门店资金存货管理制度

门店资金存货管理制度

为了加强公司对各门店及相关人员资金存货的管理，规范借款行为，优化存货管理，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。

一、本制度适用于公司各门店及相关人员。

二、资金范围

1、门店人员营业款备用金；

2、送货人员货款备用金；

3、其他备用金。

三、存货范围

本办法中的存货是指门店在日常活动中持有的，以备出售的库存商品以及赠品。

四、实行资金管理制度有利于门店人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。

五、备用金额度

1、门店人员营业款备用金额度，单次不得超过2000元。若因特殊原因超过2000元，门店人员需按规定的程序，向各自店长请示，经批准后方可。

2、送货人员每日所收货款，应及时交至公司营业厅或存入公司账户，不得挪用、转借。

3、其他备用金，根据实际情况核定金额。

六、资金使用审批权限

备用金使用由店长签字批准，店长为备用金借款的第一责任人。

资金赊销需填写赊销业务申请表，表格一式三份，综合管理部、市场营销部、财务部各一份。赊销信用额度5000元以上需经理、财务负责人、部门负责人签名，5000元以下需财务负责人、部门负责人签名。

七、借用备用金的人员应每日核对账目，对无故超出备用金额度、拖延者偿还备用金人员，综合管理部发出最后一次催办通知后还不办理者，综合管理部有权从下月起直接从借款人工资中抵扣，不再另行通知。

八、所有各种备用金，必须在年末进行彻底清理，不允许跨年度使用。对因特殊原因必须跨年度使用备用金时，年底必须重新办理借款手续，并冲销当年借款。

九、存货入库管理

存货入库由经办人员根据发票、配送单等凭证与采购订单进行核对，检查凭证所列商品的品种、规格、数量和发货日期等是否与合同、订单相符。核对无误后，填制商品验收入库单，由经办人签字，检验货物后入库。存货验收过程中，如有数量、质量、型号规格不符及破坏、毁坏等情况应查明原因，属产品质量问题的，拒绝入库，实行退货。

十、存货的清查

门店每年要进行中期与期末的定期全面盘点工作，对库存商品、赠品、临期产品等存货进行盘点。门店人员要事先准备盘点清册，盘点时逐一登记，发现损坏、变质、陈旧、失效的存货，要单独注明，写明盘点日期，并由盘点人签章。

十一、赠品的管理

赠品视同商品管理，进行正常的进、销、存管理。赠品必须作为商品开票销售、出库。

十二、本制度由公司综合管理部负责解释和修订。

十三、本制度自下发之日起实施。

苏盐连锁常熟分公司综合管理部