现金流量表(空表)
现金流量表空表
本年金额
上年பைடு நூலகம்额
三、筹资 活动 产生 的现 金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 支付其他与筹资活动 有关的现金
筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流 量净额 四、汇率 变动 对现 金及 现金等价物的影响 五、现金 及现 金等 价物 净增加额 加：期初现金及现金 等价物余额 减： 六、期末 现金 及现 金等 价物余额
现金流量预算表(公司财务报表模板)
投资活动现金流出小计
19
投资活动产生的现金流量净额
20
三、筹资活动产生的现金流量：
21
——
——
——
吸收投资所收到的现金
22
取得借款收到的现金
23
发行债券收到的现金
24
收到其他与筹资活动有关的现金
25
筹资活动现金流入小计
26
偿还债务支付的现金
27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
28
支付其他与筹资活动有关的现金
9
——
——
——
收回投资收到的现金
10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
11
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额
12
其他投资活动产生的现金流入
13
投资活动现金流入小计
14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
15
投资支付的现金
16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
17
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流量预算表
项 目
行次
上年数
本年预算数
增减率（%）
一、经营活动产生的现金流量：
1
——
——
——
销售商品、提供劳务收到的现金
2
其他经营活动产生的现金流入
3
经营活动现金流入小计
4
购买商品、接受劳务支付的现金
5
其他经营活动产生的现金流出
6
经营活动现金流出小计
7
经营活动产生的现金流量净额
8
二、投资活动产生的现金流量：
29
筹资活动现金流出小计
30
现金流量表[样表]
![现金流量表[样表]](https://img.taocdn.com/s3/m/a7f2d693f021dd36a32d7375a417866fb94ac053.png)
编制单位：项目一、经营活动产生的现金流量：行次1现金流量表所属时期：2012 年12 月31 日本期金额上期金额补充资料1. 将净利润调节为经营活动现金流量：行次39金额单位：元(列至角分)本年金额上年金额销售商品、提供劳务收到的现金 2 净利润40 11,850,000.00 收到的税费返还 3 加：资产减值准备41收到的其他与经营活动有关的资金 4 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧42经营活动现金流入小计(5=2+3+4) 5 - 无形资产摊销43 购买商品、接受劳务支付的现金 6 长期待摊费用摊销44支付给职工以及为职工支付的现金7 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"－"号填列) 45支付的各项税费8 固定资产报废损失(收益以"－"号填列) 46支付其他与经营活动有关的现金9 公允价值变动损失(收益以"－"号填列) 47经营活动现金流出小计(10=6+7+8+9) 10 - 财务费用(收益以"－"号填列) 48 经营活动产生的现金流量净额(11=5-10) 11 - 投资损失(收益以"－"号填列) 49二、投资活动产生的现金流量：12 递延所得税资产减少(增加以"－"号填列) 50收回投资收到的现金13 递延所得税负债增加(减少以"－"号填列) 51取得投资收益收到的现金14 存货的减少(增加以"－"号填列) 52 #REF!