财务管理实训指导手册

会计信息化

《财务管理系统》实训指导手册

财经系

吴涛

用友财务软件操作流程处理

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注：1.参照教材为：《ERP财务管理系统实训教程》（第二版）牛永芹主编高等教育出版社

项目一账套创建与管理

教学要求：以“admin”的身份注册系统管理

教学内容：1、注册系统 2、增加操作员

3、建立帐套

4、操作员权限分配

案例目标：通过学习，使学生了解用友ERP-U8 V10.1的系统管理功能、如何注册系统管理、进行账套和年度账的管理及如何设置权限和进行安全管理等。

理论知识介绍：

系统管理包括新建账套，新建年度账，账套修改和删除，账套备份，根据企业经营管理中的不同岗位职能建立不同角色，新建操作员和权限的分配等功能。系统管理的使用者为企业的信息管理人员：系统管理员Admin和账套主管。

系统管理员Admin是系统中权限最高的操作员，对系统数据安全和进行安全负责。

系统管理模块主要能够实现如下功能：

（一）对账套的统一管理，包括建立、修改、引入和输出。

（二）对操作员及其功能权限实行统一管理，设立统一的安全机制，包括用户、角色和权限的设置。

（三）对年度账的管理，包括建立、引入、输出年度账和结转上年数据、清空年度数据。

操作程序：

1、登录

双击【系统管理】→打开登录界面→输入操作员名称和登录密码：admin（系统默认管理员）密码为空→登录。

2、增加用户（操作员）

单击【权限】→下拉列表中选择【用户】→打开【用户管理】界面→单击【增加】→输入编号，姓名、口令（密码），所属部门Email地址、手机号等信息，在所属角色中选中归属的内容→点击【增加】按钮，保存新增用户信息。

注：修改用户：【权限】→【用户】→【修改】→【刷新】

3、建立帐套

单击【帐套】→【建立】，进入创建账套对话框→输入帐套编号，帐套名称及相关的账套信息后→下一步，输入单位信息→下一步，进入创建账套-核算类型对话框，选择账套主管.选择企业类型、行业性质、预设会计科目和帐套主管→下一步，选择客户是否分类→完成→提示可以创建帐套了吗？→是。系统开始创建账套。

账套创建完毕后，打开所示的编码方案，所有的编码方案都可以到9级。如果用户需要修改系统自动生成的编码方案，则可以选择相应项目、相应级别对应的方框，并用键盘输入所需的编码长度。进入系统启用界面→选择要启用的总帐模块，并选择启用的日期。

（本年本月）

注意：（1）系统最多允许建立999个帐套。

（2）系统允许以两种身份注册，进入系统管理，即系统管理员Admin和帐套主管。如果是初次使用本系统，第一次必须以系统管理员的身份注册系统管理,建立帐套和指定相应的帐套主管后,才能以帐套主管的身份注册系统管理。

（3）帐套号为3位，即可输入3个字符，帐套号的取位范围为001——999之间，用户输入的帐套号不能与系统已有的帐套号相同。（即帐套号不可以重复）用来输入新建账套的编号，用户必须输入，而不是已存账套中的账套号。

（4）帐套名称的作用是标识新账套的信息，用户必须输入，帐套名称不可以超过40个字符。

（5）只有帐套主管才有权修改相应的帐套，系统管理员无权修改，只有系统管理员（Admin）才有权输出帐套。

（6）如果想取消某模块的启用，则在此界面直接挑掉系统编号框内的对勾。

（7）建账完成后，可进行相关设置，也可以从企业门户中进行设置。例如：基础信息设置：存货、客户、供应商是否分类，如果您单位客户较多，且进行分类管理，可以直接打对勾。

4、操作员权限分配：系统提供22个子系统的功能权限的分配，点正号展开各个子系统的详细功能，在框内点击鼠标，使其状态成为对勾后，系统将权限分配给当前的用户。

用友ERP-U8提供集中权限管理，提供金额的权限管理和数据字段级和记录级的控制，不同的组合方式，将为企业的控制提供有效方法。

权限管理的具体操作步骤：

权限→权限→先选帐套号再选用户→修改，如果点总帐左边的对勾，则选中的是总帐模块的所有权限，也可以在总帐明细权限一项一项的挑对勾进进行选择。

注意：

（1）给操作员授权时，一定要先选择单位名称。即先选账套，后授权。

（2）对于账套主管的权限分配，只需将框内选中即可，该操作员具有所有年度账22个子系统的所有权限。只有以系统管理员Admin的身份才能进行账套主管的权限分配。如果以账套主管的身份注册，只能分配子系统的权限。

（3）一个账套可以定义多个账套主管，一个操作员可以担任多个帐套的帐套主管。

例题:

栏目说明

*已存账套：系统将已存在的账套以下拉列表框的形式在此栏目中显示，用户只能参照，而不能输入或修改。

*账套号：用来输入新建账套的编号，系统提供默认的账套号，用户可以修改，账套号不能重复。

*账套路径：用来输入新建所要被启用的时间。系统默认的路径为C：\U8soFT\ADMIN

*启用会计期：用户必须输入新建账套将被启用的时间。系统缺省为计算机的系统日期。

*单位名称：用户单位的全称必须输入。企业全称只在发票打印时使用，其余情况全部使用企业的简称。

*单位简称：用户单位的简称，最好输入。

*备注：输入用户认为有关该单位的其他信息。

*本币代码：用来输入新建账套所有的本位币的代码。

*本币名称：默认为“人民币”

*企业类型：用户必须从下拉框中选择输入本单位所属的行业性质。系统提供了工业、商业两种类型。

*账套主管：用来输入新建账套主管的姓名，用户必须从下拉框中选择输入。选择demo.对于账套主管的设置和定义将在“操作员及权限管理”中详述。

*是否按行业预置科目：选中该项目前的选择框；如果不选，则由用户自己增加所有级次的会计科目。

*存货是否分类：如果单位的存货较多且类别繁多，可以选择对存货进行分类管理。

系统初始化

教学要求：以账套主管的身份进行系统初始化

教学内容：1、设置基础档案 2、设置基础信息