家具制造业ERP系统应付账款流程

ERP系统应付账款流程

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创建日期: 2012-9-15

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应付帐款请款作业流程 (3)

事先有借支情况下的应付请款流程 (6)

杂项请款作业流程 (7)

进货退回/折让作业流程……………………………………………

(8)

预付请款作业流程 (9)

付款冲帐作业流程 (10)

进货立暂估/冲暂估业流程 (11)

退货立暂估/冲暂估业流程 (12)

成本分摊流程 (13)

Gapi140入退库发票料维护作业:注意事项

（1）类型要选择2：两者

只有在收到供应商开来的红字发票的时候才选择3：退货

录入的时候发票金额不要录，点击“离开”的时候选择差异处理方式

（2）维护单头时不维护发票金额

（3）退出时会出现对话框，此时选择【单头】，单头上原先未维护的金额会按照单身金额出现。

aapt110进货发票维护作业:注意事项

(1)采购部做完入库单发票维护作业后，将gapi140生成的账款单号（例如：F）用铅笔写在发票上，并将对应的入库单和发票等采购资料交到财务部。

(2)财务部进入aapt110后，点“查询”，注意是查询，不是录入。核对以上资料后，如果核对无误，进行立账；如果核对有误，通知采购修正。

(3)当发票和入库单有差异的时候会出现“请指定该差异的处理方式”

如果是尾差，选择4就会将差异分摊到单身的存货科目中去；

如果是发票来，东西没有入库，则采取帐外的方式，不需要做以上账务处理，直接在入库后做发票请款作业。

情况一：

发票上所有抵扣项都需要有前端仓退单

仓退单上有几种类型：

1、退货不换货

2、原采购单换货

3、价格折让

情况二：

如果有质量扣款还是按照发票金额付款，扣款部分供应商单独给钱anmt302

DR：银行存款/现金

CR：营业外收入

情况三：

关税需摊入到存货成本，启用【成本分摊流程】

运费直接进制造费用

情况四：

第一步：委外发出axcr771工单发料

DR：委托加工物资

CR：原材料——A

第二步：拿到加工费发票时，按照加工费金额做如下处理aapt110进货发票维护作业DR:委托加工物资

进项税

CR：应付账款

第三步：委外收货入库axcr772工单入库

DR：原材料——B

CR：委托加工物资

情况五：

多张发票对应多张入库单

1、在gapi140中只录入多张发票号码中的一张发票号码

在单身挑选入库单的时候挑选出多张发票对应的所有的入库单

最终gapi140中单头的发票金额就是多张发票对应的多张入库单的金额合计

2、点击【抛转账款】

3、产生到aapt110中，查询出第一步维护的发票号码

点击【更改】，将发票号码栏位维护成MISC

点击【确定】后出现画面，用户录入多发票的资料

待定：预付请款作业由谁来录入

aapt330付款冲帐作业注意事项：

（1）注意要维护“现金异动码”，出现对话框，选择现金流量的类型。

（2）出现body entering method对话框，选择“人工录入”。

（3）维护单身时，如果是银行付款，注意要维护“科目和账款”，否则将默认为现金付款。

2，如果需要归属到实际发生的月份，需要在实际发生月份立暂估。

1.基本资料：账款编号：单别”员工借支单”；

请款人员：个人借支挂个人信息；部门借支需本部门文员提供请款部门挂账人员

2.借款资料：账款类型：”员工借支”

付款方式：”直接付款”

借款(金额)：单笔金额可直接输入单头金额，单身金额自动带入原单头金额

多笔金额不用输入单头金额，直接输入单身明细金额，“确定”后会跳出“本单据单头单身金额不同，请问是否调整单身”→点击“否”，自动把单身金额汇总到单头。单身明细金额汇总等于借款总金额；

3.会计资料：借方科目：”其他应收款-*”

4.单身资料：员工名称、费用科目、部门名称、金额明细

5.生成分录底稿并检查后→点击“直接付款”，跳出“直接付款”对话框

6.直接付款：类型：“转账”；并选择付款方式及金额

7.分录底稿审核与抛转凭证，审核后，记住本次运行“待冲账预付款单号（”L25-”打头）”，以后报销冲账要用此单号，报销冲账时也可查询出此单号。

一、注意事项：

1.基本资料：账款编号：单别”报销/还款”；

请款人员：为原来借支人员（个人借支挂个人信息；部门借支需本部门文员提供请款部门挂账人员）2.报销资料：账款类型：”员工报销”

付款方式：”直接付款”

报销(金额)：不管原来借支多少，一律填实际要报销的发票金额（例：原来借支200或600，要报销的发票金额是500，一律填500）.

3.会计资料：借方科目：费用科目等

4.单身资料：员工名称、会计科目、部门名称、金额明细（一律填实际要报销的发票金额）

5.输入单身资料后→点击“冲账”，跳出“冲账资料”对话框，选择要冲账的“待冲账预付款单号”，并在“原币/本币冲账金额”填上实际要冲账的金额,，并“确定”。

注意：1.当原来借支的金额（例600）大于本次要报销的金额（例如500），会跳出对话框：显示“**** 当还款金额>0时,还款银行与还款异动码不可空白!”→点击“确定“，

维护“还款资料”中的还款银行和还款异动码，→点击“确定“

重新查看“报销资料”栏中的金额栏，报销金额为发票金额，冲借款金额为原来借支现在要冲账金额，应付/未付金额为要还回金额，

2.当原来借支的金额（例600）小与于本次要报销的金额（例如1000），填上冲账金额并确定后，直接点击”直接付款”，→点击“确定“

跳出”直接付款”对话框，类型：“转账”，并选择付款方式及金额→点击“确定“

重新查看“报销资料”栏中的金额栏，报销金额为发票金额，冲借款金额为原来借支现在要冲账金额，应付/已付金额为补付金额

6.“确定”→分录底稿维护，抛转凭证