处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15 经营性应收项目的减少(增加以"－"号填列) 53处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16 经营性应付项目的增加(减少以"－"号填列) 54收到其他与投资活动有关的现金17 其他55投资活动现金流入小计(18=13+14+15+16+17) 18 - 经营活动产生的现金流量净额(56=40&55) 56 #REF! - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19投资支付的现金20取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21支付其他与投资活动有关的现金22投资活动现金流出小计(23=19+20+21+22) 23 - -投资活动产生的现金流量净额(24=18-23) 24 - - 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：57三、筹资活动所产生的现金流量：25 债务转为资本58吸收投资收到的现金26 一年内到期的可转换公司债券59取得借款收到的现金27 融资租入固定资产60收到其他与筹资活动有关的现金28筹资活动现金流入小计(29=26+27+28) 29 -偿还债务支付的现金30分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31支付其他与筹资活动有关的现金32筹资活动现金流出小计(33=30+31+32) 33 - 3. 现金及现金等价物净变动情况：61 筹资活动产生的现金流量净额(34=29-33) 34 - 现金的期末余额(62=38) 62 - -四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35 减：现金的期初余额63五、现金及现金等价物净增加额(36=11+24+34+35) 36 - 加：现金等价物的期末余额64加：期初现金及现金等价物余额37 减：现金等价物的期初余额65六、期末现金及现金等价物余额(38=36+37) 38 - 现金及现金等价物净增加额(66=62-63+64-65) 66 - -。
单体试算平衡表(空白)
项Hale Waihona Puke 目一、现金 其中：1、库存现金 2、可随时用于支付地银行存款 3、可随时用于支付的其他货币资金 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价
上期数 -
本期数 -
-
-
现金流量表间接法
被审计单位： 审计期间：2010年 项目 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-” 固定资产报废损失（收益以“-”填列） 公允价值变动损失（收益以“-”填列） 财务费用（收益以“-”填列） 投资损失（收益以“-”填列） 递延所得税资产减少（增加以“-”填列） 递延所得税负债增加（减少以“-”填列） 存货的减少（增加以“-”填列） 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 行次 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 本期金额 —— —— —— —— —— 上期金额 ——
现金流量表模板
现金流量表模板简介现金流量表是财务报表的重要组成部分之一，主要用于记录和报告企业在特定会计期间内的现金流量情况。
它反映了企业现金的来源和使用，可以帮助企业及时了解自身的现金状况，进行财务分析和经营决策。
本文档提供了一个简单的现金流量表模板，用于记录和计算企业的现金流量。
现金流量表模板以下是一个简单的现金流量表模板，包含了常见的现金流量项目和计算方法。
1. 经营活动现金流量现金流量项目金额销售收入购买成本销售费用管理费用财务费用营业税金及附加其他经营活动现金流入项其他经营活动现金流出项经营活动产生的现金流量净额2. 投资活动现金流量现金流量项目金额投资收入购买固定资产、无形资产和其他长期资产投资活动产生的现金流量净额3. 筹资活动现金流量现金流量项目金额筹资活动产生的现金流量净额4. 现金净增加额现金净增加额 = 经营活动产生的现金流量净额 + 投资活动产生的现金流量净额+ 筹资活动产生的现金流量净额5. 期初现金余额和期末现金余额期初现金余额为上一个会计期间的现金余额，期末现金余额为本会计期间的现金余额。
如何使用现金流量表模板使用现金流量表模板需要按照以下步骤进行：1.根据企业实际情况，填写表格中的各个项目的金额。
2.根据经营活动、投资活动和筹资活动的具体情况，计算出各个活动的现金流量净额。
3.根据现金流量净额和期初现金余额，计算出期末现金余额。
4.检查填写的数据是否准确无误，确保计算结果正确。
5.及时更新现金流量表，以便了解企业的现金状况。
总结现金流量表是企业财务报表中重要的一部分，通过记录和计算现金流量，可以帮助企业了解自身的现金状况，进行财务分析和经营决策。
本文档提供了一个简单的现金流量表模板，您可以根据企业的实际情况进行填写和计算。
使用现金流量表模板可以更好地管理企业的资金，保持现金流畅通，促进企业的健康发展。
现金流量表 自动生成空白
衡的。因此编制速度奇快，一般在10分钟内即可编制完成。
