金蝶存货核算流程
金蝶K3存货核算业务流程介绍课件
存货核算的重要性
准确反映企业资产状况
存货是企业的重要资产，通过存货核算可以准确反映企业的资产 状况，为企业的经营管理提供决策依据。
提高存货管理效率
通过科学的存货核算方法和管理手段，可以提高存货的周转率、降 低库存成本，提高企业的经济效益。
保障企业财务报告的合规性
按照会计准则和相关法律法规的要求进行存货核算，可以确保企业 财务报告的合规性和准确性。
在金蝶K3系统中，维护各产品的物料清单 ，明确所需原材料、零部件的数量、规格 等信息。
3. 生产订单管理
4. 领料单生成与处理
根据生产计划和物料清单，在系统中录入 生产订单，明确各产品的生产数量、工艺 流程等信息。
根据生产订单的需求，系统自动生成领料 单，记录领用物料的名称、数量等信息， 并确保领料单的审核和执行。
效利用和管理。
制造业
金蝶K3在制造业领域应用广泛， 能够满足制造业企业在生产、采
购、库存等方面的管理需求。
商贸流通业
金蝶K3适用于商贸流通业企业， 为其提供财务管理、供应链管理
等方面的支持。
02 存货核算业务概述
存货核算的定义
• 存货核算：指对企业库存商品、原材料等存货进行成本计算、 成本分析、价值评估等管理活动，旨在确保存货价值的准确性 和存货管理的有效性。
加强部门间协作
加强采购、仓储、销售等 部门间的信息共享和协作 ，提高存货核算的效率和 准确性。
提升存货核算的效率
采用高性能硬件
使用高性能的服务器和存储设备，提高数据处理 速度和响应时间。
优化软件算法
通过不断优化软件算法，提高数据处理能力和效 率。
引入人工智能技术利用人工智能技进行数据分析、预测和优化， 提高存货核算的效率和准确性。
金蝶专业版存货核算操作流程
金蝶专业版存货核算操作流程金蝶专业版存货核算操作流程应会内容：存货入库核算、自制产品入库核算、费用分摊单核算、存货出库核算、业务生成凭证处理、业务凭证模板设置、核算报表查询、期初期末处理及相关资料维护。
项目一、存货核算概述1、关于存货核算存货核算管理用于工商业企业存货出入库核算，存货出入库凭证处理，核算报表查询，期初期末处理及相关资料维护。
各种实际成本可并行使用提供总仓、分仓等多种核算方式外购入库核算可自动分配采购费用，自动生成暂估核销相关单据一种核算单据可对应多个凭证模板，凭证模板设置灵活、简单●各种实际成本可并行使用系统提供先进先出法、后进先出法、加权平均法、移动平均法、分批认定法五种存货计价方法，可以设置到明细物料。
各种存货计价方法可并行使用，准确核算存货的出入库成本和库存金额余额。
提供负结存出库、红字出库、调拨出库处理。
●外购入库核算可自动分配采购费用、自动进行暂估核销处理外购入库物料实际成本根据已钩稽的采购发票上的采购金额及采购费用自动计算得出，系统支持多币别的核算。
●费用分配的原理是按数量进行分配。
系统根据系统参数的设置进行暂估调整，可以采用差额调整和单到冲回方式。
●一种核算单据可对应多个凭证模板，凭证模板设置灵活简单一种核算单据可设置多个凭证模板，可指定某个凭证模板为默认凭证模板，并可设置为在每次生成凭证前指定模板。
凭证模板科目来源灵活，可选择从物料资料中的科目、部门资料中的科目、固定科目取数。
系统会根据凭证模板中科目下挂的核算项目与单据上字段（包括自定义字段）的对应关系，自动将单据上的相应信息携带到凭证中。
金额来源可选择单据上所有金额类型的字段，包括自定义的金额类型字段。
提供智能的摘要自定义功能。
2、存货核算与其他系统的接口●与采购系统管理的接口接收采购系统产生的已审核的采购发票、外购入库单等单据，进行外购入库核算和凭证处理等工作。
●与仓存系统管理的接口接收仓存系统所有的出入库单据，调拨、盘点单据进行金额核算和凭证处理。
金蝶k3存货核算操作流程
金蝶K3存货核算操作流程一、概述在企业的日常经营中，存货是一个重要的资产，其核算与管理直接影响到企业的财务状况和经营成果。
金蝶K3是一款常用的企业管理软件，提供了存货核算的功能模块，本文将详细介绍金蝶K3中的存货核算操作流程。
二、存货核算流程概述存货核算是指对企业存货的进货、销售、库存等环节进行核算和统计，以实现存货的规范管理和财务信息的准确记录。
金蝶K3中的存货核算流程包括以下几个关键步骤：2.1 存货分类与编码存货分类与编码是存货核算的基础工作，通过对存货进行分类和编码，能够方便对存货进行统计分析和管理。
在金蝶K3中，可以根据不同的存货属性给存货进行分类，并为每个存货分配一个独立的编码。
2.2 存货的进货存货的进货是指从供应商处购买存货的过程。
在金蝶K3中，可以通过采购模块进行存货的进货操作。
首先，需要创建一个采购订单，明确采购数量、价格、供应商等信息。
随后，根据采购订单生成采购入库单，将实际进货的存货数量和质量登记入系统。
2.3 存货的销售存货的销售是指将存货出售给客户的过程。
在金蝶K3中，可以通过销售模块进行存货的销售操作。
首先，需要创建一个销售订单，明确销售数量、价格、客户等信息。
随后，根据销售订单生成销售出库单，将实际销售的存货数量和金额登记入系统。
2.4 存货的库存管理存货的库存管理是指对存货的库存量、库存成本等进行管理和统计。
在金蝶K3中，可以通过库存模块进行存货的库存管理操作。
可以通过盘点、调拨、报损等功能，对存货的库存进行实时更新和调整。
三、存货进货操作流程3.1 创建采购订单1.登录金蝶K3系统，并进入采购模块。
2.在采购模块中，选择“创建采购订单”功能。
3.输入采购订单的基本信息，包括供应商、存货、数量、价格等。
4.确认无误后，保存并提交采购订单。
3.2 生成采购入库单1.在采购模块中，选择“生成采购入库单”功能。
2.根据采购订单的信息，系统自动生成采购入库单并自动带出采购数量和价格等。
金蝶k3存货核算操作流程
金蝶k3存货核算操作流程金蝶K3存货核算操作流程一、存货核算的概念和重要性存货核算是指对企业的存货进行管理和跟踪，以确保存货的准确计量和及时更新。
