家具制造业ERP系统应付账款流程
ERP系统应付请款流程[模板]
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5.帐务人员依实际付款日及金额，核销应付帐款并成立冲销账传票。
审核人员：审核日期：
2.依指定的付款衣式开立应付票或银行汇款处理。支付后回馈已付款信息予帐务人员。
3.请款单依付款对象产生，登录请款来应付单及付款方式。
(1)维护受款对象之受款人帐户、名称等信息。
4.主管审核请款内容及应付款方式。审核后打印请款单交出纳单位付款。
(1)若参数为直接付款(Y)，则系统自动产生银存收支记录及应付票据开票单。
流程编号
AAP019
应付帐款请款流程
负责单位
会计部门
版本
V1.0
修改人员
修订日期
页次
1/1
流程定义
依应付单批次请款，交出纳帐务人员付款。
请款部门
应付账务
出纳收支
作业说明
1.依本期应付款单据及支付条件，汇总提示应付项目，可作为模拟付款查询应用。
(1)依应付款日及付3)批次产生正式请款单。
家具ERP管理软件流程简介
广州尚夏网络科技有限公司家具ERP流程介绍1 业务员1.1 订单正常处理1) 系统自动下载买家已成功付款的订单，状态为未处理。
2) 客服根据会员信息查询自己需处理的订单，锁定订单，然后进行信息确认。
主要是:商品信息，业务员，预计发货日期，物流公司。
运费支付类型为到付时，选择运费类型为到付，并输入到付金额（必填项）3) 将特殊要求信息（如：发货到楼下）填入卖家备注，此信息会在发货单中打印（客户可见）。
4) 订单客审之后需要修改订单信息或订单商品信息需要去订单变更做变跟单提交审核来修改订单信息。
1.2 订单特殊情况处理1.2.1 增减货物1) 如若订单审核之后需更改商品信息,首先复制此订单的系统编码(如：LS1111230000045)再打开订单管理——订单变更新增一个变更单，点击订单编号右边筛选按钮进去粘贴后点击刷新找到需要变更的订单（必须是客服审核且未打印发货单的状态才能找到此订单）2) a.新增商品选择增加明细界面，点击增加明细按钮，选择需要新增的商品信息，确定添加b.取消商品选择取消明细界面，点击增加明细按钮，选择需要新增的商品信息，确定添加c.基本信息修改比如修改地址或者修改电话等订单信息，修改完之后确定保存d做废如果客人需要整单取消就直接吧作废勾上确定即可提交给售后3) 提交后售后人员确认审核，售后审核后，销售订单的商品明细和订单信息会根据变更的内容做相应增加/删除的改变1.2.2 合并订单1) 同一客户购买了2笔订单，订单下载下来后需要合并，合并订单需满足的条件是收货人，会员名称，收货地址，电话，店铺都完全一样才能合并，合并操作：选中需合并的订单，点击合并按钮。
提示合并成功就OK了如若失败会有提示原因1.2.3 订单关联同一客户拍了两单（客人要求一起发货）已经货审了一单，这时需要合并，为了占用库存的可用数我们就可以用到关联。
关联后的效果是关联的订单财审的时候必须2个一起审核，发货也必须一起发货。
ERP实务 流程评述之应付帐款流程 管理资料
ERP实务流程评述之应付帐款流程管理资料对于ERP工程来说，其核心就是企业流程，应付帐款流程说说是一个流程，其实，根据应付帐款形式的不同，其还可以细分为好几个流程。
如应付帐款逐笔结转流程、应付帐款月结流程、应付帐款暂估流程等等。
出于篇幅的限制，我这里对于应付帐款逐笔结转流程与应付帐款月结流程将合并讲述。
而因为应付帐款暂估流程比拟特殊，我将分开来讲解。
我先以应付帐款月结为例，进行说明。
假设，某企业当月的某个供给商一共有四笔交易记录，明细如下：1、5月4日供给商送货20万，企业开入库单A。
2、5月10日供给商送货15万，企业开入库单B。
3、5月26日供给商送货10万，企业开入库单C。
4、5月31日供给商送货20万，企业开入库单D。
到5月底、6月初，企业就要进行应付帐款作业。
结合ERP系统，企业用户该如何开展相关工作呢?在月底，采购要跟供给商进行对帐。
对帐是一件比拟头疼的问题，因为其比拟烦琐，没有多少技术含量，只要人细心就可以了。
其实在对帐中，还是有些技巧的。
我以前有个客户，对帐的大局部工作由企业自己做。
具体的说，就是月底供给商送来一份出货明细表，然后，公司的采购员根据此表一张张的寻找进货记录与采购记录，进行逐笔的核对。
如此，对帐的工作明显都推给了企业。
其实，我们假设采用了ERP系统后，我们可以反过来。
每月底，我们可以从系统里导出一份当月的进货记录，然后把这份记录发给供给商，让其进行核对。
我们只需要对于供给商有异议的条目进行复核即可。
如此，对于企业来说，工作量就会轻松很多。
再对帐时，要注意两个问题。
一是月结的时间问题。
我遇到的大局部客户，都是按自然月结帐，也就是说，以自然月为单位，跟供给商对帐。
但是，也有不少的客户，不采取自然月，而手工的划分月结时间。
如我有一个客户，其规定的月结时间是25日截止，26日送的货都当是下个月进的货。
故假设遇到这种情况，我们在系统里导出进货明细表的时候，要注意选择具体的日期，如4月26日到5月25日，这就是5月份应该结帐的进货记录。
ERP应付流程