2、本编制办法仅是权宜之计，以应付一时之急需，本现金流量表的公式设置使其能自动平衡，使用者根本无需考虑报 题，即使表外数据录入一时出错（当然打印前别忘了检查），现金流量表也是自动平衡的。因此编制速度奇快，一般在
题，即使表外数据录入一时出错（当然打印前别忘了检查），现金流量表也是自动平衡的。因此编制速度奇快，一般在 3、本工作表各表间数据存在链接关系，不能分割单独存为文件使用，否则将出错。 （完）
现金流量表自动生成编制说明
提要：本现金流量表是自动生成的，你只要做两件事：录入数据和修正，即：录入资产负债表、利润表和几个表外数 的金额栏(具体修正办法见下面说明)。录入速度和生成速度是同步的，数据录入完成的同时，现金流量表即已生成，报表的 虑好，无须担心。使用时只需将白色空格内的数据删除即可。
一、编制原理
a、“投资所支付的现金”如为负数，则调整到“收回投资所收到的现金”内； b、“借款所收到的现金”如为负数，则调整到“偿还债务所支付的现金”内； c、 “购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”如为负数，则调整到“处置固定资产、无形资产和其 额”等。
2、手工检查修改后，修改栏的计算公式将会被覆盖，以后引用该格式时将会出错，为便于长期引用，建议将本工作表 点击“文件”“另存为”改名存盘后再行录入报表数据。
本现金流量编制办法主要是根据资产负债表，利润及利润分配表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据 然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。
现金流量表自动生成：利用其他财务报表模板自动生成空白模板
提要：本现金流量表是自动生成的，你只要做两件事：录入数据和修正，即：录入资产负债表、利润表和几个表外数 的金额栏(具体修正办法见下面说明)。录入速度和生成速度是同步的，数据录入完成的同时，现金流量表即已生成，报表 虑好，无须担心。使用时只需将白色空格内的数据删除即可。
一、编制原理 本现金流量编制办法主要是根据资产负债表，利润及利润分配表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据 然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。
(2).手工录入表外数据(见“表外数据录入”工作表)，税率和坏账计提比例须按公司实际情况进行修改。 三、检查 由于两大主表本身勾稽关系已经平衡，因此只需检查核对“表外数据录入”工作表中各数据即可。 四、表格生成
1、 在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后，你可以发现，现金流量表已全部 现金流量表正表不可能出现负数，因此还须对自动产生的现金流量表正表进行检查并略作调整修改，如现金流入栏出现负 应项目的现金流出栏，反之亦然，例： a、“投资所支付的现金”如为负数，则调整到“收回投资所收到的现金”内； b、“借款所收到的现金”如为负数，则调整到“偿还债务所支付的现金”内； c、 “购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”如为负数，则调整到“处置固定资产、无形资产和其 额”等。
整到“处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净
错，为便于长期引用，建议将本工作表设置为模板，打开本文件后，
”“图案”“无颜色”取消色彩阴影。
目反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额，因此根据本办 况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，
能自动平衡，使用者根本无需考虑报表本身的勾稽关系和平衡问 衡的。因此编制速度奇快，一般在10分钟内即可编制完成。
简易现金流表
简易现金流表1. 引言现金流表是一种财务管理工具，用于记录和跟踪一个组织或个人在一段时间内的现金流动情况。
它对于财务规划、监控和预测都非常重要。
本文档旨在介绍如何简易地制作一个现金流表。
2. 现金流表的基本结构现金流表通常分为三个主要部分：现金流入、现金流出和净现金流。
以下是每个部分的详细说明：2.1 现金流入现金流入指的是组织或个人获得的现金量，包括销售收入、投资收益、借入的现金等。
在现金流表中，现金流入的项目应该逐一列举，并注明对应的金额。
示例：2.2 现金流出现金流出指的是组织或个人支付的现金量，包括商品采购、工资支出、房租等。
在现金流表中，现金流出的项目应该逐一列举，并注明对应的金额。
