财务制度简约版
财务会计制度简单版(七篇)
财务会计制度简单版第一章总则一、为了加强经营管理和会计核算工作，根据《中华人民共和国会计法》、《施工企业会计核算办法》、公司章程和总公司财经管理制度及国家其他有关法规的规定，结合本公司经营特点，特制定本制度。
二、本公司设置独立的会计机构，配备必要的会计人员，办理公司的财务会计工作。
三、财务部门要依法合理筹措资金，并有效使用资金。
既要做到广泛筹集资金和组织资金来源，满足工程施工和日常行政办公需要，又要降低筹资成本，有效使用资金，提高资金使用效率。
四、财务管理部门应明确财务会计人员的岗位、职责分明、实行岗位责任制。
五、按照科学管理的要求，建立健全企业内部管理制度和内部财务审批制度，明确内部审批权限，强化内部控制。
企业所有重大财务收支活动，均应实行执行与监督行为相结合。
执行与监督人员相分离的原则，有牵制、有稽核。
对企业资金调度、财务运作和可能对企业财务状况产生影响的经济活动，必须形成由总经理与财务总监实行联合签署方为有效的制度（简称联签制度，下同）凡涉及到重大资金调度、财务运作和可能对企业财务状况产生重大影响的经济活动必须报请董事会批准。
六、凡不符合制度要求，违反财经纪律的各项开支，财会人员必须坚持原则，有权抵制并向总经理与财务总监汇报。
七、正确反映经营成果和财务状况，依法缴纳税收，并接受财税部门和主管部门的检查和监督。
八、财务部门应按照要求认真编制企业各项财务预算，为加快实行全面预算管理办法打下基础。
年度财务预算的编制要体现“真实性、完整性、严肃性、先进性”原则，根据年度预算的目标，分解指标、明确职责、落实责任，并按照分级管理的要求加强检查和考核，以确保财务预算的有效实施。
九、认真做好财务管理的基础工作：（一）做好完整的原始记录，各项经济业务都应及时做好完整的原始记录，确保原始记录的及时、准确、真实。
（二）健全计量验收交接制度，各项财产物资的进出消耗，都要经过严格的计量验收，做到手续齐全，计量准确。
小公司简易的财务制度
小公司简易的财务制度第一章总则第一条为规范小公司财务管理行为，加强对财务活动的监督和管理，制定本制度。
第二条本制度适用于小公司内部各部门的财务活动，财务人员必须遵守该制度。
第三条财务人员应当遵循诚实信用、勤勉尽责的原则，维护小公司的财务利益。
第四条小公司应当建立健全财务档案和账簿，保留财务资料至少五年以上。
第五条财务人员应当遵循保密原则，对财务资料和业务秘密进行保密。
第六条小公司应当定期对财务情况进行审计，确保财务数据的真实性和准确性。
第二章财务管理第七条小公司应当建立完善的财务管理制度，合理安排财务资源的使用和管理。
第八条小公司应当根据实际情况制定年度预算，合理安排支出和收入。
第九条小公司应当建立收支平衡的财务制度，防止财务风险的发生。
第十条财务人员应当认真履行职责，正确核算、记录和报告财务数据。
第十一条小公司应当建立健全的内部控制制度，加强对财务活动的监督和管理。
第三章财务监督第十二条小公司应当设立内部财务监督部门，监督和检查财务活动。
第十三条财务监督部门应当定期对财务情况进行检查和审计，发现问题及时处理。
第十四条财务监督部门应当对财务人员的行为进行监督和评估，保证财务活动的规范性和合法性。
第四章财务报告第十五条小公司应当定期制作财务报告，向相关部门和上级机构进行报告。
第十六条财务报告应当真实准确地反映小公司的财务状况和经营情况。
第十七条财务报告应当按照国家规定的财务制度和会计准则进行编制和披露。
第五章财务处罚第十八条对于违反财务制度和规定的人员，财务监督部门可以给予警告、处罚或停职等处理。
第十九条对于严重违反财务法规的人员，可以追究其法律责任，并依法处理。
第六章附则第二十条本制度自发布之日起正式执行，如有需要修改，应当经小公司领导和财务监督部门审批。
第二十一条本制度是小公司财务管理的基本规范，全部财务人员都必须严格遵守，违者将受到严惩。
以上即是小公司简易财务制度的内容，通过制度的规范管理，可以有效提升公司的财务管理水平，确保公司的财务安全和稳定发展。
财务管理制度简易版
财务管理制度简易版一、目的和范围本财务管理制度的目的是确保企业财务的合法性、准确性和透明度，提高财务风险管理能力，并规范财务管理流程。
该制度适用于公司的所有财务活动和相关人员。
二、财务管理组织机构公司设立财务管理部门，负责财务管理工作。
财务管理部门由财务总监领导，下设会计组、出纳组和成本控制组。
每个组的职责如下：1. 会计组- 负责公司的日常会计工作，包括账务处理、凭证记账等；- 编制财务报表，并及时上报给上级管理部门；- 按照相关法规和会计准则进行会计核算。
2. 出纳组- 负责公司的现金管理和银行账户的开立与管理；- 统一收付款，确保资金的安全和合规；- 办理日常的资金往来和结算工作。
3. 成本控制组- 负责对公司各项成本进行核算和控制；- 定期进行成本分析，提出降低成本的建议；- 监督成本执行情况，并报告给财务总监。
三、财务管理流程1. 财务预算- 每年财务部门向各部门征集预算信息，制定年度财务预算； - 各部门根据预算指标进行费用申请，并报送财务部门审批； - 财务部门对费用申请进行审批和控制，并进行预算管理。
2. 收付款流程- 公司设立专用银行账户，用于收付款和资金管理；- 收款时，财务部门核对收款单据和对账单，并及时入账； - 付款时，财务部门核对付款单据和账务信息，并进行付款。
