T3存货核算模块操作手册
用友T3操作说明书
用友T3操作说明书用友T3操作说明书T3操作手册目录一、系统管理 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 4 - 1、建账---------------------------------------------------------------------------------------------- - 4 - 2、添加操作员、设置权限 ---------------------------------------------------------------------- - 7 - 3、账套的备份、删除和恢复 ------------------------------------------------------------------- - 7 - 4、设置备份计划 ---------------------------------------------------------------------------------- - 8 - 5、清除异常任务和锁定 ------------------------------------------------------------------------- - 8 - 6、年结---------------------------------------------------------------------------------------------- - 8 -二、系统初始化 ----------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 1、部门档案 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 2、职员档案 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 3、往来单位 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 4、存货---------------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 5、仓库档案 --------------------------------------------------------------------------------------- - 11 - 6、应收期初余额 --------------------------------------------------------------------------------- - 11 - 7、应付期初余额 -------------------------------------------------------------------------------- - 13 - 8、库存期初余额 -------------------------------------------------------------------------------- - 15 -三、整体流程 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 16 -四、采购管理 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 18 - 1. 采购订单 ------------------------------------------------------------------------------------ - 18 - 1) 采购订单增加:---------------------------------------------------------------------------- - 19 - 2) 采购订单保存:---------------------------------------------------------------------------- - 19 - 3) 采购订单修改:---------------------------------------------------------------------------- - 19 - 4) 采购订单删除 ------------------------------------------------------------------------------ - 20 - 5) 采购订单审核 ------------------------------------------------------------------------------ - 20 - 2. 采购入库单 --------------------------------------------------------------------------------- - 21 - 1) 采购入库单增加---------------------------------------------------------------------------- - 21 - 2) 采购入库单修改---------------------------------------------------------------------------- - 22 - 3) 采购入库单保存---------------------------------------------------------------------------- - 22 - 4) 采购入库单删除---------------------------------------------------------------------------- - 23 - 5) 采购入库单审核---------------------------------------------------------------------------- - 23 - 6) 采购入库单弃审---------------------------------------------------------------------------- - 24 - 3. 采购发票 ------------------------------------------------------------------------------------ - 24 - 1) 采购发票增加 ------------------------------------------------------------------------------ - 24 - 2) 发票的修改 --------------------------------------------------------------------------------- - 25 - 3) 发票的保存 --------------------------------------------------------------------------------- - 25 - 4) 发票的删除 --------------------------------------------------------------------------------- - 25 - 5) 发票的结算 --------------------------------------------------------------------------------- - 26 - 4. 付款单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 26 - 1) 付款单增加 --------------------------------------------------------------------------------- - 26 - 2) 付款单的修改 ------------------------------------------------------------------------------ - 27 - 3) 付款的保存 --------------------------------------------------------------------------------- - 28 - 4) 付款单的核销 ------------------------------------------------------------------------------ - 28 -财务软件，选择用友软件，企通服务上海企通软件有限公司 T3操作手册 5) 取消核销 ------------------------------------------------------------------------------------ - 30 - 5. 