存货是企业最重要的资产之一，对于企业的经营决策、财务报告以及税务申报等方面都有重要影响。
建立一个有效的存货核算流程对于企业来说至关重要。
二、金蝶K3存货核算系统介绍金蝶K3是一款专业的企业资源管理软件，提供了全面且灵活的存货管理功能。
通过金蝶K3系统，企业可以实现存货进销存全过程的自动化管理，包括采购、入库、销售、出库等环节。
三、建立基础数据1. 新建仓库档案1.1 进入金蝶K3系统，在主界面点击“基础资料”菜单。
1.2 在弹出菜单中选择“仓库”选项，并点击“新建”按钮。
1.3 输入仓库名称、编码等相关信息，并保存。
2. 新建物料档案2.1 在主界面点击“基础资料”菜单。
2.2 在弹出菜单中选择“物料”选项，并点击“新建”按钮。
2.3 输入物料名称、编码、单位等相关信息，并保存。
四、采购入库操作流程1. 创建采购订单1.1 在主界面点击“采购管理”菜单。
1.2 在弹出菜单中选择“采购订单”选项，并点击“新建”按钮。
1.3 输入供应商信息、物料信息、数量等相关信息，并保存。
2. 审核采购订单2.1 在主界面点击“采购管理”菜单。
2.2 在弹出菜单中选择“待审核订单”选项。
2.3 点击待审核的采购订单，进行审核操作，并保存。
3. 入库操作3.1 在主界面点击“仓库管理”菜单。
3.2 在弹出菜单中选择“入库管理”选项，并点击“新建”按钮。
3.3 输入入库单号、仓库信息、物料信息等相关信息，并保存。
五、销售出库操作流程1. 创建销售订单1.1 在主界面点击“销售管理”菜单。
1.2 在弹出菜单中选择“销售订单”选项，并点击“新建”按钮。
1.3 输入客户信息、物料信息、数量等相关信息，并保存。
2. 审核销售订单2.1 在主界面点击“销售管理”菜单。
2.2 在弹出菜单中选择“待审核订单”选项。
金蝶K3存货核算操作手册范本
材料会计操作手册本课程的教学目的学完本课程之后，您能够做好以下事情：●熟练操作存货核算系统模块应用操作流程●了解存货核算模块与其它各模块的区别和联系●了解存货核算模块操作的注意事项及重点，难点●灵活运用存货核算完成日常业务我们的最终目标：-----帮助您成功运用金蝶软件，步入企业信息化管理的轻松愉快，高速高效管理的快车道！相关说明：在软件中经常使用的地方进行了详细的说明，有些知识点在实际业务中不涉及的，只做了简单的说明作为了解。
目录一材料会计日常业务流程: (3)二：发票 (4)1、采购发票 (4)2、发票钩稽 (5)三：入库核算 (7)1.外购入库核算 (7)2.存货估价入账 (9)四：出库核算 (10)1．红字出库核算 (10)2.材料出库核算 (11)五：凭证处理 (17)1、凭证模板 (17)2、生成凭证 (18)3、查询凭证 (19)六：期末处理 (19)七：问题总结 (20)一材料会计日常业务流程:1.将当月收到和开出的发票与对应的外购入库单和销售出库单进行钩稽。
2.月末进行出入库核算。
3.将对应单据生成凭证传递到总账。
4.期末对账、结账，进入下一期。
注：材料会计的工作相对来说比较简单，基本上不需要自己手工录入单据，只是利用别人做的单据进行一系列的处理。
所以必须保证其上游数据的正确性；核算工作由系统自动完成。
二：发票1、采购发票采购发票是联系财务、业务系统的重要桥梁。
一般来说，采购发票可以通过手工录入、合同确认、采购订单、外购入库单关联等多途径生成。
A：手工录入发票依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增]B:通过外购入库单关联生成依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增],在发票新增界面，选择源单类型为外购入库单。
这样该入库单上的信息将被自动带入，方便录入。
C:通过外购入库单下推生成依次点击[供应链][采购管理][外购入库][外购入库单维护]，在该界面，按SHIFT进行连续多选或者按CTRL进行不连续的多个单据进行多选生成相应的发票。
金蝶K3存货核算操作手册
材料会计操作手册本课程的教学目的学完本课程之后，您能够做好以下事情：●熟练操作存货核算系统模块应用操作流程●了解存货核算模块与其它各模块的区别和联系●了解存货核算模块操作的考前须知及重点，难点●灵活运用存货核算完成日常业务我们的最终目标：-----帮助您成功运用金蝶软件，步入企业信息化管理的轻松愉快，高速高效管理的快车道！相关说明：在软件中经常使用的地方进展了详细的说明，有些知识点在实际业务中不涉及的，只做了简单的说明作为了解。
目录一材料会计日常业务流程:3二：发票41、采购发票42、发票钩稽5三：入库核算71.外购入库核算72.存货估价入账9四：出库核算101．红字出库核算102.材料出库核算11五：凭证处理171、凭证模板172、生成凭证183、查询凭证19六：期末处理19七：问题总结20一材料会计日常业务流程:1.将当月收到和开出的发票与对应的外购入库单和销售出库单进展钩稽。
2.月末进展出入库核算。
3.将对应单据生成凭证传递到总账。
4.期末对账、结账，进入下一期。
注：材料会计的工作相对来说比拟简单，根本上不需要自己手工录入单据，只是利用别人做的单据进展一系列的处理。
所以必须保证其上游数据的正确性；核算工作由系统自动完成。
二：发票1、采购发票采购发票是联系财务、业务系统的重要桥梁。
一般来说，采购发票可以通过手工录入、合同确认、采购订单、外购入库单关联等多途径生成。
A：手工录入发票依次点击[供给链][采购管理][采购发票][采购发票-新增]B:通过外购入库单关联生成依次点击[供给链][采购管理][采购发票][采购发票-新增],在发票新增界面，选择源单类型为外购入库单。
这样该入库单上的信息将被自动带入，方便录入。
C:通过外购入库单下推生成依次点击[供给链][采购管理][外购入库][外购入库单维护]，在该界面，按SHIFT进展连续多项选择或者按CTRL进展不连续的多个单据进展多项选择生成相应的发票。
金蝶专业版的存货核算流程解析?
