实验三 总账管理系统初始设置
《实验三 总账系统初始设置》指导
实验三总账系统初始设置一．实验目的和要求：1、掌握用友软件中总账系统初始设置的相关内容。
2、理解总账系统初始设置的意义。
3、掌握总账系统初始设置的操作方法。
二．实验原理和主要内容：1、总账系统控制参数设置2、基础档案设置：会计科目3、期初余额录入三．实验步骤：以账套主管张三的身份进入企业平台（见图1）。
图1单击屏幕右下角的“设置”命令。
1、会计科目设置：（1）设置指定科目，指定“现金总账科目1001”，“银行总账科目1002”执行“基础档案”→“财务”→“会计科目”命令，打开“会计科目”窗口。
执行“编辑”→“指定科目”命令，打开“指定科目”窗口。
指定“现金总账科目”为1001，“银行总账科目”为1002（见图 2）。
图2（2）在1002科目下增设100201招商银行和100202中国银行（外币：美元）在“会计科目”窗口中，单击“增加”按钮，打开“新增会计科目”窗口。
输入新增科目（见图 3）。
图3（3）在管理费用6602科目下增设660201办公费（部门核算），660202差旅费（部门核算）660203招待费（部门核算），660204邮电费（部门核算），660205折旧费（部门核算）将6602管理费用科目下的明细科目复制到6601 销售费用，包括辅助核算。
先新增科目660201办公费（部门核算），660202差旅费（部门核算）660203招待费（部门核算），660204邮电费（部门核算），660205折旧费（部门核算）。
在“会计科目”窗口中，执行“编辑”→“成批复制”命令，打开“成批复制”窗口，将6602管理费用科目下的明细科目复制到6601 销售费用，包括辅助核算（见图 4）。
图4（4）库存商品1405科目下增加四个明细科目且按数量核算：140501 内存条（条），140502硬盘（个），140503 台式电脑（台），140504 笔记本电脑（台）将1405库存商品科目下的明细科目复制到6001 主营业务收入和6401 主营业务成本，包括数量核算。
实验三 总账管理系统初始设置
实验三总账管理系统初始设置【实验目的】通过上机实习，使学习者掌握用友ERP-U8软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握进行总账主体账簿和辅助系统初始设置的操作技能。
【实验内容】1. 设置系统参数2．设置会计科目3．设置凭证类别4．设置项目目录5．结算方式6．输入期初余额并试算平衡7．设置明细权限【实验步骤】1．启动总账系统2．设置账套参数3．设置会计科目（1）增加会计科目（2）修改会计科目（3）删除会计科目（4）指定会计科目（5）设置辅助核算4．设置科目类型（1）选择凭证类别（2）确定限制条件5．设置项目目录（1）定义项目大类（2）指定核算科目（3）定义项目分类（4）定义项目目录6．录入期初余额（1）录入基本科目余额（2）录入个人往来科目余额（3）录入部门科目余额（4）录入项目科目余额（5）录入单位往来科目余额（6）调整余额方向（7）试算平衡7．设置明细权限（1）明细账科目权限（2）凭证审核权限（3）制单科目权限【实验要求】1．实验课时：3课时。
2．以账套主管“王江”的身份进行初始设置。
3．记录实验过程中不理解的概念、实验过程中遇到的操作错误并在小组中讨论，记录讨论结果。
4．完成实验，将数据备份，存放到指定目录。
【操作指导】以“王江”的身份进行初始设置。
1. 登录企业门户操作员：001（王江）密码：1操作日期：“YYYY-XX-01”（YYYY为具体的年份，XX为具体的月份）操作方法：执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“企业门户”命令，打开“注册〖企业门户〗”对话框。
输入：操作员“001”；密码“1”。
选择账套“xxx广西南宁相思湖有限公司”；会计年度“2009”；日期“YYYY-XX-01”（YYYY为具体的年份，XX为具体的月份）。
单击“确认”按钮。
2. 设置总账控制参数注意：首次进入总账系统，打开“选项”参数设置对话框。
(1)选择系统默认选项。
(2)单击“确定”按钮，总账系统正式启用。
总账管理系统初始设置-实验报告册
