农民工专项资金时;要提交劳务合同及结算凭据;并督促劳务分包方按时兑现农民工工资;有条件的可实行直接发放..第十六条施工单位必须按月25日前向财务部提报工程款使用计划申请表一式三份;申请表应附：有关结算凭证、收款单位信息以及经监理工程师签认的经济凭证等资料;分项列明资金用途和金额;经监管小组组长审批、财务部审核后;送指定银行一份;财务部留存一份;返回施工单位一份;据此作为支付审核的依据..不按时提报申请表的;**公司不予拨付资金..各施工单位必须在工程款月使用计划中单列农民工工资支付额及明细表..第十五条施工单位使用工程款时;对支付款项所提交的凭据材料的真实性负责;如有不实;施工单位自行承担所有责任..第十七条施工单位应及时支付：1.自购地方材料、设备款和民工工资；2.凡未及时支付上述款项;**公司将在当期工程结算款拨付时预扣50％工程结算款;待上述款项付清后;再返还预扣的工程款..第十八条财务部预付工程款时;应当确认工程施工合同及设备、材料采购合同已经签订;施工、供货单位按招标文件或合同约定提交银行预付款保函或相应履约保证金后;按照合同规定条款进行支付..凡是没有签订合同或不具备施工条件的工程;不得预付工程款..第二十一条**公司将定期对施工单位遵守帐户管理规定、资金使用等情况进行检查..监管服务银行和施工单位设置专人配合**公司进行专项检查;并按要求提交相关证明材料如支付凭证、资金流水等..第六章责任追究第二十四条施工单位违反本办法规定;将停止拨付工程款;责令限期整改..施工单位发生民工工资讨薪群体性事件的施工单位;自事件发生之日的下一月起;民工工资专户的最低留存比例提高到50%..第条指定银行不按上述程序执行;监管小组将另行指定银行..第条**公司财务部有下列情形之一的;对财务部及相关人员追究责任：1.无预算或超预算办理资金支付的；8.对施工单位大额资金审批不严;造成建设资金被挪用的..第二十五条**公司相关部门有下列情形之一的;对责任部门及相关人员追究责任：1.未按程序办理或未认真审核批复工程验工计价;造成高估冒验、预验、虚验的；2.违反基建管理程序;擅自改变建设内容、提高建设标准;导致建设资金流失的；4.未认真对质保期满的工程项目进行审核认定;办理质量保证金返还后发现仍存在质量问题的..第二十六条发生本规定所列违规事项的;按**公司有关规定追究相关单位和人员责任..第七章附则第二十九条本办法由**公司监管小组负责解释;自印发之日起执行..附件1：******工程施工单位资金监管协议甲方建设单位：******股份有限公司单位地址：电话：组织机构代码证号码：传真：法定代表人或授权代理人：有效身份证件号码：乙方施工单位：单位地址：联系电话：营业执照号码：传真：法定代表人或授权代理人：有效身份证件号码：丙方：银行单位地址：法定代表人或授权代理人：电话：传真：共同声明条款：1. 本协议独立于甲乙双方的施工合同;双方施工合同的变更、解除、终止不影响本协议的效力..甲乙双方在签订和履行施工合同过程中出现的问题和纠纷与丙方无关;丙方对此不承担任何责任..2. 除本协议约定的情况外;本协议的变更、解除、终止须经甲、乙、丙三方同意..3. 丙方对结算账户资金的监管并不意味着对乙方付款义务承担任何保证责任..丙方仅对甲、乙双方的授权指令作形式性审查..4. 资金在被丙方监管期间;如被有权机关查封、冻结、扣划或存在其他情况;致使丙方无法协助完成资金划转;丙方有权终止本协议;且丙方不承担任何法律责任..5. 因国家政策和相关法律法规限制;导致丙方无法按照本协议约定完成资金划转的;丙方不承担任何法律责任..6. 非因丙方过错原因;导致本协议解除或终止的;丙方不返还已收取的手续费..7. 因甲乙双方不按本协议约定的程序办理而造成的一切后果;丙方不承担任何法律责任..8. 结算账户资金在监管期间不予办理挂失;如遇存单丢失或密码遗忘的情况;在解除冻结支付时;办理挂失..9．甲乙双方之间的任何争议均应由双方自行协商或通过法律途径解决;丙方不承担任何法律责任..10. 除本协议另有约定外;丙方收到甲乙双方共同签字盖章的终止本协议或终止丙方监管义务的书面通知后;本协议终止..丙方无须对甲乙双方承担任何责任..11. 甲乙双方清楚地知悉丙方的经营范围、授权权限..12. 甲乙双方已阅读本协议所有条款;并特别注意了本协议字体加黑的条款..应甲乙双方要求;丙方已经就本协议做了相应的条款说明..甲乙双方对本协议条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解..13. 甲乙双方所从事的任何与本协议相关的活动均符合法律法规;因违反法律法规并给丙方造成任何损失的;将对丙方的损失承担赔偿责任..14. 甲乙双方有权签署本协议..协议条款：鉴于甲方与乙方签订了******项目施工合同下称“施工合同”;甲、乙、丙三方在自愿、平等和协商一致的基础上;就丙方为甲乙双方提供承建本项工程项目银行结算账户资金监管有关事宜;订立本协议..第一条权利和义务一、甲方权利和义务一严格、全面履行本协议;乙方违约时向丙方发出授权支付通知书指令..二乙方结算账户使用大额资金需甲方在大额资金授权支付通知书上签署同意意见、并登记后丙方可划拨..大额资金的额度定为20万元以上含20万元..三甲方有权审查乙方与承包工程有关的财务账项;监管甲方拨入乙方的建设资金使用情况..四甲方保证按照施工合同约定及时向乙方支付各种工程款..二、乙方权利和义务一在丙方开立结算账户或指定其在丙方已有的账户作为结算账户;账户户名：XXXXXX;账号：XXXXXXX;开户行XXXXXXXX..二严格、全面履行本协议..不得把大额资金化整为零;规避甲方、丙方的监管..三本项工程资金应专款专用;不准挪用、串用;乙方工程款的划拨;主要通过现金支付、转帐、电汇等方式进行;其中现金支付只能用于农民工工资支付和项目经理部的管理费..四乙方每月末向甲方提供银行对账单复印件一份..五乙方承诺在结算账户资金监管期间内;不在丙方申请开通电子银行渠道不限于网上银行、电话银行等;不在监管账户上设置任何妨碍丙方履行本协议的事实上或法律上的障碍..六乙方所从事的任何与协议相关的活动均应符合法律法规;因违反法律法规并给丙方造成任何损失的应对丙方的损失承担赔偿责任..七乙方账户主要用于施工当地所发生的支出;主要包括职工、民工工资、办公费、地方零星材料采购、机械使用费、各种税费等..九乙方承诺将收到甲方的建设资金用于******项目工程建设;在工程竣工之前;除经甲方同意上交的管理费之外;保证不抽走建设资金或用于本工程以外的项目支付..三、丙方权利义务一为甲乙双方开立账户、资金存储、支取及相关权益文件保管等金融服务;按本协议约定和甲乙双方的授权;监管结算账户资金;并协助完成违约资金的交付或退回;但根据法律法规的规定;该监管账户被有权机关冻结或扣划的;或其他任何非丙方原因致使丙方无法履行本协议项下义务的情况除外..