采购管理月末结账------------------------------------------------------------------------- - 30 -五、销售管理 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 31 - 1. 销售订单 ------------------------------------------------------------------------------------ - 31 - 1) 如何进入销售订单 ------------------------------------------------------------------------- - 32 - 2) 销售订单的增加---------------------------------------------------------------------------- - 32 - 3) 销售订单的修改---------------------------------------------------------------------------- - 32 - 4) 销售订单的保存---------------------------------------------------------------------------- - 33 - 5) 销售订单的删除---------------------------------------------------------------------------- - 33 - 6) 销售订单的审核---------------------------------------------------------------------------- - 33 - 7) 销售订单的弃审---------------------------------------------------------------------------- - 33 - 2. 销售发货单 --------------------------------------------------------------------------------- - 33 - 1) 发货单的增加 ------------------------------------------------------------------------------ - 34 - 2) 发货单的修改 ------------------------------------------------------------------------------ - 34 - 3) 发货单的保存 ------------------------------------------------------------------------------ - 35 - 4) 发货单的删除 ------------------------------------------------------------------------------ - 35 - 5)发货单的审核 ------------------------------------------------------------------------------ - 35 - 6) 发货单的弃审 ------------------------------------------------------------------------------ - 35 - 3. 销售发票 ------------------------------------------------------------------------------------ - 36 - 1) 销售发票的增加---------------------------------------------------------------------------- - 36 - 2) 销售发票的修改---------------------------------------------------------------------------- - 36 - 3) 销售发票的保存---------------------------------------------------------------------------- - 37 - 4) 销售发票的删除---------------------------------------------------------------------------- - 37 - 5) 销售发票的复核---------------------------------------------------------------------------- - 37 - 4. 收款单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 38 - 6) 收款单的增加 ------------------------------------------------------------------------------ - 38 - 1) 收款单的修改 ------------------------------------------------------------------------------ - 38 - 2) 收款单的保存 ------------------------------------------------------------------------------ - 39 - 3) 收款单的核销 ------------------------------------------------------------------------------ - 39 - 5. 销售系统月末结账------------------------------------------------------------------------- - 39 -六、库存管理 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 41 - 1. 采购入库单审核 --------------------------------------------------------------------------- - 41 - 2. 销售出库单 --------------------------------------------------------------------------------- - 41 - 1) 销售出库单的审核 ------------------------------------------------------------------------- - 41 - 2) 销售出库单的弃审 ------------------------------------------------------------------------- - 42 - 3. 盘点单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 42 - 1) 增加盘点单 --------------------------------------------------------------------------------- - 42 - 2) 盘点单保存审核---------------------------------------------------------------------------- - 43 - 4. 调拨单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 43 - 1) 增加调拨单 --------------------------------------------------------------------------------- - 43 - 2) 保存调拨单 --------------------------------------------------------------------------------- - 44 - 5. 库存管理月末结账------------------------------------------------------------------------- - 44 -财务软件，选择用友软件，企通服务上海企通软件有限公司 T3操作手册一、系统管理1、建账1. 双击打开桌面系统管理图标，如图一2. 点击系统—注册，如图二，用户名默认为admin(不可修改)，密码空。
