专项资产管理计划推介说明书
专项资产管理工作计划
一、前言为加强公司资产管理工作，提高资产使用效率，降低资产流失风险，确保公司资产安全，特制定本专项资产管理工作计划。
二、工作目标1. 建立健全资产管理制度，规范资产管理工作流程。
2. 明确资产管理部门及人员职责，确保资产管理工作落实到位。
3. 提高资产使用效率，降低资产闲置率。
4. 加强资产盘点，确保资产账实相符。
三、工作内容1. 制度建设（1）修订和完善《公司资产管理制度》，明确资产采购、使用、维护、报废等环节的管理要求。
（2）制定《资产采购审批流程》，规范资产采购行为。
（3）制定《资产盘点及报损流程》，确保资产账实相符。
2. 职责分工（1）成立资产管理领导小组，负责资产管理工作统筹规划、协调推进。
（2）设立资产管理部，负责资产管理工作具体实施。
（3）明确各部门在资产管理工作中的职责，确保资产管理工作落实到位。
3. 优化资产配置（1）开展资产盘点，摸清资产家底，对闲置资产进行合理调配。
（2）加强资产维护，提高资产使用效率，降低资产维修成本。
（3）对报废资产进行处置，确保国有资产保值增值。
4. 资产盘点（1）定期开展资产盘点，确保资产账实相符。
（2）对盘点过程中发现的问题，及时进行处理，确保资产管理工作落到实处。
四、实施步骤1. 第一阶段（2023年1月-2月）：制定专项资产管理工作计划，明确工作目标、内容、实施步骤等。
2. 第二阶段（2023年3月-5月）：完善资产管理制度，明确资产管理部门及人员职责。
3. 第三阶段（2023年6月-8月）：开展资产盘点，优化资产配置，加强资产维护。
4. 第四阶段（2023年9月-11月）：对专项资产管理工作进行检查，总结经验，持续改进。
五、保障措施1. 加强组织领导，成立专项资产管理小组，负责专项资产管理工作。
2. 加强培训，提高员工对资产管理的认识和技能。
3. 加强监督检查，确保专项资产管理工作落到实处。
4. 建立考核机制，对专项资产管理工作进行考核，奖优罚劣。
专项资产管理计划
【篇1】专项资产管理计划**年，区国资系统在区委、区政府正确领导下，以科学发展观为统领，认真贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神及省、市、区改革工作部署要求，进一步完善国资监管体系，着力推进国资国企改革，调整优化国有经济布局结构，积极推动区属企业各项工作，为**经济社会发展作出了积极贡献。
一、**年工作情况（一）全面启动国资国企改革，深化改革步伐明显加快1。
研究制定改革方案**年是深化国资国企改革的开局之年，区国资局积极学习调研、探索推进国资监管与国企改革工作，**年2月拟写《关于赴广州市国资委考察国资国企改革工作的调研报告》，初步提出了我区国资国企存在的问题及改革对策、建议；**年4—7月，积极协助区委改革办课题组开展国资监管与国企改革课题书面及实地调研工作，不断深化对国资国企改革的认识，于**年10月参考课题组调研成果拟写《**区国资监管与国企改革实施方案（初稿）》，并不断修改完善方案。
2。
推进区属企业优化重组完成交投公司与物营公司合并工作。
组建广州创新城建设投资有限公司，加快推进广州国际创新城项目开发建设。
积极推进房地产集团公司和番发（旅游）公司公司化改造工作。
积极推进梅山物业公司改制转型工作，修改完善其改制转型方案。
积极推进交投公司二、三级企业整合工作，**年重点对港口物流板块和静态交通及汽车客运站场板块进行整合。
通过企业整合重组，国有资本、资产结构进一步得到优化。
3。
做好国资国企改革准备工作一是加强企业内控制度体系建设与执行，为改革下放事权打基础。
细化“三重一大”事项决策制度，强化制度执行力，重点督促**区属一级企业加强监督二、三级企业的制度建设与落实，同时，加大对二、三级企业“三重一大”事项监控平台全覆盖情况的督查力度，对执行不力的单位或个人进行问责。
二是全面核查区属企业资产状况，摸清“家底”。
从**年6月开始，将区属公有企业所有资产纳入“**区属公有企业智能防腐信息系统”中的“资产管理平台”管理，从而进一步摸清了**区属公有企业“家底”，核实了国有资产质量和经营状况，提升了国有资产价值管理的水平，为以后发展混合所有制经济及企业改革做准备。
资产支持专项计划说明书
附件5：资产支持专项计划说明书内容与格式指引（试行）总则一、根据《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》、《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务信息披露指引》等法律法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会和中国证券投资基金业协会的有关规定，制定本指引。