二有权按照施工合同约定的资金用途对监管账户进行监管;并有权拒付乙方不符合合同约定用途的支付要求..三无甲方签发的大额资金授权支付通知书;丙方有权拒付乙方结算账户资金的划拨..丙方有权对乙方资金支付用途进行逐笔审核..发现把大额资金化整为零逃避监管嫌疑的支付要及时制止..四协助完成监管资金的支付;但根据法律法规的规定;该监管账户被有权机关冻结或扣划的;或其他任何非丙方原因致使丙方无法履行本协议项下义务的情况除外..五因丙方监管不利给甲方造成损失的;应对甲方承担赔偿责任..第二条其他约定一、甲方可采用下列方式向丙方提交大额资金授权支付通知书：1、自行到丙方经办网点签发大额资金授权支付通知书..2、丙方客户经理为甲方提供上门服务..三、丙方对相关资金的监管并不意味着对乙方付款义务承担任何保证责任..四、结算账户在被丙方监管期间被有权机关查封、冻结、扣划或存在其他情况;致使丙方无法协助完成资金划转的;丙方不承担任何责任..五、因国家政策和相关法律法规限制;导致丙方无法按照本协议约定完成资金划转的;丙方不承担任何责任..第三条适用法律及争议解决一、本协议适用中华人民共和国法律..二、因本协议引起的争议纠纷;当事各方可友好协商解决..协商不成的;可向丙方所在地人民法院诉讼解决..第四条协议的效力一、本协议自甲、乙、丙三方有权签字人签字并加盖公章之日起生效..二、协议三方可约定其他条款作为本协议的附件;附件须经三方签字或盖章..附件内容与本协议内容有冲突的;以本协议为准..三、在本协议履行过程中;协议相关当事人所签发的大额资金授权支付通知书、终止协议通知书等相关文件均为本协议有效组成部分;与本协议具有同等法律效力..第五条附则本协议一式三份;正本甲方、乙方、丙方各执一份;副本甲方、乙方、丙方各执二份具有同等法律效力..甲方：单位公章：法定代表人或授权代理人签字：乙方：签字和/或单位公章：法定代表人或授权代理人签字：丙方：签字和/或单位公章：法定代表人或授权代理人签字：年月日附件2:******项目工程款使用计划申请表上报时间：资金来源：大额资金授权支付通知书编号：XXXX支行：依据第号资金监管协议的约定;现授权贵行将监管协议中约定的监管资金为人民币元大写金额划至甲方指定账户户名：;账号： ..特此授权..监管小组组长签字：年月日财务总监签字：会计主管签字：业务专用章年月日附录2：终止协议通知书编号：银行分支行、乙方：我方决定于___年___月____日终止履行编号为第号的资金监管协议;特此通知..甲方签字：乙方签字：日期：本通知书一式两份;一份由经办行业务部门留存;另一份由甲方送达乙方..。
工程项目建设资金管理制度
工程项目建设资金管理制度一、总则为规范工程项目建设资金的管理，确保资金使用的安全、合理和有效，提高工程项目建设的质量和效益，制定本资金管理制度。
二、资金管理范围本资金管理制度适用于公司所有工程项目建设资金的管理活动。
三、资金管理机构公司设立资金管理部门，负责工程项目建设资金的管理工作。
资金管理部门由财务部门和工程部门共同组成，负责资金的筹措、分配、监督和审计工作。
四、资金筹集1. 根据工程项目的规模和需求，制定详细的资金筹措计划。
2. 组织各部门协作，积极开展融资活动，包括银行贷款、债券发行、股权融资等。
3. 定期监测资金的筹集进度，及时调整筹措计划。
五、资金分配1. 根据工程项目的需求，制定详细的资金分配计划。
2. 经理层审核通过后，向各部门下达资金分配任务。
3. 资金分配过程中，严格控制成本，提高资金利用效率。
六、资金使用1. 工程项目的资金使用应符合项目计划和预算，不能擅自挪用或私分资金。
2. 资金使用应履行合同义务，确保工程质量，杜绝浪费。
3. 资金使用过程中，要注意节约成本，提高效率。
七、资金监督1. 资金管理部门要建立健全的监督机制，监督工程项目资金的合理使用。
2. 定期对各部门的资金使用情况进行检查，及时发现问题并加以解决。
3. 对资金使用过程中的重大事项和问题，要及时向公司领导报告。
八、资金审计1. 定期对工程项目资金的使用进行审计，确保资金使用符合规定。
2. 对资金使用存在问题或疑点的，要立即展开审计调查。
3. 对审计结果进行总结和分析，提出改进建议，促进资金管理的规范化和规范化。
九、资金报告1. 资金管理部门要定期向公司领导和董事会报告资金的使用情况。
2. 报告内容包括资金筹措情况、资金分配情况、资金使用情况以及审计结果等。
3. 公布资金报告，接受各方监督和评价。
十、资金处理1. 对于使用不当或挪用资金的人员，要依法处理，保护公司财产安全。
2. 对于发现的资金问题，要及时处理，追究责任，防止类似问题再次发生。
工程项目资金管理_长乐市工程建设专项资金管理办法
长乐市工程建设专项资金管理办法第一章总则第一条为加强工程建设专项资金管理，节约资金，控制成本，根据《预算法》和《财政部关于印发<基本建设财务管理规定>的通知》（财基[2002]394号）等文件精神，结合我市实际，制定本办法。
第二条本办法所称工程建设专项资金是指由公共财政预算资金、政府性基金、专户管理资金及政府信用保证的各类融资资金中安排用于基本建设支出、城市维护支出等政府投资的项目建设资金。
第三条工程建设专项资金管理的基本原则是：（一）集中管理原则。
专项建设资金实行国库集中支付管理，保障资金安全，提高资金使用效率。
（二）专款专用原则。
专项建设资金必须按规定用于经批准的基本建设项目，不得截留、挤占和挪用。
（三）注重效益原则。
专项建设资金的筹集、使用和管理，必须厉行节约，降低工程成本，防止损失浪费，提高资金使用效益。
第四条专项建设资金管理的主要任务是：贯彻执行国家有关法律、法规方针政策和基本建设的各项规章制度；依法筹集、拨付使用工程建设资金，保证工程项目建设的顺利进行；做好工程建设资金的预算、核算、决算监督和效益分析工作；加强工程概预（结）算、决算管理，降低工程造价，提高投资效益。
第二章管理职责第五条工程建设单位负责人对专项建设资金使用管理负全面责任。
工程建设专项资金实行“一支笔”审批制度，由建设单位主要领导或指定授权一名领导负责资金审批。
建设单位内部有关职能部门要各司其职，各负其责。
第六条工程建设单位财务管理部门具体负责专项建设资金管理，对资金的使用全过程实行监督,主要职责是：（一）贯彻执行国家有关投资管理的法律、法规和规章制度。
（二）建立、健全专项建设资金内部管理制度。
（三）做好建设期间财务管理基础工作，财务人员应当由持有会计从业资格证书的人员担任，严格执行基建财务制度，按照批准的概预算建设内容进行会计核算和财务管理。