会计科目：5001 生产成本明细项目：普通打印纸-A4科目名称累计借累计贷直接材料500101 4 800.00 5 971.00直接人工500102 861.00 900.74制造费用500103 2 850.00 3 050.00折旧费500104 200.370 200.64五、实验步骤（写）（要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤）1．登录总账：开始→程序→用友ERP-U872→企业用用平台→以帐套主管的身份登录2．设置总账控制参数：业务工作→财务会计→总账→设置→选项→编辑→按资料设置→确定3．设置基础数据：基础设置→基本档案→财务，完成下述项目的设置(1)设置外币及汇率(2)会计科目--增加明细会计科目、修改会计科目、删除会计科目、指定会计科目(4)设置凭证类别(5)设置结算式：基础设置→基本档案→收付结算→结算式(6)项目管理：定义项目大类→定义项目分类→定义项目目录→指定核算科目(7)数据权限控制设置及分配：系统服务→权限→数据权限控制设置→数据权限设置4．输入期初余额：设置→期初余额，进入“期初余额录入”注意：一般科目只录入末级会计科目数据；辅助核算科目进入相应的辅助账窗口录入。
数据输入完毕后要进行试算平衡。
六、实验成果提交（贴图）（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。
）引入实验一帐套数据1.登陆总账2.设置总账控制参数3.设置基础数据（1）外币及汇率（2）新增会计科目（3）指定会计科目（4）凭证类别（5）结算式（6）项目目录（7）数据权限分配4.输入期初余额（1）总账期初余额表（2）辅助账期初余额表七、实验中遇到的难点及解决办法（写）。
实验3：总账管理系统初始设置
实验3：总账管理系统初始设置【实验目的】在理解总账系统初始化设置的意义以及掌握总账系统初始化设置的操作方法的基础上，掌握用友U-8软件中总账系统初始化设置的相关内容。
【实验内容】1.对总账系统控制参数设置。
2.对基础档案“会计科目“、”凭证类别“、”项目目录“的设置。
3.系统期初余额的录入。
【实验要求】以“段腾飞“——账套主管的身份登录。
【实验资料】（1）2010年12月份会计科目及期初余额表（1）总账起初余额（见“会计科目及期初余额表”）（2）辅助账期初余额表会计科目：1133 其他应收款余额：借3800元【操作指导】1、启动与注册步骤1：依次执行“开始”——“程序”——“用友ERP-U890”——“企业应用平台”命令，打开“登录”对话框，输入操作员：001；密码：111.步骤2：选择账套：2011北京顺风科技有限公司；会计年度：2011；操作日期：2011-2-27。
2、设置总账控制参数步骤1：在“UFIDA ERP-U8”对话框中单击“财务会计”——“总账”命令，进入总账系统。
步骤2：展开总系统子系统下的“设置”选项，双击“选项”，打开“选项”对话框。
在其中使用系统默认的参数设置，单击“确定”按钮，总账系统正式启用。
在总账系统启用后，如果发现系统默认账套参数与实际不服，可采用如下方法重新设置：执行“设置”——“选项”命令，打开“选项”对话框，分别单击“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”选项，按照“实验资料”中提供的数据重新进行相应的设置。
3、设置基础数据（1）建立会计科目——增加明细会计科目步骤1：单击“UFIDA ERP-U8”对话框中左侧的“基础设置”选项，依次执行“基础档案”——“财务”——“会计科目”命令，打开“会计科目”对话框，在其中显示了所有使用“按行业性质预置科目”进行属性预置的科目。
步骤2：单击“增加按钮，进入“新增会计科目”对话框，输入实验资料中所给的明细科目，输入明细科目相关内容（输入编码：100201、科目名称：工行存款；选择“日记账”、“银行账”复选框）。
总账管理系统初始设置
实验准备
1 2
3
4 5
操作指导
b 1、启动与注册
b 2. 设置总账控制参 数
b 3. 设置基础数据
b 4. 输入期初余额
设置外币及汇率 建立会计科目 设置凭证类别 设置结算方式 设置项目目录 设置明细科目权限
启动与注册
2 3
1
设置总账控制参数
3 4 1 2 5
设置基础数据（设置外币及汇率）
某些会计
科目目前
暂时不需
用或者不
2
适合企业
科目体系
的特点，
1
可以在未
使用之前
将其删除。
注意:
删除科目后不能被自动恢复，但可通过增加 功能来完成。 非末级科目不能删除。 已有数据的会计科目，应先将该科目及其下 级科目余额清零后再删除。 被指定为现金银行科目的会计科目不能删除。 如想删除，必须先取消指定。
总账系统手工处理方式
b 手工账务处理通过设置会计科目、复式记账方法、填 制会计凭证和审核会计凭证、登记账簿等一系列会计 核算方法有机地结合，对经济业务不断地归类、汇总 和综合，取得会计核算信息。同时形成各种账务处理 程序。