二、证券公司、基金管理公司子公司等相关主体（以下简称管理人）开展资产证券化业务应当按照本指引的要求订立资产支持专项计划说明书。
三、管理人应当保证本说明书的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容、误导性陈述和重大遗漏。
四、本指引的规定是对计划说明书信息披露的最低要求。
不论本指引是否有明确规定，凡对投资者投资决策有重大影响的信息，均应披露。
管理人可根据基础资产及原始权益人所属行业或业态特征，在本指引基础上增加有利于投资者判断和决策的相关内容。
五、本指引部分条款具体要求不适用的，管理人可根据实际情况，在不影响内容完整性的前提下作适当调整，但应在申报时1作书面说明；由于涉及特殊原因申请豁免披露的，应有充分依据，管理人及律师应出具意见。
六、计划说明书应包括封面、扉页、目录、释义和正文内容等部分。
计划说明书封面和目录计划说明书封面应当标有“XX资产支持专项计划说明书”的字样。
封面下端应当标明管理人的全称、公告年月以及相关机构签章。
管理人应当在计划说明书的扉页提示投资者：“资产支持证券仅代表专项计划权益的相应份额，不属于管理人或者其他任何服务机构的负债。
中国证券投资基金业协会对本期专项计划的备案、××证券交易场所同意本期资产支持证券的挂牌转让（如有），并不代表对本期证券的投资风险、价值或收益作出任何判断或保证。
投资者应当认真阅读有关信息披露文件，进行独立的投资判断，自行承担投资风险。
”计划说明书释义应在目录次页排印，对计划说明书中的有关机构简称、代称、专有名词、专业名词进行准确、简要定义。
计划说明书正文第一章当事人的权利和义务1.1资产支持证券持有人的权利与义务21.2管理人的权利与义务1.3托管人的权利与义务1.4其他参与机构的权利与义务第二章资产支持证券的基本情况，包括：发行规模、品种、期限、预期收益率、资信评级状况（如有）以及登记、托管、交易场所等基本情况第三章专项计划的交易结构与相关方简介3.1 项目参与方基本信息，包括：联系人、联系方式、办公地址等3.2交易结构，主要包括：交易结构概述、交易结构图、交易相关方所担任的角色和相关权利义务说明第四章专项计划的信用增级方式包括专项计划采用增信方式的种类。
长安信托江城水务股权收益权投资专项资产管理计划简版
长安资产•江城水务股权收益权投资专项资产管理计划（多个客户）推介材料产品要素产品类型固定收益型投资目标长安财富资产管理有限公司（以下简称“长安资产”）拟通过设立“长安资产•江城水务股权收益权投资专项资产管理计划”（以下简称“本资管计划”），募集的资金用于投资长安国际信托股份有限公司设立的“长安信托•江城水务股权收益权投资集合资金信托计划”，该信托计划募集的资金用于收购合川农投持有的“重庆江城水务有限公司”（以下简称“江城水务”）100%的股权收益权，合川农投在资管计划期限内溢价回购上述股权收益权，从而实现受益人收益。
合川农投将资金用于合川区镇街污水处理工程项目建设。
资管计划规模不低于3000万元，不高于20000万元。
受托人可根据实际募集资金情况进行调整。
资管计划期限24个月资金投向基础设施建设受托人长安财富资产管理有限公司保管银行交通银行重庆分行认购账户户名长安财富资产管理有限公司账号中信银行上海南京东路支行开户行7315010182600014993认购起点100万元起，并可按照1万元整数倍递增年化收益100万元≤X 9.5%/年收益分配方式按标的信托年度及资管计划到期时分配利益风控措施1、合川农投以其持有的176,745 平方米储备土地提供抵押担保，评估价值为50,529.66 万元，抵押率为39.58%；2、与合川农投签署的交易合同办理公证手续。
推介期2013年7月4日至2013年8月4日（可根据实际情况适当调整）交易结构图：产品优势： 资管计划交易结构成熟，风险可控：本资管计划募集的资金用于投资基础设施类信托计划，因基础设施类的固定收益信托计划风险较低、产品结构成熟，且该信托计划交易对手优质，所以本资管计划属于整体风险可控的项目。
信托计划交易主体信誉良好：本资管计划投资的信托计划的融资方为重庆市合川农村农业投资（集团）有限公司，是经原合川区人民政府批准的大型国有独资公司，公司的全资股东为重庆市合川区国有资产管理办公室。
3投资说明书平安汇通日复利存款资产1期专项资产管理计划
平安汇通平安信鑫D款１6号四期专项资产管理计划投资说明书资产管理人：深圳平安大华汇通财富管理有限公司资产托管人:平安银行股份有限公司二〇一五年五月目录第三节资产管理计划概况..................................................................................... 错误!未指定书签。