（四）对基建活动中的材料、设备采购、存货、各项财产物资及时做好原始记录，及时掌握工程进度，定期进行财产物资清查，做好固定资产的登记、使用、移交等管理工作。
工程项目建设资金管理办法
工程项目建设资金管理办法1、投资目标控制1）采取组织、技术、经济以及合同等各种措施，配合与协助招标人、使用方及项目监理方实现“确保不超”的投资控制管理目标，即：确保使项目在满足质量和进度的前提下，实现工程实际造价不超过合同造价（包括调整金额）。
2）投资控制管理任务施工阶段工程投资控制管理的主要任务是通过专业工程付款控制、变更签证控制、预防并处理好费用索赔、挖掘节约投资潜力来努力实现实际发生的费用不超过计划投资。
为完成施工阶段投资控制任务，本项目项目代建方将做好以下工作：①编制本阶段资金使用计划，控制专业工程付款；②负责每月向招标人、使用方报量、申请工程进度款以及与招标人、使用方的结算；③负责专业工程中期付款的审核与支付，以及与专业工程的最终竣工决算，严格控制分包付款；④动态掌握工程实际造价，并与合同造价对比分析，给招标人、使用方提供合理化建议；⑤严格控制工程变更，评价设计变更合理性，力求减少变更费用，并协助专业工程单位办理变更签证；⑥防止索赔事件的发生，并协助招标人、使用方进行反索赔。
2、项目建设资金管理措施1）资金筹措及运用本工程作为大型建筑工程，其特点决定了项目管理的模式，除贯彻执行我司常规的财务制度外，还必须建立与项目管理模式相适应的财务制度与管理办法，才能有效、合理地筹措资金、运用资金、加强成本控制，使施工生产正常运作，以保证工程合同工期的完成。
2）财务管理办法根据我司对大型工程项目实行项目管理的暂行办法，为规范工程项目管理工作，提高综合经济效益，严格执行公司统一的财务管理制度和费用开支标准，需建立以下管理办法：●资金管理办法；●成本费用核算与管理办法；●会计基础工作管理办法；●现金管理办法；●票据管理办法；●会计档案管理办法。
●项目承包责任制。
投资人与项目代建方签订“项目代建合同书”，明确规定管理方式、管理指标、责任和权利、工资总额提取办法、风险抵押金数额、考核及奖罚办法等为依据，处理企业与职工的各种关系。
建筑工程资金监督管理方案
建筑工程资金监督管理方案简介建筑工程资金监督管理方案是为了确保建筑工程的资金出入流程合规、透明，遏制建筑工程领域的腐败行为，保障建筑工程质量和安全而设计的监管方案。
监督管理措施1. 政策制定政府应当加强对建筑工程资金监督管理的政策制定，明确相关职责，加大惩治力度，并完善法律法规，规范建筑工程资金管理行为。
2. 资金监管和风险防范对于建筑工程的资金管理，应考虑到资金安全性和流动性两方面。
政府可依据工程性质、规模、进展情况等因素，制订不同类型的资金管理方案。
同时，政府部门还应建立风险防范机制，对可能出现的风险进行预判和管理。
3. 部门协同资金监督和管理涉及到多个部门，其中包括财政、审计、建设、监察等，这些部门都应加强沟通，建立有效的信息共享机制，形成合力打击欺诈行为。
4. 信息公开政府应当加强对建筑工程资金监督管理公开透明化的管理，通过部门网站、公众信息平台等多种渠道，将工程相关信息及时公开，让社会公众了解项目进展情况和使用资金状况，从而加强对资金使用的监督。
监督管理效果上述监督管理措施实施后，能够达到以下效果：1. 压缩腐败空间加强资金监督管理，遏制腐败行为的发生，有效减少建筑工程中乱花钱、吃拿卡要等行为。
2. 提升建筑工程质量监督资金的使用，对于建筑工程质量的提升有着重要作用。
资金使用到位，才能保证工程材料、设备的高品质，从而确保工程的安全、稳定、耐久。
3. 消除安全隐患加强资金监督管理，对于建筑工程的安全隐患也有着积极的作用。
合理使用资金，可以防止工程材料、设备的拼凑搭配，导致工程质量和安全问题的发生。
4. 提高社会满意度政府加强对建筑工程资金监督管理公开透明化的管理，可以有效消除社会公众对建筑工程使用资金后期管理的担忧和疑虑，提高社会公众对政府工作的满意度和支持度。
结论建筑工程是一个产业链条，其中涉及的资金数量巨大，监督和管理的难度也相对较大。
建筑工程资金监督管理方案的制定和实施，对于维护工程建设行业公正性、透明性、规范性具有非常重要的意义。
承包人工程资金使用监督管理办法
承包人工程资金使用监督管理办法承包人工程资金使用监督管理办法第一章总则第一条为确保轨道交通工程建设资金专款专用、保证工程质量和进度、保证资金使用的合法性，根据市政府“三统一、两分开”的投融资建设管理体制和《xx市轨道交通建设资金管理办法》，结合我市轨道交通工程建设管理实际，制定本办法。
第二条公司(指挥部)(以下简称业主)应建立健全工程资金监管的管理制度，监管承包人和银行的工程资金监管协议执行情况；对承包人资金使用信用进行评级工作。
第三条业主成立由资金组、计划、财务、工程等部门联合组成的工程资金监管小组，建立承包人工程资金使用台帐，实时掌握承包人工程资金动态，特别是承包人大额资金的使用。
第四条工程资金监管的对象是车站、区间、轨道等主体工程合同标以及有必要加强资金监管的其他合同标的承包人。
第五条工程资金监管范围包括：业主拨付的各项工程资金；承包人投标时承诺的自带资金；与项目有关的银行贷款等资金。
第六条业主对承包人工程资金监督管理的具体内容：（1）承包商材料设备采购、租赁及外加工：控制的重点是材料设备确定用于本工程且已到现场，检查的内容包括全部付款、部分付款、预付款和支付欠款等，承包人需提供采购租赁合同、发票、监理验收证明等相关资料。
（2）劳务分包款：承包人需提供经业主批准的分包合同、经监理签认的劳务分包工程量清单。
（3）总公司管理费及利润、基金的提取支付：需提供总公司有关文件，银行经办人根据投标文件确定的管理费率、基金提取率及工程进度计量判定其是否合理，对其合理范围内的部分，必须在保证工程建设资金需要的前提下报业主审核后方可支付。
严格控制总公司超常规大额度从项目部提取资金（50万元以上）。
（4）承包人“资金支付计划表” （附件二）外大额资金使用：业主对“资金支付计划表”外大额资金使用进行监管，严格控制现金提取额度，对超定额的或者偶然性项目开支，提交费用清单，判断其合理性，无合理文件证明的，银行拒绝大额现金支取。
工程建设资金监督管理办法
工程建设资金监督管理办法近年来，我国的工程建设事业发展迅速，各行各业都在积极推进现代化建设。
然而，与此同时，一些不法分子也在其中不断纠缠，利用工程建设资金进行贪污受贿等违法行为，对于公司的利益和整体经济发展带来了严重伤害。
为此，国家出台了《工程建设资金监督管理办法》，加强对工程建设资金的监督管理，保证国家资金合理使用，推动工程建设事业的健康发展。
一、工程建设资金的性质、来源和用途工程建设资金是指各类资金用于工程建设项目投资、建筑工程施工、工程监理以及工程设计等方面的支出。