金蝶专业版的存货核算流程解析?作者：张学伟沈瑜来源：《赢未来》 2019年第10期张学伟，沈瑜常州大学商学院，江苏常州 213164摘要：存货核算是企业业财一体化体系中的枢纽。
存货核算模块并不是一个独立模块，而是与其他模块紧密联系的流程，整个核算流程包括了采购模块、销售模块、库存模块和生产模块。
从先后顺序来看，大致可分为原材料入库和出库，产成品入库和出库，必须先核算出相应的入库成本，然后再核算出库成本。
在存货核算中必须注意以下几个：出入库单据审核、过大的暂估差异、红字出库单、总仓和分仓核算。
关键词：存货核算；成本核算；KIS专业版；金蝶存货是企业的核心资产之一，存货核算又是会计核算的主要工作。
在业财一体化中，存货核算流程涉及到购销存等环节，任务繁重而且复杂。
但在实践和教学中，存货核算模块却不被重视。
很多企业购买了总帐模块、采购模块、库存模块和销售模块，但不购买存货模块，认为软件核算存货成本流程复杂、不灵活便捷，导致存货成本必须人工计算。
在教学中，很多学生反映存货核算模块看起来简单，但是如果想完全掌握核算流程并不简单。
单独从存货核算模块来看，成本核算并不困难，但是与其他模块联系在一起的时候，存货核算模块的流程就会变得复杂很多。
很多会计从业人员和学生证使用和学习中只知道简单操作步骤，而对整个流程没有概念，出现核算问题时往往束手无策。
针对这些问题，本文用金蝶（KIS）专业版14.1为演示软件，针对存货核算流程进行系统说明。
一金蝶KIS专业版存货核算模块介绍KIS专业版企业管理软件秉承让“管理更简单”和“规范企业管理、降低经营成本”的设计理念，是金蝶系列产品中面向中小企业的管理软件。
相较于只有财务模块的KIS标准版，KIS 专业版是拥有供应链和生产管理模块的小型ERP软件。
金蝶K3是适用于大中型企业的ERP软件，相较之下KIS专业版要简单很多，特别是在业务模块KIS专业版只有基本的业务流程，不如K3细化和复杂。
金蝶存货核算流程
金蝶存货核算流程
金蝶存货核算流程金蝶存货核算是企业财务管理中非常重要的一环，它涉及到企业的库存管理、成本核算、财务报表编制等方面。
正确的存货核算流程可以帮助企业实现成本控制、资金管理和财务决策，提高企业的经营效益。
下面我们就来介绍一下金蝶存货核算的流程及相关注意事项。
1. 存货采购。
在金蝶系统中，存货采购是存货核算的第一步。
企业在采购存货时，需要及时将采购订单、采购入库单等信息录入系统，确保采购信息的准确性和完整性。
同时，还需要注意及时更新存货的成本价和数量，以便后续的成本核算和库存管理。
2. 存货管理。
存货管理是存货核算的重要环节，它涉及到存货的入库、出库、盘点等操作。
在金蝶系统中，企业可以通过设定合理的存货管理流程和权限，加强对存货的管理和监控，确保存货的安全和准确性。
同时，企业还可以通过系统生成存货报表，及时掌握存货的动态信息，为企业的经营决策提供依据。
3. 存货成本核算。
存货成本核算是企业在经营活动中必须进行的工作，它直接影响到企业的成本控制和经营效益。
在金蝶系统中，存货的成本核算可以通过先进的成本核算方法和功能来实现，如加权平均法、先进先出法等。
企业需要根据自身的经营特点和需求，选择合适的成本核算方法，确保成本核算的准确性和及时性。
4. 存货财务报表。
存货对于企业的财务报表编制有着重要的影响，特别是对于利润表和资产负债表。
在金蝶系统中，存货的核算数据可以直接影响到财务报表的编制，因此企业需要及时将存货的核算数据与财务报表进行对接和调整，确保财务报表的真实性和准确性。
5. 存货盘点。
存货盘点是企业对存货进行定期或不定期的实物清点和核对，以确保存货账面与实际存货的一致性。
在金蝶系统中，企业可以通过设定合理的存货盘点流程和权限，加强对存货盘点的管理和监控，确保盘点结果的准确性和及时性。
总结。
金蝶存货核算流程涉及到企业的存货采购、管理、成本核算、财务报表编制和盘点等方面，它对企业的经营管理和财务决策有着重要的影响。
金蝶专业版存货核算和凭证生成流程-无生产
金蝶KIS专业版专业版存货核算和凭证生成流程目录1、专业版存货核算流程 (2)2、成本核算前的日常检查工作 (2)2-1、单据关联性检查 (2)2-2、本期所有单据是否审核 (2)2-3、本期期末是否有负库存。
(3)2-4、期初成本检查 (3)3、无单价单据序时簿维护 (3)4、材料出库单价核算 (4)5、产品入库成本核算（手工核算） (4)7、产品出库核算 (5)8、凭证生成 (5)8-1、凭证生成前提条件 (5)8-2、凭证生成 (5)8-3、凭证模板设置 (6)1、专业版存货核算流程金蝶KIS专业版的成本核算方法为：类别法，存货核算和凭证生成的流程哪下：常检查工作成本核算前的日常检查工作2、成本核算前的日2-1、单据关联性检查外购入库是否关联采购订单生成；（启用采购模块）销售出库是否有关联销售订单；（启用销售模块）单据关联性的检查方式：找到相应需要检查单据的序时簿，[过滤]条件中选择“源单单号”为“空值”后“确定”即可，过滤出来的数据代表未根据上游源单操作的出入库单据，如下图：本期所有单据是否审核审核2-2、本期所有单据是否未审核的仓库单据，系统默认为不生效单据，财务无法根据其进行成本核算和凭证的生成，必须审核状态才能进行相应的扣数和财务处理。