示例：2.3 净现金流净现金流指的是现金流入减去现金流出后的结果。
净现金流可以是正数，表示盈余，也可以是负数，表示亏损。
在现金流表中，应该将净现金流作为一个独立的项目进行记录。
示例：3. 制作现金流表的步骤制作现金流表的步骤如下：1. 收集现金流相关数据，包括现金流入和现金流出的项目以及对应的金额。
2. 按照现金流入、现金流出和净现金流的顺序，在表格中逐一列举现金流项目。
3. 填写对应的金额，并计算净现金流。
4. 检查表格的准确性和完整性。
5. 根据需要，可以添加其他相关信息，如时间范围、单位等。
4. 注意事项1. 现金流表应该准确反映组织或个人的现金流动情况，因此数据的收集和填写要仔细核对。
2. 现金流表应该持续更新，以便及时了解和管理现金流动的情况。
3. 现金流表虽然简单易懂，但仍然需要一定的财务知识和理解。
5. 结论现金流表是财务管理中一种重要的工具，可以帮助组织和个人有效地管理现金流动。
通过合理制作和使用现金流表，可以更好地规划财务活动，预测未来的现金流动情况，从而做出更明智的财务决策。
【现金流量表】现金流量收支表
未知驱动探索，专注成就专业
【现金流量表】现金流量收支表
- 操作活动现金流入：操作活动产生的现金收入，包括销售商品或提供服务的收入、债务偿还的收入等。
- 操作活动现金流出：操作活动产生的现金支出，包括购买商品或接受服务的支出、支付员工薪资的支出、支付债务利息和分红等。
- 投资活动现金流入：投资活动产生的现金收入，包括出售固定资产、出售股权投资等所得到的现金。
- 投资活动现金流出：投资活动产生的现金支出，包括购买固定资产、购买股权投资等支出的现金。
- 筹资活动现金流入：筹资活动产生的现金收入，包括发行债券、股票等获得的现金。
- 筹资活动现金流出：筹资活动产生的现金支出，包括偿还债务、支付股息等支出的现金。
- 现金净增加额：期末现金减去期初现金的差额，表示本期现金的增加或减少情况。
- 期末现金余额：本期结束时企业的现金余额。
1。
小企业会计准则现金流量表
附件22：
小企业会计准则现金流量表
纳税人识别号：纳税人名称：填报日期：所属时期：
金额单位：元（列至角分）
纳税人声明：我声明，该报表是按照国家税法和税务机关有关规定填报的，我保证它是真实的、准确的、可靠的、完整的，并愿意承担相应的法律责任。
纳税人公章：法定代表人（财务负责人）：办税人：电话：税务机关（受理专用章）：注：本表一式二份，经税务机关受理后，退纳税人一份，税务机关留存一份。
填表说明
一、适用范围及报送期限：
本表适用于执行小企业会计准则的纳税人填报；
本表按年度报送，报送期为年度终了后5个月内。
二、表内逻辑关系：
①“经营活动产生的现金流量”、“投资活动产生的现金流量”、“筹资活动产生的现金流量”：为列示项目，不需体现数据；
②8=2+3-4-5-6-7；
③15=10+11+12-13-14；
④22=17+18-19-20-21；
⑤23=8+15+22；
⑥25=23+24；
⑦“经营活动产生的现金流量净额”、“投资活动产生的现金流量净额”、“筹资活动产生的现金流量净额”、“现金净增加额”、“期末现金余额”：为合计数据。
三、填报注意事项：
未发生金额的行（列）次可以为“空”或在“元”对应的格内填“0”，但若逻辑公式（关系）中的某一项不为“0”的，逻辑计算（关系）的其中数、合计数或差值数必须填报。
资产负债表、利润表空白表、现金流量表模板
行次
现金流量表
2017年 月 日 金额
补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额
行次
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期未余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期未余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净制单位：北京有福环境科技有限公司 项目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金： 收到的税费返还： 收到的其他与经营活动有关的现金：
现金流入小计 购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金
现金流量表(模板)
减：与交易性金融资产一起收回的投资收益
减：购买投资时 已宣告但尚未领取的现金股利
减：购买投资时 已到付息期但尚未领取的债券利息
懒人数据：投资收益的七分之五 10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 的补充资料
固定资产处置、清理收到的现金
加：无形资产处置、清理收到的现金
个 月