第四节资产管理合同的主要内容 ......................................................................... 错误!未定义书签。
第五节资产管理人与资产托管人的概况ﻩ错误!未指定书签。
第六节初始销售期间ﻩ错误!未指定书签。
第七节本资产管理计划销售机构ﻩ错误!未定义书签。
备查文件ﻩ错误!未指定书签。
ﻬ第一节前言平安汇通平安信鑫Ｄ款16号四期专项资产管理计划投资说明书(以下简称“本投资说明书”)依据《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》")、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”)、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》(以下简称“《试点办法》”)、《基金管理公司特定多个客户资产管理合同内容与格式准则》（以下简称“《准则》”）及其他有关规定编写.本投资说明书阐述了平安汇通平安信鑫D款１6号四期专项资产管理计划的投资目标、策略、风险、费率等与资产委托人投资决策有关的全部必要事项，资产委托人在作出投资决策前应仔细阅读本投资说明书.本资产管理人承诺本投资说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任.平安汇通平安信鑫D款16号四期专项资产管理计划根据本投资说明书所载明资料申请募集.本投资说明书由深圳平安大华汇通财富管理有限公司解释。
本资产管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本投资说明书中载明的信息，或对本投资说明书作出任何解释或者说明。
中信启航专项资产管理计划推介材料
中信启航专项资产管理计划推介材料尊敬的投资者：经过深思熟虑和精心设计，我们中信启航专项资产管理计划于今日正式推向市场。
本次资产管理计划的推出，旨在为广大投资者提供一个安全、稳定且具有较高收益潜力的投资选择。
以下是关于中信启航专项资产管理计划的详细介绍和推介材料。
一、计划背景近年来，国内资本市场发展迅猛，越来越多的投资者积极参与到资本市场中。
然而，市场的高度波动和投资风险也引发了不少投资者的担忧。
中信启航专项资产管理计划的推出，正是为了满足投资者对安全稳健投资的需求，并在风险可控的基础上追求更高的收益。
二、计划概况1. 计划名称：中信启航专项资产管理计划2. 投资策略：本计划主要采取多元化投资策略，包括股票、债券、期货、外汇等多种资产类别的配置，从而实现风险分散和收益增长的目标。
3. 投资期限：本计划的投资期限为3年。
投资者可根据个人需求选择不同的投资期限。
4. 风险控制：中信启航专项资产管理计划将严格控制投资风险，采取多种风险分散措施，确保投资者的本金安全和长期收益。
5. 收益分配：投资者将按照其所占份额获得计划投资所产生的收益。
分配方式将根据实际情况灵活调整，以最大限度地满足投资者的利益要求。
三、投资优势1. 专业团队：中信启航专项资产管理计划由一支经验丰富、实力雄厚的专业团队负责管理和运作。
他们将全力以赴，为投资者创造稳定、长期的投资回报。
2. 灵活策略：本计划将灵活运用多元化投资策略，根据不同市场情况进行合理的资产配置和调整，以适应市场变化和降低风险。
3. 严格风控：中信启航专项资产管理计划将严格遵守风险控制制度，监控市场风险和投资风险，及时调整投资组合，保障投资者的本金安全。
4. 长期价值：本计划注重挖掘长期投资机会，注重价值投资，以实现稳定且持续的投资回报。
四、投资流程1. 申请投资：投资者可通过中信证券或其授权机构渠道进行申购。
2. 风险评估：投资者在申请投资前需进行风险评估，确保了解并能承担相应的风险。
奥克斯财富广场资产支持专项计划说明书
奥克斯财富广场资产支持专项计划说明书一、专项计划概述奥克斯财富广场资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）是一项旨在实现资产证券化、优化资产结构和提升资产流动性的金融创新举措。
本计划以奥克斯财富广场的相关资产为基础，通过结构化设计，将资产的未来现金流转化为可在资本市场上交易的证券。
二、基础资产本专项计划的基础资产为奥克斯财富广场的租金收入、物业管理费收入以及其他相关经营性收入。
奥克斯财富广场位于具体地理位置，是一个集商业、办公、住宅等多种功能于一体的综合性建筑群。
其地理位置优越，交通便利，周边配套设施完善，吸引了众多优质租户和消费者。