用友T3购销存操作手册
用友T3购销存操作手册(总17页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除用友T3操作说明书同鑫服饰T3购销存项目2012-04-20泉州市点阵信息科技有限公司吴天全目录一、系统管理--------------------------------------------------错误!未指定书签。
1、建账--------------------------------------------------错误!未指定书签。
2、添加操作员、设置权限----------------------------------错误!未指定书签。
3、账套的备份、删除和恢复--------------------------------错误!未指定书签。
4、设置备份计划------------------------------------------错误!未指定书签。
5、清除异常任务和锁定------------------------------------错误!未指定书签。
6、年结--------------------------------------------------错误!未指定书签。
二、系统初始化------------------------------------------------错误!未指定书签。
1、部门档案----------------------------------------------错误!未指定书签。
2、职员档案----------------------------------------------错误!未指定书签。
3、往来单位----------------------------------------------错误!未指定书签。
4、存货------------------------------------------------------------- - 8 -5、仓库档案 ------------------------------------------------------------------------ 错误!未指定书签。
用友T3操作流程--库存管理存货核算操作[方案]
![用友T3操作流程--库存管理存货核算操作[方案]](https://img.taocdn.com/s3/m/99cc6f43650e52ea551898ef.png)
用友T3操作流程--库存管理存货核算操作[方案] 用友T3操作流程--库存管理存货核算操作库存日常处理:1 采购入库单审核库存管理------采购入库单审核-----选择需要审核的单据点审核2 产成品入库单库存管理-------产成品入库单------增加-------输入内容保存------审核3 其他入库单库存管理-------其他入库单------增加------输入内容保存--------审核4 销售出库单生成/审核库存管理-------销售出库单生成/审核-------生成------刷新-----选择单据确认-----审核 5 材料出库单库存管理-------材料出库单-------增加-------选单(也可直接输入出库材料)-----保存----审核6 其他出库单库存管理-------其他出库单------增加------输入内容保存--------审核7 库存盘点库存管理-------库存盘点------增加------选择仓库-------点盘库------进行盘点数量核对保存----审核对于盘点数量不同的存货会自动生成其他入库单其他出库单，进入其他入库单其他出库单进行审核。
8 库存调拨单库存管理-------库存调拨单------增加-------填写转出转入仓库等保存。
(会自动生成其他入库单和其他出库单)核算日常处理1 正常单据记账核算管理-------正常单据记账------选择仓库单据类型确定-------选择单据----记账特殊单据记账和暂估成本处理一样操作 2 取消单据记账核算菜单------核算------取消单据记账--------选择仓库类型确定-------选择单据恢复-----确定 3 购销单据制单核算管理------购销单据制单------选择------输入查询条件确认-------选择需要制单的单据确定------生成(如果多张单据可以点合成)------保存 4 供应商往来制单核算管理------供应商往来制单------输入条件确认-------选择单据------制单------保存客户往来制单同供应商往来制单一样。
T3操作手册
6、T3 操作手册 目录目录 .......................系统管理 ............. 1、建账 ............... 2、帐套的备份和恢复 ... 2.1 帐套的自动备份 . 2.2 帐套的手动备份和恢复 3、操作员的添加和权限的设置 3.1新增操作员 ............ 3.2设置权限 ....... 设置基础信息 ......... 2、机构设置 ........... 3、往来单位 ........... 4、设置会计科目及凭证类别 4.1 设置会计科目 ... 4.2 设置凭证类别 ... 操作流程 ............. 1、期初余额 ........... 2、基本流程 ........... 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 填制凭证 损益结转 审核凭证 记账 ... 月末结账 四、 3、财务报表 ................ 3.1、模板创建 ........... 3.2、取数 ...............常见问题及解决方案 ....... 凭证的修改、删除、作废、整理清楚异常任务和锁定 .....报表不平............... 学习中心............... 账簿的查询 ............. 5.1 总账、明细账的查询 .. 5.2 辅助账的查询 .......年度结转............... 1、 2、 3、 4、 5、 . 1 ...2 ...2 ...4 ...4 ..4 ..5 ...5 ...5 ...6 ...7 ...7 ..9 ...9 ...9 ...9 ...9 .10 .10 .10 .12 .14 .14 .14 .14 .15 .16 16 17 .17 .18 .18 18 .19 .21一、系统管理1、建账 双击桌面打开系统管理确定后 帐套 建立子系统 站点 运行状态 注册时间■回B产口—雪弓豎a g 即;Lsz K 勇掘豐■ ___________________ 二圣T3■财务通普及逹》［控制台*自：苦呻嘀信电氏厂片店有申A管理员»号怙切iJ ，初始密码为空I 磅走a I 取消朋务器⑤: 用户宅on ：昭码世）：账套信息tt 页面可输入当前有关碾套信息"|[9茨]工业企业逼示味套(小企1H 二J (001 I 徐州华艾信息技术有限公司I |C ：\lJFSHART\Admiii…|月古卿避—I帮助QP I 議弃 I上—歩⑴I [下一歩Q I 完咸电1 I输入启用期间，下一步，填写基本信息，下一步在核算类型界面选择行 业性质，最后一个界面基本信息，单击完成后，根据实际需求填写科目 编码--单位小数位。
用友T3操作手册(图文解析)