3. 会计核算- 按照国家相关法律法规和会计准则进行会计核算；- 财务部门负责编制会计凭证、记账和账务处理；- 定期编制财务报表，并进行内部和外部审计。
4. 成本控制- 成本控制组负责核算各项成本，并编制成本报表；- 定期进行成本分析，发现问题并提出改进建议；- 监督成本执行情况，确保成本控制目标的实现。
四、财务管理控制1. 内部控制- 公司制定内部控制制度，规范公司内部的财务管理流程；- 财务部门对各项财务活动进行内部审计和风险控制；- 各部门配合执行内部控制制度，确保财务活动的合规性。
2. 外部监督- 公司积极配合审计机构的审计工作，并提供必要的财务信息；- 遵守国家相关法律法规和会计准则，接受相关部门的监督；- 公司及时公布财务报表，接受社会各界的监督和评价。
简单的企业财务制度怎么写(范文8篇)
简单的企业财务制度怎么写（范文8篇）简单的企业财务制度怎么写篇1第一章总则1.1为了维护公司、股东和债权人的合法权益，加强财务管理和经济核算，根据《公司法》和《企业会计制度》等相关法规，结合公司实际情况，制定本规定。
1.2公司财务管理的基本任务是：做好财务预算、控制、核算、分析和考核工作；规范公司的财务行为，准确计量公司的财务状况和经营成果；依法合理筹集资金，有效控制和合理配置公司的财务资源；实现公司价值的最大化。
1.3本规定在公司内部暂时执行，随着公司业务的正常开展和不断拓展，将进行更改、补充和完善。
第二章财务管理组织机构2.1公司实行董事会2.2公司按照《会计法》和《会计基础工作规范》等规定，结合公司的核算体制和财务管理的实际需要，配备财会人员，加强对财会人员的管理。
2.3财务部主要负责公司的财务管理和经济核算，主要职责为：（1）负责公司财务管理制度和各项会计制度拟定；（2）参与公司筹资（3）参与公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究，（4）参与公司经营决策，统一调度资金；（5）负责公司财务预算管理、会计核算；（6）负责编制合并报表，（7）监督财务收支，依法计缴税收；（8）负责公司财务会计档案的保管，票据申购、使用、核销等管理工作；（9）监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及账表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支；（10）参与对子公司的财务管理。
（11）协调处理与各单位的关系。
2.4财务部建立稽查制度，出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。
2.5公司董事会按有关程序聘任公司财务负责人。
第三章会计核算3.1公司按照《企业会计制度》规定，结合经营项目实际情况，制订并实施有关会计核算暂行办法，及时、正确反映经营业绩和披露经营风险。
3.2公司采用借贷记账法，以中文作为记录的文字，以人民币为记账本位币，按照《企业会计制度》的规定并结合公司的实际情况，设置总分类和明细账科目。
简化版公司财务制度范文
简化版公司财务制度范文第一章总则第一条为规范公司财务管理，保障公司财务安全，提高公司运作效率，制定本制度。
第二条公司财务制度适用于公司全体员工，所有员工都应当严格遵守。
第三条公司财务制度内容包括财务管理职责、财务流程、财务审批权限、财务监督等内容。
第四条公司财务部门负责财务管理工作的执行和监督，其他部门按照财务部门的要求提供财务信息。
第五条公司财务部门应当建立健全各项财务管理制度，及时更新，确保公司财务管理工作的顺利进行。
第六条公司领导应当重视公司财务工作，加强对财务制度的宣传和培训，并对违反财务制度规定的行为予以处理。
第七条公司财务制度应当与公司的各项规章制度相互衔接，确保公司运作的顺畅和稳定。
第二章财务管理职责第八条公司财务部门应当负责公司的全面财务管理工作，包括财务预算、会计核算、财务监督等。
第九条公司财务部门应当制定公司的财务管理计划，并定期汇报给公司领导。
第十条财务部门应当按照国家相关法律法规和公司规定，规范进行财务核算和报表编制工作。
第十一条公司各部门应当按照公司财务部门的要求进行财务管理工作，并配合财务部门完成相关任务。
第十二条公司领导应当加强对财务工作的监督和指导，确保各项财务工作的顺利进行。
第三章财务流程第十三条公司的财务流程包括收支管理、费用报销、资金管理等内容。
第十四条公司的收支管理应当遵循审核制度，确保财务支出的合理性和合法性。
第十五条公司的费用报销应当按照规定程序和要求进行，报销单据必须真实有效。
第十六条公司的资金管理应当加强监督，严格控制资金流动，确保资金安全。
第四章财务审批权限第十七条公司内设有财务审批权限系统，明确各级审批权限，确保各项财务支出符合规定。
第十八条公司的财务审批权限由公司领导确定，必须经过授权才能进行财务审批。
第十九条公司的财务审批权限应当根据实际情况做出调整，确保审批流程的快捷高效。
第五章财务监督第二十条公司应当建立健全财务监督机制，加强对财务工作的监督和检查。
公司会计制度简约(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了规范公司会计行为，保证会计信息真实、完整，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于财务部门、各业务部门及其他相关部门。