三、交易结构1、原始权益人原始权益人为原始权益人名称，其将基础资产转让给专项计划。
2、计划管理人计划管理人名称担任本专项计划的计划管理人，负责专项计划的设立、运作和管理。
3、托管银行托管银行名称作为托管银行，负责专项计划资金的托管和监督。
4、增信措施为了提高专项计划的信用评级和保障投资者的利益，本计划采取了以下增信措施：（1）优先/次级分层结构：将专项计划发行的证券分为优先级证券和次级证券，优先级证券享有优先受偿权，次级证券为优先级证券提供信用支持。
（2）超额覆盖：基础资产产生的现金流预计将超过证券的本息支付金额，为投资者提供额外的保障。
（3）差额补足承诺：差额补足承诺人名称提供差额补足承诺，在基础资产现金流不足的情况下，补足差额以确保优先级证券的本息按时足额支付。
四、发行情况1、证券类别本专项计划发行的证券包括优先级证券和次级证券。
2、发行规模优先级证券的发行规模为具体金额，次级证券的发行规模为具体金额。
3、发行期限专项计划的存续期限为具体期限。
4、预期收益率优先级证券的预期收益率为具体收益率，次级证券不设固定收益率，其收益取决于基础资产的实际表现。
五、风险因素1、基础资产现金流风险基础资产的现金流可能受到宏观经济环境、市场竞争、租户经营状况等因素的影响，存在现金流不稳定或不足的风险。
深圳东华假日酒店资产支持专项计划说明书
深圳东华假日酒店资产支持专项计划说明书示例文章篇一：《深圳东华假日酒店：那些背后的故事与魅力》我呀，一直对酒店充满着好奇。
酒店就像是一个小小的世界，里面住着来自五湖四海的人，有着各种各样有趣的事儿。
今天我想和大家聊聊深圳东华假日酒店，可不是随随便便聊聊哦，而是像打开一个装满宝藏的盒子一样，把里面的精彩都给倒出来。
我第一次知道深圳东华假日酒店，是听爸爸说的。
爸爸说那是一个特别棒的地方，有大大的房间，软软的床，还有好多好吃的。
我当时就想，那是不是像童话里的城堡一样呢？里面会不会住着会魔法的厨师，能做出超级美味的食物。
我就缠着爸爸，让他带我去看看。
到了酒店的门口，哇塞，那大楼好高呀，就像一个巨人站在那里。
我仰着头看，感觉脖子都要酸了。
走进酒店里面，就像走进了一个充满魔法的世界。
大厅里亮晶晶的，灯光就像星星一样。
前台的姐姐穿着漂亮的制服，笑得特别甜，就像春天里盛开的花朵。
我心里想，这个地方可真不错。
我在酒店里到处跑着看。
看到了餐厅，里面摆满了各种各样的食物。
那些食物的颜色就像彩虹一样漂亮。
有红红的西红柿，绿绿的青菜，还有黄澄澄的香蕉。
我就问旁边的服务员阿姨：“阿姨，这些食物都是从哪里来的呀？”阿姨笑着说：“小朋友，这些食物都是精心挑选的呢，从各地的农场和市场运过来的，就是为了让住在这里的客人能吃到新鲜又美味的东西。
”我听了，眼睛睁得大大的，感觉好神奇。
我还去看了房间。
房间里真的有大大的床，我一下子就跳了上去，床软软的，就像云朵一样。
我在上面滚来滚去，开心极了。
从房间的窗户看出去，能看到深圳的街道，车来车往的，就像小蚂蚁在搬家。
我想，住在这个房间里的客人，晚上看着窗外的夜景，一定很惬意吧。
后来，我又听说了深圳东华假日酒店的资产支持专项计划说明书。
这对我来说有点难理解，我就去问妈妈。
妈妈说：“宝贝呀，这就像是给酒店的一个保障计划。
就好比你有一个存钱罐，你把平时的零花钱都存进去，以后需要的时候就可以拿出来用。
华侨城欢乐谷专项资产管理计划
1
投资者回售选
择权
-
华侨城2 32,500 17.57%
AAA 【】
2
-
优先级 华侨城3 34,500 18.65%
AAA 【】
3
-
华侨城4 华侨城5
37,500
41,000
20.27%
22.16%
AAA 【】
AAA 【】
4
5
投资者有权 在专项计划 成立满3年 后按面值回 售给华侨城
A
投资者有权 在专项计划 成立满3年 和4年后按 面值回售给
华侨城集团在该日16:00前进行补足，以使得回售和赎回准备金账户中的资金足以支付当期回售 和赎回所需支付现金金额
监管银行于该日12:00前向计划管理人出具《收款确认函》；计划管理人于该日16:00前发布公 告，公布回售和赎回准备金账户余额情况
日期
事项
R-19日
该日16:00前，华侨城A必须将不低于华侨城4和华侨城5待偿受益凭证本金总额的20%（第三年末） 或华侨城5待偿受益凭证本金总额的20%（第四年末）的现金划付至回售和赎回准备金账户
R-18日
监管银行于该日12:00前向计划管理人出具《收款确认函》。若回售和赎回准备金账户余额不足 约定金额，计划管理人将书面通知华侨城集团进行补足
华侨城4
华侨城A有权在专 项计划成立满3年 后，在华侨城4和 华侨城5的回售量 均达到其发行量 的50%时，选择 按面值赎回全部 华侨城4和华侨城
5
固定利率
华侨城5
