办公表格-收款日报表
财务收支日报表范表
2003年1月10日 填报单位：北京业之峰装饰有限公司( 项 目 收取工程款 收取设计费 收取工队押金 收取质保金 收取各种罚款 其它业务收入 公司内部往来 总部拨入资金 收取其他款项(工程定金) 税收返还 本 日 )分公司 收 入 本月合计 金额单位：元 支 出 本月合计 本年累计
本年累计
项 目 支付首、中期款及物业押金 支付工程结算款(工队尾款) 员工工资及补贴 广告费 宣传费 业务招待费 房租 车辆费用 其它费用 税金（不含个人所得税） 购入固定资产 购低值易耗品 附注： 1、本月截止今日签单额
合 计 元。 本年累计签单额： 元。 银行。 银行 金额： 金额： 元。 元。 制表: 2、本月截止今日签单量： 份。本年累计签单量： 3、本日货币资金余额： 其中现金： 4、本月应付工队结算款： 5、上交总部往来款(银行)从 6、上交总部往来款(现金)从 7、本月末小区签单总金额： 元。 银行到 银行到
元。市场签单总金额：
注:此表为每月5日、10日、15日、20日、25日、30日前报至北京总部特许经营总部
收银收入日报表
总营业额： 总营业额： 实收款： 实收款：
其中：手续费： 17784 其中：手续费： 17584
总挂帐： 总挂帐： 总误差款： 总误差款：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
收银收入日报表酒店营业收入日报表餐饮营业收入日报表酒店收入日报表营业收入日报表餐厅营业收入日报表收银员日报表收银日报表银行存款收入日记账银行贷款收入证明范本
收银收入日报表（代缴款单） 收银收入日报表（代缴款单）
日期： 日期：2010 年 6 月30 日 收入项目 当日营业额 110 食 品 鸡尾酒 洋 酒 红 酒 6680 啤 酒 100 试管酒 饮 料 鲜果汁 水果盘 烟 草 纸巾、 270 纸巾、火机 赔偿酒杯 7160 营业额应缴款 其中： 7160 其中：1、大厅 2、 2 、K 房 3、 3、卡座 4、 4、其他 实缴款： 7360 实缴款： 现金： 7160 其中 现金： 银行存款： 银行存款： 挂帐： 200 挂帐： 其他： 其他： 误差款： 误差款： 注：优惠款 总现金： 16014 总现金： 收入项目 当日营业额 320 食 品 鸡尾酒 洋 酒 红 酒 9918 啤 酒 试管酒 饮 料 190 鲜果汁 水果盘 60 烟 草 114 纸巾、 420 纸巾、火机 其他 11022 营业额应缴款 其中： 210 其中：1、大厅 6872 2、 2 、K 房 3、 3940 3、卡座 4、 4、其他 实缴款： 10624 实缴款： 其中： 现金： 8854 其中： 现金： 银行存款： 银行存款： 1770 挂帐： 挂帐： 其他： 其他： 误差款： 误差款： -398 注：优惠款 总银行存款： 1770 总银行存款：
1、出纳、收银日报表模板
现金 5,000.00 501,000.00
500,000.00
1,000.00
500.00
资金日报表
A银行
银行存款 B银行
-
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500.00
505,500.00 6,000.00 6,000.00 8,000.00
3,000.00 5,000.00
503,500.00
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存款
C银行 -
--Biblioteka -单位：元合计
5,000.00 501,000.00
500,000.00 1,000.00 500.00 500.00 505,500.00
6,000.00 -
6,000.00 -
8,000.00 -
3,000.00 5,000.00
503,500.00
编制单位：
项目
上日可用资金余额 本日收款金额合计 其中:销售收款
售后收款 收到贷款到账 集团内部往来款 银行往来款 其他收入 本日付款金额合计 其中：新车支出
配件支出 费用支出 归还贷款解付 集团内部往来款 其他支出 本日可用资金余额