第三条公司会计工作应当遵循以下原则：（一）合法性原则：会计工作必须符合国家法律法规和公司内部规章制度；（二）真实性原则：会计信息应当真实、准确、完整；（三）及时性原则：会计信息应当及时反映公司的经济活动；（四）一致性原则：会计政策和会计估计应当保持一致性；（五）谨慎性原则：会计处理应当谨慎，不得高估资产或收益，低估负债或费用。
第二章会计核算第四条公司会计核算应当以人民币为记账本位币。
第五条公司会计核算采用权责发生制，即收入和费用应当在其发生时予以确认。
第六条公司会计核算应当遵循以下科目设置原则：（一）按照会计科目分类，分为资产、负债、所有者权益、收入、费用五大类；（二）会计科目设置应当清晰、准确，便于核算和管理；（三）会计科目设置应当符合国家会计准则和公司实际情况。
第七条公司会计核算应当遵循以下记账原则：（一）借贷记账法：会计分录应当遵循借贷记账法，借方表示资产、费用、成本的增加，贷方表示负债、所有者权益、收入的增加；（二）会计科目对应关系：会计分录应当正确反映会计科目之间的对应关系；（三）会计凭证：会计分录应当有相应的会计凭证作为依据。
第八条公司会计核算应当遵循以下报表编制原则：（一）资产负债表：反映公司在一定日期的财务状况；（二）利润表：反映公司在一定期间的经营成果；（三）现金流量表：反映公司在一定期间的现金流入和流出情况；（四）所有者权益变动表：反映公司在一定期间所有者权益变动情况。
第三章内部控制第九条公司建立健全内部控制制度，确保会计信息真实、完整。
第十条公司内部控制制度应当包括以下内容：（一）职责分工：明确各部门、各岗位的职责，确保会计信息的真实性；（二）授权审批：建立授权审批制度，确保会计事项的合规性；（三）会计凭证管理：建立会计凭证管理制度，确保会计凭证的完整性；（四）会计档案管理：建立会计档案管理制度，确保会计档案的安全性和完整性；（五）信息系统管理：建立健全信息系统管理制度，确保信息系统安全、稳定运行。
简易财务制度文本
简易财务制度文本第一章总则第一条为规范公司内部财务管理，监督资金的合理运用和保障公司经济利益，根据公司法和相关法律法规，结合公司实际情况，制定本财务制度。
第二条公司财务管理遵循以下原则：合法合规、诚实守信、独立审计、风险防范、保密安全、权责一致。
第三条公司财务管理以提高财务运作效率，保障经营利益，创造丰厚财务回报为宗旨，实行科学、规范、透明的财务管理制度。
第四条公司财务管理部门是公司的财务管理实施机构，负责公司的财务管理工作，直接向公司董事会负责。
第五条公司财务管理的具体任务包括：健全财务制度，定期编制预算，加强资金调度，规范会计核算，完成报表编制，实施内部控制，贯彻审计监督，保密保安全。
第二章预算管理第六条公司每年编制年度预算，并提交董事会审议；年度预算由财务部门负责编制。
第七条各部门根据公司年度预算制定本部门的预算计划，并按计划执行；部门预算计划由该部门负责人提出，董事会审批。
第八条公司对于超过预算的支出，按程序采取节流、调度或补充预算等方式处理。
第九条财务部门每月对公司预算执行情况进行监测和分析，并根据实际情况及时调整预算计划。
第十条公司对重要经营活动和项目进行投资决策前，必须编制资本预算计划，经董事会讨论和批准后方可实施。
第三章资金管理第十一条公司资金管理的目标是实现资金的最大化利用，确保公司的经济稳健发展。
第十二条公司资金管理应当根据公司的经营特点和财务状况，合理制订资金运作计划，提高资金的使用效率。
第十三条公司应当建立健全的资金计划、拨款计划和资金监督管理制度，确保资金使用符合公司的实际需要。
第十四条公司严格执行资金预算，不得擅自挪用资金或变换用途，对资金的使用必须经过严格审批程序。
第十五条公司对存款、支付、收付款等业务进行统一管理，实行封闭式资金账户，禁止私存公款。
第十六条公司应当建立健全资金管理审核程序，加强对资金流向和支出的监督和审计。
第四章会计核算第十七条公司应当按照国家会计准则编制财务报表，确保财务信息的真实、完整、准确和及时。
最简洁财务制度内容有哪些
最简洁财务制度内容有哪些
一、资金管理
1. 组织应设立专门的财务部门负责资金管理，确保资金的及时、准确使用。
2. 所有收入均应按规定入账，所有支出均应按规定支出，遵守财务转账、报销等规定。
3. 资金使用需经过预算和审批程序，严格控制资金的流动，杜绝财务风险。
4. 严格遵守税收法规，定期进行税务申报和纳税，确保资金合规运作。
二、预算编制
1. 每年制定财务预算，包括收入预算和支出预算，确保资金的有效利用。
2. 预算编制需充分考虑市场环境、行业发展趋势等因素，合理安排支出项目。
3. 预算编制需在合规、透明的前提下进行，公开预算执行情况，接受监督。
4. 定期对预算执行情况进行评估和调整，及时进行预警和应对措施。
三、会计制度
1. 严格遵守会计法规和会计准则，建立健全的会计制度和账务管理体系。
2. 每笔财务交易均应有凭证和账册记录，确保账务准确无误。
3. 定期进行财务报表编制和审计，公开财务信息，接受内外部监督。
4. 建立内部控制制度，确保财务活动合规、规范进行，防范财务风险。
以上是一份简洁的财务制度内容，涵盖了资金管理、预算编制、会计制度等重要内容，帮助组织健康发展、提高财务管理效率。
财务制度的建立和执行对于组织的财务管理至关重要，需要全员共同遵守和执行，确保财务安全和合规经营。