应付账款ERP操作流程一：.应付帐款立帐作业：（原材料）1.入库单据进行立帐——Capp110——根据需求进行查询（例如：选择一个月（4月）的帐款日期应填写120401：120430——帐款单别（进货请款单）——帐款日期（当时立帐日期）——帐款类型（应付帐款）如果应付鸿源厂模具款的帐款类型应该为其他应付——确定——复制下面的起止单号——aapt110——查询——粘贴（帐款编号）——确定——（如果有税率的话）——更改——选择税种——录入发票号码——确定——产生分录底稿——审核——抛转凭证注意：（1）如果立帐后，发现入库单未单价就要把整张单据删除，录入单价后，须重新立帐（2）如果无法取消审核有可能是已成本分摊，须删除成本分摊才可以做（3）在摘要栏里面的会计科目分别为原材料，固定资产模具……2.根据退货单据进行立账——capp111——根据需求进行查询（操作方式同上）复制产生单号——查询——确定-产生分录底稿——分录底稿（查看）——审核——抛砖凭证3. 预付请款作业立帐（aapt150）—录入——帐款编号选（预付单）——选（预付厂商）——类型——（预付帐款）——税种为（0税率）——付款日期，预付票期按要求填写——输入金额——有根据单号预付帐款的要在摘要里面选择单号——金额——确定——产生分录底稿——查看（分录底稿）——贷方为（应付帐款）——直接付款——确定-选择（类型）——选择（银行科目）——确定——产生分录底稿——审核——抛砖凭证注意：（1）预付账款时首次产生分录底稿后不用审核，需直接付款之后再重新产生分录底稿再审核抛砖凭证（2）预付款摘要里面有采购的单号的填写采购单号，无采购单号的填写合同号码（3）在预付账款的单身里面不要填会计科目以免分录底稿与明细对账有误3.付款冲账作业流程——录入——付款冲账单——选择付款日期——厂商——选择现金异动码——付款人，付款部门——确定——人工录入——选择需要付款的入库单号（即可单笔，也可多笔）——确定——（之前有预付账款的）类型1选择（预付）——科目账款栏里查找(预付单号)——确定——（如果有退货单的）类型2选择（待抵）——科目账款栏里查找(退货单号)——类型3选择剩余应付款部分（应付）——科目（应付账款）——金额——确定——产生分录底稿——确定——分录底稿——审核——抛砖凭证注意：（1）类型选择时，应付款部分类型应该选择（应付）（2）类型选择时，根据出纳提供的流水单号选择银行科目4.应付账款结账作业流程：1.关账前应核对以下报表——aapr140(查询有入库单但未立账)——aoou702（查询立了账但为审核的）——aapr350(查询账款与分录底稿是否一致)——aapr351(查询分录底稿，明细账，总账是否一致)——aapr360（分录底稿与传票检查表）——aapp101（统计更新作业）注明：关账前查询报表时，在无问题的情况下，除了aapr351外，其他查询方式均为无报表显示2.aapp500——应付账款关账作业5.期末汇差调整流程;每月汇率维护作业aooi060（固定一个人进行汇率维护）——月底重评价作业gapp600——查询汇差并产生分录底稿gapq600——抛砖凭证gxrp610注明：每月月结关账后，期末汇差调整于每月月初汇率更新后执行。
应付账款操作流程
应付账款操作流程应付账款是指企业为了购买商品或接受服务而形成的未付款项。
应付账款操作流程是指企业在处理应付账款时所需要进行的一系列操作或步骤。
下面将详细介绍应付账款操作流程的具体步骤。
1.收到应付账款的确认函：当企业购买商品或接受服务后，供应商一般会向企业发送应付账款的确认函。
该确认函通常包含了购买的商品或接受服务的详细信息，如数量、价格等。
2.核对应付账款的准确性：企业收到应付账款的确认函后，需要对其中的信息进行核对，确保账款的准确性。
如果发现信息有误，可以与供应商进行沟通并及时修改。
3.登记应付账款的发生：核对无误后，企业需要将应付账款的发生进行登记。
登记应付账款一般是通过会计记录方式进行，包括记账、填制凭证等。
4.核对应付账款的期限：企业在登记应付账款时，需要核对应付账款的期限。
根据应付账款的期限不同，可以进行分类管理，如短期应付账款和长期应付账款。
5.审批并付款：企业在到期支付应付账款前，一般需要进行内部审批并制定支付计划。
审批流程包括财务部门、经理层等的审批，确保支付计划的合理性和准确性。
随后，企业进行付款操作，将应付账款支付给供应商。
6.记录应付账款的支付：企业在支付应付账款后，需要将支付的记录进行登记。
记录应付账款付款的具体信息，如支付日期、金额等。
7.监控应付账款余额：企业还需定期监控应付账款的余额情况。
随着付款的进行，应付账款的余额会逐渐减少。
企业需要随时掌握应付账款的余额，以便进行合理的资金安排和管理。
8.对账户余额进行调整：如果在核对账户余额时发现有误，企业需要及时进行调整。
调整的方式有可能是由于记录错误导致余额不准确，也有可能是由于供应商的退货或折让等原因导致余额需要调整。
9.跟踪供应商的账务处理：为了确保应付账款的准确性和及时性，企业还需要跟踪供应商的账务处理情况。
定期与供应商沟通并核对账款的情况，及时纠正错误和解决问题。
10.结算应付账款：当应付账款全部支付完毕后，企业需要进行应付账款的结算。
ERP中的收付款及财务处理流程
ERP中的收付款及财务处理流程ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种集成的管理信息系统，它将所有关键的业务流程，如采购、销售、库存管理、生产计划、人力资源管理和财务管理等整合在一个平台上。