第一章：建立帐套 (1)1.1进入系统管理界面： (1)1.3开始建账： (3)第二章：增加操作员与权限设置 (7)2.1：增加操作员： (7)2.2权限设置： (9)2.3设置备份和输出：（添加自动备份设置时路径YYBAK） (10)第三章：基础设置 (12)3.4客户供应商档案： (14)3.5新增加会计科目： (16)3.6修改会计科目： (18)3.7删除会计科目： (18)3.8项目大类预制 (19)3.81指定科目： (20)3.9录入期初 (22)第四章：总账流程操作 (23)4.1更换操作员： (23)4.2填制凭证： (24)4.3、出纳鉴字： (26)4.4审核凭证是： (27)4.5删除凭证 (28)4.6记帐： (29)4.51.月末结转 (31)4.6结账 (31)4.7取消结账（在凭证需要修改的时候） (33)4.8反记账（恢复记账前的状态）：修改已记账凭证的第二步 (34)T3操作手册第一章：建立帐套1.1进入系统管理界面：软件安装成功后会在桌面出现两个图标，点击如右图系统管理图标进关注新浪微博：编制者：Richard(常利)入界面；1.2进行注册（图1.12）点击系统管理图标有注册按钮进入，出现如下界面：图1.13关注新浪微博：编制者：Richard(常利)（图1.13）输入系统管理员：admin，密码为空，这样注册步骤就完成了-确定1.3开始建账：一、点击菜单中账套-建立-进入界面-录入账套信息-单位信息-核算类型-基础信息-点击完成-启用账套-根据需要启用模块-完成建账，演示步骤如下图：注意点：1.其中启用会计日期为该年1月份（默认），几月启用在后面设置；2.核算类型中，使用小企业会计准则2013（图1.14）注：此处必须是1月；（注：录入单位的部分信息）（图1.15）关注新浪微博：编制者：Richard(常利)（图1.16）（注：此处选择小企业会计准则，并正确录入企业性质）（图1.17）关注新浪微博：编制者：Richard(常利)（图1.18）备注：此处按正常流程下一步进行操作（图1.19）关注新浪微博：编制者：Richard(常利)（图1.2）（图1.21）备注：正常流程进行下一步操作（图1.22）关注新浪微博：编制者：Richard(常利)（图1.23）注：根据需求模块启用，建立账套就成功了，此处必须是作账的月的第一天。
用友T3基本操作手册簿
用友T3基本操作手册一、建帐 (设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存 (可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票 102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码 01 上海，02 浙江或 01 华东 02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
用友T3操作流程--库存管理存货核算操作
用友T3操作流程--核算管理操作用、自制、在制）中设置存货。
2、然后在基础设置——购销存中——仓库档案、收发类别中建立仓库信息注意，计价方式选择移动平均法，并设置收发类别。
基础信息——购销存——收发类别建立类别期初记账核算——期初数据——期初余额——输入期初数据等——记账取消期初记账：核算——期初数据——期初余额——点击上面的恢复，就恢复期初记账了设置存货科目及对方科目核算——科目设置——存货科目——增加——输入仓库编码、仓库名称，存货科目编码、存货科目名称（存货科目为涉及到材料，商品而对应的科目）核算——科目设置——存货对方科目——增加——输入存货编码、存货名称，对方科目编码、对方科目名称（存货对方科目为设计到现金，银行，应付、应收等科目）日常业务1 采购入库单采购入库单------增加------输入内容（入库日期、仓库、入库类别、入库内容）-------保存2 其他入库单其他入库单------增加------输入内容保存注：入库单有无价格均填价就算是别人赠送的，价格也得填，可以填0.3销售出库单生成销售出库单-------增加------输入内容-----保存4 其他出库单其他出库单------增加------输入内容保存注：出库单有无价格均不填价。
核算日常处理1 正常单据记账核算管理-------正常单据记账------选择仓库单据类型确定-------选择单据----记账特殊单据记账和暂估成本处理一样操作2 取消单据记账核算菜单------核算------取消单据记账--------选择仓库类型确定-------选择单据恢复-----确定3 购销单据制单购销单据制单------选择------输入查询条件确认-------选择需要制单的单据确定------生成（如果多张单据可以点合成）------保存4 取消制单核算菜单------凭证-------选择凭证列表-----选中单据删除------确定5 入库调整单（存货的入库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量）核算菜单------入库调整单------增加------输入内容保存6 出库调整单（出库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量）核算菜单------出库调整单------增加------输入内容保存月末结账核算月末处理核算管理------月末处理-------选择仓库确定------确定核算取消月末处理核算管理------月末处理-------选择已处理仓库确定------确定核算月末处理核算管理------月末结账-------选择月末结账-------确定核算取消月结以下个月登录核算管理------月末结账-------选择取消结账-------确定只有总账记账——核算才能结账，核算结账后总账才能结账。
用友T3标准版操作手册--存货核算
用友T3标准版操作说明书核算模块操作手册一.基础档案录入： (1)二.录入存货期初数据 (5)三.单据录入 (7)四.单据记账与仓库处理 (8)五．生成凭证 (10)六．结账 (12)一.基础档案录入：包括客户分类、客户档案，供应商分类、供应商档案，存货分类、存货档案，仓库档案，人员档案等。
1.1供应商档案：先对供应商进行分类设置，然后把所有的供应商都统一增加到里面。
输入编码和分类名，然后保存。
要是不进行分类的话，建议账套的时候选择不分类就可以了按照编码规则进行分类的增加根据分类增加具体的供应商档案1.2客户档案：客户档案增加方式与供应商一样。
1.3存货分类：在存货—存货分类中打开标签，分类的方法与供应商分类类似按照以下图进行增加增加存货档案存货编码：按照一定的规则编写，方便后续查看存货属性：根据存货的使用状况，如果是我们需要采购的存货的话，外购就必须选择；要是用于销售的，销售属性必须选择；要是存货用于生产耗用，那生产耗用必须选择。
注意：增加存货档案时要勾选销售、外购、生产耗用的存货属性1.4仓库档案：在购销存—仓库档案中打开标签增加仓库时，注意选择对应的仓库计价方式二.录入存货期初数据登录窗口先选择仓库，然后点增加，双击存货编码，里面的放大镜去找前面做好的存货在输入单价、数量、存货科目，特别注意当核算模块与总账模块一起使用的话，存货科目必须输入。
这里面的存货科目就是我们总账系统的会计科目，对应的原材料和库存商品记账说明：核算这边的期初总金额必须跟总账那边的期初数据的对应总金额是一致的。
三.单据录入红色标记的是必填项，特别是入库类别，采购入库单的类别必须是，采购入库单价：这个单价是不含税的，是成本单价，注意一下材料出库单：出库类别必须是材料出库，这个里面的单价是不用输入的，是我们成本结转时贷方数值，系统自动根据前面设置好的仓库计价方式计算出来的。
如凭证借：主营业务成本贷：库存商品同理销售出库单、其他入库单、其他出库单录入方法一样。
用友T3基本操作手册
用友T3基本操作手册一、建帐 (设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存 (可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票 102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码 01 上海，02 浙江或 01 华东 02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
用友T3财务详细操作说明
用友T3财务模块操作流程第一章建账1．以系统管理员【admin】身份登陆【系统管理】【系统管理】—【系统】—【注册】—【用户名：admin】—【密码：空】—【确定】；2．增加操作员并授权：【权限】—【操作员】—【增加】—【录入操作员编号、姓名、密码】—【退出】—退回到系统管理界面。
【权限】—【权限】—【选择账套】—【选择会计年度】—【选择一位操作员】—【选择账套主管】—【是】—【退出】（其余操作员的账套主管授权依照上述操作进行）3．建立账套并设置相关属性：【账套】—【新建】—【①账套信息】—【账套号：例如008】—【账套名称：例如XX有限公司】—【启用会计期：例如2009年1月】—【下一步】—【②单位信息】—【单位名称：例如XX有限公司】—【单位简称：例如XX公司】—【下一步】—【③核算类型】—【企业类型】—【行业性质：选择新会计制度行业】—【账套主管】—【下一步】—【④基础信息】—【存货是否分类】—【客户是否分类】—【供应商是否分类】—【有无外币核算】—【完成】—【可以建立账套】—【调整编码方案】—【调整数据精度】—【启用账套】—【选择要启用的模块：总账】—【调整启用日期】—【退出】—【完成】第二章设置基础资料、录入期初余额1.登陆总账【用友通】—【用户名编号：】—【密码】—【选择账套】—【操作日期】—【确定】—进入总账界面2.添加会计明细科目【基础设置】—【财务】—【会计科目】—【增加】—【科目编码】—【科目中文名称】—【科目性质选择】—【辅助核算选择】—【确定】—增加成功。