华侨城A有权 在专项计划成 立满4年后， 在华侨城5的 回售量达到其 发行量的50% 时，选择按面 值赎回全部华
侨城5
固定利率
次级 -
金元恵理医药产业一期二期专项资产管理计划
金元惠理医药产业一、二期专项资产管理计划推介材料项目名称金元恵理医药产业一期、二期专项资产管理计划规模总规模人民币4亿元期限一期：1亿18个月、1亿24个月，共2亿二期：1亿18个月、1亿24个月，共2亿投资者预期收益率18个月：100—300万（不含）10%/年；300万（含）—500万（不含）10.2%/年；500万（含）—1000万（不含）10.5%/年；1000万（含）以上10.8%/年24个月：100—300万（不含）10.2%/年；300万（含）—500万（不含）10.4%/年；500万（含）—1000万（不含）10.7%/年；1000万（含）以上11%/年融资人融资人河北三鑫实业集团有限公司（以下简称“三鑫集团”）资金用途本资管计划将全部资金受让三鑫集团持有的福乐药业66%股权的股权受益权，到期由三鑫集团对受益权进行溢价回购。
还款来源1）福乐药业自身经营收入；2）极端情况下由担保人代偿。
风险控制措施河北融投对回购承担连带责任保证担保收益分配方式每半年支付收益，资管计划到期支付本金及剩余收益产品优势医药行业、守信企业、银行AAA级客户1（1）医药行业增速在各行业中保持领先，受国家政策影响小，市场风险系数小，行业比较优势明显。
（2)融资企业福乐药业现有药品国药准字批准文号59个，拥有12条国家GMP认证的先进生产线；复方硫酸软骨素健骨片、硫酸软骨素红曲片等多项专利产品。
（3）福乐药业多年被中国人民银行唐山市中心支行评为“最守信用贷款企业”，多家银行的ＡＡＡ级客户；（4）福乐药业自身经营管理能力较强，2013年实现销售收入12亿元，具有充裕的现金流和良好的信用记录；强担保，风控措施强2（1）融投担保提供连带责任保证；融投担保是河北省担保行业的龙头，注册资本金40亿,位居河北省第一，全国前三；（2）大公国际给予融投担保的主体信用评级为AA+，评级展望为稳定,有很强的担保能力;（3）借款人实际控制人及配偶提供连带责任保证。
圆润ppp资产支持专项计划说明书(3篇)
第1篇一、概述圆润PPP资产支持专项计划（以下简称“本计划”）是为实现资产证券化目的，由圆融资产管理有限责任公司（以下简称“管理人”）发起设立的一项资产支持专项计划。
本计划旨在通过资产证券化手段，将原始资产中的现金流分离出来，通过发行资产支持证券的方式，为投资者提供一种新的投资渠道。
二、发行目的1. 优化原始资产配置，提高资产流动性。
2. 分散投资风险，实现资产保值增值。
3. 为投资者提供多元化投资选择，拓宽投资渠道。
4. 促进金融市场创新，推动资产证券化市场发展。
三、计划说明（一）计划名称圆润PPP资产支持专项计划（二）计划规模本计划拟发行规模为人民币XX亿元。
（三）发行对象本计划发行的资产支持证券面向合格投资者发行。
（四）发行期限本计划发行期限为XX年，自发行之日起计算。
（五）发行方式本计划采用簿记建档、集中竞价的方式发行。
（六）资产支持证券1. 发行规模：本计划发行的资产支持证券总额为人民币XX亿元。
2. 信用评级：本计划发行的资产支持证券将由评级机构进行信用评级。
3. 票面利率：本计划发行的资产支持证券票面利率为固定利率，具体利率由簿记建档确定。
4. 付息频率：本计划发行的资产支持证券每年付息一次。
5. 发行价格：本计划发行的资产支持证券发行价格由簿记建档确定。
（七）专项资产管理计划1. 管理人：圆融资产管理有限责任公司。
2. 托管人：XX银行。
3. 专项资产管理账户：本计划设立专项资产管理账户，用于存放资产支持证券发行收入、资产处置收入等。
四、原始资产（一）资产类型本计划原始资产为PPP项目相关资产，包括但不限于：1. 建设工程款；2. 设备采购款；3. 运营管理费；4. 维护保养费；5. 建设期利息；6. 运营期利息。
（二）资产来源本计划原始资产来源于符合条件的PPP项目，具体项目由管理人根据市场情况及投资者需求进行筛选。
五、资产转让（一）转让方式本计划通过设立专项资产管理计划，将原始资产转让给专项资产管理计划。
中银资管-正弘城资产支持专项计划说明书
中银资管-正弘城资产支持专项计划说明书引言概述：
中银资管-正弘城资产支持专项计划是一项重要的金融工具，本文将从五个大点出发，详细阐述该计划的内容和运作原理。
正文内容：
1. 背景介绍
1.1 中银资管简介
1.2 正弘城资产支持专项计划的背景和目的
1.3 该计划的法律依据和监管要求
2. 计划的基本信息
2.1 计划的发起方和托管方
2.2 计划的投资范围和对象
2.3 计划的募集规模和募集方式
3. 计划的运作原理
3.1 资产支持专项计划的结构和组成