工程建设资金的来源主要包括国家财政拨款、招标投标收入、融资贷款和企业自有资金等。
工程建设资金的用途包括建设构成工程所需要的各种费用，如施工、监理、设计、设备采购、土地征收等。
二、工程建设资金的监督管理主要内容1.工程建设资金的编制和运用管理资金的编制是指把资金按照项目分配预算，明确支出标准和阶段性费用，保证资金在必要的工程施工费用中得到合理分配。
资金的运用管理是指按照编制的资金支出计划，严格控制每笔资金使用，保证资金使用的正确性和合理性。
2.工程建设资金的汇划及支付管理为保护国家财政利益，国家财政会对工程建设资金的汇划和支付进行严格监管。
在工程建设过程中，财政部门会定期审核工程进度和资金使用情况，确保资金运用的合理性和准确性，并对资金支付进行限额设置，防止滥发、超支等情况的发生。
3.工程建设资金的财务管理对于企业或公司，必须使工程建设资金的记录、报销、清算和核算等各个环节都得到规范、规范、合法的操作。
在财务管理中，建立起严格的内部控制制度，加强财务审计机制，确保工程建设资金的财务管理得到科学、有效的管理。
三、工程建设资金监督管理办法的重要性1.促进工程建设事业的健康发展通过加强对工程建设资金的监督管理，可以保证资金使用的合理性和有效性，促进工程建设事业的顺利推进，提高工程建设质量和效益，推动工程建设事业的健康发展。
2.防止资金的浪费和滥用在资金监督管理中，建立起完善的监督管理制度，可以有效地防止贪污受贿等违法行为的发生。
工程建设资金监督管理办法
工程建设资金监督管理办法The document was prepared on January 2, 2021******工程建设资金监督管理办法第一章总则第一条为加强******工程建设项目资金的监督管理，切实保障农民工工资和工程材料采购款的及时支付，保证地质园项目建设资金的安全和工程建设的顺利进行，特制定本办法。
第二条本办法适用于******股份有限公司（以下称“**公司”）和参与本项目建设的施工单位及为项目建设资金提供配套服务的协议银行。
第三条为明确资金管理各方面的权利和义务，**公司应与施工单位、银行共同签定《******工程施工单位资金监管协议》(见附件1)，以此规范建设资金的使用行为。
第二章组织机构第四条**公司成立工程建设资金监督管理领导小组（以下称“监管小组”），总经理任组长，主管工程副总经理任副组长，各项目经理、财务总监和财务部长为成员，财务部负责日常管理工作。
第五条工程建设资金监管管理领导小组的职责：1．组织建立、健全建设资金管理内控制度并督促执行；2．按照相关规定,监督各施工单位工程款的使用情况,确保各项工程款用于******建设项目；3．监督建设资金使用情况，控制建设成本，提高资金效益、避免资金浪费；4．负责落实项目建设资金按投资计划到位。
第六条财务部承担建设资金安全的日常监督管理责任。
主要职责是：1．严格执行上级制定的有关建设资金管理规定，负责制定并严格执行建设资金管理内控制度，发现资金安全及资金管理的问题，应及时采取措施化解或解决，并及时向总经理汇报；2．负责对承建施工单位资金流向进行监管，确定施工单位大额资金额度，大额资金额度需报总经理批准；3．负责建设资金账户的管理和使用；第三章资金账户的管理第八条各施工单位应在监管小组提供的监管服务银行开设资金账户，用于工程款的来往结算业务,对项目建设资金进行专户管理。
第九条施工单位在银行开设账户后，由其财务部门报**公司财务部备案。
工程项目资金监督检查制度
工程项目资金监督检查制度一、总则为加强工程项目资金使用的监督管理，规范工程资金的使用流程，确保资金使用的合法性、及时性和有效性，特制定本制度。
二、监督检查机构1. 监督检查机构设立：设立独立的监督检查机构，负责对工程项目资金的使用情况进行监督检查。
2. 监督检查机构的职责：监督检查机构主要负责以下工作：（1）监督工程项目资金的拨付和使用情况；（2）对资金使用过程中出现的问题进行调查核实；（3）建立监督检查档案，做好监督检查记录。
三、资金使用流程1. 资金拨付流程：在工程项目开始前，需根据项目计划编制资金拨付计划，经相关部门审核后，由监督检查机构负责拨付资金。
2. 资金使用流程：资金拨付后，需经项目部门按照项目计划使用，及时报销相关费用。
四、监督检查内容1. 财务资料核对：监督检查机构要对项目部门报销的资金进行核对，确保费用的真实性。
2. 项目进度监督：监督检查机构要定期对工程项目的进度进行监督，确保项目按计划进行。
3. 风险排查：监督检查机构要对工程项目进行风险排查，防范可能出现的资金风险。
五、监督检查频次1. 日常监督检查：监督检查机构要定期进行日常监督检查，确保项目的正常进行。
2. 特殊事件监督：对于项目中出现的特殊事件，监督检查机构要及时进行监督，确保问题得到妥善处理。
六、监督检查报告1. 监督检查报告内容：监督检查报告应包括项目资金使用情况、存在的问题及解决措施等内容。
2. 报告提交方式：监督检查报告应定期向相关领导提交，并抄送有关部门。
七、监督检查结果处理1. 整改措施：对于监督检查中发现的问题，相关部门应按要求及时整改，确保问题得到有效解决。
2. 追责问责：对于严重违规或失职行为，相关责任人应追究相应责任，并做出相应处罚。
综上所述，本制度的制定旨在规范工程项目资金的使用流程，加强对项目资金的监督管理，确保项目资金的合法性和有效性。
各相关部门和人员应严格按照本制度的规定进行操作，如有违规行为将受到相应处罚。
工程建设项目资金管理制度
工程建设项目资金管理制度第一章总则第一条为规范工程建设项目资金管理，保障资金使用安全、合理、高效，提高工程建设项目经济效益，制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有工程建设项目，包括新建、改建、扩建、技术改造等项目。
第三条工程建设项目资金管理应遵循公开、公平、公正、便民原则，保证资金使用的安全、合法、合规。
第二章资金管理责任第四条工程建设项目资金管理由项目负责人全权负责，确保资金使用符合国家法律法规和公司内部制度规定。
第五条项目负责人应加强对资金的监督和控制，确保项目资金的安全和合理使用。
第六条财务部门应加强对资金的监测和管理，做好工程建设项目资金的预算编制、执行和监督工作。
第七条公司领导层应加强对工程建设项目资金管理的监督，确保资金使用的合法、合规。
第八条项目部门应加强对资金的使用记录和报销审批，确保资金使用的真实、清晰。
第九条对于违规使用资金的人员，公司将给予相应的处罚并追究责任。
第三章资金分配和使用第十条工程建设项目的资金来源应及时分配到项目账户，并按照预算执行。
第十一条资金支出应按照采购、支付、结算流程，确保资金使用的合理性。