b 手工账务处理程序的步骤如下：
• 检查原始凭证，分析经济业务 • 根据原始凭证或原始凭证汇总表编制记账凭证 • 登记序时账、现金日记账和银行日记账 • 登记各种明细账 • 编制科目汇总表 • 登记总分类账 • 试算平衡并对账 • 调整和结账 • 编制报表
设置基础数据—— （设置项目目录——指定核算科目）
1 2 3
设置基础数据—— （设置项目目录——定义项目分类）
2 1
注意：一个 项目大类可 以指定多个 会计科目，
3
一个会计科
总账系统初始设置实验报告2
总账系统初始设置实验报告2
计算机总账系统体现了一个企业或单位的记账收支，是企业或单位的财务信息管理工具。
本实验主要是介绍如何操作总账系统，主要包括：在总账系统的初始设置，记录账户
的建立和初始余额的设置，在总账系统下各账户的帐号结构和记账概念的设置，以及账中
的查询，记账审核的操作等内容。
本实验在总账系统初始设置中，我们采用运营软件“超级记账”，步骤如下：首先，
新建一个国内非金融企业会计准则，命名为“testaccount”，点击“新建伙伴”，输入
单位名称“测试企业”，点击“确定”，选择“新建银行帐号”；然后，新建银行帐号，
输入“ledr01”作为帐号，并输入初始余额1000元；再选择“新建往来帐”，为“现金”新建帐号；同理，分别新建长期资产和资产负债类、损益类帐户，然后点击确定，将新建
的各个专户加入到帐套中；还要新建附属帐户，设置汇率；最后，保存设置，新建发票类
型等。
本次实验通过操作总账系统，对总账系统的初始设置有了一定的了解，使操作者能更
好的完成初始设置的工作，而后才能更好的使用总账系统。
这样的实验，不仅可以提升操
作者的财务管理技能，而且能帮助企业更好地控制财务状况，实现有效的财务管理，提高
财务管理水平，为企业发展提供有力支撑。
总账管理系统初始设置实验报告
总账管理系统初始设置实验报告实验背景在企业中，总账是财务核算的重要组成部分。
总账管理系统是财务管理软件中的重要组成部分，它可以对企业的财务数据进行全面和精确的管理。
总账管理系统的正确设置和使用对于企业财务管理的效率和准确性具有重要意义。
本次实验旨在了解总账管理系统的初始设置过程，并通过实验了解该系统的基本功能和使用方法。
实验内容本次实验使用的总账管理系统为“X公司总账管理系统”。
实验中对该系统进行了初始设置，并完成了以下操作：1.创建账套在创建账套时，需要确定账套名称、账套年度、会计制度、财务指标、财务期间等信息。
根据实验要求，本次创建的账套名称为“2019年财务账套”。
2.设置科目在设置科目时，需要考虑每个科目的名称、编码、类型、级次、方向等因素。
根据实验要求，本次设置的科目包括：流动资产、非流动资产、流动负债、非流动负债、所有者权益、成本、损益类。
3.设置凭证字号在设置凭证字号时，需要根据实际需要设置凭证字、凭证号、起始号码等信息。
根据实验要求，本次设置的凭证字号为“记”。
4.录入期初余额在录入期初余额时，需要根据实际情况输入每个科目的期初余额、币种、汇率等信息。
由于本次实验为初始设置，因此期初余额均为0。
实验结果实验完成后，我们成功地完成了总账管理系统的初始设置，系统已经可以正常使用。
通过实验，我们了解到总账管理系统可以对企业的基础信息进行设置，同时可以对企业的记账、报表、分析等功能进行操作。
总账管理系统的正确设置和使用对于企业的财务管理至关重要。
结论本次实验通过对总账管理系统进行初始设置，我们了解到了该系统的基本功能和使用方法。
同时，我们也了解到了总账管理系统的重要性。
在实际应用中，应该根据企业的具体情况进行设置，以实现财务管理的高效、准确和规范。
实验三总账管理系统初始设置
试验三总账管理系统初始设置
【试验准备】引入光盘中“试验账套\试验二”文件夹下账套数据。
【试验资料】
1、总账控制参数
设置“出纳凭证必需由出纳签字”参数。
2、部分会计科目及1月期初余额表
说明: 1、因为一级会计科目在建账时系统已经预置, 上表只列示出了需要修改或者增加会计科目及有期初余额科目。
2、资产期初余额=负债余全部者权益期初余额累计=1, 880, 200
3、凭证类别
4、项目目录
5、期初余额
（1）总账期初余额表见“部分会计科目及1月期初余额表”
（2）辅助账期初余额表
会计科目: 1122 应收账款余额: 借方80, 000元
会计科目: 1221其她应收款余额: 借方9,000元
会计科目: 2202应付账款余额: 贷方40, 000元
会计科目: 5001生产成本余额: 借方62,000元
【试验内容】。
总账管理系统初始设置的操作方法