减：应付职工薪酬（在建工程）年初余额
计 减：代扣的个人所得税
算 懒人数据：应付职工薪酬（期初数+期末数）÷2×[左边月数]
6 支付的各项税费 的补充资料
加：应交税费-本期缴纳增值税 加：应交所得税期初余额-应交所得税期末余额 加：其他税金期初余额-其他税金期末余额
加：管理费用 中支付的各项税费
0.00
17 取得借款收到的现金 的补充资料
0.00
取得短期借款、长期借款收到的现金
懒人数据减：本期偿还债务支付的现金
0.00
懒人数据：短期借款（期末数-期初数）大于零的数
0.00
懒人数据：长期借款（期末数-期初数）大于零的数
0.00
18 收到其他与筹资活动有关的现金 的补充资料
0.00
加：接受的现金捐赠
减：应收、预收类 贷方发生额对应不是现金的
懒人数据：应交增值税-销项税额（营业收入）× 销项税率
0.00
2 收到的税费返还 的补充资料
0.00
加：返还的所有税费
第 1 页，共 5 页
行 次
项目
懒人数据：营业外收入中的政府补贴
3 收到其他与经营活动有关的现金 的补充资料
பைடு நூலகம்加：罚款收入
加：经营租赁固定资产收到的现金
空白财务报表模版
空白财务报表模版空白财务报表模板1. 概述本文档为空白财务报表模板，旨在提供一个简洁、易于填写的财务报表格式，以便用于记录和汇总财务信息。
2. 模板结构本财务报表模板包括以下几个主要部分：2.1 公司信息在该部分，填写公司的基本信息，包括公司名称、地址、联系方式等。
2.2 资产负债表资产负债表用于记录和总结公司的资产和负债情况。
该表包括资产、负债和所有者权益三个主要部分，以及计算总资产和净资产的指标。
2.3 利润表利润表用于记录公司的收入、成本和利润情况。
该表包括营业收入、营业成本、税前利润等主要指标，并计算净利润。
2.4 现金流量表现金流量表用于记录和总结公司的现金流入和流出情况。
该表包括经营活动、投资活动和筹资活动三个主要部分，并计算净现金流量。
2.5 股东权益变动表股东权益变动表用于记录和总结公司股东权益的变动情况。
该表包括股东的投入和利润分配等指标，以及计算期末股东权益的余额。
3. 使用方法使用该财务报表模板时，按照指示填写每个部分的相应数据。
确保准确无误地填写数据，以便正确反映公司的财务状况和业绩。
4. 注意事项- 填写时，请参考公司的实际财务数据，并确保数据的准确性。
- 不要修改报表的格式和结构，以免影响报表的可读性和数据分析的准确性。
- 建议在填写财务报表之前，对财务数据进行审查和核实，确保数据的完整性和正确性。
5. 结论该空白财务报表模板可作为公司日常财务管理和报告的工具，帮助管理层更好地了解和分析公司的财务状况和业绩。
为了保证报表的准确性，建议严格按照要求填写和审查财务数据。
如需进一步了解和使用财务报表，请咨询专业的会计和财务人员。
以上为空白财务报表模板的内容，请在填写时务必参考实际财务数据并保持数据的准确性。
现金流量表表格
现金流量表表格分析解读以上是公司在2019年、2020年和2021年的现金流量表。
现金流量表用于记录公司一段时间内现金的流入和流出情况，帮助分析公司的现金状况和经营活动的收入和支出情况。
根据表格数据，我们可以得出以下结论：1. 经营活动现金流量：从经营活动中，公司在2019年的现金流入为100,000元，2020年为150,000元，2021年为200,000元。
经营活动现金流出分别为80,000元，100,000元和120,000元。
经营活动净现金流量分别为20,000元，50,000元和80,000元。
这意味着公司的经营活动产生了持续的正向现金流量，显示出良好的经营状况。
经营活动现金流量：从经营活动中，公司在2019年的现金流入为100,000元，2020年为150,000元，2021年为200,000元。
经营活动现金流出分别为80,000元，100,000元和120,000元。
经营活动净现金流量分别为20,000元，50,000元和80,000元。
这意味着公司的经营活动产生了持续的正向现金流量，显示出良好的经营状况。
2. 投资活动现金流量：投资活动现金流入表示了公司通过投资活动获得的现金，而投资活动现金流出表示了公司进行投资的支出。
从表格中可以看出，公司在2019年有50,000元的投资活动现金流入，2020年为30,000元，2021年为20,000元。
投资活动现金流出分别为30,000元，40,000元和50,000元。
投资活动净现金流量分别为20,000元，-10,000元（表示亏损），-30,000元。
这表明公司在2019年和2021年进行了较多的投资活动，而在2020年，公司投资活动净现金流量为负值，可能是因为某些投资项目未能达到预期收益。
投资活动现金流量：投资活动现金流入表示了公司通过投资活动获得的现金，而投资活动现金流出表示了公司进行投资的支出。