1.客户下单首先，客户将订单提交给销售团队。
销售团队在ERP系统中创建销售订单，并将其发送给客户确认。
2.销售订单确认客户确认销售订单后，销售团队在ERP系统中将订单状态更新为“确认”。
同时，ERP系统会自动生成发货单，并将其发送给仓库。
3.发货仓库按照发货单准备订单，并将产品发运到客户指定的地址。
同时，ERP系统会生成发货通知，并将其发送给客户和财务团队。
4.发货通知确认客户在收到发货通知后，确认收到货物。
ERP系统会将发货通知状态更新为“发货已确认”。
5.创建销售发票财务团队根据发货通知，在ERP系统中创建销售发票。
发票包括销售金额、税金和其他相关费用信息。
6.发票审核和审批销售发票需要进行审核和审批。
ERP系统会将发票发送给财务部门的相关人员进行审查。
审批通过后，发票状态更新为“已审核”。
7.发票寄送给客户发票审核通过后，财务团队将发票打印并寄送给客户。
ERP系统记录发票的寄送日期和跟踪号码。
8.收款处理客户收到发票后，财务团队跟踪付款状态。
一旦客户付款，财务团队在ERP系统中记录和确认收款信息。
9.收款对账财务团队会定期对账，将ERP系统中的待收款与实际收款进行对比。
对账后，ERP系统会更新收款状态和账户余额。
10.供应商付款除了客户付款，企业还需要向供应商付款。
财务团队根据采购订单和发票，在ERP系统中创建供应商付款申请。
11.付款审核和审批供应商付款申请需要经过审核和审批。
财务团队将付款申请送至相关的人员进行审查。
审批通过后，ERP系统将付款状态更新为“已审核”。
12.付款处理财务团队将已审核的付款申请进行付款。
ERP系统会记录付款日期、付款金额以及付款方式等信息。
用友ERP应付账款操作手册
用友ERP系统应付款操作手册目录一、部门职责： (2)二、部门岗位划分： (2)三、系统业务处理流程： (3)四、部门日常业务系统处理： (3)1、日常业务类型的界定： (3)2、普通应付业务日常处理： (3)3、月末结账： (10)一、部门职责：采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、根据供应商约定的付款条件和日期，索要相关的采购发票。
2、根据财务的应付账款政策和资金情况支付供应商。
3、协助财务部门进行对账。
财务部门工作：1、进行采购发票的审核工作。
2、根据约定付款政策进行付款。
3、进行其他应付往来业务处理。
4、进行收款核销业务处理。
5、进行其他的往来款项的转账处理。
6、原始单据制单。
二、部门岗位划分：采购助理：系统内供应商分类、供应商档案的维护管理；采购订单录入、采购到货单、采购发票的录入工作。
财务应付往来会计：复核采购部门已录入的采购发票、运费发票，确保单据的正确性；根据付款条件和资金情况进行付款。
进行核销供应商往来款，核对往来款项；原始单据制单。
财务出纳人员：根据采购部门的请款单经相关经理审批同意后，进行实际付款，统计现金日记账等，划出后通知往来会计和供应商。
三、系统业务处理流程：1、货物收到后，采购助理根据约定的付款条件和财务部门协议后，向供应商索要采购发票。
2、财务往来会计根据手工实际收到得发票，对采购助理在采购管理模块中录入的采购发票进行审核，检查票据的合法性，在应付账款模块中对采购发票进行审核，并进行现付处理，挂应付账款往来或支付款项。
3、采购人员进行付款申请，经手工的审批程序进行付款时，将付款申请交财务部门。
4、财务出纳人员进行付款处理，往来会计作账物处理，核销供应商欠款或预付账款处理。
5、往来会计进行预付冲应付、应付冲应付、红票对冲等转账业务处理。
6、往来会计对当月业务进行制单传递到总账系统。
7、处理其他应付账款业务。
四、部门日常业务系统处理：1、日常业务类型的界定：采购业务分为：外币采购、国内采购结算方式划分：现金：按照开户银行划分结算方式：2、普通应付业务日常处理：初始设置：基本科目设置：【应付账款】—【设置】—【初始设置】---基本科目设置应付科目设置应交增值税科目设置采购退回科目预付科目产品科目：【应付账款】—【设置】—【初始设置】---基本科目设置日常核算处理：应付单据录入：【应付账款】—【日常业务】—【应付单据处理】---应付单据录入其他非主销售业务形成的应付账款（如对外临时借款等情况）：点击【应付单据审核】时，在单据过滤条件中点击〖确认〗按钮，即可进入单据处理主界面。
ERP财务管理的应付帐款流程
ERP财务管理的应付帐款流程导读：应付帐款流程与应收帐款流程是财务管理的开端，也是财务⼯作的主要流程。
若能够这两⼤流程控制好了，ERP系统的财务模块也就成功了⼀⼤半了。
我先讲⼀下财务管理的应付帐款流程。
企业的应付帐款有很多种类，如原材料的应付帐款、电⼒能源的应付帐款、房租的应付款等待，但是，⼤头是原材料的应付帐款，我讲述的重点也是这个。
在讲解以前，我们有必要先了解以下，ERP的应付帐款流程跟⼀般的财务管理的应付帐款管理系统两者的区别，这有利于我们更好的了解ERP系统的财务管理功能。
我们都知道，⼀般的财务管理系统，他的起点就是凭证，也就是说，要财务⼈员⼿⼯的输⼊凭证，到企业的定单⽐较多，特别是⽣产企业原材料⽐较多的情况下，输⼊凭证就是⼀个⾮常⼤的⼯程。
有些制造企业，财务部门甚⾄有⼀个专门的⼈员，负责这凭证的输⼊⼯作。
但是，ERP系统不⼀样。