标题：深入探讨总账管理系统初始设置的操作方法在企业的财务管理中，总账管理系统扮演着至关重要的角色。
它不仅是记录和维护企业各项财务交易的核心工具，还能够为企业提供财务决策和管理报告等重要信息。
而要使总账管理系统发挥最大作用，一个良好的初始设置就显得尤为重要。
在本文中，我们将深入探讨总账管理系统初始设置的操作方法，帮助您全面了解和灵活应用。
一、系统部署及基本设置1. 系统部署在进行总账管理系统初始设置之前，首先需要在企业内部进行系统部署。
这包括确定系统使用的硬件设备、网络环境以及安装部署相关的软件等。
并且，在部署总账管理系统时，还需要考虑系统的安全性和稳定性等因素。
2. 基本设置一旦总账管理系统成功部署，接下来就需要进行系统的基本设置。
这包括设置企业基本信息、财务期间、会计科目、币种和汇率等基础数据。
在进行基本设置时，需要根据企业实际情况和财务管理需求进行合理设置，并保证数据的准确性和完整性。
二、会计科目和科目余额的初始化3. 会计科目设置会计科目是总账管理系统中的重要组成部分，它直接关系到企业的财务数据整合和分析。
在初始设置中，需要对会计科目进行设置和分类，包括设置科目编号、科目名称、科目类型以及归属部门等。
通过合理设置会计科目，可以为企业后续的财务处理和报告分析提供便利。
4. 科目余额的初始化科目余额的初始化是总账管理系统初始设置的关键环节之一，它直接关系到企业财务数据的准确性。
在进行科目余额初始化时，需要根据企业前期的财务数据进行录入和校准，确保系统中的初始余额与实际情况一致。
通过科目余额的初始化，可以为企业将来的财务处理和决策提供准确的数据依据。
三、业务凭证模板和流程设置5. 凭证模板设置凭证是总账管理系统中记录财务交易的基本单据，而凭证模板的设置对于凭证的录入和管理起着重要作用。
在初始设置中，需要根据不同的财务业务和会计处理需求，设置相应的凭证模板。
通过合理的凭证模板设置，可以简化财务人员的操作流程，提高工作效率和准确性。
总账管理系统初始化设置
辅助核算科目期初余额录入
期初余额录入完毕后，应进行试算平衡，其操作如下。 （1）在“期初余额录入”窗口中单击【试算】按钮，打开“期初试算平衡 表”对话框。 （2）如果试算结果平衡，如图所示，单击【确认】按钮。 （3）如果试算结果不平衡，需对期初余额进行检查修改，并重新进行试算。
由图可以看出，选项设置分为“凭证”、 “账簿”、“会计日历”及“其他”四个选 项，下面分别进行介绍。
“选项”对话框
“凭证”选项卡主要栏目说明如下。
此项功能是设置在填制凭证时系统应对哪些操作进行控制。
制单序时控制：此项和“系统编号”选项联用，制单时凭证编号必须 按日期顺序从小到大进行排列。如有特殊需要，可不选择此项。
（1）在企业门户“业务”页签中选择【财务会计】→【总账】→【设置】→ 【期初余额】菜单，打开“期初余额录入”窗口。
（2）在末级科目“期初余额”栏直接输入期初数据，上级科目的余额由 系统自动汇总计算，如图所示。
期初余额录入
（3）设置了辅助核算科目的底色为黄色，双击需要输入数据的辅助核算 科目“期初余额”栏，打开相应的辅助账窗口，按明细输入每笔业务的金额， 如图所示。
择系统编号，在填制凭证时，系统按照凭证类别按月自动编号。如需 手工输入编号，可选择手工编号。 外币核算：如果企业有外币业务，则需选取相应的汇率方式。选择 “固定汇率”，在制单时一个月只按一个固定的汇率折算本位币金额； 选择“浮动汇率”，在制单时按当日汇率折算本位币金额。 预算控制：根据预算管理系统或财务分析系统设置的预算数对业务进 行控制。 合并凭证显示、打印：如果选择此项，在填制凭证、查询凭证及审核 凭证时，凭证按系统选项中的设置显示。
批量审核凭证进行合法性校验：此功能在批量审核凭证时针对凭证进 行二次审核，以提高凭证输入的正确率，合法性校验与保存凭证时的 合法性校验相同。
实验三 总账管理系统初始设置
实验三总账管理系统初始设置一、实验目的1、掌握用友通软件中总账系统初始设置的相关内容；2、理解总账系统初始设置的意义；3、掌握总账系统初始设置的操作方法。
二、实验内容1. 总账系统控制参数设置2. 设置会计科目3. 设置凭证类别4. 设置项目目录5. 期初余额录入三、实验准备到“远程教学”下载“实验2”账套备份数据到桌面，解压、取消“只读”属性，按试验一第7步“恢复”数据。
四、实验资料1. 总账控制参数设置“出纳凭证必须经由出纳签字”参数。