第十二条对于超出预算的支出，需提出合理的解释和报备。
第十三条资金使用应遵循项目管理的原则，确保项目进度和质量。
第十四条资金使用的记录应真实、准确，确保资金使用的透明和可追溯。
第四章资金监督和检查第十五条公司内部应设立资金监督和检查部门，加强对工程建设项目资金的日常监督和检查。
第十六条资金监督和检查部门应定期对工程建设项目的资金使用情况进行检查，确保资金使用的合规。
第十七条对发现的资金使用不规范的情况，资金监督和检查部门应及时报告公司领导层和相关部门，提出整改建议。
第十八条公司领导层应加强对资金监督和检查的指导和督促，确保监督和检查工作的顺利进行。
第五章资金使用的报告和评估第十九条工程建设项目的资金使用情况应定期报告公司领导层和相关部门。
第二十条公司领导层应对工程建设项目的资金使用情况进行评估，提出合理的建议和意见。
建设资金监管办法
建设资金监管办法（试行）总则第一条为加强井睦高速公路工程建设资金的管理，提高资金使用效益，确保建设资金安全、有效的使用，优质、安全、高效地完成井睦项目的建成需要，根据国家有关规定和交通部交财发（2000）195号《交通基本建设资金监督管理办法》、《江西省交通运输厅交通重点建设项目资金监管办法》及省高速投资集团有关资金监管的要求，结合本项目特点，特制定本办法。
第二条本办法适用于所有参与本工程建设的承包人以及开户行。
资金账户的管理第三条承包人必须在江西省高速公路投资集团有限责任公司井冈山厦坪至睦村高速公路项目建设办公室（发包人）指定的银行开设基本账户或专用账户，不得多头开户、公款私存、私设小金库、“帐外帐”等。
未经核准的账户，发包人不对其拨付资金。
第四条开户银行应依法为开户单位保密，除国家法律、法规规定的有职权部门和发包人管理规定需要外，不准代任何单位和个人查询、冻结、扣划开户单位的存款。
第五条开户银行应及时建立承包人的资金台账，按明细详细记录每笔资金的支付日期、金额、付款依据、用途、收款单位等，定时送交发包人并与发包人财务部门核对，应接受发包人针对本项目资金的相关查询。
第六条开户单位申请开设银行账户，应按规定向开户银行出具所需证明材料，发包人可协助开户单位办理相关手续。
第七条开户单位申请撤销账户，需向发包人提出书面申请并经同意。
与开户银行核对账户余额无误后，交回各种重要空白票据、凭证、开户许可证等，方可办理销户手续。
第八条开户单位的账户只能办理自身的业务，不得出租或转让。
承包人违反上述规定或套取建设资金，开户银行有权制止，并报发包人处理。
第九条承包人在未经批准的银行开户，发包人可能冻结其工程款的拨付，并要求其限期撤销。
第十条开户银行应为发包人、承包人提供优质服务，不得无理压票压汇。
项目建设资金管理第十一条为加强建设资金的监督管理，提高投资效益，本项目实行全面预算管理，承包人应按发包人要求及时提交项目预算。
工程建设项目资金使用管理办法
工程建设项目资金使用管理办法1. 引言本办法旨在规范工程建设项目资金的使用和管理，确保项目资金的合理、高效使用，防止资金浪费和滥用。
本办法适用于所有工程建设项目资金的使用和管理。
2. 资金使用管理原则2.1 合规性原则：工程建设项目资金的使用必须符合相关法律法规和政府政策，不能违法违规。
2.2 公正性原则：工程建设项目资金的使用必须公平、公正，禁止以任何形式给予或接受贿赂、回扣等不正当利益。
2.3 高效性原则：工程建设项目资金的使用应当高效、节约，提倡科学管理，避免资源浪费。
3. 资金使用管理程序3.1 项目立项和预算编制：工程建设项目依照法定程序立项，编制详细、合理的项目预算。
3.2 资金申请和审批：项目单位根据实际需要，按照预算编制的项目资金需求，向上级主管部门提出资金申请，并经过审批合规后方可使用。
3.3 资金支付和结算：经过资金申请和审批后，项目单位按照法定程序执行支付和结算流程，确保资金使用的合法性和准确性。
3.4 资金监督和审计：项目资金使用过程中应设立独立的监督机构，负责对资金使用进行监督和审计，防止资金滥用和浪费。
4. 责任和惩处机制4.1 项目单位负责人对本项目的资金使用和管理承担最终责任。
4.2 对于违反本办法的行为，将依法追究相关人员的责任，包括但不限于警告、罚款、停职、降职、撤职等处罚措施。
5. 附则5.1 本办法自颁布之日起生效。
5.2 本办法解释权归属于本单位。
5.3 本办法最终解释权归属于本单位。
以上为《工程建设项目资金使用管理办法》的内容。
请各项目单位遵守并严格执行，确保工程建设项目资金的合理使用和管理。
工程建设资金管理制度文件
工程建设资金管理制度文件第一章总则第一条为规范工程建设资金的管理，提高资金利用效率，增强企业内部控制，保障工程建设项目的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及工程建设资金的管理活动，包括投资决策、资金筹措、资金使用、资金监管等各个环节。
第三条公司各级管理人员及员工必须严格遵守本制度的规定，认真执行，不得擅自改变、违反。
第四条公司建设项目资金的筹措、使用、监管要遵循公开、公平、公正的原则，防范各种风险，保障资金安全。
第五条公司建设项目资金管理应遵循合法合规、安全高效、风险可控、诚实守信的原则。
第六条公司建设项目资金管理要求健全的内部控制措施，完善的监督机制，明确的责任分工，健全的资金管理流程。
第七条公司建设项目资金管理应遵循稳妥、审慎、合理、科学的原则，确保资金使用在合理范围内，最大限度地实现经济效益。
第二章投资决策第八条公司建设项目资金的投资决策应该建立在对项目的充分调研，风险评估的基础上，确保投资项目符合公司战略发展规划。
第九条公司建设项目资金的投资决策应符合公司风险承受能力，合理避免投资风险，确保资金安全。
第十条公司建设项目资金的投资决策应符合法律法规和公司内部规章制度，不得违法违规。
第十一条公司建设项目资金的投资决策应经公司领导层审批，并在公司相关部门的监督下实施。
第三章资金筹集第十二条公司建设项目资金的筹集方式应遵循稳健、可持续的原则，根据项目的特点和需求，采取多元化的筹资途径。
第十三条公司建设项目资金的筹集应符合公司的资金利用计划，不得超出资金需求范围，以免影响公司正常经营。
第十四条公司建设项目资金的筹集应符合法律法规和公司内部规章制度，不得以任何形式违法违规。
第十五条公司建设项目资金的筹集应保证资金来源的合法性和安全性，避免利益冲突及人员贪腐行为。
第十六条公司建设项目资金的筹集应按照合同规定、进度计划和相关协议履行赎回义务，确保资金使用的合规性和安全性。
第四章资金使用第十七条公司建设项目资金使用应严格按照资金使用计划、预算编制的原则执行，确保合理利用资金。
工程建设项目资金监管制度
工程建设项目资金监管制度一、引言随着我国经济的不断发展，大量的工程建设项目涌现出来。