简单财务制度范文(4篇范文)
简单财务制度范文（4篇范文）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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简单财务制度范本模版(格式8篇)
简单财务制度范本模版（格式8篇）简单财务制度范本模版篇1一、资金管理（一）公司用款按用款计划拨付。
经公司董事会同意使用所收的售楼款，帐务处理上仍计作拨付。
售楼款未经公司领导批准部的退款。
（二）非计划用款要专门向公司领导请示报告。
（三）公司接到董事长签字之调配资金通知，应立即照办，不得延误。
（四）公司将非公司业务之用的资金调出公司系统，应由董事会研究决定董事长书面批准。
如系口头通知，需补办书面批准手续。
非经董事长批准将资金调出系统，有关人员以严重过失论处。
（五）各币种之间的兑换一律经公司领导批准。
不得私自进行外汇买卖业务。
（六）公司要积极筹措、运用和管理好各类资金，保证工程项目的需要。
二、成本、费用管理（一）公司的工程项目款项的支付一律实行申请、审批手续，公司财务部对经董事长批准支付的款项及总经理签字的预算内的申请付款款项，办理付款手续，对未经申报及申报后未经批准的款项，即不符合财务手续的款项，财务部有权拒付。
（二）严格进行工程成本和管理费用的管理和控制。
从材料设备采购、日常开支到工程预算，应进行全过程管理和控制，努力降低工程造价。
不得超标准支付工程款项。
（三）财务部在工程付款记账方面按部童工或单位、按不同承包单位，分别设置预付款和应付帐款明细账。
预付帐款用于归集我公司对各供货商及承包单位的预付购货款和预付工程款的详细记录，应付帐款反映我公司对供货单位及承包单位所欠债务的详细记录。
在合同最后一次付款时经管部必须和财务部对帐，经财务部确认实际付款情况后，方可付款。
（四）公司的管理费用，包括：办公费、业务费、工资、房租等，采取在经董事会批准的预算内，按实报销的形式，由总经理批准、财务部负责执行，公司财务部控制使用，不得随意突破限额。
凡属国家规定应于支付的费用如：税务、财政、会计常年咨询费按实列支、会议等在发生实单独申报预算交董事会批准。
（五）购入的低值易耗品，一次性摊入费用后，应有办公室相应建立实物台帐。
企业财务管理制度简单通用(模板6篇)
企业财务管理制度简单通用（模板6篇）企业财务管理制度简单通用篇1总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
(七)完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由会计和出纳组成。
第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定第五条会计的主要工作职责是：(一)按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第六条出纳的主要工作职责是：(一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
(三)建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
(五)积极配合银行做好对账、报账工作。
(六)配合会计做好各种账务处理。
(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第七条审计的主要工作职责是：(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。
(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。
(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。
最简单公司财务制度
最简单公司财务制度一、总则为规范公司财务管理，保障公司经济安全，提高公司经济效益，特制定本制度。
二、财务管理机构公司设立财务部门，由财务总监负责管理，具体负责财务管理工作。
三、财务管理职责1. 财务部门负责编制公司年度预算，监督财务收支情况，及时向上级领导汇报。
2. 财务部门负责审核公司各部门的经费使用情况，及时发现并解决经费使用中的问题。
3. 财务部门负责制定公司财务管理制度，做好公司财务档案管理。
4. 财务部门负责定期对公司财务状况进行评估分析，提出改进意见。
5. 财务部门协助公司内部审计部门进行审计工作，确保公司财务运作合法合规。
四、财务管理流程1. 各部门在申请经费时，需提前填写经费申请表，经财务部门审核后方可发放经费。
2. 经费使用完毕后，各部门需填写经费报销表，经财务部门核实后报销。
3. 财务部门每月需对公司财务数据进行统计分析，制定财务报表，向公司领导汇报。
4. 财务部门每季度需对公司财务状况进行评估，提出经济运作改进建议。
5. 财务部门每年需配合内部审计部门进行年度审计，出具审计报告并对审计结果进行整改。
五、财务制度的执行1. 公司各部门负责人需严格执行财务制度，不得擅自调动经费。
2. 财务部门工作人员需认真履行职责，严格遵守财务制度，不得有违法违规行为。
3. 财务制度需要定期进行检查和修订，确保制度的有效执行和适应性。