在存货核算模块中的[期末结账]---[结账前检查]---第一项[本期未审核的库存单]，将数据导出给仓库主管，安排其根据实际发料情况进行审核，如下图：负库存。
本期期末是否有负库存2-3、本期期末是否有负库存存货核算正确必须保存当期无负库存，期末结存为负数，将无法正确核算出库单据的单价。
检查方法：仓库模块中的[物料收发汇总表]，将报表通过[文件]菜单---[引出]后纪EXCEL表中，筛选出“期末结存数量”为负数的物料，通知仓库进行核对和处理；或直接过滤系统期末的“即时库存”。
备注： 物料收发汇总的期末库存，非即时库存，即时库存可能存在系统当前期间以后的单据，如果需要查看账套当期期的结存数量，也可打开仓库模块的[即时库存]，“截止日期”选择当前期的期末日期，在即时库存中双击表头的“数量”字段，即代表按数量的大小排序，将负库存通知仓库进行处理。
金蝶存货核算操作手册
金蝶存货核算操作手册金蝶存货核算操作手册目录一、期初余额调整 (3)1、调整库存金额 (3)二、存货核算前确认和关账 (5)三、材料入库成本---核算 (6)1、外购入库核算 (6)2、存货估计入账 (8)3、其他入库核算 (9)4、盘盈入库核算 (10)四、委外入库核算 (11)1、委外正常核算流程 (11)2、委外入库核算异常 (14)五、无单价单据维护 (15)六、自制入库核算 (16)七、出库核算 (17)1、材料出库核算 (17)2、出库核算异常检查 (20)3、产品出库核算 (21)八、生成凭证 (21)1、凭证模板 (21)2、采购的工业模式和商业模式 (24)3、采购的工业模式和商业模式 (26)九、期末结账 (26)一、期初余额调整期初余额调整的目的：是因为在计价方法核算出库成本的时候会存在成的差异。
出现库存没有可是库存金额还是有正数或者负数的金额1、调整库存金额1、用结存数量根据单价计算出结存金额是否正确，有出现大的偏差就在结存金额里面输入正确的金额。
2、数量为零单价没有结转完成的都需要手工结转掉。
在结存金额这里输入0，然后点击出单，系统自动生成一张出库调整单。
调整的时候需要整夜的一起调整，不然会重复性进行调整。
3、查找生成的成本调整单。
4、手工生成成本调整单选择单据类型是入库成本调整还是出库成本调整，输入调整的物料，调整的金额（这里的金额是指要增加和减少的金额）选择对应的仓库，最后点击保存，审核。
注意：调整后的金额还是一样不会变下期期初才回改变二、存货核算前确认和关账注意：操作存货核算的要仓库和操作入库人员进行确认，当期的单据输入完毕，采购发票个销售发票是否做完进行审核勾稽。
关账：关账是不让仓库人员不能做当期的出入库账，影响存货核算。
金蝶存货核算流程
金蝶存货核算流程金蝶存货核算流程是指通过使用金蝶财务软件来进行存货的管理和核算工作的一套预先设定好的流程。
下面是金蝶存货核算流程的主要步骤和执行方法。
第一步：存货档案的建立在金蝶财务软件中，首先需要建立存货档案，包括存货的名称、编号、规格、单位等基本信息。
在建立存货档案时，还要确定存货的分类和科目设置，方便后续的核算和报表生成。
第二步：采购管理采购管理是指进行存货采购和入库的流程。
首先需要通过金蝶财务软件制定采购计划，确定采购的数量和时间。
然后将采购计划落实到具体的采购订单上，将订单发送给供应商。
当采购订单完成后，供应商将发货，财务人员需要在金蝶财务软件中进行采购入库操作，将采购的存货信息录入系统。
第三步：销售管理销售管理是指进行存货销售和出库的流程。
首先需要通过金蝶财务软件制定销售计划，确定销售的数量和时间。
然后将销售计划落实到具体的销售订单上，将订单发送给客户。
当销售订单完成后，财务人员需要在金蝶财务软件中进行销售出库操作，将销售的存货信息录入系统。
第四步：库存管理库存管理是指对存货进行盘点和调拨的流程。
财务人员需要定期对库存进行盘点，确保库存数量的准确性。
同时，如果需要将存货从一个仓库调拨到另一个仓库，也需要在金蝶财务软件中进行相应的库存调拨操作。
第五步：报表生成金蝶财务软件可以根据存货的交易和库存信息生成各种报表，如存货明细表、库存收发存报表、存货周转率表等。
财务人员可以根据需要，在金蝶财务软件中选择相应的报表进行生成和导出。
通过以上五个步骤，金蝶存货核算流程实现了对存货的全过程管理。
财务人员可以通过金蝶财务软件实时掌握存货的进销存情况，提高存货管理的效率和准确性。
同时，通过报表的生成，也可以为企业的决策提供有价值的参考。
金碟财务软件教程--存货核算
存货核算存货核算系统概述关于存货核算存货核算管理用于工商业企业存货出入库核算，存货出入库凭证处理，核算报表查询，期初期末处理及相关资料维护。
各种实际成本可并行使用提供总仓、分仓等多种核算方式外购入库核算可自动分配采购费用，自动生成暂估核销相关单据一种核算单据可对应多个凭证模板，凭证模板设置灵活、简单各种实际成本可并行使用系统提供先进先出法、后进先出法、加权平均法、移动平均法、分批认定法五种存货计价方法，可以设置到明细物料。
各种存货计价方法可并行使用，准确核算存货的出入库成本和库存金额余额。
提供负结存出库、红字出库、调拨出库处理。