3.录入往来单位1）.客户分类：【基础设置】—【往来单位】—【客户分类】—【增加】—【录入分类编码】—【录入分类名称】—【保存】—客户分类完成2）.客户档案：【基础设置】—【往来单位】—【客户档案】—【增加】—【录入客户编码】—【录入客户名称】—【录入客户简称】—【保存】—某个客户档案录入完成，依次录入全部客户。
3）.供应商分类：【基础设置】—【往来单位】—【供应商分类】—【增加】—【录入分类编码】—【录入分类名称】—【保存】—供应商分类完成4）.供应商档案：【基础设置】—【往来单位】—【供应商档案】—【增加】—【录入供应商编码】—【录入供应商名称】—【录入供应商简称】—【保存】—某个供应商档案录入完成，依次录入全部供应商。
用友T3财务软件操作手册(含项目管理)
用友T3软件操作手册版本号:1.0上海金亚计算机有限公司软件部（著）目录一、系统管理 (4)1.1.系统登录 (4)1.2.建立帐套 (5)1.3。
手工\自动备份 (10)1。
3。
1.手工备份 (10)1.3。
2。
自动备份 (12)1.4。
操作员设置 (13)1.5.权限设置 (15)二、T3操作 (17)2.1.系统登录 (17)2.2.基础档案 (18)2.2.1机构设置 (18)2。
2。
2.部门设置 (18)2。
2。
3.职员档案 (19)2.2.4.客户分类及客户档案 (20)2.2。
5.供应商分类及供应商档案 (22)2.2。
6。
存货分类 (22)2.2.7.存货档案 (23)2。
2。
8.会计科目 (24)2。
2.9凭证类别 (29)2。
2。
10.项目目录(现金流量项目） (31)2。
2。
11。
外币种类 (33)2。
2.12.结算方式 (34)2。
3．总账系统 (35)2.3.1.总账流程 (35)2.3。
2.填制凭证 (36)2。
3.3。
审核凭证 (40)2.3.4.记账 (42)2。
3。
5.月末转账 (44)2。
3.6。
期间损益结转 (44)2.3.7。
汇兑损益结转 (46)2。
3。
8。
反记账（恢复记账前状态） (46)2.3。
9.月末结账 (47)2。
3。
10.反结账 (50)2。
4．项目管理 (51)2。
4。
1．项目核算科目设置 (51)2.4.2.项目大类及项目目录设置 (52)2。
4.3。
填制项目相关凭证 (54)2。
4.4。
项目账簿查询 (54)三、UFO报表 (56)3。
1.资产负债表 (56)3.2.利润表 (62)3。
3.现金流量表 (62)四、签字页 (62)一、系统管理1。
1.系统登录安装T3产品之后，在电脑桌面会有“系统管理"和“T3”两个图标，这里双击“系统管理”，出现登录界面,点击系统——注册输入用户名admin，管理员的密码为空：确定即可登录系统管理。
T3存货核算流程
T3存货核算流程一、存货采购1.采购计划编制：根据业务需求和市场情况，制定存货采购计划。
2.供应商选择：根据采购计划，选择合适的供应商，并与其进行洽谈和谈判。
3.采购订单生成：与供应商达成一致后，制定采购订单并发给供应商。
4.采购发票管理：记录和管理采购发票，并进行核对和验收。
二、存货入库1.采购入库通知：在采购订单到货后，通知仓库进行存货入库准备工作。
2.入库登记：仓库人员根据采购订单，将到货的存货进行登记，并生成入库单。
3.存货检验：质量检验人员对存货进行检验，确保符合标准和要求。
4.存货装载：将已经检验过的存货进行分类装载，并放入指定的存储区域。
5.入库凭证生成：根据入库单，生成入库凭证，并进行会计登账。
三、存货出库1.销售订单处理：根据客户的需求和销售计划，制定销售订单。
2.出库通知：根据销售订单，通知仓库进行存货出库准备工作。
3.出库登记：仓库人员根据销售订单，将需要出库的存货进行登记，并生成出库单。
4.存货发货：仓库人员按照出库单和装载要求，将存货进行分类装载，并进行发货。
5.出库凭证生成：根据出库单，生成出库凭证，并进行会计登账。
四、存货转销售成本1.存货成本计算：根据存货入库和出库的信息，计算存货的成本。
2.存货成本分配：将计算得到的存货成本，按照规定的比例分配到每个销售成本项目上。
3.成本核算：根据存货成本分配的结果，进行成本核算，并生成成本报表和成本分析报告。
五、存货报废1.存货报废申请：当存货无法继续使用时，相关人员向主管部门提出存货报废申请。
2.存货报废审批：主管部门对存货报废申请进行审批，并决定是否同意报废。
3.存货报废处理：经过审批后，将存货进行报废处理，并记录报废数量和金额。
4.报废凭证生成：根据报废记录，生成报废凭证，并进行会计登账。
六、存货盘点1.盘点计划编制：根据盘点周期和需求，制定存货盘点计划。
2.盘点通知：通知相关人员进行存货盘点工作，并提供盘点工具和资料。
用友T3业务(采购、销售、仓库)操作手册
T3财务业务一体化操作手册采购管理（采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划，通过市场采购、加工订制等各种渠道，取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。
无论是工业企业还是商业企业，“采购”业务的状况都会影响到企业的整体运营状况。
过多的库存，会使企业产生下列不良影响：一、产生额外的库存管理费用，如：仓库租赁费、保险费等。
二、造成资本的僵化，使周转资金紧张。
三、过多的库存，会因陈旧而变成废料，或削价出售，导致收益的恶化。
虽然库存发生的原因可能来自生产过程，但是管理不善的采购作业所导致的生产缺料或物料过甚仍会造成企业无法计算的损失。
采购管理追求的目标是：密切供应商关系，保障供给，降低采购成本。
）1)如何进入采购管理1.采购订单当与供货单位签定采购意向协议时，可以将采购协议输入计算机，并打印出来报采购主管审批。
1. 在进入采购管理系统主选单后，用鼠标单击【订单】下的【采购订单】或按下[Alt+O]键，用光标移动键↓选择【采购订单】，即可输入采购订单。
屏幕显示采购订单格式。
2. 用鼠标单击工具栏的〖增加〗按钮或按下[F5]快捷键，增加一张采购订单。
5. 按[F12]功能键可以从单据表头进行标题，或用鼠标单击表体位置或单击工具栏的〖增行〗按钮或按下[Ctrl+I]快捷键，增加一行订单货物。
输入采购订单表体各项内容。
如：货物编号、数量、单价、金额等项。
）2)采购订单增加：输入采购订单表头各项内容。
输入采购订单编号、订单日期、供货单位、账期管理等项。
如果该订货业务需要对方单位开具增值税抵扣发票，那么应该输入税率。
4)采购订单修改：审核过的单据不允许修改，需要修改单据应先弃审，然后才能修改5)采购订单删除审核过的单据不允许删除，需要删除单据应先弃审，然后才能删除2.采购入库单（采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。
该单据按进出仓库方向划分为：入库单、退货单；按业务类型划分为：普通业务入库单。
用友T3 11 核算
核 算 模 块核算模块是接受采购，销售传递过来的入库单和出库单，在核算中执行对传递过来的单据执行记账,生成一系列的相关凭证，传递到总账中。
核算业务范围设置：勾选“参考成本”。
核算管理期初科目设置：“核算”菜单—科目设置……① “存货科目”设置：“存货科目”设置——增加——仓库：原材料——存货科目编码：1211原材料。
再点击“增加”——仓库：办公用品——存货科目编码：1243库存商品——保存。
② “存货对方科目“设置：1. 增加——采购入库——对方科目1201物资采购；2. 增加——办公用产成品——对方科目410101基本生产成本；3. 增加——销售出库——对方科目5401主营业务成本；此功能用于设置生成凭证所需要的“存货对方科目”所对应的会计科目，因此在制单之前应先在此模块中将存货对方科目设置正确、完整，否则无法生成科目完整的凭证。
③ “客户往来”科目设置☞ 基本科目设置：首选必须确认“应收帐款、预收帐款”设置了客户辅助核算。
将应收帐款1131、销售收入科目5101、应交增值税科目21710105、销售退回科目5101、现金折扣科目5503、预收帐款2131。
☞ 控制科目、产品科目设置：对于有些企业在财务里面对“应收帐款”按客户作详细的明细科目设置。
如果是详细设置就不需要在“基本科目“中设置了。
☞ 结算方式科目设置：在客户往来中涉及到货款的哪种结算方式？如转帐支票、信汇、还是电汇。
如结算方式：转帐支票——币种：人民币——科目：100201核算管理“期初余额”设置：对于库存模块中的期初余额会自动转递到核算模块中。
注意事项：1. 正常单据记账（采购入库单记账）：是针对“采购模块”记帐后的“采购入库单”。
