出纳日常流水账登记表
财务-现金日记账与银行日流水记录模板表格
财务-现金日记账与银行日流水记录模板表格现金日记账
银行日记账
年月银行日记账
单位名称：开户行名称：银行账号：货币名称：人民币收款或付款日期
填写日期
收付种类（收或付）
编号（即这张表的顺序号)
收付款人或单位（即报销单的领款人）
业务员
订单编号（即项目编号）
项目名称
明细
收入金额
支出金额
余额
未付款
上月月末余额
审核：
核对：
出纳：
制单：
编号（即这张表的顺序号,如1-202009-21表示表示账号的代码（1规定为现金，2规定为天辰1314账户，3规定为众辰1452账户，如此类推，202009表示年跟月份，2表示单据的顺序号）
年月现金日记账
单位名称：
货币名称：人民币。
流水账记录表
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
）流水账记录表（单表格）
当前累计支出
￥37,683.00
收入金额(元) 支出金额(元)
余额
￥18,000.00 ￥5,000.00 ￥48.00 ￥99.00 ￥500.00 ￥800.00 ￥2,900.00
￥2,200.00 ￥656.00
旅游 节日红包（获赠）
医疗 装修 日常生活开销
1月份工资 房租
购买图书 生活用品
压岁钱 请客吃饭
《创业者实战手册》等 生日聚会
喜酒获赠
购买衣服
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
￥30,517.00 ￥30,517.00 ￥30,517.00 ￥30,517.00 ￥30,517.00 ￥30,517.00 ￥30,517.00 ￥30,517.00 ￥30,517.00 ￥30,517.00 ￥30,517.00
￥27,000.00 ￥680.00
￥66,000.00 ￥61,000.00 ￥60,952.00 ￥60,853.00 ￥60,353.00 ￥59,553.00 ￥56,653.00 ￥58,853.00 ￥58,197.00 ￥31,197.00 ￥30,517.00 ￥30,517.00 ￥30,517.00 ￥30,517.00 ￥30,517.00 ￥30,517.00 ￥30,517.00 ￥30,517.00 ￥30,517.00 ￥30,517.00 ￥30,517.00 ￥30,517.00
当前余额
￥30,517.00
管理表格4-出纳帐表
年月日
厂商
上月应收帐款
本月出资
本月减顶
本月底应收帐款
回款
退款
折让
合计
月
月
月
合计
合计
%
____年_______月______日
户名
结欠
结欠期间
对策
备注
日期
金额
二月
三六
至月
六月至
一年
一年
以上
合计
以上应收帐款均已结欠超过二个月以上，请加速催收为荷。
此致
总管理处
年月日
附注：本表由总管理处填写二份，一份送存查、一份送营业单位。
填单日期：____年____月______日
存入托收日期
到期日
票据总额
及号码
付款行
发票人
帐号
申请撤回理由
金额
月
日
年
月
日
合计
张
客户名称____________预定再收回票据日期____年___月_____日
取票单位___________________________________
主管_________经手人_______________________
二、出纳帐表
1.出纳日报表（一）
年月日
银行存款
上日结存
本日收入
本日支出
本日结存
现金
总经理：经理：科长：出纳员：
2.出纳日报表（二）
月日
银行名称
存入张数
存入金额
支出张数
支付金额
备注
合计
银行名称
前日结存
本日存入
本日支出
本日结存
日常出纳收支记录表
C类
其它 其它 其它 其它
其它 其它 其它 其它
支付宝
925
微信
925
农行
925
微信
925
其它 其它 其它 其它
2024/4/14 2024/4/15 2024/4/16 2024/4/17
项目点14 项目点15 项目点16 项目点17
其它 其它 其它 其它
总收入 总支出
15725
总支
5627
出, 562
其它 其它 其它 其它
现金 现金 现金 现金
401
其它
415
其它
429
其它
443
其它
项目点1 项目点2 项目点3 项目点4 项目点5 项目点6 项目点7 项目点8 项目点9 项目点10 项目点11 项目点12 项目点13
名称
其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它
2024/4/14
B类
2024/4/15
C类
2024/4/16
D类
2024/4/17
日常出纳收支记录表
15725
起始日期 2024/4/1
收入总额 15725
5627
结束日期 2024/4/17
支出总额 5627
收入总额
支出总额
记录日期 分级类别
2024/4/1
A类
2024/4/2
B类
2024/4/3
C类
2024/4/4
D类
2024/4/5
A类
2024/4/6
B类
2024/4/7
C类
7
内容
其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它
出纳常用表格大全
出纳常用表格大全出纳员是企业中不可或缺的一个职位，其主要职责是负责企业日常的现金收支和结算工作。
为了方便出纳员的工作，常用的表格是必不可少的工具。
下面将为大家介绍一些出纳常用表格大全，帮助出纳员更好地管理企业现金流。
一、日常收支表日常收支表是整个企业收支的统计表格，是出纳员必须熟练掌握的表格之一。
它可以记录企业日常的收入和支出，以便于出纳员及时处理相关金钱事务。
二、现金收支记账表现金收支记账表是出纳员日常工作中必需的一种表格。
它主要用于记录企业现金流入和流出的记录，以及相关的各种费用信息。
出纳员可以根据这个表格及时汇总财务数据，为企业管理和决策提供支持。