外购入库核算可自动分配采购费用、自动进行暂估核销处理外购入库物料实际成本根据已钩稽的采购发票上的采购金额及采购费用自动计算得出，系统支持多币别的核算。
费用分配的原理是按数量进行分配。
系统根据系统参数的设置进行暂估调整，可以采用差额调整和单到冲回方式。
一种核算单据可对应多个凭证模板，凭证模板设置灵活简单一种核算单据可设置多个凭证模板，可指定某个凭证模板为默认凭证模板，并可设置为在每次生成凭证前指定模板。
凭证模板科目来源灵活，可选择从物料资料中的科目、部门资料中的科目、固定科目取数。
系统会根据凭证模板中科目下挂的核算项目与单据上字段（包括自定义字段）的对应关系，自动将单据上的相应信息携带到凭证中。
金额来源可选择单据上所有金额类型的字段，包括自定义的金额类型字段。
提供智能的摘要自定义功能。
与其他系统的接口固定资产管理系统既可独立使用，也可与其他系统配合使用，形成完整的固定资产管理和核算体系。
与总账系统的接口固定资产管理系统中，固定资产初始化产生的初始余额可以传递到总账系统，作为固定资产相关科目的初始余额；固定资产新增、变动、清理，折旧计提与费用分摊均可自动生成凭证，并传递到总账系统。
与报表系统的接口在报表系统可以利用取数公式FOG_PA（），从固定资产系统中取数，编制用户需要的固定资产管理报表。
金蝶财务软件K3存货核算管理系统操作流程
金蝶财务软件K3存货核算管理系统操作流程关键业务需求提供适应企业实际的存货计价方法；与业务系统集成，提供高效的入库、出库核算工具；能够处理调拨、调价、暂估等复杂业务；提供仓存各类成本报表与库存明细账；业务流程存货核算流程如下：存货核算流程概述：入库核算外购入库核算和委外加工入库核算：根据已经钩稽的采购发票的金额计算钩稽的入库的成本；没有发票的作暂估入账；出库核算材料出库核算：根据仓存各种出库单和外购入库核算的价格计算出库单的成本；会计凭证根据发生业务单据和凭证模版系统生成会计凭证，人工维护确认；期末关账在进行关账时和总账进行对账；在准确无误后自动进行期末结账。
关键业务控制存货核算方式该参数用于确定企业存货成本的核算模式，总共分为三类：总仓核算、分仓核算、分仓库组核算。
总仓核算适用于需要同一物料发出价需统一的企业，分仓核算适用于需要按照仓库进行成本控制与管理的企业，而分仓库组则适用于介于两者之间的企业。
值得注意的是，对于设专用销售仓（该销售仓单独考核，其他仓库调到此仓库视为已销售）一般推荐使用上述分仓库组的核算模式，将其他仓库设为一组，而此专用销售仓单独设为一组即可，从而保证两者成本不会混淆。
调拨单是否允许异价调拨该参数用于确定调拨业务类型，允许异价调拨是指调拨单存在调出价和调入价两个单价，前者通过出库核算获得成本价，而后者多为内部结算单价，由人工根据一定规则进行确认；如果不允许异价调拨则调拨单只有一个单价，该类型调拨多仅仅是指物料移转存放地点而已。
存货跌价准备计提方式该参数用于设置企业的存货跌价计提方式，共计分为三类：按物料计提，按物料类别计提，按物料整体计提。
采用何种计提方式完全取决于企业自己的情况。
关键业务报表分析成本核算报表期初异常余额汇报表：反映期初仓存数量为0金额不为0的信息出库核算异常余额汇报表：反映出库核算中出现的数量为0金额不为0信息采购成本汇总表及明细表：反映采购成本信息存货暂估明细账及汇总表：反映暂估入库信息委外加工费暂估对比表：反映委外加工费暂估与实际发生对比信息材料及产成品发出汇总表：反映存货发出情况生产领料成本汇总表及明细表：反映生产领料信息。
金蝶K3系统存货核算操作步骤
10、存货核算－》入库核算－》其他入库核算，在过滤界面中选择其他入库单（非组装单核算），检 查其他入库单中是否存在无单价的物料，并修改单价，确保分录金额不能小于 查材料出库核算后产生的异常余额，对 异常余额制作成本调整单，点击出单自动制作成本调整单。
13、存货核算－》入库核算－》委外加工入库核算，在进行此步骤前，必须确保本期所有委外加工发 票已经录入并审核和勾稽，同时所有未勾稽的委外加工入库保证有单位加工费，并由此自动更新入库 单上物料的单位成本。首先设定核销方式，点击菜单上核销－》核销方式，选择适合的核销方式，由
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技术文档
1、确认所有物流单据(仓库所有进出单据)已经录入并审核完毕，检验单据的准确性和完整性；
2、仓库对库存数调整的工作，如可以用其他出入库单或盘盈入库、盘亏毁损单来做调整。当然最好的 方式还是通过盘点作业来对库存数进行调整；
7、出库核算－》红字出库核算，更新无源单无单价的红字出库单中单价（系统设置将红字出库核算默 认作为入库行为来处理，也可以由企业需要来进行调整，当然建议以默认的更好），此步骤也可以同 时在第 6 步中完成；
8、存货核算－》入库核算－》外购入库核算，首先确保所有采购发票已经录入、费用发票审核，并且 已经和外购入库单勾稽（补充勾稽）。点击分配、核算（要注意费用分配原则是按数量还是按金额）， 通过系统核算功能反写将：（采购发票中单个物料单价+物料计入的费用单个成本）*采购订单汇率=外 购入库单中单价, 外购入库单金额=采购发票金额+应计成本费用（本位币），注在所有仓库的单据中 都全部转化在本位币在进行计算；
金蝶存货核算流程浅谈