3.2 资产池的构建和管理
3.3 资金的募集和运用
3.4 计划的收益分配和风险控制
4. 计划的优势和风险
4.1 计划的优势和特点
4.2 计划的风险和风险管理措施
5. 投资者权益保护
5.1 投资者的权益和保护机制
5.2 投资者的信息披露和参与权利
总结：
综上所述，中银资管-正弘城资产支持专项计划是一项具有重要意义的金融工具。
通过对该计划的背景介绍、基本信息、运作原理、优势和风险以及投资者权益保护等方面的详细阐述，我们对该计划有了更深入的了解。
在参与该计划时，投资者应充分了解其特点和风险，并依据相关信息进行决策。
同时，监管机构应加强对该计划的监管，保护投资者的合法权益。
资产支持专项计划说明书内容和格式指引
附件5：资产支持专项计划说明书内容与格式指引（试行）总则一、根据《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》、《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务信息披露指引》等法律法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会和中国证券投资基金业协会的有关规定，制定本指引。
二、证券公司、基金管理公司子公司等相关主体（以下简称管理人）开展资产证券化业务应当按照本指引的要求订立资产支持专项计划说明书。
三、管理人应当保证本说明书的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容、误导性陈述和重大遗漏。
四、本指引的规定是对计划说明书信息披露的最低要求。
不论本指引是否有明确规定，凡对投资者投资决策有重大影响的信息，均应披露。
管理人可根据基础资产及原始权益人所属行业或业态特征，在本指引基础上增加有利于投资者判断和决策的相关内容。
五、本指引部分条款具体要求不适用的，管理人可根据实际情况，在不影响内容完整性的前提下作适当调整，但应在申报时1作书面说明；由于涉及特殊原因申请豁免披露的，应有充分依据，管理人及律师应出具意见。
六、计划说明书应包括封面、扉页、目录、释义和正文内容等部分。
计划说明书封面和目录计划说明书封面应当标有“XX资产支持专项计划说明书”的字样。
封面下端应当标明管理人的全称、公告年月以及相关机构签章。
管理人应当在计划说明书的扉页提示投资者：“资产支持证券仅代表专项计划权益的相应份额，不属于管理人或者其他任何服务机构的负债。
中国证券投资基金业协会对本期专项计划的备案、××证券交易场所同意本期资产支持证券的挂牌转让（如有），并不代表对本期证券的投资风险、价值或收益作出任何判断或保证。
投资者应当认真阅读有关信息披露文件，进行独立的投资判断，自行承担投资风险。
”计划说明书释义应在目录次页排印，对计划说明书中的有关机构简称、代称、专有名词、专业名词进行准确、简要定义。
计划说明书正文第一章 当事人的权利和义务1.1资产支持证券持有人的权利与义务21.2管理人的权利与义务1.3托管人的权利与义务1.4其他参与机构的权利与义务第二章资产支持证券的基本情况，包括：发行规模、品种、期限、预期收益率、资信评级状况（如有）以及登记、托管、交易场所等基本情况第三章专项计划的交易结构与相关方简介3.1 项目参与方基本信息，包括：联系人、联系方式、办公地址等3.2交易结构，主要包括：交易结构概述、交易结构图、交易相关方所担任的角色和相关权利义务说明第四章专项计划的信用增级方式包括专项计划采用增信方式的种类。
静安大融城资产支持专项计划说明书
静安大融城资产支持专项计划说明书1. 引言静安大融城资产支持专项计划是为了支持静安大融城项目的发展而设立的一项资产支持计划。
本说明书旨在全面介绍该计划的背景、目标、组织结构、运作方式以及风险管理措施等内容。
2. 背景静安大融城项目是位于中国某地的一项重要房地产开发项目。
为了满足该项目的资金需求，特设立了该资产支持专项计划，以吸引投资者参与并提供所需资金。
3. 目标本资产支持专项计划的目标是通过吸引投资者参与，为静安大融城项目提供稳定可靠的资金来源，加速项目建设进程，并确保投资者能够获取合理的回报。
4. 组织结构4.1 资产支持专项计划管理人本计划设立一个独立的资产支持专项计划管理人，负责整个计划的组织、运营和管理。
管理人应具备丰富的经验和专业知识，确保计划能够顺利进行。
4.2 投资者投资者是本计划的参与主体，他们通过购买资产支持专项计划的产品来提供资金支持给静安大融城项目。
4.3 静安大融城项目方静安大融城项目方是受益于本计划的主体，他们将获得从投资者处筹集到的资金用于项目建设，并承担相应的还款责任。
5. 运作方式5.1 资金募集投资者通过购买由管理人发行的资产支持专项计划产品，将其投入到静安大融城项目中。