这些项目不仅推动了经济的增长，也带动了相关产业的发展。
然而，随之而来的问题就是项目资金管理的不透明和风险增加。
因此，建立健全的工程建设项目资金监管制度，对于保障资金安全，提高项目管理效率具有重要意义。
二、制度背景工程建设项目的资金监管制度是指在项目实施过程中，对项目资金的获取、分配、使用、监管等方面进行规范和管理。
目的是确保项目资金使用的公平、合理和透明，防止资金挪用、浪费等问题的发生。
同时，制度的建立还能提高项目的执行效率和成果的质量，为项目的可持续发展奠定坚实基础。
三、制度内容1.项目资金的获取项目资金的获取来源主要包括政府拨款、企业投资、银行贷款、社会募资等几种方式。
为了确保资金来源的合法性和可靠性，建立项目资金获取管理制度，要求项目方依据相关法律法规和国家政策规定，合理规划项目资金的来源和使用渠道，加强与各相关部门的沟通与协调，维护项目资金的安全和合法性。
2.项目资金的分配和管理项目资金的分配和管理是项目执行的重要环节。
在分配资金时，项目方要根据项目的实际情况和需求，合理制定资金分配方案，保证各项支出的合理性和公平性。
同时，建立项目资金管理制度，制定详细的资金管理规定和程序，建立相应的账户体系和资金监管机构。
加强对项目资金的监督和检查，及时发现和纠正资金管理的问题，确保资金的安全和有效使用。
3.项目资金的使用项目资金的使用是项目执行的重要环节。
在使用资金时，项目方要按照预算规定和合同约定，严格按照程序和要求办理相关手续，确保资金的使用合法性、透明性和有效性。
同时，加强对项目日常经费和重大支出的监督和审查，严格控制项目资金的流向和使用范围，杜绝资金的挪用和浪费。
4.项目资金的监督和检查项目资金的监督和检查是项目管理的重要环节。
建立项目资金监督和检查制度，明确监督责任和监督程序，加强对项目资金的全程监控和实时监测，及时发现和解决资金管理中存在的问题。
建设资金使用监督管理办法
建设资金使用监督管理办法建设资金使用监督管理办法第一章总则为了加强至段高速公路项目建设资金使用的监督管理，保证建设资金安全、合理、有效使用，提高投资效益，根据公司实际情况，制定本办法。
第二章资金监管原则1.专款专用原则。
为确保建设资金能更好地用于本项目建设，各承包商需到公司指定的开户银行办理开户；未经公司同意，不得自行开立银行账户。
收到公司支付的建设资金实行专户存储专款专用，任何单位或个人不得挤占和挪用。
2.全过程监督控制原则。
对建设资金的筹集与使用进行全过程的监督检查，建立健全资金使用的内部控制制度，确保建设资金的安全和有效使用。
3.依法实施财务管理、组织会计核算原则。
依据国家和上级单位相关的财务会计法律法规与规章制度，加强财务管理和组织会计核算，确保会计信息的真实、完整、准确。
4.效益原则。
加强对建设资金的筹集、调拨与使用进行管理。
坚持厉行节约，防止损失浪费，降低工程成本，提高资金的使用效益。
第三章资金监管职责公司总经理对项目建设资金的使用和管理负全面责任，总会计师负直接领导责任。
公司建设资金监督管理的主要职责包括：1.贯彻执行国家有关项目建设法律、法规。
2.制定公司项目建设资金管理制度。
3.审核、汇总、编报年度项目支出预算、年度项目财务决算和项目竣工财务决算。
4.合理安排资金、及时调度、拨付、和使用项目建设资金。
5.监督、管理项目工程概预算、年度投资安排和调整。
6.监督项目资金筹集、管理和使用情况，并对发现的问题及时纠正，对重大问题提出意见并上报董事会以及上级单位处理。
7.收集、汇总、报送项目建设资金管理信息，审查、编报建设项目投资效益分析报告。
8.督促建设单位做好竣工验收前各项准备工作，及时编报竣工财务决算。
做好项目竣工财务决算工作。
第四章资金监管内容项目建设资金管理的重点内容：1.是否严格执行项目建设程序及建设资金专款专用、专户存储管理的规定。
2.是否严格按概算管理的有关规定执行。
3.有无将项目建设资金用于外工程的问题。
工程项目资金往来监管制度
工程项目资金往来监管制度工程项目资金往来监管制度范本一、总则1. 为确保工程项目资金的合理使用和有效监督，根据国家有关法律法规，结合本单位实际情况，特制定本监管制度。
2. 本制度适用于所有参与工程项目资金管理的单位和个人，包括项目的业主、承包商、监理单位以及相关的财务人员。
二、资金计划与审批1. 项目启动前，必须制定详细的资金使用计划，并由业主单位财务部门审核批准。
2. 对于超出预算的资金需求，必须经过严格的审批流程，包括但不限于书面申请、评估报告和上级部门的批准。
三、资金拨付与使用1. 资金拨付应严格按照合同约定和工程进度进行，不得提前或滞后。
2. 资金使用应有明确的用途和合理的支出凭证，严禁无凭证支付或虚构费用。
四、监督与检查1. 业主单位应定期对项目资金的使用情况进行监督检查，确保资金流向清晰可追溯。
2. 对于发现的任何违规行为，应立即采取措施予以纠正，并视情节轻重进行处理。
五、信息公开与透明1. 项目资金的使用情况应定期向社会公众公开，接受社会监督。
2. 通过建立信息公开平台，保证所有利益相关方都能及时了解资金动态。
六、责任追究1. 对于违反本监管制度的行为，将依法追究相关人员的责任。
2. 对于造成经济损失的，应按照国家法律规定进行赔偿。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由业主单位财务部门负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
通过上述制度的实施，可以有效地规范工程项目资金的管理，确保每一笔资金的合理流动和使用，同时也为防止和打击经济犯罪提供了有力的制度保障。
在实际操作中，各单位应结合自身特点，不断完善和细化监管措施，以适应不断变化的管理需求。
工程建设资金管理使用办法
XX工程建设资金使用管理办法第一条为规范XXXX工程建设资金的管理，保证资金使用安全、合理、有效，确保农村公路危桥加固工程顺利实施，根据上级有关规定，并结合我县实际，特制定本办法。
第二条按照“统筹规划、分级负责”的原则。
XX单位是XX工程项目业主和责任主体，负责做好筹资、招标、建设、管理等一系列具体工作。
第三条XX工程建设资金，由XX根据实际需要，统筹上级补助资金，安排本级财政预算资金，XX工程的实施。
具体来源如下：（一）中央和省XX专项补助资金。
（二）县级财政的专项配套资金。
（三）县财政的专项资金。
XX作为危桥改造项目的责任主体，应充分履行主体职责，积极安排财政资金，加大XX专项资金投入。
（四）企业的自愿捐款、XX资金及法律法规允许的其他筹集方式筹措的资金。
第四条XX建设资金必须专款专用，建立健全资金管理办法，实行财务公开，分级负责，分级监管。