ERP系统的应付帐款凭证（指供应商的应付帐款）⼀般都可以根据原材料⼊库单直接转换过来，可以节省财务部门很多的⼯作量，⽽且，因为ERP系统是“不会打瞌睡的”，所以，在转换⽣成凭证的时候，⼀般就不会出错。
接下去，我就列举应付帐款中的两个经典管理流程及操作要点，⼤家可以对照⼀下，你们采⽤的是哪⼀种流程？应付帐款流程⼀：发票⾦额跟本⽉的应付款对应的管理流程假设某供应商的付款条件是⽉结。
本⽉，其共进了三次货，1⽉5⽇向企业送了50万的货，1⽉14⽇，送了80万，1⽉20⽇⼜送了90万。
为了叙述的⽅便，这⾥不考虑税费等其他因素的影响。
也就是说，这个供应商本⽉⼀共送了220万的货，在⽉底，其开了⼀张220的发票。
如此，应收帐款的流程该怎么⾛？以上就是这种情况的应付帐款流程，这实际管理跟ERP操作没多⼤的区别。
具体流程看如上的图⽰就可以了解的⼀清⼆楚，我这⾥就不再说废话了。
我现在要讲的是这个流程⾥的注意点及操作技巧，有些可都是我的不传之秘哦。
1、价格有错误怎么办？在供应商送发票之前或者⼊库单转换成应付凭单作业之前，⼀般采购都要跟供应商进⾏对帐，看看当⽉的帐⽬是否有错误。
ERP应收应付系统操作流程全
二、代收货款退款审核
1、到达货物代收款审核：
到达货物代收款审核：专用于部门有代收款的到达货物，客户签收之后，部门要在待退款审核 中进行审核，审核后始发部门的代收货款才显示为可退状态，否则始发部门无法申请退代收款。
操作步骤如下：派送处理—出库时付款方式为现金、银行卡
路径：物流信息管理信息系统—财务核算—付款管理—退款审核—审核。如下图：
三、核销处理
三、核销处理
核销记录查询： 路径：物流信息管理信息系统—财务核算—应收管理系统—核销处理—核销记录查询
三、核销处理
预收冲应收、应收冲应付、坏账理赔冲应收的反核销（会计部经理权限） 路径：物流信息管理信息系统—财务核算—应收管理系统—核销处理—核销记录查 询—反核销 注意：反核销时只允许一个人操作该界面，其他人全部退出核销记录查询界面
2、还款单新增
⑵选择“按对账单还款”，（必须先做对账单并且是“客户确认”状态，否则对账单选不到。） 点击对账单“放大镜”，如下图：
2、对账单制作
对账单：对账单是营业部与客户之间的对账单。（经营部门专用对账单，偏线、空运除外），营 业部门用于与月结、欠款客户对账，不需要手工在电子表格中制作对账单。
二、劳务费会计操作—会计审核
只有退款状态为“退款成功”时，才能进行 “会计审核”。 点击“会计审核”后，该页面的审核状态由“未审核”更改为“审核同意”。 备注：营业部报销时，会计必须在系统里进行“会计审核”操作。防止重复报账的情况 产生。 另外，若营业部没有把劳务费开在运单上，会计有权不通过报账。
二、劳务费开单限制更改--开单操作
劳务费即为回扣，分为欠款类和到付类
图一：无劳务费时，费率=1.44，运费=1.44*250=360。 图二：输入劳务费54，劳务费54<=360*15%；
家具行业ERP规范指导-财务部(试用版)
家具行业ERP系统规范指导-财务部(试用版)制定人/日期: 谭军审核人/日期:核准人/日期:1、部门职责进行日常财务核算工作。
进行各费用报销处理；进行企业日常经营活动的会计反映与核算；进行相相关部门进行上报各种经营性报表，为决策层提供及时准确的会计信息。
2、岗位职责出纳：出纳对涉及现金、银行存款的凭证签字确认、录入对账单、定期与银行对账。
主管会计：录入会计凭证、打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册、打印帐簿保存。
记账：记帐（取消记帐）、转帐生成、对帐、结帐（取消结帐）。
报表人员：在UFO报表系统中录入关键字、设置取数公式、生成报表、打印报表进行上报。
财务经理：审核会计凭证、审核财务报表。
3、初始设置⏹会计科目设置（编码4-2-2）单击“设置”下“会计科目”，系统进入“会计科目”界面：●如果增加科目：单击[增加]，在输入窗口中录入或选择相应内容，单击[确认] , 单击[关闭];●如果删除科目：选中要删除的科目，单击[删除]，点击“确认”；●如果修改科目：选中要修改的科目，单击[修改]或双击该科目，点击[修改]修改相应内容，点击[确定];●指定科目：单击[编辑]菜单下[指定科目]→单击选择核算现金，银行总帐，现金流量的科目→点击“ ”选入→单击[确认]备注●科目编码及名称必须唯一；●在增加或修改科目时，若该科目需要设置为辅助核算的科目，则必须在对应辅助核算的复选框打上“√”标记；●指定的现金流量科目供UFO出现金流量表时取数函数使用。
⏹外币及汇率定义单击“设置”下“外币及汇率”，单击[增加]→在录入窗口中录入币符和币名并选择折算方式，→单击[确认]→在汇率一览表中，输入该币种的相应汇率→单击“退出”备注：此处仅供用户录入固定汇率与浮动汇率，并不决定在制单时使用固定汇率还是浮动汇率，在【选项】中的【汇率方式】的设置决定制单使用固定汇率还是浮动汇率。
⏹录入期初余额单击“设置”下“期初余额”，系统进入“期初余额”界面：●如果是年中启用，还可以录入年初至建账月份的借、贷方累计发生额。
ERP系统操作流程(完整版)
ERP系统操作流程（完整版）一、系统登录1. 打开浏览器，输入ERP系统网址。
2. 在登录界面，输入用户名和密码。
3. “登录”按钮，进入ERP系统主界面。