2. 暂估成本处理：是对“采购模块”记账前的“期初采购入库单”。
3. 特殊单据记账：是对“库存模块”中“调拔单及组装业务”等。
——对所有记账后的单据都要通过“购销单据制单”4.制单时将没有带出来的科目输入中间科目1001现金。
用友T3财务软件操作手册(含项目治理)
用友T3软件操作手册版本号：上海金亚运算机软件部（著）目录一、系统治理............................................................................................................. 错误!未定义书签。
.系统登录........................................................................... 错误!未定义书签。
.成立帐套........................................................................... 错误!未定义书签。
.手工\自动备份.................................................................. 错误!未定义书签。
手工备份.................................................................................................... 错误!未定义书签。
自动备份.................................................................................................... 错误!未定义书签。
.操作员设置....................................................................... 错误!未定义书签。
.权限设置........................................................................... 错误!未定义书签。
用友T3购销存操作手册说课讲解
用友T3购销存操作手册目录一、系统管理------------------------------------------------------------------------------------------------ - 4 -1、建账---------------------------------------------------------------------------------------------------- - 4 -2、添加操作员、设置权限--------------------------------------------------------------------------- - 8 -3、账套的备份、删除和恢复------------------------------------------------------------------------ - 9 -4、设置备份计划 --------------------------------------------------------------------------------------- - 9 -5、清除异常任务和锁定---------------------------------------------------------------------------- - 10 -6、年结-------------------------------------------------------------------------------------------------- - 11 -二、系统初始化------------------------------------------------------------------------------------------- - 11 -1、部门档案 ------------------------------------------------------------------------------------------- - 11 -2、职员档案 ------------------------------------------------------------------------------------------- - 11 -3、往来单位 ------------------------------------------------------------------------------------------- - 12 -4、存货-------------------------------------------------------------------------------------------------- - 12 -5、仓库档案 ------------------------------------------------------------------------------------------- - 15 -6、应收期初余额 ------------------------------------------------------------------------------------- - 15 -7、应付期初余额 ------------------------------------------------------------------------------------- - 17 -8、库存期初余额 ------------------------------------------------------------------------------------- - 20 -三、整体流程---------------------------------------------------------------------------------------------- - 21 -四、采购管理---------------------------------------------------------------------------------------------- - 23 -1.采购订单 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 23 -1)采购订单增加：--------------------------------------------------------------------------------- - 25 -2)采购订单保存：--------------------------------------------------------------------------------- - 25 -3)采购订单修改：--------------------------------------------------------------------------------- - 26 -4)采购订单删除------------------------------------------------------------------------------------ - 26 -5)采购订单审核------------------------------------------------------------------------------------ - 26 -2.采购入库单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 27 -1)采购入库单增加--------------------------------------------------------------------------------- - 28 -2)采购入库单修改--------------------------------------------------------------------------------- - 29 -3)采购入库单保存--------------------------------------------------------------------------------- - 29 -4)采购入库单删除--------------------------------------------------------------------------------- - 30 -5)采购入库单审核--------------------------------------------------------------------------------- - 30 -6)采购入库单弃审--------------------------------------------------------------------------------- - 31 -3.