管理人负责组织募集活动，并确保募集到足够的资金用于项目建设。
5.2 资金运用募集到的资金将由静安大融城项目方用于项目建设。
项目方应按照约定使用所筹集到的资金，并确保合理、高效地运用这些资金。
5.3 还款方式静安大融城项目方应按照约定向投资者偿还其所投入的本金和利息。
还款方式可以根据具体情况而定，可以采取分期偿还或一次性偿还等形式。
6. 风险管理为了保障投资者的权益，本计划设立了一系列风险管理措施，包括但不限于： -严格的项目审查和风险评估，确保项目方具备充分的还款能力； - 建立风险准备金，用于应对可能出现的不良资产或违约情况； - 定期监测和评估项目进展和风险情况，并及时采取相应措施以防范风险。
信达新兴-上海五角世贸商城专项资产管理计划项目推介材料
政府支持
项目优质
• 项目已封顶并取得房产证，一线城市（上海） 现房作为抵押物，未来变现能力很强。 • 现房抵押、实际控制人连带责任担保、房地产 一级开发资质大自然集团连带责任担保、资金 归集与强制销售措施。
风控措施严格
项目名称 设立依据 管理人 投资顾问 交易对手 认购起点 预期年化收益 规模 期限
•项目位于上海自由贸易区及迪斯 尼乐园辐射商圈内，交通便利， 升值空间巨大。
•距迪斯尼乐园8公里 浦东国际机场8公里 洋山深水港22公里 野生动物园4公里 市中心人民广场45公里 陆家嘴40公里 •毗邻城市轨道交通16号线与上海 铁路东站
地理位置
地铁惠南站施工现场 预计2013年底前运营通车
信达新兴资产上海五角世贸商城 专项资产管理计划
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项目核心优势 资产管理计划产品要素
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项目简介
融资方情况 产品认购说明 管理人简介
地理位置优越
• 地处上海自由贸易区及迪斯尼乐园辐射商圈内， 交通便利，升值潜力巨大。
• 项目将成为中国最大规模的进口商品中心，已获国家 商务部、海关总署、上海市政府、浦东新区等各级政 府支持。已列入浦东新区“十二五”规划重点项目。
首期募集不超过2.5亿元，满1亿元可成立。总规模不超过4亿元。
24个月（满18个月可提前终止）
资金用途
支付上海五角世贸商城项目的工程款、招商启动资金及偿还部分金融机构 借款等。 1）企业持有的尚未出售现房约17万平方米，资管计划存续期间预计可实现 销售回款9亿元，足以覆盖本息; 2）企业应收未收的房款约1.67亿元，在本计划期间可收回此房款； 3）企业将其自持物业出租，保守预计可获取租金约6000万元。 1）麦格茂将其持有的上海五角世贸商城约6.6万㎡商业物业（现房）抵押， 首期抵押物价值不低于5亿元，抵押率不超过50%； 2）麦格茂控股股东余献昆提供个人连带责任担保； 3）大自然房地产开发集团有限公司（一级资质房地产开发商）提供连带责 任担保。 4）在资产管理计划期满前6个月对资管计划资金进行提前归集。 5）管理人有权对上海五角世贸商城项目进行降价销售。
五矿应收账款资产专项计划说明书
五矿应收账款资产专项计划说明书下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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资产专项计划说明书
资产专项计划说明书引言资产专项计划是一种金融工具，它是由资产管理公司发起，通过募集资金的方式，购买一定规模的资产，然后将这些资产切分成不同的份额，发售给投资者。
资产专项计划的出现，为投资者提供了一种多元化、低风险、高收益的投资选择。
在这篇文章中，我们将从不同的角度来解读资产专项计划说明书。
一、资产专项计划的基本情况资产专项计划是一种封闭式的基金，其募集期一般不长于六个月，募集期结束后，计划将不再接受新的投资者。
投资者在购买资产专项计划份额时，需要仔细阅读计划说明书，了解计划的基本情况，包括计划的募集期、投资期、资产种类、风险等级、预期收益等。
二、资产专项计划的风险评估投资者在购买资产专项计划时，需要对风险进行评估。
资产专项计划的风险主要来自于资产本身的风险和市场风险。
资产管理公司会根据资产的种类、质量、流动性等因素，对资产进行评估，并给出相应的风险等级。
投资者在购买资产专项计划时，可以根据自己的风险承受能力选择适合自己的计划。
三、资产专项计划的收益分配资产专项计划的收益主要来自于资产的租金、利息、股息等，以及资产的升值。
收益的分配方式一般有两种，一种是按份额分配，即每个投资者按照自己所持有的份额，获得相应的收益；另一种是按照约定比例分配，即按照投资者与资产管理公司的约定比例，分配相应的收益。