三、银行存取款日报表银行存取款日报表是一种统计企业银行账户日常收入和支出的表格。
出纳员可以通过这个表格及时汇总企业银行账户的现金流动情况，为公司税务报表中的数据进行核对。
四、付款通知单付款通知单是企业付款过程中必不可少的一种表格。
出纳员需要仔细记录每一笔付款信息，包括付款金额、付款对象、付款日期、付款方式等。
这个表格的详细信息需要及时发送给相关部门进行确认，确保每一笔付款都没有问题。
五、发票清单发票清单是企业财务部门管理发票的一个重要工具。
每一张发票都需要及时登记在这个表格上，包括发票号码、开票日期、金额、购买方等信息。
出纳员和财务人员可以通过这个表格及时对一些有问题的发票进行核对和处理。
六、月度资金计划表月度资金计划表是出纳员、财务人员和管理人员需要定期维护的一种表格。
这个表格可以帮助企业规划出每个月的预算和资金流动情况，以确保公司的资金状况得到合理的安排。
总之，出纳常用表格大全是企业管理中必不可少的一部分。
出纳员需要熟练掌握这些表格，以便于更好地管理企业的现金流动情况。
同时，这些表格也可以为企业管理和决策提供有力的支持和帮助。
出纳现金银行流水日记账自动表格
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
银 行日记账
-4083
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
本月合计 过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
银 行日记账
-4104
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
银 行日记账
-4086
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
银 行日记账
-4101
出纳收支日报表模板
出纳收支日报表模板在日常工作中，出纳是企业财务管理的一个重要角色，负责对公司的资金收支进行记录和管理。
出纳收支日报表是出纳在工作中经常需要填写的一份重要文档，它记录了公司每日的资金收入和支出情况，为企业管理者提供了重要的财务数据参考。
下面是一份出纳收支日报表模板，供大家参考使用。
出纳收支日报表。
日期，___________。
单位，___________。
出纳，___________。
收入项目：1. 销售收入，___________。
2. 其他收入，___________。
3. 合计收入，___________。
支出项目：1. 采购支出，___________。
2. 工资支出，___________。
3. 租金支出，___________。
4. 水电费支出，___________。
5. 其他支出，___________。
6. 合计支出，___________。
现金余额，___________。
银行存款余额，___________。
备注，___________。
填写人，___________。
审核人，___________。
以上是一份简单的出纳收支日报表模板，通过填写这份日报表，出纳可以清晰地记录公司每日的资金收入和支出情况，为公司的财务管理提供重要的数据支持。
在填写出纳收支日报表时，出纳需要认真核对每一笔资金的收入和支出，确保数据的准确性和完整性。
在填写收入项目时，出纳需要将销售收入和其他收入分开记录，并计算出合计收入。
对于支出项目，出纳需要将采购支出、工资支出、租金支出、水电费支出和其他支出一一列明，并计算出合计支出。
在填写现金余额和银行存款余额时，出纳需要核对公司的实际现金和银行存款情况，确保数据的准确性。
在填写备注时，出纳可以对当日的资金收支情况进行简要的说明，比如某一笔收入或支出的具体原因，以及对于资金流动情况的分析和评价。
填写人和审核人需要在填写完日报表后签字确认，确保日报表的真实性和可靠性。
每日流水账表格模板
每日流水账表格模板每日流水账表格是一种用来记录日常收入和支出的工具，它可以帮助个人或者企业清晰地了解每天的财务状况，有助于做出合理的财务决策。
下面是一个简单的每日流水账表格模板，希望对大家有所帮助。
日期，___________。
收入：1. 收入来源，___________ 金额，___________。
2. 收入来源，___________ 金额，___________。
3. 收入来源，___________ 金额，___________。
4. 收入来源，___________ 金额，___________。
……。
支出：1. 支出项目，___________ 金额，___________。
2. 支出项目，___________ 金额，___________。
3. 支出项目，___________ 金额，___________。
4. 支出项目，___________ 金额，___________。
……。
结余：收入总额，___________。
支出总额，___________。
结余，___________。
使用每日流水账表格的好处：1. 清晰记录，每日流水账表格能够清晰地记录每天的收入和支出情况，让你一目了然地知道钱都花在了哪里，有助于合理分配资金。
2. 节约开支，通过每日流水账表格，你可以清楚地看到自己每天的支出情况，有助于发现不必要的开支，从而节约开支，实现财务自由。
3. 财务决策，有了每日流水账表格，你可以更加准确地了解自己的财务状况，有针对性地做出财务决策，避免因为财务混乱而做出错误决策。
4. 预算规划，通过每日流水账表格，你可以制定更加合理的财务预算，做到收支平衡，使自己的财务状况更加稳健。
总结：每日流水账表格是一个简单而有效的财务管理工具，它可以帮助你清晰地了解每天的财务状况，做出合理的财务决策，实现财务自由。
希望大家可以利用每日流水账表格，合理规划自己的财务，实现财务自由的目标。