采购发票 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 32 -1)采购发票增加------------------------------------------------------------------------------------ - 32 -2)发票的修改 --------------------------------------------------------------------------------------- - 33 -3)发票的保存 --------------------------------------------------------------------------------------- - 33 -4)发票的删除 --------------------------------------------------------------------------------------- - 33 -5)发票的结算 --------------------------------------------------------------------------------------- - 33 -4.付款单 --------------------------------------------------------------------------------------------- - 34 -1)付款单增加 --------------------------------------------------------------------------------------- - 34 -2)付款单的修改------------------------------------------------------------------------------------ - 36 -3)付款的保存 --------------------------------------------------------------------------------------- - 36 -4)付款单的核销------------------------------------------------------------------------------------ - 36 -5)取消核销 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 38 -5.采购管理月末结账------------------------------------------------------------------------------ - 39 -五、销售管理---------------------------------------------------------------------------------------------- - 40 -1.销售订单 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 40 -1)如何进入销售订单------------------------------------------------------------------------------ - 40 -2)销售订单的增加--------------------------------------------------------------------------------- - 41 -3)销售订单的修改--------------------------------------------------------------------------------- - 41 -4)销售订单的保存--------------------------------------------------------------------------------- - 41 -5)销售订单的删除--------------------------------------------------------------------------------- - 42 -6)销售订单的审核--------------------------------------------------------------------------------- - 42 -7)销售订单的弃审--------------------------------------------------------------------------------- - 42 -2.销售发货单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 42 -1)发货单的增加------------------------------------------------------------------------------------ - 43 -2)发货单的修改------------------------------------------------------------------------------------ - 43 -3)发货单的保存------------------------------------------------------------------------------------ - 44 -4)发货单的删除------------------------------------------------------------------------------------ - 44 -5)发货单的审核------------------------------------------------------------------------------------ - 44 -6)发货单的弃审------------------------------------------------------------------------------------ - 44 -3.销售发票 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 45 -1)销售发票的增加--------------------------------------------------------------------------------- - 45 -2)销售发票的修改--------------------------------------------------------------------------------- - 45 -3)销售发票的保存--------------------------------------------------------------------------------- - 46 -4)销售发票的删除--------------------------------------------------------------------------------- - 46 -5)销售发票的复核--------------------------------------------------------------------------------- - 46 -4.收款单 --------------------------------------------------------------------------------------------- - 47 -1)收款单的增加------------------------------------------------------------------------------------ - 47 -2)收款单的修改------------------------------------------------------------------------------------ - 47 -3)收款单的保存------------------------------------------------------------------------------------ - 48 -4)收款单的核销------------------------------------------------------------------------------------ - 48 -5.