二、基础信息管理1. 客户管理（1）添加客户：填写客户基本信息，如名称、联系方式、地址等，并保存。
（2）修改客户：在客户列表中找到需修改的客户，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询客户：输入关键词，如客户名称、联系方式等，“搜索”查看结果。
2. 供应商管理（1）添加供应商：填写供应商基本信息，如名称、联系方式、地址等，并保存。
（2）修改供应商：在供应商列表中找到需修改的供应商，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询供应商：输入关键词，如供应商名称、联系方式等，“搜索”查看结果。
3. 产品管理（1）添加产品：填写产品基本信息，如名称、型号、规格、单价等，并保存。
（2）修改产品：在产品列表中找到需修改的产品，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询产品：输入关键词，如产品名称、型号等，“搜索”查看结果。
三、采购管理1. 采购申请（1）填写采购申请单：选择供应商、产品、数量、预计到货日期等信息，并提交。
（2）审批采购申请：采购经理对采购申请进行审批，同意后进入采购订单环节。
2. 采购订单（1）采购订单：根据审批通过的采购申请，采购订单。
（2）发送采购订单：将采购订单发送给供应商。
3. 采购入库（1）验收货物：核对供应商送货单与采购订单，确认无误后进行验收。
（2）入库操作：将验收合格的货物入库，并更新库存信息。
四、销售管理1. 销售订单（1）创建销售订单：填写客户、产品、数量、预计发货日期等信息，并保存。
（2）审批销售订单：销售经理对销售订单进行审批，同意后进入发货环节。
2. 发货管理（1）发货单：根据审批通过的销售订单，发货单。
（2）发货操作：按照发货单进行货物出库，并更新库存信息。
3. 销售回款（1）登记回款：输入客户回款金额、日期等信息，并保存。
ERP应付帐款核算流程图案例
借：应付账款（预付帐款）
贷：银行存款（现金）
进行核销处理后，生成如下凭证：
借：应付账款
贷：预付账款
4、打印收款单到出纳，出纳开支票或支付现金，登记现金日记账和银行日记账
现付：
借：物资采购
应交税金—应交增值税—进项
贷：银行存款（现金）
部分现付：
借：物资采购
应交税金—应交增值税—进项
贷：银行存款（现金）
应付账款
赊购：
借：物资采购
应交税金—应交增值税—进项
贷：应付账款
3、供应商催要账款时，经相关经理审批（参见手工合同审批流程），到财务处支取款项，财务往来会计在【应付账款】模块中录入付款单，进行核销客户应付账款，生成核销应付凭证。
ERP应付帐款核算流程图案例
业务编号
AP001
业务名称
应付账款形成（付款）管理
流程适用Байду номын сангаас围
应付账款挂账、付款核销处理
业务相关岗位
描
述
1、财务材料会计收到供应商开具的采购发票后录入到【采购管理】模块，如果对供应商本次开票付现款或付部分现款需要对采购发票做现付处理。
2、财务往来会计根据【采购管理】模块传递来的采购发票，与手工收到的真实发票核对，确认无误后，在【应付账款】内对采购发票进行审核，生成相关凭证。
ERP系统应付账款流程
浙江圣奥家具制造有限公司ERP系统应付账款流程文档作者: 曹小如、邵珠明创建日期: 2011-9-15确认日期:控制编码:当前版本:审批签字:<主办会计>：<部门经理>：<项目经理>：目录应付帐款请款作业流程 (3)事先有借支情况下的应付请款流程 (6)杂项请款作业流程 (7)进货退回/折让作业流程 (8)预付请款作业流程 (9)付款冲帐作业流程 (10)进货立暂估/冲暂估业流程 (11)退货立暂估/冲暂估业流程 (12)成本分摊流程 (13)Gapi140入退库发票料维护作业:注意事项（1）类型要选择2：两者只有在收到供应商开来的红字发票的时候才选择3：退货录入的时候发票金额不要录，点击“离开”的时候选择差异处理方式（2）维护单头时不维护发票金额（3）退出时会出现对话框，此时选择【单头】，单头上原先未维护的金额会按照单身金额出现。
aapt110进货发票维护作业:注意事项(1)采购部做完入库单发票维护作业后，将gapi140生成的账款单号（例如：F11-11090027）用铅笔写在发票上，并将对应的入库单和发票等采购资料交到财务部。
(2)财务部进入aapt110后，点“查询”，注意是查询，不是录入。
核对以上资料后，如果核对无误，进行立账；如果核对有误，通知采购修正。
(3)当发票和入库单有差异的时候会出现“请指定该差异的处理方式”如果是尾差，选择4就会将差异分摊到单身的存货科目中去；如果是发票来，东西没有入库，则采取帐外的方式，不需要做以上账务处理，直接在入库后做发票请款作业。