设置“支票控制”2. 部分会计科目及2006年01月期初余额表5.期初余额：总账期初余额表（见“部分会计科目及2006年01月期初余额表”）(2) 辅助账期初余额表会计科目：1131 应收账款余额：借 120000元元45000 元五、实验要求以账套主管“陈明”的身份进行基础档案设置六、操作指导1.账套主管启动并注册用友通：用友通→用户名(11)→密码(1)→账套(333)→会计年度(2006) →操作日期(2006-01-01) →确认。
2.设置总账控制参数：总账→设置→选项→凭证→选项卡→选择“支票控制”和“出纳凭证必须经由出纳签字”参数→确定。
3.增加明细会计科目：基础设置→财务→会计科目→增加→输入编码(100201) →科目名称(工行存款) →选中(日记账) →选中(银行账)→确定→增加→继续输入实验资料中其他明细科目的相关内容。
4.修改会计科目：双击会计科目(1001现金)→修改→选中(日记账) →确定→按实验资料内容修改其他科目的辅助核算属性→返回。
5.指定现金总账科目：会计科目窗口→编辑→指定科目→现金总账科目→1001现金→ > →将“1001现金”科目选入已选科目→确认。
6.指定银行存款总账科目：会计科目窗口→编辑→指定科目→银行存款总账科目→1002银行存款→ > →将“1002银行存款”科目选入已选科目→确认。
7. 设置收款凭证类别：基础设置→财务→凭证类别→选择“收、付、转”→确定→收款凭证→双击限制类型→借方必有→输入(1001,100201,100202)→退出。
总账系统-总账系统初始设置
文字型会计科目不便于输入。
(二)设置会计科目
(二)设置会计科目
会计科目要保持相对稳定。
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会计科目是对经济业务的一种分类，无论是记账凭证的填制，账簿的输出还是报表的编制都是围绕会计科目进行的。手工处理帐务时，会计科目均以文字形式表示，除一级科目由财政部或其他部门统一规定代码外，二级以下的科目均无代码，这种文字形式的科目对计算机处理来说至少有三个缺点：
占用大量的内外存储空间，浪费计算机的内外存储资源。
应付账款设成供应商往来核算。
辅助账类必须设在末级科目上，但为了查询或出账方便，可以其上级和末级科目上同时设置辅助账类。
4.设置会计科目辅助项目
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创建项目大类
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编制项目分类
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建立项目目录
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制定项目核算科目
补充：使用项目核算编制现金流量表
5.指定会计科目
指定会计科目是指定出纳的专管科目。系统中只有指定科目后，才能执行出纳签字，从而实现现金、银行存款管理的保密性，才能查看现金、银行存款日记账。现金科目要设为日记账，银行存款科目要设为银行账和日记账。
设置会计科目
设置凭证类型与结算方式
输入期初余额
三、总账系统初始设置
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学习目的及要求：
(一)设置业务参数--1.凭证控制参数 制单序时控制。由于系统默认凭证保存是不按凭证号顺序排列而按日期顺序排列，如果不按序时制单将容易造成“凭证假丢失”现象。如果特殊需要可将其改为不按序时制单，但在制单时凭证号必须严格按日期顺序排列。 资金及往来赤字控制。在制单时，当现金、银行科目的最新余额为负时，系统将予以提示。
总账管理系统初始设置实验报告
总账管理系统初始设置实验报告总账管理系统初始设置实验报告一、引言总账管理系统是一种用于记录和管理企业财务数据的软件工具。
它能够帮助企业实现财务数据的准确记录、分类和分析，为企业的决策提供重要依据。
本实验旨在探究总账管理系统的初始设置方法和步骤，以及系统的基本功能和使用技巧。
二、实验目的1. 熟悉总账管理系统的基本操作界面和功能模块；2. 学习如何进行总账管理系统的初始设置；3. 掌握总账管理系统的基本使用技巧。
三、实验步骤1. 安装总账管理系统首先，我们需要从官方网站下载总账管理系统的安装包，并按照提示进行安装。
安装完成后，双击桌面上的系统图标，打开总账管理系统。
2. 创建新账套在打开的总账管理系统界面中，点击“新建账套”按钮，进入账套创建界面。
在该界面中，我们需要填写一些基本信息，例如账套名称、账套编号、财务年度等。
填写完成后，点击“确定”按钮，系统将自动创建一个新的账套。