投资者在购买资产专项计划时，需要了解收益的分配方式，以及是否有分配保障措施。
四、资产专项计划的退出机制资产专项计划的投资期一般为三年至五年，投资者在购买时需要了解计划的退出机制。
资产管理公司会根据资产的特性和市场情况，确定退出的时间和方式。
投资者在购买时需要了解计划的退出规定，以便在到期时能够及时退出。
结语资产专项计划是一种多元化、低风险、高收益的投资选择，但是投资者在购买时需要仔细阅读计划说明书，了解计划的基本情况、风险评估、收益分配、退出机制等，以便做出明智的投资决策。
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中国某股份有限公司是国务院于1999年批准成立的第一家金融资产管理公司，注册资本逾301亿元。中国信达已经发展成为以不良资产经营为核心，以金融服务和资产管理为发展重点的综合化、国际化金融集团。中国信达在内地设有31个分公司，控股9家子公司。业务单元和营销网络覆盖30个省、自治区、直辖市及港澳地区，金融服务产品涵盖不良资产经营、托管清算、证券、基金、期货、保险、信托、租赁、直接投资等领域。
本资管计划资金用于支付上海五角世贸商城项目的工程款、招商启动资金及偿还部分金融机构借款等。
还款来源
1）企业持有的尚未出售现房约17万平方米，资管计划存续期间预计可实现销售回款9亿元，足以覆盖本息;
2）企业应收未收的房款约1.67亿元，在本计划期间可收回此房款；
3）企业将其自持物业出租，保守预计可获取租金约6000万元。
风控措施
1）某将其持有的上海五角世贸商城约6.6万㎡商业物业（现房）抵押，首期抵押物价值不低于5亿元，抵押率不超过50%；
2）某控股股东余献昆提供个人连带责任担保；
3）某房地产开发集团有限公司（一级资质房地产开发商）提供连带责任担保。
4）在资产管理计划期满前6个月对资管计划资金进行提前归集。
5）管理人有权对上海五角世贸商城项目进行降价销售。
政府支持——项目将成为中国最大规模的进口商品中心，已获国家商务部、海关总署、上海市政府、浦东新区等各级政府支持。
现房抵押——抵押物已取得房产证，未来变现能力较强。
一级资质房地产开发商某集团提供连带责任担保。
项目简介
上海五角世贸商城位于上海浦东新区，地处上海自由贸易区及迪斯尼乐园的辐射商圈内。距浦东国际机场8公里、距洋山深水港22公里、距迪斯尼乐园8公里。毗邻某轨道交通16号线以及上海铁路东站。交通便利，地理位置优越。
资产上海五角世贸商城专项资产管理计划推介说明书
项目名称
资产上海五角世贸商城专项资产管理计划
设立依据
证监会第83号令《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》
管理人
某资产管理有限公司
投资顾问
中国某股份有限公司上海分公司
托管银行
浦发银行北京分行
交易对手
上海某置业有限公司（简称“某”）
某房地产开发集团有限公司（简称“某集团”，保证人）
认ห้องสมุดไป่ตู้起点
100万元
预期年化收益
认购X万元
100≤X＜200
200≤X＜300
300≤X＜600
X≥600
预期收益率
10.5%
11%
11.5%
12%
规模
首期募集不超过2.5亿元，满1亿元可成立。总规模不超过4亿元。
期限
24个月（满18个月可提前终止）
预计募集期截止日
2013年9月18日
项目优势
地理位置优越——地处上海自由贸易区及迪斯尼乐园辐射商圈内，升值潜力巨大。
本项目将成为中国最具规模的全球进口商品常年展示贸易平台，全球进口商品分拨中心和联合国最大的在华采购物流中心，与外高桥保税区联动发展。项目获得国家商务部、海关总署等有关部门机构，及上海市、浦东新区各级政府的充分肯定与大力支持，已列入浦东新区“十二五”规划重点项目。
上海五角世贸商城由某置业开发建设，占地约388亩，建筑面积47.35万平方米（其中地上41.76万平方米、地下约5.6万平方米），累计已售出约25万平方米。目前，项目已经全部封顶，五个区域的房产证都已成功领取。正处于招商引资阶段，预计2014年第三季度开始营业。
管理人简介
信达某基金管理有限公司根据证监会证监许可【2013】203文设立的非银行金融机构，依据证监会《关于基金公司特定客户专项资产管理办法》具专项资产管理计划（基金）的募集和管理资格。
信达澳银基金成立于2006年6月5日，由中国某股份有限公司（“中国信达”）和澳洲联邦银行的全资附属公司康联首域集团有限公司共同发起，是国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司。作为中国信达的成员企业，资产始终得到中国信达的鼎力支持，并受到中国信达的有效约束。