4. 对于违反财务制度的行为，将依据公司规定做出相应处罚。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 本制度内容如有变动，需经公司领导同意后修改。
3. 本制度解释权归公司领导所有。
以上为公司财务制度的内容，希望各部门严格遵守并执行，确保公司财务管理的有序运作。
财务管理制度简单版【7篇】
财务管理制度简单版【7篇】财务管理制度简单版篇1一、库存现金管理1、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。
现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
3、不准用“白条”入帐。
4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5、到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。
8、现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
9、出纳员必须严格遵守执行上述各条规定。
二、银行存款管理1、公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2、公司必须认真贯彻执行<中国人民银行法>、<中华人民共和国票据法>等相关的结算管理制度。
3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
5、从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。
于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7、银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。
造成的帐帐不一致，应尽快解决。
8、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。
由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
三、往来帐款的管理1、应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。
公司财务制度简化版
公司财务制度简化版第一章总则第一条为规范公司财务管理, 保障公司财产安全和经济效益，制定本制度。
第二条公司财务制度是公司的内部管理制度，经总经理审批后生效。
第三条公司全体员工都应遵守公司财务制度的规定，任何违反都将受到相应的处罚。
第四条公司财务部门是公司的主要负责单位，负责公司的日常财务工作。
第二章资金管理第五条公司财务部门负责公司的资金管理，包括收入、支出、贷款等。
第六条公司的资金来源包括销售收入、融资、投资等，必须将资金用途明确化，避免挪用。
第七条公司财务部门应制定资金周转计划，确保公司的日常运营资金充足。
第八条公司资金的使用必须严格按照规定流程审批，未经批准不得私自挪用。
第九条公司应制定现金管理制度，加强对现金的管理和监控，确保资金安全。
第十条公司应建立资金监督机制，对资金使用情况进行监督和检查。
第三章支出管理第十一条公司支出必须合理、合规，不能超支。
第十二条公司财务部门应严格审核报销单据，确保支出符合公司规定。
第十三条公司应建立预算管理制度，对各项支出制定预算指标，加强预算执行和控制。
第十四条公司应优化采购流程，加强对供应商的管理，确保采购品质和价格合理。
第十五条公司应建立固定资产管理制度，对公司固定资产的购置、报废等进行规范管理。
第四章财务报告第十六条公司应按规定时间编制年度财务报告，真实、准确地反映公司财务状况。
第十七条公司应建立财务报告制度，确保报表的编制符合国家相关法规和规范。
第十八条公司应加强内部审计工作，确保财务报告的真实性。
第五章税务管理第十九条公司应妥善处理税收事务，依法纳税。
第二十条公司应建立完善的税务管理制度，合理规避税务风险。
第二十一条公司应加强税务筹划，优化税负结构。
第六章外部审计第二十二条公司应聘请专业机构对公司财务进行外部审计，确保财务报告真实可靠。
第七章法律责任第二十三条对任何违反本制度的行为，公司将给予相应的处罚，情节严重的将追究法律责任。
第八章附则第二十四条本制度自发布之日起生效，有任何修改，须经总经理审批。
简约财务报销制度及报销流程
简约财务报销制度及报销流程一、制度目的本制度旨在规范公司内部的财务报销流程，提高报销效率，确保资金的合理利用和企业财务的健康发展。
通过简约的报销制度，提升员工对财务管理的理解和重视，加强对各项费用的监控和掌控，提高企业整体的管理水平。
二、适用范围本制度适用于公司全部员工报销各类费用，包含但不限于差旅费、会议费、交通费、订餐费等。
三、报销申请流程1.员工在发生费用后，需填写《费用报销申请表》，将其提交至所在部门经理审批。
2.部门经理对申请内容进行审核，确保费用合理、明细清楚，并签署审核看法。
3.经过部门经理审核后，申请表将转交至财务部门。
4.财务部门在收到申请表后，将进行初步审核，包含费用项目、金额的合规性，以及相关凭证的真实性和完整性。