销售系统月末结账------------------------------------------------------------------------------ - 48 -六、库存管理---------------------------------------------------------------------------------------------- - 50 -1.采购入库单审核--------------------------------------------------------------------------------- - 50 -2.销售出库单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 50 -1)销售出库单的审核------------------------------------------------------------------------------ - 50 -2)销售出库单的弃审------------------------------------------------------------------------------ - 51 -3.盘点单 --------------------------------------------------------------------------------------------- - 51 -1)增加盘点单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 51 -2)盘点单保存审核--------------------------------------------------------------------------------- - 52 -4.调拨单 --------------------------------------------------------------------------------------------- - 52 -1)增加调拨单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 52 -2)保存调拨单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 53 -5.库存管理月末结账------------------------------------------------------------------------------ - 53 -一、系统管理1、建账1.双击打开桌面系统管理图标，如图一2.点击系统—注册，如图二，用户名默认为admin（不可修改），密码空。
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存货核算日常业务流程
1.1存货核算业务流程图：
1.2 部门职责
财务会计的日常工作在ERP系统中主要有：
1.在存货核算模块进行日常材料出库、销售出库、其他出库的单据核对工作；
2.在存货核算模块进行日常产成品入库、采购入库、其他入库的单据核对工作；
3.对单据录入的准确性进行负责，核对库存单据的正确性；
4.处理采购入库、材料出库的成本结转；
5.进行成本核算计算产成品的入库成本、结转销售出库成本结转；
6.进行库存商品的记账处理；
7.编制各种物料的出入库业务凭证和往来帐的凭证；
8.各仓库的登账和期末处理工作；
9.存货核算模块的月底结账工作。
1.3 日常业务操作
1.3.1 核心流程－存货记账
ERP中所有的出入库单由库存管理模块产生，最终都要传递到存货核算模块做记帐处理，记帐的含义就是确定入库单上的价格的同时，按照仓库的计价方法计算出出库金额并回写到相应的出库单上；同时反应库存货物的结存成本；反映和监督存货的收发、领退和保管情况，反映和监督存货资金的占用情况。
（1）正常单据记账：包括采购入库单、其他入库单、材料出库单、销售出库单、其他出库单
a.单击【业务核算】下的【正常单据记账】，系统进入“单据记
账条件”界面，选择相关的单据记账条件，如仓库、单据类型
等。
b.选择完毕，单击【确认】按钮，系统进入单据记账界面。
c.在单据记账界面，系统自动显示出所有符合记账条件的单据，
双击选择其中需要记账的单据。
d.单击【记账】按钮，系统开始进行记账处理。
（2）特殊单据记账：包括调拨单
a.单击【业务核算】下的【特殊单据记账】，系统进入“单据记
账条件”界面，选择相关的单据记账条件，如日期、单据号、单据类型等。
b.选择完毕，单击【确认】按钮，系统进入单据记账界面。
c.在单据记账界面，系统自动显示出所有符合记账条件的单据，
双击选择其中需要记账的单据。
d.单击【记账】按钮，系统开始进行记账处理。
（3）暂估成本处理：
a.单击【业务核算】下的【暂估成本处理】，系统进入“暂估处理查询”界面，选择相关的单据记账条件，如仓库、单据类型等。
b.选择完毕，单击【确认】按钮，系统进入暂估成本处理界面。
c.在暂估成本处理界面，系统自动显示出所有符合暂估处理条件的单据，双击选择其中需要记账的单据。
d.单击【暂估】按钮，系统开始进行记账处理。
说明：对于本公司的实际业务情况，此处主要处理后期需要做费用折扣结算处理的采购入库单，做完暂估成本处理后，系统会自动生成相应的出入库调整单，调整存货的结存成本
（4）单据记账顺序：
采购入库单记账特殊单据记账（即调拨单）其它出库单记账（出库类别为辅助材料领用）其它入库单记账（入库类别为半成品入库）材料领用出库（确定产成品成本中直接材料的金额，然后通过核算模块的生产加工成本分配计算出产成品入库成本）产成品入库单记账
销售出库单记账。
注：单据记账时请注意记账顺序，原则上是先入库单记账，后出库单记账。
确定入库成本后进而计算出库成本。
在单据记账过程中出现需要手工输入单价的情况时，查询存货核算中的明细账与库存模块中的库存台账，看相应的存货是否有入库记录没有记账。
1.3.2 调整业务
1、入库调整单
入库调整单是对存货的入库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量；它用来调整当月的入库金额，并相应调整存货的结存金额；可针对单据进行调整，也可针对存货进行调整。
注意：入库调整单保存即记账，因此已保存的单据不可修改、删除。
2、出库调整单
出库调整单是对存货的出库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量；它用来调整当月的出库金额，并相应调整存货的结存金额；只能针对存货进行调整，不能针对单据进行调整。
注意：出、入库调整单保存即记账，因此已保存的单据不可修改、删除。
1.3.3 制单生成凭证
每张出入库单在核算管理模块都要生成凭证，
1、采购入库单：借：原材料（库存商品）
贷：材料采购
2、材料出库单（生产领用）：借：生产成本-直接材料
贷：原材料
材料出库单（委外出库）：借：委外加工材料
贷：原材料
3、销售出库单：借：主营业务成本
贷：库存商品（产成品）
4、产成品入库单：借：产成品
贷：生产成本结转（非生产成本科目）在做产成品入库单制单前，应先在总账中做结转本月生成成本的凭证：借：生成成本结转
贷：生成成本-直接材料
-直接人工
-制造费用……
5、其他出入库单分录依照业务类别不同来定义。
注意事项：所有单据一定要记账，因为记账后才能记入成本，并且才能生成凭证。
如果制单时凭证无法自动带出会计科目，先检查出入库单据上的收发类别是否填写完整，然后再检查存货核算中的存货科目和存货对方科目是否定义完全。
购销单据制单生成的凭证会传递到总账，在总账中审核这些由业务模块生成的凭证时如发现错误，需要在存货核算的购销单据凭证列表中对相应的凭证进行修改删除。
1.3.4 期末处理
在当月业务全部完成后，在核算模块需要对所有的仓库进行期末处理。
1.3.5月末结帐
对本月账簿做结账标志，月末结账后将不能再进行当前会计月的工作，只能做下个会计月的日常工作。
1.4 业务账表查询
核算模块的各种账表主要是从财务的角度反应企业存货的收入发出结存成本。
主要包括各种单据列表，存货总账，明细账，出入库流水账，出、入库存汇总表，收发存汇总表等。