产成品自制入库核算
若成本系统已启用，则可自动引入成本系统的产品成本计 算结果，可不需要进行该核算工作 在未使用成本系统的情况下，需手工录入自制入库成本或通过 引入的方式导入。
出库核算流程
加权平均法 先进先出法 计划成本法 分批认定法
出库核算加价方法
加权平均法
加权平均法可根据本期期初结存存货的数量和金额与本期存入存货的数量和 金额，在期末以此计算本期存货的加权平均单价，作为本期发出存货和期末 结存存货的价格，一次性计算本期发出存货的实际成本。
存货的加权平均单位成本=（结存存货成本+购入存货成本）/（结存存货数量 +购入存货数量） 库存存货成本=库存存货数量×存货加权平均单位成本 本期发出存货的成本=本期发出存货的数量×存货加权平均单位成本
核算若在当期发票仍未到，则继续生成暂估凭证，下期再自 动冲回。当暂估物料的购货发票长期未收到时，会多次生成暂估和冲回 凭证。 参数设置：
外购入库核算流程—暂估核算
委外加工入库核算
1、发出材料时在仓存管理做委外加工出库单 2、收到完成加工的产品做委外加工入库单 3、进行委外加工入库核销，把出库单上的材料费反写到入库单上 4、期末发票未到，进行委外加工入库加工费暂估 5、期末到存货核算生成凭证（委外发出凭证、委外加工（无发票）） 6、发票到，录入采购发票与费用发票 7、委外加工入库单与采购发票、费用发票进行勾稽 8、委外加工入库核算（分配：将费用发票金额分配到采购发票上） 9、委外加工入库核算（核算：核算出委外加工入库单的实际成本） 10、 存货核算处生成凭证（委外加工入库（加工费暂估冲回）、委外加工（有发 票））
金蝶存货核算流程浅谈
目录
1、存货核算系统应用流程 2、外购入库核算 3、委外加工入库核算 4、自制入库核算 5、出库核算
存货核算流程__(金蝶工作篇_)
存货核算流程 (金蝶工作篇 )
我的淘宝店铺，欢迎光临
此流程适应没有成本管理的K3ERP
1、核算之前确保本期所有的出入库单据都已审核。
2、外购入库单及发票齐全，进行材料外购入库核算。
（存货核算——入库核算——外购入库核算）
3、有外购入库单无发票的，进行暂估入库处理。
（存货核算——入库核算——存货估价入库——打开入库单——手工输入单价）
4、进行自制入库、其他入库、委外加工入库核算，手工输入单价。
（存货核算——入库核算——自制入库、其他入库、委外加工入库核算）
5、进行出库核算。
（存货核算——出库核算——材料出库核算、红字出库核算、产
成品出库核算）
6、如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新。
（存货核算——无单价单据维护——更新无单价单据）
7、如仍无出库单价的，则手工输入单价。
一般红字出库单需手工输入单价。
（存货核算——出库核算——不确定单价单据维护）
8、再次进行出库核算，直到没有错误出现为止。
（存货核算——出库核算——材料出库核算、红字出库核算、产成品出库核算）
9、生成各类凭证。
（存货核算——凭证管理——生成凭证。
）
10、进行期末处理。
（存货核算——期末处理——关账——结账）
提示：结账之前最好先进行账套备份。
金蝶KIS专业版业务管理之存货核算
金蝶KIS专业版业务管理之存货核算金蝶KIS专业版业务管理之存货核算你知道什么是存货吗?你知道金蝶KIS专业版金蝶KIS专业版如何管理存货核算吗?下面是yjbys店铺为大家带来的金蝶KIS专业版业务管理之存货核算的知识，欢迎阅读。
存货核算——概述1.存货核算的意义:(1)存货核算是业务与财务的接口(2)只有成本正确才能统计利润2.存货核算的含义：(1)指进销存过程的财务处理(2)具体包括：入库成本、出库成本、制作记账凭证。
3.使用对象：财务人员、主管人员4.核算原则：(1)所有单据必须已经审核(2)出库核算时，所有入库单必须有了成本存货核算——外购入库核算1.数据来源:已与入库单钩稽的发票2.处理方法:工具栏核算按钮3.企业可能出现的情况(1)运费\装卸费等费用(2)按会计法要求，在发票录入时分别计入①应计成本费用②运费税金③不计成本费用④可以在核算单据中查询修改存货核算——估价入账核算1.数据来源:已审核未钩稽的入库单(未到发票)2.处理方法:在此可修改外购入库价格即暂估价格(审核后也可修改)存货核算——其他入库核算1.数据来源:其他入库单2.处理方法:在此可修改其他入库成本存货核算——产品入库核算1.数据来源:产品入库单2.处理方法:(1)录入产品单价或金额(2)系统支持从外部引入数据3.关于生产成本(1)不使用生产管理模块只能通过手工计算成成品成本，然后录入成本(2)使用生产管理模块，可以系统核算产成品成本，产品入库核算这里就不显示数据4.自制入库核算后，又录入自制入库单，系统核算时，新录入的单据成本不核算，需要将原金额删除，重新录入重新核算.存货核算——组装核算1.核算的准备工作：(1)审核当期的组装单及拆卸单(2)其他入库单由组装拆卸单自动维护2.组装单核算过程(1)系统先自动调用组装单所对应的其他出库单上的物料进行出库核算，当这些物料都核算到真实的出库成本后才能继续进行组装单的其他入库核算(2)否则系统给出提示，需要事先到无单价序时簿手工更新这些组装单衍生出来的其他出库单，指定相应的出库成本后，再由组装单核算功能核算得到组装件的其他入库成本;拆卸单则不受此限制3.