情况一：发票上所有抵扣项都需要有前端仓退单仓退单上有几种类型：1、退货不换货2、原采购单换货3、价格折让情况二：如果有质量扣款还是按照发票金额付款，扣款部分供应商单独给钱anmt302DR：银行存款/现金CR：营业外收入情况三：关税需摊入到存货成本，启用【成本分摊流程】运费直接进制造费用情况四：第一步：委外发出axcr771工单发料DR：委托加工物资CR：原材料——A第二步：拿到加工费发票时，按照加工费金额做如下处理aapt110进货发票维护作业DR:委托加工物资进项税CR：应付账款第三步：委外收货入库axcr772工单入库DR：原材料——BCR：委托加工物资情况五：多张发票对应多张入库单1、在gapi140中只录入多张发票号码中的一张发票号码在单身挑选入库单的时候挑选出多张发票对应的所有的入库单最终gapi140中单头的发票金额就是多张发票对应的多张入库单的金额合计2、点击【抛转账款】3、产生到aapt110中，查询出第一步维护的发票号码点击【更改】，将发票号码栏位维护成MISC点击【确定】后出现画面，用户录入多发票的资料待确定：请款由谁来录入？待定：预付请款作业由谁来录入aapt330付款冲帐作业注意事项：（1）注意要维护“现金异动码”，出现对话框，选择现金流量的类型。
ERP系统应付管理操作手册
ERP系统应付管理操作手册ERP系统应付管理操作手册一、引言1.1 管理手册目的1.2 读者对象1.3 文档范围二、系统概述2.1 ERP系统简介2.2 应付管理模块概述2.3 系统功能和特点三、登录与权限管理3.1 登录系统3.2 用户权限设置3.3 审批流程设置四、供应商管理4.1 供应商档案管理4.2 供应商分类与评估 4.3 供应商合同管理4.4 供应商付款管理五、应付发票管理5.1 发票录入与管理 5.2 发票审核与提交 5.3 发票支付与核对5.4 发票台账维护六、费用报销管理6.1 费用报销申请6.2 费用审批流程6.3 费用支付与核对6.4 费用报销台账维护七、供应商对账管理7.1 供应商对账单录入 7.2 供应商对账单审核 7.3 供应商对账单支付7.4 供应商对账单台账维护八、报表与统计分析8.1 应付款报表8.2 供应商付款统计分析8.3 应付账款周转率分析九、系统维护与优化9.1 数据备份与恢复9.2 系统错误处理与调试9.3 系统性能监测与优化9.4 系统安全管理十、附录附件一：应付管理流程图附件二：用户权限设置表格本文档涉及附件：1.应付管理流程图（附件一）2.用户权限设置表格（附件二）本文所涉及的法律名词及注释：1.ERP：企业资源计划（Enterprise Resource Planning）系统，是一种集成化的管理信息系统。
2.应付管理：指企业与供应商之间的账务处理和付款管理。
3.供应商：指向企业提供原材料、商品或服务的外部机构或个人。
4.发票：指供应商向企业提供的账单或收据。
5.付款：指企业向供应商支付货款或服务费用。
6.对账单：指企业与供应商之间对账的账单或清单。
家具行业ERP系统规范指导
家具行业ERP系统规范指导引言随着家具行业的发展，企业管理面临着越来越大的挑战。
为了提高企业的管理效率和生产效能，许多家具企业开始使用企业资源计划(ERP)系统。
本文将对家具行业ERP系统的规范指导进行探讨，以帮助家具企业实施和使用ERP系统。
一、需求分析与系统设计1.1 需求分析在实施家具行业ERP系统之前，需要进行充分的需求分析。
这可以通过与各个部门的沟通和信息收集来完成。
关注以下几个方面的需求：•销售管理需求：包括订单管理、客户关系管理、销售预测等；•采购管理需求：包括供应商管理、采购订单管理、库存管理等；•生产管理需求：包括生产计划管理、工艺管理、物料需求计划等；•财务管理需求：包括财务记账、报表生成、成本核算等；•人力资源管理需求：包括员工管理、薪酬管理、绩效考核等。
1.2 系统设计根据需求分析结果，对家具行业ERP系统进行设计。
系统设计需要考虑以下几个方面：•数据库设计：设计合理的数据库结构，包括表的设计、字段的设计、关系的建立等；•模块设计：将系统划分为不同的模块，如销售模块、采购模块、生产模块等；•功能设计：根据需求确定每个模块的功能，并将其与其他模块进行关联；•界面设计：设计直观、易用的用户界面，提高用户体验。
二、系统实施与培训2.1 系统实施系统实施是家具行业ERP系统的关键步骤。
在实施过程中，需要注意以下几点：•选择合适的实施团队：组建具有丰富经验和专业知识的实施团队，包括系统分析师、软件开发工程师、数据库管理员等；•制定详细的实施计划：根据需求分析结果，制定详细的实施计划，包括时间安排、任务分配等；•进行系统测试：在实施过程中进行系统测试，包括功能测试、性能测试、安全测试等；•进行数据迁移：将原有数据迁移到家具行业ERP系统中，并进行数据验证。
2.2 培训与用户支持系统实施完成后，需要对用户进行培训，以确保他们能够熟练使用系统。
培训内容可以包括以下几个方面：•系统功能培训：对系统的各个模块进行详细介绍和演示，让用户了解系统的功能和操作流程；•数据录入培训：教授用户如何正确输入和维护数据，以确保数据的准确性和完整性；•故障处理培训：培训用户如何处理系统故障和常见问题，并提供相应的技术支持。
应付账款的工作流程
应付账款的工作流程应付账款是指企业应付给供应商、债权人或其他相关方的款项。
在企业的日常经营中，应付账款的管理工作至关重要，它直接影响着企业的资金流动和财务稳定。
因此，建立合理的应付账款管理工作流程对企业的经营发展具有重要意义。
下面将介绍应付账款的工作流程，以帮助企业更好地管理和控制应付账款。
1. 采购订单的生成应付账款的工作流程始于采购订单的生成。
当企业需要采购物料或商品时，采购部门将根据需求向供应商发出采购订单。
采购订单中包括物料或商品的名称、数量、价格、交货时间等信息，以及付款方式和付款条件。
采购订单的生成标志着应付账款的产生，企业需要及时记录和跟踪这些应付款项。