3. 设置科目档案科目档案是总账管理系统中的一个重要功能模块，它用于管理企业的各类科目。
在总账管理系统中，科目按照一定的规则进行分类和编码，以便于财务数据的统计和分析。
点击界面上的“科目档案”按钮，进入科目档案管理界面。
在该界面中，我们可以添加、修改和删除各类科目，并设置科目的编码、名称和属性等信息。
4. 设置期初余额期初余额是指企业在使用总账管理系统之前的财务数据。
在进行正式的账务处理之前，我们需要将企业的期初余额录入系统中，以便于后续的财务数据处理和分析。
点击界面上的“期初余额”按钮，进入期初余额录入界面。
在该界面中，我们需要按照科目的分类和编码，逐一录入期初余额数据。
5. 进行账务处理账务处理是总账管理系统的核心功能之一。
在进行账务处理之前，我们需要先设置账务处理的相关参数，例如会计期间、凭证类型、凭证编号等。
点击界面上的“账务处理”按钮，进入账务处理界面。
在该界面中，我们可以录入和修改各类凭证，并进行凭证的审核和记账操作。
总账管理系统初始设置-实验报告册
总账管理系统初始设置-实验报告册
总账管理系统是一种用于企业或机构内部记录金融信息和交易记录的软件。
它分别针
对总账（其中包括财务账目）和子账簿（客户账户，供应商账户等）提供安全，可靠的记录，分析和报告。
企业和机构通常会对其各项经济活动进行定期报告，以确保有效管理与
控制各方面的资金和流动资金收支。
总账管理系统的初始设置是将系统集成到企业的整体财务结构中，然后建立需要的账户，填写账户信息及其类型，并完成与总账相关的报表，例如利润表、资产负债表等。
在
此基础上，总账管理系统可根据企业的需要进行拓展完善，包括新增子账户，编辑日常交
易记录，同时可依据企业特定的需求设计自定义的报表，以便更好地了解和控制其资产和
负债情况。
此外，该系统可实现企业业务的自动化，支持多种匹配算法，以降低冲账成本，可实
现内部控制，且针对财务人员提供易于操作的界面，加快财务人员审核交易流程；该系统
还可以借助实施ERP系统，满足企业供应链管理等需求。
总账管理系统可以帮助企业及其投资者准确获取最新信息，对财务活动进行可靠分析，帮助企业更好地掌握财务状况，从而改善企业的财务效率，促进企业的可持续发展。
会计信息系统实验指导书-总账系统初始化设置实验步骤
会计信息系统实验指导书实验2 总账系统初始化设置实验目录实验目的与要求 (3)实验重点、难点 (3)实验准备 (3)1、调整电脑日期 (3)2、应用服务器配置 (3)4、增加用户 (5)实验过程 (7)1、设置总账的选项 (8)2、录入普通科目的期初余额 (9)3、录入客户往来、项目核算、供应商往来辅助核算资料 (10)4、试算平衡及对账 (12)5、输出期初科目余额表 (13)实验报告要求 (14)思考题 (14)注意事项 (14)实验目的与要求1、熟悉总账系统初始化设置的主要流程和内部控制；2、掌握选项设置方法。
3、掌握录入普通科目及辅助核算项目期初余额的方法；4、熟悉期初余额对账、试算平衡方法；5、输出科目余额表，提交作业。
实验重点、难点选项设置、普通科目期初余额、辅助核算项目期初余额。
实验准备1、调整电脑日期调整电脑日期至2016-01-01。
2、应用服务器配置将数据库服务器名设置为本地默认数据库服务器（可用小数点. 代表）。
路径：开始菜单|所有程序|用友U8V10.1|系统服务|应用服务器配置鼠标单击数据库服务器图标，进入数据源配置窗口。
鼠标单击修改按钮，修改数据源，数据库服务器为默认实例.在实验记录上写下你的数据服务器：{服务器}，备用。
注：教师演示{服务器}=HEUET。
4、增加用户打开U8系统管理，以Admin身份注册，登录到: {服务器}，账套: (default)使用权限|用户命令，打开用户管理窗口。
增加用户，编号: <学号>，姓名: <姓名>，所属角色：账套主管，其它默认。
关闭用户管理窗口。
关闭用友ERP-U8[系统管理]窗口。
4、启动U8企业应用平台登录到：{服务器}，操作员:<学号>，密码为空，账套：[001]（default）四方科技，操作日期2016-01-01。
实验过程1、设置总账的选项从业务导航视图选择业务工作-财务会计-总账-设置-选项，打开选项窗口。
03 总账管理系统初始设置
有辅助核算， 双击此区域
首先查看是否 是最新的会计 制度科目
修改会计科目
在“会计科目”窗口中，双击要修改的会计科目， 如“应收账款1122” ，进入“会计科目—修改” 窗口。 单击“修改”按钮，选中“客户往来”复选框， 单击“确定”按钮。 修改“受控系统”为空白。 按实验资料内容修改其他科目的辅助核算属性， 修改完成后，单击“返回”按钮。 注意：应收、应付、预收、预付四类科目的“受 控系统”一律选择空白。
