用友ERP供应链管理系统实验报告

实验报告正文

用友ERP供应链管理系统实验报告

ERP（企业资源计划）系统是当今世界企业经营与管理技术进步的代表。对企业来说，应用ERP的价值就在于通过系统的计划和控制等功能，结合企业的流程优化，有效地配置各种资源，以加快对市场的响应，减低成本，提高效率和效益，从而提升企业的竞争力，实现企业快速发展。

《新编用友ERP供应链管理系统实验教程》以突出实战为主导思想，以一个企业单位的经济业务为原型，以2007年新会计准则为基础，重点介绍了信息环境下各项业务的处理流程。本实验教程主要学习如何操作用友ERP-u8.72软件，用友ERP-u8.72不仅涵盖了财务、人力资源、协同办公、供应链、CRM、生产制造、分销零售、绩效管理、成本管理、质量管理等十余个应领域，还首次用集中交付了机械、电子、服装、汽配、流程、化工、制药、食品、流通、服务、非金属矿制品等数十个细分行业完整解决方案，蕴涵了丰富的中国先进管理模式、充分体现各行业最佳业务实践、能完全满足行业的深层次管理需求，它可伴随企业的高速成长、随需扩展，是有效支持中国企业国际化战略的经营管理平台。

本实验教程共分6章。第1章介绍了用友ERP-U8．72管理软件的使用基础、系统管理和基础设置，第2章至第6章分别介绍了ERP供应链管理系统中最基础和最重要的采购管理、销售管理、库存管理、存货核算和期末处理等几个子系统的基本功能，并以实验的方式介绍了以上模块的使用方法。

本实验报告主要针对销售管理这一部分进行项目流程、操作步骤的介绍以及项目成果的展示，重点介绍了普通销售业务和销售退货业务等业务流程，分析了实验过程中出现的问题和解决方案，并对实验项目的完成情况及效果做了综合评价。

一、实验目的

运用销售管理系统对普通销售业务，直运销售业务，分期收款业务，销售零售业务及销售退货业务等进行处理，正确及时处理各类销售业务，以便及时确认

销售收入，确认并收取应收款项。销售管理系统能够与应收款管理系统，总账系统集成使用，以便及时处理销售款项，并对销售业务进行相应的账务处理。通过本章的学习，要求能够掌握主要销售业务的处理流程、处理方法和处理步骤，深入了解销售管理系统与供应链系统的其他子系统、与ERP系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系，以便正确处理销售业务和与销售相关的其他业务。

二、实验内容

（一）实验一：销售系统初始化；

（二）实验二：普通销售业务

（1）实验要求

1. 销售生成出库单

2. 普通销售必有销售订单

3. 录入销售报价单、录入或生成销售订单、销售发货单

4. 录入或生成销售发票，并按要求修改发票编号

5. 对销售发票进行符合，确认应收款项

6. 确认、收取应收款项

7. 根据销售专用发票确认销售成本 ( 存货采用先进先出法核算 )

8. 备份账套

（2）实验资料

2012 年 10 月 31 日，北京王府井百货公司派采购员到本公司订购钻石男表 1000只，本公司报价 190 元。经协商，双方认定的价格为 180 元，本公司开具销售专用发票 (ZY000299), 收到对方的转账支票 (ZZ0011278) 。采购员当日提货 ( 手表仓 )。

（三）实验三：销售退货业务

（1）实验要求

1. 普通销售退货

2. 录入退货单

3. 录入或生成红字发票并复核

4. 审核红字应收单并制单

3. 备份账套

（2）实验资料

2012 年 10 月 31 日，向上海昌运贸易公司销售奥尔马男表 360 只，订单

价格为 1020元，已经提货。 10 月 31 日，对方因为质量问题全部退货 ( 收到入手表仓 ) 。本公司同意退货。该批手表于 10 月 31 日发货，尚未开具发票。

三、实验步骤及成果

（一）实验一：销售系统初始化

1、在销售管理系统，进行参数设置

执行“设置”/“销售选项”，在“业务选项”中，选中“有零售日报业务”、“有委托代销业务”、“有直运销售业务”、“有分期收款业务”、“销售生成出库单”和“销售必有订单”复选框；在“其他控制”中，“新增发货单默认”选择“参照订单”，“新增退货单默认”选择“参照发单”，“新增发票默认”选择“参照发货”，其他选项均默认，如下图：

2、在应收款管理系统，进行参数设置和初始设置。

(l)在应收款管理下，执行“设置”/“选项”命令，打开“帐套参数设置”对话框，按下面的表格内容，进行修改，单击“确定”，保存应收款管理系统的

应收款核销方式按单据单据审核日期依据单据日期

控制科目依据按客户受控科目制单方式明细到单据

产品销售科目依据按存货坏账处理方式应收账款余额百分比法

(2)执行“初始设置”/“基本科目设置”，根据下面的要求设置科目：

基本科目设置：应收科目 1122, 预收科目 2203；销售收入：6001；应交增值税 22210102；

控制科目设置：按客户设置。应收 1122；预收 2203；

产品科目设置：按商品设置。销售收入及销售退回科目 6001；应交增值税22210102；

结算方式科目设置：现金支票、转账支票 1002；电汇 1002；

坏账准备设置：提取比率 1%, 坏账准备期初余额为 0；坏账准备科目 1231, 对方科目 6602 。

手工输入，结果如下图：

3、在“单据设置”/“单据编码设置”，进行单据编号设置，打开“销售专用发票”对话框，单击“修改”，选中“手工改动，重号时自动重取”，保存，退出，如下图：

4、在销售管理系统，进行期初发货单和分期收款发货单录入，具体操作：执行“设置”/“期初录入”/“期初发货单”，打开“期初发货单”，按照实验要