2. 供应商发货和开具发票供应商收到采购订单后，将按照要求发货，并开具相应的发票。
发票中包括商品或服务的详细信息、价格、数量、付款方式等内容。
企业收到供应商的发货和发票后，需要及时核对发票与采购订单的一致性，确保货物或服务的真实性和准确性。
3. 应付账款的登记和核对企业财务部门收到供应商的发票后，需要将其登记到应付账款账户中。
登记时需要核对发票的真实性和准确性，确保发票内容与采购订单一致，并且符合企业的采购政策和付款条件。
同时，还需要核对供应商的账户信息和付款方式，以确保付款的准确性和及时性。
4. 付款审批流程在登记和核对完应付账款后，企业需要进行付款审批流程。
付款审批流程一般包括内部审批和付款授权。
内部审批需要相关部门对应付账款进行审核和确认，确保付款的合规性和必要性。
付款授权需要企业领导或财务主管对付款进行最终确认和授权，确保付款的合法性和安全性。
5. 付款的执行和记录经过付款审批流程后，企业可以执行付款操作。
付款可以通过银行转账、支票、现金等方式进行。
付款时需要注意核对付款金额和账户信息，确保付款的准确性和安全性。
付款完成后，企业需要及时记录付款信息，包括付款日期、金额、账户信息等，以便后续的跟踪和核对。
6. 应付账款的跟踪和管理付款完成后，企业需要及时跟踪和管理应付账款。
ERP系统应付模块月结流程[模板]
![ERP系统应付模块月结流程[模板]](https://img.taocdn.com/s3/m/b98ab1f790c69ec3d4bb752c.png)
AAP025
应付模块月结流程
负责单位
会计部门
版本
V1.0
修改人员
T100
修订日期
2014/07/01
页次
业说明
1.模块关帐，避免检核过程中本期帐款数据异动。
(1).关帐日之前(含)的帐款单无法新增及异动。
2.须先执行外币应付帐款重评价处理。
3.执行帐款月结，并检核帐款单之合理性。
(1).依指定期别产生帐款余额表、产品暂估数量统计表。
(2).结算前资料检核。
4.检核过程之错误，以列表显示，可存盘备用。
5.本期有错误待修改者，须先将关帐日提前一日，才可异动帐款单据资料。
审核人员：审核日期：
家具制造业ERP系统应付账款流程
ERP系统应付账款流程文档作者:创建日期: 2012-9-15确认日期:控制编码:当前版本:审批签字:<主办会计>：<部门经理>：<项目经理>：应付帐款请款作业流程 (3)事先有借支情况下的应付请款流程 (6)杂项请款作业流程 (7)进货退回/折让作业流程 (8)预付请款作业流程 (9)付款冲帐作业流程 (10)进货立暂估/冲暂估业流程 (11)退货立暂估/冲暂估业流程 (12)成本分摊流程 (13)Gapi140入退库发票料维护作业:注意事项（1）类型要选择2：两者（2）维护单头时不维护发票金额（3）退出时会出现对话框，此时选择【单头】，单头上原先未维护的金额会按照单身金额出现。
aapt110进货发票维护作业:注意事项(1)采购部做完入库单发票维护作业后，将gapi140生成的账款单号（例如：F11-11090027）用铅笔写在发票上，并将对应的入库单和发票等采购资料交到财务部。
(2)财务部进入aapt110后，点“查询”，注意是查询，不是录入。
核对以上资料后，如果核对无误，进行立账；如果核对有误，通知采购修正。
(3)当发票和入库单有差异的时候会出现“请指定该差异的处理方式”如果是尾差，选择4就会将差异分摊到单身的存货科目中去；如果是发票来，东西没有入库，则采取帐外的方式，不需要做以上账务处理，直接在入库后做发票请款作业。
情况一：发票上所有抵扣项都需要有前端仓退单2、原采购单换货3、价格折让情况二：如果有质量扣款还是按照发票金额付款，扣款部分供应商单独给钱anmt302DR：银行存款/现金CR：营业外收入情况三：关税需摊入到存货成本，启用【成本分摊流程】运费直接进制造费用情况四：第一步：委外发出axcr771工单发料DR：委托加工物资CR：原材料——A第二步：拿到加工费发票时，按照加工费金额做如下处理aapt110进货发票维护作业DR:委托加工物资进项税CR：应付账款第三步：委外收货入库axcr772工单入库DR：原材料——BCR：委托加工物资情况五：多张发票对应多张入库单1、在gapi140中只录入多张发票号码中的一张发票号码在单身挑选入库单的时候挑选出多张发票对应的所有的入库单最终gapi140中单头的发票金额就是多张发票对应的多张入库单的金额合计2、点击【抛转账款】3、产生到aapt110中，查询出第一步维护的发票号码点击【更改】，将发票号码栏位维护成MISC点击【确定】后出现画面，用户录入多发票的资料待定：预付请款作业由谁来录入aapt330付款冲帐作业注意事项：（1）注意要维护“现金异动码”，出现对话框，选择现金流量的类型。
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ERP系统应付账款流程
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<主办会计>：
<部门经理>：
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应付帐款请款作业流程 (3)
事先有借支情况下的应付请款流程 (6)
杂项请款作业流程 (7)