直接输入美元 对人民币的 汇率即可。
基础设置——结算方式设置
结算方式设置 在“基础档案”窗口，选择“收付结算”下的 “结算方式”项目，进入“结算方式”设置窗 口。 单击“增加”按钮，在右侧输入结算方式编码 “1”、结算方式名称“现金结算”， “是否票 据管理”复选框不选。 输入结算方式编码“2”，结算方式名称“支票 结算”，选中“是否票据管理”复选框。 输入完成后，单击“保存”或“增加”命令。 同样方法输入其他结算方式。
总账管理系统初始设置——期初数据 录入
在“业务”窗口下选择“财务会计” |“总账” | 设置”| “期初余额”命令，进入“期初余额录入” 窗口。 系统以不同颜色来标识不同的数据项。 白色区域表示可以直接录入数据，它们是末级 普通科目的账务数据； 灰色区域为非末级科目，其数据由系统根据下 级科目的账务数据自动汇总计算出来，而不允 许直接录入数据； 黄色区域为设置了辅助核算内容的科目，其期 初余额的录入需要在相应的辅助账设置窗口中 操作。
双击输入限 制科目。 双击选择限 制类型。
注意，这里都 是英文符号。
基础设置——外币及汇率设置
外币及汇率设置 在“基础档案”窗口，双击“财务”项目，进 入“外币设置”窗口。 单击“增加”按钮，在右侧的对话框中输入币 符、币名，单击“确认”命令。在“2011.01” 的“记账汇率”一栏中输入本月固定汇率，移 开光标，保存设置。 设置完成后，单击“退出”按钮返回“基础档 案”窗口。
实验三 总账管理系统初始设置
实验三总账管理系统初始设置【实验目的】1．掌握用友通软件中总账系统初始设置的相关内容。
2．理解总账系统初始设置的意义。
3．掌握总账系统初始设置的操作方法。
【实验内容】1. 总账系统控制参数设置2. 基础档案设置：会计科目、凭证类别、项目目录（此三项属于基础档案设置，由于与总账联系较紧密，故在此设置）3. 期初余额录入【实验资料】1. 总账控制参数2. 基础数据(1) 会计科目及2008年1月份期初余额表说明：①由于一级会计科目在建账时由系统预置，表中只列出了需要增加、修改或有余额的会计科目。
②科目建立完后，指定“现金科目”和“银行科目”。
(2) 凭证类别(3) 项目目录3. 期初余额(1) 总账期初余额表（见“会计科目及期初余额表”）(2) 辅助账期初余额表会计科目：1221 其他应收款余额：借6000元会计科目： 1122 应收账款余额：借 120000元会计科目： 2202 应付账款余额：贷 168000 元会计科目： 5001 生产成本余额：借 45000 元【实验准备】引入光盘中“实验账套\实验二”下的账套数据【实验要求】以账套主管“11 刘宁”的身份进行总账初始设置。
操作日期：2008年1月1日【操作步骤】1. 启动与注册（如图3-1所示）(1)单击“开始”按钮，执行“程序→用友通系列管理软件→用友通→用友通账”命令或双击桌面上的“用友通”图标，打开“注册［控制台］”对话框。
(2)输入并选择数据。
用户名“11”；密码“1”。
账套“666 北京明达科技有限责任公司”；会计年度“2008”；日期“2008-01-01”。
(3)单击“确定”按钮，进入用友通。
图3-12. 设置总账控制参数（如图3-2所示）(1)执行系统菜单的“总账→设置→选项”命令，打开“选项”对话框。
(2)分别单击“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”选项卡，按照“实验资料”的要求进行相应的设置。
(3)设置完成后，单击“确定”按钮。
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实验三总账管理系统初始设置
一、实验目的
1、掌握用友通软件中总账系统初始设置的相关内容；
2、理解总账系统初始设置的意义；
3、掌握总账系统初始设置的操作方法。
二、实验内容
1. 总账系统控制参数设置
2. 设置会计科目
3. 设置凭证类别
4. 设置项目目录
5. 期初余额录入
三、实验准备
到“远程教学”下载“实验2”账套备份数据到桌面，解压、取消“只读”属性，按试验一第7步“恢复”数据。
四、实验资料
1. 总账控制参数
设置“出纳凭证必须经由出纳签字”参数。
设置“支票控制”
2. 部分会计科目及2006年01月期初余额表
5.期初余额：
总账期初余额表（见“部分会计科目及2006年01月期初余额表”）(2) 辅助账期初余额表
会计科目：1131 应收账款余额：借 120000元