拆卸单核算(1)单价来源只能通过手工录入(2)需要手工依照组装件的出库成本加上实际发生的费用来人工分摊到各个子件入库成本中存货核算——出库核算1.本期所有入库核算完成后，进行出库核算2.选择核算条件3.注意核算报告4.已生成凭证的当期单据不参与出库核算存货核算——产品入库核算1.数据来源:产品入库单2.处理方法:录入产品单价或金额;系统支持从外部引入数据3.关于生产成本(1)不使用生产管理模块只能通过手工计算成成品成本，然后录入成本(2)使用生产管理模块，可以系统核算产成品成本，产品入库核算这里就不显示数据4.自制入库核算后，又录入自制入库单，系统核算时，新录入的单据成本不核算，需要将原金额删除，重新录入重新核算.存货核算——核算出错1.核算不成功可能的原因(1)无单价的入库单(2)未审核的入库单(3)无原单红字出库单(4)产品入库核算后，又录入产品入库单2.红字出库单系统作为入库处理(如销售退回)(1)有原单的按原单取原单价(选单生成)(2)无原单的需在无单价序时簿中修改或更新存货核算——暂估到票处理1.系统暂估处理的两种方式(系统参数)(1)单到冲回(2)差额调整2.确认依据(1)本期的发票与以前期间的入库单钩稽(2)本期的入库单已经生成凭证，本期来的发票与入库单进行勾稽3.系统流程(1)单到冲回①系统自动生成一张红字入库单，生成一张蓝字入库单②红蓝字单据自动与发票钩稽③本期生成的两张入库单均要生成凭证(2)差额调整①系统自动生成有金额无数量的入库单②根据入库单生成凭证存货核算——成本调整1.为什么成本会不准?看一组数字，假设A商品库存为0，采用加权平均计价(1)9月企业购入A商品4件，以前单价25元/件暂估处理：4*25=1009月出库4件，余额 010月发票到了24元/件暂估冲回 -4*25=-100与发票钩稽的蓝字入库单 4*24=96出现负单价是因为原出库成本不准，故需调整原出库成本成本应该是96元，实际结转了1002.处理方法：录入成本调整单3.月末结存数量0，结存金额-44.由暂估造成了成本不准确的情况普遍存在5.需要企业发票达到要及时6.事实上，对于一般材料的采购，双方在购买时应该已经签定采购合同的，因此即使发票未到，价格都是已经确定的7.在采用订单订单管理的情况下，通过单据关联生成，暂估价一般是准确的8.最直接的方法录入成本调整单9.如果需要理清成本的来龙去脉，需要分析业务进行成本调整(1)如果本期此物料未发生业务，可以在下期“期初异常余额调整”(或“期初成本调整”)(2)期初成本调整多用于财务业务数据不符时调整(3)如果本期出库时出现负单价，通过出库异常成本处理，系统会自动生成成本调整单，调整依据是单价非负，调整结果一般是010.系统自动调整成本(1)期初成本调整：人为调整期初成本(2)期初异常余额处理①本期期初仓存余额中存在的物料数量结存为0但金额不为0的异常余额信息②这部分数据是期初仓存余额中的异常数据(3)出库异常成本处理①本期出库核算(材料出库核算、产品出库核算)后存在的物料数量结存为0但金额不为0的异常余额信息②这部分数据是核算过程中无法进行差额调整的异常数据存货核算——财务业务桥梁(凭证模版)1.凭证模板—财务业务一体化的桥梁2.凭证模板制作原则(1)有借必有贷，借贷必相等(2)核算项目必须有相应的对应关系3.科目来源(1)单据上的存货的存货科目、收入科目、成本科目(2)凭证模板(3)单据上部门核算科目4.核算项目(1)设置科目的核算项目与单据上的项目对应关系①如果科目设置了辅助核算，在此未指定生成凭证将出错;要在凭证生成过程中自动取得该核算项目，该核算项目必须在单据上存在。
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存货核算业务处理流程KIS专业版应用操作规范
存货核算业务处理流程KIS专业版应用操作规范
1材料员根据存货实际出入库情况填写进出入库单据，入库单据必须填写存货的单价和金额（暂估单价和金额），出库单据只填写出库存货的数量，单
价和金额不需填写。
2、材料员对存货出入库要按类别进行录入，入库分为外购入库、盘盈入库和其他入库，出库分为生产领料、盘亏毁损和其他出库。
3、财务人员负责进出库单据的审核。
出入库单据的审核顺序：入库单T出库单；反审核时，按照相反顺序。
否则，会由于出现负库存而审核或反审核单据不成功。
4、米购发票收到时，
1确认所有出入单据已经录入并审核完毕，检验单据的准确性和完整性。
2、期末关帐，次月第二日，之前仓库应该完成盘亏盘盈单的制作，车间盘亏盘盈单的制作。
3、存货核算-》期初调整-》期初仓存异常余额汇报表-》选取所有明细，点出单。
注意，对于不同仓库所产生的成本调整单，要选取不同的凭证模板
制作凭证。
（由于期初异常余额的出单系统只能按照入库成本调整单进行出单，但实际业务发生并不按照入库成本调整单的类型进行财务处理一材料仓库的成本调整单计入“生产成本-直接材料“，客户仓的成本调整单计入“产品销售成本”。
4、存货核算-》期初调整-》期初余额调整，调整一些仓存余额与实际价值偏差的库存金额。
此步骤手工修改某一仓库中物料的结存金额。
然后点击出
单。