进货退回/折让作业流程……………………………………………
(8)
预付请款作业流程 (9)
付款冲帐作业流程 (10)
进货立暂估/冲暂估业流程 (11)
退货立暂估/冲暂估业流程 (12)
成本分摊流程 (13)
Gapi140入退库发票料维护作业:注意事项
（1）类型要选择2：两者
只有在收到供应商开来的红字发票的时候才选择3：退货
录入的时候发票金额不要录，点击“离开”的时候选择差异处理方式
（2）维护单头时不维护发票金额
（3）退出时会出现对话框，此时选择【单头】，单头上原先未维护的金额会按照单身金额出现。
aapt110进货发票维护作业:注意事项
(1)采购部做完入库单发票维护作业后，将gapi140生成的账款单号（例如：F）用铅笔写在发票上，并将对应的入库单和发票等采购资料交到财务部。
(2)财务部进入aapt110后，点“查询”，注意是查询，不是录入。
核对以上资料后，如果核对无误，进行立账；如果核对有误，通知采购修正。
(3)当发票和入库单有差异的时候会出现“请指定该差异的处理方式”
如果是尾差，选择4就会将差异分摊到单身的存货科目中去；
如果是发票来，东西没有入库，则采取帐外的方式，不需要做以上账务处理，直接在入库后做发票请款作业。
情况一：
发票上所有抵扣项都需要有前端仓退单
仓退单上有几种类型：
1、退货不换货
2、原采购单换货
3、价格折让
情况二：
如果有质量扣款还是按照发票金额付款，扣款部分供应商单独给钱anmt302
DR：银行存款/现金
CR：营业外收入
情况三：
关税需摊入到存货成本，启用【成本分摊流程】
运费直接进制造费用
情况四：
第一步：委外发出axcr771工单发料
DR：委托加工物资
CR：原材料——A
第二步：拿到加工费发票时，按照加工费金额做如下处理aapt110进货发票维护作业DR:委托加工物资
进项税
CR：应付账款
第三步：委外收货入库axcr772工单入库
DR：原材料——B
CR：委托加工物资
情况五：
多张发票对应多张入库单
1、在gapi140中只录入多张发票号码中的一张发票号码
在单身挑选入库单的时候挑选出多张发票对应的所有的入库单
最终gapi140中单头的发票金额就是多张发票对应的多张入库单的金额合计
2、点击【抛转账款】
3、产生到aapt110中，查询出第一步维护的发票号码
点击【更改】，将发票号码栏位维护成MISC
点击【确定】后出现画面，用户录入多发票的资料
待定：预付请款作业由谁来录入
aapt330付款冲帐作业注意事项：
（1）注意要维护“现金异动码”，出现对话框，选择现金流量的类型。
（2）出现body entering method对话框，选择“人工录入”。
（3）维护单身时，如果是银行付款，注意要维护“科目和账款”，否则将默认为现金付款。
2，如果需要归属到实际发生的月份，需要在实际发生月份立暂估。
1.基本资料：账款编号：单别”员工借支单”；
请款人员：个人借支挂个人信息；部门借支需本部门文员提供请款部门挂账人员
2.借款资料：账款类型：”员工借支”
付款方式：”直接付款”
借款(金额)：单笔金额可直接输入单头金额，单身金额自动带入原单头金额
多笔金额不用输入单头金额，直接输入单身明细金额，“确定”后会跳出“本单据单头单身金额不同，请问是否调整单身”→点击“否”，自动把单身金额汇总到单头。
单身明细金额汇总等于借款总金额；
3.会计资料：借方科目：”其他应收款-*”
4.单身资料：员工名称、费用科目、部门名称、金额明细
5.生成分录底稿并检查后→点击“直接付款”，跳出“直接付款”对话框
6.直接付款：类型：“转账”；并选择付款方式及金额
7.分录底稿审核与抛转凭证，审核后，记住本次运行“待冲账预付款单号（”L25-”打头）”，以后报销冲账要用此单号，报销冲账时也可查询出此单号。
一、注意事项：
1.基本资料：账款编号：单别”报销/还款”；
请款人员：为原来借支人员（个人借支挂个人信息；部门借支需本部门文员提供请款部门挂账人员）2.报销资料：账款类型：”员工报销”
付款方式：”直接付款”
报销(金额)：不管原来借支多少，一律填实际要报销的发票金额（例：原来借支200或600，要报销的发票金额是500，一律填500）.
3.会计资料：借方科目：费用科目等
4.单身资料：员工名称、会计科目、部门名称、金额明细（一律填实际要报销的发票金额）
5.输入单身资料后→点击“冲账”，跳出“冲账资料”对话框，选择要冲账的“待冲账预付款单号”，并在“原币/本币冲账金额”填上实际要冲账的金额,，并“确定”。
注意：1.当原来借支的金额（例600）大于本次要报销的金额（例如500），会跳出对话框：显示“**** 当还款金额>0时,还款银行与还款异动码不可空白!”→点击“确定“，
维护“还款资料”中的还款银行和还款异动码，→点击“确定“
重新查看“报销资料”栏中的金额栏，报销金额为发票金额，冲借款金额为原来借支现在要冲账金额，应付/未付金额为要还回金额，
2.当原来借支的金额（例600）小与于本次要报销的金额（例如1000），填上冲账金额并确定后，直接点击”直接付款”，→点击“确定“
跳出”直接付款”对话框，类型：“转账”，并选择付款方式及金额→点击“确定“
重新查看“报销资料”栏中的金额栏，报销金额为发票金额，冲借款金额为原来借支现在要冲账金额，应付/已付金额为补付金额
6.“确定”→分录底稿维护，抛转凭证。