明日预计收款合计 其中：销售收入
维修收入 其他收入 明日预计付款合计 其中：付车款 配件款 退款 采购资产或费用支出 归还贷款 其他支出 预计明日可用资金 :
收款日报表
收款日报表收款日报表是企业经营管理中重要的报表之一。
它一般记录了企业每日收款的项目、金额等信息，有助于企业掌握收款情况，及时判断公司财务状况。
本文就收款日报表的作用、组成和制作流程等方面进行介绍。
一、作用收款日报表是反映企业收款情况和客户结算状况的重要报表。
它能更好地帮助企业掌握对客户结算的情况，及时把握企业的收入情况，有助于公司领导及时做出决策，以维护企业的正常经营。
同时，良好的收款日报表可以帮助企业对客户进行分类，如白名单、红名单等，以及对账户余额等信息跟踪、催收等，有助于提升企业销售过程中的客户管理水平，加强销售效率，并为公司资金管理提供及时准确的数据支持。
二、组成一份完整的收款日报表应该包括以下几个方面的内容：1. 时间：每一份收款日报表应该体现出该报表所反映的时间，以方便企业后续的查阅和分析；2. 收款项目及金额：此项是收款日报表的核心，应该按照具体的收款项目进行分类，记录金额应包括所收到的应收款是否已经到账，金额是否被核对通过等，详细及时披露所收到的每笔收入信息；3. 收款方式：这一部分是用于记录客户给企业所支付的款项的方式，从而统计不同的客户支付方式比例，及时优化支付流程，提高收款效益；4. 客户信息：记录客户的基本信息，包括客户名称、地址、联系电话等，以方便企业后期管理客户信息，帮助企业掌握客户情况，以便有的放矢地开展销售工作；5. 结算情况：记录账户的结余情况，时刻关注客户的收入与支出情况，帮助企业及时对客户进行催收等工作。
三、制作流程1. 确定报表频率及时间范围：一般收款日报表是按天来制作的，因此应该确定制作的时间范围，在制作前先确定好所记录的数据是哪些时间段的。
2. 收集数据：在制作收款日报表之前，需要首先对企业的日常收款工作进行梳理，然后着手收集这些数据，包括各项收费、收款账户以及实际收款情况等等。
3. 设计报表：在了解了收集到的数据后，就需要设计报表的格式，可以在电子表格中进行制作，按上述模板分列填写，并按照客户、时间、金额等方面进行分类。
收银日报表1
收银日报表 _____________店 日期_____年_______月_______日 营业收入 金额（元） 100 50 10 早班零找金 早班现金收入 晚班零找金 晚班现金收入 零用金支出明细 时间 金额 当班收银 签收人 备注 时间
天气__________ 5 1 0.5 0.1 小计
金额
晚班
1.发票号码自______至_______。作废号码__________,共________张。 本日营 2.收银机金额总计_________元（减）预收金额_____元，（减）支出金额_______ 业总计 元，（减）收银差额___________元，本日应存入__________元。
填表人____________
当班收银 签收人 备注
早班
1.发票号码自______至_______。作废号码__________,共________张。 2.收银机金额总计_________元（减）预收金额_____元，（减）支出金额_______ 元，（减）收银差额___________元，早班应存入__________元。 交班人__________,接班人____________,主管签核____________ 1.发票号码自______至_______。作废号码__________,共________张。 2.收银机金额总计_________元（减）预收金额_____元，（减）支出金额_______ 元，（减）收银差额___________元，晚班应存入__________元。
主管签核___________
1.营业额之记录一点购单为准。 2.本表由早晚班收银员填写，经主管检核。 3.收银差额是指现金缺少（找错钱或不明原因等）皆列入此栏中。 备注 4.收银员交班后钱财交给店主管或置于定点。本表则交给接班收银员。 5.每日打烊前填妥，于隔日上午10点前传真回公司总部。 6本表由会计存查，门市保留6个月。