5.财务部门对申请进行审批，并将其转交给财务负责人进行最终审核。
6.财务负责人在审核完成后，将相关看法填写在申请表上，并将其返还给财务部门。
7.财务部门收到审核看法后，依据看法进行后续处理，包含资金划拨、报销金额发放等。
8.财务部门将报销款项以电子方式汇入员工指定的银行账户，并将报销凭证归档。
四、报销申请凭证1.员工在提交报销申请时，需同时供应以下凭证料子：–原始票据、发票等费用凭证的原件（如有电子版凭证，需保存原始账单）。
–报销申请表附带的相关票据复印件，确保财务部门留存备查。
–如涉及费用发生地为外地，则需供应行程计划、差旅申请单等相关辅佑襄助料子。
2.提交的凭证必需符合相关法律法规的规定，真实、合法、有效。
五、费用报销标准1.各类费用的报销标准由公司内部规定，员工需依照标准进行报销，超出标准的部分将不予报销。
2.对于特殊费用的报销（如差旅费、外部培训费等），员工需提前向部门经理进行申请，并经部门经理审批才略报销。
六、报销审批时限1.部门经理在收到员工报销申请后，应在2个工作日内完成审批并将申请表转交至财务部门。
2.财务部门在收到申请表后，应在3个工作日内完成初步审核，并将申请表转交至财务负责人。
简单的公司财务管理制度（通用20篇）
简单的公司财务管理制度（通用20篇）简单的公司财务管理制度在发展不断提速的社会中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
一般制度是怎么制定的呢？以下是小编收集整理的简单的公司财务管理制度（通用20篇），希望对大家有所帮助。
简单的公司财务管理制度1第一章总则1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。
1.2本管理制度适用于XXXX公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。
第二章会计机构、会计人员的管理2.1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。
2.2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。
2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。
2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。
原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。
仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。
2.5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。
第三章流动资产的管理3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。
财务会计制度范本(7篇)
财务会计制度范本第一章总则第1条为加强对公司财务工作的管理与监督，第2条保护国家和公司的合法权益;确保国有资产的保值、增值;充分发挥财务预算的预测、控制作用;规范公司投融资行为，第3条提高资金运作效率，第4条减少融资风险，第5条保证资金运营的安全性与收益性;完善财务报告与分析，第6条严格财务审批程序;加强会计档案和发票、收据的管理，第7条提高财务保密意识。
现根据《会计法》等有关国家财经法律、法规和公司章程、合同，第8条结合本公司的具体情况，第9条特制定本制度。
第二章财务职责、目标第二条经理办公会依照健全、有效的原则设置独立的会计机构，在经理办公会和总经理、总会计师的领导下，开展具体的财务会计工作，并对经理办公会和总经理、总会计师负责。
第三条公司配备合格的财务会计人员，办理财务会计工作，运作公司的财务管理。
财务部行使以下职责：1、公司经营活动数据的收集和稽核。
2、资金筹措和会计核算3、资产管理及财务预算和分析4、现金流量分析及预算控制5、客户信用评估及商务评估6、对外投资的监管与控制财务管理的目标为：1、严格执行国家、经理办公会、公司的法规制度。
2、提高业务素质，以电算化为手段，以制度规范为基础，通过现金流量计划来合理筹措和运用现金。
确保公司财务目标的实现，经过不懈努力和持续改进逐步建立起适合发展需要的规范高效的财务管理体系。
3、提供及时、可靠、有效财务数据为公司经营决策，为各部门内部管理提供准确数据。
4、树立强烈的为公司经营业务需要服务的意识，摆正位置，做到严格执法、热情服务。
第三章资产的管理第四条流动资产包括货币资金、有价证券、应收和预付款以及各项存货等。
（一）货币资金、有价证券的管理1、现金的管理：1.1现金出纳必须做到日清月结，随时清点库存现金。
财务部领导及有关人员必须定期或不定期对库存现金进行抽查，以保证帐实相符。
1.2出纳人员到银行提取现金，必须同时有两个人前往办理。
1.3现金的开支范围为：职工的工资、津贴、劳保费、福利费、奖金等及国家规定对个人的零星支出;出差人员必须随身携带的差旅费;结算起点以下的零星支出等。
团队最简单财务制度
团队最简单财务制度
一、总则
为了规范团队的财务管理，提高财务的透明度和效率，特制定本财务制度。
二、收支管理
1. 每月团队成员需提交本月预计的收支明细和金额，并且需在月底前完成费用报销流程。