中央和省财政安排的补助资金必须全额用于XX工程。
严禁截留、挤占和挪用，违反者将严格按照国家和省的有关规定给予处罚，触犯刑法的移交司法机关追究有关人员刑事责任。
第五条资金拨付审批程序。
由项目单位根据工程进度提出拨付资金申请，经财政部门审批把关后，及时拨付建设资金。
第六条资金拨付标准。
每月按工程进度拨付投资额的XX%；工程交工验收合格后拨付XX%，审计部门审计后，除留工程价款的X%的质量保证金外，付清全部款项。
第七条项目单位应当建立健全危桥改造资金管理制度，加强对资金使用情况的监管。
并自觉接受XX、XX、财政及上级管理部门的监督、检查。
第八条本办法由X局X局负责解释。
工程施工项目资金监管办法
工程施工项目资金监管办法第一章总则第一条为规范工程施工项目资金监管，保障项目资金安全，有效防范各类资金风险，根据《中华人民共和国政府采购法》、《施工总承包工程合同管理办法》和相关法律法规，制定本办法。
第二条工程施工项目资金监管应遵循“合规、规范、公开、透明、安全、高效”的原则。
第三条工程施工项目资金监管指对项目资金来源、使用、结算及监督检查等活动进行监督管理的工作。
第四条工程施工项目资金监管主体包括政府采购项目管理部门、财政部门、发改委、审计部门、建设工程主管部门、监理单位等。
第二章项目资金来源管理第五条工程施工项目资金来源主要包括政府采购资金、财政拨款资金、建设单位资金、其他合法合规的资金等。
第六条政府采购资金来源应遵循政府采购法相关规定，由政府采购项目管理部门统一管理和监督。
第七条财政拨款资金应按照国家和地方相关财政法规进行管理，由财政部门统一拨付和监督。
第八条建设单位资金来源应合法合规，符合国家有关规定，由建设单位及其相关部门负责管理和监督。
第九条其他合法合规的资金来源，应符合相关法律法规和经济合同的约定，由相关各方共同管理和监督。
第十条项目资金来源管理主要内容包括资金来源的合法性和合规性审查、资金拨付程序的规范性、资金使用的公开透明等。
第三章项目资金使用管理第十一条工程施工项目资金使用应符合工程建设合同约定和相关法律法规，确保资金使用合理、合法、合规。
第十二条工程施工项目资金使用主要包括招标采购、工程监理、施工支付、施工进度结算、工程建设保证金缴存等。
第十三条工程施工项目资金使用应按照工程建设法规程序进行，确保工程质量和工期。
第十四条招标采购应按照政府采购法规定进行，确保资金使用公开透明。
第十五条工程监理应按照相关法规进行，确保工程质量和工程进度。
第十六条施工支付应按照合同约定进行，确保合同款项支付及时准确。
第十七条施工进度结算应按照工程进度进行，确保施工款项支付真实合理。
第十八条工程建设保证金缴存应按照相关法规进行，确保工程质量和合同履行责任。
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******工程建设资金监督管理办法第一章总则第一条为加强******工程建设项目资金得监督管理,切实保障农民工工资与工程材料采购款得及时支付,保证地质园项目建设资金得安全与工程建设得顺利进行,特制定本办法。
第二条本办法适用于******股份有限公司(以下称“**公司”)与参与本项目建设得施工单位及为项目建设资金提供配套服务得协议银行。
第三条为明确资金管理各方面得权利与义务,**公司应与施工单位、银行共同签定《******工程施工单位资金监管协议》(见附件1),以此规范建设资金得使用行为。
第二章组织机构第四条**公司成立工程建设资金监督管理领导小组(以下称“监管小组”),总经理任组长,主管工程副总经理任副组长,各项目经理、财务总监与财务部长为成员,财务部负责日常管理工作。
第五条工程建设资金监管管理领导小组得职责:1.组织建立、健全建设资金管理内控制度并督促执行;2.按照相关规定,监督各施工单位工程款得使用情况,确保各项工程款用于******建设项目;3.监督建设资金使用情况,控制建设成本,提高资金效益、避免资金浪费;4.负责落实项目建设资金按投资计划到位。
第六条财务部承担建设资金安全得日常监督管理责任。
主要职责就是:1.严格执行上级制定得有关建设资金管理规定,负责制定并严格执行建设资金管理内控制度,发现资金安全及资金管理得问题,应及时采取措施化解或解决,并及时向总经理汇报;2.负责对承建施工单位资金流向进行监管,确定施工单位大额资金额度,大额资金额度需报总经理批准;3.负责建设资金账户得管理与使用;第三章资金账户得管理第八条各施工单位应在监管小组提供得监管服务银行开设资金账户,用于工程款得来往结算业务,对项目建设资金进行专户管理。
第九条施工单位在银行开设账户后,由其财务部门报**公司财务部备案。
由财务部组织施工单位、银行签订“工程款使用三方监管协议书”(见附件2),明确监管内容、监管方式、监管各方得权利与义务等。
第十二条未经核准、备案得帐户,**公司不对其拨付资金。
第十三条施工单位在帐户得开立与使用方面出现得争议,应及时报**公司建设资金监管管理领导小组协调解决。
第十四条开户银行应依法为施工单位帐户存款保密,但国家法律、法规规定得有权部门、国务院授权中国人民银行得监督项目与本办法及**公司、主办银行与施工单位协议约定得除外,不得代任何单位与个人查询、冻结、扣划开户单位得帐户存款。
第四章建设资金得使用与监管第十七条施工单位专户资金属本项目建设专用资金,其帐户资金得使用必须用于本项目,主要使用类别有:项目人工费用、自购地方材料采购、日常办公费、设备购置、维修等费用。
第十五条施工单位应按工程进度合理使用工程款,优先支付农民工工资。
施工单位每次收到工程款时应留足不低于20%得农民工专项资金,专门用于农民工工资得拨付与支付。
施工单位申请支用农民工专项资金时,要提交劳务合同及结算凭据,并督促劳务分包方按时兑现农民工工资,有条件得可实行直接发放。
第十六条施工单位必须按月25日前向财务部提报《工程款使用计划申请表》(一式三份),申请表应附:有关结算凭证、收款单位信息以及经监理工程师签认得经济凭证等资料,分项列明资金用途与金额,经监管小组组长审批、财务部审核后,送指定银行一份,财务部留存一份,返回施工单位一份,据此作为支付审核得依据。
不按时提报申请表得,**公司不予拨付资金。
各施工单位必须在工程款月使用计划中单列农民工工资支付额及明细表。
第十五条施工单位使用工程款时,对支付款项所提交得凭据材料得真实性负责,如有不实,施工单位自行承担所有责任。
第十七条施工单位应及时支付:1、自购地方材料、设备款与民工工资;2、凡未及时支付上述款项,**公司将在当期工程结算款拨付时预扣50％工程结算款,待上述款项付清后,再返还预扣得工程款。
