资金使用计划编制说明

资金使用计划编制说明

01表：分包工程款

主要填写依据分包协议，需支付的分包工程款（需提供相关合同）

02表：大宗材料款

主要填写用于永久性工程的大宗材料的购置款项，如钢材、水泥、沥青、取土等材料（需提供相关合同）

03表：设备、设施款

主要填写依据设备、机械设施采购及租赁合同需支付的款项（需提供相关合同）

04表：其它工程类款项

主要填写上缴管理费（不得超过月资金使用计划的3%）、临时附属工程款、支付地方款项等其它与工程相关的支付05表:现场管理类款项

主要填写临时设施费用，管理人员工资、行政办公费、保险等款项

06表:地材、人工等款项

主要填写砂石料类款项、劳务人工款等需在沿线银行支付的款项。砂石料支付款中现金支付比例不得超过10%，劳务人工款需提供相关劳务合同。