对于此类手工调整的成本调整单，需要特别注意凭证制作。
5、存货核算-》无单价单据维护-》更新无单价单据，将无单价的入库单据根据不同要求填充计划价、最新开票价等。
此操作建议在当月单据录入完毕后及时进行，如出
现无法维护的材料和产品单价，及时与采购等部门接洽。
6、出库核算一》红字出库核算，更新无源单无单价的红字出库单中单价（系统设置将红字出库核算作为入库行为来处理）
7、存货核算-》入库核算-》外购入库核算，首先确保所有采购发票已经录入审核，并且已经和外购入库单勾稽。
点击核算，采购发票中单价将填充外
购入库单中的单价。
8、存货核算-》入库核算-》存货估价入帐，在此界面中检查外购入库单（未勾稽）的单价是正确，如果不正确，则点击菜单上的修改按钮修改单价。
同时检验单据中是否存在单价为0的物料。
9、存货核算-》入库核算-》其他入库核算，在过滤界面中选择其他入库单（非组装单核算），检查其他入库单中是否存在无单价的物料，并修改单价。
10、存货核算-》出库核算-》材料出库核算，执行此出库核算的目的是为了核算本期委外加工发出单的出库单价。
选取本期所有物料（也可以选
择所有的委外加工发出材料），下一步，选取所有零件仓库，下一步，进行材料出库核算。
核算完成后，检查核算报告，并检查核算错误的物料，然
后进行单据修改，重新确认入库单单价。
在核算错误的物料中存在一部分是由于外购入库（委外加工入库）暂估补差单造成的余额异常，需要制作出
库成本调整单调整，出库类型：生产领料。
11、存货核算-》期初调整-》出库核算异常余额汇报表，检查材料出库核算后产生的异常余额，对异常余额制作成本调整单，点击出单自动制作
成本调整单。
12、存货核算-》入库核算-》委外加工入库核算，在进行此步骤前，必须确保本期所有委外加工发票已经录入并审核和勾稽，同时所有未勾稽的
委外加工入库单都需要手工填写单位加工费，先暂估此加工费（在所有委外加工发票勾稽的情况下，运行”乐士雷利-自动填充委外加工费和成本
”的程序，批量录入委外加工入库单的暂估加工费，并由此自动更新入库单上物料的单位成本）。
首先设定核销方式，点击菜单上核销―》核销方式，选择按加工单位汇总核销，由于委外发出或入库单可能未能关联任务单制单，所以选择此方式。
点击菜单上的核销，再点击菜单上的核销―》核销依据，
选择按BOM耗用量自动核销。
按菜单上的出库和入库可以过滤不同加工方的出库单、入库单等。
点击菜单上全选，选中所有的入库单和出库单，进
行委外加工核销。
所有委外加工单位的入库单核销完毕后，点击主菜单上的核算，核算入库单的材料成本并更新材料的单位成本。
13、在第一次材料出库核算和委外加工入库核算完成后，得到了准确的委外加工入库成本，所以此时需要进行产品出库核算（委外加工物料属于产
品大类，所以应进行产品出库核算），此次核算委外加工件和所有仓库进行核算，核算完成后检查核算报告中出错的物料。
14、存货核算-》期初调整-》出库核算异常余额汇报表，检查材料出库核算后产生的异常余额，对异常余额制作成本调整单，点击出单自动制作
成本调整单。
15、由于没有成本管理系统，无法从成本管理系统得到半成品或产成品的入库单价，所以乐士K3系统不进行半成品的成本核算，所有半成品价值作
为车间在制品看待。
在第二次材料核算完成后，从系统中取得所有生产领料的成本。
以及所有产成品的入库明细。
通过公式计算本期总的入库成本=
上期末车间盘点金额+本期生产领料金额-本期末车间盘点金额。
产品入库明细首先得到每个产品的BOM单价，乘以数量得到每产品的BOM金额, 按照每产品BOM金额/所有产品BOM汇总金额得到了每产品的成本分摊比例，将计算出来的本期总入库成本按比例分摊到每产品中，再除以数量得到了每产品的入库单价。
16、由于半成品的价值我们在凭证处理上不做半成品的要求，所以我们过滤本月产品入库单，入库仓库是一二车间半成品库的单据，汇总后计算BOM
单价，然后将单价通过产品入库核算导入到系统中去。
17、存货核算―》入库核算―》自制入库核算，选择产品入库类型，产品型号选择所有的产成品，点击引入，选择所要引入的列：常用计量单位单
价，选择数据更新方式：更新所有行；选择数据源：从指定文件；选择存放引入产品单价的EXCEL表格，设置数据对应关系，完成产品入库单价的引入。
然后点击菜单上的核算完成自制入库成本核算。
按照同样的方式对盘盈入库单进行核算。
18、存货核算-》出库核算-》产品出库核算，点击查看检查本期已审核没有单价的入库单、本期没有审核的单据、不能确定单价序时簿中是否存
在异常单据，如果有，则必须先修改入库单单价、审核单据等，直至过滤不出单据为止。
下一步选择结转本期所有物料，选择所有仓库，选择核算报告输出路径，核算。
检查核算报告，对出错物料进行价格调整。
19、存货核算一》期初调整一》出库核算异常余额汇报表，检查产品出库核算后产生的异常余额，对异常余额制作成本调整单，点击出单自动制作成本调整单。
20、存货核算-》凭证管理-》生成凭证，对出入库单据、外购入库暂估补差单、委外加工入库暂估补差单、成本调整单（入库成本调整，材料出库成本调整，销售出
库成本调整）、采购发票、委外加工发票、销售发票等根据不同的凭证模板制作记帐凭证。
21、所有单据生成凭证后，进行供应链系统期末结帐。