2. 经费使用需事先报备并获得团队领导或财务经理的审批。
三、预算管理
1. 团队每季度制定当季度的财务预算，经团队领导批准后执行。
2. 每月团队财务经理需对预算执行情况进行跟踪和分析，并向团队领导提供报告。
四、报销管理
1. 团队成员需按照团队规定的报销流程，填写报销单据，明细清晰，金额真实。
2. 报销单据需在报销规定的时间内提交给财务经理审核，逾期将不予受理。
五、资金管理
1. 团队会定期对资金的流动情况进行审核和分析，确保资金使用情况合理。
2. 团队的资金主要由团队成员的会费、赞助款等组成，需用于项目开展和活动支出。
六、审计管理
1. 每年团队将组织财务审计，确保团队的财务管理合规。
2. 财务审计过程需对团队的财务报表和账目进行全面的核查和评估。
七、违规处理
1. 对于违反本财务制度的行为，团队将依照制度规定进行相应处理，包括警告、罚款、暂停资金支持等措施。
2. 对于涉嫌财务违规行为，团队将保留追究法律责任的权利。
八、补充条款
1. 本财务制度如有需要修改或补充，需经团队领导批准后方可生效。
2. 团队成员需严格遵守本制度，如有违反将受到相应的处理。
以上为团队最简单的财务制度，希望每位团队成员能够认真遵守，共同维护团队的财务安全和稳定。
愿我们的团队财务管理更加规范、透明，为团队的发展提供有力保障。
财务制度简约版
财务制度简约版一、财务管理目标1. 财务管理的根本目标是确保企业的财务安全，保证企业的经济效益，实现企业的可持续发展。
2. 财务管理的具体目标包括：提高企业的盈利能力，控制企业的成本支出，降低企业的风险，增强企业的竞争力。
3. 财务管理的基本原则是：公开、公正、公平、诚信。
二、财务管理组织架构1. 设置财务部门，由负责财务的高级管理人员负责，直接向企业的最高管理层汇报。
2. 财务部门设有若干职能部门，包括财务规划部、财务会计部、成本管理部、税务部、审计部等。
3. 财务部门的工作人员应具备专业知识和职业操守，严格遵守相关法律法规和企业的财务制度。
三、会计核算制度1. 会计核算是企业财务管理的基础，要求企业建立健全的会计核算制度。
2. 企业应按照国家的会计准则和相关规定，建立健全的会计体系，确保会计信息的真实性和可靠性。
3. 企业应制定会计政策，包括会计政策、会计报告、会计准则、会计制度等，规范企业的会计核算活动。
四、财务预算制度1. 财务预算是企业财务管理的重要工具，能够帮助企业合理规划、预测和控制经营活动。
2. 企业应建立健全的财务预算制度，包括年度预算、季度预算、月度预算等，做到设立财务指标、执行财务预算、监控财务执行。
3. 财务预算制度的关键是实现预算和实际的比较、分析和调整，确保企业的财务控制和管理。
五、内部控制制度1. 内部控制是企业财务管理的重要环节，能够有效防范财务风险、防止财务失误。
2. 企业应建立健全内部控制制度，包括财务控制、资产管理、收支管理、风险防范等内容。
3. 内部控制制度的实施需要制定相应的政策与规定、加强内部监督和审计，提高内部控制的有效性。
六、财务报告制度1. 财务报告是企业财务管理的重要输出，能够反映企业财务状况和经营成果，为企业内外部决策提供参考依据。
2. 企业应建立健全的财务报告制度，包括财务报表、财务分析、财务公告等，规范企业财务信息的披露和使用。
3. 财务报告制度的关键是报告的真实性和及时性，以及报告的透明度和可比性，确保企业的财务公开和透明。
财务管理制度简易版
财务管理制度简易版一、总则1、为了规范公司的财务管理，加强财务监督，提高资金使用效益，保障公司的健康发展，根据国家有关法律法规和公司的实际情况，制定本制度。
2、本制度适用于公司及所属各部门、各分支机构的财务管理活动。
3、公司财务管理的基本原则是：依法依规、统筹规划、勤俭节约、保障重点、注重效益。
二、财务机构设置及职责1、公司设立财务部门，负责公司的财务管理和会计核算工作。
财务部门设财务经理、会计、出纳等岗位。
2、财务经理的职责（1）负责制定和完善公司的财务管理制度，组织实施财务预算、决算和财务分析工作。
（2）审核公司的财务收支，监督财务制度的执行情况，防范财务风险。
（3）协调公司与财政、税务、银行等部门的关系，保证公司财务工作的正常运转。
3、会计的职责（1）负责公司的会计核算工作，如实反映公司的财务状况和经营成果。
（2）编制财务报表，进行财务分析，为公司的决策提供财务依据。
（3）保管会计凭证、账簿、报表等财务档案。
4、出纳的职责（1）负责公司的现金收付和银行结算业务，确保资金的安全和正常流转。
（2）登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。
（3）配合会计做好货币资金的盘点工作。
三、财务预算管理1、公司实行财务预算管理制度，财务预算包括年度预算和月度预算。
2、年度预算的编制（1）各部门根据公司的发展战略和年度经营计划，编制本部门的年度预算草案。
（2）财务部门汇总各部门的预算草案，进行综合平衡和审核，编制公司的年度预算方案。
（3）年度预算方案经公司管理层审议通过后，报董事会批准执行。
3、月度预算的编制（1）各部门根据年度预算和实际情况，编制本部门的月度预算草案。
（2）财务部门汇总各部门的月度预算草案，进行审核和调整，编制公司的月度预算方案。
（3）月度预算方案经公司管理层批准后执行。