从表格中可以看出，公司在2019年有50,000元的投资活动现金流入，2020年为30,000元，2021年为20,000元。
现金流量表空白表格
11
二、投资活动产生的现金金流量：
12
收回投资所收到的现金
13
其中:出售子公司所收到的现金
14
取得投资收益所收到的现金
15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
所收回的现金净额
16
收到的其他与投资活动有关的现金
17
现金流入小计
18
-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金
19
投资所支付的现金
20
支付的其他与筹资活动有关的现金
32
现金流出小计
33
筹资活动产生的现金流量净额
34
金流量表
年度 项
单位:元 目 行次
四、汇率变动对现金的影响：
35
五、现金及现金等价物净增加额：
36
补充资料：
37
1、将净利润调节为经营活动的现金流
量：
38
净利润
39
加:*少数股东损益
40
减：*未确认的投资损失（以“+”号填
65
加：现金等价物的期末余额
66
减：现金等价物的期初余额
67
现金及现金等价物净增加额
68
编制:
项
目
一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还
现金流量表
年度
行次
金额
1
2
3
收到的其他与经营活动有关的现金
4
现金流入小计
5
-
购买商品、接受劳务支付的现金
6
支付给职工以及为职工支付的现金
7
支付的各项税费
8
支付的其他与经营活动有关的现金
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73
其他
74
经营活动产生的现金流量净额
75
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
76
一年内到期的可转换公司债券
77
融资租入固定资产
78
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
79
减：现金的期初余额
80
加：现金等价物的期末余额
81
减：现金等价物的期初余额
52
现金流出小计
53
筹资活动产生的现金流量净额
54
四、汇率变动对现金的影响
55
五、现金及现金等价物净增加额
56
企业负责人：主管会计：制表：报出日期：年月日
现 金 流 量 表
会企03表（续）
编制单位：年度单位：元
补充资料
行次
金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
57
加：计提的资产减值准备
58
固定资产折旧
现金流出小计
20
经营活动产生的现金流量净额
21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
22
取得投资收益所收到的现金
23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
25
收到的其他与投资活动有关的现金
28
现金流入小计
29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
30
投资所支付的现金
82
现金及现金等价物净增加额
83
企业负责人：主管会计：制表：报出日期：年月日
59
无形资产摊销
60
长期待摊费用摊销
61
待摊费用减少(减：增加)
64
预提费用增加(减：减少)
65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)
66
固定资产报废损失
67
财务费用
68
投资损失(减：收益)
69
递延税款贷项(减：借项)
70
存货的减少(减：
72
现 金 流 量 表
会企03表
编制单位：年度单位：元
项目
行次
金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1
收到的税费返还
3
收到的其他与经营活动有关的现金
8
现金流入小计
9
购买商品、接受劳务支付的现金
10
支付给职工以及为职工支付的现金
12
支付的各项税费
13
支付的其他与经营活动有关的现金
18
31
支付的其他与投资活动有关的现金
35
现金流出小计
36
投资活动产生的现金流量净额
37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
38
借款所收到的现金
40
收到的其他与筹资活动有关的现金
43
现金流入小计
44
偿还债务所支付的现金
45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
46
支付的其他与筹资活动有关的现金