元
45000 元
五、实验要求
以账套主管“陈明”的身份进行基础档案设置
六、操作指导
1.账套主管启动并注册用友通：用友通→用户名(11)→密码(1)→账套(333)→会计年度(2006) →操作日期(2006-01-01) →确认。
2.设置总账控制参数：总账→设置→选项→凭证→选项卡→选择“支票控制”和“出纳凭证必须经由出纳签字”参数→确定。
3.增加明细会计科目：基础设置→财务→会计科目→增加→输入编码(100201) →科目名称(工行存款) →选中(日记账) →选中(银行账)→确定→增加→继续输入实验资料中其他明细科目的相关内容。
4.修改会计科目：双击会计科目(1001现金)→修改→选中(日记账) →确定→按实验资料内容修改其他科目的辅助核算属性→返回。
5.指定现金总账科目：会计科目窗口→编辑→指定科目→现金总账科目→1001现金→ > →将“1001现金”科目选入已选科目→确认。
6.指定银行存款总账科目：会计科目窗口→编辑→指定科目→银行存款总账科目→1002银行存款→ > →将“1002银行存款”科目选入已选科目→确认。
7. 设置收款凭证类别：基础设置→财务→凭证类别→选择“收、付、转”→确定→收款凭证→双击限制类型→借方必有→输入(1001,100201,100202)→退出。
8. 设置付款凭证类别：付款凭证→限制类型→贷方必有→输入(1001,100201,100202)→退出。
9. 设置转账凭证类别：转账凭证→限制类型→凭证必无→输入(1001,100201,100202)→退出。
10.设置项目大类：基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称(生产成本)→下一步→其他设置均采用系统默认值→完成。
11.指定核算科目：项目档案窗口→选择核算科目页签→选择项目大类(生产成本)→选择要参加核算的科目(410101直接材料、410102直接人工、410103制造费用)→点“》”将科目移到下面格子→确定。
12.定义项目分类：项目档案窗口→项目分类定义页签→增加→分类编码(1)→分类名称
(学习类软件)→确定。
同理，继续定义“2 游戏类软件”项目分类。
13.定义项目目录：项目档案窗口→项目目录页签→维护→增加→项目编号(101)或双击选择项目名称(快乐英语)→所属分类码(1)。
同理，继续增加“102 轻松上网”项目档案。
14.输入总账期初余额：总账→设置→期初余额→“1001现金”科目→输入(5600元)→回车。
同理：根据实验资料继续输入其他总账科目的期初余额。
15.输入辅助账期初余额：总账→设置→期初余额→双击“其他应收款”的期初余额栏→增加→输入“其他应收款”的辅助核算信息→退出。
同理，根据实验资料输入其他辅助账科目的期初余额。
16.期初余额试算平衡：期初余额录入窗口→试算→确认→若期初余额不平衡，则修改期初余额直到平衡为止。
七、注意问题
1、增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规则。
2、科目一经使用，就不能再增设下级科目。
只能增加同级科目。
3、由于建立会计科目的内容较多，很多辅助核算内容对后面凭证输入操作产生影响，因此在建立会计科目时，要小心并反复检查。
4、已有数据的科目不能修改科目性质。
5、如果科目已录入期初余额或已制单，则不能删除。
6、非末级会计科目不能删除。
7、被指定为“现金科目”、“银行科目”的会计科目不能删除；如想删除，必须先取消指定。
8、指定会计科目是指定出纳的专管科目。
只有指定科目后，才能执行出纳签字，从而实现现金、银行管理的保密性，才能查看现金、银行存款日记账。
9、在指定“现金科目”、“银行科目”之前，应在建立“现金”、“银行存款”会计科目时选中“日记账”复选框。
10、项目大类的名称是该类项目的总称，而不是会计科目名称。
如：在建工程按具体工程项目核算，其项目大类名称应为“工程项目”而不是“在建工程”。
11、一个项目大类可指定多个科目，一个科目只能指定一个项目大类。
12、为便于统计，可对同一项目大类下的项目进行进一步划分，即定义项目分类。
若无分类，也必须定义项目分类为“无分类”。
13、期初余额只能在最末级明细科目上输入，上级科目的期初余额将自动计算并填列。
14、当不想输入某项内容而系统又提示必须输入时，可按ESC键取消输入。
15、期初余额试算不平衡，将不能记账，但可以填制凭证。
16、已经记过账，则不能再输入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”功能。