第十八条财务部预付工程款时,应当确认工程施工合同及设备、材料采购合同已经签订,施工、供货单位按招标文件或合同约定提交银行预付款保函或相应履约保证金后,按照合同规定条款进行支付。
凡就是没有签订合同或不具备施工条件得工程,不得预付工程款。
第二十一条**公司将定期对施工单位遵守帐户管理规定、资金使用等情况进行检查。
监管服务银行与施工单位设置专人配合**公司进行专项检查,并按要求提交相关证明材料(如支付凭证、资金流水等)。
第六章责任追究第二十四条施工单位违反本办法规定,将停止拨付工程款,责令限期整改。
施工单位发生民工工资讨薪群体性事件得施工单位,自事件发生之日得下一月起,民工工资专户得最低留存比例提高到50%。
第条指定银行不按上述程序执行,监管小组将另行指定银行。
第条**公司财务部有下列情形之一得,对财务部及相关人员追究责任:1、无预算或超预算办理资金支付得;8、对施工单位大额资金审批不严,造成建设资金被挪用得。
第二十五条**公司相关部门有下列情形之一得,对责任部门及相关人员追究责任:1、未按程序办理或未认真审核批复工程验工计价,造成高估冒验、预验、虚验得;2、违反基建管理程序,擅自改变建设内容、提高建设标准,导致建设资金流失得;4、未认真对质保期满得工程项目进行审核认定,办理质量保证金返还后发现仍存在质量问题得。
第二十六条发生本规定所列违规事项得,按**公司有关规定追究相关单位与人员责任。
第七章附则第二十九条本办法由**公司监管小组负责解释,自印发之日起执行。
附件1:******工程施工单位资金监管协议甲方(建设单位): ******股份有限公司单位地址: 电话:组织机构代码证号码: 传真:法定代表人或授权代理人:有效身份证件号码:乙方(施工单位):单位地址:联系电话: 营业执照号码:传真:法定代表人或授权代理人:有效身份证件号码:丙方:(银行)单位地址:法定代表人或授权代理人:电话: 传真:共同声明条款:1、本协议独立于甲乙双方得施工合同,双方施工合同得变更、解除、终止不影响本协议得效力。
甲乙双方在签订与履行施工合同过程中出现得问题与纠纷与丙方无关,丙方对此不承担任何责任。
2、除本协议约定得情况外,本协议得变更、解除、终止须经甲、乙、丙三方同意。
3、丙方对结算账户资金得监管并不意味着对乙方付款义务承担任何保证责任。
丙方仅对甲、乙双方得授权指令作形式性审查。
4、资金在被丙方监管期间,如被有权机关查封、冻结、扣划或存在其她情况,致使丙方无法协助完成资金划转,丙方有权终止本协议,且丙方不承担任何法律责任。
5、因国家政策与相关法律法规限制,导致丙方无法按照本协议约定完成资金划转得,丙方不承担任何法律责任。
6、非因丙方过错原因,导致本协议解除或终止得,丙方不返还已收取得手续费。
7、因甲乙双方不按本协议约定得程序办理而造成得一切后果,丙方不承担任何法律责任。
8、结算账户资金在监管期间不予办理挂失,如遇存单丢失或密码遗忘得情况,在解除冻结支付时,办理挂失。
9.甲乙双方之间得任何争议均应由双方自行协商或通过法律途径解决,丙方不承担任何法律责任。
10、除本协议另有约定外,丙方收到甲乙双方共同签字盖章得终止本协议或终止丙方监管义务得书面通知后,本协议终止。
丙方无须对甲乙双方承担任何责任。
11、甲乙双方清楚地知悉丙方得经营范围、授权权限。
12、甲乙双方已阅读本协议所有条款,并特别注意了本协议字体加黑得条款。
应甲乙双方要求,丙方已经就本协议做了相应得条款说明。
甲乙双方对本协议条款得含义及相应得法律后果已全部通晓并充分理解。
13、甲乙双方所从事得任何与本协议相关得活动均符合法律法规,因违反法律法规并给丙方造成任何损失得,将对丙方得损失承担赔偿责任。
14、甲乙双方有权签署本协议。
协议条款:鉴于甲方与乙方签订了******项目施工合同(下称“施工合同”),甲、乙、丙三方在自愿、平等与协商一致得基础上,就丙方为甲乙双方提供承建本项工程项目银行结算账户资金监管有关事宜,订立本协议。
第一条权利与义务一、甲方权利与义务(一)严格、全面履行本协议,乙方违约时向丙方发出《授权支付通知书》指令。
(二)乙方结算账户使用大额资金需甲方在《大额资金授权支付通知书》上签署同意意见、并登记后丙方可划拨。
大额资金得额度定为20万元以上(含20万元)。
(三)甲方有权审查乙方与承包工程有关得财务账项,监管甲方拨入乙方得建设资金使用情况。
(四)甲方保证按照施工合同约定及时向乙方支付各种工程款。
二、乙方权利与义务(一)在丙方开立结算账户或指定其在丙方已有得账户作为结算账户,账户户名:XXXXXX,账号:XXXXXXX,开户行XXXXXXXX。
(二)严格、全面履行本协议。
不得把大额资金化整为零,规避甲方、丙方得监管。
(三)本项工程资金应专款专用,不准挪用、串用,乙方工程款得划拨,主要通过现金支付、转帐、电汇等方式进行,其中现金支付只能用于农民工工资支付与项目经理部得管理费。
(四)乙方每月末向甲方提供银行对账单复印件一份。
(五)乙方承诺在结算账户资金监管期间内,不在丙方申请开通电子银行渠道(不限于网上银行、电话银行等),不在监管账户上设置任何妨碍丙方履行本协议得事实上或法律上得障碍。
(六)乙方所从事得任何与协议相关得活动均应符合法律法规,因违反法律法规并给丙方造成任何损失得应对丙方得损失承担赔偿责任。
(七)乙方账户主要用于施工当地所发生得支出,主要包括职工、民工工资、办公费、地方零星材料采购、机械使用费、各种税费等。
(九)乙方承诺将收到甲方得建设资金用于******项目工程建设,在工程竣工之前,除经甲方同意上交得管理费之外,保证不抽走建设资金或用于本工程以外得项目支付。
三、丙方权利义务(一)为甲乙双方开立账户、资金存储、支取及相关权益文件保管等金融服务,按本协议约定与甲乙双方得授权,监管结算账户资金,并协助完成违约资金得交付或退回,但根据法律法规得规定,该监管账户被有权机关冻结或扣划得,或其她任何非丙方原因致使丙方无法履行本协议项下义务得情况除外。
(二)有权按照施工合同约定得资金用途对监管账户进行监管,并有权拒付乙方不符合合同约定用途得支付要求。
(三)无甲方签发得《大额资金授权支付通知书》,丙方有权拒付乙方结算账户资金得划拨。
丙方有权对乙方资金支付用途进行逐笔审核。
发现把大额资金化整为零逃避监管嫌疑得支付要及时制止。
(四)协助完成监管资金得支付,但根据法律法规得规定,该监管账户被有权机关冻结或扣划得,或其她任何非丙方原因致使丙方无法履行本协议项下义务得情况除外。
(五)因丙方监管不利给甲方造成损失得,应对甲方承担赔偿责任。
第二条其她约定一、甲方可采用下列方式向丙方提交《大额资金授权支付通知书》:1、自行到丙方经办网点签发《大额资金授权支付通知书》。
2、丙方客户经理为甲方提供上门服务。
三、丙方对相关资金得监管并不意味着对乙方付款义务承担任何保证责任。