办公表格-收款日报表
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收款日报表
收款日报表
日期年月日客户名称销货单号码付款银行名发票人
或帐号收回金额收款分析十万千百十元角分发货天数支票票期利
息
合
计说明1.收款有
折让是应填写折让证明单并呈请主管批准后与本表并交会计单位。2.本表应连同货款先送会计单位办妥手续后再交有关单位人员。3.私户支票及客票应由付给人盖章（店章或私章）背书。今日收款核计应收款票据现金折让其他
实收经理科长会计出纳经办人