4、财务预算的执行与控制（1）各部门严格按照预算安排使用资金，不得超预算支出。
（2）财务部门对预算执行情况进行监控和分析，及时发现问题并采取措施加以解决。
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公司财务管理制度
第一章总则
1.为了加强公司财务管理,规范公司经济活动行为,确保公司财务管
理工作健康有序进行, 依据《中华人民共和国会计法》、《会计准则》以及相关《内部会计控制规范》的法律法规和公司的各项规章制度。
特制定本办法。
2.财务管理的基本任务和方法，是做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。
3.财务管理工作要贯彻"勤俭办企业"的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
第二章财务人员及工作职责
1.财务人员必须对会计凭证、会计账簿、会计报表等重要的会计资料要健全档案管理，严格按照《档案管理条例》进行立档、归档、借阅、注销等登记工作，妥善保管，防止毁损、丢失。
2.财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。
必须会同有关人员编制财产、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。
移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账簿、款项、公章、实物及未了事项等。
3.执行董事长和集团总部有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，按期向总部财务、董事长、提交财务分析报告等资料；
4.财务部门向税务、工商、银行等单位报送的所有报表，必须经公司法定代表人或由董事长授权资格人签名后报出。
5.负责公司制度施行时的有关协调、审核、监督工作，参与公司经济合同等重要事项工作，发现问题及时纠正。
对违犯规定的事项有权提出异议并报告总经理、董事长。
6.完成董事长、总经理临时交办的事项。
第三章会计核算
1.公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。
2.一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载；数目字用阿拉伯数字记载。
记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
3.公司对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。
第四章银行存款以及现金管理
1.公司的现金收支业务必须通过出纳人员，由出纳人员根据审核无误的收付款凭证、业务发生的顺序，及时登记"现金日记账"，做到日清月结、账款相符，严禁白条抵充库存现金。
财务人员应对出纳库存现金随时进行抽查（每月至少二次），查账是否相符并做好抽查记录。
非本公司人员不得借款(含集团总部)，特殊情况须董事长批准或同意。
财务人员要经常督促借款人员按时报销。
2.核定现金借款限额；因公借款，一般情况下，事情办妥或出差回来必须七日内报账，归还借款；特殊情况下（事先告知）十曰内报账、还款；
3.所有款项（楼款或预售定金）原则上存入专用户，不得坐支；特殊情况须说明原因（不影响相关事项的情况下）。
所有支出经批准后从专用户转入正常户使用。
4.若有不明款项收支必须及时查明并按规定及时处理。
按照各种结算方式的规定，填制或取得银行即发的收款或付款结算凭证，要随时掌握银行存款收支和结余情况。
严禁签发空头支票，并按业务发生的顺序，逐笔登记银行存款日记帐，为合理调度资金组织货币资金的收支平衡提供资料。
5..销售规定：
（1）售（租）楼（店）签约：由售楼部办理售楼签约的同时，通知公司财务人员带票据前来收款；
（2）开票：售楼部人员按照合约条款开出收款票据，注明相关款项内容和金额，并在收款票据开票人处签字，以示负责。
（3）收款：公司财务人员根据合同条款和收款票据开出的金额进行核对，确认无误后，签收货款，并在票据收款人处签字，以示负责。
（4）售楼部应将每日销售、收款等信息填写相关"销售报表"邮件报送公司财务等相关管理层。
第五章、印鉴的保管
1、银行印鉴必须财务保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和总经理负责保管。
第六章其他人员
公司员工管理制度范本
1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。
2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。
3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。
4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。
5.员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。
6.员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。